晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.5600 -0.0200 -0.17% -1.28% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93%
含息 -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
總計 0.2421 11.6200 2.08%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 11.5600 -0.17% 2025/05/06 11.4900 -0.09%
2025/05/20 11.5800 -0.09% 2025/05/02 11.5000 -0.26%
2025/05/19 11.5900 0.00% 2025/04/30 11.5300 -0.77%
2025/05/16 11.5900 0.09% 2025/04/29 11.6200 0.17%
2025/05/15 11.5800 0.09% 2025/04/28 11.6000 0.17%
2025/05/14 11.5700 0.00% 2025/04/25 11.5800 0.35%
2025/05/13 11.5700 0.17% 2025/04/24 11.5400 0.26%
2025/05/12 11.5500 0.52% 2025/04/23 11.5100 0.61%
2025/05/08 11.4900 -0.09% 2025/04/22 11.4400 0.00%
2025/05/07 11.5000 0.09% 2025/04/17 11.4400 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.09% 1.05% -2.53% -2.61% -2.94% -1.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.31% 2.29% 0.92% 2.54% 6.88% 2.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.79% -1.38% 1.93% -9.55% -8.23% -2.81% -8.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.04% 1.23% -3.17% -2.72% -1.90% -1.16%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.46% -0.02% 1.27% -2.77% -2.26% -1.34% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.11% 1.17% -3.26% -2.86% -2.06% -1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.49% -0.10% 1.20% -2.88% -2.41% -1.56% -0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.44% 0.00% 1.15% -3.17% -2.65% -1.70% -0.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.02% 1.19% -3.28% -2.96% -2.38% -1.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.78% -1.33% 2.45% -8.30% -5.75% 2.62% -6.64%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.46% 0.00% 1.98% -0.78% 1.80% 7.00% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.45% 0.00% 1.46% -2.29% -1.25% 0.64% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.00% 1.26% -3.02% -2.43% -1.35% -0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.45% 0.00% 1.27% -2.66% -2.12% -0.90% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.45% 0.00% 1.20% -2.99% -2.31% -1.06% -0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.45% 0.00% 1.50% -2.33% -1.45% 0.11% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.47% 0.00% 1.43% -2.52% -1.73% 0.00% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% 0.00% 1.39% -2.67% -1.76% 0.11% -0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.46% -0.05% 1.77% -1.26% 0.87% 5.04% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.50% -0.10% 1.43% -2.36% -1.49% 0.10% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% 0.56% 3.28% 2.53% 3.74% 4.89% 5.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% 0.50% -3.78% -4.55% -3.47% -2.37% -1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.16% 0.59% 3.54% 3.13% 4.75% 6.98% 6.73%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.58% 2.65% 0.48% -0.57% -3.51% 2.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.49% -0.27% 1.13% -3.84% -4.72% -6.29% -3.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.51% -0.28% 2.07% -0.84% 0.82% 4.85% 1.59%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.51% -0.27% 1.19% -3.33% -4.34% -5.89% -2.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.48% -0.83% 2.86% -5.51% -4.13% 0.14% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.18% 0.49% 2.32% 2.19% 3.56% 4.42% 5.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% -0.88% 2.33% -6.40% -4.65% 1.86% -5.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 0.06% 1.59% 0.70% 2.13% 5.55% 2.43%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.99% -1.30% 3.46% -7.40% -5.43% -2.44% -6.20%
富達新興市場債券基金/美元 -0.22% -0.10% 1.97% 0.40% 2.43% 1.94% 2.78%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.98% -1.30% 3.06% -8.73% -7.78% -3.32% -8.23%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% -0.10% 1.59% -0.97% -0.08% 1.06% 0.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 0.44% 5.04% 1.93% 1.62% -4.58% 3.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 0.50% 4.17% 1.78% 1.78% -4.31% 4.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.16% 0.49% 4.90% 4.46% 6.71% 5.44% 9.24%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% -4.14% -5.25% -3.32% -0.96% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -0.23% -5.45% -7.07% -4.41% -0.91% -4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -5.70% -7.85% -5.94% -4.21% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.23% 1.27% 2.23% 3.46% 10.48% 2.97%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.75% 0.54% -0.11% 3.08% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 1.19% 3.46% 1.10% 0.68% 18.17% 0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 1.18% 2.79% -1.02% -3.49% 8.71% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.29% 0.96% 0.37% 1.03% 2.01% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.24% 0.74% -0.24% -0.24% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 2.24% 1.00% 2.24% 2.71% 3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.11% 0.91% -1.11% 0.34% 0.91% 0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.38% -0.09% 2.00% -0.55% 1.70% 5.64% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.38% -0.09% 2.00% -0.55% -4.14% -0.43% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.36% -0.07% 0.58% -4.59% -6.29% -10.66% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.39% -0.14% 1.83% -1.07% 0.68% 3.63% 0.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.39% -0.10% 0.51% -4.84% -6.67% -11.80% -5.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.11% 0.40% -5.07% -7.12% -12.85% -5.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.39% -0.11% 1.91% -0.79% 1.20% 4.59% 1.23%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.38% -0.12% 0.45% -4.89% -6.86% -11.84% -5.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.40% -0.17% 1.71% -1.29% 0.28% 2.74% 0.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.38% -0.07% 0.39% -5.13% -7.18% -12.13% -5.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.38% -0.09% 0.30% -5.36% -7.56% -12.97% -6.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.18% 0.03% 2.15% 0.34% 2.41% 6.98% 2.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 2.25% -2.83% -1.09% 0.26% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.08% 1.07% -2.29% -2.36% -2.00% -1.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.18% -0.02% 1.03% -2.61% -2.51% -2.14% -1.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.07% 1.71% -0.71% 0.90% 4.64% 1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.00% 1.94% -0.86% 0.70% -1.20% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.63% -1.40% 1.81% -7.84% -6.21% 0.95% -7.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.30% -0.05% 1.36% -0.30% 1.31% 5.27% 1.58%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.28% 0.00% 0.91% -1.58% -1.38% -0.28% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.30% -0.06% 1.26% -0.53% 0.81% 4.24% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.07% 0.92% -1.58% -1.45% -0.35% -0.35%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% -0.20% 2.51% -1.60% 2.29% 6.85% 1.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -0.05% 1.48% -0.89% 1.43% 6.15% 1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.00% -1.16% 1.52% -8.58% -5.92% 1.68% -7.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.31% -0.02% 1.02% -2.19% -1.94% -1.50% -1.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.30% -0.06% 1.36% -1.27% 0.99% 5.40% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.03% -1.23% 1.40% -9.01% -6.47% 0.91% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.33% -0.05% 0.94% -2.67% -2.54% -2.33% -1.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.24% 2.08% 2.24% 3.55% 2.66% 4.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.19% 1.88% 1.71% 2.53% 0.69% 4.00%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.05% 2.63% -0.88% 0.75% 4.26% 1.57%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.92% -0.90% 2.81% -8.47% -6.53% -0.08% -6.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% 0.05% 1.91% -2.69% -2.78% -2.99% -1.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.20% 2.17% 0.85% 2.40% 6.45% 2.80%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.20% 1.70% -0.51% -0.32% 0.80% 0.96%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.19% 0.17% 2.00% 0.39% 1.49% 4.53% 2.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.20% 2.16% 0.82% 2.33% 6.30% 2.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.20% 1.69% -0.54% -0.39% 0.67% 0.91%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 0.17% 1.52% -0.97% -1.23% -1.05% 0.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% 0.29% 2.62% 0.95% 4.30% 8.61% 3.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.21% -0.46% 1.86% -1.31% 0.04% 1.60% -0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% -0.45% 0.00% -4.03% -5.27% -4.14% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.00% 1.19% -1.16% -1.74% -0.29% -1.02%
基金平均績效 -0.26% -0.04% 1.50% -1.85% -1.10% 0.42% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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