晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.8700 0 0.00% 0.42% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45%
含息 - -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.085 15.7800 0.54%
02/01 0.0764 15.2500 0.50%
03/01 0.0661 14.0900 0.47%
04/01 0.0746 14.0100 0.53%
05/03 0.056 13.4100 0.42%
06/01 0.0717 13.1400 0.55%
07/01 0.0599 12.2800 0.49%
08/01 0.0466 12.2200 0.38%
09/01 0.07 12.4000 0.56%
10/03 0.0633 11.5500 0.55%
11/02 0.0721 11.0500 0.65%
12/01 0.0662 12.0600 0.55%
總計 0.8079 12.0600 6.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
總計 0.3331 11.8800 2.80%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 11.8700 0.00% 2024/05/30 11.8800 0.00%
2024/06/13 11.8700 0.17% 2024/05/29 11.8800 -0.17%
2024/06/12 11.8500 0.08% 2024/05/28 11.9000 0.00%
2024/06/11 11.8400 0.08% 2024/05/24 11.9000 0.00%
2024/06/10 11.8300 -0.17% 2024/05/23 11.9000 -0.08%
2024/06/06 11.8500 0.00% 2024/05/22 11.9100 0.00%
2024/06/05 11.8500 0.00% 2024/05/21 11.9100 0.17%
2024/06/04 11.8500 0.08% 2024/05/17 11.8900 -0.08%
2024/06/03 11.8400 0.17% 2024/05/16 11.9000 0.25%
2024/05/31 11.8200 -0.51% 2024/05/15 11.8700 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.25% -0.75% 1.02% -0.67% 0.42%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.09% 0.48% 2.31% 3.04% 9.36% 2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.38% 1.85% 1.36% 2.45% 3.98% 6.86% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.86% 0.04% -0.04% -0.24% 1.74% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.90% 0.08% 0.06% -0.08% 2.41% -0.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.94% 0.10% 0.00% -0.21% 2.23% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.89% 0.00% 0.00% -0.20% 2.72% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.96% 0.09% -0.03% -0.11% 2.44% -0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.86% 0.00% -0.14% -0.49% 1.21% -0.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 1.79% 1.86% 3.93% 6.91% 13.17% 6.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.87% 0.75% 2.15% 4.09% 11.88% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.83% 0.18% 0.55% 0.83% 4.88% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.87% 0.12% 0.12% 0.00% 2.66% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.92% 0.11% 0.23% 0.11% 3.40% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.97% 0.14% 0.12% 0.18% 3.01% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.92% 0.23% 0.46% 0.81% 4.53% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.83% 0.24% 0.47% 0.71% 4.44% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 0.85% 0.21% 0.43% 0.64% 4.19% 0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.87% 0.59% 1.63% 3.15% 9.58% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.92% 0.20% 0.41% 0.72% 4.34% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% -0.68% -0.75% -1.45% 2.00% 4.20% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% -0.58% -0.74% -8.19% -4.99% -2.99% -7.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% -0.61% -0.59% -0.96% 2.91% 6.33% -0.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.66% -1.50% -3.49% -2.14% -3.93% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.33% 0.21% -1.13% 1.37% -0.14% -1.08%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.35% 1.16% 1.70% 7.40% 12.81% 4.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.35% 0.22% -1.10% 1.60% 0.78% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% 0.85% 0.21% 0.77% 2.88% 7.03% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.20% -0.07% -0.84% -0.91% 0.13% 5.87% -1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.18% 1.17% 1.02% 2.55% 5.13% 9.14% 4.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.47% 0.29% 0.72% 0.94% 4.91% 8.85% 1.96%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 1.66% 1.91% 3.56% 6.71% 5.57% 5.10%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.64% 0.78% 1.77% 3.81% 4.27% 1.65%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.40% 1.67% 1.58% 2.48% 4.71% 6.03% 3.12%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 0.64% 0.45% 0.71% 1.88% 4.48% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -0.99% -2.79% -4.26% 0.43% 0.58% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -1.96% -3.61% -4.76% -0.25% -0.25% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% -0.96% -2.65% -2.15% 4.50% 9.00% 1.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.61% 0.44% 1.86% 1.32% 2.85% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.69% 0.57% 2.21% 3.06% 6.95% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% 0.26% 1.33% 1.33% 3.26% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.87% 1.45% 2.51% 3.32% 9.73% 3.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% 0.88% 0.77% -0.22% 2.82% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.26% 2.92% 3.71% 5.14% 4.10% 10.13% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.28% 3.01% 3.01% 3.01% 0.00% 1.70% -0.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.30% 0.60% 0.60% 1.05% 2.59% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.36% -0.12% -0.24% -0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.37% 0.68% -0.22% 0.23% 3.02% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.57% 0.46% 0.00% -0.11% 1.50% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% 0.08% 0.71% 1.45% 3.20% 10.38% 2.10%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% 0.08% 0.71% 1.45% 3.19% 5.11% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.11% 0.09% -0.76% -2.92% -5.39% -7.12% -6.41%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.11% 0.06% 0.57% 1.03% 2.35% 8.33% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.05% -0.94% -3.43% -6.36% -9.06% -7.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.04% -1.10% -3.89% -7.24% -10.59% -8.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% 0.06% 0.62% 1.19% 2.69% 9.27% 1.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% 0.06% -0.89% -3.30% -6.10% -8.44% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% 0.03% 0.48% 0.77% 1.84% 7.26% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% 0.12% -0.88% -3.24% -5.89% -8.09% -7.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% 0.10% -0.98% -3.52% -6.46% -9.12% -7.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% 0.82% -4.51% -3.66% -1.71% 4.33% -2.76%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.33% 0.98% 1.38% 1.92% 3.14% -0.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% 0.30% -0.44% 1.58% 0.75% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.19% 0.35% -0.40% 2.23% 1.32% 1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.11% 0.94% 1.32% 5.14% 7.72% 3.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.52% 0.69% 1.21% 3.17% 2.45% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.31% 2.00% 2.00% 3.57% 6.72% 11.28% 6.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% 0.27% 0.90% 1.81% 4.03% 9.93% 2.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.28% 0.42% 0.42% 0.91% 3.68% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.25% 0.81% 1.54% 3.52% 8.81% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.21% 0.42% 0.42% 0.92% 3.62% 0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.55% 0.95% 2.25% 7.46% 15.27% 5.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.35% 0.50% 2.20% 4.28% 12.25% 3.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.65% 1.57% 1.85% 4.12% 7.28% 14.29% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.17% 0.36% -0.14% -0.10% -0.22% 3.24% -1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.32% 0.39% 2.11% 3.88% 11.90% 2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.62% 1.47% 1.61% 4.01% 6.85% 13.63% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.14% 0.33% -0.30% -0.16% -0.51% 2.87% -1.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.32% -1.18% -1.86% -2.35% -1.12% 1.67% -2.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% -1.23% -2.03% -2.77% -1.99% -0.22% -3.59%
先機新興市場債券基金A/美元 0.16% 0.37% 0.88% 1.97% 5.57% 14.71% 3.19%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.06% 2.05% 1.81% 4.29% 7.89% 15.87% 6.84%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.16% 0.37% 0.24% 0.06% 1.88% 6.80% -0.42%
天利新興市場債券基金/美元 0.16% 0.43% 0.99% 1.47% 5.29% 10.46% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.16% 0.43% 0.53% 0.08% 2.43% 4.44% -0.14%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.16% 0.39% 0.84% 1.04% 4.38% 8.38% 1.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.16% 0.43% 0.97% 1.43% 5.21% 10.29% 2.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.86% 1.32% 1.27% 3.05% 5.44% 10.61% 4.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.16% 0.43% 0.51% 0.04% 2.32% 4.27% -0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.16% 0.39% 0.39% -0.32% 1.51% 2.45% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.28% 0.34% 0.80% 1.72% 7.66% 14.49% 4.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.34% 0.39% 0.45% 5.02% 8.92% 2.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.66% 0.66% 0.55% 1.43% 2.80% 3.84% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.29% 0.74% 0.00% 1.95% 3.03% -1.31%
基金平均績效 0.06% 0.53% 0.35% 0.53% 1.87% 4.45% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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