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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.08 |
0.56 |
3.61% |
20.00% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.08 |
3.61% |
2026/07/15 |
19.39 |
2.16% |
| 2026/07/29 |
15.52 |
-4.26% |
2026/07/14 |
18.98 |
0.74% |
| 2026/07/28 |
16.21 |
-7.37% |
2026/07/13 |
18.84 |
-2.08% |
| 2026/07/27 |
17.50 |
-0.62% |
2026/07/09 |
19.24 |
3.11% |
| 2026/07/24 |
17.61 |
-3.19% |
2026/07/08 |
18.66 |
-2.56% |
| 2026/07/23 |
18.19 |
-0.33% |
2026/07/07 |
19.15 |
-3.62% |
| 2026/07/22 |
18.25 |
1.28% |
2026/07/06 |
19.87 |
-0.95% |
| 2026/07/21 |
18.02 |
4.28% |
2026/07/03 |
20.06 |
1.78% |
| 2026/07/17 |
17.28 |
-6.29% |
2026/07/02 |
19.71 |
-4.37% |
| 2026/07/16 |
18.44 |
-4.90% |
2026/07/01 |
20.61 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
3.61% |
-11.60% |
-20.59% |
-4.68% |
7.56% |
47.93% |
20.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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