瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1865.81	0.76	0.04%	8.65%	2024/09/06

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.62%	-8.55%	8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/06	1865.81	0.04%	2024/08/23	1863.55	0.36%
2024/09/05	1865.05	0.77%	2024/08/22	1856.93	-0.36%
2024/09/04	1850.79	-0.36%	2024/08/21	1863.55	0.11%
2024/09/03	1857.50	-0.16%	2024/08/20	1861.52	0.32%
2024/09/02	1860.49	-0.04%	2024/08/19	1855.61	0.26%
2024/08/30	1861.18	-0.06%	2024/08/16	1850.85	0.19%
2024/08/29	1862.32	-0.06%	2024/08/14	1847.41	0.28%
2024/08/28	1863.48	-0.38%	2024/08/13	1842.16	0.25%
2024/08/27	1870.62	0.37%	2024/08/12	1837.65	0.35%
2024/08/26	1863.68	0.01%	2024/08/09	1831.15	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.04%	0.25%	2.74%	3.85%	5.63%	17.82%	8.65%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.00%	0.00%	2.01%	2.68%	10.49%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.38%	0.58%	0.87%	1.85%	2.05%	6.21%	3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.46%	1.77%	3.38%	1.61%	6.28%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	0.46%	1.79%	3.43%	1.75%	6.79%	1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.51%	1.86%	3.46%	1.65%	6.24%	1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.48%	1.85%	3.46%	1.65%	6.62%	1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.52%	1.74%	3.41%	1.62%	6.50%	1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.45%	1.73%	3.23%	1.35%	5.73%	1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.46%	0.62%	1.36%	3.27%	5.01%	12.50%	7.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	0.45%	2.46%	5.53%	5.99%	16.08%	7.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.44%	1.89%	3.86%	2.73%	8.86%	3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.36%	1.71%	3.49%	1.84%	6.68%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.44%	1.80%	3.55%	1.92%	7.24%	2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.52%	1.79%	3.56%	1.91%	7.13%	2.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.45%	1.92%	3.80%	2.50%	8.42%	3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.46%	1.87%	3.81%	2.59%	8.46%	3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.41%	1.89%	3.85%	2.53%	8.24%	3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.41%	2.26%	5.03%	4.97%	13.70%	6.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.40%	1.91%	3.79%	2.42%	8.22%	2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.24%	0.59%	2.99%	3.74%	3.38%	10.25%	3.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.56%	2.96%	3.81%	-3.76%	2.62%	-3.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.22%	0.61%	3.18%	4.30%	4.39%	12.41%	4.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	-0.28%	2.28%	1.61%	-0.83%	1.51%	-2.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.23%	1.08%	1.60%	-0.67%	3.11%	-0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.04%	0.29%	2.09%	4.57%	5.16%	16.23%	8.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.28%	1.15%	1.70%	-0.53%	3.83%	-0.18%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.21%	0.41%	0.55%	2.33%	2.25%	6.92%	3.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.19%	0.31%	1.65%	4.57%	3.22%	10.32%	3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.28%	0.07%	1.09%	2.01%	3.29%	10.00%	5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.10%	0.53%	2.82%	4.40%	5.31%	14.24%	6.13%
富達新興市場債券基金/歐元	0.14%	0.43%	1.23%	-1.41%	0.19%	5.72%	1.92%
富達新興市場債券基金/美元	-0.23%	0.21%	2.33%	0.74%	1.10%	9.03%	1.75%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	0.43%	0.83%	1.23%	1.80%	5.50%	2.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.24%	0.20%	1.93%	3.44%	2.74%	8.79%	2.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.42%	0.00%	2.02%	0.28%	-3.68%	3.67%	-0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.21%	-0.73%	1.24%	-0.25%	-3.78%	3.56%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.34%	0.00%	1.98%	3.04%	1.11%	13.40%	6.09%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.34%	0.43%	-0.60%	1.48%	2.73%	4.10%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	0.79%	0.34%	2.40%	4.31%	9.00%	4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.52%	0.52%	0.26%	1.58%	2.39%	4.90%	2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.69%	1.64%	5.67%	6.93%	11.77%	7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.11%	1.08%	3.88%	3.30%	4.57%	2.29%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.42%	1.90%	5.30%	17.35%	16.40%	23.93%	16.27%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.38%	1.28%	4.61%	15.07%	11.83%	14.41%	9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.67%	1.26%	1.64%	3.34%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.48%	0.60%	0.48%	0.85%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.33%	0.33%	2.24%	3.87%	2.70%	6.79%	2.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.45%	1.71%	1.36%	1.02%	4.33%	-0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.08%	0.17%	2.23%	3.92%	4.69%	13.33%	6.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.08%	0.17%	2.23%	3.92%	4.70%	7.92%	5.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.30%	0.73%	-0.63%	-4.21%	-4.93%	-7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.08%	0.14%	2.06%	3.41%	3.76%	11.29%	4.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.40%	0.53%	-1.19%	-5.21%	-7.02%	-8.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.47%	0.39%	-1.60%	-6.06%	-8.66%	-9.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.09%	0.15%	2.15%	3.65%	4.17%	12.20%	5.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.08%	-1.38%	0.59%	-1.05%	-4.97%	-6.37%	-8.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.08%	0.12%	2.00%	3.16%	3.25%	10.21%	4.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.61%	0.57%	-1.07%	-4.93%	-6.35%	-8.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.65%	0.44%	-1.38%	-5.50%	-7.44%	-8.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.01%	0.17%	2.16%	4.95%	-0.01%	8.85%	1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.45%	0.06%	1.63%	2.76%	7.94%	0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.00%	0.96%	1.64%	1.11%	5.32%	2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	0.00%	0.84%	1.35%	0.42%	3.71%	1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	0.08%	0.96%	1.66%	1.11%	5.88%	3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.04%	1.54%	3.33%	4.58%	12.44%	7.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	2.02%	4.12%	4.48%	7.07%	5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.39%	0.55%	1.14%	2.95%	4.24%	10.73%	7.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.05%	0.40%	2.23%	4.36%	5.21%	14.28%	6.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.41%	1.73%	3.00%	2.43%	7.75%	3.08%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	0.39%	2.13%	4.09%	4.71%	13.13%	6.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.41%	1.73%	2.94%	2.44%	7.68%	3.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.23%	0.42%	1.91%	4.08%	5.11%	17.29%	8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.29%	1.82%	4.27%	5.71%	14.96%	7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.70%	0.53%	0.70%	2.12%	4.91%	11.49%	7.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	0.28%	1.22%	2.14%	1.24%	5.44%	0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.25%	1.71%	4.08%	5.44%	14.28%	6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.69%	0.55%	0.62%	1.89%	4.67%	10.88%	6.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.27%	1.13%	1.93%	1.00%	4.86%	0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.46%	0.26%	1.03%	1.42%	0.06%	5.88%	-0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.46%	0.23%	0.86%	0.92%	-0.84%	3.98%	-1.50%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.23%	2.57%	3.97%	5.49%	16.23%	6.89%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.46%	0.46%	1.42%	2.42%	4.46%	12.64%	7.22%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.13%	0.23%	1.90%	1.98%	1.52%	8.04%	1.17%
天利新興市場債券基金/美元	0.12%	0.33%	2.69%	4.45%	5.94%	15.10%	6.26%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.12%	0.33%	2.21%	2.97%	3.02%	8.86%	2.39%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.12%	0.30%	2.51%	3.94%	5.00%	13.01%	5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.12%	0.33%	2.67%	4.41%	5.86%	14.92%	6.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.25%	-0.14%	0.95%	2.02%	3.83%	10.66%	5.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.12%	0.33%	2.20%	2.94%	2.94%	8.68%	2.26%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.12%	0.30%	2.03%	2.46%	2.10%	6.84%	1.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.25%	2.33%	2.57%	3.03%	12.11%	5.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.77%	0.00%	-1.20%	-0.77%	2.15%	-0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.29%	2.21%	2.51%	2.36%	7.42%	0.87%
基金平均績效	-0.01%	0.23%	1.69%	3.00%	2.42%	7.53%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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