瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1795.09 -7.91 -0.44% 4.54% 2024/05/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.62% -8.55% 8.89% 9.71% -7.36% 14.17% 3.69% -2.95% -19.55% 11.72%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/22 1795.09 -0.44% 2024/05/06 1780.78 0.25%
2024/05/21 1803.00 0.03% 2024/05/03 1776.28 0.85%
2024/05/17 1802.39 -0.30% 2024/05/02 1761.30 0.28%
2024/05/16 1807.76 0.23% 2024/04/30 1756.42 -0.50%
2024/05/15 1803.59 0.76% 2024/04/29 1765.22 0.56%
2024/05/14 1789.95 0.08% 2024/04/26 1755.37 0.30%
2024/05/13 1788.50 0.10% 2024/04/25 1750.12 -0.41%
2024/05/10 1786.78 0.12% 2024/04/24 1757.40 -0.36%
2024/05/08 1784.67 -0.16% 2024/04/23 1763.74 0.25%
2024/05/07 1787.45 0.37% 2024/04/22 1759.39 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.44% -0.47% 2.03% 4.08% 10.92% 16.77% 4.54%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.51% 1.93% 2.10% 7.36% 10.54% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.58% -0.10% 0.59% 6.32% 5.99% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% 1.01% 0.04% 3.78% 2.87% -0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.81% 1.06% 0.12% 4.06% 3.46% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 1.05% 0.10% 3.78% 3.44% -0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.88% 0.99% 0.00% 3.87% 3.98% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.74% 0.95% 0.02% 3.97% 3.74% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 0.98% -0.08% 3.50% 2.25% -1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.57% 0.37% 1.93% 9.42% 12.33% 3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.81% 1.78% 2.20% 8.43% 13.35% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.82% 1.20% 0.55% 5.00% 6.12% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.86% 1.00% 0.12% 3.99% 3.99% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.79% 1.15% 0.23% 4.27% 4.64% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.71% 1.01% 0.18% 4.28% 4.34% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.80% 1.28% 0.58% 4.93% 5.82% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.82% 1.20% 0.48% 4.71% 5.76% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.18% 0.53% 4.79% 5.49% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.80% 1.59% 1.76% 7.49% 11.04% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.81% 1.13% 0.51% 4.80% 5.59% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.45% -0.82% 2.36% 0.87% 5.08% 9.07% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.41% -0.82% 2.36% -6.04% -2.18% 1.51% -6.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -0.81% 2.51% 1.35% 6.01% 11.32% 0.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.46% -0.83% 1.61% -1.20% 0.85% 0.66% -3.25%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.40% -0.83% 0.40% -0.16% 3.68% 2.00% -1.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.39% -0.84% 1.39% 2.72% 9.97% 15.46% 3.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% -0.83% 0.45% -0.07% 4.01% 3.13% -1.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.35% -0.21% 0.70% 1.34% 5.45% 9.89% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.45% -0.71% 1.71% 1.18% 4.73% 10.25% -0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% -0.15% -0.02% 2.93% 9.02% 9.85% 3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.36% 1.76% 3.15% 8.68% 10.23% 1.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% -0.51% 0.02% 2.57% 9.35% 4.69% 2.86%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.68% 1.55% 2.78% 8.52% 5.84% 0.91%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% -0.51% -0.32% 1.74% 7.32% 5.14% 1.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.67% 1.19% 1.96% 6.49% 6.04% -0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.69% 1.71% 0.85% 6.08% 7.04% 0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.72% 0.73% 0.49% 5.61% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.77% 1.57% 2.82% 10.30% 16.00% 4.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.17% -0.26% 0.97% 1.96% 1.78% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% -0.23% 0.81% 1.75% 5.84% 7.81% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.53% 0.80% 4.13% 4.13% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 1.30% 1.52% 3.46% 10.28% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.00% 0.78% -0.33% 0.00% 3.42% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% 0.05% 3.11% 1.42% 2.54% 12.21% 0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.70% 0.00% 2.32% -0.70% -1.53% 3.52% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.15% 0.68% 0.22% 1.59% 2.37% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% 0.49% -0.36% 0.36% -0.24% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -1.01% 0.46% -0.90% 2.69% 3.66% -1.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.57% 1.15% -0.23% 3.05% 2.33% -1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.39% -0.79% 1.41% 2.13% 7.52% 11.60% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.39% -0.79% 1.41% 2.12% 2.38% 6.26% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.39% -0.79% -0.09% -2.22% -1.39% -6.02% -5.60%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.40% -0.82% 1.26% 1.68% 6.59% 9.42% 0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.81% -0.26% -2.75% -2.42% -8.03% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.83% -0.42% -3.20% -3.34% -9.54% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.39% -0.80% 1.33% 1.88% 6.99% 10.48% 1.09%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.39% -0.80% -0.21% -2.60% -2.13% -7.33% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.40% -0.84% 1.18% 1.44% 6.07% 8.35% 0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.35% -0.72% -0.17% -2.56% -1.99% -7.69% -6.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.35% -0.74% -0.27% -2.85% -2.57% -8.70% -6.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.44% -6.06% -4.20% -3.07% 2.48% 0.72% -3.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.26% 1.99% -0.32% 4.56% 4.85% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.00% 1.28% -0.07% 4.01% 2.12% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% 1.10% -0.42% 3.39% 0.51% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.08% 0.04% 1.19% 0.05% 4.58% 2.49% 1.82%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% -0.04% 1.83% 1.56% 7.54% 9.71% 3.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.68% 1.57% 2.46% 7.56% 3.92% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.20% 0.20% 2.16% 9.04% 10.38% 4.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.37% -0.77% 1.21% 2.03% 8.16% 10.81% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% -0.69% 0.78% 0.70% 4.84% 4.61% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.37% -0.77% 1.10% 1.78% 7.61% 9.71% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.76% 0.71% 0.63% 4.77% 4.54% -0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.64% 1.98% 3.72% 11.56% 17.08% 4.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.60% 1.27% 2.85% 7.75% 13.86% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.22% 0.05% 2.79% 8.62% 13.59% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.38% -0.59% 0.41% 0.50% 3.28% 4.63% -1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.39% -0.58% 1.18% 2.72% 7.44% 13.59% 2.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% -0.21% -0.07% 2.73% 8.26% 13.06% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.38% -0.59% 0.30% 0.46% 3.00% 4.33% -1.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.19% 1.89% 1.63% 3.78% 7.43% -0.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.22% 1.75% 1.22% 2.90% 5.41% -1.01%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.54% 1.55% 3.67% 10.04% 16.18% 2.69%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% -0.28% -0.22% 3.50% 10.74% 15.46% 4.87%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.54% 0.86% 1.83% 6.20% 8.17% -0.27%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.25% 2.11% 2.93% 7.98% 12.00% 1.72%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.25% 1.64% 2.00% 5.05% 5.88% -0.13%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -0.28% 1.98% 2.53% 7.05% 9.84% 1.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.25% 2.10% 2.89% 7.89% 11.83% 1.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.05% 0.32% 2.67% 8.22% 11.47% 3.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.25% 1.63% 1.95% 4.94% 5.71% -0.22%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.28% 1.52% 1.60% 4.11% 3.82% -0.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -0.87% 1.61% 2.80% 8.20% 11.08% 2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.44% 1.21% 2.11% 6.25% 5.03% 0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.74% 2.10% 1.79% 5.42% 4.93% -1.16%
基金平均績效 -0.23% -0.54% 1.07% 1.10% 4.99% 5.90% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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