瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2274.06	-1.63	-0.07%	3.32%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%	16.64%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	2274.06	-0.07%	2026/06/30	2289.16	-0.00%
2026/07/13	2275.69	-0.33%	2026/06/29	2289.25	0.08%
2026/07/10	2283.16	0.15%	2026/06/26	2287.33	-0.14%
2026/07/09	2279.69	0.27%	2026/06/25	2290.57	0.05%
2026/07/08	2273.50	-0.53%	2026/06/24	2289.41	-0.03%
2026/07/07	2285.64	-0.18%	2026/06/22	2289.99	-0.31%
2026/07/06	2289.75	0.18%	2026/06/18	2297.11	-0.25%
2026/07/03	2285.57	0.06%	2026/06/16	2302.89	0.14%
2026/07/02	2284.28	0.05%	2026/06/15	2299.68	0.70%
2026/07/01	2283.16	-0.26%	2026/06/12	2283.60	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.07%	-0.51%	-0.42%	0.45%	2.58%	13.61%	3.32%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.07%	-0.73%	0.47%	1.93%	10.15%	2.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	0.09%	0.19%	2.69%	1.71%	7.34%	3.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.40%	-1.20%	-1.16%	-1.45%	2.34%	-0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.41%	-1.22%	-1.25%	-1.52%	2.24%	-0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.40%	-1.00%	-0.70%	-0.70%	3.54%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.47%	-1.03%	-0.84%	-0.75%	3.42%	-0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	0.44%	-1.05%	-0.90%	-1.02%	3.24%	-0.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.41%	-1.23%	-1.27%	-1.69%	1.84%	-1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.20%	0.09%	0.61%	4.06%	4.53%	13.43%	6.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.18%	0.43%	-0.43%	1.12%	3.28%	12.12%	3.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	0.42%	-0.92%	-0.34%	0.34%	5.78%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.47%	-0.94%	-0.59%	-0.35%	4.18%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	0.43%	-1.07%	-0.75%	-0.43%	4.16%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.19%	0.46%	-0.98%	-0.71%	-0.64%	3.99%	0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.43%	-0.95%	-0.32%	0.32%	5.48%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.33%	-0.98%	-0.44%	-0.11%	5.10%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.39%	-0.97%	-0.29%	0.30%	5.72%	0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.18%	0.41%	-0.54%	0.69%	2.28%	9.75%	2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.38%	-0.94%	-0.38%	0.19%	5.37%	0.67%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.18%	0.08%	-1.15%	-0.91%	-0.05%	6.05%	0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	0.08%	-1.13%	-6.85%	-5.92%	-0.24%	-5.34%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.18%	0.10%	-1.01%	-0.55%	1.09%	8.51%	1.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.10%	-1.80%	-3.09%	-3.99%	-1.99%	-4.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.10%	0.07%	-1.47%	-1.04%	-2.48%	0.10%	-3.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.09%	0.04%	-0.89%	0.71%	1.40%	9.75%	1.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	0.04%	-1.58%	-1.37%	-2.70%	0.19%	-3.28%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.30%	-0.40%	0.77%	3.84%	4.34%	13.00%	5.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.04%	-0.30%	-0.35%	0.68%	2.44%	10.69%	2.71%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	-0.10%	0.59%	4.03%	3.85%	7.82%	5.85%
富達新興市場債券基金/美元	0.16%	0.24%	-0.79%	0.83%	2.35%	6.43%	3.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.08%	-0.10%	0.25%	2.98%	1.60%	8.31%	3.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.17%	0.25%	-1.16%	-0.20%	0.11%	6.60%	0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.53%	-1.43%	0.13%	-0.26%	8.12%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.22%	0.68%	0.22%	0.22%	-0.22%	8.52%	0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.20%	0.52%	0.85%	2.40%	4.42%	18.53%	6.08%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	0.72%	1.29%	1.95%	2.44%	10.85%	2.95%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.39%	1.28%	0.98%	2.79%	7.61%	20.00%	7.61%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.48%	1.46%	0.97%	1.96%	5.85%	15.88%	5.58%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.08%	0.08%	0.47%	1.50%	2.24%	8.16%	2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.10%	-0.10%	-0.21%	-1.24%	0.85%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.14%	-0.34%	0.41%	1.92%	4.33%	25.15%	4.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	-0.32%	-0.22%	-0.11%	14.93%	-0.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.51%	0.82%	-0.90%	0.71%	6.02%	6.59%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	0.86%	-1.26%	-0.32%	3.65%	4.11%	2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.16%	0.26%	-0.59%	0.87%	2.41%	11.83%	2.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.16%	0.26%	-0.59%	0.86%	2.41%	6.38%	2.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.15%	0.26%	-2.08%	-3.53%	-6.22%	-5.88%	-7.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.16%	0.23%	-0.70%	0.46%	1.54%	9.61%	2.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.27%	-2.04%	-3.48%	-6.40%	-6.54%	-7.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.26%	-2.16%	-3.81%	-7.03%	-7.71%	-7.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.24%	-0.67%	0.61%	1.90%	10.71%	2.39%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.15%	0.24%	-2.19%	-3.88%	-6.90%	-7.18%	-7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.15%	0.21%	-0.80%	0.19%	0.99%	8.46%	1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.13%	0.28%	-2.30%	-4.23%	-7.71%	-8.57%	-8.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.13%	0.26%	-2.41%	-4.55%	-8.32%	-9.64%	-9.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.41%	0.61%	-0.10%	-3.09%	-1.39%	7.20%	-1.05%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	-0.18%	-0.85%	0.25%	-1.33%	2.65%	-1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.46%	0.46%	-0.61%	-0.91%	-2.76%	-2.69%	-2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.44%	0.44%	-0.70%	-0.96%	-2.84%	-3.08%	-2.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.46%	0.50%	-0.64%	-0.91%	-2.73%	-2.64%	-2.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.44%	0.44%	-0.07%	0.71%	0.61%	4.06%	1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.32%	0.16%	-0.64%	0.65%	1.64%	4.39%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.28%	-0.18%	0.68%	3.94%	3.29%	11.88%	4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.10%	0.15%	-0.39%	0.99%	2.04%	9.45%	2.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.13%	-0.85%	-0.39%	-0.46%	4.03%	-0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.11%	0.13%	-0.45%	0.73%	1.54%	8.35%	1.82%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	0.13%	-0.85%	-0.33%	-0.39%	4.10%	-0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	0.21%	-0.73%	1.17%	3.36%	13.11%	4.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.04%	0.20%	-0.69%	1.03%	2.98%	12.49%	3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.14%	0.00%	0.85%	4.23%	4.48%	14.21%	6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.23%	-1.35%	-0.81%	-0.75%	4.52%	-0.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.05%	0.21%	-0.69%	0.91%	2.68%	11.73%	3.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.12%	-0.06%	0.80%	4.06%	4.19%	13.49%	6.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.24%	-1.39%	-0.93%	-1.01%	3.90%	-0.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.23%	0.26%	-0.55%	0.34%	2.34%	N/A%	3.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.22%	0.23%	-0.70%	-0.15%	1.31%	N/A%	1.88%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.52%	-1.16%	-1.76%	-1.91%	3.87%	-1.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.45%	0.00%	0.23%	-1.98%	0.79%	-2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.29%	-0.58%	-1.29%	-2.27%	0.15%	-2.82%
基金平均績效	0.10%	0.22%	-0.27%	0.47%	0.87%	5.48%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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