晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.4700 0 0.00% -0.95% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93% -1.11%
含息 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73% 1.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
05/30 0.0618 11.5900 0.53%
總計 0.3039 11.5900 2.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 11.4700 0.00% 2026/04/10 11.3200 0.18%
2026/04/23 11.4700 -0.09% 2026/04/09 11.3000 0.18%
2026/04/22 11.4800 0.09% 2026/04/08 11.2800 0.80%
2026/04/21 11.4700 0.00% 2026/04/07 11.1900 0.18%
2026/04/20 11.4700 0.09% 2026/04/02 11.1700 0.09%
2026/04/17 11.4600 0.35% 2026/04/01 11.1600 0.27%
2026/04/16 11.4200 0.00% 2026/03/31 11.1300 -0.54%
2026/04/15 11.4200 0.26% 2026/03/30 11.1900 -0.09%
2026/04/14 11.3900 0.53% 2026/03/27 11.2000 -0.36%
2026/04/13 11.3300 0.09% 2026/03/26 11.2400 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% 2.23% -1.46% -2.30% -0.61% -0.95%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.39% 2.97% 1.28% 3.20% 13.36% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.38% 2.05% 0.97% 0.77% 5.45% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.80% 2.94% -0.90% -0.43% 4.92% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.83% 2.90% -0.91% -0.46% 5.04% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.79% 3.10% -0.60% 0.20% 5.60% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.84% 3.09% -0.56% 0.28% 5.86% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.78% 3.03% -0.75% 0.04% 5.41% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.82% 2.90% -1.04% -0.66% 4.34% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.42% 2.55% 2.36% 3.60% 11.51% 2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -0.84% 3.73% 1.45% 4.34% 14.80% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.83% 3.21% 0.00% 1.36% 8.17% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 3.16% -0.35% 0.59% 6.38% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.85% 2.99% -0.43% 0.54% 6.53% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.77% 3.09% -0.56% 0.39% 6.13% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.84% 3.28% 0.00% 1.29% 7.89% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.76% 3.18% -0.22% 0.89% 7.57% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.78% 3.35% 0.00% 1.39% 7.95% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.87% 3.47% 0.83% 3.18% 12.12% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.84% 3.11% -0.19% 1.15% 7.72% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.45% -2.30% 5.03% -0.75% 1.46% 10.68% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.41% -8.06% -1.21% -6.58% -4.54% 4.18% -5.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.44% -2.31% 5.29% -0.01% 2.75% 13.46% 1.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% -2.31% 4.35% -2.59% -2.31% 2.43% -2.22%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.72% 2.73% -2.07% -2.98% 1.94% -2.47%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.21% -0.78% 3.51% 0.02% 1.65% 12.85% 0.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.78% 2.77% -2.02% -2.86% 2.53% -2.39%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.32% -0.39% 1.78% 1.25% 2.19% 9.12% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.77% 3.02% 0.44% 2.96% 12.36% 1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.16% 0.65% 1.80% 1.50% 3.14% 9.81% 2.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.22% 0.14% 2.90% 1.14% 3.99% 13.29% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.29% -0.20% 1.80% 1.51% 3.40% 5.24% 2.40%
富達新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.88% 2.99% 1.06% 4.21% 8.86% 2.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.29% -0.20% 1.39% 0.33% 1.06% 5.65% 0.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.88% 2.57% -0.12% 1.85% 8.99% 0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.79% 0.80% -1.94% 2.85% 13.32% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.89% 2.30% -1.99% 3.02% 13.27% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.80% 3.10% 0.34% 7.78% 24.15% 3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.57% 0.66% -0.16% 3.02% 3.11% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -1.59% 3.23% 1.12% 7.03% 6.80% 3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -1.71% 2.81% 0.25% 5.24% 3.08% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.89% 1.31% -0.09% 2.60% 8.89% 0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.83% 0.74% -1.86% -0.94% 1.49% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -2.38% 3.63% -0.04% 9.57% 29.98% 1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% -2.35% 2.92% -2.14% 5.05% 19.43% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -1.22% 5.31% 2.10% 4.29% 8.12% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% -1.48% 4.15% 0.54% 2.65% 4.38% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.54% 2.93% 1.15% 3.94% 14.96% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.11% -0.54% 2.93% 1.15% -1.12% 9.36% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.54% 1.43% -3.16% -4.58% -3.05% -3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.56% 2.71% 0.67% 2.94% 12.48% 1.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.51% 1.38% -3.33% -5.02% -3.96% -4.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.55% 1.26% -3.66% -5.62% -5.11% -4.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.56% 2.85% 0.89% 3.42% 13.80% 1.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.11% -0.56% 1.30% -3.49% -5.24% -4.33% -4.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% -0.58% 2.65% 0.41% 2.42% 11.27% 1.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.46% 1.12% -3.94% -6.03% -5.68% -4.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.48% 0.99% -4.25% -6.57% -6.72% -5.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.26% -0.54% 2.95% 1.37% 4.14% 9.02% 1.99%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% 0.06% 3.06% -2.00% 0.00% 6.44% -1.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.08% 2.25% -1.49% -2.08% 0.00% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.18% 2.21% -1.36% -2.02% -0.07% -0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.10% 2.92% 0.30% 1.33% 6.93% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.97% 2.85% 0.66% 3.20% 7.36% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.29% 0.00% 1.52% 1.56% 2.63% 9.09% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.42% 2.68% 0.66% 3.35% 12.28% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.46% 2.21% -0.46% 0.79% 6.78% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.45% 2.56% 0.40% 2.85% 11.14% 1.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.46% 2.21% -0.46% 0.86% 6.79% 0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% -0.61% 2.82% 1.72% 5.90% 16.94% 2.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.78% 3.11% 1.38% 5.49% 14.84% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.14% 1.97% 1.82% 4.65% 11.46% 2.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.76% 2.38% -0.47% 1.65% 7.04% 0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.85% 3.00% 1.20% 5.10% 13.93% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.13% 1.93% 1.67% 4.41% 10.75% 2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.82% 2.30% -0.64% 1.36% 6.27% -0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.31% -0.87% 2.46% 0.38% 3.81% 11.51% 2.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.32% -0.90% 2.25% -0.16% 2.72% 8.90% 1.35%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.09% 4.10% 1.67% 5.43% 17.95% 2.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% -0.08% 3.36% -0.57% 0.81% 7.86% -0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.34% 1.14% -1.33% -3.58% 0.45% -2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 1.31% -1.13% -1.83% 3.41% -1.55%
基金平均績效 -0.11% -0.61% 2.41% 0.21% 1.80% 6.96% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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