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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1865.81 |
0.76 |
0.04% |
8.65% |
2024/09/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.62% |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/06 |
1865.81 |
0.04% |
2024/08/23 |
1863.55 |
0.36% |
2024/09/05 |
1865.05 |
0.77% |
2024/08/22 |
1856.93 |
-0.36% |
2024/09/04 |
1850.79 |
-0.36% |
2024/08/21 |
1863.55 |
0.11% |
2024/09/03 |
1857.50 |
-0.16% |
2024/08/20 |
1861.52 |
0.32% |
2024/09/02 |
1860.49 |
-0.04% |
2024/08/19 |
1855.61 |
0.26% |
2024/08/30 |
1861.18 |
-0.06% |
2024/08/16 |
1850.85 |
0.19% |
2024/08/29 |
1862.32 |
-0.06% |
2024/08/14 |
1847.41 |
0.28% |
2024/08/28 |
1863.48 |
-0.38% |
2024/08/13 |
1842.16 |
0.25% |
2024/08/27 |
1870.62 |
0.37% |
2024/08/12 |
1837.65 |
0.35% |
2024/08/26 |
1863.68 |
0.01% |
2024/08/09 |
1831.15 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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