富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.06% 0.40% 0.95% 2.17% 7.69% 2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.07% -3.86% -9.77% -2.18% 1.86% -7.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% -0.84% -0.61% -1.87% 1.34% 7.10% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% -1.35% -1.08% -3.36% -1.71% 0.74% -1.35%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% -1.29% -1.29% -3.56% -2.10% 0.12% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -1.26% -1.37% -3.70% -2.19% 0.21% -1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.31% -0.87% -0.82% -2.32% 0.42% 5.11% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -1.21% -1.11% -3.45% -1.90% 0.20% -1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.25% 0.40% 1.21% 2.27% 1.24% 6.88% 4.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 0.43% -5.68% -4.76% -5.68% -0.51% -2.72%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% 0.44% 1.55% 2.87% 2.23% 9.01% 5.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.68% -0.48% 0.59% -0.68% -3.84% -1.72% 0.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.99% -1.48% -2.92% -4.93% -6.31% -5.20% -4.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -0.62% -1.62% -1.15% -0.07% 6.13% 0.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.00% -1.48% -2.47% -4.44% -6.07% -4.74% -3.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.22% -0.37% -5.30% -8.29% -3.34% 0.49% -7.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.21% -0.36% -0.32% 0.30% 1.23% 6.90% 1.70%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.13% -2.54% -8.53% -1.65% -2.33% -6.80%
富達新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.77% 0.10% -0.67% 1.90% 2.62% 1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.30% -0.52% -2.92% -9.81% -4.08% -3.20% -8.81%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -1.15% -0.28% -2.02% -0.60% 1.73% -0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% 1.51% -0.15% -1.61% -5.61% 1.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.25% 3.14% -0.25% -1.50% -5.52% 3.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% -0.16% 3.94% 2.28% 3.41% 4.21% 6.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -1.73% -4.69% -6.11% -5.01% -1.98% -0.61% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.93% -7.32% -8.79% -7.32% -3.26% -0.46% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -2.95% -7.42% -9.05% -8.12% -4.99% -3.98% -6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.37% 1.90% 4.23% 11.27% 2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.86% 0.11% 0.64% 3.75% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -0.05% 1.12% -1.23% 1.73% 18.50% -1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -0.13% 0.26% -3.41% -2.55% 9.13% -4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.29% -0.29% -0.88% 0.22% 0.37% 2.10% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.24% -1.09% -0.37% -0.85% -0.37% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% 0.78% 1.11% 1.68% 3.18% 3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.78% -1.11% -1.22% 0.80% 1.37% 0.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.11% 0.36% -0.22% 0.88% 2.01% 2.93% 2.09%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.07% -0.26% -0.71% -3.35% -1.80% 1.46% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.68% -2.01% -1.72% -2.95% -0.90% -1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.69% -2.13% -1.96% -3.20% -1.96% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.88% -2.27% -1.96% -3.06% -1.14% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.29% -0.11% -1.42% -0.07% 0.29% 5.79% 0.47%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% 0.40% -3.48% -8.95% -2.59% 0.72% -7.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -0.56% -0.24% -0.98% 0.88% 5.86% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.97% -0.63% -2.26% -1.79% 0.28% -0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% -0.59% -0.33% -1.24% 0.39% 4.82% 0.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.91% -0.63% -2.27% -1.79% 0.28% -0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% -0.84% -1.09% -2.67% 1.17% 7.51% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.80% 0.33% -1.54% 1.30% 6.69% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% -0.43% -2.77% -9.44% -2.52% 1.42% -7.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.20% -0.07% -2.86% -2.07% -0.99% -1.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.18% -0.79% 0.25% -1.93% 0.99% 5.86% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.49% -2.85% -9.87% -2.91% 0.49% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.14% -1.23% -0.14% -3.34% -2.51% -1.90% -2.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.61% 1.05% 2.01% 3.14% 3.78% 4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.58% 0.89% 1.52% 2.15% 1.84% 3.60%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.37% -0.58% 0.05% 1.39% 7.32% 1.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% -0.37% -1.04% -1.30% -1.30% 1.63% -0.26%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% -0.41% -0.75% -0.41% 0.50% 5.42% 0.94%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% -0.38% -0.59% 0.02% 1.32% 7.17% 1.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.10% -0.38% -1.06% -1.33% -1.37% 1.49% -0.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% -0.41% -1.22% -1.75% -2.19% -0.20% -0.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.60% -0.99% -0.14% 2.68% 9.29% 2.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.61% -1.75% -2.38% -1.21% 2.56% -1.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.69% -2.35% -4.70% -7.04% -4.49% -3.65% -6.84%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.59% -0.59% -1.03% -2.46% -2.03% 1.35% -1.60%
基金平均績效 -0.27% -0.85% -1.11% -2.69% -1.37% 0.78% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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