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富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
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鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
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中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
復華基金淨值
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
台幣
8.9600
0.0600
0.67%
4.92%
2024/11/06
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-8.21%
-8.51%
12.72%
5.85%
-9.38%
9.80%
0.60%
-4.83%
-13.78%
2.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
基金資訊
基金月報
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/06
8.9600
0.67
%
2024/10/22
8.9500
-0.22
%
2024/11/05
8.9000
-0.11
%
2024/10/21
8.9700
-0.77
%
2024/11/04
8.9100
0.00
%
2024/10/18
9.0400
-0.22
%
2024/11/01
8.9100
-0.45
%
2024/10/17
9.0600
-0.22
%
2024/10/30
8.9500
-0.11
%
2024/10/16
9.0800
0.00
%
2024/10/29
8.9600
0.11
%
2024/10/15
9.0800
0.33
%
2024/10/28
8.9500
0.00
%
2024/10/14
9.0500
-0.11
%
2024/10/25
8.9500
0.00
%
2024/10/11
9.0600
0.00
%
2024/10/24
8.9500
0.11
%
2024/10/09
9.0600
-0.33
%
2024/10/23
8.9400
-0.11
%
2024/10/08
9.0900
0.11
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.67%
0.11%
-0.99%
0.34%
3.34%
9.94%
4.92%
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
-0.54%
-1.57%
2.06%
4.68%
14.33%
5.51%
JP新興當地債
-0.12%
-0.98%
-3.30%
0.42%
-3.95%
5.68%
-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.47%
1.33%
0.76%
3.30%
3.00%
9.70%
5.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
1.09%
0.66%
-1.07%
1.48%
1.98%
7.59%
0.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
1.10%
0.68%
-1.02%
1.54%
2.10%
8.04%
1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
1.03%
0.62%
-1.11%
1.45%
1.87%
7.46%
0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
1.07%
0.68%
-1.05%
1.47%
1.96%
7.79%
0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
1.11%
0.74%
-0.99%
1.54%
2.05%
7.98%
1.18%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
1.09%
0.66%
-1.13%
1.34%
1.70%
7.01%
0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
1.30%
0.99%
-1.78%
1.38%
1.53%
4.41%
-1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元
1.41%
0.93%
-2.70%
-1.37%
-3.99%
-6.58%
-10.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元
1.38%
0.95%
-2.56%
-0.94%
-3.15%
-4.80%
-9.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
0.48%
1.39%
1.22%
4.76%
5.89%
16.09%
10.70%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
1.10%
0.68%
-0.38%
3.57%
6.29%
17.26%
8.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
1.08%
0.72%
-0.88%
2.09%
3.12%
10.19%
2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
1.10%
0.61%
-1.08%
1.60%
2.23%
8.13%
1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
1.13%
0.67%
-0.99%
1.70%
2.39%
8.59%
1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
1.11%
0.76%
-0.94%
1.71%
2.36%
8.63%
1.67%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
1.13%
0.67%
-0.88%
1.93%
2.87%
9.67%
2.52%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
1.05%
0.70%
-0.91%
1.88%
2.85%
9.61%
2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
1.15%
0.73%
-0.82%
2.00%
2.98%
9.75%
2.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
1.04%
0.62%
-0.56%
3.02%
5.25%
15.01%
6.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
1.10%
0.70%
-0.98%
1.82%
2.75%
9.45%
2.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元
1.18%
1.45%
-1.59%
1.59%
0.27%
3.52%
0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元
1.99%
0.92%
-3.17%
0.54%
0.50%
4.77%
-2.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
1.19%
-0.08%
-1.21%
2.57%
3.64%
11.03%
3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
1.21%
-0.08%
-1.19%
2.54%
3.65%
3.31%
-3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
1.18%
-0.06%
-1.02%
3.11%
4.69%
13.20%
4.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
1.15%
-0.94%
-1.85%
0.47%
-0.56%
2.32%
-4.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元
-0.72%
-0.45%
-3.73%
0.64%
2.14%
4.08%
-1.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元
-0.73%
-1.38%
-4.62%
-2.09%
-3.33%
-6.56%
-10.73%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
0.98%
-0.45%
-1.60%
-0.21%
-0.45%
5.65%
-2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
0.98%
0.38%
-0.70%
2.63%
5.33%
18.62%
8.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
0.98%
-0.56%
-1.63%
-0.17%
-0.37%
6.12%
-1.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣
0.00%
-0.02%
0.39%
1.36%
1.44%
2.51%
2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
0.48%
1.38%
0.20%
2.93%
2.65%
8.54%
4.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元
1.08%
0.63%
-1.36%
1.79%
3.04%
9.57%
2.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
1.13%
0.22%
0.12%
3.34%
4.23%
14.69%
7.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
-0.39%
-0.94%
-1.99%
1.50%
3.83%
14.62%
4.77%
富達新興市場債券基金/歐元
0.40%
0.81%
1.03%
3.53%
0.20%
10.20%
4.00%
富達新興市場債券基金/美元
0.96%
0.20%
-0.67%
2.27%
0.41%
11.29%
1.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
0.40%
0.43%
0.65%
2.42%
1.83%
9.91%
4.05%
富達新興市場債券基金-月配/美元
0.97%
-0.18%
-1.05%
1.17%
2.06%
10.99%
1.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
1.47%
0.88%
-3.63%
0.73%
-3.63%
3.60%
-2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
1.50%
1.00%
-1.94%
1.00%
-3.34%
3.58%
-1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
1.54%
0.94%
-1.33%
3.13%
1.37%
13.37%
6.27%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.34%
0.09%
-0.43%
-0.85%
1.66%
3.84%
2.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
0.52%
0.00%
-1.54%
-0.26%
1.32%
6.39%
1.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
-0.19%
-0.19%
0.00%
1.64%
6.43%
10.33%
7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
-0.75%
-0.75%
-1.17%
-0.11%
2.21%
3.00%
1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
-0.66%
-1.49%
-1.35%
4.13%
15.72%
19.84%
14.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
-1.27%
-2.15%
-2.64%
2.11%
10.56%
10.71%
6.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.07%
-0.07%
-0.73%
0.30%
1.42%
3.12%
1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
-0.12%
-0.24%
-1.20%
-0.24%
0.00%
0.61%
-0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
-0.45%
-0.78%
-3.58%
-0.22%
0.68%
4.83%
0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.57%
0.00%
-1.56%
0.91%
0.91%
5.48%
-1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
1.02%
0.54%
-0.57%
3.19%
5.28%
15.11%
6.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
1.02%
0.54%
-0.57%
3.20%
5.29%
9.62%
6.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
1.00%
-0.80%
-1.89%
-0.96%
-3.38%
-3.11%
-9.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
0.99%
0.50%
-0.76%
2.68%
4.29%
13.04%
4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
1.00%
-0.83%
-1.99%
-1.38%
-4.28%
-5.03%
-10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.98%
-0.83%
-2.06%
-1.67%
-4.95%
-6.60%
-11.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
1.01%
0.52%
-0.65%
2.94%
4.76%
13.97%
5.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
1.01%
-0.82%
-1.97%
-1.26%
-4.06%
-4.51%
-10.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
0.99%
0.47%
-0.81%
2.48%
3.82%
11.99%
4.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
1.05%
-1.07%
-1.99%
-1.31%
-4.12%
-4.40%
-10.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
1.02%
-1.08%
-2.05%
-1.58%
-4.64%
-5.48%
-11.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
0.90%
0.24%
-0.75%
3.08%
-0.33%
10.13%
1.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
-0.19%
-0.90%
-1.77%
-0.64%
1.77%
7.79%
-0.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元
1.00%
0.57%
-2.49%
-0.42%
-0.56%
-1.54%
-5.63%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.52%
0.15%
-1.31%
0.59%
1.49%
7.18%
1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.51%
0.17%
-1.49%
0.17%
0.76%
5.59%
0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.53%
0.20%
-1.33%
0.52%
1.46%
7.76%
2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
0.47%
0.14%
-0.79%
2.17%
4.91%
14.53%
7.56%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.35%
-0.17%
-1.72%
-3.38%
-1.72%
7.53%
-0.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元
1.73%
0.65%
-2.07%
1.55%
2.53%
5.45%
-0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元
1.68%
0.67%
-2.58%
-0.17%
-0.98%
-1.47%
-6.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.19%
1.04%
0.80%
3.70%
4.36%
14.67%
9.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
0.79%
0.31%
-0.75%
2.53%
4.77%
15.71%
6.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
0.76%
0.34%
-1.22%
1.11%
1.96%
9.12%
2.03%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
0.81%
0.33%
-0.83%
2.29%
4.26%
14.56%
5.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
0.76%
0.28%
-1.22%
1.11%
1.96%
9.06%
1.96%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.93%
0.32%
-0.01%
3.79%
5.95%
19.86%
10.30%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元
-0.10%
0.72%
-3.17%
-1.44%
-0.84%
1.45%
-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元
-0.11%
0.78%
-4.04%
-3.84%
-4.85%
-6.04%
-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元
1.27%
0.81%
-1.80%
1.04%
1.39%
4.05%
-1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣
1.25%
0.75%
-1.94%
0.75%
0.75%
2.54%
-3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣
1.35%
0.84%
-1.55%
1.75%
2.73%
6.81%
0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元
1.12%
0.00%
-2.69%
-1.36%
-3.21%
-4.99%
-9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣
1.29%
0.00%
-2.49%
-1.57%
-3.69%
-6.29%
-10.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣
1.36%
-0.24%
-2.59%
-1.39%
-3.48%
-5.60%
-10.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元
-0.79%
-0.45%
2.09%
3.77%
4.27%
10.97%
10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣
0.25%
0.12%
-1.10%
0.50%
1.00%
5.32%
-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣
0.25%
0.29%
-0.76%
1.54%
3.00%
9.80%
-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元
-0.52%
-1.29%
-0.52%
-2.79%
-1.29%
-2.54%
-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣
-1.81%
-2.40%
-5.78%
-9.19%
-9.94%
-3.55%
-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣
-0.60%
-1.22%
-0.57%
-3.13%
-1.87%
-3.66%
-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元
1.27%
0.73%
-1.74%
1.27%
1.91%
5.15%
-1.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣
1.37%
0.80%
-1.77%
1.03%
1.26%
3.62%
-2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣
1.36%
0.85%
-1.46%
2.00%
3.25%
7.88%
1.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元
1.25%
0.00%
-2.41%
-0.98%
-2.64%
-3.80%
-8.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣
1.18%
0.00%
-2.55%
-1.15%
-3.10%
-5.23%
-9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣
1.35%
-0.08%
-2.39%
-1.02%
-2.86%
-4.54%
-9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
0.67%
0.38%
-0.29%
3.11%
5.45%
15.65%
7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
-0.05%
0.83%
1.25%
4.25%
5.10%
14.28%
10.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
0.64%
-0.35%
-1.01%
1.15%
1.20%
6.43%
-0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
0.68%
0.43%
-0.25%
2.99%
4.99%
14.80%
7.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.00%
0.87%
1.28%
4.17%
4.68%
13.47%
9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
0.73%
-0.27%
-0.96%
1.06%
0.84%
5.72%
-0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
1.30%
0.96%
-1.75%
1.09%
4.28%
7.64%
1.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
0.62%
1.37%
-0.26%
2.21%
3.98%
6.41%
4.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
1.32%
0.19%
-2.51%
-1.33%
-0.52%
-1.29%
-6.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元
1.33%
-0.16%
-2.76%
-2.13%
-2.39%
-5.37%
-9.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.67%
0.50%
-1.01%
1.44%
0.62%
5.31%
-0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.66%
0.46%
-1.19%
0.94%
-0.33%
3.41%
-1.90%
先機新興市場債券基金A/美元
0.32%
-0.60%
-1.87%
2.28%
3.88%
16.44%
6.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元
-0.13%
0.40%
0.02%
3.79%
3.98%
15.51%
9.40%
先機新興市場債券基金A1M/美元
0.32%
-1.07%
-2.34%
0.53%
0.16%
8.35%
-0.48%
天利新興市場債券基金/美元
-0.09%
-0.73%
-1.88%
1.80%
4.33%
14.13%
5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息
-0.09%
-0.73%
-2.31%
0.43%
1.48%
8.00%
0.61%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
-0.11%
-0.77%
-2.05%
1.31%
3.37%
12.11%
3.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
-0.09%
-0.73%
-1.89%
1.76%
4.25%
13.95%
5.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
1.43%
0.42%
0.22%
3.61%
4.66%
14.01%
8.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
-0.09%
-0.73%
-2.32%
0.40%
1.42%
7.82%
0.46%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
-0.11%
-0.77%
-2.48%
-0.06%
0.54%
6.03%
-0.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
-0.08%
-0.40%
-1.70%
2.70%
4.73%
17.79%
8.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
-0.08%
-0.40%
-2.12%
1.43%
2.15%
12.08%
4.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
1.10%
-0.54%
-0.11%
1.55%
0.77%
7.39%
0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
-0.15%
-1.29%
-2.28%
1.03%
2.08%
8.70%
-0.29%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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