復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 7.18% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34% -1.35%
含息 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89% 5.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0462 8.5800 0.54%
02/06 0.0477 9.0000 0.53%
03/06 0.0464 8.5600 0.54%
04/12 0.0465 8.5700 0.54%
05/05 0.0467 8.6000 0.54%
06/06 0.0459 8.5500 0.54%
07/07 0.047 8.5600 0.55%
08/07 0.048 8.7600 0.55%
09/07 0.0466 8.5400 0.55%
10/05 0.0457 8.2900 0.55%
11/06 0.0452 8.5400 0.53%
12/06 0.0469 8.9300 0.53%
總計 0.5588 8.9300 6.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
05/07 0.0473 8.8400 0.54%
06/06 0.0475 8.8200 0.54%
07/05 0.048 8.8800 0.54%
08/06 0.0487 8.9700 0.54%
09/06 0.0492 9.1500 0.54%
10/08 0.0503 9.2100 0.55%
11/06 0.0486 8.9400 0.54%
12/05 0.0485 8.9600 0.54%
總計 0.5812 8.9600 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0476 8.8300 0.54%
02/06 0.0481 8.9900 0.54%
03/06 0.0491 9.1000 0.54%
04/08 0.0487 8.7600 0.56%
05/07 0.0494 9.1000 0.54%
06/05 0.0493 9.2100 0.54%
07/07 0.0505 9.3500 0.54%
08/06 0.0506 9.4400 0.54%
09/05 0.0513 9.4800 0.54%
總計 0.4446 9.4800 4.69%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 9.4100 0.00% 2025/09/17 9.4200 0.00%
2025/10/01 9.4100 0.11% 2025/09/16 9.4200 0.00%
2025/09/30 9.4000 0.43% 2025/09/15 9.4200 0.21%
2025/09/26 9.3600 0.00% 2025/09/12 9.4000 0.11%
2025/09/25 9.3600 -0.11% 2025/09/11 9.3900 0.21%
2025/09/24 9.3700 -0.53% 2025/09/10 9.3700 0.21%
2025/09/23 9.4200 0.11% 2025/09/09 9.3500 0.00%
2025/09/22 9.4100 0.21% 2025/09/08 9.3500 -1.16%
2025/09/19 9.3900 -0.21% 2025/09/05 9.4600 -0.21%
2025/09/18 9.4100 -0.11% 2025/09/04 9.4800 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.53% -0.32% 0.75% 4.32% 1.29% 7.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% 1.20% 4.45% 8.61% 8.77% 10.63%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.49% 0.20% 2.83% -1.92% -3.41% -6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.39% 0.58% 2.10% 2.58% -0.55% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% -0.44% 0.62% 2.11% 3.07% 0.10% 3.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% -0.30% 0.71% 2.17% 2.59% -0.60% 2.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% -0.28% 0.76% 2.23% 3.13% 0.09% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.45% 0.70% 2.17% 2.66% -0.28% 2.96%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.40% 0.53% 1.94% 2.28% -1.10% 2.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 0.48% 2.09% 2.38% 9.92% 7.42% 15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.46% 1.06% -0.58% 3.75% -4.45% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.42% 1.16% -0.10% 4.69% -2.64% 7.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.03% 0.67% 4.34% 0.89% 2.06% -3.00%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.35% 1.42% 4.29% 7.45% 8.64% 9.99%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% -0.17% 0.87% 2.73% 4.20% 2.19% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.24% 0.84% 2.44% 3.07% 0.12% 3.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% -0.22% 0.88% 2.46% 3.49% 0.77% 3.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.19% -0.44% 0.74% 2.34% 3.01% 0.40% 3.47%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.00% 0.87% 2.77% 4.16% 1.87% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.11% 0.90% 2.76% 3.95% 1.59% 4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.81% 2.68% 3.64% 1.53% 4.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.29% 1.16% 3.67% 6.09% 6.35% 8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.00% 0.87% 2.66% 4.00% 1.76% 4.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.31% 1.33% 2.00% 3.52% 0.09% 2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.15% -0.04% 0.94% 1.32% 10.06% 6.73% 15.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.12% 0.06% 2.00% 2.77% 8.95% 6.78% 12.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.08% 2.01% 2.75% 1.52% -0.55% 4.70%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.11% 0.11% 2.22% 3.48% 10.46% 9.17% 14.40%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.74% 1.32% 0.85% 4.89% -1.56% 4.89%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.34% 0.09% 1.90% 2.35% 11.52% 8.69% 16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.32% -0.67% 1.12% -0.04% 6.31% -1.83% 7.21%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% -0.52% 1.87% 2.14% 1.85% -3.52% 0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.21% 0.32% 2.83% 4.97% 8.06% 7.87% 10.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.23% -0.50% 1.99% 2.38% 2.74% -2.75% 1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.13% 1.09% 3.26% 1.92% 0.88% -0.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.46% 1.81% 3.19% 8.58% 7.38% 13.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% -0.26% 1.55% 4.04% -1.69% 1.37% -3.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.16% -0.25% 1.84% 3.75% 6.89% 6.50% 9.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.16% -0.18% 1.25% -0.82% -3.68% -3.52% -7.46%
富達新興市場債券基金/美元 0.27% 0.30% 1.89% -0.60% 2.69% 3.20% 5.33%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.16% -0.54% 0.89% 2.99% -1.08% -3.34% -6.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% -0.06% 1.53% 2.90% 5.19% 3.11% 6.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -1.75% 0.00% 0.00% 9.80% 1.25% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.23% 1.43% 1.43% 11.78% 3.14% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.15% 0.37% 2.16% 4.49% 17.65% 13.85% 20.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.51% 4.15% -2.56% 0.68% -0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.55% -0.11% 7.36% -2.65% 1.21% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% -0.52% 6.42% -4.27% -2.31% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.17% 2.74% 6.53% 9.17% 7.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.52% 0.95% 2.90% 1.70% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% 0.44% 4.73% 7.77% 17.56% 15.51% 14.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.47% 4.00% 5.53% 12.58% 6.18% 7.78%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.44% -0.11% 0.66% 1.90% 1.56% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.16% -0.06% 2.12% 4.58% 7.54% 8.02% 9.62%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.16% -0.06% 2.12% 4.58% 7.54% 1.81% 9.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.56% -1.46% -0.71% 0.26% -2.57% -9.65% -4.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.18% -0.10% 1.89% 3.95% 6.20% 5.68% 7.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.57% -1.48% -0.85% -0.02% -3.18% -10.48% -5.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.60% -1.52% -0.97% -0.30% -3.72% -11.38% -6.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% -0.08% 2.03% 4.32% 7.00% 6.93% 8.79%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.58% -1.50% -0.85% -0.07% -3.19% -10.76% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.18% -0.12% 1.81% 3.65% 5.62% 4.71% 6.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.92% -1.80% -1.31% -0.37% -4.12% -11.66% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.94% -1.83% -1.40% -0.64% -4.64% -12.47% -7.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% -0.02% 2.16% 4.46% 2.30% 2.89% 4.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.06% 1.90% 1.07% 3.81% 1.26% 3.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.00% 1.11% -0.27% 6.72% -1.48% 8.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.88% 0.15% 1.05% 0.60% -2.03% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.84% 0.09% 0.86% 0.17% -2.73% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -1.02% 0.13% 1.03% 0.29% -2.16% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.34% 0.69% 2.73% 3.97% 4.60% 5.97%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% -2.97% -1.01% 2.08% 0.68% 2.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.11% 0.26% 1.71% 2.20% 10.37% 8.73% 15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.96% 0.32% 6.22% 0.96% 8.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.31% -0.27% 1.23% 4.63% -1.98% 1.16% -3.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.18% 0.24% 1.93% 3.88% 6.45% 6.50% 8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.20% 1.49% 2.53% 3.73% 1.01% 4.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.17% 0.20% 1.82% 3.61% 5.90% 5.40% 7.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% -0.13% 1.49% 2.60% 3.80% 1.01% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 0.31% 1.91% 4.10% 7.21% 9.63% 9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 0.52% 1.80% 1.37% 8.68% 7.35% 14.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.45% 1.61% 1.03% 8.07% 6.38% 13.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.10% 0.46% 1.97% 1.92% 9.83% 9.96% 16.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.54% 0.83% -1.08% 3.40% -2.67% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% 0.97% -1.26% 2.96% -3.40% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% -0.52% 0.99% -1.06% 3.16% -3.46% 4.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.38% 1.81% 1.52% 9.09% 8.43% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% 0.41% 1.77% 1.24% 8.66% 7.46% 14.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.11% 0.48% 2.06% 2.18% 10.38% 11.07% 17.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.24% 1.21% -0.48% 5.01% 0.24% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.28% 1.15% -0.84% 4.44% -0.84% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.40% 1.15% -0.57% 4.44% -0.65% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.35% 1.70% 4.21% 7.65% 8.21% 9.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.05% 1.04% 4.29% 1.94% 1.67% -3.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.25% 1.05% 2.34% 4.14% 0.86% 3.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.34% 1.62% 3.97% 7.21% 7.48% 8.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.00% 1.01% 4.11% 1.56% 0.95% -4.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.26% 0.99% 2.13% 3.70% 0.03% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.18% 0.47% 1.65% 1.72% 8.11% 6.82% 14.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.06% 0.98% 1.83% 2.38% 0.25% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.29% 0.89% -0.37% 3.94% -1.77% 6.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% -0.67% 0.51% -1.72% 0.91% -6.90% 1.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.41% 2.05% 2.10% 7.66% 7.60% 10.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.36% 1.81% 1.40% 6.24% 5.21% 8.85%
先機新興市場債券基金A/美元 0.21% -0.14% 1.53% 3.34% 5.08% 4.48% 7.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.02% -0.18% 0.50% 3.47% -3.44% -0.52% -5.11%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.21% -0.73% 0.93% 1.58% 1.28% -3.18% 0.87%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.13% -0.47% 2.05% 5.22% 8.81% 11.56% 12.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.48% 1.30% 2.90% 4.04% 2.99% 4.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.55% 1.56% 3.53% -0.55% 0.00% -2.78%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% 1.44% 2.32% 3.52% 0.28% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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