鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.71	-0.02	-0.14%	-5.89%	2025/08/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.87%	12.13%	-4.22%	-2.09%	14.93%	-4.60%	3.24%	-9.49%	5.24%	14.51%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元

本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/13	14.71	-0.14%	2025/07/30	14.79	0.34%
2025/08/12	14.73	-0.47%	2025/07/29	14.74	1.10%
2025/08/11	14.80	0.68%	2025/07/28	14.58	0.97%
2025/08/08	14.70	-0.27%	2025/07/25	14.44	0.42%
2025/08/07	14.74	0.20%	2025/07/24	14.38	-0.07%
2025/08/06	14.71	-0.47%	2025/07/23	14.39	-0.07%
2025/08/05	14.78	0.14%	2025/07/22	14.40	-0.14%
2025/08/04	14.76	0.20%	2025/07/21	14.42	-0.07%
2025/08/01	14.73	-0.67%	2025/07/18	14.43	-0.28%
2025/07/31	14.83	0.27%	2025/07/17	14.47	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.14%	0.00%	2.22%	0.07%	-7.37%	1.45%	-5.89%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.46%	2.14%	4.91%	6.21%	10.25%	7.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	0.59%	2.52%	-0.10%	-7.80%	-1.65%	-7.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.44%	1.00%	2.45%	3.78%	1.28%	1.30%	2.70%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.44%	1.01%	2.43%	3.86%	1.75%	1.91%	3.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	1.02%	2.49%	3.79%	1.23%	1.13%	2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.48%	0.96%	2.43%	3.75%	1.64%	1.74%	3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.44%	1.03%	2.42%	3.69%	1.19%	1.41%	2.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.98%	2.39%	3.60%	0.98%	0.74%	2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.22%	0.64%	2.99%	1.36%	-5.24%	3.85%	-4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.44%	1.02%	3.12%	5.99%	5.99%	10.49%	8.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.52%	1.05%	2.66%	4.41%	2.84%	3.95%	4.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.48%	0.97%	2.45%	3.85%	1.58%	1.83%	2.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	0.99%	2.47%	3.98%	2.01%	2.35%	3.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.47%	1.04%	2.49%	3.87%	1.58%	2.11%	3.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.44%	0.99%	2.56%	4.31%	2.68%	3.49%	4.19%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.45%	1.02%	2.66%	4.34%	2.54%	3.25%	4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.51%	1.02%	2.69%	4.32%	2.27%	3.34%	3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.44%	0.93%	2.89%	5.25%	4.77%	8.22%	6.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.49%	0.98%	2.58%	4.23%	2.58%	3.50%	4.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.41%	1.25%	2.23%	5.73%	8.61%	9.18%	11.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	1.29%	2.28%	5.72%	1.13%	1.70%	3.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.41%	1.33%	2.50%	6.40%	9.94%	11.54%	12.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.47%	1.41%	1.70%	3.76%	4.47%	0.65%	5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.53%	1.11%	2.08%	3.06%	-0.17%	-2.63%	0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.53%	1.14%	3.00%	5.93%	5.83%	8.89%	8.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.53%	1.14%	2.16%	3.29%	0.61%	-2.01%	0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.20%	0.55%	2.02%	1.10%	-3.17%	1.66%	-1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.35%	0.88%	2.08%	5.73%	8.26%	8.12%	11.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.41%	-0.38%	2.27%	-0.41%	-6.11%	1.01%	-5.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.12%	0.42%	1.97%	4.49%	5.52%	7.75%	6.75%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	0.37%	-2.31%	-4.35%	-9.87%	-2.58%	-8.80%
富達新興市場債券基金/美元	0.45%	0.95%	-1.89%	0.54%	1.52%	4.48%	3.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.10%	0.38%	2.15%	-0.68%	-7.71%	-2.41%	-7.34%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.44%	0.94%	2.29%	4.11%	3.69%	4.39%	4.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.28%	1.26%	3.12%	6.14%	8.36%	4.01%	9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.48%	1.44%	2.67%	6.28%	8.74%	4.44%	11.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.37%	1.21%	3.16%	8.59%	13.66%	14.43%	17.96%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.26%	0.35%	2.29%	1.85%	-2.93%	-0.94%	-2.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.45%	0.56%	4.30%	3.22%	-2.29%	0.67%	-1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.54%	0.27%	4.19%	2.19%	-3.87%	-2.86%	-3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.10%	3.22%	5.58%	9.55%	6.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.42%	0.42%	1.39%	1.93%	2.15%	1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.00%	2.97%	8.93%	9.78%	16.35%	8.88%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.12%	-0.73%	2.25%	6.64%	5.13%	6.92%	2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.43%	2.71%	2.79%	3.40%	3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.60%	2.32%	1.82%	1.21%	1.70%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.21%	1.40%	3.63%	6.56%	5.02%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.00%	1.22%	2.93%	3.28%	3.63%	3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.43%	0.96%	2.82%	5.66%	5.69%	9.52%	7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.43%	0.96%	2.82%	5.66%	5.69%	3.22%	7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.43%	0.96%	1.39%	1.30%	-2.83%	-7.16%	-3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.42%	0.91%	2.62%	4.97%	4.47%	7.24%	6.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.42%	0.93%	1.30%	1.03%	-3.31%	-8.12%	-4.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.41%	0.91%	1.20%	0.74%	-3.83%	-9.08%	-4.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.43%	0.94%	2.73%	5.39%	5.16%	8.43%	6.90%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.43%	0.93%	1.27%	0.96%	-3.43%	-8.31%	-4.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.41%	0.88%	2.49%	4.66%	3.95%	6.29%	5.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.43%	0.97%	1.18%	0.66%	-3.94%	-8.85%	-5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.43%	0.95%	1.08%	0.39%	-4.44%	-9.70%	-5.72%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.51%	1.36%	2.71%	0.15%	1.04%	4.56%	2.77%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	0.62%	2.01%	5.26%	2.66%	3.25%	3.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.22%	0.67%	1.20%	2.27%	0.52%	-0.29%	1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.25%	0.68%	1.20%	2.07%	0.08%	-1.09%	0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.23%	0.67%	1.20%	2.24%	0.13%	-0.52%	1.07%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.24%	0.66%	1.82%	4.01%	3.86%	6.44%	5.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.50%	0.83%	2.53%	5.19%	4.65%	2.01%	6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.19%	0.47%	2.38%	0.51%	-5.76%	1.53%	-5.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.45%	0.86%	2.24%	5.09%	5.41%	8.06%	6.95%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.40%	0.81%	1.78%	3.76%	2.69%	2.34%	3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.43%	0.86%	2.14%	4.83%	4.89%	6.99%	6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.40%	0.81%	1.78%	3.77%	2.69%	2.41%	3.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.02%	0.74%	2.32%	5.70%	4.71%	10.88%	7.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.40%	0.86%	2.52%	5.32%	4.78%	9.23%	7.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	0.10%	2.35%	0.37%	-6.59%	2.24%	-5.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.42%	0.89%	1.80%	3.42%	1.54%	1.71%	2.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.41%	0.88%	2.50%	5.12%	4.11%	8.50%	6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.43%	0.88%	1.76%	3.24%	0.75%	0.88%	1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.16%	0.63%	2.10%	4.25%	3.66%	6.61%	5.57%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.75%	-0.33%	1.99%	-1.20%	-7.99%	-0.61%	-6.20%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.16%	0.63%	1.56%	2.39%	-0.05%	-0.68%	0.59%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.70%	1.37%	3.40%	6.41%	7.29%	12.82%	9.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.69%	1.37%	2.62%	4.04%	2.56%	4.83%	4.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.00%	1.70%	2.40%	-3.44%	-1.10%	-4.17%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.43%	1.45%	3.56%	1.90%	2.19%	1.90%
基金平均績效	0.27%	0.73%	2.08%	3.50%	2.00%	3.03%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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