晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.5300 -0.0400 -0.35% -6.79% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61%
含息 - - -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0686 17.29 0.40%
02/01 0.068 17.09 0.40%
03/01 0.0638 17.0000 0.38%
04/01 0.0836 16.7200 0.50%
05/04 0.074 16.7300 0.44%
06/01 0.0712 16.7600 0.42%
07/01 0.0825 16.8700 0.49%
08/02 0.0785 16.6800 0.47%
09/01 0.0761 16.9100 0.45%
10/01 0.0754 16.6100 0.45%
11/02 0.069 16.1800 0.43%
12/01 0.0865 15.7700 0.55%
總計 0.8972 15.7700 5.69%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.085 15.7800 0.54%
02/01 0.0764 15.2500 0.50%
03/01 0.0661 14.0900 0.47%
04/01 0.0746 14.0100 0.53%
05/03 0.056 13.4100 0.42%
06/01 0.0717 13.1400 0.55%
07/01 0.0599 12.2800 0.49%
08/01 0.0466 12.2200 0.38%
09/01 0.07 12.4000 0.56%
10/03 0.0633 11.5500 0.55%
11/02 0.0721 11.0500 0.65%
12/01 0.0662 12.0600 0.55%
總計 0.8079 12.0600 6.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
總計 0.639 11.6400 5.49%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 11.5300 -0.35% 2023/09/07 11.5800 -0.09%
2023/09/20 11.5700 0.00% 2023/09/06 11.5900 -0.09%
2023/09/19 11.5700 -0.09% 2023/09/05 11.6000 0.00%
2023/09/18 11.5800 0.09% 2023/09/04 11.6000 0.09%
2023/09/15 11.5700 0.00% 2023/09/01 11.5900 -0.43%
2023/09/14 11.5700 0.00% 2023/08/31 11.6400 0.09%
2023/09/13 11.5700 0.00% 2023/08/30 11.6300 0.17%
2023/09/12 11.5700 0.09% 2023/08/29 11.6100 0.09%
2023/09/11 11.5600 -0.17% 2023/08/25 11.6000 -0.09%
2023/09/08 11.5800 0.00% 2023/08/24 11.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.35% -0.35% -0.17% -3.92% -3.68% -4.63% -6.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.87% 0.05% -1.19% 0.97% 5.87% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.81% 1.66% 0.62% 1.45% -6.77% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -1.01% -0.53% -3.45% -3.23% -5.34% -4.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -1.01% -0.48% -3.28% -3.03% -4.26% -3.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.08% -0.54% -3.06% -2.23% -3.06% -3.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -1.02% -0.41% -2.80% -1.92% -1.82% -2.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.93% -0.52% -3.02% -2.13% -2.64% -2.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -1.03% -0.58% -3.60% -3.60% -5.97% -4.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.07% -0.88% 2.11% 2.15% 4.44% -1.17% 3.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -1.00% 0.24% -0.72% 2.38% 6.94% 3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.96% -0.29% -2.37% -0.96% 0.10% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.03% -0.39% -2.90% -1.91% -2.53% -2.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -1.07% -0.48% -2.80% -1.65% -1.42% -2.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.91% -0.45% -2.88% -1.84% -2.11% -2.24%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.12% -1.08% -0.36% -2.49% -1.20% -0.60% -1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -1.00% -0.38% -2.45% -1.00% -1.00% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% -1.00% -0.45% -2.52% -1.22% -1.22% -1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -1.05% 0.06% -1.34% 1.20% 3.75% 1.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.07% -0.32% -2.42% -1.17% -0.75% -1.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.18% -1.27% -1.00% -2.58% -0.13% 5.84% 0.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.22% -1.30% -1.06% -2.65% -7.48% -2.02% -6.84%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.15% -1.20% -0.83% -2.04% 1.08% 9.02% 2.46%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.13% -1.22% -1.68% -4.45% -3.75% -3.13% -5.22%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.10% -1.15% -1.12% -4.10% -4.74% -6.86% -7.24%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.06% -1.10% -0.15% -1.06% 1.44% 8.51% 2.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.05% -1.09% -1.09% -3.76% -4.07% -4.73% -6.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.81% -1.09% 1.57% 2.11% 6.27% 2.03% 5.61%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.76% -0.89% -0.55% -0.89% 5.24% 10.47% 5.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.09% 0.03% 1.82% 1.15% 1.71% -3.56% 0.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.19% -0.14% 0.37% -0.72% 1.72% 3.59% 1.09%
富達新興市場債券基金/歐元 0.02% -0.81% 1.66% -3.34% -3.11% -7.79% -3.62%
富達新興市場債券基金/美元 -0.01% -0.93% -0.09% -5.69% -4.11% 0.12% -3.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% -0.80% 1.33% -0.09% -0.92% -7.63% -2.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.01% -0.93% -0.43% -2.77% -2.19% 0.08% -2.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -1.31% 0.00% -3.15% 1.96% 2.74% -0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.26% -1.26% -0.51% -3.22% 1.82% 2.62% -0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.29% -1.24% 0.10% -1.33% 5.70% 10.66% 5.27%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.27% -0.27% -0.18% -1.50% 0.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -0.48% -0.12% -0.12% 1.99% -0.61% -1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.55% -0.54% -0.54% -1.08% 0.00% -3.95% -3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.16% 0.82% 2.51% 2.11% 6.37% 4.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.22% 0.34% 1.01% -0.88% 0.90% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -0.46% -0.12% 0.35% -2.71% 1.06% -1.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.58% -0.43% -0.86% -1.71% -6.50% -6.76% -6.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.15% 0.00% -0.08% 0.46% 0.31% 0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.24% -0.72% -0.84% -2.60% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.18% -0.37% 0.18% 0.93% -0.28% 0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.58% -0.35% 0.12% -1.73% 2.65% 1.19% -0.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.59% -0.59% -0.47% -2.75% -2.08% -4.93% -5.25%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.89% -0.96% 0.47% -0.01% 2.49% 6.29% 2.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.89% -0.96% 0.47% -0.00% 2.48% 2.36% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.90% -0.96% -0.94% -4.08% -5.63% -9.59% -9.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.91% -0.99% 0.29% -0.55% 1.26% 3.28% 0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.91% -0.99% -1.11% -4.54% -6.54% -11.44% -10.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.92% -1.02% -1.26% -4.86% -7.21% -12.68% -11.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.90% -0.98% 0.39% -0.26% 1.96% 5.24% 1.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.90% -0.98% -1.04% -4.40% -6.23% -10.69% -10.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.91% -1.01% 0.20% -0.80% 0.70% 2.19% -0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.86% -0.91% -0.93% -4.07% -7.63% -17.44% -14.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.86% -0.93% -1.01% -4.31% -8.10% -18.54% -15.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.90% -1.07% 0.18% -0.95% -2.86% 0.39% -2.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 0.07% -2.88% -3.14% -0.14% 0.21% -3.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.31% 0.00% -3.50% -2.78% -2.27% -5.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.30% -0.26% -0.88% -3.47% -2.86% -3.00% -5.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.33% -0.33% 0.53% -1.84% 0.86% 4.83% -0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.74% -1.11% -5.49% -6.64% -4.64% -3.44% -5.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.94% -1.20% 2.25% 1.09% 2.48% -2.86% 1.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.81% -1.06% 0.14% -1.27% 1.42% 5.06% 1.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.73% -1.02% -0.22% -2.52% -1.09% 0.00% -1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.81% -1.08% 0.07% -1.54% 0.89% 4.04% 0.82%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.73% -1.02% -0.29% -2.52% -1.10% 0.00% -1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.76% -0.81% 0.72% 0.33% 3.60% 7.89% 3.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.61% -0.72% 0.50% 0.17% 2.63% 5.65% 1.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.71% 2.68% 3.12% 3.63% -2.09% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.65% -0.72% -0.22% -1.69% -1.38% -2.46% -3.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.64% -0.71% 0.50% 0.14% 2.19% 4.56% 1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.08% -0.68% 2.66% 2.98% 3.30% -3.10% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.64% -0.73% -0.22% -1.69% -1.74% -3.47% -4.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.50% -0.49% -1.01% -1.99% 3.17% 6.90% 3.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.51% -0.52% -1.19% -2.51% 1.98% 4.01% 2.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.47% 1.17% 1.49% 4.70% 8.16% 4.35%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.43% 0.38% 3.58% 4.21% 6.01% 0.84% 4.65%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.12% -0.46% 0.57% -0.30% 1.01% 0.84% -0.79%
天利新興市場債券基金/美元 0.18% -0.01% 1.07% -0.39% 2.39% 5.80% 2.34%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.18% -0.01% 0.57% -1.83% -0.49% 0.10% -1.45%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.16% 2.52% 1.51% 2.41% -1.35% 1.89%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.17% -0.05% 0.88% -0.93% 1.24% 2.83% 0.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.18% -0.02% 1.05% -0.43% 2.31% 5.65% 2.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.10% 0.16% 2.50% 1.47% 2.33% -1.50% 1.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.18% -0.02% 0.56% -1.86% -0.55% -0.05% -1.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.17% -0.05% 0.39% -2.34% -1.60% -2.72% -3.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.21% 0.19% 1.97% 0.89% 4.57% 6.75% 3.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.21% -0.23% 1.56% -0.37% 1.97% 1.51% -0.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 1.03% -0.79% 2.20% -1.89% 0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% 0.62% -1.96% 0.46% 1.56% -1.07%
基金平均績效 -0.35% -0.65% 0.14% -1.34% -0.18% -0.62% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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