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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1878.93 |
-6.96 |
-0.37% |
-0.42% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
9.88% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/13 |
1878.93 |
-0.37% |
2024/12/27 |
1885.54 |
0.01% |
2025/01/10 |
1885.89 |
-0.19% |
2024/12/24 |
1885.40 |
0.08% |
2025/01/09 |
1889.55 |
-0.07% |
2024/12/23 |
1883.80 |
0.24% |
2025/01/08 |
1890.85 |
-0.36% |
2024/12/20 |
1879.28 |
-0.14% |
2025/01/07 |
1897.65 |
-0.22% |
2024/12/19 |
1881.89 |
-0.88% |
2025/01/06 |
1901.77 |
0.25% |
2024/12/18 |
1898.52 |
-0.27% |
2025/01/03 |
1896.95 |
0.33% |
2024/12/17 |
1903.74 |
-0.16% |
2025/01/02 |
1890.75 |
0.20% |
2024/12/16 |
1906.71 |
-0.12% |
2024/12/31 |
1886.90 |
-0.01% |
2024/12/13 |
1908.93 |
-0.56% |
2024/12/30 |
1887.06 |
0.08% |
2024/12/12 |
1919.62 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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