復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9600 0.0600 0.67% 4.92% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.21% -8.51% 12.72% 5.85% -9.38% 9.80% 0.60% -4.83% -13.78% 2.64%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 8.9600 0.67% 2024/10/22 8.9500 -0.22%
2024/11/05 8.9000 -0.11% 2024/10/21 8.9700 -0.77%
2024/11/04 8.9100 0.00% 2024/10/18 9.0400 -0.22%
2024/11/01 8.9100 -0.45% 2024/10/17 9.0600 -0.22%
2024/10/30 8.9500 -0.11% 2024/10/16 9.0800 0.00%
2024/10/29 8.9600 0.11% 2024/10/15 9.0800 0.33%
2024/10/28 8.9500 0.00% 2024/10/14 9.0500 -0.11%
2024/10/25 8.9500 0.00% 2024/10/11 9.0600 0.00%
2024/10/24 8.9500 0.11% 2024/10/09 9.0600 -0.33%
2024/10/23 8.9400 -0.11% 2024/10/08 9.0900 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.67% 0.11% -0.99% 0.34% 3.34% 9.94% 4.92%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.54% -1.57% 2.06% 4.68% 14.33% 5.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.47% 1.33% 0.76% 3.30% 3.00% 9.70% 5.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.09% 0.66% -1.07% 1.48% 1.98% 7.59% 0.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.10% 0.68% -1.02% 1.54% 2.10% 8.04% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.03% 0.62% -1.11% 1.45% 1.87% 7.46% 0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.07% 0.68% -1.05% 1.47% 1.96% 7.79% 0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.11% 0.74% -0.99% 1.54% 2.05% 7.98% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.09% 0.66% -1.13% 1.34% 1.70% 7.01% 0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.30% 0.99% -1.78% 1.38% 1.53% 4.41% -1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.41% 0.93% -2.70% -1.37% -3.99% -6.58% -10.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.38% 0.95% -2.56% -0.94% -3.15% -4.80% -9.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% 1.39% 1.22% 4.76% 5.89% 16.09% 10.70%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.10% 0.68% -0.38% 3.57% 6.29% 17.26% 8.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.08% 0.72% -0.88% 2.09% 3.12% 10.19% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.10% 0.61% -1.08% 1.60% 2.23% 8.13% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.13% 0.67% -0.99% 1.70% 2.39% 8.59% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.11% 0.76% -0.94% 1.71% 2.36% 8.63% 1.67%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.13% 0.67% -0.88% 1.93% 2.87% 9.67% 2.52%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.05% 0.70% -0.91% 1.88% 2.85% 9.61% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.15% 0.73% -0.82% 2.00% 2.98% 9.75% 2.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.04% 0.62% -0.56% 3.02% 5.25% 15.01% 6.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.10% 0.70% -0.98% 1.82% 2.75% 9.45% 2.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.18% 1.45% -1.59% 1.59% 0.27% 3.52% 0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.99% 0.92% -3.17% 0.54% 0.50% 4.77% -2.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.19% -0.08% -1.21% 2.57% 3.64% 11.03% 3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.21% -0.08% -1.19% 2.54% 3.65% 3.31% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.18% -0.06% -1.02% 3.11% 4.69% 13.20% 4.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.15% -0.94% -1.85% 0.47% -0.56% 2.32% -4.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.72% -0.45% -3.73% 0.64% 2.14% 4.08% -1.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.73% -1.38% -4.62% -2.09% -3.33% -6.56% -10.73%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.98% -0.45% -1.60% -0.21% -0.45% 5.65% -2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.98% 0.38% -0.70% 2.63% 5.33% 18.62% 8.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.98% -0.56% -1.63% -0.17% -0.37% 6.12% -1.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.48% 1.38% 0.20% 2.93% 2.65% 8.54% 4.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.08% 0.63% -1.36% 1.79% 3.04% 9.57% 2.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.13% 0.22% 0.12% 3.34% 4.23% 14.69% 7.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.39% -0.94% -1.99% 1.50% 3.83% 14.62% 4.77%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 0.81% 1.03% 3.53% 0.20% 10.20% 4.00%
富達新興市場債券基金/美元 0.96% 0.20% -0.67% 2.27% 0.41% 11.29% 1.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.40% 0.43% 0.65% 2.42% 1.83% 9.91% 4.05%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.97% -0.18% -1.05% 1.17% 2.06% 10.99% 1.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.47% 0.88% -3.63% 0.73% -3.63% 3.60% -2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.50% 1.00% -1.94% 1.00% -3.34% 3.58% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.54% 0.94% -1.33% 3.13% 1.37% 13.37% 6.27%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.34% 0.09% -0.43% -0.85% 1.66% 3.84% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.00% -1.54% -0.26% 1.32% 6.39% 1.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.19% -0.19% 0.00% 1.64% 6.43% 10.33% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.75% -0.75% -1.17% -0.11% 2.21% 3.00% 1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.66% -1.49% -1.35% 4.13% 15.72% 19.84% 14.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.27% -2.15% -2.64% 2.11% 10.56% 10.71% 6.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.07% -0.73% 0.30% 1.42% 3.12% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -1.20% -0.24% 0.00% 0.61% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -0.78% -3.58% -0.22% 0.68% 4.83% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.57% 0.00% -1.56% 0.91% 0.91% 5.48% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.02% 0.54% -0.57% 3.19% 5.28% 15.11% 6.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.02% 0.54% -0.57% 3.20% 5.29% 9.62% 6.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.00% -0.80% -1.89% -0.96% -3.38% -3.11% -9.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.99% 0.50% -0.76% 2.68% 4.29% 13.04% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.00% -0.83% -1.99% -1.38% -4.28% -5.03% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.98% -0.83% -2.06% -1.67% -4.95% -6.60% -11.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.01% 0.52% -0.65% 2.94% 4.76% 13.97% 5.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 1.01% -0.82% -1.97% -1.26% -4.06% -4.51% -10.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.99% 0.47% -0.81% 2.48% 3.82% 11.99% 4.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.05% -1.07% -1.99% -1.31% -4.12% -4.40% -10.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.02% -1.08% -2.05% -1.58% -4.64% -5.48% -11.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.90% 0.24% -0.75% 3.08% -0.33% 10.13% 1.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.90% -1.77% -0.64% 1.77% 7.79% -0.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.00% 0.57% -2.49% -0.42% -0.56% -1.54% -5.63%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.52% 0.15% -1.31% 0.59% 1.49% 7.18% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.51% 0.17% -1.49% 0.17% 0.76% 5.59% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.53% 0.20% -1.33% 0.52% 1.46% 7.76% 2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.47% 0.14% -0.79% 2.17% 4.91% 14.53% 7.56%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -0.17% -1.72% -3.38% -1.72% 7.53% -0.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.73% 0.65% -2.07% 1.55% 2.53% 5.45% -0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.68% 0.67% -2.58% -0.17% -0.98% -1.47% -6.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.19% 1.04% 0.80% 3.70% 4.36% 14.67% 9.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.79% 0.31% -0.75% 2.53% 4.77% 15.71% 6.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.76% 0.34% -1.22% 1.11% 1.96% 9.12% 2.03%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.81% 0.33% -0.83% 2.29% 4.26% 14.56% 5.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 0.28% -1.22% 1.11% 1.96% 9.06% 1.96%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.93% 0.32% -0.01% 3.79% 5.95% 19.86% 10.30%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.27% 0.81% -1.80% 1.04% 1.39% 4.05% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.25% 0.75% -1.94% 0.75% 0.75% 2.54% -3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.35% 0.84% -1.55% 1.75% 2.73% 6.81% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.12% 0.00% -2.69% -1.36% -3.21% -4.99% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.29% 0.00% -2.49% -1.57% -3.69% -6.29% -10.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.36% -0.24% -2.59% -1.39% -3.48% -5.60% -10.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.27% 0.73% -1.74% 1.27% 1.91% 5.15% -1.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.37% 0.80% -1.77% 1.03% 1.26% 3.62% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.36% 0.85% -1.46% 2.00% 3.25% 7.88% 1.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.25% 0.00% -2.41% -0.98% -2.64% -3.80% -8.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.18% 0.00% -2.55% -1.15% -3.10% -5.23% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.35% -0.08% -2.39% -1.02% -2.86% -4.54% -9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.67% 0.38% -0.29% 3.11% 5.45% 15.65% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.83% 1.25% 4.25% 5.10% 14.28% 10.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.64% -0.35% -1.01% 1.15% 1.20% 6.43% -0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.68% 0.43% -0.25% 2.99% 4.99% 14.80% 7.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.87% 1.28% 4.17% 4.68% 13.47% 9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.73% -0.27% -0.96% 1.06% 0.84% 5.72% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.30% 0.96% -1.75% 1.09% 4.28% 7.64% 1.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.62% 1.37% -0.26% 2.21% 3.98% 6.41% 4.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.32% 0.19% -2.51% -1.33% -0.52% -1.29% -6.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.33% -0.16% -2.76% -2.13% -2.39% -5.37% -9.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.67% 0.50% -1.01% 1.44% 0.62% 5.31% -0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.66% 0.46% -1.19% 0.94% -0.33% 3.41% -1.90%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% -0.60% -1.87% 2.28% 3.88% 16.44% 6.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% 0.40% 0.02% 3.79% 3.98% 15.51% 9.40%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -1.07% -2.34% 0.53% 0.16% 8.35% -0.48%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.73% -1.88% 1.80% 4.33% 14.13% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% -0.73% -2.31% 0.43% 1.48% 8.00% 0.61%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% -0.77% -2.05% 1.31% 3.37% 12.11% 3.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% -0.73% -1.89% 1.76% 4.25% 13.95% 5.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.43% 0.42% 0.22% 3.61% 4.66% 14.01% 8.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% -0.73% -2.32% 0.40% 1.42% 7.82% 0.46%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% -0.77% -2.48% -0.06% 0.54% 6.03% -0.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% -0.40% -1.70% 2.70% 4.73% 17.79% 8.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.40% -2.12% 1.43% 2.15% 12.08% 4.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.10% -0.54% -0.11% 1.55% 0.77% 7.39% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -1.29% -2.28% 1.03% 2.08% 8.70% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)