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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.92 |
0.45 |
2.91% |
20.42% |
2026/02/10 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/10 |
15.92 |
2.91% |
2026/01/27 |
14.92 |
2.40% |
| 2026/02/09 |
15.47 |
3.90% |
2026/01/26 |
14.57 |
-1.49% |
| 2026/02/06 |
14.89 |
1.78% |
2026/01/23 |
14.79 |
1.44% |
| 2026/02/05 |
14.63 |
-1.35% |
2026/01/22 |
14.58 |
0.97% |
| 2026/02/04 |
14.83 |
-1.20% |
2026/01/21 |
14.44 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
15.01 |
4.24% |
2026/01/20 |
14.46 |
-1.36% |
| 2026/02/02 |
14.40 |
-2.37% |
2026/01/19 |
14.66 |
0.55% |
| 2026/01/30 |
14.75 |
-0.67% |
2026/01/16 |
14.58 |
0.62% |
| 2026/01/29 |
14.85 |
0.41% |
2026/01/15 |
14.49 |
0.42% |
| 2026/01/28 |
14.79 |
-0.87% |
2026/01/14 |
14.43 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
2.91% |
6.06% |
15.78% |
20.15% |
42.40% |
47.41% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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