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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.2930 |
0.0132 |
0.05% |
4.97% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
5.75% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
27.2930 |
0.05% |
2025/07/23 |
26.9511 |
0.05% |
2025/08/06 |
27.2798 |
0.06% |
2025/07/22 |
26.9375 |
0.07% |
2025/08/05 |
27.2625 |
0.63% |
2025/07/21 |
26.9189 |
0.25% |
2025/08/01 |
27.0923 |
-0.15% |
2025/07/18 |
26.8518 |
0.10% |
2025/07/31 |
27.1337 |
-0.04% |
2025/07/17 |
26.8241 |
0.02% |
2025/07/30 |
27.1454 |
0.23% |
2025/07/16 |
26.8183 |
-0.25% |
2025/07/29 |
27.0842 |
0.03% |
2025/07/09 |
26.8855 |
-0.03% |
2025/07/28 |
27.0762 |
0.20% |
2025/07/08 |
26.8925 |
-0.29% |
2025/07/25 |
27.0217 |
0.20% |
2025/07/07 |
26.9700 |
-0.09% |
2025/07/24 |
26.9684 |
0.06% |
2025/07/04 |
26.9932 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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