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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.39 |
-0.05 |
-0.30% |
1.30% |
2025/05/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
7.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/21 |
16.39 |
-0.30% |
2025/05/06 |
16.28 |
0.18% |
2025/05/20 |
16.44 |
0.06% |
2025/05/05 |
16.25 |
-0.18% |
2025/05/19 |
16.43 |
0.06% |
2025/05/02 |
16.28 |
-0.31% |
2025/05/16 |
16.42 |
0.12% |
2025/04/30 |
16.33 |
-0.37% |
2025/05/15 |
16.40 |
0.00% |
2025/04/29 |
16.39 |
0.06% |
2025/05/14 |
16.40 |
0.00% |
2025/04/28 |
16.38 |
0.18% |
2025/05/13 |
16.40 |
0.18% |
2025/04/25 |
16.35 |
0.37% |
2025/05/12 |
16.37 |
0.49% |
2025/04/24 |
16.29 |
0.31% |
2025/05/08 |
16.29 |
-0.24% |
2025/04/23 |
16.24 |
0.43% |
2025/05/07 |
16.33 |
0.31% |
2025/04/22 |
16.17 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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