富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.23% -3.25% -0.13% -2.02% 4.72% -0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.62% -3.68% -7.60% -9.66% -5.20% -0.77% -9.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.73% 0.12% -3.65% -0.44% -1.29% 5.87% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.69% 0.09% -4.16% -1.99% -4.24% -0.46% -2.34%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.71% 0.00% -4.26% -2.12% -4.70% -1.07% -2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.64% 0.00% -4.43% -2.32% -4.62% -0.96% -2.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.60% 0.05% -3.78% -0.88% -2.15% 3.98% -1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.57% 0.10% -4.15% -2.02% -4.44% -0.92% -2.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% -2.03% -3.07% 1.10% -3.38% 1.47% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.57% -2.01% -3.10% 0.91% -3.49% -5.65% 0.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% -1.97% -2.90% 1.45% -2.57% 3.35% 0.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.50% -1.97% -3.77% -1.19% -7.52% -6.74% -2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.06% 1.28% -4.97% -3.46% -7.95% -7.80% -4.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.06% 1.29% -3.77% -0.63% -2.68% 3.20% -1.34%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.08% 1.29% -4.57% -3.08% -7.72% -7.43% -4.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.98% -5.52% -6.89% -10.28% -5.78% -2.61% -9.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.59% -2.51% -3.39% -0.76% -2.38% 3.15% -1.14%
富達新興市場債券基金/歐元 1.19% -4.02% -6.84% -9.22% -5.13% -5.94% -9.13%
富達新興市場債券基金/美元 1.48% -0.12% -2.77% 0.18% -1.21% 0.33% -0.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.18% -4.02% -7.49% -10.53% -7.48% -6.76% -10.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.48% -0.12% -3.44% -1.21% -3.63% -0.50% -2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.05% -0.31% -4.14% -0.31% -7.03% -8.09% -2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.15% 1.33% -2.56% -0.26% -6.86% -7.77% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.10% 2.27% -1.68% 2.19% -2.34% 1.56% 2.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.67% -2.24% -0.76% 0.77% 3.15% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.65% -3.39% 0.22% 0.77% 5.56% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -0.78% -3.52% -0.52% -1.03% 1.86% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.43% 0.38% 1.83% 3.16% 11.05% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% -0.11% -0.21% 0.00% -0.43% 3.56% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.90% 1.86% -2.38% -0.93% -0.88% 19.24% -2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 1.21% -3.09% -2.97% -4.93% 9.94% -5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.37% 0.30% -0.81% -0.22% -0.44% 1.27% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.37% 0.00% -0.97% -0.85% -1.69% -1.21% -1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.91% -2.10% 1.38% -3.28% 0.23% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.04% 0.57% -2.88% -0.45% -1.46% 0.34% -1.02%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.62% 0.89% -1.89% 0.90% -0.32% 0.85% 0.37%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.54% -1.78% -4.19% -4.07% -5.47% -2.11% -4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% -0.15% -3.63% -2.48% -5.25% -2.91% -2.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% -0.09% -3.73% -2.49% -5.56% -3.97% -2.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.57% -0.03% -3.81% -2.45% -5.32% -3.05% -2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.59% -0.11% -3.02% -0.84% -2.12% 3.68% -1.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.02% -3.88% -6.60% -9.17% -5.53% -2.02% -9.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.12% -0.05% -2.57% 0.10% -1.65% 4.55% -0.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.15% -0.07% -2.96% -1.26% -4.28% -0.98% -2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.10% -0.09% -2.66% -0.15% -2.17% 3.49% -0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.15% -0.07% -2.97% -1.26% -4.29% -0.99% -2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.55% -0.71% -4.87% -1.87% -0.79% 5.63% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.37% 0.73% -3.00% -0.38% -1.05% 5.13% -0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.16% -3.18% -7.12% -9.69% -4.84% -1.62% -9.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.37% 0.72% -3.42% -1.93% -4.65% -2.87% -3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.33% 0.69% -3.09% -0.81% -1.36% 4.23% -1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.08% -3.23% -7.31% -10.15% -5.19% -2.49% -9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.39% 0.73% -3.64% -2.43% -5.02% -3.74% -3.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.23% -1.33% 2.33% -0.11% 1.65% 2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% -0.27% -1.49% 1.83% -1.05% -0.22% 1.56%
天利新興市場債券基金/美元 -0.71% -2.67% -4.06% -1.19% -2.65% 3.36% -1.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.71% -2.67% -4.50% -2.50% -5.22% -2.13% -2.94%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.73% -2.71% -4.23% -1.63% -3.51% 1.53% -2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.71% -2.67% -4.07% -1.23% -2.72% 3.21% -1.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.71% -2.67% -4.51% -2.53% -5.28% -2.25% -2.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.73% -2.71% -4.68% -2.93% -6.06% -3.88% -3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.93% -3.20% -5.26% -1.63% -1.60% 4.50% -1.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.93% -3.21% -5.99% -3.82% -5.00% -1.59% -3.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.93% -4.64% -5.58% -7.50% -5.48% -5.37% -7.80%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.06% -2.97% -4.80% -3.82% -6.44% -2.82% -4.66%
基金平均績效 0.87% -0.58% -3.74% -2.16% -3.87% -1.10% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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