|
先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.8029 |
0.1477 |
0.60% |
0.88% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.40% |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
|
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
24.8029 |
0.60% |
2024/04/02 |
25.1310 |
-0.36% |
2024/04/17 |
24.6552 |
0.04% |
2024/03/28 |
25.2211 |
0.28% |
2024/04/16 |
24.6448 |
-1.04% |
2024/03/27 |
25.1505 |
0.07% |
2024/04/15 |
24.9039 |
-0.56% |
2024/03/26 |
25.1334 |
0.14% |
2024/04/12 |
25.0436 |
-0.08% |
2024/03/25 |
25.0973 |
0.08% |
2024/04/11 |
25.0648 |
-1.04% |
2024/03/22 |
25.0775 |
0.41% |
2024/04/10 |
25.3271 |
0.48% |
2024/03/21 |
24.9739 |
0.63% |
2024/04/09 |
25.2060 |
0.22% |
2024/03/20 |
24.8169 |
0.28% |
2024/04/08 |
25.1512 |
-0.20% |
2024/03/19 |
24.7478 |
-0.06% |
2024/04/05 |
25.2017 |
0.28% |
2024/03/15 |
24.7638 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|