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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2045.78 |
0.47 |
0.02% |
8.42% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
9.88% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
2045.78 |
0.02% |
2025/07/23 |
2014.80 |
0.02% |
2025/08/05 |
2045.31 |
0.24% |
2025/07/22 |
2014.41 |
-0.45% |
2025/08/04 |
2040.47 |
0.38% |
2025/07/21 |
2023.48 |
1.04% |
2025/08/01 |
2032.68 |
0.63% |
2025/07/18 |
2002.74 |
0.31% |
2025/07/31 |
2020.00 |
-0.55% |
2025/07/17 |
1996.62 |
0.07% |
2025/07/30 |
2031.17 |
-0.07% |
2025/07/16 |
1995.20 |
-0.20% |
2025/07/29 |
2032.52 |
0.21% |
2025/07/15 |
1999.17 |
-0.13% |
2025/07/28 |
2028.33 |
0.21% |
2025/07/14 |
2001.68 |
-0.16% |
2025/07/25 |
2024.07 |
0.23% |
2025/07/11 |
2004.98 |
-0.25% |
2025/07/24 |
2019.41 |
0.23% |
2025/07/10 |
2009.94 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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