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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.48 |
-0.01 |
-0.10% |
-1.78% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.48 |
-0.10% |
2025/06/26 |
10.59 |
0.95% |
| 2025/07/09 |
10.49 |
0.38% |
2025/06/25 |
10.49 |
-0.29% |
| 2025/07/08 |
10.45 |
0.48% |
2025/06/24 |
10.52 |
1.35% |
| 2025/07/07 |
10.40 |
-1.05% |
2025/06/23 |
10.38 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
10.51 |
0.67% |
2025/06/20 |
10.37 |
-1.61% |
| 2025/07/03 |
10.44 |
-1.32% |
2025/06/19 |
10.54 |
-0.47% |
| 2025/07/02 |
10.58 |
-1.76% |
2025/06/18 |
10.59 |
0.76% |
| 2025/07/01 |
10.77 |
-2.71% |
2025/06/17 |
10.51 |
0.29% |
| 2025/06/30 |
11.07 |
3.17% |
2025/06/16 |
10.48 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
10.73 |
1.32% |
2025/06/13 |
10.46 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
-0.10% |
0.38% |
-1.69% |
2.04% |
-0.47% |
-12.96% |
-1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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