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資本集團新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.18 |
0.04 |
0.23% |
11.13% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.68% |
7.96% |
11.59% |
-5.93% |
- |
- |
-4.96% |
-13.64% |
12.88% |
-0.32% |
資本集團新興市場債券基金B/美元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
17.18 |
0.23% |
2025/08/13 |
17.17 |
0.35% |
2025/08/27 |
17.14 |
-0.06% |
2025/08/12 |
17.11 |
0.29% |
2025/08/26 |
17.15 |
0.00% |
2025/08/11 |
17.06 |
0.00% |
2025/08/25 |
17.15 |
-0.12% |
2025/08/08 |
17.06 |
0.00% |
2025/08/22 |
17.17 |
0.59% |
2025/08/07 |
17.06 |
0.24% |
2025/08/21 |
17.07 |
-0.18% |
2025/08/06 |
17.02 |
0.18% |
2025/08/20 |
17.10 |
0.00% |
2025/08/05 |
16.99 |
0.18% |
2025/08/19 |
17.10 |
-0.12% |
2025/08/04 |
16.96 |
0.36% |
2025/08/18 |
17.12 |
-0.12% |
2025/08/01 |
16.90 |
0.48% |
2025/08/14 |
17.14 |
-0.17% |
2025/07/31 |
16.82 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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