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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.02 |
-0.21 |
-1.72% |
12.65% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.02 |
-1.72% |
2025/09/02 |
11.79 |
-0.25% |
| 2025/09/16 |
12.23 |
0.49% |
2025/09/01 |
11.82 |
-1.01% |
| 2025/09/12 |
12.17 |
-0.16% |
2025/08/29 |
11.94 |
-0.50% |
| 2025/09/11 |
12.19 |
0.91% |
2025/08/28 |
12.00 |
1.27% |
| 2025/09/10 |
12.08 |
1.17% |
2025/08/27 |
11.85 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
11.94 |
-0.91% |
2025/08/26 |
11.86 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
12.05 |
1.01% |
2025/08/25 |
11.88 |
-0.67% |
| 2025/09/05 |
11.93 |
1.36% |
2025/08/22 |
11.96 |
2.05% |
| 2025/09/04 |
11.77 |
0.94% |
2025/08/21 |
11.72 |
-0.59% |
| 2025/09/03 |
11.66 |
-1.10% |
2025/08/20 |
11.79 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
-1.72% |
-0.50% |
1.26% |
14.37% |
11.09% |
12.86% |
12.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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