天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.8665 0.0240 0.07% 4.53% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.83% 10.93% 9.70% - - 7.12% -3.11% -16.77% 10.37% 5.42%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 32.8665 0.07% 2025/06/12 32.6511 0.05%
2025/06/26 32.8425 0.17% 2025/06/11 32.6333 0.30%
2025/06/25 32.7875 0.13% 2025/06/10 32.5354 0.34%
2025/06/24 32.7436 0.70% 2025/06/06 32.4255 -0.08%
2025/06/20 32.5175 0.03% 2025/06/05 32.4518 -0.04%
2025/06/19 32.5091 -0.15% 2025/06/04 32.4648 0.42%
2025/06/18 32.5587 0.04% 2025/06/03 32.3300 0.29%
2025/06/17 32.5448 -0.01% 2025/06/02 32.2360 -0.11%
2025/06/16 32.5480 -0.02% 2025/05/30 32.2699 0.15%
2025/06/13 32.5540 -0.30% 2025/05/28 32.2218 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.07% 1.07% 1.87% 2.33% 4.60% 8.03% 4.53%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.81% 2.03% 2.85% 5.24% 9.25% 5.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.71% -1.20% -1.50% -7.51% -10.05% -4.74% -10.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 0.88% 1.90% -0.68% -0.26% 1.40% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.35% 0.89% 1.94% -0.23% 0.26% 2.06% 0.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.84% 1.90% -0.72% -0.31% 1.26% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.88% 1.98% -0.19% 0.19% 1.88% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.57% 0.71% 1.86% -0.88% -0.44% 1.58% 0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.86% 1.84% -0.80% -0.54% 0.84% 0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.72% -1.08% -5.77% -7.19% 0.60% -7.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 1.57% 2.62% 2.54% 5.11% 10.67% 5.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 1.07% 2.17% 0.44% 1.43% 4.14% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.99% 2.00% -0.49% 0.00% 1.87% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% 0.90% 1.94% -0.11% 0.45% 2.53% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.56% 0.73% 1.91% -0.70% -0.09% 2.24% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.24% 2.16% 0.56% 1.35% 3.69% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.17% 2.12% 0.23% 1.05% 3.46% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 1.04% 2.11% 0.00% 0.83% 3.42% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.30% 1.46% 2.39% 1.87% 4.03% 8.46% 4.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.10% 2.02% 0.40% 1.30% 3.59% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% 1.29% 2.04% 5.51% 8.21% 10.15% 8.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 1.24% 2.00% -1.69% 0.66% 2.51% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 1.36% 2.25% 6.24% 9.36% 12.42% 9.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.43% 1.43% 3.51% 3.81% 1.43% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% 1.50% 1.53% -0.43% -1.13% -3.24% -1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% 1.56% 2.52% 2.79% 4.68% 8.29% 4.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 1.55% 1.65% 0.19% -0.61% -2.73% -0.57%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.49% -0.90% -2.98% -3.83% -0.07% -4.15%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.48% 1.75% 2.81% 5.51% 8.85% 9.92% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% -0.73% -1.24% -5.52% -7.08% -1.29% -7.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% 1.02% 2.03% 2.52% 4.47% 7.98% 4.49%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.16% -0.84% -1.31% -5.18% -6.79% -4.15% -7.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.24% 1.16% 2.36% 3.13% 5.61% 5.33% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.16% -0.84% -1.70% -6.58% -9.17% -5.06% -9.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.16% 1.97% 1.63% 2.97% 4.35% 2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.12% 2.55% 4.48% 7.75% 9.05% 4.18% 9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.97% 2.46% 3.47% 7.75% 9.16% 4.77% 9.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.01% 2.44% 4.40% 10.51% 14.69% 15.09% 14.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.32% 0.88% 1.32% -5.12% -2.71% -0.26% -2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.92% 1.97% 2.21% -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.79% 1.94% 1.94% -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 1.06% 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.42% 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.78% 3.06% 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.75% 2.41% 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 1.53% 2.31% 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.34% 1.80% 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.33% 1.27% 2.61% 2.83% 4.62% 9.21% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.34% 1.27% 2.61% 2.83% 4.62% 2.93% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 1.27% 1.15% -1.45% -3.72% -7.62% -3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.33% 1.20% 2.37% 2.19% 3.47% 6.99% 3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.32% 1.24% 1.05% -1.76% -4.11% -8.70% -4.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.31% 1.23% 0.96% -2.03% -4.61% -9.72% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.33% 1.25% 2.53% 2.56% 4.09% 8.12% 4.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.32% 1.25% 1.06% -1.75% -4.28% -8.79% -4.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.32% 1.19% 2.29% 1.92% 3.02% 6.07% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.33% 1.30% 0.91% -2.04% -4.60% -9.23% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.33% 1.28% 0.83% -2.31% -5.08% -10.08% -5.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 1.05% 2.33% -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 1.09% 2.26% 2.33% 1.48% 2.66% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% 0.30% 0.98% -1.04% -0.82% -0.30% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% 0.26% 0.87% -1.35% -1.10% -1.19% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.51% 0.18% 0.97% -1.56% -1.23% -0.48% -0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.25% 0.88% 1.53% 1.17% 3.07% 6.46% 3.11%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 1.20% 2.25% 1.90% 3.50% 1.20% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.32% -0.99% -1.38% -5.78% -7.76% -1.38% -8.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.27% 1.25% 2.31% 2.53% 4.46% 8.48% 4.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.83% 1.88% 0.83% 1.32% 2.81% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.29% 1.26% 2.25% 2.28% 3.94% 7.42% 3.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.90% 1.88% 0.90% 1.32% 2.81% 1.74%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 1.93% 2.87% 1.92% 4.88% 10.58% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.28% 1.49% 2.26% 2.35% 4.16% 9.07% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% -0.38% -1.06% -5.54% -7.74% -0.27% -7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.31% 1.52% 1.56% 0.76% 0.69% 1.25% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.30% 1.51% 2.19% 2.13% 3.71% 8.39% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.49% -1.17% -5.86% -8.33% -1.04% -8.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.30% 1.51% 1.51% 0.43% 0.08% 0.43% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 1.82% 1.70% 4.56% 7.36% 8.01% 7.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% 1.77% 1.50% 3.93% 6.22% 5.86% 6.07%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.50% 1.71% 1.25% 3.40% 6.23% 3.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.14% -1.75% -1.73% -6.98% -7.86% -2.98% -8.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% 0.50% 1.02% -0.74% -0.38% -1.20% -0.49%
天利新興市場債券基金/美元 0.07% 1.08% 1.89% 2.36% 4.66% 8.18% 4.59%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.07% 0.61% 1.42% 0.95% 1.85% 2.46% 1.78%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.07% 1.03% 1.65% 1.80% 3.63% 6.16% 3.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.07% 0.61% 1.41% 0.92% 1.79% 2.32% 1.72%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.57% 1.20% 0.40% 0.86% 0.51% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.73% 2.07% 2.85% 2.93% 6.44% 11.64% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.73% 2.06% 2.06% 0.62% 1.74% 4.08% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.11% 0.46% -3.72% -5.48% -4.56% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.88% 1.47% 0.88% 0.44% 1.47% 0.44%
基金平均績效 0.15% 0.93% 1.59% 0.58% 1.17% 2.73% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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