資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.91	0.07	0.47%	8.52%	2023/11/28

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-7.82%	-0.29%	-9.68%	7.96%	11.59%	-5.93%	-	-	-4.96%	-13.64%

資本集團新興市場債券基金B/美元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	14.91	0.47%	2023/11/13	14.45	-0.07%
2023/11/27	14.84	0.34%	2023/11/10	14.46	-0.07%
2023/11/24	14.79	0.00%	2023/11/09	14.47	-0.48%
2023/11/22	14.79	-0.14%	2023/11/08	14.54	0.07%
2023/11/21	14.81	0.07%	2023/11/07	14.53	0.00%
2023/11/20	14.80	0.48%	2023/11/06	14.53	0.07%
2023/11/17	14.73	0.20%	2023/11/03	14.52	1.04%
2023/11/16	14.70	0.20%	2023/11/02	14.37	1.63%
2023/11/15	14.67	0.27%	2023/10/31	14.14	0.21%
2023/11/14	14.63	1.25%	2023/10/30	14.11	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.47%	0.68%	5.82%	1.50%	6.27%	10.94%	8.52%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.35%	5.01%	1.11%	3.32%	5.28%	4.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.10%	0.73%	-1.03%	-0.31%	-4.83%	-1.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.51%	4.37%	-0.42%	-0.29%	-4.10%	-3.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.19%	0.56%	4.48%	-0.18%	0.00%	-3.39%	-2.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.54%	4.37%	-0.43%	0.32%	-2.21%	-2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	0.51%	4.46%	-0.30%	0.61%	-1.50%	-1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.19%	0.62%	4.29%	-0.45%	0.35%	-1.86%	-1.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.15%	0.47%	4.30%	-0.55%	-0.66%	-4.72%	-3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.11%	-0.15%	1.24%	0.45%	2.66%	0.97%	3.45%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.17%	0.54%	5.22%	2.00%	5.11%	7.31%	6.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.19%	0.58%	4.60%	0.29%	1.65%	0.48%	0.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.52%	4.42%	-0.38%	0.52%	-1.76%	-1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.48%	4.44%	-0.12%	0.95%	-0.94%	-0.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.19%	0.63%	4.33%	-0.31%	0.63%	-1.35%	-1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.24%	0.60%	4.63%	0.24%	1.58%	0.12%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	0.50%	4.52%	0.25%	1.51%	0.12%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.11%	0.45%	4.52%	0.00%	1.24%	-0.44%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.47%	4.98%	1.29%	3.85%	4.54%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.11%	0.43%	4.44%	0.00%	1.29%	-0.21%	-0.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.59%	6.01%	0.42%	4.15%	6.65%	3.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.57%	5.97%	0.32%	4.02%	-1.27%	-4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.27%	0.63%	6.21%	1.01%	5.37%	9.53%	5.49%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	0.66%	5.34%	-1.57%	0.19%	-1.66%	-4.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.17%	1.25%	4.71%	-2.29%	-1.36%	-6.60%	-7.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.19%	1.31%	5.90%	0.98%	5.28%	6.99%	4.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	1.31%	4.86%	-1.94%	-0.57%	-5.15%	-6.14%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.15%	0.00%	1.80%	-0.07%	3.75%	4.30%	5.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.35%	0.99%	2.14%	-1.07%	-0.23%	-2.63%	-0.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.29%	0.93%	5.56%	0.43%	1.93%	2.36%	1.80%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.36%	-0.13%	0.99%	-1.66%	-4.45%	-5.26%	-5.67%
富達新興市場債券基金/美元	0.27%	0.63%	4.94%	0.13%	-1.61%	0.66%	-2.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.36%	-0.13%	0.61%	-2.64%	-2.23%	-5.02%	-5.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.27%	0.63%	4.55%	-0.85%	0.43%	0.67%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.44%	1.04%	5.90%	-0.29%	2.25%	6.23%	0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.51%	1.02%	5.31%	-0.25%	2.06%	5.87%	1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.47%	0.94%	5.94%	1.90%	6.47%	14.32%	8.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.18%	0.27%	-0.09%	0.18%	0.18%	0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	0.61%	3.13%	-0.48%	2.49%	-0.72%	-0.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.55%	2.82%	-1.36%	0.55%	-4.21%	-4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.32%	-0.05%	2.11%	2.28%	6.56%	7.60%	7.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.11%	1.67%	0.77%	3.40%	1.67%	1.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.05%	-0.71%	5.20%	2.88%	9.04%	4.66%	4.66%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.98%	-0.69%	4.49%	0.84%	4.80%	-3.48%	-2.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	0.15%	0.92%	0.46%	0.99%	0.76%	0.76%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.73%	-0.24%	-0.36%	-2.14%	-1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.09%	0.18%	0.56%	-0.46%	0.65%	0.00%	0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.70%	3.49%	0.12%	2.02%	1.30%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.47%	4.39%	-0.58%	0.00%	-4.57%	-4.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.18%	0.55%	4.95%	1.35%	4.49%	6.24%	4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.18%	0.55%	4.95%	1.35%	4.48%	2.31%	4.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.17%	0.53%	3.41%	-2.99%	-4.04%	-9.84%	-10.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.17%	0.51%	4.77%	0.86%	3.37%	3.61%	2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.17%	0.51%	3.17%	-3.60%	-5.12%	-11.65%	-11.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.49%	3.02%	-3.97%	-5.78%	-12.87%	-12.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.18%	0.53%	4.87%	1.09%	3.95%	5.18%	3.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.17%	0.53%	3.28%	-3.33%	-4.70%	-10.97%	-11.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.17%	0.50%	4.68%	0.61%	2.85%	2.53%	1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.61%	3.29%	-3.35%	-5.23%	-15.87%	-15.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.59%	3.20%	-3.60%	-5.72%	-16.92%	-16.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.18%	0.60%	5.21%	1.29%	-1.20%	0.70%	-0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.14%	0.75%	5.22%	-2.26%	0.55%	-0.47%	-2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	1.01%	3.98%	0.46%	-1.06%	-0.99%	-4.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.96%	3.76%	-0.17%	-1.95%	-3.02%	-6.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.15%	1.07%	3.88%	0.27%	-1.27%	-1.19%	-4.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.16%	1.01%	4.61%	1.88%	2.76%	5.95%	1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.37%	4.63%	-4.91%	-3.21%	-3.39%	-4.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.04%	0.09%	1.10%	-0.30%	0.75%	-0.86%	0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.24%	0.65%	4.98%	1.11%	3.18%	5.25%	3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.22%	0.59%	4.42%	-0.29%	0.44%	-0.07%	-0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.23%	0.60%	4.87%	0.84%	2.64%	4.18%	2.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.22%	0.59%	4.43%	-0.29%	0.44%	-0.07%	-0.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.02%	0.35%	4.82%	1.28%	5.31%	7.59%	5.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.16%	0.76%	4.34%	2.55%	6.50%	7.30%	5.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.24%	0.30%	0.48%	0.90%	4.00%	1.56%	2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.20%	0.74%	3.49%	0.15%	2.08%	-1.07%	-2.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.21%	0.77%	4.11%	2.56%	6.56%	6.56%	4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.23%	0.30%	0.30%	0.92%	3.87%	0.92%	1.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.19%	0.78%	3.28%	0.22%	2.18%	-1.71%	-3.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.19%	-0.11%	3.37%	1.18%	3.89%	8.24%	6.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.18%	-0.15%	3.20%	0.69%	2.82%	5.62%	4.48%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.37%	5.32%	1.48%	5.98%	6.94%	5.79%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.00%	0.28%	1.51%	0.12%	3.98%	2.28%	3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.04%	0.37%	4.68%	-0.30%	2.25%	-0.19%	-0.60%
天利新興市場債券基金/美元	0.14%	0.92%	4.68%	2.42%	4.38%	5.55%	4.38%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.14%	0.46%	4.20%	1.00%	1.44%	-0.22%	-0.87%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.13%	0.90%	4.51%	1.88%	3.26%	2.95%	2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.14%	0.92%	4.66%	2.38%	4.30%	5.39%	4.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.21%	0.98%	1.28%	0.85%	2.13%	0.32%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.14%	0.46%	4.19%	0.97%	1.39%	-0.33%	-0.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.13%	0.44%	4.04%	0.47%	0.37%	-2.66%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.49%	0.36%	4.57%	1.58%	5.08%	6.35%	4.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.49%	0.35%	4.14%	0.33%	2.48%	1.15%	0.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.81%	3.21%	-1.81%	-0.80%	-1.92%	-1.37%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.93%	5.54%	-0.31%	0.31%	0.78%	-1.22%
基金平均績效	0.16%	0.54%	3.88%	0.19%	1.65%	0.19%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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