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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.0047 |
0.0389 |
0.12% |
7.30% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.80% |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
31.9297 |
0.21% |
2024/11/15 |
31.4860 |
-0.38% |
2024/11/28 |
31.8637 |
0.06% |
2024/11/14 |
31.6063 |
-0.10% |
2024/11/27 |
31.8437 |
0.27% |
2024/11/13 |
31.6385 |
-0.14% |
2024/11/26 |
31.7576 |
-0.01% |
2024/11/12 |
31.6821 |
-0.53% |
2024/11/25 |
31.7616 |
0.46% |
2024/11/11 |
31.8524 |
0.10% |
2024/11/22 |
31.6165 |
0.05% |
2024/11/08 |
31.8212 |
0.42% |
2024/11/21 |
31.6002 |
0.10% |
2024/11/07 |
31.6880 |
0.98% |
2024/11/20 |
31.5702 |
0.08% |
2024/11/06 |
31.3813 |
-0.09% |
2024/11/19 |
31.5447 |
0.34% |
2024/11/05 |
31.4111 |
-0.21% |
2024/11/18 |
31.4374 |
-0.15% |
2024/11/04 |
31.4776 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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