復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5400 -0.0400 -0.47% 7.15% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
總計 0.5078 8.2500 6.16%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 8.5400 -0.47% 2025/09/18 8.5000 0.00%
2025/10/03 8.5800 -0.12% 2025/09/17 8.5000 0.47%
2025/10/02 8.5900 0.12% 2025/09/16 8.4600 -0.12%
2025/10/01 8.5800 0.23% 2025/09/15 8.4700 1.07%
2025/09/30 8.5600 0.12% 2025/09/12 8.3800 0.24%
2025/09/26 8.5500 0.00% 2025/09/11 8.3600 0.84%
2025/09/25 8.5500 -0.23% 2025/09/10 8.2900 0.12%
2025/09/23 8.5700 0.47% 2025/09/09 8.2800 0.36%
2025/09/22 8.5300 0.35% 2025/09/08 8.2500 0.24%
2025/09/19 8.5000 0.00% 2025/09/05 8.2300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.47% -0.23% 3.77% 5.82% 14.94% 7.29% 7.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.37% 1.10% 4.59% 10.17% 9.01% 10.52%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% 1.18% 0.39% 3.54% 0.99% -2.84% -6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.34% -0.55% 2.17% 5.96% -0.26% 2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.38% -0.51% 2.19% 6.31% 0.38% 3.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.30% -0.40% 2.28% 6.02% -0.30% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.29% -0.47% 2.24% 6.26% 0.29% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.37% -0.44% 2.25% 6.11% -0.01% 2.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.35% -0.59% 2.01% 5.65% -0.83% 2.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.21% -0.07% 1.11% 2.82% 11.98% 8.08% 15.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 5.81% -3.82% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.10% 0.31% 0.42% 6.69% -2.05% 6.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.41% 1.14% 0.82% 5.01% 3.88% 2.61% -2.45%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.35% 0.24% 4.38% 10.83% 8.94% 9.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.35% -0.26% 2.83% 7.49% 2.47% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.36% -0.36% 2.45% 6.35% 0.36% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.44% -0.33% 2.46% 6.76% 0.99% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.40% -0.38% 2.43% 6.47% 0.68% 3.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.43% -0.22% 2.78% 7.44% 2.21% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.34% -0.22% 2.76% 7.21% 1.94% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.30% -0.30% 2.79% 7.11% 1.84% 4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.34% 0.10% 3.73% 9.43% 6.69% 7.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.39% -0.19% 2.77% 7.33% 2.06% 4.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.39% 0.66% 1.72% 2.59% 4.31% 1.32% 3.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.04% 0.98% 1.94% 11.15% 7.58% 15.90%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% -0.11% 1.08% 2.91% 12.91% 7.66% 12.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% -0.16% 1.04% 2.84% 5.14% 0.24% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.18% -0.07% 1.29% 3.60% 14.50% 10.06% 14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.83% 0.47% 1.04% 8.83% -0.65% 4.89%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.20% -0.19% 1.17% 2.56% 12.35% 10.29% 16.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.94% 0.40% 0.16% 7.12% -0.35% 7.21%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.57% 0.46% 2.12% 7.14% -2.92% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 0.29% 1.38% 4.98% 13.27% 8.52% 10.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% -0.54% 0.55% 2.38% 7.68% -2.19% 1.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.88% 1.49% 4.10% 4.03% 1.77% 0.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 0.11% 0.93% 3.50% 11.01% 8.05% 12.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.32% 1.14% 4.61% 1.03% 0.48% -3.44%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.11% 0.20% 0.97% 4.06% 7.73% 7.33% 9.25%
富達新興市場債券基金/歐元 0.30% 0.72% 1.68% -0.27% -1.77% -2.61% -7.00%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.19% 0.94% -0.50% 5.35% 3.88% 5.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.29% 0.37% 1.31% 3.55% 0.89% -2.44% -6.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.16% 0.59% 3.03% 7.93% 3.80% 5.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.27% -2.02% -0.27% 0.69% 11.69% 1.26% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.47% 1.19% 2.40% 13.60% 3.15% 11.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.22% 0.22% 1.93% 5.30% 19.86% 13.88% 20.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.17% 0.34% 4.42% -0.42% 0.94% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.65% -1.19% 6.65% -0.44% 0.66% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.79% -0.79% -1.31% 5.88% -2.33% -3.08% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.08% 2.74% 6.73% 9.80% 7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.52% 0.42% 0.95% 2.47% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.48% 4.51% 8.13% 20.78% 17.64% 15.12%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.38% -1.17% -1.80% -0.11% 6.05% 0.87% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.20% -0.99% -1.53% -0.11% 3.67% 1.01% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.26% 1.18% 4.93% 12.39% 8.98% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.26% 1.17% 4.93% 12.39% 2.71% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.13% -0.24% 0.60% 3.28% -7.67% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.07% 0.22% 0.99% 4.29% 11.06% 6.62% 8.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.16% -0.33% 0.31% 2.72% -8.51% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.20% -0.44% 0.03% 2.15% -9.44% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.24% 1.08% 4.67% 11.83% 7.89% 9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% -1.18% -0.35% 0.27% 2.61% -8.78% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.07% 0.20% 0.90% 3.99% 10.44% 5.64% 7.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.47% -0.44% -0.03% 2.03% -9.49% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.50% -0.53% -0.30% 1.48% -10.31% -6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% 0.26% 1.31% 4.58% 3.00% 3.54% 4.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.12% 1.26% 0.94% 6.21% 1.84% 3.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.27% 0.14% 7.83% 1.11% 8.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -0.29% 1.12% 3.84% -1.74% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -0.34% 0.86% 3.43% -2.57% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.21% -0.31% 1.10% 3.74% -1.97% 0.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.17% 0.24% 2.80% 7.32% 4.86% 6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% -4.07% -1.17% 2.08% 0.68% 2.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% -0.21% 0.90% 1.98% 10.25% 8.87% 15.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.16% 0.32% 0.16% 6.22% 1.12% 8.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.50% 1.11% 1.42% 4.56% 2.45% 1.00% -3.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.33% 0.86% 3.95% 9.34% 7.26% 8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.33% 0.40% 2.60% 6.52% 1.69% 4.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.34% 0.79% 3.70% 8.79% 6.18% 7.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.33% 0.47% 2.67% 6.61% 1.76% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% 0.00% 0.71% 3.99% 10.47% 9.87% 9.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 0.00% 1.16% 2.12% 10.94% 8.20% 14.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% -0.11% 0.91% 1.73% 10.38% 7.16% 13.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 0.03% 1.31% 2.70% 12.26% 10.80% 16.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.82% 0.27% -0.27% 5.80% -1.88% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.32% -0.63% 5.39% -2.49% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% -0.97% 0.31% -0.34% 5.43% -2.74% 4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 0.00% 1.23% 2.40% 11.48% 9.31% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% -0.10% 1.03% 1.98% 11.01% 8.31% 14.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 0.05% 1.39% 2.96% 12.82% 11.90% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% 0.72% 0.48% 7.16% 0.96% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.56% 0.57% 0.00% 6.65% 0.00% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -0.86% 0.49% 0.19% 6.74% 0.08% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.31% 0.80% 4.35% 10.75% 8.58% 9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.41% 1.03% 1.40% 4.99% 3.71% 2.30% -3.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.37% 0.12% 2.42% 7.04% 1.17% 3.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.29% 0.69% 4.10% 10.26% 7.82% 8.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.33% 1.01% 1.28% 4.74% 3.23% 1.49% -3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.37% 0.05% 2.22% 6.63% 0.34% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.01% 1.02% 2.12% 10.37% 7.38% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 0.72% 1.65% 2.76% 3.35% 1.04% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.73% 0.30% 0.04% 6.14% -1.24% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.18% -0.17% -1.40% 2.98% -6.47% 1.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.07% -0.22% 1.17% 1.66% 8.03% 7.75% 10.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.28% 0.96% 0.96% 6.63% 5.34% 8.58%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.17% 1.22% 3.39% 9.46% 4.72% 7.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.22% 0.79% 1.39% 3.86% 2.76% -1.63% -4.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.13% -0.43% 0.62% 1.63% 5.51% -2.38% 0.98%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% 1.22% 2.27% 6.34% 11.74% 12.86% 13.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.22% 1.51% 3.99% 6.82% 4.18% 6.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.22% 1.00% 3.52% 0.66% -0.65% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.28% 0.57% 2.32% 4.75% 0.43% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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