MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6900 0.0400 0.27% 2.73% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.29% -5.26% 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70%
含息 3.89% -1.25% 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.048 16.67 0.29%
02/28 0.0495 15.75 0.31%
03/31 0.0495 15.56 0.32%
04/29 0.052 14.85 0.35%
05/31 0.052 14.70 0.35%
06/30 0.053 13.68 0.39%
07/29 0.0535 13.8100 0.39%
08/31 0.0515 13.9000 0.37%
09/30 0.0515 12.9000 0.40%
10/31 0.053 12.8900 0.41%
11/30 0.057 13.7400 0.41%
12/30 0.059 13.8600 0.43%
總計 0.6295 13.8600 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 14.3600 0.38%
02/28 0.055 13.9400 0.39%
03/31 0.057 13.8500 0.41%
04/28 0.059 13.8700 0.43%
05/31 0.0595 13.7100 0.43%
06/30 0.061 13.9200 0.44%
07/31 0.0593 14.0900 0.42%
08/31 0.06 13.8100 0.43%
09/29 0.06108 13.4100 0.46%
10/31 0.06481 13.1100 0.49%
11/30 0.08411 13.8100 0.61%
12/29 0.08525 14.4000 0.59%
總計 0.76005 14.4000 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
10/31 0.06654 14.6200 0.46%
11/29 0.06404 14.6500 0.44%
總計 0.73637 14.6500 5.03%

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.6200 -0.20% 2024/11/14 14.5600 -0.07%
2024/11/27 14.6500 0.34% 2024/11/13 14.5700 -0.07%
2024/11/26 14.6000 -0.14% 2024/11/12 14.5800 -0.41%
2024/11/25 14.6200 0.48% 2024/11/11 14.6400 -0.07%
2024/11/22 14.5500 0.07% 2024/11/08 14.6500 0.41%
2024/11/21 14.5400 0.00% 2024/11/07 14.5900 0.76%
2024/11/20 14.5400 0.00% 2024/11/06 14.4800 -0.21%
2024/11/19 14.5400 0.28% 2024/11/05 14.5100 -0.07%
2024/11/18 14.5000 -0.14% 2024/11/04 14.5200 -0.14%
2024/11/15 14.5200 -0.27% 2024/10/31 14.5400 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.27% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.73%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.36% 2.10% 4.21% 5.83% 11.03% 7.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.55% 1.10% 3.88% 5.67% 7.43% 9.35% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.96% 2.04% 0.08% 2.91% 4.40% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.35% 0.93% 2.00% 0.10% 2.95% 4.68% 2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.92% 1.96% 0.00% 2.81% 4.22% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.87% 1.95% 0.00% 2.85% 4.49% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 1.00% 2.08% 0.16% 2.99% 4.60% 2.14%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.39% 0.96% 2.00% -0.06% 2.61% 3.84% 1.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.55% 1.11% 4.35% 7.19% 10.49% 15.69% 14.96%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.35% 0.94% 2.71% 2.10% 7.21% 13.56% 10.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.35% 0.98% 2.16% 0.62% 3.93% 6.66% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.97% 2.08% 0.24% 3.09% 4.91% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.89% 2.03% 0.22% 3.19% 5.10% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.38% 1.00% 2.12% 0.31% 3.31% 5.23% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.33% 0.89% 2.14% 0.44% 3.67% 6.22% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.92% 2.10% 0.46% 3.67% 6.31% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.93% 2.19% 0.62% 3.93% 6.42% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.36% 0.87% 2.54% 1.70% 6.18% 11.52% 8.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.89% 2.21% 0.49% 3.66% 6.15% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.51% 0.61% 0.37% 3.37% 0.00% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 0.64% 0.48% 3.47% 0.00% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.53% 0.74% 0.85% 4.40% 0.00% 5.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% -0.19% -1.68% -0.85% 0.00% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% -0.21% 1.21% -1.20% -0.07% 0.00% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.23% 0.64% 2.08% 1.50% 5.65% 0.00% 10.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% -0.28% 1.15% -1.27% -0.06% 0.00% -1.43%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.40% 0.33% 3.31% 3.67% 5.72% 0.00% 6.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 0.51% 0.13% -1.18% 2.99% 0.00% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.97% 5.19% 6.56% 9.01% 0.00% 12.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 0.57% 1.63% 1.17% 5.51% 0.00% 7.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.50% 0.80% 4.39% 6.24% 4.86% 10.14% 8.13%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.89% 2.72% 1.22% 1.75% 7.80% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 0.40% 4.01% 5.12% 6.52% 9.79% 7.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.55% 2.38% 0.17% 3.39% 7.50% 2.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.59% -0.15% -4.09% -3.82% -0.73% -4.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.51% -1.00% -4.13% -3.66% -1.00% -3.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.69% -0.09% -1.77% 1.13% 8.65% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 5.17% 4.89% 5.26% 5.08% 5.45% 5.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 10.44% 11.11% 10.30% 12.07% 8.98% 9.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 6.32% 6.61% 5.16% 6.03% 1.31% 1.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 10.56% 11.81% 13.51% 17.42% 19.37% 18.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% 2.52% 3.20% 3.66% 5.65% 4.59% 4.12%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 20.92% 23.78% 27.14% 30.84% 28.47% 26.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.75% 10.82% 12.69% 14.14% 15.30% 8.71% 7.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.81% 3.49% 3.97% 3.97% 3.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.49% 0.85% 0.12% -0.12% -1.66% -1.43%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% 3.84% 4.57% 4.20% 4.44% 3.84% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% 4.21% 5.81% 3.96% 3.12% -1.65% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.49% 5.46% 0.00% 7.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.48% 5.46% 0.00% 7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.29% -0.60% 0.54% -2.44% -3.08% 0.00% -9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.29% 0.70% 1.76% 1.05% 4.49% 0.00% 5.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.61% 0.53% -2.67% -3.83% 0.00% -10.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.64% 0.44% -2.87% -4.45% 0.00% -12.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% 0.71% 1.81% 1.23% 4.93% 0.00% 6.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.30% -0.63% 0.45% -2.71% -3.73% 0.00% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.29% 0.68% 1.65% 0.83% 4.01% 0.00% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.91% 0.50% -2.75% -3.80% 0.00% -10.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.92% 0.41% -2.94% -4.30% 0.00% -11.63%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.63% 1.84% 1.57% 6.16% 0.00% 2.82%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.57% 1.61% 1.61% 2.99% 0.00% 1.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.07% 0.37% -0.51% 1.19% 0.00% 1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.08% 0.25% -0.83% 0.51% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% -0.08% 0.35% -0.57% 1.14% 0.00% 2.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.58% 0.83% 1.01% 4.45% 0.00% 8.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.52% 2.28% -3.96% -0.17% 0.00% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% 0.55% 4.94% 6.05% 8.33% 0.00% 12.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.73% 1.67% 1.09% 5.45% 0.00% 8.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.71% 1.59% 0.83% 4.89% 0.00% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.34% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.66%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.92% 2.31% 2.84% 6.86% 0.00% 12.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.52% 1.93% 2.27% 6.06% 0.00% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.30% 5.08% 7.10% 8.97% 0.00% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% -0.19% 1.22% 0.19% 1.80% 0.00% 0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.49% 1.93% 2.12% 5.74% 0.00% 8.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.32% 5.15% 7.11% 8.68% 0.00% 13.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% -0.19% 1.24% 0.11% 1.49% 0.00% -0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.23% 0.27% -0.33% 0.95% 0.00% -0.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.19% 0.12% -0.77% -0.01% 0.00% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.49% 1.68% 1.38% 5.52% 0.00% 8.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.60% 5.18% 6.79% 8.85% 0.00% 13.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -0.04% 1.15% -0.23% 1.86% 0.00% 0.85%
天利新興市場債券基金/美元 0.12% 0.51% 1.69% 1.49% 5.71% 0.00% 7.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.12% 0.51% 1.23% 0.14% 2.84% 0.00% 2.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.48% 1.56% 1.06% 4.77% 0.00% 5.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.12% 0.51% 1.67% 1.45% 5.63% 0.00% 7.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.01% 0.91% 5.24% 6.86% 9.15% 0.00% 12.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.12% 0.51% 1.22% 0.11% 2.77% 0.00% 2.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.48% 1.10% -0.29% 1.89% 0.00% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.94% 1.88% 2.92% 6.10% 0.00% 10.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.96% 1.45% 1.64% 3.47% 0.00% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.21% 3.08% 3.65% 2.63% 0.00% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 1.01% 0.58% 2.95% 0.00% 1.16%
基金平均績效 0.17% 1.25% 2.57% 1.91% 4.03% 2.38% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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