富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 1.52% 4.93% 4.95% 10.44% 7.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.10% 1.45% 2.38% -7.16% 3.70% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.41% 0.58% 2.23% 5.92% 4.53% 8.98% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.52% 1.76% 4.32% 1.85% 2.48% 4.51%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 0.57% 1.83% 4.22% 1.60% 1.95% 4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.61% 1.75% 4.21% 1.33% 1.95% 3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.39% 0.49% 2.03% 5.14% 3.30% 6.77% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 1.67% 4.13% 1.47% 1.97% 4.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 0.44% 1.64% 4.37% 7.46% 7.57% 10.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% 0.40% 1.62% 4.33% 0.00% 0.16% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.43% 0.50% 1.88% 5.09% 8.81% 9.88% 12.53%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% 0.56% 1.04% 2.48% 3.37% -0.83% 4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.46% 0.43% 1.07% 2.94% -1.40% -4.12% 0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.45% 0.47% 1.97% 5.83% 4.51% 7.20% 7.84%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.46% 0.47% 1.13% 3.20% -0.66% -3.53% 0.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.51% 0.55% 2.70% 2.13% -6.59% 2.27% -4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% -0.06% 1.50% 4.40% 3.99% 6.19% 6.90%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.11% -0.23% -3.53% -3.29% -10.97% -2.23% -8.58%
富達新興市場債券基金/美元 0.43% 0.34% -2.73% 0.30% 0.23% 2.86% 3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.22% 0.88% 0.42% -8.82% -2.07% -7.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% 0.35% 1.42% 3.87% 2.37% 2.77% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.69% 2.69% 4.91% 8.36% 2.69% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.72% 1.93% 4.71% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.68% 2.68% 7.29% 13.47% 12.81% 17.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 2.71% 3.62% -2.49% 0.77% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.10% 5.50% 7.60% -2.23% 3.14% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 5.23% 6.41% -4.02% -0.52% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.04% 3.15% 5.50% 9.12% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.53% 1.38% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 2.29% 8.27% 9.40% 14.07% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.48% 6.04% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.21% 1.82% 2.05% 2.57% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 1.28% 4.42% 4.30% 3.84% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% 1.33% 3.73% 0.99% 2.69% 3.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.31% 1.73% 5.57% -0.26% 2.94% 2.73%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.12% 1.57% 5.05% 1.12% 1.37% 3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.37% 0.97% 2.34% 0.15% -1.24% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.25% 0.85% 2.07% -0.42% -2.07% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.35% 0.92% 2.31% -0.06% -1.41% 1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.34% 1.53% 4.03% 2.93% 5.42% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -0.27% 0.82% 1.53% -7.43% 1.45% -5.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% 0.40% 1.63% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.40% 1.15% 3.69% 2.05% 1.08% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.40% 1.55% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.40% 1.22% 3.76% 1.99% 1.15% 3.69%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.36% 1.72% 5.40% 3.12% 9.68% 7.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.36% 0.54% 1.82% 5.51% 4.28% 8.31% 7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.31% 0.05% 1.53% 2.18% -7.00% 3.38% -4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.37% 0.54% 1.11% 3.59% 1.03% 0.87% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.35% 0.52% 1.77% 5.31% 3.73% 7.54% 6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.34% 0.00% 1.44% 1.93% -7.62% 2.57% -5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% 0.51% 1.02% 3.38% 0.35% 0.03% 1.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.32% 1.14% 3.57% 5.99% 6.78% 8.87%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.26% 0.90% 2.82% 4.67% 4.48% 7.20%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.00% 2.01% 5.81% 4.62% 10.38% 9.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.00% 1.26% 3.45% 0.00% 2.21% 3.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 1.35% 2.74% -2.81% -0.77% -3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% 0.87% 2.95% 0.87% 0.43% 1.90%
基金平均績效 0.19% 0.37% 1.44% 3.64% 1.15% 2.08% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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