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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.46 |
0.63 |
3.02% |
60.15% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
21.46 |
3.02% |
2026/06/05 |
19.43 |
-1.92% |
| 2026/06/18 |
20.83 |
1.86% |
2026/06/04 |
19.81 |
-2.03% |
| 2026/06/17 |
20.45 |
1.24% |
2026/06/03 |
20.22 |
1.66% |
| 2026/06/16 |
20.20 |
0.20% |
2026/06/02 |
19.89 |
-0.20% |
| 2026/06/15 |
20.16 |
5.38% |
2026/06/01 |
19.93 |
1.32% |
| 2026/06/12 |
19.13 |
2.52% |
2026/05/29 |
19.67 |
3.31% |
| 2026/06/11 |
18.66 |
1.36% |
2026/05/28 |
19.04 |
0.42% |
| 2026/06/10 |
18.41 |
-3.66% |
2026/05/27 |
18.96 |
-2.02% |
| 2026/06/09 |
19.11 |
2.47% |
2026/05/26 |
19.35 |
0.36% |
| 2026/06/08 |
18.65 |
-4.01% |
2026/05/25 |
19.28 |
3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
3.02% |
6.45% |
15.56% |
41.37% |
59.55% |
106.94% |
60.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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