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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.82 |
-0.03 |
-0.20% |
12.10% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.82 |
-0.20% |
2026/02/26 |
15.89 |
0.25% |
| 2026/03/12 |
14.85 |
-1.59% |
2026/02/25 |
15.85 |
0.57% |
| 2026/03/11 |
15.09 |
1.28% |
2026/02/24 |
15.76 |
-1.01% |
| 2026/03/10 |
14.90 |
2.97% |
2026/02/10 |
15.92 |
2.91% |
| 2026/03/09 |
14.47 |
-4.49% |
2026/02/09 |
15.47 |
3.90% |
| 2026/03/06 |
15.15 |
-0.39% |
2026/02/06 |
14.89 |
1.78% |
| 2026/03/05 |
15.21 |
1.94% |
2026/02/05 |
14.63 |
-1.35% |
| 2026/03/04 |
14.92 |
-3.56% |
2026/02/04 |
14.83 |
-1.20% |
| 2026/03/03 |
15.47 |
-3.43% |
2026/02/03 |
15.01 |
4.24% |
| 2026/03/02 |
16.02 |
0.82% |
2026/02/02 |
14.40 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
-0.20% |
-2.18% |
-6.91% |
10.85% |
23.19% |
40.61% |
12.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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