新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.642 0.000 0.00% -2.13% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -12.82% -1.92% -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16%
含息 -7.05% 3.22% -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00390031 0.936 0.42%
02/01 0.0034725 0.926 0.38%
03/01 0.00337125 0.899 0.38%
04/01 0.00334125 0.891 0.38%
05/03 0.00337875 0.901 0.37%
06/01 0.003405 0.908 0.38%
07/01 0.003405 0.908 0.38%
08/02 0.0033975 0.906 0.38%
09/01 0.00340875 0.909 0.37%
10/01 0.003315 0.884 0.37%
11/01 0.00330375 0.881 0.37%
12/01 0.00319875 0.853 0.38%
總計 0.04089781 0.853 4.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00324375 0.865 0.38%
02/03 0.00315 0.838 0.38%
03/01 0.00294375 0.785 0.38%
04/01 0.00291 0.776 0.37%
05/04 0.002715 0.724 0.38%
06/01 0.0027 0.720 0.38%
07/01 0.00246 0.656 0.38%
08/01 0.0024975 0.666 0.38%
09/01 0.00246375 0.657 0.37%
10/03 0.00223875 0.597 0.38%
11/01 0.00223125 0.595 0.38%
12/01 0.00243375 0.649 0.38%
總計 0.0319875 0.649 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
總計 0.02237075 0.657 3.40%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 0.642 0.00% 2023/09/08 0.649 0.31%
2023/09/21 0.642 -1.08% 2023/09/07 0.647 0.00%
2023/09/20 0.649 0.15% 2023/09/06 0.647 -0.46%
2023/09/19 0.648 0.00% 2023/09/05 0.650 -1.07%
2023/09/18 0.648 -0.15% 2023/08/31 0.657 0.00%
2023/09/15 0.649 -0.15% 2023/08/30 0.657 0.46%
2023/09/14 0.650 0.31% 2023/08/29 0.654 0.46%
2023/09/13 0.648 0.15% 2023/08/28 0.651 0.15%
2023/09/12 0.647 -0.15% 2023/08/25 0.650 -0.15%
2023/09/11 0.648 -0.15% 2023/08/24 0.651 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -1.08% -0.16% -3.31% -1.38% 1.42% -2.13%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.67% -0.81% -1.33% 0.44% 6.92% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.51% 0.20% 0.62% -0.10% -7.30% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -1.37% -1.97% -3.92% -4.16% -4.82% -4.98%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.48% -1.36% -1.93% -3.74% -3.97% -3.78% -4.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -1.29% -1.93% -3.48% -3.07% -2.45% -3.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.51% -1.33% -1.93% -3.30% -2.81% -1.33% -2.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.48% -1.28% -1.99% -3.48% -3.09% -2.09% -3.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -1.39% -2.02% -4.08% -4.54% -5.46% -5.46%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.51% 0.71% 2.15% 2.93% -1.67% 3.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.52% -1.38% -1.24% -1.24% 1.34% 7.46% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.49% -1.35% -1.73% -2.85% -1.92% 0.59% -1.63%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.41% -1.92% -3.40% -2.91% -2.04% -3.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.48% -1.43% -1.89% -3.26% -2.58% -0.84% -2.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.47% -1.27% -1.94% -3.34% -2.82% -1.58% -2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.49% -1.45% -1.80% -2.97% -2.15% -0.12% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.50% -1.37% -1.86% -2.94% -1.98% -0.50% -1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.45% -1.34% -1.78% -2.96% -2.21% -0.67% -2.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.53% -1.47% -1.47% -1.87% 0.18% 4.28% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.54% -1.50% -1.81% -2.95% -2.12% -0.32% -2.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.82% -1.88% -2.81% -3.45% -1.88% 7.82% -0.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.82% -1.88% -2.83% -3.45% -9.07% -0.17% -7.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.77% -1.80% -2.61% -2.87% -0.68% 11.11% 1.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.76% -1.79% -3.42% -5.26% -5.43% -1.23% -5.94%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.46% -1.48% -2.62% -4.72% -5.81% -5.33% -7.69%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.44% -1.45% -1.62% -1.69% 0.28% 10.20% 1.77%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -1.47% -2.57% -4.40% -5.18% -3.28% -6.73%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.51% -0.07% 1.34% 5.36% 2.34% 5.77%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.48% -1.30% -1.98% -1.98% 3.75% 11.91% 4.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.19% -0.91% 1.62% 0.92% 1.06% -5.08% 0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.17% -0.99% -0.18% -1.84% -0.15% 3.22% 0.20%
富達新興市場債券基金/歐元 0.18% -0.30% 0.48% -3.97% -3.71% -8.80% -3.45%
富達新興市場債券基金/美元 -0.49% -1.29% -1.37% -6.38% -5.01% -0.40% -4.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% -0.31% 0.14% -0.75% -1.55% -8.64% -2.21%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% -1.30% -1.72% -3.49% -3.09% -0.46% -3.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.74% -2.04% -1.76% -3.45% 0.45% 3.87% -0.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.77% -2.02% -2.51% -3.48% 0.26% 3.74% -1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.77% -2.09% -1.81% -1.62% 4.04% 11.83% 4.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.36% -0.36% -0.53% -1.41% 0.18%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.37% -0.61% -0.97% -0.36% 1.11% 0.12% -1.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -0.82% -1.36% -1.36% -0.82% -3.45% -4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.33% 0.44% 2.29% 1.95% 6.20% 4.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.33% -0.11% 0.79% -0.99% 0.67% -0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.58% -1.04% -1.16% -0.23% -3.34% 0.83% -1.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.58% -1.01% -1.86% -2.28% -7.17% -6.92% -7.42%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.15% -0.08% -0.08% 0.38% 0.31% 0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.36% -0.84% -1.08% -2.84% -2.03%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.37% 0.09% 0.84% -0.55% 0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.23% -0.47% -0.82% -1.96% 1.31% 2.29% -0.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.35% -0.82% -1.63% -3.09% -3.09% -3.97% -5.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.45% -1.18% -1.03% -0.82% 0.97% 8.35% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.45% -1.18% -1.03% -0.82% 0.96% 4.34% 1.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.46% -1.19% -2.42% -4.87% -7.02% -7.84% -9.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.46% -1.21% -1.19% -1.35% -0.23% 5.38% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.46% -1.21% -2.59% -5.32% -7.92% -9.66% -10.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.47% -1.24% -2.71% -5.65% -8.57% -10.92% -11.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.46% -1.20% -1.11% -1.08% 0.45% 7.26% 1.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.46% -1.19% -2.52% -5.18% -7.62% -8.96% -10.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.47% -1.23% -1.27% -1.59% -0.77% 4.26% -0.60%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.45% -1.13% -2.47% -4.93% -9.01% -15.82% -14.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.45% -1.15% -2.55% -5.16% -9.48% -16.96% -15.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.34% -1.08% -1.14% -1.29% -4.03% 1.72% -2.70%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.83% -4.32% -3.93% -2.11% -0.28% -4.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.38% -0.38% -3.58% -3.00% -1.22% -5.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.43% -0.60% -3.92% -3.84% -3.60% -6.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.36% -0.49% -3.54% -3.09% -1.94% -5.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.16% -0.45% 0.08% -1.92% 0.62% 5.88% -0.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.56% -1.49% -6.85% -7.67% -6.19% -2.75% -6.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% -0.04% 0.78% 1.84% 2.07% -2.60% 2.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.41% -1.09% -1.17% -1.70% 0.33% 6.43% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.37% -1.10% -1.60% -2.95% -2.24% 1.28% -2.10%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.41% -1.11% -1.25% -1.94% -0.17% 5.36% 0.48%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.37% -1.10% -1.61% -2.95% -2.25% 1.28% -2.18%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -1.08% -0.59% -0.38% 2.51% 9.18% 3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -0.94% -0.83% -0.11% 1.71% 6.62% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% 0.00% 1.01% 3.67% 3.48% -2.19% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.35% -0.97% -1.58% -1.99% -2.28% -1.63% -4.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.29% -0.92% -0.78% -0.07% 1.31% 5.52% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.46% 0.00% 1.00% 3.53% 3.13% -3.23% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.34% -0.98% -1.58% -1.99% -2.64% -2.64% -5.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.66% -1.77% -2.37% 2.58% 7.23% 3.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.42% -0.70% -1.94% -2.89% 1.42% 4.34% 1.87%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% -1.00% -0.53% 0.31% 2.93% 8.57% 3.70%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.11% -0.72% 1.01% 2.47% 3.89% -0.45% 4.07%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% -1.00% -1.12% -1.46% -0.69% 1.22% -1.41%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.95% 0.39% -1.35% 0.77% 5.73% 1.42%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% -0.95% -0.11% -2.77% -2.07% 0.03% -2.33%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.07% -0.87% 2.20% 1.44% 2.03% -2.62% 1.56%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.10% -0.99% 0.19% -1.88% -0.35% 2.80% -0.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% -0.96% 0.37% -1.38% 0.69% 5.58% 1.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.07% -0.88% 2.19% 1.41% 1.95% -2.77% 1.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% -0.96% -0.12% -2.80% -2.13% -0.11% -2.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.09% -0.99% -0.30% -3.28% -3.16% -2.75% -4.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% -1.17% 0.35% -0.37% 2.69% 6.14% 2.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.16% -0.07% -1.62% 0.14% 0.93% -1.16%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.90% 0.23% -1.79% 0.92% -2.67% -0.34%
基金平均績效 -0.29% -0.98% -1.05% -1.87% -1.25% -0.06% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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