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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.5123 |
-0.0160 |
-0.06% |
3.76% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.40% |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
25.5123 |
-0.06% |
2024/07/09 |
25.4533 |
0.13% |
2024/07/22 |
25.5283 |
-0.10% |
2024/07/08 |
25.4215 |
0.47% |
2024/07/19 |
25.5530 |
-0.18% |
2024/07/05 |
25.3019 |
0.20% |
2024/07/18 |
25.5994 |
-0.17% |
2024/07/04 |
25.2511 |
0.42% |
2024/07/17 |
25.6419 |
0.13% |
2024/07/03 |
25.1463 |
0.40% |
2024/07/16 |
25.6086 |
-0.17% |
2024/07/02 |
25.0472 |
-0.52% |
2024/07/15 |
25.6515 |
0.14% |
2024/07/01 |
25.1785 |
-0.40% |
2024/07/12 |
25.6149 |
0.40% |
2024/06/28 |
25.2803 |
0.12% |
2024/07/11 |
25.5116 |
0.27% |
2024/06/27 |
25.2489 |
-0.21% |
2024/07/10 |
25.4439 |
-0.04% |
2024/06/26 |
25.3019 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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