晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 127.0800 0 0.00% 0.87% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.50% 4.31% 3.37% -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84%
含息 2.42% 16.58% 14.57% -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
總計 13.1092 125.8100 10.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
總計 11.1452 127.1500 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
總計 4.6379 124.9400 3.71%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 127.0800 0.00% 2025/09/19 128.6900 -0.03%
2025/10/06 127.0800 0.08% 2025/09/18 128.7300 0.13%
2025/10/02 126.9800 0.09% 2025/09/17 128.5600 0.07%
2025/10/01 126.8600 0.03% 2025/09/16 128.4700 0.09%
2025/09/30 126.8200 -0.70% 2025/09/15 128.3500 0.11%
2025/09/29 127.7100 -0.45% 2025/09/12 128.2100 0.09%
2025/09/25 128.2900 -0.15% 2025/09/11 128.0900 0.20%
2025/09/24 128.4800 -0.14% 2025/09/10 127.8400 0.14%
2025/09/23 128.6600 -0.03% 2025/09/09 127.6600 0.01%
2025/09/22 128.7000 0.01% 2025/09/08 127.6500 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.21% -0.31% 1.10% 3.74% -1.97% 0.87%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 1.05% 4.78% 10.24% 9.08% 10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 1.18% 0.98% 4.05% 1.48% -2.47% -6.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.20% -0.53% 2.42% 5.88% -0.14% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.23% -0.53% 2.41% 6.23% 0.48% 3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.40% 2.49% 5.90% -0.10% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.47% 2.53% 6.26% 0.48% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.24% -0.43% 2.48% 6.06% 0.10% 2.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.20% -0.57% 2.25% 5.58% -0.69% 2.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 1.11% 1.43% 5.48% 4.38% 3.00% -2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.22% 0.27% 4.62% 10.73% 9.07% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.26% -0.17% 3.10% 7.49% 2.65% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.24% -0.36% 2.70% 6.35% 0.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.22% -0.44% 2.69% 6.52% 1.10% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.26% -0.36% 2.67% 6.41% 0.82% 3.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% -0.32% 3.01% 7.20% 2.21% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.22% -0.22% 3.12% 7.21% 2.06% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.20% 3.01% 7.11% 1.95% 4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.19% 0.10% 3.99% 9.32% 6.81% 7.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.19% -0.29% 2.98% 7.12% 2.17% 4.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% -0.11% 1.08% 2.91% 12.91% 7.66% 12.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% -0.16% 1.04% 2.84% 5.14% 0.24% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.18% -0.07% 1.29% 3.60% 14.50% 10.06% 14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.83% 0.47% 1.04% 8.83% -0.65% 4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.57% 0.46% 2.12% 7.14% -2.92% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 0.29% 1.38% 4.98% 13.27% 8.52% 10.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% -0.54% 0.55% 2.38% 7.68% -2.19% 1.31%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% 0.94% 1.83% 4.53% 5.11% 2.25% 0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.00% 0.63% 3.68% 11.50% 8.25% 12.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.39% 1.00% 1.53% 4.79% 2.37% 1.18% -3.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.26% 0.91% 4.12% 9.32% 7.53% 9.18%
富達新興市場債券基金/歐元 0.60% 1.27% 2.21% 0.45% -1.49% -2.02% -6.45%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% 0.28% 0.95% -0.13% 5.09% 3.96% 5.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.61% 1.27% 1.85% 4.30% 1.19% -1.84% -5.61%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.29% 0.60% 3.41% 7.68% 3.89% 5.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.14% -0.55% 3.26% 15.56% 4.00% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 0.95% 3.39% 15.41% 4.40% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.29% 0.15% 1.70% 5.61% 20.84% 14.40% 20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.17% 0.34% 4.42% -0.42% 0.94% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.65% -1.19% 6.65% -0.44% 0.66% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.79% -0.79% -1.31% 5.88% -2.33% -3.08% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.08% 2.74% 6.73% 9.80% 7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.52% 0.42% 0.95% 2.47% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.48% 4.51% 8.13% 20.78% 17.64% 15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.47% -0.23% 3.77% 5.82% 14.94% 7.29% 7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.38% -1.17% -1.80% -0.11% 6.05% 0.87% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.20% -0.99% -1.53% -0.11% 3.67% 1.01% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.26% 1.18% 4.93% 12.39% 8.98% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.26% 1.17% 4.93% 12.39% 2.71% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.13% -0.24% 0.60% 3.28% -7.67% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.07% 0.22% 0.99% 4.29% 11.06% 6.62% 8.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.16% -0.33% 0.31% 2.72% -8.51% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.20% -0.44% 0.03% 2.15% -9.44% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.24% 1.08% 4.67% 11.83% 7.89% 9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% -1.18% -0.35% 0.27% 2.61% -8.78% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.07% 0.20% 0.90% 3.99% 10.44% 5.64% 7.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.47% -0.44% -0.03% 2.03% -9.49% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.50% -0.53% -0.30% 1.48% -10.31% -6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% 0.26% 1.31% 4.58% 3.00% 3.54% 4.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.37% 0.82% 1.13% 6.71% 2.03% 3.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -0.29% 1.12% 3.84% -1.74% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -0.34% 0.86% 3.43% -2.57% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.17% 0.24% 2.80% 7.32% 4.86% 6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% -4.23% -0.84% 4.26% 1.38% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% 1.11% 1.97% 5.09% 3.12% 1.42% -3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.20% 0.82% 4.21% 9.42% 7.41% 8.74%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 0.40% 2.87% 6.67% 1.90% 4.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.20% 0.76% 3.97% 8.89% 6.34% 7.91%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 2.88% 6.68% 1.90% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.03% 0.13% 0.59% 4.33% 10.64% 10.09% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.18% 0.66% 4.50% 10.32% 8.64% 9.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% 1.19% 1.71% 5.14% 3.59% 2.67% -2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.14% 0.02% 2.62% 6.70% 1.24% 3.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.11% 0.57% 4.29% 9.85% 7.89% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.33% 1.14% 1.62% 4.87% 3.15% 1.89% -3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.11% -0.05% 2.41% 6.24% 0.40% 2.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.04% 0.95% 1.75% 8.82% 8.03% 10.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.02% 0.74% 1.04% 7.40% 5.61% 8.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.33% 0.70% 3.70% 9.50% 4.99% 7.25%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.36% 1.12% 1.51% 4.54% 2.87% -0.85% -4.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.33% 0.10% 1.93% 5.55% -2.13% 0.99%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% 1.25% 2.15% 6.50% 14.10% 12.94% 13.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 1.24% 1.38% 4.14% 9.09% 4.25% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 1.11% 4.59% 1.79% -0.33% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.28% 0.43% 3.22% 6.17% 0.43% 2.77%
基金平均績效 -0.03% 0.15% 0.61% 3.14% 6.54% 2.40% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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