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資本集團新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.12 |
-0.04 |
-0.26% |
-2.51% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.29% |
-9.68% |
7.96% |
11.59% |
-5.93% |
- |
- |
-4.96% |
-13.64% |
12.88% |
資本集團新興市場債券基金B/美元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
15.12 |
-0.26% |
2024/04/11 |
15.37 |
-0.45% |
2024/04/24 |
15.16 |
-0.46% |
2024/04/10 |
15.44 |
-0.58% |
2024/04/23 |
15.23 |
0.40% |
2024/04/09 |
15.53 |
0.00% |
2024/04/22 |
15.17 |
0.13% |
2024/04/08 |
15.53 |
0.13% |
2024/04/19 |
15.15 |
0.13% |
2024/04/05 |
15.51 |
-0.13% |
2024/04/18 |
15.13 |
0.00% |
2024/04/04 |
15.53 |
0.32% |
2024/04/17 |
15.13 |
0.53% |
2024/04/03 |
15.48 |
0.19% |
2024/04/16 |
15.05 |
-1.05% |
2024/04/02 |
15.45 |
-0.58% |
2024/04/15 |
15.21 |
-0.72% |
2024/03/28 |
15.54 |
0.13% |
2024/04/12 |
15.32 |
-0.33% |
2024/03/27 |
15.52 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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