復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5000 0.0000 0.00% 0.90% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.49% 3.12% 4.54% 5.16% 1.46% 5.77% 4.49% 0.69% -0.08% 2.06%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 13.5000 0.00% 2024/07/09 13.4800 0.00%
2024/07/22 13.5000 0.07% 2024/07/08 13.4800 0.00%
2024/07/19 13.4900 0.00% 2024/07/05 13.4800 0.15%
2024/07/18 13.4900 -0.07% 2024/07/03 13.4600 0.07%
2024/07/17 13.5000 -0.07% 2024/07/02 13.4500 0.00%
2024/07/16 13.5100 0.15% 2024/06/28 13.4500 -0.15%
2024/07/15 13.4900 -0.07% 2024/06/27 13.4700 0.00%
2024/07/12 13.5000 0.07% 2024/06/26 13.4700 -0.07%
2024/07/11 13.4900 0.07% 2024/06/25 13.4800 0.07%
2024/07/10 13.4800 0.00% 2024/06/24 13.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 1.43% 1.43% 2.35% 0.90%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.00% 0.89% 3.70% 4.98% 8.32% 2.98%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.10% -0.77% 1.47% 2.37% 6.26% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.32% 0.16% 1.84% 1.00% 0.69% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.29% 0.22% 1.93% 1.16% 1.38% -0.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.41% 0.10% 1.79% 0.94% 0.84% -0.52%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.29% 0.20% 1.89% 1.09% 1.49% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.27% 0.23% 1.81% 1.08% 1.13% -0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.33% 0.12% 1.72% 0.77% 0.19% -0.72%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.61% 0.94% 1.49% -2.05% -1.90% -4.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.57% 0.00% -1.35% -7.39% -12.12% -9.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.62% 0.10% -0.83% -6.44% -10.37% -8.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.20% -0.27% 2.94% 5.36% 12.62% 5.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.06% -0.31% 0.90% 4.05% 5.40% 10.47% 3.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.27% 0.36% 2.42% 2.13% 3.57% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.37% 0.25% 2.01% 1.25% 1.37% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.23% 0.23% 2.08% 1.38% 2.08% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.27% 0.27% 1.96% 1.37% 1.72% 0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.34% 0.34% 2.33% 1.97% 3.17% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.35% 0.35% 2.41% 2.04% 3.15% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.32% 0.42% 2.38% 2.05% 2.93% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.37% 0.70% 3.58% 4.45% 8.24% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.30% 0.30% 2.28% 1.96% 3.02% 0.41%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.14% -0.50% -1.40% -0.55% -1.89% 0.55% -2.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.34% -0.67% 0.34% 0.85% -1.99% -1.29% -3.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.16% -0.74% 0.51% 2.77% 1.61% 2.01% -0.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% -0.74% 0.50% 2.72% -5.40% -5.03% -7.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.16% -0.71% 0.68% 3.25% 2.52% 4.02% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.75% -0.19% 0.57% -2.59% -5.99% -5.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.05% -1.00% 1.20% 2.70% -1.07% -0.98% -3.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -1.00% 0.24% -0.12% -6.31% -10.98% -9.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.19% -0.30% 0.95% 0.95% -2.31% -1.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.20% 0.63% 3.85% 6.80% 10.22% 5.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.20% -0.31% 0.98% 1.01% -1.54% -1.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.14% -0.42% 1.56% 1.78% 5.53% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.58% 0.78% 2.65% 1.84% 3.54% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.39% 0.23% -0.40% 1.31% 5.70% 9.60% 4.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.32% -0.48% 0.75% 2.88% 5.24% 7.36% 2.58%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.34% 0.11% -0.63% 2.06% 4.87% 5.36% 4.18%
富達新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.38% 0.81% 3.38% 5.10% 3.80% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.33% 0.12% -1.02% 0.96% 2.84% 5.80% 1.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.38% 0.42% 2.27% 3.05% 3.98% -0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -0.44% -1.87% -2.70% -1.72% -2.56% -3.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.50% 0.00% -2.68% -1.72% -2.68% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% -0.35% 0.79% 0.00% 3.14% 6.59% 2.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 1.47% 2.09% 3.72% 3.63% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.34% 2.17% 3.82% 6.04% 6.67% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.84% 2.93% 4.03% 2.93% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.26% 4.85% 5.13% 10.32% 5.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.32% 0.65% 3.11% 1.53% 3.34% 1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 0.49% 3.39% 13.60% 10.42% 16.58% 10.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.52% 0.52% 2.67% 11.30% 6.08% 7.56% 5.93%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.73% 0.12% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.44% 0.90% 2.40% 2.17% 2.05% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.23% 0.57% 1.96% 1.26% 0.23% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% -0.23% 0.81% 3.58% 4.73% 8.46% 2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% -0.23% 0.82% 3.58% 4.71% 3.28% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.24% -0.70% -0.94% -4.07% -8.85% -7.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% -0.26% 0.63% 3.13% 3.82% 6.49% 1.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.27% -0.90% -1.47% -5.07% -10.82% -8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.23% -0.99% -1.88% -5.90% -12.33% -9.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.73% 3.32% 4.21% 7.38% 2.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -0.25% -0.83% -1.34% -4.81% -10.17% -7.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.27% 0.57% 2.90% 3.34% 5.47% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.17% -0.85% -1.36% -4.73% -9.96% -7.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.18% -0.91% -1.62% -5.26% -10.95% -8.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.30% 0.88% -1.72% -0.17% 3.23% -2.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.26% 0.84% 3.32% 2.10% 1.70% 0.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.57% -0.43% 0.57% 0.57% -3.71% -7.64% -6.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% 0.30% 1.88% 1.20% 1.73% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.17% 0.17% 1.45% 0.59% 0.17% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -0.06% 0.33% 1.87% 1.77% 2.25% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.11% 0.78% 3.64% 4.68% 8.59% 4.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 0.34% 3.33% 4.99% 1.20% 2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% -1.02% 1.10% 2.10% -1.60% -1.78% -3.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.99% 0.50% 0.34% -4.92% -7.99% -7.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% 0.28% -0.39% 2.42% 5.04% 10.86% 5.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% -0.20% 0.79% 3.53% 5.18% 8.71% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.20% 2.49% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.21% 0.71% 3.27% 4.69% 7.64% 2.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.28% 2.50% 0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.31% 1.15% 4.32% 7.28% 12.87% 6.23%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.93% 1.06% 1.90% -1.61% -3.06% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% -0.87% 1.02% 1.79% -2.21% -4.56% -4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.04% -0.81% 1.31% 2.70% -0.25% -0.62% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.81% 0.27% -0.27% -5.91% -11.59% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.94% 0.32% -0.63% -6.49% -13.15% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% -0.84% 0.27% -0.42% -6.17% -12.49% -9.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.85% 1.19% 2.29% -1.16% -2.09% -3.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.91% 1.05% 1.88% -1.81% -3.77% -4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.04% -0.80% 1.38% 2.95% 0.24% 0.38% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.73% 0.49% 0.00% -5.34% -10.53% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.14% 0.29% -0.57% -6.22% -12.37% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.06% -0.79% 0.36% -0.16% -5.71% -11.60% -8.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.05% 1.25% 3.63% 5.63% 10.96% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.59% -0.21% 2.24% 5.36% 13.01% 6.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.05% 0.50% 1.30% 0.96% 1.74% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 1.29% 3.35% 5.22% 10.62% 4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% 0.62% -0.14% 1.97% 5.00% 12.50% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.08% 0.57% 1.06% 0.62% 1.45% -0.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.52% 1.39% 2.40% -0.80% -1.17% -2.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.03% -0.04% 1.08% -1.00% 0.59% -0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% -0.52% 0.72% 0.26% -4.74% -8.89% -7.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.54% 0.27% -0.97% -7.05% -12.92% -9.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.92% 0.08% -0.13% -0.38% -0.24% -2.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% -0.95% -0.09% -0.57% -1.23% -2.06% -3.30%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.34% 0.72% 2.92% 6.24% 11.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.40% -0.47% 1.70% 6.66% 13.26% 5.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% -0.34% 0.12% 0.96% 2.48% 3.62% -0.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.29% -0.24% 1.04% 3.58% 5.31% 9.53% 3.16%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.29% -0.24% 1.04% 2.61% 2.42% 3.57% 0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% -0.28% 0.89% 3.13% 4.43% 7.52% 2.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.29% -0.25% 1.03% 3.54% 5.23% 9.37% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.62% 0.47% -0.13% 1.96% 5.69% 11.64% 4.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.29% -0.25% 1.03% 2.58% 2.32% 3.40% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.27% -0.28% 0.89% 2.17% 1.53% 1.64% -0.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.32% -0.03% 1.28% 3.68% 7.17% 12.68% 6.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% -0.04% 0.86% 2.40% 4.54% 7.18% 3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.00% -0.33% 0.77% 2.58% 2.23% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.15% 0.44% 2.10% 2.10% 1.34% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)