聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.73 0.09 0.19% -2.68% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -27.81%
含息 - - - - - - - - - -19.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/30 0.5781 75.03 0.77%
05/28 0.5781 75.29 0.77%
06/30 0.5781 75.20 0.77%
07/30 0.5781 74.73 0.77%
08/31 0.5781 75.08 0.77%
09/30 0.5781 73.03 0.79%
10/29 0.5781 72.22 0.80%
11/30 0.5781 69.49 0.83%
12/31 0.5781 69.89 0.83%
總計 5.2029 69.89 7.44%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 67.19 0.86%
02/28 0.5781 62.83 0.92%
03/31 0.5781 61.73 0.94%
04/29 0.4665 58.33 0.80%
05/31 0.4665 57.58 0.81%
06/30 0.4665 52.79 0.88%
07/29 0.4665 52.67 0.89%
08/31 0.4665 52.39 0.89%
09/30 0.4665 47.96 0.97%
10/31 0.4665 47.66 0.98%
11/30 0.4665 50.62 0.92%
12/30 0.4665 50.64 0.92%
總計 5.9328 50.64 11.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4665 52.10 0.90%
02/28 0.4665 50.35 0.93%
03/31 0.4665 50.10 0.93%
04/28 0.4665 49.72 0.94%
05/31 0.4665 49.06 0.95%
06/30 0.4665 49.76 0.94%
07/31 0.4665 50.30 0.93%
08/31 0.3453 49.21 0.70%
09/29 0.3453 47.30 0.73%
10/31 0.3453 46.76 0.74%
總計 4.3014 46.76 9.20%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 48.73 0.19% 2023/11/13 47.26 -0.27%
2023/11/27 48.64 0.23% 2023/11/10 47.39 -0.17%
2023/11/24 48.53 -0.04% 2023/11/09 47.47 -0.48%
2023/11/22 48.55 0.19% 2023/11/08 47.70 0.15%
2023/11/21 48.46 0.56% 2023/11/07 47.63 0.06%
2023/11/20 48.19 0.21% 2023/11/06 47.60 -0.38%
2023/11/17 48.09 0.23% 2023/11/03 47.78 0.95%
2023/11/16 47.98 0.50% 2023/11/02 47.33 1.92%
2023/11/15 47.74 -0.08% 2023/10/31 46.44 -0.68%
2023/11/14 47.78 1.10% 2023/10/30 46.76 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.56% 4.48% -0.18% 0.00% -3.39% -2.68%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.30% 5.18% 0.75% 3.48% 5.26% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.10% 0.73% -1.03% -0.31% -4.83% -1.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.51% 4.37% -0.42% -0.29% -4.10% -3.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.54% 4.37% -0.43% 0.32% -2.21% -2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.51% 4.46% -0.30% 0.61% -1.50% -1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.62% 4.29% -0.45% 0.35% -1.86% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.47% 4.30% -0.55% -0.66% -4.72% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.15% 1.24% 0.45% 2.66% 0.97% 3.45%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.54% 5.22% 2.00% 5.11% 7.31% 6.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.19% 0.58% 4.60% 0.29% 1.65% 0.48% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.52% 4.42% -0.38% 0.52% -1.76% -1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.48% 4.44% -0.12% 0.95% -0.94% -0.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.63% 4.33% -0.31% 0.63% -1.35% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.24% 0.60% 4.63% 0.24% 1.58% 0.12% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.50% 4.52% 0.25% 1.51% 0.12% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.45% 4.52% 0.00% 1.24% -0.44% -0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.47% 4.98% 1.29% 3.85% 4.54% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.11% 0.43% 4.44% 0.00% 1.29% -0.21% -0.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.59% 6.01% 0.42% 4.15% 6.65% 3.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.57% 5.97% 0.32% 4.02% -1.27% -4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.63% 6.21% 1.01% 5.37% 9.53% 5.49%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.66% 5.34% -1.57% 0.19% -1.66% -4.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 1.25% 4.71% -2.29% -1.36% -6.60% -7.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% 1.31% 5.90% 0.98% 5.28% 6.99% 4.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 1.31% 4.86% -1.94% -0.57% -5.15% -6.14%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.15% 0.00% 1.80% -0.07% 3.75% 4.30% 5.77%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.47% 0.68% 5.82% 1.50% 6.27% 10.94% 8.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% 0.99% 2.14% -1.07% -0.23% -2.63% -0.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.29% 0.93% 5.56% 0.43% 1.93% 2.36% 1.80%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.36% -0.13% 0.99% -1.66% -4.45% -5.26% -5.67%
富達新興市場債券基金/美元 0.27% 0.63% 4.94% 0.13% -1.61% 0.66% -2.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.36% -0.13% 0.61% -2.64% -2.23% -5.02% -5.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.27% 0.63% 4.55% -0.85% 0.43% 0.67% -2.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.44% 1.04% 5.90% -0.29% 2.25% 6.23% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 1.02% 5.31% -0.25% 2.06% 5.87% 1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.47% 0.94% 5.94% 1.90% 6.47% 14.32% 8.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.18% 0.27% -0.09% 0.18% 0.18% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.61% 3.13% -0.48% 2.49% -0.72% -0.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.55% 2.82% -1.36% 0.55% -4.21% -4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.32% -0.05% 2.11% 2.28% 6.56% 7.60% 7.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% 1.67% 0.77% 3.40% 1.67% 1.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.05% -0.71% 5.20% 2.88% 9.04% 4.66% 4.66%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.98% -0.69% 4.49% 0.84% 4.80% -3.48% -2.70%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.15% 0.92% 0.46% 0.99% 0.76% 0.76%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.73% -0.24% -0.36% -2.14% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.18% 0.56% -0.46% 0.65% 0.00% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.70% 3.49% 0.12% 2.02% 1.30% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.47% 4.39% -0.58% 0.00% -4.57% -4.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 0.55% 4.95% 1.35% 4.49% 6.24% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 0.55% 4.95% 1.35% 4.48% 2.31% 4.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.53% 3.41% -2.99% -4.04% -9.84% -10.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.17% 0.51% 4.77% 0.86% 3.37% 3.61% 2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.51% 3.17% -3.60% -5.12% -11.65% -11.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.49% 3.02% -3.97% -5.78% -12.87% -12.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.53% 4.87% 1.09% 3.95% 5.18% 3.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.53% 3.28% -3.33% -4.70% -10.97% -11.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% 0.50% 4.68% 0.61% 2.85% 2.53% 1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.61% 3.29% -3.35% -5.23% -15.87% -15.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.59% 3.20% -3.60% -5.72% -16.92% -16.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.18% 0.60% 5.21% 1.29% -1.20% 0.70% -0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.14% 0.75% 5.22% -2.26% 0.55% -0.47% -2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 1.01% 3.98% 0.46% -1.06% -0.99% -4.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.96% 3.76% -0.17% -1.95% -3.02% -6.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.15% 1.07% 3.88% 0.27% -1.27% -1.19% -4.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.16% 1.01% 4.61% 1.88% 2.76% 5.95% 1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.37% 4.63% -4.91% -3.21% -3.39% -4.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.09% 1.10% -0.30% 0.75% -0.86% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.65% 4.98% 1.11% 3.18% 5.25% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.22% 0.59% 4.42% -0.29% 0.44% -0.07% -0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.60% 4.87% 0.84% 2.64% 4.18% 2.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.22% 0.59% 4.43% -0.29% 0.44% -0.07% -0.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% 0.35% 4.82% 1.28% 5.31% 7.59% 5.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.76% 4.34% 2.55% 6.50% 7.30% 5.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.30% 0.48% 0.90% 4.00% 1.56% 2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.20% 0.74% 3.49% 0.15% 2.08% -1.07% -2.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.21% 0.77% 4.11% 2.56% 6.56% 6.56% 4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.23% 0.30% 0.30% 0.92% 3.87% 0.92% 1.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% 0.78% 3.28% 0.22% 2.18% -1.71% -3.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.11% 3.37% 1.18% 3.89% 8.24% 6.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% -0.15% 3.20% 0.69% 2.82% 5.62% 4.48%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.37% 5.32% 1.48% 5.98% 6.94% 5.79%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.00% 0.28% 1.51% 0.12% 3.98% 2.28% 3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% 0.37% 4.68% -0.30% 2.25% -0.19% -0.60%
天利新興市場債券基金/美元 0.14% 0.92% 4.68% 2.42% 4.38% 5.55% 4.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.14% 0.46% 4.20% 1.00% 1.44% -0.22% -0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.13% 0.90% 4.51% 1.88% 3.26% 2.95% 2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.14% 0.92% 4.66% 2.38% 4.30% 5.39% 4.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.21% 0.98% 1.28% 0.85% 2.13% 0.32% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.14% 0.46% 4.19% 0.97% 1.39% -0.33% -0.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.13% 0.44% 4.04% 0.47% 0.37% -2.66% -2.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.49% 0.36% 4.57% 1.58% 5.08% 6.35% 4.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% 0.35% 4.14% 0.33% 2.48% 1.15% 0.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.81% 3.21% -1.81% -0.80% -1.92% -1.37%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.93% 5.54% -0.31% 0.31% 0.78% -1.22%
基金平均績效 0.16% 0.54% 3.88% 0.19% 1.65% 0.19% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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