聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.46 0.06 0.12% -0.26% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.81% 1.58% -0.53%
含息 - - - - - - - -19.26% 11.55% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4665 52.10 0.90%
02/28 0.4665 50.35 0.93%
03/31 0.4665 50.10 0.93%
04/28 0.4665 49.72 0.94%
05/31 0.4665 49.06 0.95%
06/30 0.4665 49.76 0.94%
07/31 0.4665 50.30 0.93%
08/31 0.3453 49.21 0.70%
09/29 0.3453 47.30 0.73%
10/31 0.3453 46.76 0.74%
11/30 0.3453 49.20 0.70%
12/29 0.3453 51.21 0.67%
總計 4.992 51.21 9.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
04/30 0.3453 50.19 0.69%
05/31 0.3453 50.37 0.69%
06/28 0.3453 50.51 0.68%
07/31 0.3453 50.92 0.68%
08/30 0.3453 51.96 0.66%
09/30 0.3453 52.62 0.66%
10/31 0.3453 51.60 0.67%
11/29 0.3453 51.71 0.67%
12/31 0.3453 50.92 0.68%
總計 4.1436 50.92 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 51.56 0.67%
02/28 0.3453 51.99 0.66%
03/31 0.3453 51.17 0.67%
04/30 0.3453 50.39 0.69%
總計 1.3812 50.39 2.74%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 50.46 0.12% 2025/05/05 49.55 -0.26%
2025/05/19 50.40 -0.12% 2025/05/02 49.68 -0.34%
2025/05/16 50.46 0.32% 2025/04/30 49.85 -1.07%
2025/05/15 50.30 0.12% 2025/04/29 50.39 0.16%
2025/05/14 50.24 -0.08% 2025/04/28 50.31 0.14%
2025/05/13 50.28 0.14% 2025/04/25 50.24 0.54%
2025/05/12 50.21 0.72% 2025/04/24 49.97 0.28%
2025/05/08 49.85 -0.16% 2025/04/23 49.83 0.73%
2025/05/07 49.93 0.56% 2025/04/22 49.47 -0.26%
2025/05/06 49.65 0.20% 2025/04/17 49.60 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.36% 1.73% -1.83% -1.64% -0.88% -0.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 2.08% 1.08% 2.54% 6.82% 2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% -0.49% 2.74% -8.00% -6.81% -1.94% -7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 1.71% -2.22% -2.10% -1.43% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.42% 1.70% -2.25% -2.15% -1.55% -0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.30% 1.70% -1.83% -1.74% -1.07% -0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.35% 1.60% -2.25% -2.03% -1.25% -0.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.34% 1.66% -2.33% -2.35% -1.93% -0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.45% 3.26% -6.73% -4.30% 3.61% -5.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.38% 2.45% 0.20% 2.45% 7.50% 2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.36% 1.92% -1.33% -0.62% 1.09% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.25% 1.64% -2.18% -1.94% -0.98% -0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.34% 1.73% -1.78% -1.45% -0.45% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.36% 1.65% -2.06% -1.68% -0.59% -0.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.34% 1.96% -1.34% -0.90% 0.57% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.35% 1.91% -1.61% -1.04% 0.47% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.32% 1.82% -1.75% -1.14% 0.53% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.31% 2.23% -0.30% 1.49% 5.52% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.30% 1.94% -1.39% -0.80% 0.61% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.81% 3.19% 2.85% 3.65% 4.93% 5.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% 0.76% -3.86% -4.25% -3.47% -2.29% -1.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.33% 0.82% 3.43% 3.42% 4.65% 7.01% 6.62%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 0.87% 2.56% 0.77% -0.67% -3.43% 2.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.30% 1.50% -3.04% -4.19% -5.90% -2.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% 0.30% 2.46% -0.01% 1.39% 5.29% 1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.29% 1.56% -2.53% -3.80% -5.50% -2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.21% -0.28% 3.35% -4.61% -3.14% 0.91% -3.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.25% 0.62% 2.51% 2.45% 3.68% 4.74% 5.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.90% -1.07% 2.39% -6.76% -3.95% 1.93% -5.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% 0.19% 1.51% 0.66% 2.10% 5.47% 2.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.02% -0.65% 3.20% -6.10% -3.94% -1.31% -5.26%
富達新興市場債券基金/美元 0.17% 0.05% 1.94% 0.93% 2.75% 2.27% 3.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.01% -0.66% 2.79% -7.37% -6.33% -2.19% -7.32%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.04% 1.54% -0.45% 0.22% 1.38% 0.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.73% 5.35% 2.07% 1.92% -4.44% 4.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.75% 4.43% 2.30% 2.04% -4.07% 5.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.24% 0.73% 5.25% 4.63% 7.06% 5.52% 9.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.09% -4.13% -4.93% -3.07% -0.70% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.00% -5.54% -6.26% -3.77% -0.34% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% -5.94% -7.14% -5.45% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.22% 2.28% 3.82% 10.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.64% 0.54% 0.21% 3.19% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.32% 0.41% 3.14% 1.10% 1.71% 18.56% 0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.52% 2.52% -1.03% -2.53% 9.19% -3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% 0.96% 0.37% 0.96% 2.09% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.37% 0.74% -0.24% -0.24% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.33% 2.24% 1.79% 2.36% 2.93% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.45% 0.90% -0.45% 0.68% 1.13% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.22% 0.21% 2.39% 0.12% 2.26% 6.14% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.22% 0.22% 2.39% 0.12% -3.62% 0.04% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% 0.22% 0.94% -3.98% -5.80% -10.26% -4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.21% 0.16% 2.23% -0.41% 1.23% 4.12% 1.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.23% 0.22% 0.90% -4.19% -6.15% -11.39% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.23% 0.21% 0.80% -4.42% -6.60% -12.43% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.22% 0.20% 2.30% -0.12% 1.76% 5.09% 1.62%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.21% 0.20% 0.83% -4.25% -6.33% -11.41% -5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.14% 2.12% -0.61% 0.84% 3.24% 0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.22% 0.23% 0.77% -4.49% -6.65% -11.71% -5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.22% 0.68% -4.73% -7.03% -12.55% -5.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.64% 0.14% 2.18% 0.73% 2.69% 7.10% 2.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.19% 2.25% -2.77% -1.03% 0.06% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 1.30% -1.92% -2.28% -1.63% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.09% 1.22% -2.20% -2.61% -2.61% -1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.18% 1.21% -2.26% -2.45% -1.84% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.14% 1.89% -0.36% 0.94% 4.99% 1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 0.17% 2.12% -0.52% 1.05% -1.03% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.27% -0.70% 2.45% -6.62% -5.06% 1.79% -6.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.12% 1.67% 0.33% 1.64% 5.62% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.14% 1.20% -0.96% -1.10% 0.00% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.09% 0.09% 1.56% 0.09% 1.14% 4.55% 1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.14% 1.27% -0.97% -1.10% 0.07% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.11% 2.63% -1.27% 2.51% 7.47% 1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.28% 1.82% -0.19% 1.87% 6.61% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.63% 2.54% -7.11% -4.82% 2.99% -6.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.27% 1.34% -1.52% -1.56% -1.07% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.24% 1.67% -0.60% 1.36% 5.86% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.68% 2.46% -7.54% -5.32% 2.24% -6.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.27% 1.27% -2.01% -2.12% -1.88% -1.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.52% 2.05% 2.40% 3.52% 2.63% 4.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.47% 1.86% 1.88% 2.49% 0.67% 3.98%
先機新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.39% 2.73% -0.64% 0.92% 4.43% 1.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.52% -0.86% 3.77% -7.77% -5.26% 0.95% -5.88%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.21% 0.39% 2.01% -2.46% -2.62% -2.84% -1.38%
天利新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.22% 1.96% 0.71% 2.27% 6.23% 2.58%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.13% 0.22% 1.49% -0.65% -0.45% 0.59% 0.75%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.13% 0.19% 1.80% 0.26% 1.36% 4.33% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.13% 0.21% 1.95% 0.68% 2.20% 6.08% 2.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.13% 0.22% 1.48% -0.68% -0.51% 0.46% 0.70%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.13% 0.19% 1.32% -1.10% -1.35% -1.24% 0.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.28% 2.42% 0.36% 4.28% 8.40% 3.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.48% 1.65% -1.90% 0.00% 1.39% -0.29%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.57% 0.23% -0.23% -4.77% -4.98% -4.15% -6.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.44% 1.04% -1.31% -1.88% -0.44% -1.17%
基金平均績效 0.05% 0.21% 1.70% -1.36% -0.70% 0.74% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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