MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1900 0.0400 0.28% -0.77% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.29% -5.26% 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70%
含息 3.89% -1.25% 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.048 16.67 0.29%
02/28 0.0495 15.75 0.31%
03/31 0.0495 15.56 0.32%
04/29 0.052 14.85 0.35%
05/31 0.052 14.70 0.35%
06/30 0.053 13.68 0.39%
07/29 0.0535 13.8100 0.39%
08/31 0.0515 13.9000 0.37%
09/30 0.0515 12.9000 0.40%
10/31 0.053 12.8900 0.41%
11/30 0.057 13.7400 0.41%
12/30 0.059 13.8600 0.43%
總計 0.6295 13.8600 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 14.3600 0.38%
02/28 0.055 13.9400 0.39%
03/31 0.057 13.8500 0.41%
04/28 0.059 13.8700 0.43%
05/31 0.0595 13.7100 0.43%
06/30 0.061 13.9200 0.44%
07/31 0.0593 14.0900 0.42%
08/31 0.06 13.8100 0.43%
09/29 0.06108 13.4100 0.46%
10/31 0.06481 13.1100 0.49%
11/30 0.08411 13.8100 0.61%
12/29 0.08525 14.4000 0.59%
總計 0.76005 14.4000 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
總計 0.21221 14.4800 1.47%

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 14.1900 0.28% 2024/04/09 14.4300 0.49%
2024/04/22 14.1500 0.21% 2024/04/08 14.3600 -0.07%
2024/04/19 14.1200 0.07% 2024/04/05 14.3700 0.42%
2024/04/18 14.1100 0.07% 2024/04/02 14.3100 -0.76%
2024/04/17 14.1000 0.57% 2024/03/28 14.4200 -0.41%
2024/04/16 14.0200 -0.71% 2024/03/27 14.4800 0.21%
2024/04/15 14.1200 -0.77% 2024/03/26 14.4500 0.07%
2024/04/12 14.2300 -0.07% 2024/03/25 14.4400 -0.14%
2024/04/11 14.2400 -0.56% 2024/03/22 14.4600 0.28%
2024/04/10 14.3200 -0.76% 2024/03/21 14.4200 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 1.21% -1.87% 0.92% 9.15% 2.75% -0.77%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.85% -1.72% 1.74% 11.38% 7.95% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.59% -0.87% 2.38% 9.56% 7.73% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.26% -2.12% 0.25% 8.08% 0.62% -1.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 1.29% -2.09% 0.30% 8.45% 1.21% -1.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 1.27% -2.15% 0.21% 8.02% 1.49% -1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 1.30% -2.13% 0.30% 8.34% 2.01% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 1.34% -2.08% 0.37% 8.29% 1.77% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.27% -2.16% 0.13% 7.82% 0.00% -1.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.51% -0.47% 3.76% 12.68% 14.11% 3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.25% 1.28% -1.44% 2.37% 13.10% 11.15% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 1.21% -1.99% 0.74% 9.49% 4.03% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.26% -2.07% 0.37% 8.37% 1.90% -1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.28% -2.02% 0.46% 8.72% 2.71% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 1.35% -2.02% 0.51% 8.60% 2.35% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 1.29% -1.93% 0.70% 9.34% 3.71% -0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 1.33% -1.99% 0.72% 9.26% 3.84% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 1.30% -1.89% 0.76% 9.24% 3.43% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.27% 1.27% -1.56% 1.95% 12.00% 8.80% 0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.31% 1.35% -1.91% 0.72% 9.18% 3.61% -1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 1.51% -2.37% -0.05% 9.90% 4.52% -2.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.42% -5.50% -9.12% -6.91% 2.33% -2.79% -8.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% 1.52% -2.19% 0.39% 10.91% 6.78% -1.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.48% 1.54% -2.94% -2.04% 5.50% -3.39% -4.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% 0.95% -2.65% 0.97% 9.36% -0.63% -1.59%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.22% 0.95% -1.75% 3.80% 16.14% 12.54% 2.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 0.96% -2.64% 0.98% 9.78% 0.52% -1.50%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.42% -0.77% 1.50% 8.38% 11.26% 1.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.40% 1.20% -1.74% 0.13% 8.79% 8.32% -1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% -0.78% -0.45% 4.41% 12.98% 11.22% 3.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.19% -0.65% -2.02% 2.11% 13.57% 7.92% -0.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.58% -0.48% 4.67% 12.35% 5.44% 3.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.24% 1.21% -1.52% 3.38% 12.87% 3.01% -0.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% 0.57% -0.83% 3.76% 10.23% 5.96% 1.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.20% -1.88% 2.46% 10.72% 3.24% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.43% 1.88% -3.29% 2.17% 10.66% 5.37% -0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.49% 1.98% -1.90% 1.98% 10.43% 5.09% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 1.94% -1.20% 4.34% 15.28% 14.26% 3.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.35% 0.17% 1.42% 2.78% 1.78% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.23% -1.03% 1.65% 8.70% 5.77% 0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.27% -1.57% 0.54% 6.53% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.31% 0.00% 0.05% 4.14% 6.75% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.22% -0.66% -1.75% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.06% 0.84% -0.61% -3.18% 4.91% 2.11% -2.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% -1.29% -5.11% 0.88% -5.76% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.23% -0.97% -0.15% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -1.08% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.46% -2.79% -0.68% 5.57% 1.51% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% -0.12% -2.47% -1.14% 6.51% -0.69% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.26% 1.07% -1.59% 1.96% 12.02% 9.77% 0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 1.07% -1.59% 1.94% 6.67% 4.52% 0.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.26% 1.07% -3.00% -2.34% 2.73% -7.42% -5.51%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.26% 1.04% -1.73% 1.52% 11.01% 7.60% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 1.05% -3.19% -2.85% 1.61% -9.39% -6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.25% 1.03% -3.34% -3.29% 0.67% -10.85% -6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.26% 1.05% -1.68% 1.70% 11.46% 8.66% -0.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.25% 1.05% -3.13% -2.71% 1.99% -8.72% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.26% 1.02% -1.81% 1.28% 10.46% 6.48% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.25% 1.13% -3.12% -2.59% 2.16% -9.54% -5.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.24% 1.12% -3.22% -2.88% 1.56% -10.53% -6.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.34% 1.39% -1.34% 2.92% 13.13% 4.78% 0.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.20% -1.63% -1.31% 8.74% 2.45% -2.96%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.15% -1.77% -0.15% 6.47% -1.04% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.17% -1.83% -0.25% 5.75% -2.57% -0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.26% -1.75% 0.47% 7.09% -0.54% 0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.23% -1.24% 1.59% 10.13% 5.99% 1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 1.06% -1.71% 2.14% 11.89% 1.41% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.16% 0.44% -0.44% 3.94% 12.23% 11.93% 3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.28% 1.17% -1.42% 2.43% 12.66% 8.89% 0.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 1.18% -1.49% 2.19% 12.11% 7.81% 0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.28% 1.21% -1.80% 0.93% 9.17% 2.76% -0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.23% 1.38% -1.47% 3.41% 16.25% 14.31% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.98% -0.76% 2.61% 11.72% 11.41% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.33% 0.33% 3.90% 11.06% 14.37% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.19% 0.97% -1.49% 0.31% 7.18% 2.59% -1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.20% 0.86% -0.65% 2.41% 11.21% 10.97% 1.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.28% 0.49% 3.78% 10.52% 13.86% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.22% 0.90% -1.36% 0.22% 6.70% 2.18% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.38% -1.27% -0.22% 5.26% 5.49% -2.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.35% -1.41% -0.64% 4.32% 3.45% -2.71%
先機新興市場債券基金A/美元 0.40% 0.88% -0.86% 3.05% 15.26% 14.04% 1.11%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% 0.60% 0.62% 5.08% 14.67% 17.33% 5.10%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.40% 0.88% -1.43% 1.32% 11.32% 6.28% -1.13%
天利新興市場債券基金/美元 0.18% 0.03% -1.60% 1.43% 11.33% 8.78% -0.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.18% 0.03% -1.60% 0.04% 8.29% 2.83% -1.74%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.17% -0.00% -1.74% 1.01% 10.34% 6.64% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.18% 0.03% -1.61% 1.39% 11.24% 8.61% -0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.41% -0.14% -0.03% 3.68% 10.65% 11.96% 3.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.18% 0.03% -1.61% -0.03% 8.18% 2.66% -1.82%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.17% -0.00% -1.74% -0.41% 7.28% 0.76% -2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.24% 0.31% -1.08% 3.23% 15.27% 14.00% 2.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 0.31% -1.48% 1.95% 12.45% 8.42% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.11% -1.52% 1.22% 8.98% 4.24% 0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% -2.48% -0.30% 9.87% 2.30% -3.05%
基金平均績效 0.21% 0.71% -1.55% 1.02% 8.67% 3.97% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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