晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.9500 0.0100 0.08% 1.10% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45%
含息 - -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.085 15.7800 0.54%
02/01 0.0764 15.2500 0.50%
03/01 0.0661 14.0900 0.47%
04/01 0.0746 14.0100 0.53%
05/03 0.056 13.4100 0.42%
06/01 0.0717 13.1400 0.55%
07/01 0.0599 12.2800 0.49%
08/01 0.0466 12.2200 0.38%
09/01 0.07 12.4000 0.56%
10/03 0.0633 11.5500 0.55%
11/02 0.0721 11.0500 0.65%
12/01 0.0662 12.0600 0.55%
總計 0.8079 12.0600 6.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
總計 0.0607 11.8900 0.51%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 11.9500 0.08% 2024/02/02 11.8700 -0.08%
2024/02/22 11.9400 0.08% 2024/02/01 11.8800 0.25%
2024/02/21 11.9300 0.08% 2024/01/31 11.8500 -0.34%
2024/02/20 11.9200 0.17% 2024/01/30 11.8900 0.08%
2024/02/19 11.9000 0.00% 2024/01/29 11.8800 0.25%
2024/02/16 11.9000 0.08% 2024/01/26 11.8500 0.17%
2024/02/15 11.8900 0.17% 2024/01/25 11.8300 0.17%
2024/02/14 11.8700 0.17% 2024/01/24 11.8100 0.08%
2024/02/06 11.8500 0.08% 2024/01/23 11.8000 -0.08%
2024/02/05 11.8400 -0.25% 2024/01/22 11.8100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.42% 1.27% 3.82% 2.93% -3.32% 1.10%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.19% 0.99% 4.71% 5.94% 7.98% -1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.59% 0.39% 1.29% 5.15% 5.15% 2.00% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.57% 0.82% 0.82% 3.67% 3.02% -0.51% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.58% 0.82% 0.84% 3.89% 3.47% 0.06% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.52% 0.73% 0.73% 3.56% 2.89% 0.73% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.59% 0.89% 0.89% 3.87% 3.45% 1.39% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.61% 0.90% 0.90% 3.92% 3.24% 1.00% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.58% 0.81% 0.77% 3.54% 2.77% -1.15% -0.96%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.59% 0.42% 1.79% 6.71% 8.39% 8.22% 1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.58% 0.84% 1.52% 6.06% 7.96% 10.43% -0.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.56% 0.83% 1.02% 4.42% 4.42% 3.43% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.62% 0.88% 0.88% 3.86% 3.33% 1.25% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.57% 0.80% 0.92% 4.03% 3.66% 1.98% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.61% 0.92% 0.94% 4.06% 3.54% 1.53% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.58% 0.81% 0.93% 4.20% 4.20% 3.09% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.60% 0.84% 0.96% 4.22% 4.22% 3.19% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.65% 0.86% 0.97% 4.23% 4.00% 2.74% -0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.78% 1.39% 5.57% 6.75% 8.02% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 0.72% 0.93% 4.16% 4.05% 2.84% -0.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.23% 0.60% 1.42% 4.17% 4.47% 5.86% -0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.54% 1.41% 4.11% 4.36% -1.97% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.24% 0.63% 1.53% 4.59% 5.50% 8.17% -0.43%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.65% 0.74% 2.07% 0.28% -2.08% -2.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.63% 1.08% 1.54% 3.85% 1.37% -3.66% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.63% 1.09% 2.46% 7.06% 7.97% 9.18% 0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.61% 1.08% 1.50% 4.08% 1.94% -2.47% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -0.28% 0.86% 4.05% 4.59% 8.52% 0.64%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.20% 0.66% 3.52% 4.29% 10.78% -1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% -0.26% 1.43% 5.92% 6.99% 5.57% 0.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 0.19% 0.73% 5.36% 6.59% 7.42% -1.42%
富達新興市場債券基金/歐元 0.53% 0.88% 1.75% 6.27% 5.84% -2.01% 0.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.65% 1.44% 1.74% 5.51% 5.50% 0.49% -1.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% 0.90% 1.32% 5.14% 3.67% -1.82% -0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.65% 1.45% 1.31% 4.37% 3.34% 0.45% -2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 0.71% 2.60% 5.04% 3.50% 5.51% -0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.49% 0.73% 1.73% 4.83% 3.52% 5.37% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% 0.71% 2.62% 7.18% 7.99% 14.07% 1.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.00% 0.00% 0.80% 0.71% 0.89% -0.62%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.12% 0.47% 3.65% 3.52% 3.52% -0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 2.75% 1.63% -0.27% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.21% 0.26% 2.24% 5.10% 7.70% 0.74%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.33% 0.55% 1.78% 1.33% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% 0.60% -0.32% 1.99% 6.76% 5.66% 0.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.55% 0.70% -0.97% 0.00% 2.58% -2.45% -1.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.23% 1.21% 1.60% 2.06% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.36% -0.60% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.28% 1.49% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.57% 3.27% 3.64% 3.52% -0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.11% 0.11% 2.93% 2.69% -0.79% -1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.42% 0.65% 1.24% 5.27% 6.48% 8.37% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.42% 0.65% 1.24% 0.26% 1.41% 3.21% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.40% 0.64% -0.21% 0.85% -2.38% -8.43% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.42% 0.63% 1.10% 4.83% 5.51% 6.11% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.63% -0.37% 0.34% -3.46% -10.28% -3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.62% -0.51% -0.14% -4.30% -11.66% -4.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.42% 0.64% 1.15% 5.01% 5.94% 7.28% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.42% 0.63% -0.32% 0.49% -3.05% -9.64% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.41% 0.62% 1.01% 4.57% 4.99% 5.01% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.74% -0.20% 0.59% -2.94% -12.01% -3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.72% -0.30% 0.29% -3.48% -13.01% -3.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.48% 0.74% 1.73% 5.72% 6.87% 3.93% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 0.20% 0.98% 4.90% 3.22% 2.12% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.45% 1.20% 4.09% 3.77% -1.60% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.12% 0.55% 1.62% 4.53% 4.14% -1.39% 1.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.50% 1.86% 5.89% 7.18% 5.50% 1.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.53% 0.71% 1.25% 4.98% 0.89% 0.18% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 0.41% 1.95% 6.73% 7.29% 5.81% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.48% 0.82% 1.60% 6.00% 6.95% 7.89% -0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.50% 0.78% 1.00% 4.11% 3.57% 1.87% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.48% 0.80% 1.51% 5.73% 6.41% 6.81% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.50% 0.78% 1.00% 4.11% 3.58% 1.87% -0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.53% 0.76% 1.68% 7.56% 9.59% 11.76% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.78% 1.05% 4.77% 7.39% 9.27% -0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% 0.34% 1.13% 5.67% 7.64% 7.32% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 0.80% 0.22% 2.77% 2.87% 0.63% -1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.40% 0.87% 0.87% 4.59% 7.19% 8.27% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.29% 0.36% 0.94% 5.38% 7.42% 6.27% 1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% 0.85% 0.05% 2.53% 2.64% -0.35% -1.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.20% 0.03% 2.11% 3.52% 7.52% -1.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% 0.16% -0.12% 1.66% 2.55% 5.30% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.39% 0.94% 6.14% 8.70% 11.84% -0.95%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.66% -0.06% 1.31% 7.00% 8.49% 9.53% 1.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.38% 0.39% 0.36% 4.29% 4.94% 4.23% -2.06%
天利新興市場債券基金/美元 0.69% 0.56% 0.62% 4.90% 8.13% 9.01% -1.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.23% 0.10% -0.31% 2.99% 4.65% 3.03% -2.09%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.68% 0.54% 0.47% 4.41% 7.07% 6.70% -1.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.69% 0.56% 0.60% 4.86% 8.04% 8.84% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.64% 0.11% 1.30% 5.40% 8.44% 7.00% 0.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.09% -0.34% 2.93% 4.56% 2.88% -2.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.06% -0.49% 2.47% 3.59% 0.84% -2.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.72% 0.46% 1.20% 6.57% 9.72% 11.75% 0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.71% 0.46% 0.78% 5.26% 7.02% 6.29% -0.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.22% 0.11% 3.45% 2.97% 2.74% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.15% -0.15% 3.40% 4.04% 2.29% -2.90%
基金平均績效 0.37% 0.56% 0.90% 4.04% 4.21% 2.69% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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