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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.74 |
0.03 |
0.20% |
-5.69% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
10.87% |
12.13% |
-4.22% |
-2.09% |
14.93% |
-4.60% |
3.24% |
-9.49% |
5.24% |
14.51% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
14.74 |
0.20% |
2025/07/24 |
14.38 |
-0.07% |
2025/08/06 |
14.71 |
-0.47% |
2025/07/23 |
14.39 |
-0.07% |
2025/08/05 |
14.78 |
0.14% |
2025/07/22 |
14.40 |
-0.14% |
2025/08/04 |
14.76 |
0.20% |
2025/07/21 |
14.42 |
-0.07% |
2025/08/01 |
14.73 |
-0.67% |
2025/07/18 |
14.43 |
-0.28% |
2025/07/31 |
14.83 |
0.27% |
2025/07/17 |
14.47 |
0.00% |
2025/07/30 |
14.79 |
0.34% |
2025/07/16 |
14.47 |
0.07% |
2025/07/29 |
14.74 |
1.10% |
2025/07/15 |
14.46 |
0.49% |
2025/07/28 |
14.58 |
0.97% |
2025/07/14 |
14.39 |
0.00% |
2025/07/25 |
14.44 |
0.42% |
2025/07/11 |
14.39 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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