天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6381 0.0761 0.89% -2.28% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 8.6381 0.89% 2025/03/25 8.9595 -0.36%
2025/04/09 8.5620 -1.41% 2025/03/24 8.9915 -0.02%
2025/04/08 8.6844 0.18% 2025/03/21 8.9929 -0.39%
2025/04/07 8.6691 -1.62% 2025/03/20 9.0278 0.35%
2025/04/04 8.8121 -0.90% 2025/03/19 8.9961 0.16%
2025/04/03 8.8920 -0.16% 2025/03/18 8.9818 -0.09%
2025/03/31 8.9061 -0.08% 2025/03/17 8.9898 0.17%
2025/03/28 8.9134 0.05% 2025/03/14 8.9749 0.15%
2025/03/27 8.9093 -0.30% 2025/03/13 8.9618 -0.15%
2025/03/26 8.9365 -0.26% 2025/03/12 8.9754 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.89% -2.86% -3.94% -1.83% -4.54% -2.21% -2.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.94% -2.60% 0.42% -1.23% 5.48% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -2.24% -7.14% -9.16% -12.94% -8.82% -6.78% -12.15%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.97% -3.86% -6.05% -4.52% -7.04% -4.42% -4.70%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.96% -3.75% -5.86% -4.32% -6.75% -4.01% -4.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.97% -3.88% -6.15% -4.58% -7.10% -4.58% -4.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.02% -3.75% -5.89% -4.32% -6.79% -4.23% -4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.99% -3.93% -6.14% -4.64% -7.04% -4.45% -4.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.97% -3.84% -6.07% -4.64% -7.27% -4.92% -4.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -2.22% -7.09% -8.75% -11.80% -6.40% -1.52% -10.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.96% -3.76% -5.26% -2.37% -2.91% 4.07% -2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.93% -3.71% -5.67% -3.79% -5.84% -2.11% -3.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.02% -3.85% -6.07% -4.44% -6.86% -3.97% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.94% -3.65% -5.80% -4.20% -6.53% -3.54% -4.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.00% -3.90% -6.06% -4.45% -6.69% -3.82% -4.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.94% -3.75% -5.68% -3.86% -5.99% -2.53% -4.08%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.97% -3.88% -5.87% -4.10% -6.19% -2.73% -4.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.98% -3.89% -5.88% -4.10% -6.17% -2.56% -4.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.95% -3.69% -5.29% -2.64% -3.64% 2.34% -2.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.93% -3.64% -5.64% -3.83% -5.92% -2.55% -4.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.97% -2.59% -2.77% 1.60% -2.67% 1.29% 1.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.99% -2.55% -2.78% 1.49% -2.70% -5.70% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.02% -2.56% -2.61% 1.96% -1.86% 3.19% 1.45%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.01% -2.53% -3.47% -0.69% -6.80% -6.88% -2.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.02% -3.32% -6.96% -5.64% -9.77% -9.75% -6.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.01% -3.17% -5.78% -2.90% -4.60% 1.03% -3.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.01% -3.18% -6.58% -5.30% -9.56% -9.38% -6.64%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.28% -4.94% -5.85% -8.03% -5.97% -3.35% -7.23%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -1.44% -2.18% 1.88% -2.42% 2.21% 1.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.17% -3.18% -5.93% -8.47% -4.11% -0.77% -7.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% -2.64% -2.95% -0.16% -1.84% 3.18% -0.54%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.31% -6.10% -7.71% -11.00% -5.94% -6.35% -10.20%
富達新興市場債券基金/美元 -1.11% -3.45% -4.35% -1.56% -2.64% -1.07% -1.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -2.31% -6.09% -8.35% -12.26% -8.26% -7.15% -11.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.10% -3.45% -5.01% -2.92% -5.04% -1.91% -3.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.63% -4.22% -5.93% -2.31% -8.90% -10.69% -4.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.54% -2.62% -4.37% -2.36% -8.82% -10.58% -2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% -1.89% -3.54% 0.17% -4.34% -1.38% 0.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.42% -2.64% -2.16% -0.84% 0.68% 3.33% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.98% -3.71% -3.61% -0.33% 0.33% 5.21% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.04% -4.02% -4.02% -1.29% -1.55% 1.60% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.14% 0.09% -0.05% 1.59% 2.82% 10.68% 1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.43% -0.64% -0.22% -0.75% 3.23% -1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.94% -1.58% -4.17% -1.95% -2.18% 17.32% -3.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.93% -2.36% -4.85% -3.99% -6.17% 7.97% -6.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -1.68% -1.10% -0.74% -0.96% 0.97% -0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -1.93% -1.34% -1.34% -2.17% -1.58% -1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.46% -2.99% -3.10% 0.11% -4.16% -0.79% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.69% -3.23% -3.88% -1.81% -2.25% -0.69% -2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -1.10% -3.00% -4.99% -2.68% -3.51% 2.47% -2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -1.10% -3.00% -4.99% -2.68% -9.06% -3.42% -2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.11% -3.01% -6.31% -6.57% -11.01% -13.40% -8.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.10% -3.06% -5.19% -3.18% -4.47% 0.53% -3.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.10% -3.03% -6.43% -6.78% -11.36% -14.64% -8.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.11% -3.07% -6.53% -6.99% -11.78% -15.71% -8.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.10% -3.02% -5.07% -2.92% -3.99% 1.44% -3.25%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.11% -3.03% -6.40% -6.86% -11.53% -14.56% -8.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.09% -3.08% -5.26% -3.36% -4.81% -0.30% -3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.07% -3.02% -6.43% -7.00% -11.73% -14.79% -8.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.08% -3.03% -6.53% -7.18% -12.07% -15.61% -8.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -1.48% -4.01% -4.55% -1.90% -2.86% -2.03% -2.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.54% -2.99% -3.92% -4.29% -4.90% -2.10% -4.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.39% -2.78% -4.29% -3.15% -5.76% -3.51% -3.44%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.35% -2.84% -4.40% -3.17% -6.06% -4.48% -3.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.38% -2.89% -4.48% -3.21% -5.82% -3.65% -3.36%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.40% -2.79% -3.76% -1.63% -2.65% 3.04% -1.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.24% -3.64% -4.96% -2.80% -3.97% -3.81% -2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.96% -6.24% -7.33% -10.84% -6.27% -2.23% -10.25%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.72% -2.86% -3.76% -1.32% -2.76% 3.34% -1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.71% -2.86% -4.20% -2.72% -5.43% -2.18% -3.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.73% -2.89% -3.86% -1.57% -3.26% 2.32% -2.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.78% -2.86% -4.20% -2.73% -5.44% -2.18% -3.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.70% -4.40% -6.69% -3.65% -2.24% 3.94% -3.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.63% -2.58% -4.35% -1.92% -2.30% 3.60% -2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.01% -5.59% -7.76% -11.30% -5.59% -2.11% -10.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.62% -2.55% -4.78% -3.45% -5.83% -4.25% -4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.63% -2.59% -4.42% -2.29% -2.53% 2.80% -2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.97% -5.56% -7.87% -11.67% -5.88% -2.93% -10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.65% -2.57% -4.96% -3.93% -6.23% -5.14% -4.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.44% -1.26% -1.37% 1.75% -0.38% 1.02% 1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% -1.29% -1.56% 1.26% -1.32% -0.85% 1.37%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.53% -4.13% -6.06% -3.63% -5.24% 0.09% -3.51%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -3.71% -6.68% -9.59% -12.38% -8.54% -5.21% -11.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.52% -4.13% -6.62% -5.31% -8.36% -6.85% -5.74%
天利新興市場債券基金/美元 0.89% -2.85% -3.48% -0.48% -1.89% 3.40% -0.93%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.89% -2.85% -3.93% -1.80% -4.48% -2.09% -2.24%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.85% -2.91% -3.64% -0.91% -2.74% 1.58% -1.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.89% -2.86% -3.49% -0.52% -1.95% 3.25% -0.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.85% -2.90% -4.09% -2.22% -5.31% -3.83% -2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.59% -3.47% -4.48% -0.71% -0.56% 4.67% -0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -3.48% -5.20% -2.92% -4.00% -1.43% -2.98%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -2.76% -3.93% -5.68% -3.83% -4.24% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.07% -2.79% -3.92% -2.79% -5.44% -3.22% -3.64%
基金平均績效 -0.62% -3.15% -4.61% -3.22% -4.65% -2.08% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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