富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.53% -2.91% -2.75% -0.67% 8.37% 0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.52% 0.34% 0.67% 3.06% 2.55% 3.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -1.25% -2.57% -2.06% 0.49% 10.56% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.10% -1.75% -3.63% -4.17% -3.26% 2.96% -2.88%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.13% -1.76% -3.69% -4.28% -3.34% 2.09% -3.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% -1.69% -3.64% -4.28% -3.54% 1.87% -3.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% -1.30% -2.80% -2.63% -0.71% 7.48% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.73% -3.60% -4.21% -3.39% 2.36% -3.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.34% -2.61% -4.72% -5.39% -3.51% 9.26% -2.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.34% -2.64% -4.76% -5.45% -10.61% 1.20% -9.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.29% -2.52% -4.49% -4.81% -2.28% 12.64% -0.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.35% -2.56% -5.35% -7.15% -6.98% 0.10% -7.65%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.19% -2.03% -4.21% -6.63% -6.76% -2.92% -9.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.17% -2.00% -3.21% -3.67% -0.72% 12.79% 0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.17% -2.00% -4.11% -6.32% -6.11% -0.97% -8.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.60% -0.59% -0.65% -0.94% 0.82% -4.12% -0.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.80% -1.50% -2.88% -4.00% -1.67% 5.32% -1.47%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -0.27% 0.20% -4.09% -2.15% -5.25% -3.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% -0.98% -2.26% -6.50% -4.12% 2.84% -4.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% -0.27% -0.13% -0.88% 0.06% -5.09% -2.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.98% -2.60% -3.60% -2.19% 2.80% -3.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.61% -1.63% -3.20% -4.04% -1.63% 5.39% -1.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.52% -1.79% -4.00% -4.24% -2.04% 5.21% -2.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.69% -1.64% -3.22% -2.20% 2.00% 13.57% 3.55%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.27% -0.45% -0.53% -0.36% -1.32% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.37% -1.33% -1.45% -1.09% 0.74% 1.24% -2.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.09% -1.63% -1.89% -0.82% -2.16% -4.47%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.76% -0.65% 1.28% 1.50% 6.10% 3.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.78% -1.22% -0.22% -1.43% 0.56% -0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -2.25% -3.86% -2.31% -3.81% 1.44% -2.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.15% -2.16% -4.50% -4.23% -7.62% -6.34% -8.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.23% -0.23% -0.23% 0.31% 0.15% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.48% -0.97% -1.20% -2.84% -2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.46% 0.00% 0.93% -0.73% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.35% -1.40% -1.40% -2.65% 0.84% 3.43% -0.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.36% -1.52% -2.21% -3.67% -3.56% -2.89% -6.14%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.82% -1.67% -2.57% -3.10% -4.90% 3.57% -3.99%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.35% -1.39% -5.64% -5.58% -2.94% 2.90% -5.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.54% -1.00% -1.46% -4.19% -3.97% 1.26% -6.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.52% -1.13% -1.64% -4.52% -4.83% -0.87% -7.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.48% -1.07% -1.55% -4.18% -4.07% 0.75% -6.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.53% -1.06% -0.94% -2.49% -0.37% 8.64% -1.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.65% -0.39% 0.48% 0.35% 2.12% 1.10% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -1.23% -2.54% -2.54% -0.39% 9.06% 0.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.60% -1.62% -3.41% -4.24% -3.34% 3.33% -3.34%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.17% -1.22% -2.58% -2.78% -0.89% 7.99% -0.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.52% -1.55% -3.27% -4.10% -3.27% 3.42% -3.34%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.56% -1.09% -1.64% -1.44% 2.23% 12.71% 2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.23% -2.26% -1.12% 0.85% 9.11% 0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.53% -0.06% 1.82% 3.20% 0.66% 1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -1.22% -2.97% -2.94% -3.04% 0.74% -5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -1.14% -2.26% -1.07% 0.58% 7.88% -0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.15% -0.46% 0.08% 1.79% 2.99% -0.38% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -1.15% -2.95% -2.87% -3.27% -0.37% -5.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.04% -1.03% -2.44% -3.63% 0.88% 8.44% 3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -1.08% -2.62% -4.15% -0.24% 5.57% 1.19%
天利新興市場債券基金/美元 -0.85% -1.65% -2.24% -3.14% -0.80% 8.33% -0.17%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.85% -2.11% -2.70% -4.53% -3.59% 2.46% -4.31%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.65% -0.75% -0.00% -0.05% 1.74% -1.23% 0.87%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.87% -1.69% -2.43% -3.68% -1.90% 5.38% -1.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.85% -1.66% -2.26% -3.18% -0.88% 8.17% -0.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.65% -0.75% -0.01% -0.09% 1.66% -1.38% 0.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.85% -2.11% -2.71% -4.55% -3.65% 2.33% -4.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.86% -2.15% -2.88% -5.03% -4.66% -0.32% -6.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -1.19% -2.04% -2.75% -2.78% 0.63% 8.32% 0.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.19% -2.05% -3.17% -3.99% -1.86% 3.00% -3.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.26% -2.16% -2.72% -4.98% -0.81% -0.46% -2.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.79% -2.02% -3.38% -5.84% -3.53% 5.01% -4.12%
基金平均績效 -0.34% -1.36% -2.55% -3.09% -2.09% 2.14% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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