復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1100 0.0000 0.00% -2.25% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93% 16.94%
含息 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17% 25.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 9.3100 0.71%
02/05 0.0672 9.5100 0.71%
03/05 0.0687 9.4500 0.73%
總計 0.2019 9.4500 2.14%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 9.1100 0.00% 2026/03/24 8.9000 -1.00%
2026/04/08 9.1100 3.88% 2026/03/23 8.9900 2.63%
2026/04/07 8.7700 -0.79% 2026/03/20 8.7600 -1.02%
2026/04/02 8.8400 -0.67% 2026/03/19 8.8500 -0.78%
2026/04/01 8.9000 1.83% 2026/03/18 8.9200 -1.22%
2026/03/31 8.7400 0.34% 2026/03/17 9.0300 0.67%
2026/03/30 8.7100 -0.91% 2026/03/16 8.9700 -0.22%
2026/03/27 8.7900 -1.46% 2026/03/13 8.9900 -1.21%
2026/03/26 8.9200 -0.11% 2026/03/12 9.1000 -1.41%
2026/03/25 8.9300 0.34% 2026/03/11 9.2300 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 3.05% 0.11% -0.65% 5.56% 22.78% -2.25%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.34% -0.38% 0.48% 3.35% 14.32% 0.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.68% -1.33% -0.96% 1.07% 5.28% 0.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.42% 2.38% -0.69% -1.22% 0.04% 6.36% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.42% 2.38% -0.72% -1.16% 0.04% 6.70% -0.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 2.38% -0.60% -0.90% 0.71% 7.14% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.38% 2.32% -0.66% -0.84% 0.76% 7.42% -0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.41% 2.36% -0.73% -0.99% 0.56% 7.12% -0.48%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.41% 2.36% -0.73% -1.33% -0.18% 5.77% -0.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.40% 3.33% 0.66% 1.54% 4.90% 16.82% 1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 3.31% -0.35% -1.29% -0.94% 4.07% -1.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 3.37% -0.10% -0.83% 0.00% 6.13% -0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.18% 0.67% -0.90% 0.39% 3.82% 11.33% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.44% 2.37% 0.08% 1.20% 4.86% 16.63% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 2.34% -0.42% -0.25% 1.81% 9.86% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 2.31% -0.47% -0.71% 1.08% 7.80% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 2.44% -0.54% -0.65% 1.10% 8.21% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.41% 2.38% -0.66% -0.80% 0.93% 7.86% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 2.30% -0.43% -0.32% 1.63% 9.47% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 2.27% -0.55% -0.55% 1.46% 9.20% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 2.33% -0.39% -0.30% 1.82% 9.44% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.37% 2.23% -0.19% 0.61% 3.70% 13.76% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.38% 2.33% -0.47% -0.38% 1.64% 9.24% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.29% 1.95% 0.46% 0.92% 4.33% 11.32% 1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.71% 3.71% 1.18% 1.73% 5.80% 17.35% 2.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.87% 4.13% 0.11% -0.18% 2.42% 13.45% 0.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.86% 4.18% 0.15% -0.15% 2.45% 5.71% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.89% 4.23% 0.45% 0.54% 3.69% 16.45% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.96% 4.26% -0.38% -1.96% -1.40% 5.19% -2.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.91% 4.73% 0.73% 0.97% 4.32% 16.70% 1.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.88% 4.71% 0.00% -1.06% -0.16% 6.44% -1.45%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.44% 2.36% -1.02% -2.35% -2.42% 4.13% -3.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.44% 2.43% -0.22% -0.26% 2.24% 15.37% -0.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.44% 2.44% -0.91% -2.29% -2.27% 4.84% -3.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.52% -0.84% 0.00% 2.54% 9.41% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% 2.16% 0.11% 0.84% 3.57% 14.58% 0.95%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.32% 0.56% -0.61% 0.15% 3.08% 8.11% 1.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.21% 1.67% 0.18% 0.51% 3.95% 14.38% 0.89%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% 0.56% -0.90% 0.20% 3.53% 5.35% 1.49%
富達新興市場債券基金/美元 0.43% 2.30% -0.31% 0.96% 4.51% 10.69% 1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.29% 0.56% -1.30% -0.97% 1.19% 5.75% -0.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.44% 2.30% -0.71% -0.22% 2.14% 10.82% -0.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% 2.73% -1.96% -0.40% 4.16% 19.18% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.68% 2.79% -0.23% -0.23% 4.49% 19.46% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.54% 2.62% 0.34% 1.92% 9.10% 30.47% 2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.74% -0.24% 0.25% 3.81% 3.90% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.41% 3.03% 0.92% 2.82% 7.89% 7.42% 2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 2.83% 0.50% 2.04% 6.10% 3.63% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 1.04% 0.52% 0.47% 3.19% 10.27% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.00% -1.24% -0.31% 2.80% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 3.84% 0.86% 1.52% 10.22% 33.75% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.63% 3.90% 1.27% 3.12% 3.34% 9.61% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 3.49% 0.88% 1.77% 2.00% 5.75% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.35% 1.86% -0.10% 0.67% 4.52% 16.87% 1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.35% 1.86% -0.10% 0.66% -0.57% 11.17% 1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.35% 1.85% -1.59% -3.63% -4.07% -1.45% -4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.34% 1.80% -0.31% 0.20% 3.49% 14.35% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% 1.82% -1.67% -3.87% -4.52% -2.44% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.34% 1.81% -1.79% -4.17% -5.12% -3.59% -5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 1.84% -0.19% 0.41% 4.00% 15.70% 0.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.34% 1.84% -1.70% -3.96% -4.71% -2.75% -4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.33% 1.78% -0.38% -0.08% 2.97% 13.13% 0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.35% 1.85% -1.89% -4.43% -5.53% -4.10% -5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.35% 1.78% -2.05% -4.73% -6.07% -5.16% -5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.56% 1.95% 0.07% 1.11% 4.69% 10.39% 1.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.44% 2.16% -0.12% -2.19% -0.06% 8.08% -2.49%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 3.09% -0.41% -1.48% 0.82% 7.78% -1.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 1.32% -1.06% -2.40% -2.91% 0.39% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% 1.34% -1.14% -2.50% -3.17% -0.26% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 1.35% -1.12% -2.38% -2.91% 0.29% -2.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.17% 1.32% -0.44% -0.71% 0.41% 7.30% -0.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.66% 2.36% -0.33% 0.16% 3.23% 7.99% 0.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.66% 3.27% 0.15% 0.86% 4.79% 17.20% 1.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.80% 2.76% -0.47% -0.94% 0.96% 8.76% -1.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.11% -1.20% -0.51% 2.57% 8.48% 0.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.26% 1.57% -0.23% 0.30% 3.58% 13.60% 0.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 1.54% -0.66% -0.85% 1.07% 8.05% -0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 1.57% -0.32% 0.05% 3.10% 12.48% 0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% 1.54% -0.66% -0.85% 1.13% 8.06% -0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.84% 2.33% 0.05% 1.49% 6.16% 17.94% 2.08%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.60% 3.27% 0.00% 0.90% 5.31% 16.47% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.54% 3.24% -0.11% 0.65% 4.88% 15.50% 1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.53% 3.18% 0.03% 1.19% 6.23% 18.94% 1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 3.39% -0.81% -1.35% 0.55% 6.09% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% 3.31% -0.95% -1.58% 0.00% 5.05% -1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.52% 3.16% -1.00% -1.75% 0.15% 5.30% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.54% 3.30% 0.09% 1.17% 5.82% 17.64% 1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 3.21% 0.00% 0.98% 5.43% 16.80% 1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.53% 3.21% 0.11% 1.45% 6.76% 20.14% 2.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.47% 3.16% -0.70% -0.93% 1.68% 8.44% -0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 3.19% -0.84% -1.11% 1.14% 7.55% -1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% 3.19% -0.80% -1.22% 1.17% 7.69% -1.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 1.95% -0.21% 0.88% 5.54% 16.68% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.34% -0.92% 0.10% 4.12% 11.12% 1.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.23% 1.88% -0.93% -0.99% 1.69% 8.71% -0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.27% 1.88% -0.27% 0.66% 5.09% 15.67% 1.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.38% -1.01% -0.06% 3.77% 10.34% 1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.26% 1.92% -1.01% -1.16% 1.38% 7.89% -1.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.68% 3.21% 0.29% 1.24% 4.95% 15.57% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 1.64% -0.41% 0.48% 3.63% 10.18% 1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.67% 3.22% -0.40% -0.80% 0.67% 6.61% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.70% 3.23% -0.81% -2.04% -1.88% 0.82% -2.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.55% 1.83% 0.17% 0.93% 3.60% 13.05% 1.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.55% 1.79% -0.02% 0.40% 2.50% 10.39% 0.94%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.24% 2.19% 0.55% 0.46% 4.07% 19.72% 1.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 2.17% -0.22% -1.80% -0.51% 9.42% -1.00%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% -0.90% -2.54% -3.28% 0.34% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.87% -0.72% -1.56% -1.70% 6.12% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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