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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.13 |
0.62 |
3.02% |
59.83% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
21.13 |
3.02% |
2026/06/05 |
19.13 |
-1.95% |
| 2026/06/18 |
20.51 |
1.84% |
2026/06/04 |
19.51 |
-2.01% |
| 2026/06/17 |
20.14 |
1.26% |
2026/06/03 |
19.91 |
1.63% |
| 2026/06/16 |
19.89 |
0.20% |
2026/06/02 |
19.59 |
-0.20% |
| 2026/06/15 |
19.85 |
5.36% |
2026/06/01 |
19.63 |
1.34% |
| 2026/06/12 |
18.84 |
2.56% |
2026/05/29 |
19.37 |
3.25% |
| 2026/06/11 |
18.37 |
1.32% |
2026/05/28 |
18.76 |
0.43% |
| 2026/06/10 |
18.13 |
-3.67% |
2026/05/27 |
18.68 |
-1.99% |
| 2026/06/09 |
18.82 |
2.45% |
2026/05/26 |
19.06 |
0.37% |
| 2026/06/08 |
18.37 |
-3.97% |
2026/05/25 |
18.99 |
3.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
3.02% |
6.45% |
15.53% |
41.15% |
59.11% |
105.95% |
59.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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