復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0400 0.0100 0.11% 2.96% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34% -1.35%
含息 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89% 5.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0462 8.5800 0.54%
02/06 0.0477 9.0000 0.53%
03/06 0.0464 8.5600 0.54%
04/12 0.0465 8.5700 0.54%
05/05 0.0467 8.6000 0.54%
06/06 0.0459 8.5500 0.54%
07/07 0.047 8.5600 0.55%
08/07 0.048 8.7600 0.55%
09/07 0.0466 8.5400 0.55%
10/05 0.0457 8.2900 0.55%
11/06 0.0452 8.5400 0.53%
12/06 0.0469 8.9300 0.53%
總計 0.5588 8.9300 6.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
05/07 0.0473 8.8400 0.54%
06/06 0.0475 8.8200 0.54%
07/05 0.048 8.8800 0.54%
08/06 0.0487 8.9700 0.54%
09/06 0.0492 9.1500 0.54%
10/08 0.0503 9.2100 0.55%
11/06 0.0486 8.9400 0.54%
12/05 0.0485 8.9600 0.54%
總計 0.5812 8.9600 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0476 8.8300 0.54%
02/06 0.0481 8.9900 0.54%
03/06 0.0491 9.1000 0.54%
總計 0.1448 9.1000 1.59%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 9.0400 0.11% 2025/03/03 9.0900 0.22%
2025/03/14 9.0300 0.00% 2025/02/27 9.0700 0.00%
2025/03/13 9.0300 0.00% 2025/02/26 9.0700 0.11%
2025/03/12 9.0300 0.00% 2025/02/25 9.0600 0.22%
2025/03/11 9.0300 0.00% 2025/02/24 9.0400 0.22%
2025/03/10 9.0300 0.00% 2025/02/21 9.0200 0.22%
2025/03/07 9.0300 0.00% 2025/02/20 9.0000 0.45%
2025/03/06 9.0300 -0.77% 2025/02/19 8.9600 0.11%
2025/03/05 9.1000 0.11% 2025/02/18 8.9500 -0.11%
2025/03/04 9.0900 0.00% 2025/02/14 8.9600 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.11% 0.89% 1.69% -2.16% 1.92% 2.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.03% 0.77% 1.70% 0.55% 8.60% 2.58%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.00% -4.25% -4.25% 0.86% 4.13% -3.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% 0.00% 0.28% -2.12% 1.81% 1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.21% 0.02% 0.35% -2.00% 2.08% 1.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.00% 0.21% -2.20% 1.66% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.29% -2.08% 1.87% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.25% -0.01% 0.31% -2.00% 1.94% 1.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% -0.04% 0.12% -2.40% 1.29% 1.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.61% 1.30% 4.16% -3.21% 1.37% 4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.72% 0.36% 1.09% -8.65% -9.64% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 0.65% 0.44% 1.65% -7.79% -7.88% 3.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.03% -3.89% -3.01% 3.51% 9.93% -2.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.20% 0.69% 2.41% 2.02% 10.73% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.27% 0.18% 0.89% -1.05% 4.04% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.00% 0.36% -1.90% 2.23% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 0.11% 0.45% -1.75% 2.63% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.26% 0.05% 0.49% -1.68% 2.58% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 0.22% 0.78% -1.32% 3.57% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.23% 0.23% 0.69% -1.25% 3.69% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.10% 0.73% -1.22% 3.74% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.15% 0.56% 1.95% 1.17% 8.70% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.20% 0.20% 0.80% -1.27% 3.58% 1.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.67% -2.69% 0.09% -1.80% 0.95% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 0.62% 1.58% 4.04% -3.74% 1.16% 5.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.65% 1.33% 2.28% -0.58% 5.13% 4.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.64% 1.20% 2.10% -0.63% -2.24% 4.29%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 0.72% 1.44% 2.67% 0.27% 7.11% 4.71%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.68% 0.58% 0.00% -4.75% -3.34% 1.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.02% 0.88% 1.93% 4.28% -1.11% 4.78% 5.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.91% 1.08% 1.55% -6.32% -6.07% 3.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.05% -0.41% -1.09% -4.47% -3.11% 0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% 0.06% 0.46% 1.48% 0.69% 8.08% 2.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.06% -0.36% -1.15% -4.59% -3.13% 0.00%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.14% -3.54% -2.00% 0.41% 4.17% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% 0.44% 1.13% 3.53% -1.04% 4.94% 4.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.33% -0.90% -3.66% -2.76% 1.67% 6.71% -2.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% -0.14% 0.41% 1.16% -0.18% 7.05% 2.34%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% -0.16% -4.00% -2.66% 2.22% 3.36% -2.86%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% -0.05% 0.44% 1.70% 0.60% 3.99% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% -0.16% -4.32% -3.73% 0.09% 2.82% -3.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.04% 0.14% 0.61% -1.50% 3.47% 1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.89% 1.04% 2.25% -5.42% -6.07% 2.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.77% 0.00% 2.08% -5.54% -6.22% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.84% 0.84% 4.72% -0.83% 3.19% 5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.25% 0.92% 2.46% 3.07% 6.71% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% 0.32% 1.94% 4.41% 4.41% 10.37% 4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.50% 1.78% 3.63% 2.83% 6.67% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.14% 0.48% 1.20% 2.47% 10.46% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.11% -0.53% -1.06% 2.98% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.91% -0.32% -1.04% 0.14% 20.85% -0.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -0.90% -1.02% -3.13% -3.97% 11.37% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.07% 0.29% -0.29% 1.87% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.12% 0.00% -0.24% -1.44% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.00% 1.01% 1.80% 0.11% 2.61% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% 0.13% 0.19% 1.39% 1.07% 8.30% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% 0.13% 0.19% 1.39% -4.74% 2.08% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.12% -1.17% -2.65% -6.70% -8.53% -1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.10% 0.02% 0.88% 0.14% 6.32% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.12% -1.18% -2.76% -7.01% -9.83% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.08% -1.27% -3.01% -7.42% -11.04% -2.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.11% 0.12% 1.13% 0.57% 7.22% 2.03%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.11% -1.25% -2.94% -7.23% -9.77% -2.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 0.08% -0.02% 0.72% -0.21% 5.42% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.18% -1.34% -3.03% -7.38% -9.90% -2.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.17% -1.37% -3.19% -7.68% -10.74% -2.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.12% 0.27% 1.37% 0.93% 3.11% 2.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.19% -2.45% -1.46% -1.96% 2.37% -0.51%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.72% 0.72% 1.60% -5.56% -3.33% 3.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% -0.07% -0.22% -1.75% 0.00% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.08% -0.17% -0.25% -1.99% -1.09% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.02% -0.09% -0.11% -1.56% 0.07% 1.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% -0.07% 0.39% 1.37% 1.48% 6.70% 1.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% 0.00% 1.04% 0.34% 1.57% 2.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.58% 1.59% 3.78% -1.20% 2.98% 4.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% 0.51% 0.85% 1.71% -4.79% -4.18% 2.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.15% -0.19% -4.07% -4.03% 1.77% 7.10% -3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% 0.05% 0.52% 1.30% 0.30% 7.86% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.07% 0.07% -0.07% -2.41% 2.11% 1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.03% 0.44% 1.07% -0.18% 6.80% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.07% -0.14% -2.42% 2.11% 1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.24% 0.23% 2.58% 3.98% 11.78% 3.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.79% 1.83% 3.98% -2.09% 2.19% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.74% 1.74% 3.93% -2.50% 1.11% 5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.09% 0.84% 2.01% 4.73% -0.79% 5.01% 5.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.56% 0.85% 1.42% -6.81% -7.05% 2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.99% 0.99% 1.32% -6.97% -7.81% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.85% 0.88% 1.23% -7.16% -7.61% 2.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% 0.82% 1.98% 4.37% -1.51% 3.38% 5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.78% 1.81% 4.16% -1.96% 2.15% 5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.09% 0.86% 2.09% 4.99% -0.30% 6.07% 6.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.75% 1.26% 2.03% -5.63% -5.41% 3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.89% 1.19% 2.10% -5.80% -6.32% 3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% 0.88% 1.22% 2.12% -5.81% -5.81% 3.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.14% 0.09% 1.86% 2.20% 9.58% 2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.15% -4.11% -2.34% 3.98% 9.19% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.17% -0.33% 0.02% -1.66% 1.03% 0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.12% -0.18% 1.60% 1.91% 8.96% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.13% -4.36% -2.64% 3.77% 8.61% -3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.16% -0.62% -0.21% -1.93% 0.43% 0.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 0.73% 1.75% 3.90% -2.40% 4.24% 5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.73% -2.54% -0.43% -0.71% 3.88% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 0.73% 1.04% 1.63% -6.92% -4.89% 3.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.74% 0.57% 0.34% -8.78% -8.83% 1.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.28% 0.85% 3.00% 0.27% 2.83% 3.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.24% 0.69% 2.50% -0.64% 0.96% 3.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.25% -0.06% 0.05% 1.34% 0.34% 7.77% 2.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.06% -0.18% -4.12% -2.57% 2.29% 7.54% -2.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.25% -0.06% -0.49% -0.40% -2.94% 0.33% 0.88%
天利新興市場債券基金/美元 0.17% -0.02% 0.29% 1.43% 0.73% 8.38% 2.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.17% -0.02% -0.15% 0.10% -1.91% 2.63% 1.73%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.17% -0.04% 0.18% 0.99% -0.11% 6.50% 2.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.17% -0.03% 0.28% 1.39% 0.66% 8.22% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.17% -0.03% -0.16% 0.07% -1.97% 2.49% 1.70%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.17% -0.04% -0.26% -0.33% -2.74% 0.84% 1.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.17% 0.15% 0.42% 3.13% 3.92% 12.03% 4.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.57% -0.59% -1.06% 0.85% -0.06% 5.50% 1.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.44% -1.41% -2.67% -0.11% 0.88% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.29% -0.58% -1.15% -2.70% 1.63% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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