資本集團新興市場債券基金B
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.94 -0.15 -0.93% 3.10% 2025/04/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.68% 7.96% 11.59% -5.93% - - -4.96% -13.64% 12.88% -0.32%

資本集團新興市場債券基金B/美元
長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/04 15.94 -0.93% 2025/03/21 16.04 -0.37%
2025/04/03 16.09 0.44% 2025/03/20 16.10 -0.06%
2025/04/02 16.02 -0.12% 2025/03/19 16.11 -0.12%
2025/04/01 16.04 0.31% 2025/03/18 16.13 0.12%
2025/03/31 15.99 0.13% 2025/03/17 16.11 0.25%
2025/03/28 15.97 0.06% 2025/03/14 16.07 0.12%
2025/03/27 15.96 -0.19% 2025/03/13 16.05 0.06%
2025/03/26 15.99 -0.19% 2025/03/12 16.04 -0.12%
2025/03/25 16.02 0.06% 2025/03/11 16.06 0.12%
2025/03/24 16.01 -0.19% 2025/03/10 16.04 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.93% -0.19% -0.38% 2.77% -1.67% 2.64% 3.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.22% -0.49% 2.31% 0.82% 7.62% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -2.72% -5.56% -6.24% -1.99% 0.19% -5.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.12% -1.95% -2.91% -1.32% -3.85% -1.79% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.06% -1.90% -2.84% -1.18% -3.65% -1.47% -0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.14% -1.95% -2.95% -1.35% -3.93% -1.95% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.08% -1.84% -2.88% -1.27% -3.71% -1.65% -0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.12% -2.11% -2.89% -1.33% -3.70% -1.65% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.12% -1.96% -2.97% -1.45% -4.11% -2.32% -1.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% -2.31% -5.18% -5.06% 0.61% 5.78% -4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.07% -1.21% -2.17% 0.82% 0.32% 6.86% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.07% -1.78% -2.73% -0.72% -2.73% 0.45% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.11% -1.95% -2.90% -1.23% -3.59% -1.35% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.13% -1.90% -2.88% -1.13% -3.52% -1.02% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.12% -2.09% -2.80% -1.17% -3.36% -1.01% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -1.01% -1.57% -2.65% -0.79% -2.87% 0.00% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.05% -1.73% -2.74% -0.82% -2.96% 0.00% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -1.14% -1.76% -2.76% -0.84% -2.86% 0.11% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -1.06% -1.27% -2.35% 0.41% -0.51% 4.95% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -1.10% -1.69% -2.75% -0.80% -2.94% -0.10% -0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.50% 0.86% 0.35% 3.55% -1.17% 3.42% 3.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.48% 0.88% 0.24% 3.37% -1.26% -3.75% 3.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.53% 0.91% 0.48% 3.92% -0.32% 5.39% 4.11%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% 0.00% -0.39% 1.18% -5.35% -5.69% 0.49%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.83% -1.45% -2.86% -1.59% -5.88% -6.98% -2.06%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.84% -0.62% -2.02% 0.91% -0.84% 4.60% 1.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.85% -1.47% -2.85% -1.61% -5.99% -7.05% -2.17%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.21% -1.22% -3.38% -3.19% -1.35% 1.60% -2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -2.73% -2.66% -6.50% -5.76% -0.99% 2.55% -4.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% 0.23% -0.86% 1.83% -0.08% 5.92% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.46% -2.33% -5.77% -5.22% -0.33% -0.04% -4.37%
富達新興市場債券基金/美元 -0.78% -0.58% -1.49% 1.45% 0.16% 1.34% 1.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.48% -3.02% -6.45% -6.56% -2.80% -0.91% -6.07%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.78% -1.27% -2.16% 0.05% -2.30% 0.49% -0.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.78% -1.19% -1.34% -0.30% -7.79% -9.67% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.80% -1.29% -2.05% -0.26% -7.73% -9.69% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -1.77% -1.10% -1.27% 2.19% -3.23% -0.60% 2.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.25% 1.00% 2.70% 3.67% 6.21% 2.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% 0.42% 0.74% 4.41% 4.41% 9.09% 4.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.50% 0.50% 3.63% 2.56% 5.26% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 0.52% 1.53% 2.81% 11.05% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.00% -0.21% -0.74% 3.54% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.18% 1.16% -0.73% -0.50% 0.00% 22.20% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 1.17% -1.40% -2.63% -4.08% 12.63% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.07% 0.15% 0.88% 0.37% 2.09% 0.88%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% -0.12% 0.24% -0.84% -0.48% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.33% 0.22% -0.55% 2.73% -2.91% 0.89% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.22% -1.21% 1.24% -0.33% 1.24% 1.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -1.21% -1.66% -2.65% -0.33% -1.08% 5.09% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -1.21% -1.67% -2.65% -0.33% -6.77% -0.95% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.19% -3.01% -3.98% -4.33% -8.77% -12.45% -5.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.23% -1.72% -2.87% -0.83% -2.04% 3.12% -0.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.28% -3.11% -4.12% -4.49% -9.12% -13.76% -5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.26% -3.12% -4.20% -4.73% -9.52% -14.90% -5.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.21% -1.68% -2.74% -0.59% -1.58% 4.03% -0.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.20% -3.05% -4.09% -4.61% -9.30% -13.66% -5.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.25% -1.73% -2.91% -1.01% -2.39% 2.25% -0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.22% -3.30% -4.08% -4.64% -9.42% -14.04% -5.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.21% -3.35% -4.17% -4.89% -9.79% -14.90% -6.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.08% -0.05% -0.67% 2.12% 0.58% 1.98% 2.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.52% -0.32% -1.41% -1.35% -2.78% 0.85% -1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.60% -1.48% -1.85% -0.67% -3.55% -1.26% -0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.60% -1.52% -1.94% -0.68% -3.88% -2.27% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.70% -1.72% -1.90% -0.57% -3.50% -1.23% -0.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.64% -0.96% -1.31% 0.90% -0.39% 5.44% 0.94%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.86% -0.52% -1.87% 0.52% -1.37% -0.52% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -2.35% -1.84% -4.56% -5.01% -0.15% 4.10% -4.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.94% -0.73% -1.51% 0.88% -0.45% 5.82% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.97% -1.17% -1.98% -0.55% -3.17% 0.21% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.94% -0.74% -1.61% 0.66% -0.91% 4.78% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.97% -1.10% -1.98% -0.56% -3.18% 0.14% -0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.93% -1.49% -2.98% 0.62% 1.57% 7.86% 1.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.94% -1.36% -2.33% 0.19% -0.14% 5.70% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% -2.79% -6.36% -6.09% -0.26% 4.59% -5.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.94% -1.84% -2.79% -1.39% -3.81% -2.35% -1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.92% -1.40% -2.47% -0.12% -0.43% 4.92% 0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% -2.90% -6.59% -6.53% -0.61% 3.80% -5.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.96% -1.98% -3.06% -1.82% -4.21% -3.19% -2.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% 0.67% 0.35% 3.00% 0.50% 1.89% 3.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.62% 0.14% 2.51% -0.45% 0.01% 2.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.28% -1.34% -2.64% 0.42% -2.13% 4.13% 0.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -3.33% -3.63% -6.91% -6.23% -2.14% 1.45% -5.00%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.28% -1.93% -3.22% -1.34% -5.35% -3.10% -1.68%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.19% -1.11% 1.68% -0.05% 6.28% 1.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% -0.19% -1.56% 0.33% -2.68% 0.65% 0.63%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.15% -0.20% -1.25% 1.27% -0.90% 4.41% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.16% -0.19% -1.12% 1.65% -0.12% 6.13% 1.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.16% -0.19% -1.57% 0.30% -2.75% 0.51% 0.60%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.17% -0.22% -1.71% -0.08% -3.53% -1.15% 0.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.22% -0.50% -1.49% 2.26% 2.10% 7.70% 2.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.50% -2.22% 0.00% -1.42% 1.44% 0.52%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.09% -0.98% -2.79% -3.62% -0.98% -1.09% -3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.44% -1.73% -0.73% -3.41% 0.44% -0.87%
基金平均績效 -0.67% -1.09% -2.11% -0.46% -2.06% 0.58% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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