復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0300 -0.0400 -0.50% 0.75% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
總計 0.3908 8.1900 4.77%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 8.0300 -0.50% 2025/06/24 8.0800 0.87%
2025/07/07 8.0700 -0.74% 2025/06/23 8.0100 0.00%
2025/07/04 8.1300 -0.73% 2025/06/20 8.0100 0.63%
2025/07/03 8.1900 0.61% 2025/06/19 7.9600 -0.13%
2025/07/02 8.1400 0.12% 2025/06/18 7.9700 0.13%
2025/07/01 8.1300 0.74% 2025/06/17 7.9600 0.38%
2025/06/30 8.0700 0.12% 2025/06/13 7.9300 -0.38%
2025/06/27 8.0600 -0.12% 2025/06/12 7.9600 0.13%
2025/06/26 8.0700 -0.25% 2025/06/11 7.9500 -0.25%
2025/06/25 8.0900 0.12% 2025/06/10 7.9700 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -1.23% 0.50% 7.35% 1.90% 6.64% 0.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.30% 1.78% 5.95% 5.49% 8.73% 5.42%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% -0.10% 1.58% 5.11% 0.68% 0.98% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.20% 3.70% 7.37% 12.53% 11.74% 12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 2.74% 4.35% 6.15% -0.46% 6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.31% 2.78% 4.80% 7.02% 1.37% 7.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.63% -0.52% 0.23% -7.60% 1.27% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% -0.06% 2.33% 7.42% 4.98% 9.74% 5.20%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% -0.09% 1.71% 5.70% 1.71% 3.19% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.12% 1.62% 5.01% 0.49% 0.99% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% -0.11% 1.71% 5.30% 1.02% 1.71% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% -0.10% 1.68% 5.34% 1.15% 2.44% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% -0.10% 1.71% 5.53% 1.51% 2.64% 1.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.13% -0.53% 4.04% -0.53% 2.14% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% -0.38% 2.22% 10.26% 12.96% 10.44% 13.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.74% -0.51% 2.13% 7.88% 9.05% 9.16% 8.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 1.14% 2.57% -0.32% 1.89% 3.08% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.72% -0.47% 2.36% 8.65% 10.19% 11.41% 10.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.75% -0.47% 1.54% 5.91% 4.65% 0.47% 3.52%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.84% -0.46% 2.53% 9.83% 13.34% 12.76% 13.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.83% -0.43% 1.74% 7.24% 7.93% 1.53% 6.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.66% -1.18% 1.14% 4.10% -0.90% -3.99% -1.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.65% -1.18% 2.10% 7.10% 4.93% 7.43% 4.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.65% -1.18% 1.25% 4.39% -0.25% -3.41% -1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.63% 0.56% -0.28% -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.95% 3.04% 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% 0.12% -0.81% -2.68% -8.28% 0.08% -7.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 0.50% 2.32% 2.86% 4.74% 8.87% 5.08%
富達新興市場債券基金/歐元 0.26% 0.28% -0.57% 1.47% -7.27% -3.42% -6.63%
富達新興市場債券基金/美元 0.25% -0.43% 1.88% 7.60% 5.43% 4.56% 5.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% 0.28% -0.87% 0.37% -9.55% -4.26% -9.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.25% -0.42% 1.58% 6.47% 2.88% 3.70% 2.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -2.89% 0.43% 11.73% 5.38% 3.07% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.43% 1.98% 11.62% 6.99% 3.25% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% -0.69% 2.76% 14.41% 13.41% 13.51% 14.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.53% -0.53% -4.80% -4.72% -2.33% -4.40%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.46% -0.58% -6.95% -5.82% -3.05% -5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.83% -1.11% -7.99% -7.51% -6.54% -7.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.05% 0.87% 3.54% 4.93% 10.10% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.53% 0.32% 1.72% 1.39% 2.72% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.56% 1.22% 9.67% 6.31% 16.01% 5.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.29% 1.09% 2.73% 2.43% 3.19% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% 0.12% 0.97% 2.09% 1.22% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.32% 2.09% 6.16% 6.41% 4.49% 5.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% 1.80% 3.19% 2.38% 2.72% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.02% 0.87% -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.32% 2.00% 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -1.06% 0.74% -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.11% 0.64% -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% 0.35% 2.20% 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -1.07% 0.76% -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% 0.29% 1.92% 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.35% 0.68% -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.38% 0.59% -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% 3.09% 6.21% 8.89% 5.91% 8.89%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% 1.06% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% 1.04% -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.42% 1.08% -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.25% 1.60% 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.34% 1.89% 7.23% 3.31% 1.02% 3.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.65% -0.32% 2.27% 10.45% 12.05% 11.71% 12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.65% -0.80% 0.97% 8.36% 7.99% 3.84% 7.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% -0.90% -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.64% 2.50% 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 2.02% 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.21% 2.02% 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.87% 3.03% 3.96% 4.61% 11.02% 5.01%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.42% 1.28% 3.48% 7.22% 12.68% 12.28% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 1.27% 3.43% 6.97% 12.32% 11.18% 12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.37% 3.73% 7.77% 13.98% 14.94% 14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 2.50% 4.53% 7.27% 1.93% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 2.59% 4.28% 6.73% 0.96% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.43% 0.27% 2.61% 4.26% 6.59% 0.76% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.48% 1.35% 3.65% 7.46% 13.24% 13.36% 13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 1.36% 3.53% 7.33% 12.84% 12.31% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.45% 1.39% 3.81% 8.03% 14.54% 16.09% 14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.72% 2.93% 5.51% 8.79% 4.47% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.85% 2.89% 5.33% 8.54% 3.49% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 0.46% 2.85% 5.04% 8.32% 3.43% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.00% 2.44% 6.64% 4.35% 8.71% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% 0.48% -0.43% 0.54% -8.15% 0.48% -7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.02% 1.98% 5.03% 1.18% 1.20% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.72% 2.18% 4.01% 3.88% 8.49% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.21% -0.83% -2.92% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.32% 1.76% 2.49% 0.62% 0.87% 0.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 1.20% 2.98% 7.66% 12.29% 13.51% 12.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.68% -0.03% 0.45% -1.91% 4.17% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 0.55% 2.32% 5.73% 7.95% 3.92% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.06% 1.81% 4.05% 4.78% -0.94% 3.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.37% -0.25% 1.27% 5.60% 3.37% 5.79% 3.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.06% 0.48% -1.36% -1.60% -9.24% -2.32% -8.20%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.37% -0.25% 0.69% 3.55% -0.41% -1.59% -0.93%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 0.80% 2.40% 3.30% 5.04% 9.16% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 0.80% 1.94% 1.88% 2.22% 3.38% 2.52%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.50% -0.35% 2.39% 6.58% 5.95% 10.58% 6.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% -0.35% 1.64% 4.20% 1.28% 3.09% 1.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 0.46% -1.78% -5.67% -3.82% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% 1.18% 3.61% 0.88% 1.33% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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