瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2138.99	-2.38	-0.11%	13.36%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.55%	8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	2138.99	-0.11%	2025/09/19	2109.09	-0.35%
2025/10/06	2141.37	0.20%	2025/09/18	2116.40	-0.35%
2025/10/03	2137.18	1.03%	2025/09/17	2123.87	-0.00%
2025/10/01	2115.46	0.13%	2025/09/16	2123.88	0.39%
2025/09/30	2112.62	-0.13%	2025/09/15	2115.72	0.22%
2025/09/29	2115.46	-0.46%	2025/09/12	2111.14	-0.10%
2025/09/26	2125.29	-0.01%	2025/09/11	2113.33	0.35%
2025/09/24	2125.50	0.12%	2025/09/10	2106.01	0.38%
2025/09/23	2122.93	-0.24%	2025/09/09	2098.14	-0.55%
2025/09/22	2127.98	0.90%	2025/09/08	2109.67	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.11%	1.25%	2.15%	6.50%	14.10%	12.94%	13.36%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	1.05%	4.78%	10.24%	9.08%	10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	1.18%	0.98%	4.05%	1.48%	-2.47%	-6.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.20%	-0.53%	2.42%	5.88%	-0.14%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.04%	0.23%	-0.53%	2.41%	6.23%	0.48%	3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.40%	2.49%	5.90%	-0.10%	2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	-0.47%	2.53%	6.26%	0.48%	3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.01%	0.24%	-0.43%	2.48%	6.06%	0.10%	2.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.20%	-0.57%	2.25%	5.58%	-0.69%	2.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	1.11%	1.43%	5.48%	4.38%	3.00%	-2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	0.22%	0.27%	4.62%	10.73%	9.07%	9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.26%	-0.17%	3.10%	7.49%	2.65%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.24%	-0.36%	2.70%	6.35%	0.60%	3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.22%	-0.44%	2.69%	6.52%	1.10%	3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.26%	-0.36%	2.67%	6.41%	0.82%	3.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.11%	-0.32%	3.01%	7.20%	2.21%	4.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.22%	-0.22%	3.12%	7.21%	2.06%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.20%	3.01%	7.11%	1.95%	4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.19%	0.10%	3.99%	9.32%	6.81%	7.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.19%	-0.29%	2.98%	7.12%	2.17%	4.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.18%	-0.11%	1.08%	2.91%	12.91%	7.66%	12.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	-0.16%	1.04%	2.84%	5.14%	0.24%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.18%	-0.07%	1.29%	3.60%	14.50%	10.06%	14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.83%	0.47%	1.04%	8.83%	-0.65%	4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.57%	0.46%	2.12%	7.14%	-2.92%	0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.09%	0.29%	1.38%	4.98%	13.27%	8.52%	10.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.54%	0.55%	2.38%	7.68%	-2.19%	1.31%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	0.94%	1.83%	4.53%	5.11%	2.25%	0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.00%	0.63%	3.68%	11.50%	8.25%	12.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.39%	1.00%	1.53%	4.79%	2.37%	1.18%	-3.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.06%	0.26%	0.91%	4.12%	9.32%	7.53%	9.18%
富達新興市場債券基金/歐元	0.60%	1.27%	2.21%	0.45%	-1.49%	-2.02%	-6.45%
富達新興市場債券基金/美元	0.02%	0.28%	0.95%	-0.13%	5.09%	3.96%	5.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.61%	1.27%	1.85%	4.30%	1.19%	-1.84%	-5.61%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.29%	0.60%	3.41%	7.68%	3.89%	5.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.28%	0.14%	-0.55%	3.26%	15.56%	4.00%	9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.23%	0.95%	3.39%	15.41%	4.40%	12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.29%	0.15%	1.70%	5.61%	20.84%	14.40%	20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.17%	0.34%	4.42%	-0.42%	0.94%	-0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.65%	-0.65%	-1.19%	6.65%	-0.44%	0.66%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.79%	-0.79%	-1.31%	5.88%	-2.33%	-3.08%	-2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.13%	1.08%	2.74%	6.73%	9.80%	7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.52%	0.42%	0.95%	2.47%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.48%	4.51%	8.13%	20.78%	17.64%	15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.47%	-0.23%	3.77%	5.82%	14.94%	7.29%	7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.38%	-1.17%	-1.80%	-0.11%	6.05%	0.87%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.20%	-0.99%	-1.53%	-0.11%	3.67%	1.01%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.26%	1.18%	4.93%	12.39%	8.98%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.26%	1.17%	4.93%	12.39%	2.71%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.13%	-0.24%	0.60%	3.28%	-7.67%	-4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.07%	0.22%	0.99%	4.29%	11.06%	6.62%	8.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.16%	-0.33%	0.31%	2.72%	-8.51%	-5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.20%	-0.44%	0.03%	2.15%	-9.44%	-5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.24%	1.08%	4.67%	11.83%	7.89%	9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	-1.18%	-0.35%	0.27%	2.61%	-8.78%	-5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.07%	0.20%	0.90%	3.99%	10.44%	5.64%	7.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.47%	-0.44%	-0.03%	2.03%	-9.49%	-6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.50%	-0.53%	-0.30%	1.48%	-10.31%	-6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.03%	0.26%	1.31%	4.58%	3.00%	3.54%	4.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.37%	0.82%	1.13%	6.71%	2.03%	3.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	-0.29%	1.12%	3.84%	-1.74%	0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-0.34%	0.86%	3.43%	-2.57%	0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.00%	0.21%	-0.31%	1.10%	3.74%	-1.97%	0.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.17%	0.24%	2.80%	7.32%	4.86%	6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.17%	-4.23%	-0.84%	4.26%	1.38%	2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.23%	1.11%	1.97%	5.09%	3.12%	1.42%	-3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.02%	0.20%	0.82%	4.21%	9.42%	7.41%	8.74%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.20%	0.40%	2.87%	6.67%	1.90%	4.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.03%	0.20%	0.76%	3.97%	8.89%	6.34%	7.91%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.20%	0.40%	2.88%	6.68%	1.90%	4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.03%	0.13%	0.59%	4.33%	10.64%	10.09%	9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.18%	0.66%	4.50%	10.32%	8.64%	9.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.31%	1.19%	1.71%	5.14%	3.59%	2.67%	-2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.14%	0.02%	2.62%	6.70%	1.24%	3.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.11%	0.57%	4.29%	9.85%	7.89%	8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.33%	1.14%	1.62%	4.87%	3.15%	1.89%	-3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.11%	-0.05%	2.41%	6.24%	0.40%	2.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.22%	1.17%	1.66%	8.03%	7.75%	10.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.28%	0.96%	0.96%	6.63%	5.34%	8.58%
先機新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.33%	0.70%	3.70%	9.50%	4.99%	7.25%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.36%	1.12%	1.51%	4.54%	2.87%	-0.85%	-4.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.01%	0.33%	0.10%	1.93%	5.55%	-2.13%	0.99%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	1.24%	1.38%	4.14%	9.09%	4.25%	5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.11%	1.11%	4.59%	1.79%	-0.33%	-2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.28%	0.43%	3.22%	6.17%	0.43%	2.77%
基金平均績效	-0.03%	0.15%	0.62%	3.14%	6.53%	2.40%	3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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