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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.41 |
-0.05 |
-0.48% |
3.79% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.41 |
-0.48% |
2024/11/06 |
10.46 |
1.36% |
| 2024/11/19 |
10.46 |
0.38% |
2024/11/05 |
10.32 |
1.88% |
| 2024/11/18 |
10.42 |
-1.14% |
2024/11/01 |
10.13 |
-3.06% |
| 2024/11/15 |
10.54 |
1.25% |
2024/10/30 |
10.45 |
0.87% |
| 2024/11/14 |
10.41 |
-0.67% |
2024/10/29 |
10.36 |
0.78% |
| 2024/11/13 |
10.48 |
-1.60% |
2024/10/28 |
10.28 |
0.88% |
| 2024/11/12 |
10.65 |
-0.28% |
2024/10/25 |
10.19 |
-0.88% |
| 2024/11/11 |
10.68 |
0.09% |
2024/10/24 |
10.28 |
0.59% |
| 2024/11/08 |
10.67 |
0.00% |
2024/10/23 |
10.22 |
-1.54% |
| 2024/11/07 |
10.67 |
2.01% |
2024/10/22 |
10.38 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
-0.48% |
-0.67% |
-2.53% |
-5.02% |
-7.47% |
5.36% |
3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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