富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.63% 1.98% 5.06% 5.67% 9.96% 7.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% -1.30% 2.67% 2.67% -7.07% 3.83% -4.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.83% 2.11% 5.85% 4.88% 10.79% 7.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.88% 1.59% 4.26% 1.68% 4.26% 3.61%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.80% 1.50% 4.14% 1.38% 3.53% 3.16%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.82% 1.55% 4.03% 1.13% 3.48% 2.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.79% 1.84% 5.13% 3.69% 8.52% 5.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.79% 1.48% 4.06% 1.38% 3.64% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.28% 1.23% 0.97% 5.23% 7.14% 9.68% 10.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 1.30% 0.97% 5.24% -0.24% 2.13% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.31% 1.31% 1.23% 5.88% 8.43% 12.03% 11.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 0.47% 0.38% 3.20% 3.00% 1.04% 4.21%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.31% 0.10% 1.02% 3.16% -1.33% -2.61% -0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.33% 0.96% 1.96% 6.04% 4.57% 8.94% 7.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.11% 1.10% 3.38% -0.60% -1.98% 0.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.51% -0.54% 2.59% 2.01% -7.17% 1.71% -5.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.73% 1.27% 4.56% 4.08% 8.16% 6.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.34% -5.63% -2.22% -2.48% -11.30% -2.15% -8.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% -3.65% -2.73% 0.32% 0.30% 4.56% 2.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% -1.34% 2.23% 1.25% -9.14% -1.99% -7.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.47% 1.43% 3.90% 2.45% 4.47% 4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 1.84% -0.14% 6.67% 6.82% 4.96% 8.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 1.21% 0.72% 5.81% 6.08% 4.49% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.30% 1.84% 2.08% 9.03% 11.97% 15.38% 16.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% 0.17% 1.86% 1.23% -3.27% -1.71% -2.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.02% 4.08% 2.76% -3.36% -0.11% -1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.82% 3.92% 1.92% -5.12% -3.64% -3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.18% 0.91% 3.31% 5.28% 9.66% 5.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.32% 0.42% 1.61% 1.71% 2.26% 1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.21% 2.14% 10.15% 8.94% 17.00% 8.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.85% 1.49% 7.91% 4.46% 7.62% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.57% 2.79% 2.79% 3.55% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.36% 2.20% 1.70% 1.21% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.53% 1.08% 3.64% 5.50% 5.26% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.77% 0.77% 2.59% 2.24% 3.87% 2.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.57% 0.63% 1.73% -0.14% -0.01% 4.79% 1.97%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 0.60% 2.20% 0.07% -0.37% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.51% 2.00% -0.42% -1.26% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.34% 0.64% 2.21% -0.22% -0.57% 0.41%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.31% 1.23% 3.92% 3.44% 6.33% 4.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% -1.45% 2.10% 1.58% -7.57% 1.46% -5.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.66% 1.55% 4.73% 4.32% 8.25% 6.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.68% 1.09% 3.42% 1.65% 2.56% 2.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.17% 0.66% 1.47% 4.46% 3.81% 7.17% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.61% 1.09% 3.36% 1.65% 2.57% 2.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.28% 0.82% 1.77% 6.70% 3.83% 11.61% 6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.91% 1.83% 5.06% 3.93% 9.57% 6.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% -0.67% 2.79% 2.73% -7.44% 3.12% -5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.19% 0.16% 1.07% 3.15% 0.71% 2.01% 1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.88% 1.72% 4.84% 3.32% 8.77% 5.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% -0.61% 2.79% 2.57% -8.05% 2.43% -5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% 0.13% 1.00% 2.95% -0.03% 1.16% 1.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.02% 0.72% 1.59% 6.33% 4.91% 12.65% 8.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.72% 0.82% 3.96% 0.29% 4.67% 2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.44% 1.70% 3.11% -4.48% -0.78% -4.38%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.87% 3.42% 0.43% 2.35% 1.46%
基金平均績效 0.08% 0.23% 1.37% 3.59% 1.00% 3.20% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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