富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.62% 3.37% 3.38% 6.74% 17.43% 6.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.13% -0.13% 1.34% 3.15% 5.21% 16.89% 9.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% -0.56% 0.56% 3.79% 7.19% 20.37% 8.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.53% 0.09% 2.26% 3.95% 12.99% 3.38%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.57% 0.00% 2.11% 3.69% 12.52% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.51% 0.10% 2.21% 3.84% 12.49% 3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% -0.56% 0.41% 3.28% 6.21% 18.11% 6.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.59% 0.00% 2.11% 3.58% 12.29% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -1.09% 0.76% 3.60% 4.07% 15.57% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -1.10% 0.72% 3.54% -3.08% 7.61% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.03% 0.92% 4.13% 5.14% 17.76% 5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.01% 0.09% 1.51% -0.09% 6.44% -3.07%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.90% -0.53% 0.82% -0.62% 8.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% -0.86% 0.41% 3.73% 5.22% 22.26% 9.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.86% -0.50% 0.93% -0.46% 9.33% -0.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.11% -0.36% 1.21% 2.96% 3.41% 15.88% 7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -1.16% 0.34% 4.22% 4.27% 20.30% 6.48%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.14% -0.50% 0.50% -1.70% -0.44% 9.63% 2.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -0.68% -0.14% -1.06% 1.61% 13.02% 1.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.14% -0.51% 0.18% 1.01% 1.20% 9.34% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.66% -0.45% 1.68% 3.30% 12.75% 2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% -3.06% -1.27% 1.16% -1.97% 8.57% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% -1.45% 0.25% 1.24% -1.92% 8.51% -0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% -0.75% 1.01% 3.55% 3.10% 18.87% 7.16%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.17% -0.09% 1.04% 2.27% 5.12% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -0.22% 0.67% 2.49% 3.90% 13.82% 6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.52% 1.57% 2.11% 9.92% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% -0.39% 0.20% 3.32% 7.09% 12.30% 7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -1.06% -0.43% 1.52% 3.32% 4.83% 1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% -1.60% 0.51% 7.39% 18.13% 26.17% 16.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% -2.22% -0.13% 5.33% 13.49% 16.49% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.29% -0.15% 0.96% 1.57% 3.89% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.48% -0.36% 0.36% 0.24% 1.34% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.61% 0.33% 2.81% 2.47% 11.19% 2.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.00% -0.22% 1.14% 0.79% 8.66% -0.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% -0.80% 1.00% 5.00% -0.32% 14.09% 2.23%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.88% 0.70% 1.68% 2.41% 12.84% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.58% 0.37% 1.86% 2.08% 8.72% 2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.25% -0.58% 0.25% 1.52% 1.35% 7.21% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.52% 0.36% 1.83% 2.04% 9.40% 3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.57% 0.87% 3.53% 5.52% 16.35% 8.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% 1.08% 2.88% 3.73% 15.42% 8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.24% -0.96% 0.24% 3.88% 5.57% 18.95% 7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.72% 12.12% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -1.00% 0.15% 3.60% 5.02% 17.73% 6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.66% 12.05% 2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.83% 0.65% 3.72% 5.54% 23.32% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.71% 0.77% 3.82% 5.55% 19.42% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.16% 1.59% 2.84% 3.85% 15.83% 9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.72% 0.14% 1.82% 1.19% 9.81% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.74% 0.68% 3.51% 5.06% 18.68% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% 0.14% 1.58% 2.63% 3.42% 15.05% 8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.74% 0.08% 1.57% 0.75% 9.15% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.68% 0.47% 2.06% 0.73% 8.03% 0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.72% 0.31% 1.56% -0.20% 6.08% -1.06%
天利新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.99% 0.64% 4.10% 4.90% 20.81% 6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.15% -0.99% 0.20% 2.68% 2.03% 14.29% 2.48%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% -1.02% 0.50% 3.61% 3.95% 18.67% 5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.15% -0.99% 0.63% 4.06% 4.82% 20.62% 6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% -0.19% 1.50% 2.81% 3.95% 16.19% 7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.15% -0.99% 0.19% 2.64% 1.96% 14.10% 2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% -1.02% 0.05% 2.17% 1.10% 12.20% 1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.22% 1.88% 4.39% 4.85% 24.05% 9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -1.21% 1.47% 3.12% 2.26% 18.03% 5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.66% 0.99% -0.11% -0.33% 9.44% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% 0.86% 3.24% 2.64% 14.54% 1.74%
基金平均績效 -0.04% -0.70% 0.34% 2.36% 2.70% 11.83% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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