聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.46	0.06	0.12%	-0.26%	2025/05/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-27.81%	1.58%	-0.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-19.26%	11.55%	7.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4665	52.10	0.90%
02/28	0.4665	50.35	0.93%
03/31	0.4665	50.10	0.93%
04/28	0.4665	49.72	0.94%
05/31	0.4665	49.06	0.95%
06/30	0.4665	49.76	0.94%
07/31	0.4665	50.30	0.93%
08/31	0.3453	49.21	0.70%
09/29	0.3453	47.30	0.73%
10/31	0.3453	46.76	0.74%
11/30	0.3453	49.20	0.70%
12/29	0.3453	51.21	0.67%
總計	4.992	51.21	9.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3453	50.39	0.69%
02/29	0.3453	50.50	0.68%
03/28	0.3453	51.30	0.67%
04/30	0.3453	50.19	0.69%
05/31	0.3453	50.37	0.69%
06/28	0.3453	50.51	0.68%
07/31	0.3453	50.92	0.68%
08/30	0.3453	51.96	0.66%
09/30	0.3453	52.62	0.66%
10/31	0.3453	51.60	0.67%
11/29	0.3453	51.71	0.67%
12/31	0.3453	50.92	0.68%
總計	4.1436	50.92	8.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3453	51.56	0.67%
02/28	0.3453	51.99	0.66%
03/31	0.3453	51.17	0.67%
04/30	0.3453	50.39	0.69%
總計	1.3812	50.39	2.74%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/20	50.46	0.12%	2025/05/05	49.55	-0.26%
2025/05/19	50.40	-0.12%	2025/05/02	49.68	-0.34%
2025/05/16	50.46	0.32%	2025/04/30	49.85	-1.07%
2025/05/15	50.30	0.12%	2025/04/29	50.39	0.16%
2025/05/14	50.24	-0.08%	2025/04/28	50.31	0.14%
2025/05/13	50.28	0.14%	2025/04/25	50.24	0.54%
2025/05/12	50.21	0.72%	2025/04/24	49.97	0.28%
2025/05/08	49.85	-0.16%	2025/04/23	49.83	0.73%
2025/05/07	49.93	0.56%	2025/04/22	49.47	-0.26%
2025/05/06	49.65	0.20%	2025/04/17	49.60	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.12%	0.36%	1.73%	-1.83%	-1.64%	-0.88%	-0.26%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.09%	2.08%	1.08%	2.54%	6.82%	2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.30%	-0.49%	2.74%	-8.00%	-6.81%	-1.94%	-7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.35%	1.71%	-2.22%	-2.10%	-1.43%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.42%	1.70%	-2.25%	-2.15%	-1.55%	-0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	0.30%	1.70%	-1.83%	-1.74%	-1.07%	-0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.14%	0.35%	1.60%	-2.25%	-2.03%	-1.25%	-0.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.34%	1.66%	-2.33%	-2.35%	-1.93%	-0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.26%	-0.45%	3.26%	-6.73%	-4.30%	3.61%	-5.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	0.38%	2.45%	0.20%	2.45%	7.50%	2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	0.36%	1.92%	-1.33%	-0.62%	1.09%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.25%	1.64%	-2.18%	-1.94%	-0.98%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.34%	1.73%	-1.78%	-1.45%	-0.45%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.14%	0.36%	1.65%	-2.06%	-1.68%	-0.59%	-0.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.34%	1.96%	-1.34%	-0.90%	0.57%	0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	0.35%	1.91%	-1.61%	-1.04%	0.47%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.11%	0.32%	1.82%	-1.75%	-1.14%	0.53%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.10%	0.31%	2.23%	-0.30%	1.49%	5.52%	1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.30%	1.94%	-1.39%	-0.80%	0.61%	0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.35%	0.81%	3.19%	2.85%	3.65%	4.93%	5.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.34%	0.76%	-3.86%	-4.25%	-3.47%	-2.29%	-1.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.33%	0.82%	3.43%	3.42%	4.65%	7.01%	6.62%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	0.87%	2.56%	0.77%	-0.67%	-3.43%	2.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	0.30%	1.50%	-3.04%	-4.19%	-5.90%	-2.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.10%	0.30%	2.46%	-0.01%	1.39%	5.29%	1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.10%	0.29%	1.56%	-2.53%	-3.80%	-5.50%	-2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.21%	-0.28%	3.35%	-4.61%	-3.14%	0.91%	-3.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.25%	0.62%	2.51%	2.45%	3.68%	4.74%	5.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.90%	-1.07%	2.39%	-6.76%	-3.95%	1.93%	-5.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.03%	0.19%	1.51%	0.66%	2.10%	5.47%	2.36%
富達新興市場債券基金/歐元	0.02%	-0.65%	3.20%	-6.10%	-3.94%	-1.31%	-5.26%
富達新興市場債券基金/美元	0.17%	0.05%	1.94%	0.93%	2.75%	2.27%	3.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.01%	-0.66%	2.79%	-7.37%	-6.33%	-2.19%	-7.32%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.17%	0.04%	1.54%	-0.45%	0.22%	1.38%	0.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.29%	0.73%	5.35%	2.07%	1.92%	-4.44%	4.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	0.75%	4.43%	2.30%	2.04%	-4.07%	5.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.24%	0.73%	5.25%	4.63%	7.06%	5.52%	9.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	-0.09%	-4.13%	-4.93%	-3.07%	-0.70%	-3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.23%	0.00%	-5.54%	-6.26%	-3.77%	-0.34%	-4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	-5.94%	-7.14%	-5.45%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.22%	2.28%	3.82%	10.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.64%	0.54%	0.21%	3.19%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.32%	0.41%	3.14%	1.10%	1.71%	18.56%	0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	0.52%	2.52%	-1.03%	-2.53%	9.19%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	0.96%	0.37%	0.96%	2.09%	0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.37%	0.74%	-0.24%	-0.24%	-0.48%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.33%	2.24%	1.79%	2.36%	2.93%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.45%	0.90%	-0.45%	0.68%	1.13%	0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.22%	0.21%	2.39%	0.12%	2.26%	6.14%	2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.22%	0.22%	2.39%	0.12%	-3.62%	0.04%	2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.22%	0.22%	0.94%	-3.98%	-5.80%	-10.26%	-4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.21%	0.16%	2.23%	-0.41%	1.23%	4.12%	1.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.23%	0.22%	0.90%	-4.19%	-6.15%	-11.39%	-5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.23%	0.21%	0.80%	-4.42%	-6.60%	-12.43%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.22%	0.20%	2.30%	-0.12%	1.76%	5.09%	1.62%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.21%	0.20%	0.83%	-4.25%	-6.33%	-11.41%	-5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.20%	0.14%	2.12%	-0.61%	0.84%	3.24%	0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.22%	0.23%	0.77%	-4.49%	-6.65%	-11.71%	-5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.22%	0.68%	-4.73%	-7.03%	-12.55%	-5.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.64%	0.14%	2.18%	0.73%	2.69%	7.10%	2.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.19%	2.25%	-2.77%	-1.03%	0.06%	-1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	1.30%	-1.92%	-2.28%	-1.63%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.09%	1.22%	-2.20%	-2.61%	-2.61%	-1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.00%	0.18%	1.21%	-2.26%	-2.45%	-1.84%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.14%	1.89%	-0.36%	0.94%	4.99%	1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	0.17%	2.12%	-0.52%	1.05%	-1.03%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.27%	-0.70%	2.45%	-6.62%	-5.06%	1.79%	-6.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.09%	0.12%	1.67%	0.33%	1.64%	5.62%	1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.14%	1.20%	-0.96%	-1.10%	0.00%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.09%	0.09%	1.56%	0.09%	1.14%	4.55%	1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	0.14%	1.27%	-0.97%	-1.10%	0.07%	0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	0.11%	2.63%	-1.27%	2.51%	7.47%	1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.28%	1.82%	-0.19%	1.87%	6.61%	2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	-0.63%	2.54%	-7.11%	-4.82%	2.99%	-6.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.27%	1.34%	-1.52%	-1.56%	-1.07%	-0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.24%	1.67%	-0.60%	1.36%	5.86%	1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	-0.68%	2.46%	-7.54%	-5.32%	2.24%	-6.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.27%	1.27%	-2.01%	-2.12%	-1.88%	-1.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.29%	0.52%	2.05%	2.40%	3.52%	2.63%	4.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.29%	0.47%	1.86%	1.88%	2.49%	0.67%	3.98%
先機新興市場債券基金A/美元	0.21%	0.39%	2.73%	-0.64%	0.92%	4.43%	1.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.52%	-0.86%	3.77%	-7.77%	-5.26%	0.95%	-5.88%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.21%	0.39%	2.01%	-2.46%	-2.62%	-2.84%	-1.38%
天利新興市場債券基金/美元	-0.13%	0.22%	1.96%	0.71%	2.27%	6.23%	2.58%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.13%	0.22%	1.49%	-0.65%	-0.45%	0.59%	0.75%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.13%	0.19%	1.80%	0.26%	1.36%	4.33%	1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.13%	0.21%	1.95%	0.68%	2.20%	6.08%	2.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.13%	0.22%	1.48%	-0.68%	-0.51%	0.46%	0.70%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.13%	0.19%	1.32%	-1.10%	-1.35%	-1.24%	0.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.09%	0.28%	2.42%	0.36%	4.28%	8.40%	3.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.48%	1.65%	-1.90%	0.00%	1.39%	-0.29%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.57%	0.23%	-0.23%	-4.77%	-4.98%	-4.15%	-6.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.15%	0.44%	1.04%	-1.31%	-1.88%	-0.44%	-1.17%
基金平均績效	0.05%	0.21%	1.70%	-1.36%	-0.70%	0.74%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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