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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.41 |
0.34 |
2.60% |
26.63% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.41 |
2.60% |
2025/10/21 |
12.63 |
-1.10% |
| 2025/11/05 |
13.07 |
-2.24% |
2025/10/20 |
12.77 |
2.57% |
| 2025/11/04 |
13.37 |
-0.15% |
2025/10/17 |
12.45 |
-1.66% |
| 2025/10/31 |
13.39 |
1.52% |
2025/10/16 |
12.66 |
1.36% |
| 2025/10/30 |
13.19 |
0.76% |
2025/10/15 |
12.49 |
2.29% |
| 2025/10/29 |
13.09 |
1.08% |
2025/10/14 |
12.21 |
-3.25% |
| 2025/10/28 |
12.95 |
-0.54% |
2025/10/09 |
12.62 |
0.80% |
| 2025/10/27 |
13.02 |
3.17% |
2025/10/08 |
12.52 |
0.48% |
| 2025/10/23 |
12.62 |
-0.55% |
2025/10/07 |
12.46 |
1.30% |
| 2025/10/22 |
12.69 |
0.48% |
2025/10/03 |
12.30 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
2.60% |
1.67% |
9.02% |
20.81% |
31.21% |
29.07% |
26.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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