|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.83 |
0.00 |
0.00% |
-0.07% |
2023/09/29 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.83% |
0.15% |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
13.83 |
0.00% |
2023/09/14 |
14.09 |
0.14% |
2023/09/28 |
13.83 |
-0.29% |
2023/09/13 |
14.07 |
0.00% |
2023/09/27 |
13.87 |
-0.29% |
2023/09/12 |
14.07 |
0.00% |
2023/09/26 |
13.91 |
-0.29% |
2023/09/11 |
14.07 |
-0.07% |
2023/09/25 |
13.95 |
-0.29% |
2023/09/08 |
14.08 |
0.21% |
2023/09/21 |
13.99 |
-0.64% |
2023/09/07 |
14.05 |
0.21% |
2023/09/20 |
14.08 |
0.07% |
2023/09/06 |
14.02 |
-0.28% |
2023/09/19 |
14.07 |
-0.07% |
2023/09/05 |
14.06 |
-0.35% |
2023/09/18 |
14.08 |
-0.14% |
2023/09/04 |
14.11 |
-0.07% |
2023/09/15 |
14.10 |
0.07% |
2023/09/01 |
14.12 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|