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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.34 |
-0.04 |
-0.39% |
3.40% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.34 |
-0.39% |
2024/11/06 |
10.39 |
1.37% |
| 2024/11/19 |
10.38 |
0.29% |
2024/11/05 |
10.25 |
1.89% |
| 2024/11/18 |
10.35 |
-1.05% |
2024/11/01 |
10.06 |
-2.99% |
| 2024/11/15 |
10.46 |
1.16% |
2024/10/30 |
10.37 |
0.78% |
| 2024/11/14 |
10.34 |
-0.58% |
2024/10/29 |
10.29 |
0.78% |
| 2024/11/13 |
10.40 |
-1.61% |
2024/10/28 |
10.21 |
0.89% |
| 2024/11/12 |
10.57 |
-0.28% |
2024/10/25 |
10.12 |
-0.88% |
| 2024/11/11 |
10.60 |
0.09% |
2024/10/24 |
10.21 |
0.69% |
| 2024/11/08 |
10.59 |
-0.09% |
2024/10/23 |
10.14 |
-1.65% |
| 2024/11/07 |
10.60 |
2.02% |
2024/10/22 |
10.31 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
-0.39% |
-0.58% |
-2.54% |
-5.14% |
-7.68% |
4.87% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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