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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.12 |
0.03 |
0.18% |
5.81% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
7.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
17.12 |
0.18% |
2025/07/24 |
16.91 |
0.12% |
2025/08/06 |
17.09 |
0.00% |
2025/07/23 |
16.89 |
0.06% |
2025/08/05 |
17.09 |
0.12% |
2025/07/22 |
16.88 |
0.12% |
2025/08/04 |
17.07 |
0.35% |
2025/07/21 |
16.86 |
0.30% |
2025/08/01 |
17.01 |
0.24% |
2025/07/18 |
16.81 |
0.30% |
2025/07/31 |
16.97 |
-0.06% |
2025/07/17 |
16.76 |
-0.06% |
2025/07/30 |
16.98 |
0.00% |
2025/07/16 |
16.77 |
-0.12% |
2025/07/29 |
16.98 |
0.12% |
2025/07/15 |
16.79 |
-0.06% |
2025/07/28 |
16.96 |
0.18% |
2025/07/14 |
16.80 |
-0.12% |
2025/07/25 |
16.93 |
0.12% |
2025/07/11 |
16.82 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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