富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	1.75%	3.84%	9.46%	11.96%	12.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	-0.40%	1.57%	3.22%	4.85%	0.71%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	1.70%	2.95%	9.09%	11.25%	11.31%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.09%	1.21%	1.47%	5.86%	4.73%	5.86%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.00%	1.12%	1.24%	5.64%	4.05%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.00%	1.21%	1.42%	5.69%	4.05%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.19%	0.05%	1.49%	2.33%	7.70%	8.87%	9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.00%	1.16%	1.36%	5.54%	4.18%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.12%	0.80%	1.75%	2.41%	8.28%	11.93%	13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	0.78%	1.74%	2.39%	8.24%	4.21%	6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.12%	0.82%	1.90%	3.00%	9.59%	14.38%	16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.84%	1.03%	0.37%	4.15%	3.15%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	0.07%	0.45%	0.65%	3.75%	-0.87%	0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.17%	0.09%	1.31%	3.43%	9.57%	10.77%	11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	0.07%	0.49%	0.89%	4.21%	-0.04%	1.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.54%	-0.58%	1.60%	4.67%	4.45%	0.96%	-0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.15%	0.28%	2.29%	3.95%	8.92%	10.97%	11.49%
富達新興市場債券基金/歐元	0.15%	-0.29%	1.46%	3.51%	-0.20%	-3.61%	-5.15%
富達新興市場債券基金/美元	-0.12%	0.04%	1.55%	3.27%	3.77%	6.34%	6.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	-0.30%	1.08%	2.39%	2.53%	-3.44%	-4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	0.06%	1.17%	2.17%	6.32%	6.27%	7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.94%	3.73%	3.73%	9.49%	11.44%	13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	0.93%	2.83%	3.56%	9.55%	11.51%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.14%	0.93%	3.74%	5.99%	14.57%	22.40%	24.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.50%	1.35%	3.45%	5.17%	2.21%	1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	1.19%	2.19%	4.24%	6.86%	2.97%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.05%	1.85%	3.22%	4.90%	-0.52%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.44%	1.33%	3.11%	6.62%	10.80%	9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.73%	1.26%	2.88%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.97%	2.51%	6.19%	12.30%	23.01%	24.90%	22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.01%	2.49%	5.48%	9.98%	17.86%	14.72%	13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.87%	0.43%	-1.48%	1.98%	3.91%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.67%	0.44%	-1.20%	1.57%	1.46%	2.03%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.21%	0.05%	1.74%	3.51%	3.69%	6.17%	6.33%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.31%	0.12%	1.50%	0.00%	5.44%	4.16%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.07%	-0.07%	-1.03%	1.21%	-1.33%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.00%	-0.17%	-1.27%	0.78%	-2.02%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	0.10%	-0.02%	-1.00%	1.23%	-1.52%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.07%	0.52%	0.58%	4.58%	5.29%	5.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.26%	1.44%	3.35%	4.20%	-0.63%	-1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.13%	0.20%	1.54%	3.08%	8.41%	9.70%	10.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.20%	1.13%	1.74%	5.72%	4.12%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.14%	0.17%	1.45%	2.83%	7.87%	8.61%	9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	0.20%	1.14%	1.82%	5.73%	4.13%	5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.29%	0.10%	2.03%	3.42%	9.13%	11.70%	10.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	0.17%	1.67%	2.99%	8.76%	10.42%	10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	-0.20%	1.53%	3.37%	5.06%	0.66%	-1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.14%	0.16%	1.02%	1.21%	4.97%	2.98%	3.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.17%	1.60%	2.78%	8.29%	9.43%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	-0.20%	1.46%	3.17%	4.58%	-0.33%	-2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.16%	0.95%	1.01%	4.53%	1.98%	2.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.62%	1.32%	2.27%	6.64%	10.64%	11.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.33%	0.58%	1.12%	1.64%	5.23%	8.12%	9.24%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.41%	1.81%	4.38%	11.35%	15.60%	15.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.41%	1.05%	2.10%	6.48%	6.37%	6.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.33%	0.44%	2.45%	4.07%	-0.86%	-1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	0.43%	0.85%	4.27%	2.31%	3.21%
基金平均績效	-0.09%	0.26%	1.37%	2.24%	5.43%	4.16%	4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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