晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.6300 0.0100 0.09% 0.43% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93% -1.11%
含息 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73% 1.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
05/30 0.0618 11.5900 0.53%
總計 0.3039 11.5900 2.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 11.6300 0.09% 2025/12/30 11.6600 0.09%
2026/01/13 11.6200 0.09% 2025/12/29 11.6500 0.09%
2026/01/12 11.6100 0.00% 2025/12/23 11.6400 0.00%
2026/01/09 11.6100 0.00% 2025/12/22 11.6400 0.00%
2026/01/08 11.6100 0.00% 2025/12/19 11.6400 0.09%
2026/01/07 11.6100 0.09% 2025/12/18 11.6300 0.00%
2026/01/06 11.6000 0.00% 2025/12/17 11.6300 0.00%
2026/01/05 11.6000 0.09% 2025/12/16 11.6300 0.09%
2026/01/02 11.5900 0.09% 2025/12/15 11.6200 0.09%
2025/12/31 11.5800 -0.69% 2025/12/12 11.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.17% 0.17% -0.43% -0.34% -0.26% 0.43%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.17% 0.52% 2.72% 7.69% 14.37% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.29% 1.55% 1.85% 5.45% -4.65% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.08% 0.35% 1.21% 3.52% 4.00% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.06% 0.34% 1.17% 3.48% 4.53% 0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.40% 1.52% 3.95% 4.28% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 0.47% 1.53% 3.90% 4.82% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.03% 0.45% 1.54% 3.97% 4.47% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.08% 0.32% 1.12% 3.23% 3.46% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 0.21% 1.98% 3.23% 8.42% 0.70% 1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.08% 1.13% 3.56% 8.21% 13.82% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% -0.08% 0.68% 2.07% 5.06% 7.15% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 0.59% 1.80% 4.30% 5.07% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% 0.43% 1.64% 4.27% 5.45% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.02% 0.51% 1.71% 4.30% 5.17% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% 0.54% 1.85% 4.80% 6.71% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.11% 0.55% 1.91% 4.86% 6.59% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% 0.70% 2.12% 5.09% 6.53% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.09% 0.99% 3.03% 6.99% 11.32% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.09% 0.67% 2.03% 4.87% 6.77% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.08% 0.17% 1.28% 2.87% 5.85% 15.97% 0.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.15% 1.25% 2.85% 5.78% 7.89% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.07% 0.19% 1.46% 3.40% 7.10% 18.57% 0.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.19% 0.56% 0.75% 1.80% 6.96% -0.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.14% -0.29% -0.07% 2.33% 1.88% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% -0.13% 0.57% 2.48% 7.87% 13.72% 0.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.13% -0.24% 0.00% 2.66% 2.88% -0.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.39% 1.92% 2.54% 6.81% 2.60% 1.25%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.06% 1.07% 2.88% 6.55% 15.94% 0.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.25% 0.10% 1.57% 2.83% 8.29% -0.41% 1.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% -0.30% 0.77% 3.59% 7.86% 13.72% 0.23%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.23% 1.87% 3.19% 3.36% -3.63% 1.11%
富達新興市場債券基金/美元 0.07% -0.08% 1.21% 3.62% 3.51% 9.45% 0.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.00% 0.23% 1.45% 2.05% 6.13% -3.52% 0.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% -0.08% 0.79% 2.45% 5.97% 9.32% 0.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.53% 0.13% 4.98% 8.12% 16.77% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.45% 1.60% 4.95% 8.27% 16.80% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.55% 2.52% 7.48% 13.20% 28.15% 1.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.41% 3.55% 8.21% 2.85% 0.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.10% 1.91% 5.03% 11.74% 5.26% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.25% 1.55% 4.23% 10.06% 1.55% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.13% 0.87% 2.88% 5.98% 11.63% 0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.51% 0.21% 1.05% 2.22% 3.98% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.54% 1.53% 9.58% 19.72% 29.66% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.18% 0.88% 7.35% 14.86% 19.17% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.59% -0.64% 0.65% 0.22% 6.89% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.09% -0.33% 0.44% 0.11% 2.73% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% -0.13% 0.99% 3.69% 8.92% 14.42% 0.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% -0.13% -3.93% -1.36% 3.61% 8.85% 0.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.12% -0.41% -0.57% 0.12% -3.24% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% -0.16% 0.83% 3.15% 7.70% 11.88% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% -0.12% -0.46% -0.80% -0.39% -4.20% -1.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.15% -0.58% -1.12% -1.00% -5.25% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.14% 0.90% 3.43% 8.37% 13.28% 0.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% -0.14% -0.54% -0.92% -0.56% -4.49% -1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% -0.18% 0.74% 2.91% 7.13% 10.79% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.08% -0.61% -1.28% -1.21% -5.52% -1.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.10% -0.71% -1.52% -1.73% -6.46% -1.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% -0.15% 0.94% 3.68% 8.48% 8.95% 0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.06% 0.73% 2.62% 3.72% 6.20% -0.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.22% 0.22% -0.22% 0.00% 0.38% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% 0.22% 0.14% -0.25% -0.02% 0.22% 0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.17% 0.79% 1.41% 3.33% 7.16% 0.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.33% 0.83% 3.41% 2.53% 6.68% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.15% 1.72% 2.95% 7.80% -0.15% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.13% 0.88% 3.28% 7.12% 12.87% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.13% 0.39% 1.93% 4.37% 7.08% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.16% 0.79% 3.02% 6.56% 11.75% 0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.13% 0.46% 2.00% 4.45% 7.16% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.15% 1.41% 5.01% 9.11% 14.30% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.04% 1.49% 4.62% 9.09% 14.33% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.25% 2.10% 3.97% 9.20% 0.94% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.00% 0.80% 2.72% 5.16% 6.86% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.05% 1.39% 4.41% 8.63% 13.14% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.19% 2.09% 3.85% 8.83% -0.06% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.05% 0.81% 2.57% 4.79% 5.71% 0.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.02% 1.53% 3.50% N/A% 14.15% 0.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.01% 1.36% 2.95% N/A% 11.51% 0.75%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% -0.39% 1.17% 3.18% 6.96% 11.39% 0.55%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.15% -0.04% 1.89% 2.36% 7.49% -1.92% 1.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% -0.39% 0.80% 1.61% 3.53% 3.88% 0.18%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.03% -0.27% 0.49% 3.73% 10.46% 17.87% 0.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.25% -0.25% 1.43% 5.62% 7.73% 0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.55% -0.44% -0.87% 2.95% -2.37% -0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.28% -0.28% -0.14% 2.18% 3.99% -0.71%
基金平均績效 0.04% -0.01% 0.83% 2.47% 5.19% 6.27% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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