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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.06 |
0.07 |
0.47% |
12.39% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
15.06 |
0.47% |
2026/01/15 |
14.69 |
0.48% |
| 2026/01/28 |
14.99 |
-0.86% |
2026/01/14 |
14.62 |
1.74% |
| 2026/01/27 |
15.12 |
2.37% |
2026/01/13 |
14.37 |
3.08% |
| 2026/01/26 |
14.77 |
-1.47% |
2026/01/09 |
13.94 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
14.99 |
1.42% |
2026/01/08 |
13.90 |
-0.93% |
| 2026/01/22 |
14.78 |
0.96% |
2026/01/07 |
14.03 |
-0.85% |
| 2026/01/21 |
14.64 |
-0.14% |
2026/01/06 |
14.15 |
2.09% |
| 2026/01/20 |
14.66 |
-1.35% |
2026/01/05 |
13.86 |
3.43% |
| 2026/01/19 |
14.86 |
0.54% |
2025/12/30 |
13.40 |
-0.89% |
| 2026/01/16 |
14.78 |
0.61% |
2025/12/29 |
13.52 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
0.47% |
1.89% |
11.39% |
13.66% |
38.93% |
41.81% |
12.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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