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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.9019 |
0.0198 |
0.22% |
0.71% |
2025/05/13 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-7.86% |
4.84% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
-0.23% |
含息 |
-2.67% |
8.25% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
-0.23% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/13 |
8.9019 |
0.22% |
2025/04/25 |
8.8455 |
0.44% |
2025/05/12 |
8.8821 |
0.51% |
2025/04/24 |
8.8066 |
0.18% |
2025/05/08 |
8.8374 |
-0.04% |
2025/04/23 |
8.7908 |
0.31% |
2025/05/07 |
8.8413 |
0.48% |
2025/04/22 |
8.7640 |
-0.09% |
2025/05/06 |
8.7995 |
0.05% |
2025/04/17 |
8.7716 |
0.29% |
2025/05/05 |
8.7949 |
-0.20% |
2025/04/16 |
8.7466 |
0.11% |
2025/05/02 |
8.8121 |
-0.10% |
2025/04/15 |
8.7368 |
0.37% |
2025/04/30 |
8.8205 |
-0.38% |
2025/04/14 |
8.7046 |
1.49% |
2025/04/29 |
8.8545 |
0.08% |
2025/04/11 |
8.5764 |
-0.71% |
2025/04/28 |
8.8475 |
0.02% |
2025/04/10 |
8.6381 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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