鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.17	0.01	0.06%	7.23%	2024/10/30

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.15%	-0.98%	8.26%	9.68%	-6.76%	12.78%	3.98%	-4.06%	-15.04%	8.96%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	16.17	0.06%	2024/10/16	16.26	0.06%
2024/10/29	16.16	-0.06%	2024/10/15	16.25	0.18%
2024/10/28	16.17	-0.06%	2024/10/14	16.22	0.12%
2024/10/25	16.18	0.19%	2024/10/11	16.20	0.00%
2024/10/24	16.15	0.19%	2024/10/10	16.20	-0.06%
2024/10/23	16.12	-0.19%	2024/10/09	16.21	-0.12%
2024/10/22	16.15	-0.31%	2024/10/08	16.23	-0.12%
2024/10/21	16.20	-0.37%	2024/10/07	16.25	-0.18%
2024/10/18	16.26	0.12%	2024/10/04	16.28	-0.25%
2024/10/17	16.24	-0.12%	2024/10/03	16.32	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.31%	-0.86%	2.47%	5.96%	16.50%	7.23%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.33%	-1.70%	2.67%	6.46%	17.89%	6.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.09%	1.05%	1.54%	3.32%	10.67%	5.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.44%	0.60%	-1.43%	1.33%	3.85%	9.88%	1.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.43%	0.60%	-1.38%	1.34%	4.03%	10.35%	1.45%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.61%	-1.41%	1.34%	3.81%	9.84%	1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.48%	0.58%	-1.42%	1.36%	3.89%	10.16%	1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.43%	0.64%	-1.17%	1.32%	4.11%	10.01%	1.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.59%	-1.46%	1.21%	3.58%	9.32%	0.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.03%	-0.06%	1.10%	2.94%	5.77%	17.14%	9.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.45%	0.59%	-1.37%	3.39%	7.60%	19.83%	7.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.45%	0.63%	-1.40%	1.81%	4.84%	12.49%	2.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.49%	0.61%	-1.43%	1.47%	4.03%	10.41%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.45%	0.56%	-1.32%	1.47%	4.29%	10.84%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.44%	0.67%	-1.14%	1.49%	4.41%	10.67%	2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.45%	0.56%	-1.43%	1.70%	4.55%	11.99%	2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.46%	0.58%	-1.48%	1.64%	4.58%	11.86%	2.60%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.41%	0.52%	-1.53%	1.79%	4.65%	11.91%	2.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.47%	0.57%	-1.52%	2.86%	6.59%	17.50%	6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.50%	0.60%	-1.46%	1.71%	4.45%	11.86%	2.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.03%	-0.40%	-3.08%	2.82%	4.88%	13.91%	2.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	-0.40%	-3.04%	2.81%	4.89%	6.06%	-4.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.29%	-0.62%	-2.87%	3.26%	6.86%	16.17%	4.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	-0.38%	-3.63%	0.85%	0.76%	5.04%	-4.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.00%	-0.02%	-2.42%	-0.37%	0.28%	8.11%	-1.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.01%	-0.01%	-1.51%	2.50%	6.14%	21.56%	8.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.02%	-2.41%	-0.28%	0.39%	8.69%	-1.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.34%	-0.61%	-0.82%	1.46%	2.82%	9.86%	3.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.06%	-3.24%	1.86%	4.55%	12.33%	2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.03%	-0.20%	1.45%	3.01%	4.72%	16.21%	7.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.09%	-0.35%	-1.82%	2.66%	6.08%	18.84%	5.59%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.17%	-0.18%	1.08%	-1.63%	0.46%	11.50%	3.41%
富達新興市場債券基金/美元	0.40%	0.59%	-1.48%	-1.15%	2.12%	14.18%	1.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.17%	-0.18%	0.77%	1.08%	2.13%	11.21%	3.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.41%	0.59%	-1.78%	1.59%	3.83%	13.89%	2.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.15%	0.15%	-4.99%	0.15%	-2.83%	6.19%	-3.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-3.61%	0.00%	-2.91%	5.80%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.17%	0.17%	-2.81%	2.44%	2.17%	15.96%	5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.17%	-0.34%	-0.77%	1.84%	4.11%	2.46%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.11%	-0.88%	-0.22%	3.82%	12.14%	4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	-1.03%	-1.03%	2.13%	8.47%	1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.29%	-0.68%	2.24%	7.09%	11.38%	7.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	-1.27%	0.43%	3.43%	4.12%	1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.28%	1.74%	-2.53%	6.04%	18.12%	24.67%	17.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.38%	1.79%	-3.17%	3.93%	13.59%	15.07%	9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.07%	-0.66%	0.44%	1.95%	3.59%	1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.84%	-0.24%	0.61%	1.10%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-1.21%	-3.66%	-0.11%	2.28%	7.82%	0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.11%	-1.45%	-0.23%	1.72%	7.93%	-1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.05%	0.00%	-1.60%	2.67%	5.90%	17.51%	6.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.05%	0.00%	-1.59%	2.67%	5.90%	11.90%	5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.00%	-2.83%	-1.60%	-2.96%	-1.23%	-8.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	-0.04%	-1.73%	2.18%	4.92%	15.39%	4.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.02%	-2.93%	-2.07%	-3.93%	-3.28%	-9.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.04%	-2.99%	-2.45%	-4.68%	-4.94%	-11.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.02%	-1.68%	2.42%	5.37%	16.34%	5.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.04%	-0.02%	-2.95%	-1.97%	-3.69%	-2.70%	-9.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.04%	-0.06%	-1.78%	1.96%	4.45%	14.32%	3.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	0.05%	-2.92%	-2.00%	-3.71%	-2.60%	-9.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	0.04%	-3.00%	-2.31%	-4.25%	-3.72%	-10.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.01%	-0.01%	-1.44%	3.12%	0.72%	12.85%	1.41%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	0.13%	-1.45%	0.26%	3.58%	11.49%	0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.15%	-1.44%	0.59%	2.40%	8.76%	2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	-0.17%	-1.48%	0.25%	1.70%	7.26%	1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.03%	-0.14%	-1.39%	0.52%	2.29%	9.31%	3.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.04%	-0.18%	-0.96%	2.17%	5.80%	16.32%	7.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.70%	0.87%	-1.70%	-2.37%	0.70%	11.39%	0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.04%	-0.23%	1.47%	2.62%	4.96%	15.70%	8.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.00%	-0.02%	-1.71%	2.54%	5.87%	18.30%	6.60%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.00%	-2.14%	1.18%	3.03%	11.52%	2.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	-0.06%	-1.82%	2.26%	5.32%	17.09%	5.69%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	-0.07%	-2.15%	1.11%	3.04%	11.46%	2.10%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.60%	0.94%	-0.51%	3.27%	7.37%	23.06%	10.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.10%	0.34%	-0.86%	2.66%	6.43%	17.52%	7.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.52%	-0.47%	1.85%	2.12%	4.74%	14.87%	9.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.33%	-1.44%	0.71%	2.09%	8.07%	0.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.53%	-0.47%	1.85%	1.92%	4.27%	13.85%	9.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.32%	-1.45%	0.51%	1.63%	7.11%	-0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.03%	-2.93%	1.49%	1.15%	6.21%	-0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.00%	-3.08%	0.99%	0.22%	4.30%	-2.27%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.01%	-0.07%	-1.27%	2.30%	5.65%	20.63%	6.77%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.23%	0.20%	2.07%	2.66%	4.87%	17.90%	9.52%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.01%	-0.07%	-1.86%	0.35%	1.66%	12.11%	0.47%
天利新興市場債券基金/美元	-0.16%	-0.45%	-1.61%	2.46%	6.35%	17.39%	5.89%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.16%	-0.90%	-2.05%	1.09%	3.45%	11.09%	1.13%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.18%	-0.51%	-1.76%	1.96%	5.37%	15.30%	4.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.16%	-0.46%	-1.62%	2.42%	6.27%	17.21%	5.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.04%	-0.31%	1.65%	2.78%	4.91%	14.61%	7.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.16%	-0.90%	-2.06%	1.05%	3.38%	10.90%	0.99%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.18%	-0.95%	-2.20%	0.59%	2.49%	9.06%	-0.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.04%	0.42%	-1.16%	2.77%	6.12%	21.54%	9.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.42%	-1.57%	1.49%	3.51%	15.65%	4.65%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.77%	1.99%	0.22%	1.10%	9.64%	1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.00%	-1.42%	1.76%	3.89%	13.19%	0.87%
基金平均績效	0.11%	0.12%	-1.33%	1.41%	3.47%	10.84%	2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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