復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8900 0.0300 0.34% 4.10% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.21% -8.51% 12.72% 5.85% -9.38% 9.80% 0.60% -4.83% -13.78% 2.64%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 8.8900 0.34% 2024/06/26 8.7900 0.00%
2024/07/10 8.8600 0.23% 2024/06/25 8.7900 0.23%
2024/07/09 8.8400 0.00% 2024/06/24 8.7700 0.00%
2024/07/08 8.8400 0.34% 2024/06/21 8.7700 0.11%
2024/07/05 8.8100 0.11% 2024/06/20 8.7600 -0.23%
2024/07/03 8.8000 0.46% 2024/06/18 8.7800 0.34%
2024/07/02 8.7600 0.34% 2024/06/17 8.7500 -0.23%
2024/07/01 8.7300 -0.23% 2024/06/14 8.7700 -0.11%
2024/06/28 8.7500 -0.46% 2024/06/13 8.7800 0.00%
2024/06/27 8.7900 0.00% 2024/06/12 8.7800 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.34% 1.02% 1.72% 2.89% 4.59% 7.63% 4.10%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.93% 1.31% 3.34% 4.34% 9.79% 3.38%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.58% 0.29% -0.48% 2.27% 8.04% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 1.12% 0.90% 1.16% 0.34% 2.14% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 1.17% 0.95% 1.29% 0.51% 2.86% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.15% 0.94% 1.15% 0.31% 2.32% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.18% 0.98% 1.18% 0.39% 2.90% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.22% 0.93% 1.16% 0.45% 2.62% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 1.10% 0.85% 1.04% 0.10% 1.63% -0.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.61% 1.86% 3.38% 1.94% -2.01% 0.92% -2.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 1.83% 2.41% -0.89% -7.38% -9.63% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.62% 1.88% 2.53% -0.41% -6.44% -7.94% -7.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.57% 0.74% 0.87% 5.18% 14.48% 5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 1.14% 1.64% 3.38% 4.73% 12.11% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.10% 1.10% 1.75% 1.47% 5.03% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.12% 0.87% 1.24% 0.49% 2.77% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.14% 0.91% 1.37% 0.68% 3.62% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 1.22% 0.98% 1.29% 0.75% 3.21% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.15% 1.03% 1.61% 1.26% 4.62% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 1.18% 1.06% 1.66% 1.30% 4.65% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 1.17% 1.06% 1.71% 1.38% 4.38% 1.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% 1.12% 1.50% 2.94% 3.85% 9.82% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.12% 1.02% 1.64% 1.22% 4.41% 0.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.14% 1.52% 2.03% -0.81% -1.16% 3.41% -0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% 2.29% 2.64% 1.60% -1.83% 1.60% -2.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.66% 1.84% 2.50% 1.80% 1.98% 5.57% 1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.66% 1.83% 2.51% -5.19% -4.97% -1.77% -5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.68% 1.91% 2.69% 2.32% 2.92% 7.71% 1.98%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.66% 1.91% 1.82% -0.28% -2.11% -2.65% -3.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.59% 1.86% 3.32% 1.81% -1.09% 2.58% -2.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.60% 1.87% 2.36% -0.99% -6.31% -7.75% -8.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.59% 1.42% 0.92% -0.26% 0.94% 0.02% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.62% 1.48% 1.91% 2.67% 6.83% 13.01% 5.74%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.63% 1.50% 0.97% -0.15% 1.07% 0.95% -0.90%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.91% 1.41% 0.63% 2.85% 8.10% 2.63%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.58% 1.62% 2.55% 1.95% 1.89% 6.74% 1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.18% 0.87% 0.82% 0.52% 6.17% 11.67% 4.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 1.05% 1.66% 1.18% 4.78% 10.12% 2.42%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.29% 0.58% 0.89% 0.25% 5.13% 7.33% 4.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% 1.28% 1.46% 2.65% 4.58% 5.48% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.28% 0.58% 0.50% -0.83% 3.10% 7.79% 2.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 1.28% 1.05% 1.55% 2.55% 5.65% 0.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.44% -1.14% -1.42% -1.84% -1.00% -0.43% -2.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.50% 0.75% 0.50% -1.70% -0.98% -0.49% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 1.66% 1.31% 0.96% 3.94% 9.01% 4.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 1.13% 1.84% 2.65% 3.38% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 1.59% 2.13% 2.95% 4.07% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% 0.65% 2.20% 4.60% 4.77% 11.18% 5.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% 0.65% 1.54% 2.78% 1.09% 4.05% 0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.65% 1.46% 7.34% 12.10% 8.84% 18.28% 9.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 1.47% 6.76% 9.86% 4.55% 9.22% 4.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.45% 1.05% 1.05% 2.66% 0.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% 0.36% -0.24% 0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.90% 2.28% 1.59% 2.17% 4.55% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.80% 0.91% 1.26% 0.34% 1.84% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.59% 1.43% 1.95% 2.87% 4.63% 11.24% 3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.59% 1.43% 1.96% 2.88% 4.62% 5.93% 3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.59% 1.44% 0.44% -1.61% -4.17% -6.52% -6.60%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.57% 1.39% 1.78% 2.42% 3.74% 9.18% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.57% 1.39% 0.23% -2.18% -5.17% -8.56% -7.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.57% 1.37% 0.07% -2.64% -6.05% -10.14% -8.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.59% 1.42% 1.87% 2.62% 4.12% 10.13% 2.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.59% 1.42% 0.31% -1.99% -4.89% -7.86% -7.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.57% 1.37% 1.70% 2.18% 3.24% 8.12% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.60% 1.46% 0.29% -2.03% -4.80% -7.66% -7.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.60% 1.45% 0.19% -2.32% -5.36% -8.70% -7.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.76% 1.67% 2.01% -2.79% -0.17% 5.42% -1.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.91% 1.31% 1.57% 1.51% 4.24% -0.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 1.43% 2.46% -0.56% -4.19% -4.84% -5.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 0.75% 0.67% 0.82% 1.43% 2.58% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% 0.76% 0.51% 0.51% 0.93% 1.02% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% 0.82% 0.68% 0.82% 2.04% 3.18% 1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.33% 0.78% 1.20% 2.62% 4.97% 9.57% 4.77%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.68% 1.37% 1.72% 2.25% 4.60% 3.50% 2.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.60% 1.76% 2.70% 0.90% -1.82% 1.46% -2.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.67% 1.17% 1.51% -0.82% -5.17% -5.02% -6.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% 0.87% 0.71% 1.56% 6.08% 12.46% 5.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.61% 1.54% 1.89% 2.86% 4.97% 11.12% 3.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.63% 1.55% 1.47% 1.47% 2.05% 4.79% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.58% 1.49% 1.77% 2.61% 4.44% 9.99% 3.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.63% 1.48% 1.48% 1.48% 2.05% 4.79% 0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.77% 1.57% 2.20% 3.40% 7.41% 15.83% 6.71%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.58% 2.13% 2.85% 0.70% -2.04% 0.46% -2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 2.03% 2.82% 0.37% -2.78% -1.35% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.60% 2.15% 3.19% 1.52% -0.68% 3.00% -1.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 2.21% 2.21% -1.33% -6.33% -8.42% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 2.23% 2.23% -1.53% -6.96% -9.83% -8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.60% 2.17% 2.17% -1.53% -6.56% -9.30% -8.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.53% 2.05% 2.93% 0.96% -1.56% 1.39% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.57% 2.09% 2.93% 0.80% -2.12% -0.23% -3.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.60% 2.17% 3.27% 1.78% -0.18% 4.04% -1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.73% 2.23% 2.23% -1.20% -5.72% -7.42% -7.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 2.03% 2.03% -1.40% -6.65% -9.07% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.60% 2.17% 2.23% -1.29% -6.09% -8.37% -7.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.55% 1.20% 2.02% 2.69% 5.14% 13.00% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.54% 0.49% 1.03% 5.79% 14.22% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.55% 1.23% 1.25% 0.41% 0.53% 3.60% -0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.51% 1.22% 1.94% 2.41% 4.80% 12.52% 4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.56% 0.49% 0.77% 5.47% 13.68% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.51% 1.20% 1.20% 0.11% 0.16% 3.19% -0.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.59% 1.71% 2.86% 1.08% -1.34% 2.03% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 1.05% 1.40% -0.51% -0.71% 3.11% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.60% 1.71% 2.14% -1.07% -5.28% -5.95% -6.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.60% 1.76% 1.71% -2.22% -7.51% -10.07% -9.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.40% 1.10% 1.33% -0.26% -0.12% 2.32% -1.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 1.06% 1.16% -0.70% -0.99% 0.43% -2.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.27% 1.03% 1.59% 1.78% 5.70% 13.98% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.58% 0.56% 0.66% 6.96% 15.61% 5.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% 1.03% 0.98% -0.15% 1.95% 6.12% -0.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.26% 0.99% 1.72% 1.72% 4.54% 11.78% 2.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.26% 0.99% 1.24% 0.30% 1.67% 5.69% 0.08%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% 0.95% 1.57% 1.28% 3.68% 9.69% 1.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.26% 0.99% 1.71% 1.68% 4.46% 11.60% 2.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.19% 0.80% 0.87% 1.01% 5.84% 13.18% 4.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.26% 0.99% 1.23% 0.27% 1.58% 5.51% -0.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.26% 0.95% 1.07% -0.12% 0.80% 3.70% -0.84%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.41% 1.36% 1.77% 1.53% 6.67% 15.59% 5.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.41% 1.36% 1.34% 0.26% 4.02% 9.96% 3.16%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.55% 0.55% -0.22% 2.46% 3.85% 0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.89% 1.04% -0.44% 1.19% 3.82% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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