鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.55 0.00 0.00% 13.92% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.48% 10.87% 12.13% -4.22% -2.09% 14.93% -4.60% 3.24% -9.49% 5.24%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 15.47 0.00% 2024/11/15 15.37 0.13%
2024/11/28 15.47 0.26% 2024/11/14 15.35 0.20%
2024/11/27 15.43 -0.71% 2024/11/13 15.32 0.26%
2024/11/26 15.54 0.00% 2024/11/12 15.28 0.00%
2024/11/25 15.54 -0.38% 2024/11/11 15.28 1.06%
2024/11/22 15.60 0.97% 2024/11/08 15.12 0.87%
2024/11/21 15.45 0.19% 2024/11/07 14.99 0.00%
2024/11/20 15.42 0.78% 2024/11/06 14.99 1.56%
2024/11/19 15.30 0.00% 2024/11/05 14.76 -0.20%
2024/11/18 15.30 -0.46% 2024/11/04 14.79 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.78% 5.14% 7.61% 9.12% 0.00% 13.92%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.27% 1.30% 3.83% 5.63% 11.85% 7.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.18% 0.64% 4.97% 6.08% 7.64% 0.00% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.10% 1.23% -0.04% 2.51% 0.00% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.15% 1.22% -0.02% 2.58% 0.00% 1.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.00% 1.24% 0.00% 2.50% 0.00% 1.34%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.19% 1.17% -0.10% 2.46% 0.00% 1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.30% 1.25% 0.04% 2.61% 0.00% 1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.12% 1.17% -0.20% 2.20% 0.00% 0.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 1.02% 5.43% 7.51% 10.53% 0.00% 14.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.53% 1.90% 2.02% 6.82% 0.00% 9.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.00% 1.35% 0.44% 3.57% 0.00% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% 1.22% 0.00% 2.73% 0.00% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.11% 1.24% 0.11% 2.85% 0.00% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% -0.28% 1.31% 0.19% 2.92% 0.00% 2.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 1.35% 0.33% 3.33% 0.00% 2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 1.28% 0.35% 3.32% 0.00% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.36% 0.41% 3.40% 0.00% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.51% 1.81% 1.60% 5.87% 0.00% 7.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.10% 1.40% 0.30% 3.26% 0.00% 2.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.51% 0.61% 0.37% 3.37% 0.00% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 0.64% 0.48% 3.47% 0.00% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.53% 0.74% 0.85% 4.40% 0.00% 5.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% -0.19% -1.68% -0.85% 0.00% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% -0.35% 0.85% -1.14% -0.19% 0.00% -1.73%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% 0.48% 1.69% 1.54% 5.50% 0.00% 9.89%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.46% 0.75% -1.25% -0.20% 0.00% -1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.74% 3.44% 4.30% 6.29% 0.00% 7.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.19% 0.00% -1.00% 2.66% 0.00% 1.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.47% 0.30% 4.44% 6.16% 8.77% 0.00% 12.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% 0.64% 1.18% 1.12% 5.25% 0.00% 6.75%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.91% 4.86% 6.59% 4.65% 0.00% 7.81%
富達新興市場債券基金/美元 0.31% 0.47% 1.44% 1.27% 1.28% 0.00% 2.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% 0.59% 4.53% 5.51% 6.37% 0.00% 7.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 0.12% 1.10% 0.21% 2.92% 0.00% 2.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 0.15% -0.73% -3.83% -4.10% 0.00% -4.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.25% -1.50% -3.67% -3.90% 0.00% -4.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.17% -0.77% -1.52% 0.78% 0.00% 4.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% 5.45% 4.98% 5.07% 5.26% 5.26% 5.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 10.83% 11.23% 10.02% 12.61% 8.97% 9.50%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 7.16% 7.16% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 11.26% 11.92% 13.25% 17.93% 19.97% 18.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 3.86% 3.97% 4.09% 6.80% 5.84% 4.90%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.18% 23.08% 24.40% 26.24% 32.75% 31.34% 27.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 13.48% 13.96% 14.12% 17.61% 11.76% 9.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.26% 3.73% 3.42% 3.89% 3.89% 3.89%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 4.80% 4.92% 4.19% 5.29% 4.19% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 5.16% 6.29% 4.07% 3.94% -1.21% 0.00%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% 0.48% 1.37% 1.45% 5.29% 0.00% 7.27%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% 0.48% 1.37% 1.45% 5.27% 0.00% 7.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.18% -0.83% 0.05% -2.47% -3.24% 0.00% -9.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.16% 0.47% 1.25% 1.02% 4.33% 0.00% 5.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% -0.84% 0.02% -2.71% -4.00% 0.00% -11.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% -0.88% -0.08% -2.90% -4.60% 0.00% -12.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.46% 1.29% 1.20% 4.76% 0.00% 6.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.16% -0.87% -0.05% -2.73% -3.88% 0.00% -10.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.16% 0.45% 1.15% 0.80% 3.84% 0.00% 4.60%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% -1.18% -0.04% -2.77% -3.95% 0.00% -10.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% -1.19% -0.13% -2.98% -4.45% 0.00% -11.92%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.09% 0.44% 1.35% 1.66% 6.19% 0.00% 2.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.77% 1.54% 1.61% 2.93% 0.00% 1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.00% 0.15% -0.66% 1.12% 0.00% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.00% 0.17% -0.92% 0.42% 0.00% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.18% -0.17% 0.20% -0.67% 1.06% 0.00% 2.39%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.18% 0.50% 0.69% 0.90% 4.38% 0.00% 8.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.35% 1.22% -3.97% -0.51% 0.00% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 1.00% 4.84% 6.52% 8.98% 0.00% 13.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.14% 0.50% 1.34% 1.09% 5.33% 0.00% 7.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.00% 0.90% -0.27% 2.45% 0.00% 2.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.12% 0.48% 1.26% 0.84% 4.78% 0.00% 6.80%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.14% 0.90% -0.20% 2.52% 0.00% 2.45%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.63% 1.66% 3.04% 6.68% 0.00% 11.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.48% 1.54% 2.18% 5.97% 0.00% 9.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.80% 5.07% 7.61% 9.42% 0.00% 14.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% -0.21% 0.86% 0.17% 1.73% 0.00% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.37% 1.55% 2.06% 5.54% 0.00% 8.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.27% 0.83% 0.05% 1.35% 0.00% -0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.15% 0.21% -0.15% 0.64% 0.00% -0.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.18% 0.07% -0.60% -0.31% 0.00% -2.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.60% 1.31% 1.37% 5.16% 0.00% 7.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.20% 0.82% 5.24% 6.66% 8.77% 0.00% 13.79%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% 0.07% 0.77% -0.23% 1.50% 0.00% 0.53%
天利新興市場債券基金/美元 0.07% 0.66% 1.49% 1.50% 5.59% 0.00% 7.32%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.07% 0.66% 1.04% 0.16% 2.72% 0.00% 2.03%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.06% 0.63% 1.36% 1.08% 4.66% 0.00% 5.62%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.07% 0.66% 1.48% 1.47% 5.51% 0.00% 7.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.39% 0.32% 4.75% 6.53% 9.05% 0.00% 12.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.07% 0.66% 1.02% 0.13% 2.65% 0.00% 1.87%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.63% 0.89% -0.28% 1.78% 0.00% 0.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 0.65% 1.42% 2.36% 5.94% 0.00% 10.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.65% 0.98% 1.07% 3.32% 0.00% 5.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 2.63% 3.31% 2.74% 0.00% 3.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 1.02% 0.43% 2.96% 0.00% 1.02%
基金平均績效 0.11% 1.13% 2.28% 1.90% 3.99% 0.75% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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