晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 126.3100 -0.0600 -0.05% 1.10% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.50% 4.31% 3.37% -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02% -2.89%
含息 - 2.42% 16.58% 14.57% -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65% 7.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5339 162.9000 0.94%
02/01 1.4315 157.5400 0.91%
03/01 1.2088 145.5900 0.83%
04/01 1.2956 144.7700 0.89%
05/03 1.0204 138.6600 0.74%
06/01 1.217 135.9900 0.89%
07/01 1.0429 127.2000 0.82%
08/01 0.8128 126.3500 0.64%
09/01 1.138 128.4600 0.89%
10/03 0.9617 119.7000 0.80%
11/02 1.0399 114.3900 0.91%
12/01 0.9367 124.9500 0.75%
總計 13.6392 124.9500 10.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
總計 13.1092 125.8100 10.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
總計 2.2651 128.2300 1.77%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 126.3100 -0.05% 2024/03/26 128.0800 0.03%
2024/04/11 126.3700 -0.30% 2024/03/25 128.0400 0.07%
2024/04/10 126.7500 -0.29% 2024/03/22 127.9500 0.15%
2024/04/09 127.1200 0.14% 2024/03/21 127.7600 0.23%
2024/04/08 126.9400 -0.02% 2024/03/20 127.4700 0.12%
2024/04/05 126.9600 0.02% 2024/03/19 127.3200 -0.03%
2024/04/03 126.9400 0.03% 2024/03/18 127.3600 -0.03%
2024/04/02 126.9000 -0.31% 2024/03/15 127.4000 -0.06%
2024/03/28 127.3000 -0.73% 2024/03/14 127.4800 -0.05%
2024/03/27 128.2300 0.12% 2024/03/13 127.5500 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% -0.51% -0.96% 0.90% 6.74% -0.50% 1.10%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.62% -0.38% 1.05% 10.46% 7.55% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.78% 0.78% 2.06% 2.77% 8.33% 7.55% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -1.03% -0.85% -0.81% 7.73% 0.00% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -1.00% -0.83% -0.77% 8.10% 0.58% -1.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.03% -0.83% -0.83% 7.74% 0.84% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.97% -0.78% -0.78% 8.08% 1.50% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.95% -0.78% -0.69% 7.96% 1.17% -0.86%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -1.03% -0.88% -0.93% 7.47% -0.62% -1.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.85% 0.85% 2.55% 4.27% 11.57% 14.09% 4.86%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.00% -0.13% 1.31% 12.73% 10.49% 1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -1.00% -0.73% -0.27% 9.13% 3.42% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.10% -0.86% -0.74% 7.90% 1.26% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.02% -0.79% -0.68% 8.42% 1.98% -0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.92% -0.73% -0.53% 8.28% 1.77% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -1.03% -0.69% -0.34% 8.90% 3.08% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.94% -0.71% -0.36% 8.94% 3.19% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.06% -0.74% -0.32% 8.70% 2.74% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -1.08% -0.33% 0.88% 11.61% 8.13% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -1.11% -0.81% -0.41% 8.79% 2.84% -0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.45% -1.73% -1.49% -0.82% 9.32% 4.42% -1.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.46% -1.68% -1.46% -0.77% 9.27% -3.24% -1.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.44% -1.67% -1.32% -0.41% 10.29% 6.64% -0.77%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% -1.67% -2.12% -2.83% 4.83% -3.54% -4.06%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.97% -0.79% 0.51% 8.43% -0.95% -0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.08% -0.94% 0.15% 3.38% 15.21% 12.18% 2.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -0.95% -0.77% 0.56% 8.89% 0.20% -0.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.49% 0.63% 1.55% 2.20% 7.22% 11.71% 2.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.33% -1.23% -1.16% -0.71% 8.27% 8.19% -1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.13% 0.21% 1.63% 4.58% 10.74% 9.69% 3.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.57% -1.28% -0.43% 2.29% 11.60% 7.64% 0.65%
富達新興市場債券基金/歐元 0.75% 0.83% 2.58% 4.87% 11.41% 5.60% 4.15%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% -0.98% 0.04% 1.88% 12.37% 2.59% 0.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.75% 0.83% 2.20% 3.96% 9.30% 6.13% 2.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.05% -0.99% -0.32% 0.98% 10.26% 2.83% -0.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.84% -3.95% -3.16% 0.86% 10.33% 4.60% -0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.96% -2.83% -1.90% 0.73% 9.87% 4.30% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.86% -2.04% -1.20% 2.95% 14.76% 13.18% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.00% 0.79% 0.79% 2.51% 1.42% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.58% 0.58% 1.41% 8.00% 5.37% 1.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.79% 0.53% 0.53% 6.20% 1.89% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.26% -0.47% -0.05% 3.75% 6.11% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.88% -1.10% -1.86% 0.34% -0.88% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.72% -1.27% -2.19% -3.66% 3.59% 1.65% -3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% -2.01% -2.84% -5.66% -0.58% -6.94% -5.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.22% -0.37% 0.00% 1.91% 1.83% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.60% -0.60% 0.61% -1.08% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.23% -1.01% 0.23% 5.76% 3.40% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.13% -1.24% -1.24% 6.07% -0.68% -2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -1.04% -0.49% 1.06% 11.48% 9.15% 0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -1.04% -0.49% 1.05% 6.16% 3.93% 0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.11% -1.02% -1.90% -3.19% 2.27% -7.95% -5.17%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% -1.08% -0.65% 0.63% 10.50% 6.95% -0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -1.07% -2.07% -3.67% 1.16% -9.89% -5.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -1.10% -2.24% -4.12% 0.19% -11.35% -6.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -1.06% -0.58% 0.81% 10.93% 8.05% 0.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% -1.06% -2.04% -3.58% 1.50% -9.23% -5.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -1.09% -0.73% 0.39% 9.96% 5.85% -0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% -1.00% -1.95% -3.45% 1.66% -10.05% -5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% -1.02% -2.04% -3.73% 1.07% -11.03% -5.91%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.31% -1.22% -0.30% 1.78% 11.41% 3.96% 0.83%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.52% -0.91% -0.33% -0.91% 7.97% 2.57% -2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.59% -1.03% 0.30% 6.10% -0.96% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.59% -1.09% 0.17% 5.34% -2.55% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.57% -0.49% 2.01% 9.80% 6.04% 2.05%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.86% 0.00% 1.76% 10.94% 1.23% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.80% 0.88% 2.35% 4.51% 10.64% 11.86% 4.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% -0.97% -0.35% 1.58% 11.67% 8.36% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.97% -0.77% 0.07% 8.13% 2.23% -0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.96% -0.44% 1.34% 11.13% 7.28% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.98% -0.84% 0.07% 8.14% 2.23% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.08% -0.70% 0.07% 3.07% 14.57% 13.68% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.66% 0.66% 1.91% 12.19% 10.80% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.65% 1.14% 3.40% 5.21% 11.46% 14.49% 5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.62% -0.05% -0.33% 7.62% 2.00% -1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.07% -0.52% 0.85% 1.86% 12.21% 10.35% 1.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.63% 1.26% 3.59% 5.09% 11.33% 13.97% 5.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.54% 0.13% -0.40% 7.56% 1.59% -1.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.43% -0.96% -0.73% -0.71% 5.52% 5.36% -1.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% -1.00% -0.89% -1.14% 4.58% 3.28% -1.96%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.08% -0.63% 0.73% 3.37% 13.49% 14.12% 1.86%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.68% 1.10% 3.44% 6.29% 13.16% 17.09% 5.95%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.08% -0.63% 0.15% 1.64% 9.61% 6.35% -0.40%
天利新興市場債券基金/美元 -0.67% -1.02% -0.23% 1.67% 11.73% 8.92% 0.48%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.67% -1.02% -0.68% 0.27% 8.69% 2.96% -0.90%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.68% -1.05% -0.36% 1.27% 10.75% 6.77% 0.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.68% -1.02% -0.24% 1.63% 11.65% 8.75% 0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.23% 0.48% 1.83% 3.91% 10.79% 10.85% 3.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.67% -1.02% -0.70% 0.21% 8.57% 2.80% -0.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.68% -1.05% -0.82% -0.17% 7.68% 0.89% -1.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.77% -1.05% 0.13% 3.63% 15.35% 13.88% 3.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.77% -1.06% -0.28% 2.33% 12.52% 8.33% 2.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.76% -0.33% 0.66% 1.45% 7.42% 3.75% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.46% -0.59% -1.17% -0.15% 8.03% 1.97% -2.32%
基金平均績效 -0.13% -0.76% -0.26% 0.72% 8.26% 3.64% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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