天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.5473 0.0441 0.14% 5.76% 2024/09/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.80% -2.83% 10.93% 9.70% - - 7.12% -3.11% -16.77% 10.37%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/04 31.5473 0.14% 2024/08/21 31.5359 0.10%
2024/09/03 31.5032 -0.09% 2024/08/20 31.5056 0.26%
2024/09/02 31.5315 -0.09% 2024/08/19 31.4243 0.30%
2024/08/30 31.5588 -0.02% 2024/08/16 31.3297 0.26%
2024/08/29 31.5659 -0.01% 2024/08/14 31.2472 0.30%
2024/08/28 31.5694 0.05% 2024/08/13 31.1548 0.26%
2024/08/27 31.5546 -0.11% 2024/08/12 31.0730 0.23%
2024/08/26 31.5893 0.17% 2024/08/09 31.0018 0.31%
2024/08/23 31.5350 0.22% 2024/08/08 30.9048 0.05%
2024/08/22 31.4659 -0.22% 2024/08/07 30.8894 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.14% -0.07% 1.80% 4.12% 5.78% 13.55% 5.76%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% 3.05% 10.94% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.19% 1.36% 1.66% 1.86% 6.56% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.48% 2.60% 2.83% 2.14% 6.75% 1.86%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.46% 2.61% 2.86% 2.27% 7.28% 1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.51% 2.60% 2.81% 2.17% 6.70% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.48% 2.65% 2.85% 2.15% 7.16% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.52% 2.61% 2.83% 2.16% 6.99% 1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.47% 2.57% 2.68% 1.87% 6.20% 1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.26% 0.16% 1.80% 3.08% 4.71% 12.77% 7.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.48% 3.30% 5.00% 6.56% 16.59% 7.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.44% 2.73% 3.29% 3.20% 9.28% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.36% 2.59% 2.85% 2.34% 7.23% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.44% 2.61% 2.96% 2.49% 7.75% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.52% 2.66% 2.99% 2.46% 7.63% 2.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.45% 2.74% 3.21% 2.97% 8.95% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.46% 2.71% 3.20% 3.07% 9.00% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.41% 2.75% 3.29% 3.08% 8.72% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.41% 3.08% 4.41% 5.49% 14.24% 6.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.40% 2.63% 3.15% 2.94% 8.68% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.29% 2.71% 3.43% 2.75% 9.38% 3.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% 0.32% 2.71% 3.48% -4.36% 1.79% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.38% 0.32% 2.91% 4.00% 3.79% 11.56% 4.52%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% -0.56% 2.00% 1.32% -1.38% 0.75% -3.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.28% -0.62% 1.50% 1.15% 0.16% 3.28% -0.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.26% 0.23% 2.53% 4.08% 6.05% 16.38% 8.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.67% 1.60% 1.23% 0.31% 3.99% -0.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.00% 1.33% 1.98% 1.69% 6.41% 2.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.50% 0.31% 2.75% 4.22% 4.09% 10.23% 3.48%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.24% 0.37% 0.15% 2.30% 3.39% 9.66% 5.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.20% 0.03% 1.70% 4.29% 5.55% 12.76% 5.79%
富達新興市場債券基金/歐元 0.13% 0.43% 1.40% -1.30% 0.89% 6.20% 1.78%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.66% 2.86% 0.53% 2.48% 9.87% 1.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% 0.04% 1.01% 1.34% 2.51% 5.96% 2.54%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.27% 2.48% 3.22% 4.14% 9.63% 2.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.42% 3.65% 0.28% -2.61% 4.88% -0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.49% 3.00% 0.49% -2.60% 4.83% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% 0.34% 3.57% 2.94% 2.15% 14.66% 6.45%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.77% -0.43% 1.74% 3.17% 4.46% 2.99%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 1.01% 0.90% 2.63% 4.90% 8.97% 5.27%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 1.04% 0.52% 1.84% 2.93% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.44% 1.49% 5.73% 6.83% 11.66% 7.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.11% 0.43% 3.31% 2.63% 3.88% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.80% 0.85% 5.02% 17.24% 15.84% 23.27% 15.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.25% 3.67% 14.31% 10.63% 13.00% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.67% 1.26% 1.64% 3.34% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.48% 0.60% 0.48% 0.85% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.55% 2.01% 3.74% 2.69% 6.77% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.45% 1.82% 1.25% 1.25% 4.20% 0.00%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.27% 0.20% 2.90% 3.91% 5.58% 13.41% 6.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.27% 0.20% 2.90% 3.92% 5.59% 8.00% 5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.26% -1.28% 1.38% -0.66% -3.40% -4.89% -7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.26% 0.18% 2.70% 3.40% 4.61% 11.34% 4.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.26% -1.37% 1.18% -1.20% -4.45% -6.99% -8.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.26% -1.46% 0.98% -1.63% -5.32% -8.64% -9.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.27% 0.18% 2.82% 3.65% 5.05% 12.28% 5.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.27% -1.35% 1.24% -1.05% -4.16% -6.31% -8.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.26% 0.16% 2.63% 3.15% 4.10% 10.26% 4.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.30% -1.60% 1.28% -1.08% -4.12% -6.25% -8.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% -1.65% 1.11% -1.39% -4.71% -7.36% -8.95%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.27% 0.26% 2.92% 4.52% 0.45% 8.40% 1.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% -3.05% -0.70% 1.37% 3.04% 6.86% 0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.51% 1.33% 1.71% 1.48% 5.15% 2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.58% 1.18% 1.35% 0.76% 3.53% 1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.66% 1.36% 1.71% 1.48% 5.72% 3.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.00% 1.92% 3.40% 4.97% 12.26% 7.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.17% 2.54% 3.95% 5.21% 6.32% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.04% 1.22% 2.15% 3.56% 10.47% 6.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.31% 2.56% 4.31% 5.91% 14.32% 6.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% -0.14% 2.08% 2.94% 3.08% 7.75% 3.01%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.30% 2.47% 4.03% 5.40% 13.18% 6.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% -0.07% 2.08% 2.94% 3.08% 7.77% 2.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.57% 0.57% 2.29% 3.91% 6.25% 17.79% 9.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 1.87% 3.71% 6.26% 14.75% 6.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.05% 0.97% 1.74% 4.29% 10.97% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.47% 1.31% 1.61% 1.75% 5.29% 0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.12% 1.84% 3.55% 6.01% 14.22% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.00% 0.84% 1.47% 3.95% 10.36% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.48% 1.22% 1.38% 1.49% 4.78% -0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.45% -0.15% 1.61% 1.28% 1.01% 5.43% -0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% -0.18% 1.42% 0.77% 0.07% 3.51% -1.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.09% 2.27% 4.09% 6.37% 15.88% 6.80%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.10% 0.07% -0.27% 1.93% 3.97% 12.11% 6.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -0.56% 1.60% 2.09% 2.37% 7.71% 1.09%
天利新興市場債券基金/美元 0.14% -0.07% 1.81% 4.16% 5.86% 13.73% 5.88%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.14% -0.07% 1.34% 2.69% 2.94% 7.56% 2.01%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.13% -0.11% 1.63% 3.67% 4.92% 11.66% 4.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.30% 0.28% 0.25% 2.14% 3.61% 10.42% 5.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.14% -0.07% 1.33% 2.66% 2.86% 7.39% 1.89%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.13% -0.10% 1.15% 2.19% 2.02% 5.56% 0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.36% -0.68% 1.08% 3.09% 5.20% 15.84% 7.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.38% -0.69% 0.66% 1.80% 2.61% 10.20% 4.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.44% -0.44% -0.11% -0.99% -0.55% 1.80% -0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.57% 1.46% 2.36% 2.51% 5.48% 0.58%
基金平均績效 0.15% 0.04% 1.90% 2.77% 2.77% 7.40% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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