法巴新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.80 -0.18 -0.33% -1.43% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -10.49% 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46%
含息 3.08% -3.52% 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 80.81 0.99%
02/01 0.75 77.21 0.97%
03/01 0.75 68.38 1.10%
04/01 0.75 67.36 1.11%
05/02 0.75 63.09 1.19%
06/01 0.75 61.26 1.22%
07/01 0.75 55.05 1.36%
08/01 0.75 55.78 1.34%
09/01 0.75 55.65 1.35%
10/03 0.75 51.27 1.46%
11/02 0.75 50.41 1.49%
12/01 0.75 55.57 1.35%
總計 9.05 55.57 16.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
12/01 0.5 52.51 0.95%
總計 6.25 52.51 11.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
總計 3 54.01 5.55%

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 53.80 -0.33% 2024/06/03 53.74 -0.50%
2024/06/14 53.98 -0.11% 2024/05/31 54.01 0.15%
2024/06/13 54.04 0.20% 2024/05/30 53.93 0.41%
2024/06/12 53.93 0.67% 2024/05/29 53.71 -0.44%
2024/06/11 53.57 0.17% 2024/05/28 53.95 -0.11%
2024/06/10 53.48 -0.17% 2024/05/27 54.01 0.02%
2024/06/07 53.57 -0.52% 2024/05/24 54.00 0.00%
2024/06/06 53.85 0.04% 2024/05/23 54.00 -0.39%
2024/06/05 53.83 0.09% 2024/05/22 54.21 -0.26%
2024/06/04 53.78 0.07% 2024/05/21 54.35 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.60% -0.98% -1.01% -0.90% -0.15% -1.43%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.09% 0.48% 2.31% 3.04% 9.36% 2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.67% 0.97% 0.48% 1.97% 2.07% 6.69% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.66% -1.01% -0.26% -0.85% 0.91% -1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.68% -1.00% -0.18% -0.71% 1.55% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.63% -1.03% -0.31% -0.93% 1.37% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 0.69% -1.07% -0.29% -0.88% 1.80% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% 0.75% -0.96% -0.27% -0.72% 1.57% -0.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.65% -1.03% -0.37% -1.11% 0.40% -1.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.66% 0.94% 0.98% 3.38% 5.01% 13.05% 5.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.37% 0.69% -0.31% 1.93% 3.47% 10.97% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.36% 0.64% -0.82% 0.28% 0.28% 4.00% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.62% -0.98% -0.12% -0.62% 1.89% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 0.69% -0.90% 0.00% -0.45% 2.57% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.37% 0.78% -0.90% -0.13% -0.43% 2.16% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.46% 0.69% -0.91% 0.23% 0.11% 3.56% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% 0.72% -0.82% 0.24% 0.12% 3.56% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.32% 0.75% -0.74% 0.21% 0.11% 3.41% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.38% 0.65% -0.43% 1.42% 2.54% 8.72% 1.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% 0.72% -0.81% 0.20% 0.00% 3.48% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.28% 0.25% -2.35% -1.29% -0.47% 3.14% -1.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% 0.25% -2.37% -8.08% -7.37% -4.10% -8.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.28% 0.28% -2.22% -0.79% 0.42% 5.20% -0.59%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% 0.29% -3.06% -3.32% -4.47% -4.90% -5.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% 0.59% -0.95% -1.09% -1.09% -1.02% -1.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.32% 0.60% -0.05% 1.77% 4.76% 11.78% 4.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% 0.28% -0.70% 0.56% 1.42% 7.30% 1.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.20% 0.00% -1.99% -0.91% -0.13% 5.23% -1.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.73% 2.17% 1.86% 3.25% 5.87% 10.28% 5.32%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.99% 0.57% 1.35% 2.90% 8.61% 1.90%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.65% 0.78% 0.99% 3.09% 4.90% 5.28% 4.41%
富達新興市場債券基金/美元 -0.41% 0.52% -0.36% 1.56% 3.15% 3.58% 1.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.65% 0.78% 0.66% 2.02% 2.95% 5.74% 2.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% 0.52% -0.68% 0.51% 1.22% 3.78% -0.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.71% -3.19% -3.99% 0.00% 0.29% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.74% -4.08% -4.53% -0.50% -0.50% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.70% -3.15% -1.98% 4.21% 8.79% 1.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.61% 0.44% 1.86% 1.32% 2.85% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.69% 0.57% 2.21% 3.06% 6.95% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% 0.26% 1.33% 1.33% 3.26% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.87% 1.45% 2.51% 3.32% 9.73% 3.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% 0.88% 0.77% -0.22% 2.82% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.26% 2.92% 3.71% 5.14% 4.10% 10.13% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.28% 3.01% 3.01% 3.01% 0.00% 1.70% -0.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.30% 0.60% 0.60% 1.05% 2.59% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.36% -0.12% -0.24% -0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.37% 0.68% -0.22% 0.23% 3.02% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.57% 0.46% 0.00% -0.11% 1.50% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.36% 0.39% -0.33% 1.30% 2.63% 9.73% 1.74%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.36% 0.39% -0.33% 1.30% 2.61% 4.49% 1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.35% 0.40% -1.79% -3.06% -5.91% -7.65% -6.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.36% 0.37% -0.44% 0.88% 1.76% 7.74% 0.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.35% 0.37% -1.93% -3.56% -6.87% -9.56% -7.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.36% -2.09% -4.03% -7.75% -11.08% -8.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.36% 0.37% -0.41% 1.04% 2.11% 8.64% 1.27%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.37% 0.38% -1.91% -3.44% -6.63% -8.97% -7.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.37% 0.35% -0.53% 0.62% 1.25% 6.69% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.43% -1.90% -3.37% -6.41% -8.66% -7.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.35% 0.41% -2.00% -3.66% -6.98% -9.66% -7.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.42% 0.40% -0.25% -3.83% -2.30% 3.72% -3.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.65% 0.00% 1.58% 0.46% 2.94% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.30% -0.22% -0.44% 1.20% 0.15% 0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% 0.17% -0.34% -0.84% 0.59% -1.33% 0.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.14% 0.28% -0.25% -0.48% 1.83% 0.70% 1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.15% 0.22% 0.34% 1.25% 4.74% 7.00% 3.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% 0.17% -0.34% 1.22% 2.28% 1.92% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.63% 0.83% 1.24% 3.08% 5.00% 11.11% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.37% 0.55% -0.07% 1.61% 3.35% 9.11% 2.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% 0.56% -0.56% 0.21% 0.28% 2.88% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.37% 0.53% -0.15% 1.35% 2.84% 8.04% 1.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% 0.56% -0.49% 0.21% 0.28% 2.88% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.41% 0.46% -0.19% 1.49% 6.34% 14.16% 4.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.50% -0.25% 2.10% 3.75% 11.59% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.48% 0.70% 1.25% 3.73% 5.73% 14.01% 6.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.22% 0.48% -0.93% -0.22% -0.69% 2.61% -1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.19% 0.45% -0.32% 1.98% 3.48% 11.21% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.48% 0.56% 1.12% 3.59% 5.40% 13.34% 5.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.22% 0.41% -1.02% -0.32% -0.91% 2.25% -1.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% -0.33% -2.66% -2.05% -1.51% 1.39% -2.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.37% -2.81% -2.47% -2.37% -0.47% -3.59%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.28% 0.85% -0.12% 2.17% 4.10% 13.59% 2.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.39% 1.11% 1.07% 3.92% 6.59% 16.14% 6.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.28% 0.85% -0.75% 0.25% 0.46% 5.75% -0.69%
天利新興市場債券基金/美元 -0.08% 0.68% 0.82% 1.89% 3.27% 10.24% 2.10%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.08% 0.68% 0.36% 0.51% 0.46% 4.23% -0.22%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.08% 0.64% 0.68% 1.47% 2.40% 8.16% 1.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.08% 0.67% 0.81% 1.85% 3.19% 10.07% 2.03%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.71% 1.85% 2.11% 3.77% 6.15% 11.79% 5.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.08% 0.67% 0.35% 0.46% 0.36% 4.06% -0.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.08% 0.64% 0.22% 0.10% -0.41% 2.25% -1.00%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.69% 0.59% 2.00% 5.47% 14.16% 4.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.69% 0.17% 0.73% 2.88% 8.60% 2.70%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.66% 0.66% 0.55% 1.43% 2.80% 3.84% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.29% 0.74% 0.00% 1.95% 3.03% -1.31%
基金平均績效 -0.22% 0.60% -0.29% 0.48% 1.02% 3.99% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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