聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 65.51 -0.07 -0.11% -0.68% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.52% -9.69% -26.81% 2.61% -0.56%
含息 - - - - - 7.55% 0.34% -17.28% 13.70% 9.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5946 67.41 0.88%
02/28 0.5946 65.19 0.91%
03/31 0.5946 65.03 0.91%
04/28 0.5946 64.66 0.92%
05/31 0.5946 63.92 0.93%
06/30 0.5946 65.03 0.91%
07/31 0.6224 65.86 0.95%
08/31 0.6224 64.50 0.96%
09/29 0.5886 61.97 0.95%
10/31 0.5886 61.23 0.96%
11/30 0.5886 64.32 0.92%
12/29 0.5886 66.92 0.88%
總計 7.1668 66.92 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5886 65.85 0.89%
02/29 0.5886 66.02 0.89%
03/28 0.5886 67.07 0.88%
04/30 0.5886 65.59 0.90%
05/31 0.5886 65.79 0.89%
06/28 0.5886 65.97 0.89%
07/31 0.5693 66.48 0.86%
08/30 0.5693 67.84 0.84%
09/30 0.5693 68.68 0.83%
10/31 0.5693 67.36 0.85%
11/29 0.5693 67.54 0.84%
12/31 0.5693 66.52 0.86%
總計 6.9474 66.52 10.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5927 67.36 0.88%
02/28 0.5927 67.91 0.87%
03/31 0.5927 66.82 0.89%
04/30 0.5927 65.60 0.90%
總計 2.3708 65.60 3.61%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 65.51 -0.11% 2025/05/02 64.58 -0.28%
2025/05/16 65.58 0.31% 2025/04/30 64.76 -1.28%
2025/05/15 65.38 0.11% 2025/04/29 65.60 0.15%
2025/05/14 65.31 -0.09% 2025/04/28 65.50 0.14%
2025/05/13 65.37 0.15% 2025/04/25 65.41 0.52%
2025/05/12 65.27 0.69% 2025/04/24 65.07 0.32%
2025/05/08 64.82 -0.12% 2025/04/23 64.86 0.73%
2025/05/07 64.90 0.56% 2025/04/22 64.39 -0.28%
2025/05/06 64.54 0.19% 2025/04/17 64.57 0.37%
2025/05/05 64.42 -0.25% 2025/04/16 64.33 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% 0.37% 1.46% -2.24% -1.99% -1.38% -0.68%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% 2.24% 1.40% 2.77% 6.98% 3.02%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.88% -0.88% 3.05% -8.31% -5.93% -1.65% -7.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.35% 1.58% -2.22% -2.07% -1.55% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% 0.38% 1.61% -1.83% -1.60% -1.00% -0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.42% 1.60% -2.25% -2.15% -1.65% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.40% 1.60% -1.84% -1.65% -1.17% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.34% 1.53% -2.34% -2.32% -2.06% -1.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.90% -0.93% 3.53% -7.05% -3.41% 3.87% -5.66%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.41% 2.33% 0.20% 2.48% 7.37% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.45% 1.83% -1.33% -0.62% 1.00% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.37% 1.51% -2.18% -1.83% -1.10% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.34% 1.61% -1.78% -1.45% -0.56% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% 0.36% 1.50% -2.05% -1.65% -0.73% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.34% 1.84% -1.34% -0.90% 0.45% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.35% 1.79% -1.61% -1.04% 0.35% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.32% 1.71% -1.75% -1.14% 0.42% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.31% 2.13% -0.30% 1.55% 5.41% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.30% 1.84% -1.39% -0.80% 0.51% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.81% 3.19% 2.85% 3.65% 4.93% 5.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% 0.76% -3.86% -4.25% -3.47% -2.29% -1.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.33% 0.82% 3.43% 3.42% 4.65% 7.01% 6.62%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 0.87% 2.56% 0.77% -0.67% -3.43% 2.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.30% 1.50% -3.04% -4.19% -5.90% -2.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% 0.30% 2.46% -0.01% 1.39% 5.29% 1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.29% 1.56% -2.53% -3.80% -5.50% -2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.55% -0.55% 3.57% -4.85% -2.55% 1.11% -2.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.68% 2.26% 2.52% 3.36% 4.49% 5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.42% 1.67% 3.82% -5.45% -3.36% 2.56% -4.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.14% 0.57% 1.75% 0.38% 2.34% 5.26% 2.39%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.10% -1.24% 3.18% -6.58% -3.11% -1.23% -5.28%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% -0.09% 1.77% 0.84% 2.91% 2.10% 2.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.10% -1.24% 2.78% -7.92% -5.52% -2.12% -7.33%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.10% 1.37% -0.54% 0.37% 1.22% 0.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.88% 5.05% 2.38% 1.63% -4.58% 3.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.01% 4.17% 2.56% 1.78% -4.08% 4.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% 0.98% 5.00% 5.00% 6.80% 5.44% 9.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.09% -4.13% -4.93% -3.07% -0.70% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.00% -5.54% -6.26% -3.77% -0.34% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% -5.94% -7.14% -5.45% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.22% 2.28% 3.82% 10.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.64% 0.54% 0.21% 3.19% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.32% 0.41% 3.14% 1.10% 1.71% 18.56% 0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.52% 2.52% -1.03% -2.53% 9.19% -3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% 0.96% 0.37% 0.96% 2.09% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.37% 0.74% -0.24% -0.24% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.33% 2.24% 1.79% 2.36% 2.93% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.45% 0.90% -0.45% 0.68% 1.13% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.14% 0.22% 2.17% -0.04% 2.19% 5.92% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.14% 0.22% 2.17% -0.04% -3.68% -0.17% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.22% 0.73% -4.12% -5.86% -10.45% -4.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.15% 0.15% 2.02% -0.57% 1.16% 3.91% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% 0.18% 0.67% -4.35% -6.23% -11.58% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% 0.17% 0.57% -4.60% -6.68% -12.63% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.20% 2.08% -0.28% 1.69% 4.86% 1.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.14% 0.21% 0.62% -4.40% -6.40% -11.60% -5.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 0.14% 1.91% -0.77% 0.77% 3.03% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.26% 0.55% -4.63% -6.69% -11.89% -5.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% 0.24% 0.46% -4.86% -7.07% -12.74% -6.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.64% 0.14% 2.18% 0.73% 2.69% 7.10% 2.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.72% 2.32% -2.83% -0.64% 0.13% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 1.30% -1.85% -2.28% -1.63% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.35% 1.31% -2.11% -2.52% -2.52% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.34% 1.21% -2.21% -2.45% -1.84% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.32% 1.93% -0.25% 0.97% 5.03% 1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% 0.00% 1.76% -0.86% 1.05% -1.37% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.93% -1.16% 2.73% -6.97% -4.26% 2.07% -6.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% 0.16% 1.57% 0.31% 1.57% 5.52% 1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.21% 1.13% -0.96% -1.17% -0.07% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 0.15% 1.47% 0.06% 1.05% 4.46% 1.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.14% 1.13% -1.04% -1.17% -0.07% -0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.46% 0.53% 2.45% -1.28% 2.40% 7.28% 1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.38% 1.72% -0.28% 1.96% 6.51% 1.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.78% -0.84% 2.60% -7.51% -3.95% 3.04% -6.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.10% 0.41% 1.27% -1.59% -1.42% -1.14% -0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.37% 1.61% -0.67% 1.48% 5.80% 1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.82% -0.88% 2.46% -8.00% -4.58% 2.24% -6.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.38% 1.19% -2.12% -2.04% -1.96% -1.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.37% 1.75% 2.03% 3.44% 2.65% 4.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.31% 1.57% 1.50% 2.41% 0.68% 3.68%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.53% 2.52% -0.80% 0.97% 4.14% 1.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.78% -1.25% 3.23% -8.34% -5.45% 0.06% -6.36%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 0.53% 1.80% -2.61% -2.57% -3.11% -1.58%
天利新興市場債券基金/美元 0.27% 0.85% 2.38% 0.41% 2.59% 6.12% 2.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.27% 0.85% 1.91% -0.95% -0.13% 0.49% 0.88%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% 0.81% 2.22% -0.06% 1.68% 4.23% 2.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.27% 0.85% 2.37% 0.38% 2.52% 5.98% 2.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.27% 0.85% 1.90% -0.98% -0.20% 0.36% 0.83%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.26% 0.81% 1.75% -1.42% -1.04% -1.34% 0.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.28% 1.20% 2.97% 0.08% 4.54% 8.18% 3.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.27% 0.44% 2.21% -2.90% 0.27% 1.19% -0.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% 0.80% 0.46% -4.23% -4.64% -3.92% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.59% 1.49% -1.45% -1.45% -0.59% -1.02%
基金平均績效 -0.09% 0.30% 1.70% -1.43% -0.59% 0.67% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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