復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9300 0.0600 0.87% -6.48% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61%
含息 - 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0519 7.7700 0.67%
02/04 0.0519 7.9900 0.65%
03/05 0.0519 7.7200 0.67%
04/08 0.0497 7.6000 0.65%
05/06 0.0507 7.7100 0.66%
06/04 0.0527 7.9600 0.66%
07/06 0.0532 8.0200 0.66%
08/05 0.053 7.9300 0.67%
09/06 0.0539 8.0300 0.67%
10/06 0.0519 7.6300 0.68%
11/05 0.0515 7.8100 0.66%
12/06 0.0515 7.7600 0.66%
總計 0.6238 7.7600 8.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0523 7.8700 0.66%
02/10 0.0526 8.0400 0.65%
03/04 0.0534 7.8600 0.68%
04/08 0.0527 7.9700 0.66%
05/06 0.0511 7.7100 0.66%
06/07 0.0511 7.6700 0.67%
07/06 0.0489 7.3300 0.67%
08/04 0.05 7.5300 0.66%
09/06 0.0497 7.5400 0.66%
10/06 0.0479 7.2700 0.66%
11/04 0.0479 7.2400 0.66%
12/06 0.0497 7.3500 0.68%
總計 0.6073 7.3500 8.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
總計 0.2477 7.2900 3.40%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 6.9300 0.87% 2023/05/22 6.8300 -0.44%
2023/06/02 6.8700 0.15% 2023/05/19 6.8600 -0.44%
2023/06/01 6.8600 0.44% 2023/05/18 6.8900 -0.43%
2023/05/31 6.8300 0.00% 2023/05/17 6.9200 -1.14%
2023/05/30 6.8300 -0.87% 2023/05/16 7.0000 -0.14%
2023/05/29 6.8900 0.15% 2023/05/15 7.0100 0.86%
2023/05/26 6.8800 0.73% 2023/05/12 6.9500 0.43%
2023/05/25 6.8300 -0.58% 2023/05/11 6.9200 -1.84%
2023/05/24 6.8700 0.73% 2023/05/10 7.0500 -0.84%
2023/05/23 6.8200 -0.15% 2023/05/09 7.1100 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.87% 0.58% -4.02% -7.23% -5.71% -9.65% -6.48%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.59% -0.28% 1.32% 1.84% 0.28% 2.37%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.45% 1.28% 3.04% 0.94% 0.00% -3.11% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 0.92% -0.03% 1.02% 2.10% -3.37% 2.61%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.29% 0.39% -0.57% -0.57% -1.14% -9.57% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.25% 0.37% -0.62% -0.62% -1.35% -10.95% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.22% 0.45% -0.66% -0.66% -1.53% -10.89% -0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.89% -0.18% 0.48% 0.71% -6.37% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.21% 0.54% -0.53% -0.74% -1.47% -10.40% -0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% 2.21% 2.06% 5.34% 5.50% 8.39% 6.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.22% 1.70% -0.87% 5.42% 7.26% 7.67% 6.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.20% 1.77% -0.59% 0.20% 2.11% 2.89% 1.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 1.83% -0.57% -7.13% -5.34% -4.67% -5.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.21% 1.83% -0.34% 0.80% 3.54% 6.33% 2.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.93% -1.19% -1.64% -1.82% -6.81% -2.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.03% 1.68% -0.70% 4.30% 7.04% 7.21% 5.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% 0.82% -1.53% 1.66% 1.35% -5.57% 0.30%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.31% 0.54% -0.28% -3.49% -5.02% -14.02% -4.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.33% 1.50% 0.77% -0.49% 1.43% 1.64% 1.75%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.34% 0.55% -0.17% -3.22% -4.41% -11.89% -4.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.14% 0.97% -0.28% 0.04% 1.05% -2.77% 0.57%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.53% 1.98% 3.64% 3.08% 2.84% 4.12% 4.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.35% 1.63% 0.56% 3.25% 5.07% 3.85% 4.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.44% 1.38% 2.32% 0.40% -1.83% -2.58% 0.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 1.44% -0.42% 1.50% -0.09% -2.55% 1.31%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% 1.10% 2.59% 0.20% -0.84% -11.85% 1.00%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.84% -0.49% 0.22% 1.03% -12.43% 0.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% 0.76% 2.23% -0.85% -2.81% -11.12% -1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.50% -0.83% -0.83% -0.97% -11.18% -1.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.59% 1.94% 0.89% 0.74% 3.33% -14.11% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.76% 2.05% 0.51% 1.02% 3.38% -13.85% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.59% 1.98% 0.98% 2.59% 6.96% -6.71% 4.36%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.27% -0.53% 0.36% 0.36% -0.62% 0.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.37% 1.00% -0.49% -0.98% -2.75% -6.02% -2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.83% -0.54% -1.88% -4.45% -9.20% -3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.34% 0.34% -1.33% -0.56% 1.66% 3.14% 0.85%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.34% 0.34% -1.34% -1.99% -1.01% -1.56% -1.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.96% 0.66% -3.99% -5.24% -1.81% -2.09% -3.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.23% -0.15% 0.23% 0.00% 0.46% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% -0.24% -0.60% -1.55% -2.82% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.19% -0.19% 0.19% -0.37% 0.94% -0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.47% 1.42% 0.00% -0.12% -0.58% -5.52% 0.23%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% 1.05% -0.69% -2.15% -4.63% -10.36% -3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.15% 0.83% 0.03% 0.97% 1.36% -2.06% 1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.15% 0.83% 0.03% 0.98% -2.39% -5.68% 1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% -0.55% -1.35% -3.06% -6.43% -16.34% -6.23%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.15% 0.80% -0.17% 0.36% -0.02% -5.01% 0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.13% -0.64% -1.50% -3.50% -7.26% -17.93% -6.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% -0.70% -1.64% -3.87% -7.93% -19.08% -7.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.81% -0.06% 0.72% 0.86% -3.03% 1.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.15% -0.60% -1.46% -3.36% -6.99% -17.32% -6.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.15% 0.78% -0.27% 0.06% -0.58% -6.02% -0.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.14% -1.55% -2.05% -5.00% -11.40% -25.80% -11.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.13% -1.57% -2.15% -5.25% -12.01% -26.89% -12.04%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% -3.83% -4.62% -3.49% -2.85% -10.73% -2.28%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 1.43% 0.34% 1.23% -1.78% -8.33% -1.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 1.25% -1.36% 2.25% 2.97% -3.20% 1.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% -0.23% -1.56% -2.94% -2.15% -7.10% -3.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% -0.42% -1.74% -3.51% -3.43% -9.56% -4.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% -0.58% -1.68% -3.04% -2.33% -8.11% -3.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.16% 0.82% -0.45% -1.05% 1.32% -0.69% 0.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 0.71% -0.35% -0.53% -0.70% -11.82% 0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% 1.51% -0.92% 3.87% 7.61% 3.40% 5.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 1.45% -1.41% 2.44% 4.66% -2.33% 3.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% 1.05% 2.71% 0.35% -0.39% -0.73% 1.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% 0.85% -0.19% 0.47% 1.75% -0.87% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.15% 0.44% -0.58% -0.79% -0.72% -5.49% -0.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.10% 0.85% -0.30% 0.20% 1.23% -1.86% 1.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.51% -0.65% -0.79% -0.72% -5.56% -0.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.19% 0.80% 0.51% 0.01% 1.18% -2.44% 1.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.11% 1.58% -0.53% 4.69% 8.87% 5.12% 7.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.11% 1.08% -1.05% 3.30% 5.38% -1.47% 4.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.69% -1.17% 3.81% 7.24% 2.55% 5.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 1.65% -1.24% 3.50% 6.25% 0.76% 4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 1.74% -0.92% 4.48% 8.54% 4.96% 6.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.76% -1.97% 1.27% 2.05% -7.21% 0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.86% -2.22% 0.86% 1.15% -8.79% -0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.58% -2.07% 0.97% 1.45% -8.41% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 0.00% 1.68% -1.17% 3.94% 7.23% 2.55% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.00% 1.53% -1.36% 3.37% 6.26% 0.76% 4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.08% 1.73% -0.92% 4.49% 6.82% 3.32% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.00% 0.76% -1.97% 1.27% 2.05% -7.21% 0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.28% 0.86% -1.94% 0.86% 1.15% -8.79% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.08% 0.58% -2.04% 0.97% 1.47% -8.39% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.67% -1.08% 4.10% 7.78% 3.51% 6.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% 1.65% -1.26% 3.72% 6.80% 1.77% 5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 1.75% -0.83% 4.75% 9.08% 6.01% 7.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.92% -1.79% 1.62% 2.80% -6.18% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.79% -2.05% 1.06% 1.60% -7.95% 0.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.10% 0.61% -1.96% 1.23% 1.99% -7.46% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.23% 0.91% -0.23% -0.67% 0.86% -2.75% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 1.29% 2.67% -1.02% -1.14% -2.65% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.20% 0.17% -1.01% -2.76% -3.16% -10.50% -3.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.95% -0.36% -1.43% 0.15% -4.11% -0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.39% 1.26% 2.55% -1.53% -1.60% -3.88% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.20% 0.17% -1.14% -3.47% -3.83% -11.80% -4.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.29% 1.23% 0.70% 3.03% 4.90% 3.30% 4.33%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 1.18% 0.50% 2.37% 3.39% 0.29% 3.09%
先機新興市場債券基金A/美元 0.10% 1.36% 0.19% 0.79% 0.66% -3.13% 1.55%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.73% 1.67% 3.21% 0.23% -1.06% -2.96% 1.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.10% 0.72% -0.44% -1.01% -2.58% -9.58% -1.72%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 1.58% -0.08% 1.41% 0.85% -1.29% 1.58%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 1.58% -0.55% -0.00% -1.91% -6.41% -0.74%
天利新興市場債券基金/歐元 0.34% 1.52% 2.67% 0.33% -0.88% -1.19% 1.21%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 1.52% -0.27% 0.77% -0.55% -4.36% 0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 1.58% -0.10% 1.37% 0.78% -1.43% 1.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.34% 1.52% 2.66% 0.29% -0.96% -1.34% 1.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 1.58% -0.56% -0.03% -1.96% -6.57% -0.79%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 1.52% -0.76% -0.63% -3.27% -9.34% -1.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.35% 1.11% -0.48% 0.39% -0.08% -3.41% 0.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 1.12% -0.89% -0.86% -2.55% -8.26% -1.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.03% 1.03% 1.38% 0.45% -1.12% -10.07% 0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.08% 1.39% -0.30% 0.31% -0.76% -8.26% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)