富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.75%	1.62%	2.60%	6.51%	13.60%	1.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.27%	0.55%	0.33%	1.85%	5.49%	-0.03%	1.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.31%	1.00%	2.32%	3.95%	7.07%	13.48%	2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	1.01%	1.78%	2.38%	3.88%	6.83%	2.21%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.33%	0.99%	1.77%	2.22%	3.60%	6.23%	1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.29%	0.98%	1.78%	2.39%	3.83%	6.19%	2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.32%	0.97%	2.15%	3.40%	5.91%	10.95%	2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.37%	1.03%	1.80%	2.38%	3.77%	6.44%	2.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.49%	1.55%	2.68%	3.76%	6.57%	15.77%	3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.45%	1.52%	2.69%	3.81%	6.55%	7.75%	3.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.49%	1.56%	2.85%	4.32%	7.76%	18.50%	3.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.55%	1.57%	2.04%	1.76%	2.52%	7.02%	1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.26%	1.03%	1.13%	0.24%	1.64%	1.54%	0.24%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.26%	1.06%	1.81%	2.64%	6.90%	13.21%	1.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	1.05%	1.11%	0.28%	1.88%	2.56%	0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.46%	0.18%	-0.30%	0.92%	5.37%	-1.34%	1.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.00%	0.71%	1.51%	3.12%	7.65%	13.03%	1.89%
富達新興市場債券基金/歐元	0.23%	0.46%	0.72%	2.60%	6.54%	-3.98%	1.84%
富達新興市場債券基金/美元	0.23%	0.96%	2.65%	4.55%	7.96%	9.60%	3.02%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.23%	0.47%	0.31%	1.41%	4.18%	-3.86%	1.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.24%	0.96%	2.24%	3.35%	5.58%	9.47%	2.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	0.77%	3.69%	4.79%	8.40%	17.46%	2.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.22%	0.88%	3.15%	5.03%	8.51%	17.99%	3.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.13%	0.80%	3.68%	7.27%	13.43%	28.92%	5.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.24%	0.65%	2.83%	6.47%	3.35%	1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.61%	3.23%	6.21%	10.59%	8.06%	3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.50%	2.79%	5.19%	8.58%	4.38%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.43%	1.25%	2.89%	6.09%	12.01%	1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.41%	0.62%	1.04%	2.42%	4.40%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.07%	1.71%	5.07%	9.45%	22.12%	34.07%	4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.10%	1.70%	4.24%	7.15%	17.09%	23.11%	2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	1.14%	4.40%	4.74%	3.29%	10.07%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	1.07%	4.19%	4.42%	3.28%	6.67%	3.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.25%	0.82%	1.75%	3.36%	7.82%	8.91%	1.95%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.54%	1.34%	2.52%	2.97%	5.18%	1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.30%	-0.60%	-1.04%	-1.70%	-1.12%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.26%	-0.52%	-1.11%	-1.95%	-1.87%	-0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.26%	-0.44%	-0.92%	-1.57%	-1.33%	-0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.27%	0.07%	0.68%	1.66%	5.66%	0.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.18%	-0.11%	-0.18%	0.67%	5.08%	-1.45%	0.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.21%	0.65%	1.60%	3.12%	6.88%	12.59%	1.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.19%	0.65%	1.24%	1.84%	4.25%	7.06%	1.44%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.19%	0.62%	1.49%	2.83%	6.31%	11.47%	1.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.19%	0.59%	1.25%	1.85%	4.25%	7.07%	1.38%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.24%	0.93%	2.29%	4.81%	8.78%	14.32%	2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.37%	1.00%	2.10%	4.89%	8.89%	14.06%	2.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.20%	0.34%	2.20%	6.68%	-0.49%	1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.36%	0.97%	1.52%	3.01%	5.10%	6.65%	1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.32%	0.92%	2.08%	4.72%	8.44%	12.85%	2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	0.13%	0.38%	2.22%	6.45%	-1.45%	1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.36%	0.92%	1.52%	2.96%	4.83%	5.56%	1.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.30%	1.31%	3.50%	5.60%	8.61%	15.72%	4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.29%	1.27%	3.30%	5.03%	7.34%	13.01%	4.04%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.09%	0.35%	1.59%	3.94%	9.47%	16.20%	2.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	0.35%	0.82%	1.63%	4.66%	6.21%	1.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.11%	-1.32%	-2.72%	-0.33%	-3.97%	-1.86%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.57%	0.43%	0.00%	1.43%	2.91%	-0.14%
基金平均績效	0.17%	0.71%	1.53%	2.51%	4.74%	6.16%	1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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