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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.55 |
0.27 |
2.03% |
26.99% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.55 |
2.03% |
2025/11/19 |
12.79 |
-1.01% |
| 2025/12/03 |
13.28 |
0.53% |
2025/11/18 |
12.92 |
-3.80% |
| 2025/12/02 |
13.21 |
0.00% |
2025/11/17 |
13.43 |
-0.22% |
| 2025/12/01 |
13.21 |
-0.97% |
2025/11/14 |
13.46 |
-1.39% |
| 2025/11/28 |
13.34 |
0.68% |
2025/11/13 |
13.65 |
0.96% |
| 2025/11/27 |
13.25 |
0.76% |
2025/11/12 |
13.52 |
0.97% |
| 2025/11/26 |
13.15 |
1.39% |
2025/11/11 |
13.39 |
-0.22% |
| 2025/11/25 |
12.97 |
0.15% |
2025/11/10 |
13.42 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
12.95 |
-0.61% |
2025/11/07 |
13.41 |
-1.25% |
| 2025/11/20 |
13.03 |
1.88% |
2025/11/06 |
13.58 |
2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
2.03% |
2.26% |
0.15% |
15.12% |
25.81% |
24.20% |
26.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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