富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.62% 2.28% 2.64% 5.48% 10.31% 5.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.23% -0.43% -0.85% -6.26% -7.37% 1.88% -7.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.34% 1.13% 2.97% 2.44% 5.47% 11.88% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.62% 2.44% 0.80% 2.25% 5.19% 2.25%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 0.58% 2.35% 0.58% 1.87% 4.44% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.31% 0.62% 2.43% 0.41% 1.68% 4.53% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.30% 1.05% 2.70% 1.76% 4.34% 9.67% 4.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 0.70% 2.32% 0.70% 2.01% 4.64% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 1.65% 2.45% 6.03% 8.76% 10.52% 8.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.65% 2.50% -1.20% 1.23% 2.93% 1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 1.77% 2.69% 6.80% 9.91% 12.84% 10.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 1.81% 1.81% 4.10% 4.30% 1.81% 4.40%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% 1.50% 1.53% -0.43% -1.13% -3.24% -1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% 1.56% 2.52% 2.79% 4.68% 8.29% 4.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 1.55% 1.65% 0.19% -0.61% -2.73% -0.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% -0.58% -1.21% -5.24% -7.44% -0.70% -7.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% 1.35% 2.15% 2.77% 4.66% 8.76% 4.83%
富達新興市場債券基金/歐元 0.26% -0.43% -1.06% -5.36% -6.93% -3.05% -6.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.30% 0.99% 2.67% 3.17% 5.89% 6.43% 5.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.05% -0.73% -1.74% -6.40% -9.56% -3.89% -9.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.70% 1.98% 2.08% 2.93% 5.55% 2.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.55% 2.11% 5.06% 7.70% 9.82% 5.36% 9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.72% 2.19% 4.22% 7.97% 10.24% 6.06% 10.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.61% 2.18% 5.04% 10.44% 15.49% 16.31% 15.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.32% 0.88% 1.32% -5.12% -2.71% -0.26% -2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.92% 1.97% 2.21% -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.79% 1.94% 1.94% -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 1.06% 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.42% 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.78% 3.06% 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.75% 2.41% 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 1.53% 2.31% 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.34% 1.80% 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 1.05% 2.33% -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% 1.21% 2.59% 2.65% 1.67% 3.26% 1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.00% 1.06% -0.45% -0.15% 0.00% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.00% 0.95% -0.68% -0.34% -0.93% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% -0.12% 1.03% -0.75% -0.26% -0.24% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.60% 1.60% 1.24% 3.18% 6.73% 3.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% -0.67% -1.26% -6.16% -8.02% -0.32% -8.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.87% 2.55% 2.55% 4.73% 9.43% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.21% 0.41% 2.09% 1.24% 1.95% 3.68% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.87% 2.48% 2.30% 4.21% 8.34% 4.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 0.48% 2.09% 1.24% 1.95% 3.68% 1.95%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.51% 1.81% 3.39% 2.58% 5.03% 11.95% 5.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 1.02% 2.44% 2.54% 4.46% 9.71% 4.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.32% -1.22% -5.83% -8.03% 0.05% -8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% 0.62% 1.32% 1.03% 0.55% 2.13% 0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 1.02% 2.37% 2.37% 3.96% 8.94% 3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -0.35% -1.31% -6.11% -8.64% -0.76% -8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% 0.60% 1.26% 0.79% -0.08% 1.29% -0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 1.82% 1.70% 4.56% 7.36% 8.01% 7.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% 1.77% 1.50% 3.93% 6.22% 5.86% 6.07%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 1.30% 2.08% 2.54% 4.84% 8.85% 4.82%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 0.84% 1.62% 1.13% 2.03% 3.08% 2.01%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 1.23% 1.86% 1.96% 3.81% 6.79% 3.80%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 1.29% 2.07% 2.51% 4.77% 8.69% 4.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.83% 1.61% 1.09% 1.96% 2.94% 1.94%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.77% 1.41% 0.56% 1.04% 1.12% 1.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.73% 2.07% 2.85% 2.93% 6.44% 11.64% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.73% 2.06% 2.06% 0.62% 1.74% 4.08% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 0.46% -3.72% -5.57% -4.03% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.02% 1.62% 1.17% 0.73% 2.07% 0.73%
基金平均績效 0.29% 0.82% 1.76% 0.75% 1.44% 3.37% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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