天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9019 0.0198 0.22% 0.71% 2025/05/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/13 8.9019 0.22% 2025/04/25 8.8455 0.44%
2025/05/12 8.8821 0.51% 2025/04/24 8.8066 0.18%
2025/05/08 8.8374 -0.04% 2025/04/23 8.7908 0.31%
2025/05/07 8.8413 0.48% 2025/04/22 8.7640 -0.09%
2025/05/06 8.7995 0.05% 2025/04/17 8.7716 0.29%
2025/05/05 8.7949 -0.20% 2025/04/16 8.7466 0.11%
2025/05/02 8.8121 -0.10% 2025/04/15 8.7368 0.37%
2025/04/30 8.8205 -0.38% 2025/04/14 8.7046 1.49%
2025/04/29 8.8545 0.08% 2025/04/11 8.5764 -0.71%
2025/04/28 8.8475 0.02% 2025/04/10 8.6381 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 1.16% 3.80% -0.65% -0.80% 1.23% 0.71%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% 2.44% 0.73% 2.37% 7.43% 2.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 1.90% 4.09% -7.87% -6.43% -1.17% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.60% 2.12% -2.97% -2.53% -1.20% -1.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.62% 2.24% -2.58% -2.07% -0.63% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.63% 2.15% -2.96% -2.56% -1.25% -1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.70% 2.22% -2.60% -2.13% -0.78% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.63% 2.16% -2.97% -2.44% -1.02% -0.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.57% 2.04% -3.08% -2.78% -1.74% -1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 1.84% 4.60% -6.61% -3.95% 4.39% -5.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.61% 2.92% -0.58% 1.98% 7.74% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.64% 2.40% -2.12% -1.07% 1.28% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.63% 2.16% -2.78% -2.31% -0.62% -0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.57% 2.21% -2.55% -1.90% -0.23% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.63% 2.22% -2.77% -2.09% -0.36% -0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.57% 2.32% -2.22% -1.34% 0.80% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.59% 2.28% -2.41% -1.50% 0.71% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 0.53% 2.26% -2.47% -1.56% 0.74% -0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.56% 2.72% -1.06% 1.08% 5.77% 1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.61% 2.37% -2.17% -1.29% 0.81% -0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.83% 4.69% 2.72% 3.37% 5.64% 5.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 0.85% -2.38% -4.34% -3.72% -1.65% -1.98%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.86% 5.05% 3.32% 4.37% 7.76% 6.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% 0.88% 4.12% 0.68% -0.96% -2.81% 1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% 1.48% 4.46% -3.13% -4.41% -5.24% -2.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.30% 1.51% 5.49% -0.10% 1.16% 6.08% 1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 1.50% 4.58% -2.60% -4.02% -4.78% -2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 1.11% 4.23% -4.47% -2.68% 1.75% -2.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.06% 2.53% 1.69% 3.31% 5.05% 4.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.25% 2.30% 5.18% -5.84% -3.34% 2.78% -5.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.20% 0.68% 3.54% 0.73% 1.89% 6.20% 2.37%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% 1.65% 4.59% -5.81% -3.42% -0.64% -4.97%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.38% 3.18% 0.58% 2.47% 2.91% 2.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.34% 1.64% 4.18% -7.10% -5.82% -1.54% -7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.39% 2.78% -0.80% -0.05% 2.01% 0.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 1.48% 5.71% 1.48% 1.78% -4.46% 3.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.51% 4.74% 1.53% 1.79% -4.10% 4.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% 1.40% 5.65% 4.04% 6.83% 5.56% 8.71%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.35% -0.18% -3.56% -5.09% -3.32% -0.96% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.69% 0.12% -4.71% -6.46% -4.40% -0.34% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.82% 0.00% -5.21% -7.38% -6.19% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.18% 2.00% 3.82% 10.91% 2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 0.54% 0.21% 0.21% 3.31% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 0.78% 2.49% -0.36% 1.16% 19.07% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.79% 1.73% -2.55% -3.04% 9.60% -4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.89% 0.15% 0.52% 1.94% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.74% -0.36% -0.73% -0.49% -0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.33% 2.94% 1.56% 2.02% 3.29% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 1.48% -0.56% 0.00% 1.37% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.72% 3.01% -0.52% 1.78% 6.56% 1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.72% 3.01% -0.52% -4.07% 0.44% 1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.73% 1.54% -4.59% -6.24% -9.90% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% 0.70% 2.86% -1.02% 0.78% 4.54% 0.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.70% 1.49% -4.81% -6.59% -11.05% -5.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.68% 1.39% -5.05% -7.06% -12.12% -5.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% 0.70% 2.93% -0.76% 1.27% 5.50% 1.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% 0.71% 1.46% -4.86% -6.78% -11.06% -5.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.09% 0.67% 2.77% -1.23% 0.39% 3.66% 0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.78% 1.41% -5.08% -7.07% -11.36% -5.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.76% 1.33% -5.32% -7.45% -12.21% -6.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% 0.43% 2.18% 0.34% 2.40% 2.03% 2.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 1.05% 3.84% -2.59% -1.22% 0.98% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.61% 1.85% -2.07% -2.50% -1.34% -1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.61% 1.76% -2.28% -2.77% -2.28% -1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.64% 1.72% -2.36% -2.72% -1.55% -1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.61% 2.42% -0.43% 0.68% 5.35% 1.08%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.70% 2.85% -0.86% 0.70% -0.52% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% 1.46% 3.96% -6.26% -4.63% 2.71% -5.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.14% 0.21% 2.26% -0.23% 1.19% 5.98% 1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.21% 1.77% -1.58% -1.51% 0.35% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.15% 0.18% 2.18% -0.47% 0.69% 4.92% 1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.14% 1.78% -1.58% -1.51% 0.35% -0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% 1.62% 3.71% -1.22% 2.36% 8.35% 1.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.43% 2.56% -0.84% 1.53% 6.89% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.47% 1.77% 3.89% -7.01% -4.19% 3.26% -5.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.41% 2.09% -2.17% -1.89% -0.79% -0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.43% 2.50% -1.26% 1.05% 6.15% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.48% 1.81% 3.91% -7.46% -4.69% 2.45% -6.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.41% 2.02% -2.70% -2.44% -1.65% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.29% 2.41% 1.95% 3.74% 3.58% 4.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.30% 0.25% 2.22% 1.45% 2.74% 1.61% 3.81%
先機新興市場債券基金A/美元 0.24% 1.30% 4.19% -0.77% 0.59% 4.96% 1.52%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.87% 2.51% 5.64% -7.52% -5.70% 0.90% -5.89%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.24% 1.30% 3.46% -2.59% -2.93% -2.35% -1.52%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 1.17% 4.29% 0.74% 1.97% 7.04% 2.59%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 1.17% 3.81% -0.62% -0.73% 1.36% 0.76%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 1.13% 4.12% 0.27% 1.07% 5.13% 1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 1.16% 4.28% 0.71% 1.91% 6.89% 2.54%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 1.13% 3.63% -1.09% -1.63% -0.48% 0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.19% 1.46% 5.22% 0.45% 3.81% 9.14% 3.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 1.46% 4.43% -1.81% -0.10% 2.44% 0.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.91% 1.84% 2.43% -4.43% -4.74% -3.28% -5.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.59% 0.89% 3.82% -1.16% -1.88% 0.59% -1.02%
基金平均績效 -0.01% 0.81% 2.66% -1.68% -0.93% 1.11% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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