鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.35 0.00 0.00% 0.99% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.49% -2.99% -1.32% 15.86% -3.90% 4.06% -9.18% 6.36% 14.85% -0.15%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 20.35 0.00% 2026/01/08 20.37 0.00%
2026/01/21 20.35 0.49% 2026/01/07 20.37 -0.20%
2026/01/20 20.25 -1.12% 2026/01/06 20.41 0.10%
2026/01/19 20.48 -0.39% 2026/01/05 20.39 1.24%
2026/01/16 20.56 0.10% 2026/01/02 20.14 -0.05%
2026/01/15 20.54 0.59% 2025/12/31 20.15 0.15%
2026/01/14 20.42 0.05% 2025/12/30 20.12 0.10%
2026/01/13 20.41 0.20% 2025/12/29 20.10 0.30%
2026/01/12 20.37 -0.44% 2025/12/23 20.04 -0.10%
2026/01/09 20.46 0.44% 2025/12/22 20.06 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -1.02% 1.55% 2.83% 8.77% 0.49% 0.99%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 0.56% 1.92% 7.39% 13.27% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.48% -1.33% 0.49% -0.19% 4.76% -5.82% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.49% 0.47% 0.63% 3.45% 3.25% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.53% 0.49% 0.63% 3.44% 3.78% 1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.50% 0.60% 1.01% 3.93% 3.61% 1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.56% 0.66% 0.94% 3.88% 4.18% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.55% 0.58% 0.95% 3.91% 3.68% 1.16%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.50% 0.44% 0.52% 3.17% 2.70% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.46% -1.36% 0.99% 1.21% 7.72% -0.40% 0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.55% 1.29% 3.01% 8.15% 13.03% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.51% 0.76% 1.53% 5.03% 6.43% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.47% 0.59% 1.07% 4.15% 4.15% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.54% 0.65% 1.08% 4.24% 4.83% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.56% 0.63% 1.11% 4.25% 4.38% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.53% 0.75% 1.40% 4.89% 6.07% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.55% 0.66% 1.33% 4.71% 5.68% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.49% 0.79% 1.50% 4.95% 5.82% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.19% 0.51% 1.13% 2.47% 6.94% 10.56% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.57% 0.85% 1.43% 4.94% 5.99% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.23% 0.66% 1.11% 2.39% 5.75% 14.15% 1.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.69% 1.08% 2.43% 5.75% 6.18% 1.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.24% 0.70% 1.27% 2.93% 6.99% 16.77% 1.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.74% 0.46% 0.46% 1.79% 5.45% 0.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.26% -0.24% -0.80% 2.14% 0.77% -0.40%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% 0.27% 0.63% 1.74% 7.64% 12.53% 0.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.26% -0.19% -0.74% 2.44% 1.79% -0.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.39% -1.04% 1.06% 0.93% 6.05% 1.20% 0.40%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.22% 0.78% 1.29% 2.68% 6.44% 14.79% 1.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.12% -0.87% 1.16% 1.68% 7.83% -0.14% 0.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.38% 0.23% 0.85% 2.67% 7.86% 12.38% 0.63%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.13% -1.03% 1.68% 2.33% 3.24% -3.94% 0.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.44% 1.63% 3.70% 3.73% 8.82% 1.19%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% -1.02% 1.27% 1.18% 6.01% -3.83% 0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.45% 1.22% 2.55% 6.21% 8.70% 0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 1.58% 0.92% 5.32% 8.58% 16.44% 0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 1.57% 2.49% 5.35% 8.89% 16.45% 2.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 1.64% 3.33% 7.81% 13.73% 27.76% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.08% 0.74% 3.19% 7.72% 3.28% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.83% 1.56% 1.78% 5.53% 12.21% 6.68% 1.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.76% 1.53% 1.53% 4.72% 10.22% 2.84% 1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.22% 0.82% 2.60% 5.82% 10.92% 0.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 0.83% 2.11% 3.42% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.72% 0.47% 2.56% 8.96% 20.15% 27.06% 0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.76% 0.43% 1.86% 6.66% 15.12% 16.71% -0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.85% 1.50% 0.32% 1.29% 1.72% 6.90% -0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.88% 1.55% 0.88% 1.32% 1.55% 3.73% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% 0.33% 1.01% 2.94% 8.66% 13.35% 0.80%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 0.32% 1.01% -2.08% 3.37% 7.83% 0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.34% -0.38% -1.30% -0.12% -4.16% -0.60%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.30% 0.86% 2.40% 7.46% 10.84% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.28% -0.50% -1.58% -0.66% -5.12% -0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.27% -0.59% -1.88% -1.25% -6.18% -0.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% 0.31% 0.92% 2.67% 8.11% 12.22% 0.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.29% -0.53% -1.65% -0.79% -5.38% -0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.26% 0.76% 2.15% 6.89% 9.75% 0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.33% -0.69% -2.01% -1.46% -6.43% -0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.33% -0.77% -2.25% -1.97% -7.38% -0.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.31% 0.79% 2.96% 8.20% 8.00% 0.62%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.18% 0.49% 2.04% 3.77% 4.96% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.07% -0.59% -0.22% -0.15% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% -0.60% -0.85% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 0.06% -0.02% -0.65% -0.28% -0.40% 0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 0.65% 1.03% 3.11% 6.60% 0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 0.83% 2.70% 2.18% 5.55% 0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.48% -1.54% 0.67% 0.97% 6.82% -1.32% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.36% 0.96% 2.86% 7.28% 11.99% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.33% 0.46% 1.45% 4.42% 6.15% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.35% 0.87% 2.57% 6.71% 10.86% 0.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.33% 0.46% 1.46% 4.50% 6.24% 0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.26% 1.63% 4.27% 9.31% 13.52% 1.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.46% 0.38% 1.49% 4.23% 9.09% 13.65% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.47% 0.41% 0.79% 2.32% 5.15% 6.21% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.44% 0.38% 1.44% 4.03% 8.58% 12.65% 1.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -1.01% 1.63% 2.76% 8.48% -0.32% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.46% 0.39% 0.80% 2.18% 4.80% 5.25% 0.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.36% 0.95% 2.24% 3.53% 6.61% 13.59% 1.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.35% 0.92% 2.09% 2.99% 5.35% 10.97% 1.51%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.44% 0.24% 1.36% 3.47% 10.51% 16.40% 1.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.45% 0.24% 0.61% 1.17% 5.67% 6.40% 0.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.55% -0.88% -2.06% 2.15% -3.11% -0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% -0.42% -0.84% 1.88% 2.32% -0.56%
基金平均績效 0.13% 0.30% 0.91% 2.00% 5.14% 5.55% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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