鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.80	-0.01	-0.06%	2.33%	2026/02/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.13%	-4.22%	-2.09%	14.93%	-4.60%	3.24%	-9.49%	5.24%	14.51%	-1.22%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元

本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	15.80	-0.06%	2026/02/12	15.68	0.13%
2026/02/25	15.81	-0.19%	2026/02/11	15.66	0.51%
2026/02/24	15.84	0.19%	2026/02/10	15.58	0.13%
2026/02/23	15.81	0.00%	2026/02/09	15.56	-0.51%
2026/02/20	15.81	-0.19%	2026/02/06	15.64	-0.13%
2026/02/19	15.84	0.32%	2026/02/05	15.66	0.06%
2026/02/18	15.79	-0.13%	2026/02/04	15.65	0.26%
2026/02/17	15.81	0.38%	2026/02/03	15.61	-0.13%
2026/02/16	15.75	0.00%	2026/02/02	15.63	0.90%
2026/02/13	15.75	0.45%	2026/01/30	15.49	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	-0.25%	2.07%	2.33%	6.97%	-0.38%	2.33%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.12%	1.34%	2.64%	7.18%	12.64%	2.02%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.10%	1.65%	0.38%	3.14%	-5.91%	1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	0.23%	0.64%	1.17%	2.68%	2.17%	1.93%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.04%	0.24%	0.68%	1.23%	2.73%	2.73%	2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.20%	0.79%	1.50%	3.26%	2.63%	2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.19%	0.74%	1.59%	3.24%	3.14%	2.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.01%	0.27%	0.84%	1.58%	3.34%	2.79%	2.28%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	0.24%	0.60%	1.07%	2.44%	1.64%	1.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.03%	2.15%	1.80%	6.05%	-0.48%	2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.26%	1.47%	3.64%	7.53%	11.97%	2.83%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.25%	1.01%	2.12%	4.42%	5.42%	2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.23%	0.82%	1.65%	3.60%	3.35%	2.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.32%	0.85%	1.83%	3.73%	3.96%	2.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.27%	0.87%	1.73%	3.66%	3.50%	2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.10%	0.21%	0.95%	2.03%	4.14%	5.06%	2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.22%	0.99%	1.99%	4.06%	4.77%	2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.19%	0.98%	2.08%	4.36%	4.78%	2.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.23%	1.34%	3.16%	6.41%	9.50%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.19%	0.94%	1.99%	4.27%	4.99%	2.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.35%	0.00%	2.11%	4.05%	6.45%	14.12%	3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.38%	0.00%	2.14%	4.06%	6.46%	6.29%	3.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.36%	0.06%	2.31%	4.59%	7.61%	16.81%	3.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	0.00%	1.39%	1.95%	2.33%	5.48%	1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.31%	0.95%	0.52%	1.80%	0.59%	0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.05%	0.29%	1.61%	2.91%	7.04%	12.12%	2.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.30%	0.92%	0.54%	2.03%	1.58%	0.54%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	0.26%	2.11%	1.77%	5.36%	1.64%	2.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.05%	0.55%	1.44%	3.56%	6.82%	14.36%	2.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.15%	0.70%	1.58%	1.24%	7.32%	0.59%	2.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.02%	0.06%	1.69%	3.29%	7.73%	13.02%	2.47%
富達新興市場債券基金/歐元	0.01%	-0.16%	2.28%	2.13%	7.19%	-3.67%	2.57%
富達新興市場債券基金/美元	-0.11%	0.10%	1.47%	3.90%	8.43%	8.34%	3.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.01%	-0.16%	1.85%	0.94%	4.83%	-3.54%	1.72%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.10%	0.10%	1.05%	2.71%	6.04%	8.22%	2.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.25%	0.51%	1.55%	4.66%	8.41%	16.62%	2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.22%	0.44%	0.88%	4.81%	8.53%	16.84%	3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.20%	0.53%	1.54%	7.20%	13.54%	27.99%	4.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.08%	0.65%	2.40%	5.82%	2.91%	1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.23%	5.31%	8.54%	5.54%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.25%	1.00%	4.38%	6.58%	2.02%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	0.47%	1.37%	3.06%	6.11%	12.00%	1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.41%	0.72%	1.24%	2.41%	4.38%	0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.02%	1.65%	4.77%	10.52%	22.79%	34.68%	5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.04%	1.67%	3.95%	8.11%	17.65%	23.63%	4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.92%	3.15%	6.05%	3.81%	8.39%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.21%	2.38%	5.11%	3.28%	4.65%	3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.05%	0.24%	1.60%	3.55%	7.98%	13.18%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.05%	0.23%	1.60%	-1.49%	2.72%	7.66%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.22%	0.14%	-0.76%	-0.78%	-4.39%	-0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	0.20%	1.45%	3.06%	6.85%	10.67%	2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	0.24%	0.10%	-0.97%	-1.28%	-5.37%	-0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.20%	-0.03%	-1.33%	-1.91%	-6.45%	-0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.05%	0.20%	1.51%	3.29%	7.43%	12.04%	2.25%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.05%	0.20%	0.05%	-1.09%	-1.45%	-5.60%	-0.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.04%	0.16%	1.34%	2.78%	6.29%	9.53%	1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.05%	0.30%	-0.06%	-1.44%	-2.15%	-6.76%	-0.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.05%	0.27%	-0.15%	-1.74%	-2.66%	-7.72%	-1.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.07%	0.17%	1.71%	4.04%	7.78%	7.83%	2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.00%	1.15%	2.51%	3.02%	4.69%	1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.68%	-0.22%	-0.22%	-1.40%	-1.55%	0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.61%	-0.17%	-0.26%	-1.69%	-2.27%	0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.70%	-0.09%	-0.13%	-1.27%	-1.77%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.64%	0.41%	1.51%	1.96%	5.21%	1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.16%	1.47%	3.51%	2.31%	5.08%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.18%	0.89%	1.52%	1.07%	6.01%	-0.55%	1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.06%	0.31%	1.38%	3.17%	6.77%	11.65%	2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.06%	0.32%	1.11%	1.97%	4.16%	6.16%	1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.05%	0.29%	1.30%	2.91%	6.23%	10.54%	1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.06%	0.32%	1.11%	1.97%	4.17%	6.16%	1.71%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.06%	0.06%	1.58%	4.80%	9.46%	12.60%	3.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	0.08%	1.25%	4.34%	8.68%	12.93%	2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	-0.24%	2.08%	2.38%	7.29%	0.54%	2.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.09%	0.07%	0.67%	2.46%	4.95%	5.62%	1.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.05%	1.20%	4.14%	8.31%	11.82%	2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.05%	0.67%	2.42%	4.66%	4.60%	1.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.56%	2.25%	5.84%	8.63%	14.89%	4.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.50%	2.07%	5.28%	7.39%	12.19%	4.29%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.08%	-0.15%	1.57%	3.92%	9.41%	15.80%	2.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.16%	0.82%	1.62%	4.61%	5.84%	1.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.33%	0.56%	-0.22%	-2.49%	0.22%	-2.60%	-1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.28%	0.85%	0.42%	1.71%	3.04%	0.42%
基金平均績效	0.03%	0.26%	1.28%	2.53%	4.88%	5.46%	2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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