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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.9593 |
0.1044 |
0.39% |
3.68% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
5.75% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
26.9593 |
0.39% |
2025/06/17 |
26.6728 |
0.12% |
2025/06/30 |
26.8549 |
-0.06% |
2025/06/16 |
26.6408 |
-0.23% |
2025/06/27 |
26.8698 |
0.07% |
2025/06/13 |
26.7035 |
0.02% |
2025/06/26 |
26.8515 |
-0.01% |
2025/06/12 |
26.6979 |
0.31% |
2025/06/25 |
26.8548 |
0.40% |
2025/06/11 |
26.6158 |
0.17% |
2025/06/24 |
26.7475 |
0.10% |
2025/06/10 |
26.5711 |
0.15% |
2025/06/23 |
26.7212 |
0.06% |
2025/06/09 |
26.5325 |
-0.08% |
2025/06/20 |
26.7063 |
-0.07% |
2025/06/06 |
26.5542 |
-0.13% |
2025/06/19 |
26.7249 |
0.05% |
2025/06/05 |
26.5878 |
0.34% |
2025/06/18 |
26.7123 |
0.15% |
2025/06/04 |
26.4990 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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