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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.37 |
0.26 |
1.98% |
26.25% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.37 |
1.98% |
2025/11/19 |
12.63 |
-1.02% |
| 2025/12/03 |
13.11 |
0.54% |
2025/11/18 |
12.76 |
-3.77% |
| 2025/12/02 |
13.04 |
0.00% |
2025/11/17 |
13.26 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
13.04 |
-0.99% |
2025/11/14 |
13.29 |
-1.41% |
| 2025/11/28 |
13.17 |
0.69% |
2025/11/13 |
13.48 |
0.97% |
| 2025/11/27 |
13.08 |
0.77% |
2025/11/12 |
13.35 |
0.98% |
| 2025/11/26 |
12.98 |
1.33% |
2025/11/11 |
13.22 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
12.81 |
0.16% |
2025/11/10 |
13.25 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
12.79 |
-0.54% |
2025/11/07 |
13.25 |
-1.19% |
| 2025/11/20 |
12.86 |
1.82% |
2025/11/06 |
13.41 |
2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
1.98% |
2.22% |
0.00% |
14.96% |
25.42% |
23.45% |
26.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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