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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.83 |
0.55 |
3.60% |
19.74% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.83 |
3.60% |
2026/07/15 |
19.09 |
2.19% |
| 2026/07/29 |
15.28 |
-4.26% |
2026/07/14 |
18.68 |
0.76% |
| 2026/07/28 |
15.96 |
-7.32% |
2026/07/13 |
18.54 |
-2.11% |
| 2026/07/27 |
17.22 |
-0.63% |
2026/07/09 |
18.94 |
3.10% |
| 2026/07/24 |
17.33 |
-3.18% |
2026/07/08 |
18.37 |
-2.55% |
| 2026/07/23 |
17.90 |
-0.33% |
2026/07/07 |
18.85 |
-3.58% |
| 2026/07/22 |
17.96 |
1.30% |
2026/07/06 |
19.55 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
17.73 |
4.29% |
2026/07/03 |
19.75 |
1.75% |
| 2026/07/17 |
17.00 |
-6.34% |
2026/07/02 |
19.41 |
-4.34% |
| 2026/07/16 |
18.15 |
-4.92% |
2026/07/01 |
20.29 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
3.60% |
-11.56% |
-20.61% |
-4.75% |
7.32% |
47.26% |
19.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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