復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1400 -0.0100 -0.11% 2.70% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34%
含息 - -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.056 10.3200 0.54%
02/10 0.0544 10.0300 0.54%
03/04 0.0521 9.5500 0.55%
04/08 0.0522 9.5800 0.54%
05/06 0.0489 8.9600 0.55%
06/07 0.0491 9.0100 0.54%
07/07 0.0449 8.3000 0.54%
08/04 0.0465 8.6400 0.54%
09/07 0.0469 8.6100 0.54%
10/06 0.0442 8.2500 0.54%
11/04 0.0444 8.2100 0.54%
12/06 0.0462 8.6000 0.54%
總計 0.5858 8.6000 6.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0462 8.5800 0.54%
02/06 0.0477 9.0000 0.53%
03/06 0.0464 8.5600 0.54%
04/12 0.0465 8.5700 0.54%
05/05 0.0467 8.6000 0.54%
06/06 0.0459 8.5500 0.54%
07/07 0.047 8.5600 0.55%
08/07 0.048 8.7600 0.55%
09/07 0.0466 8.5400 0.55%
10/05 0.0457 8.2900 0.55%
11/06 0.0452 8.5400 0.53%
12/06 0.0469 8.7400 0.54%
總計 0.5588 8.7400 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
05/07 0.0473 8.8400 0.54%
06/06 0.0475 8.8200 0.54%
07/05 0.048 8.8800 0.54%
08/06 0.0487 8.9700 0.54%
09/06 0.0492 9.1500 0.54%
10/08 0.0503 9.2100 0.55%
總計 0.4841 9.2100 5.26%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 9.1400 -0.11% 2024/09/23 9.2200 -0.11%
2024/10/08 9.1500 -0.65% 2024/09/20 9.2300 -0.22%
2024/10/07 9.2100 -0.22% 2024/09/19 9.2500 0.11%
2024/10/04 9.2300 -0.65% 2024/09/18 9.2400 0.00%
2024/10/01 9.2900 0.11% 2024/09/16 9.2400 0.54%
2024/09/30 9.2800 -0.22% 2024/09/13 9.1900 0.44%
2024/09/27 9.3000 0.43% 2024/09/12 9.1500 0.22%
2024/09/26 9.2600 0.22% 2024/09/11 9.1300 0.11%
2024/09/25 9.2400 0.00% 2024/09/10 9.1200 0.11%
2024/09/24 9.2400 0.22% 2024/09/09 9.1100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.61% 0.33% 2.81% 2.47% 11.19% 2.70%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.62% 3.37% 3.38% 6.74% 17.43% 6.86%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.19% 0.86% 1.74% 2.23% 10.36% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.55% -0.10% 1.74% 2.81% 10.38% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% -0.54% -0.10% 1.75% 2.94% 10.87% 1.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.60% -0.20% 1.65% 2.71% 10.29% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.57% -0.19% 1.65% 2.75% 10.58% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.47% -0.07% 1.75% 2.78% 10.62% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.56% -0.16% 1.58% 2.53% 9.80% 1.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.37% -0.81% 0.15% 3.14% 4.02% 9.69% -0.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% -0.78% -0.78% 0.34% -1.66% -1.77% -8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.41% -0.81% -0.61% 0.83% -0.71% 0.10% -6.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.13% -0.13% 1.34% 3.15% 5.21% 16.89% 9.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% -0.56% 0.56% 3.79% 7.19% 20.37% 8.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.53% 0.09% 2.26% 3.95% 12.99% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.48% 0.00% 1.84% 3.10% 10.95% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.55% 0.00% 1.92% 3.20% 11.47% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.47% -0.03% 1.88% 3.08% 11.26% 2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.55% 0.00% 2.15% 3.68% 12.48% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.57% 0.00% 2.11% 3.69% 12.52% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.51% 0.10% 2.21% 3.84% 12.49% 3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% -0.56% 0.41% 3.28% 6.21% 18.11% 6.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.59% 0.00% 2.11% 3.58% 12.29% 2.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% -0.96% 0.98% 2.67% 2.07% 8.21% 1.70%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.24% -1.27% 0.28% 3.20% 4.03% 11.36% 0.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -1.09% 0.76% 3.60% 4.07% 15.57% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -1.10% 0.72% 3.54% -3.08% 7.61% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.03% 0.92% 4.13% 5.14% 17.76% 5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.01% 0.09% 1.51% -0.09% 6.44% -3.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% -1.28% 0.55% 3.86% 4.60% 11.39% 1.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.24% -1.29% -0.32% 1.08% -0.98% 0.04% -7.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.90% -0.53% 0.82% -0.62% 8.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% -0.86% 0.41% 3.73% 5.22% 22.26% 9.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.86% -0.50% 0.93% -0.46% 9.33% -0.60%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.27% 1.31% 2.22% 2.37% 10.60% 4.70%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% -1.17% 0.44% 3.21% 4.15% 14.04% 3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.11% -0.36% 1.21% 2.96% 3.41% 15.88% 7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -1.16% 0.34% 4.22% 4.27% 20.30% 6.48%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.14% -0.50% 0.50% -1.70% -0.44% 9.63% 2.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -0.68% -0.14% -1.06% 1.61% 13.02% 1.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.14% -0.51% 0.18% 1.01% 1.20% 9.34% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.66% -0.45% 1.68% 3.30% 12.75% 2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% -3.06% -1.27% 1.16% -1.97% 8.57% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% -1.45% 0.25% 1.24% -1.92% 8.51% -0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% -0.75% 1.01% 3.55% 3.10% 18.87% 7.16%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.17% -0.09% 1.04% 2.27% 5.12% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -0.22% 0.67% 2.49% 3.90% 13.82% 6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.52% 1.57% 2.11% 9.92% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% -0.39% 0.20% 3.32% 7.09% 12.30% 7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -1.06% -0.43% 1.52% 3.32% 4.83% 1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% -1.60% 0.51% 7.39% 18.13% 26.17% 16.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% -2.22% -0.13% 5.33% 13.49% 16.49% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.29% -0.15% 0.96% 1.57% 3.89% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.48% -0.36% 0.36% 0.24% 1.34% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.00% -0.22% 1.14% 0.79% 8.66% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% -0.93% 0.65% 3.77% 5.46% 18.61% 6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% -0.93% 0.64% 3.77% 5.46% 12.95% 6.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.26% -0.94% -0.64% -0.57% -3.38% -0.33% -7.68%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.28% -0.97% 0.48% 3.26% 4.48% 16.48% 5.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.96% -0.78% -1.06% -4.37% -2.39% -9.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.27% -0.96% -0.83% -1.37% -5.13% -4.07% -10.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% -0.95% 0.56% 3.51% 4.93% 17.44% 5.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.27% -0.95% -0.73% -0.93% -4.09% -1.78% -8.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.28% -0.98% 0.42% 3.02% 4.00% 15.38% 4.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.85% -0.72% -0.95% -4.14% -1.70% -8.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.87% -0.79% -1.23% -4.69% -2.83% -9.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% -0.80% 1.00% 5.00% -0.32% 14.09% 2.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.88% 0.70% 1.68% 2.41% 12.84% 1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -1.24% 0.00% 1.99% 0.70% 3.90% -3.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.58% 0.37% 1.86% 2.08% 8.72% 2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.25% -0.58% 0.25% 1.52% 1.35% 7.21% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.52% 0.36% 1.83% 2.04% 9.40% 3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.57% 0.87% 3.53% 5.52% 16.35% 8.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.51% -3.96% -0.85% -0.51% 13.45% 1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.23% -1.36% 1.10% 5.01% 3.51% 13.73% 1.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -1.90% 0.00% 3.17% 0.00% 5.64% -4.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% 1.08% 2.88% 3.73% 15.42% 8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.24% -0.96% 0.24% 3.88% 5.57% 18.95% 7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.72% 12.12% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -1.00% 0.15% 3.60% 5.02% 17.73% 6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.66% 12.05% 2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.83% 0.65% 3.72% 5.54% 23.32% 9.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% -1.34% 0.23% 3.02% 2.78% 9.38% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.24% -1.32% 0.12% 2.63% 2.12% 7.75% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.21% -1.19% 0.47% 3.66% 4.16% 12.20% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -1.33% -0.54% 0.54% -1.86% -0.27% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -1.23% -0.62% 0.31% -2.44% -1.54% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% -1.18% -0.54% 0.48% -2.08% -0.80% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% -1.22% 0.41% 3.29% 3.40% 10.57% 0.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -1.32% 0.22% 2.86% 2.63% 8.84% -0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.20% -1.17% 0.56% 3.92% 4.69% 13.34% 2.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.20% -0.48% 0.98% -1.20% 0.98% -7.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.40% -0.57% 0.57% -1.96% -0.57% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% -1.16% -0.46% 0.74% -1.58% 0.19% -7.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.71% 0.77% 3.82% 5.55% 19.42% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.16% 1.59% 2.84% 3.85% 15.83% 9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.72% 0.14% 1.82% 1.19% 9.81% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.74% 0.68% 3.51% 5.06% 18.68% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% 0.14% 1.58% 2.63% 3.42% 15.05% 8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.74% 0.08% 1.57% 0.75% 9.15% 0.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -1.22% 0.27% 5.59% 5.60% 13.04% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.08% -0.36% 1.13% 4.62% 3.99% 9.71% 4.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.23% -0.69% 2.94% 0.77% 3.76% -4.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -1.16% -0.69% 2.18% -1.16% -0.58% -7.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.68% 0.47% 2.06% 0.73% 8.03% 0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.72% 0.31% 1.56% -0.20% 6.08% -1.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.18% -0.89% 0.76% 4.20% 4.68% 21.53% 7.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.25% 0.06% 1.69% 3.09% 3.97% 17.66% 9.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.18% -0.89% 0.16% 2.21% 0.73% 12.95% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.99% 0.64% 4.10% 4.90% 20.81% 6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.15% -0.99% 0.20% 2.68% 2.03% 14.29% 2.48%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% -1.02% 0.50% 3.61% 3.95% 18.67% 5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.15% -0.99% 0.63% 4.06% 4.82% 20.62% 6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% -0.19% 1.50% 2.81% 3.95% 16.19% 7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.15% -0.99% 0.19% 2.64% 1.96% 14.10% 2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% -1.02% 0.05% 2.17% 1.10% 12.20% 1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.22% 1.88% 4.39% 4.85% 24.05% 9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -1.21% 1.47% 3.12% 2.26% 18.03% 5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.66% 0.99% -0.11% -0.33% 9.44% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% 0.86% 3.24% 2.64% 14.54% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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