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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.2803 |
0.0868 |
0.27% |
2.66% |
2025/05/16 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
5.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/16 |
32.2803 |
0.27% |
2025/04/30 |
31.9468 |
-0.38% |
2025/05/15 |
32.1935 |
-0.05% |
2025/04/29 |
32.0700 |
0.08% |
2025/05/14 |
32.2112 |
-0.10% |
2025/04/28 |
32.0447 |
0.02% |
2025/05/13 |
32.2419 |
0.22% |
2025/04/25 |
32.0374 |
0.44% |
2025/05/12 |
32.1704 |
0.51% |
2025/04/24 |
31.8965 |
0.18% |
2025/05/08 |
32.0081 |
-0.04% |
2025/04/23 |
31.8393 |
0.77% |
2025/05/07 |
32.0224 |
0.48% |
2025/04/22 |
31.5950 |
-0.09% |
2025/05/06 |
31.8709 |
0.05% |
2025/04/17 |
31.6226 |
0.29% |
2025/05/05 |
31.8542 |
-0.19% |
2025/04/16 |
31.5321 |
0.11% |
2025/05/02 |
31.9163 |
-0.10% |
2025/04/15 |
31.4968 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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