復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 22.0400 0.0200 0.09% 19.52% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.52% -7.50% 15.02% 7.99% 5.81% 7.67% 8.66% 9.25% 2.35% 5.98%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 22.0400 0.09% 2024/11/22 22.0600 0.46%
2024/12/05 22.0200 -0.05% 2024/11/21 21.9600 0.78%
2024/12/04 22.0300 -0.45% 2024/11/20 21.7900 0.55%
2024/12/03 22.1300 0.18% 2024/11/19 21.6700 -0.14%
2024/12/02 22.0900 -0.36% 2024/11/18 21.7000 0.46%
2024/11/29 22.1700 0.32% 2024/11/15 21.6000 0.00%
2024/11/28 22.1000 0.36% 2024/11/14 21.6000 0.14%
2024/11/27 22.0200 -0.14% 2024/11/13 21.5700 0.19%
2024/11/26 22.0500 -0.50% 2024/11/12 21.5300 -0.09%
2024/11/25 22.1600 0.45% 2024/11/11 21.5500 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% -0.59% 3.96% 2.80% 20.63% 21.37% 19.52%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.36% 2.10% 4.21% 5.83% 11.03% 7.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.55% 1.10% 3.88% 5.67% 7.43% 9.35% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.96% 2.04% 0.08% 2.91% 4.40% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.35% 0.93% 2.00% 0.10% 2.95% 4.68% 2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.92% 1.96% 0.00% 2.81% 4.22% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.87% 1.95% 0.00% 2.85% 4.49% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 1.00% 2.08% 0.16% 2.99% 4.60% 2.14%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.39% 0.96% 2.00% -0.06% 2.61% 3.84% 1.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% -0.15% -0.76% -3.71% 0.70% -0.31% -3.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.12% -1.64% -6.35% -4.87% -10.83% -13.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% -0.22% -1.49% -6.00% -3.95% -9.14% -11.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.55% 1.11% 4.35% 7.19% 10.49% 15.69% 14.96%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.35% 0.94% 2.71% 2.10% 7.21% 13.56% 10.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.35% 0.98% 2.16% 0.62% 3.93% 6.66% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.97% 2.08% 0.24% 3.09% 4.91% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.89% 2.03% 0.22% 3.19% 5.10% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.38% 1.00% 2.12% 0.31% 3.31% 5.23% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.33% 0.89% 2.14% 0.44% 3.67% 6.22% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.92% 2.10% 0.46% 3.67% 6.31% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.93% 2.19% 0.62% 3.93% 6.42% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.36% 0.87% 2.54% 1.70% 6.18% 11.52% 8.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.89% 2.21% 0.49% 3.66% 6.15% 3.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% 0.09% 2.13% 0.62% 2.87% 1.94% 1.17%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% 0.29% 0.72% -3.99% -0.13% -0.13% -3.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.30% 0.71% 1.84% 0.44% 4.20% 6.91% 3.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 0.72% 1.94% 0.48% 4.31% -0.40% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% 0.72% 1.92% 0.90% 5.23% 8.90% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.19% 1.05% -1.58% 0.00% -1.58% -4.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.07% 0.30% 0.43% -2.15% 2.91% 1.98% -0.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.61% -0.49% -4.83% -2.61% -8.49% -11.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.35% -0.05% 1.83% -0.90% 0.23% 1.71% -1.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.30% 0.75% 2.66% 1.78% 5.92% 13.88% 10.48%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.30% -0.18% 1.72% -1.01% 0.20% 1.91% -1.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% 0.47% 2.39% 3.66% 6.15% 7.52% 6.90%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.32% 0.76% -1.18% 2.99% 5.59% 2.32%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.25% 0.63% 5.09% 5.94% 8.37% 14.05% 11.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.17% 0.82% 1.93% 1.11% 5.45% 11.59% 7.21%
富達新興市場債券基金/歐元 0.50% 0.80% 4.39% 6.24% 4.86% 10.14% 8.13%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.89% 2.72% 1.22% 1.75% 7.80% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 0.40% 4.01% 5.12% 6.52% 9.79% 7.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.55% 2.38% 0.17% 3.39% 7.50% 2.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.59% -0.15% -4.09% -3.82% -0.73% -4.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.51% -1.00% -4.13% -3.66% -1.00% -3.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.69% -0.09% -1.77% 1.13% 8.65% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 1.37% 1.11% 2.61% 4.33% 3.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.33% 1.67% 1.67% 4.11% 8.58% 6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 1.31% 0.78% 2.37% 4.86% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.05% 1.61% 1.61% 7.37% 10.44% 9.51%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.53% 0.97% -0.21% 3.65% 2.97% 2.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% -1.23% 3.23% 0.76% 15.94% 12.04% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 0.66% 0.22% 1.41% 2.71% 1.94%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.49% -0.60% 0.24% 0.24% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.00% 0.56% -1.86% 1.94% 2.76% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.45% 1.13% 0.34% 1.70% 2.99% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.34% 0.90% 2.37% 1.76% 5.83% 11.37% 7.96%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.34% 0.90% 2.36% 1.76% 5.83% 6.06% 7.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.34% -0.45% 1.00% -2.17% -2.73% -6.15% -9.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.34% 0.86% 2.23% 1.33% 4.87% 9.39% 6.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.35% -0.43% 1.01% -2.40% -3.47% -7.87% -10.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.35% -0.47% 0.89% -2.61% -4.09% -9.35% -11.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 0.88% 2.28% 1.50% 5.30% 10.26% 6.96%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.34% -0.47% 0.91% -2.45% -3.39% -7.49% -10.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.33% 0.84% 2.14% 1.11% 4.38% 8.35% 5.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.35% -0.75% 0.96% -2.49% -3.48% -7.40% -10.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.35% -0.76% 0.85% -2.69% -3.98% -8.48% -11.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.40% 0.79% 2.48% 1.98% 6.52% 6.53% 3.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 0.76% 2.12% 1.60% 3.12% 5.73% 2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.29% -0.57% -4.15% -1.28% -4.94% -7.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.59% 0.81% -0.44% 1.26% 4.21% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.59% 0.76% -0.75% 0.68% 2.84% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% 0.64% 0.83% -0.48% 1.22% 4.81% 2.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.58% 1.27% 1.12% 4.52% 11.35% 8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.69% 2.64% -3.63% 0.00% 5.04% 1.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% 0.36% 0.60% -2.32% 2.06% 1.26% -2.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.34% 0.00% -4.03% -1.49% -5.41% -8.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 0.81% 3.88% 6.26% 8.98% 13.93% 13.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.31% 0.80% 2.22% 1.28% 5.74% 11.92% 8.40%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.75% 1.73% -0.14% 2.94% 5.67% 3.01%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.30% 0.77% 2.14% 1.01% 5.20% 10.76% 7.37%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.75% 1.73% -0.14% 2.87% 5.68% 2.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.41% 1.05% 3.10% 3.19% 7.18% 17.55% 12.67%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.12% 0.00% -3.03% 1.17% 0.00% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.13% 0.00% -3.27% 0.63% -1.36% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.00% 0.20% 0.27% -2.46% 2.49% 2.57% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.56% -0.84% -5.33% -3.53% -8.74% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.65% -0.97% -5.56% -4.08% -10.00% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.90% -0.84% -5.55% -3.79% -9.46% -12.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.11% 0.11% -2.77% 1.71% 0.96% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.11% 0.11% -3.10% 1.04% -0.45% -3.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.00% 0.21% 0.35% -2.22% 2.99% 3.60% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.50% -0.50% -4.78% -2.69% -7.44% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.29% -0.59% -5.06% -3.15% -8.65% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.70% -0.59% -5.01% -3.00% -8.27% -11.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.66% 2.12% 2.22% 6.26% 12.58% 9.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.65% 3.77% 7.60% 9.41% 14.98% 14.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.21% -0.05% 1.41% 0.19% 2.01% 3.45% 0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.61% 2.05% 2.11% 5.93% 11.84% 8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 0.58% 3.80% 7.53% 9.12% 14.24% 13.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% -0.08% 1.40% 0.11% 1.71% 2.79% 0.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.10% -0.27% -0.35% -3.24% 3.29% 2.97% -0.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.29% 1.31% 1.87% 6.39% 5.21% 4.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -1.10% -1.13% -5.66% -1.58% -5.73% -8.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -1.38% -1.49% -6.36% -3.36% -9.63% -12.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.37% 0.56% -0.67% 0.98% 2.72% -0.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.33% 0.42% -1.11% 0.03% 0.86% -2.14%
先機新興市場債券基金A/美元 0.31% 0.68% 2.52% 1.47% 5.64% 13.14% 8.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.18% 0.43% 3.72% 6.45% 8.52% 15.17% 13.61%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.31% 0.15% 1.98% -0.14% 1.97% 5.39% 1.16%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.65% 2.11% 1.45% 5.83% 11.80% 7.67%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.65% 1.65% 0.10% 2.96% 5.81% 2.37%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 0.62% 1.99% 1.02% 4.89% 9.83% 5.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.65% 2.10% 1.41% 5.75% 11.63% 7.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.21% 0.46% 5.27% 6.26% 8.68% 14.08% 12.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.65% 1.64% 0.07% 2.89% 5.62% 2.21%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.62% 1.52% -0.33% 2.00% 3.88% 0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.72% 1.18% 2.78% 2.87% 6.79% 15.71% 11.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.72% 1.18% 2.35% 1.59% 4.15% 10.09% 6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% 3.20% 3.43% 2.30% 5.41% 2.86%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 1.45% 0.43% 2.95% 5.44% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)