復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1700 0.0300 0.33% -1.61% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93% 16.94%
含息 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17% 25.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 9.3100 0.71%
總計 0.066 9.3100 0.71%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 9.1700 0.33% 2025/12/23 9.1500 0.33%
2026/01/08 9.1400 -0.65% 2025/12/22 9.1200 -0.11%
2026/01/07 9.2000 -1.18% 2025/12/19 9.1300 -0.11%
2026/01/06 9.3100 -0.11% 2025/12/18 9.1400 -0.22%
2026/01/05 9.3200 0.32% 2025/12/17 9.1600 0.11%
2026/01/02 9.2900 -0.32% 2025/12/15 9.1500 0.33%
2025/12/31 9.3200 0.22% 2025/12/12 9.1200 0.11%
2025/12/30 9.3000 0.65% 2025/12/11 9.1100 0.55%
2025/12/29 9.2400 0.54% 2025/12/10 9.0600 -0.11%
2025/12/24 9.1900 0.44% 2025/12/09 9.0700 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.29% 1.10% 6.26% 14.05% 16.96% -1.61%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.68% 2.86% 7.67% 14.25% 0.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.38% 0.29% 1.26% 1.66% 5.15% -5.70% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.20% 0.28% 1.13% 3.23% 3.67% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% -0.19% 0.27% 1.10% 3.20% 4.18% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% 0.30% 1.42% 3.63% 3.96% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.53% 3.70% 4.62% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.16% 0.35% 1.45% 3.64% 4.08% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.20% 0.24% 1.04% 2.95% 3.10% 0.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.00% 1.35% 3.52% 6.08% 18.56% 0.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.00% 0.35% 0.59% 0.12% 5.55% 0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.00% 0.52% 1.05% 1.05% 7.49% 0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.39% 0.31% 1.70% 3.01% 8.09% -0.36% 1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.18% 1.05% 3.48% 7.91% 13.47% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.17% 0.60% 1.98% 4.78% 6.87% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.24% 0.47% 1.68% 3.92% 4.69% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% 0.43% 1.64% 4.04% 5.22% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.15% 0.41% 1.62% 3.99% 4.81% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.21% 0.54% 1.85% 4.57% 6.47% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.22% 0.44% 1.80% 4.50% 6.10% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.20% 0.60% 2.02% 4.77% 6.20% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.19% 0.94% 2.98% 6.72% 11.04% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% 0.57% 1.93% 4.56% 6.35% 0.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% 0.55% 2.27% 3.29% 6.80% 5.81% 0.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.25% 0.47% 1.68% 4.27% 6.70% 20.55% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.26% 1.38% 2.19% 5.26% 14.72% 0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.31% 1.41% 2.21% 5.28% 6.75% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.30% 1.56% 2.73% 6.52% 17.34% 0.40%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.28% 0.75% 0.19% 1.32% 5.92% -0.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.36% 0.39% 1.81% 3.69% 6.30% 20.97% 0.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.35% 0.39% 0.99% 1.27% 1.35% 9.82% -0.04%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.38% -0.36% -0.17% 2.05% 1.56% -0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.12% -0.38% 0.49% 2.39% 7.58% 13.33% -0.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.37% -0.32% -0.09% 2.39% 2.53% -0.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% 0.46% 1.59% 2.34% 6.46% 1.73% 0.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% -0.06% 0.96% 2.82% 6.24% 15.89% 0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.49% 1.35% 1.38% 2.92% 8.48% -0.00% 1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.26% 0.37% 1.45% 3.42% 7.75% 12.97% 0.37%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.13% 0.29% 1.92% 3.19% 3.38% -4.34% 1.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% -0.08% 1.41% 3.72% 3.45% 9.35% 0.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.15% 0.29% 1.50% 2.04% 6.14% -4.23% 0.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.08% 0.99% 2.56% 5.92% 9.23% 0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.26% -0.13% 4.85% 7.53% 16.46% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 1.37% 4.96% 7.77% 16.54% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.27% 2.17% 7.27% 12.47% 27.82% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 1.49% 3.55% 8.03% 3.12% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 2.46% 4.93% 11.27% 5.27% -0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.51% 2.08% 3.98% 9.19% 1.55% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.13% 0.91% 2.70% 5.75% 11.12% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.52% 0.31% 0.94% 2.12% 3.54% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% -0.61% 1.87% 8.58% 18.97% 27.45% -0.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.80% 0.22% 0.22% -0.21% 6.29% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.99% 0.67% 0.22% -0.22% 2.26% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% -0.31% 0.96% 3.67% 8.70% 14.07% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% -0.31% -3.95% -1.38% 3.41% 8.51% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -0.31% -0.46% -0.62% -0.10% -3.55% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% -0.35% 0.81% 3.12% 7.48% 11.55% 0.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.31% -0.49% -0.84% -0.61% -4.50% -1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.17% -0.35% -0.61% -1.16% -1.20% -5.54% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% -0.33% 0.87% 3.40% 8.14% 12.92% 0.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.17% -0.33% -0.56% -0.95% -0.76% -4.78% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% -0.36% 0.72% 2.88% 6.92% 10.45% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.27% -0.66% -1.31% -1.42% -5.82% -1.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.29% -0.75% -1.57% -1.94% -6.74% -1.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% -0.13% 0.92% 3.50% 8.28% 8.66% 0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.18% 0.61% 2.24% 3.40% 5.25% -0.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.13% 1.08% 2.61% 2.47% 11.16% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.15% 0.07% -0.45% -0.15% 0.07% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.68% -0.51% -0.60% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% 0.20% -0.02% -0.51% -0.17% -0.15% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 0.65% 1.17% 3.19% 6.78% 0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.83% 3.06% 2.36% 6.12% 0.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 0.30% 1.70% 4.11% 7.86% 20.48% 0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.31% 1.11% 2.07% 3.90% 11.69% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.37% 0.22% 1.49% 2.72% 7.56% -1.20% 0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.11% -0.30% 0.84% 3.17% 7.08% 12.47% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.26% 0.39% 1.87% 4.37% 6.70% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% -0.30% 0.77% 2.93% 6.53% 11.35% 0.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.33% 0.39% 1.87% 4.38% 6.71% 0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.13% 1.31% 4.57% 8.84% 13.85% 0.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% 0.70% 2.03% 4.58% 7.04% 19.52% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 0.77% 2.00% 4.43% 6.60% 18.71% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.25% 0.78% 2.25% 5.25% 8.38% 22.50% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.81% 1.36% 2.20% 2.20% 8.45% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.95% 1.27% 1.92% 1.60% 7.80% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.27% 0.79% 1.28% 2.21% 2.15% 7.98% -0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% 0.81% 2.20% 4.88% 7.61% 20.89% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.29% 0.79% 2.10% 4.71% 7.24% 19.95% 0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.27% 0.80% 2.33% 5.52% 8.93% 23.73% 0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.70% 1.42% 2.88% 3.37% 11.43% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.84% 1.40% 2.56% 2.85% 10.74% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.27% 0.80% 1.40% 2.69% 3.17% 10.79% 0.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.21% 1.45% 4.53% 8.89% 14.07% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.10% 1.85% 3.56% 8.93% 0.05% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.32% 0.73% 2.62% 4.96% 6.58% -0.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.22% 1.33% 4.29% 8.44% 12.87% 0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.45% -0.06% 1.83% 3.38% 8.55% -0.95% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.23% 0.76% 2.49% 4.62% 5.48% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.24% 0.22% 1.58% 3.91% 6.26% 18.63% 0.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.43% 2.08% 3.02% 6.38% 4.09% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.25% 0.22% 0.84% 1.74% 1.93% 9.38% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.23% 0.40% 0.40% -0.84% 3.22% -0.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.37% 1.48% 2.82% 4.68% 13.67% 0.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.33% 1.32% 2.28% 3.37% 11.05% 0.71%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.41% 1.27% 3.01% 7.06% 10.57% 0.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.22% 0.45% 1.74% 2.11% 7.33% -2.43% 1.27%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 0.42% 0.90% 1.45% 3.64% 3.11% 0.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 0.86% 2.06% 3.59% 10.48% 17.41% 0.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.25% 0.87% 1.30% 1.30% 5.65% 7.33% 0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.00% -0.66% -0.77% 2.72% -2.99% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 0.14% -0.14% 2.32% 3.22% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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