新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.708 -0.001 -0.14% 3.21% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16% 5.03% -0.44%
含息 -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46% 9.53% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
總計 0.0295145 0.656 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
12/02 0.00261787 0.698 0.38%
總計 0.03085499 0.698 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0025725 0.686 0.38%
02/03 0.0025965 0.692 0.38%
03/03 0.00259912 0.693 0.38%
04/01 0.00256012 0.683 0.37%
05/02 0.00254662 0.679 0.38%
06/02 0.00255075 0.680 0.38%
總計 0.01542561 0.680 2.27%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 0.708 -0.14% 2025/09/03 0.698 0.29%
2025/09/16 0.709 0.28% 2025/09/02 0.696 -0.29%
2025/09/15 0.707 0.00% 2025/09/01 0.698 -0.43%
2025/09/12 0.707 -0.14% 2025/08/29 0.701 0.00%
2025/09/11 0.708 0.43% 2025/08/28 0.701 0.29%
2025/09/10 0.705 0.28% 2025/08/27 0.699 0.00%
2025/09/09 0.703 0.00% 2025/08/26 0.699 -0.14%
2025/09/08 0.703 0.14% 2025/08/25 0.700 0.00%
2025/09/05 0.702 0.43% 2025/08/22 0.700 0.14%
2025/09/04 0.699 0.14% 2025/08/21 0.699 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.43% 1.14% 3.66% 3.21% 0.43% 3.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.12% 2.00% 5.82% 7.57% 8.12% 10.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% -0.88% 0.30% 1.90% -3.78% -2.95% -6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.43% 1.03% 3.98% 1.84% -0.31% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.51% -0.42% 1.09% 4.05% 2.37% 0.32% 4.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.50% 1.02% 3.87% 1.74% -0.50% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% -0.38% 1.14% 4.02% 2.31% 0.19% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.49% -0.38% 1.08% 3.95% 1.85% -0.19% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.44% 0.98% 3.79% 1.53% -0.90% 3.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.82% 0.77% 3.37% -0.97% 2.50% -3.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.53% -0.43% 1.75% 6.14% 6.59% 8.74% 9.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.51% -0.43% 1.21% 4.56% 3.36% 2.27% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.35% 1.08% 4.07% 2.18% 0.24% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -0.43% 1.10% 4.18% 2.56% 0.77% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.49% -0.37% 1.14% 4.13% 2.22% 0.50% 4.13%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.54% -0.43% 1.20% 4.50% 3.22% 1.86% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -0.44% 1.24% 4.55% 2.99% 1.70% 5.04%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% -0.40% 1.21% 4.49% 2.88% 1.63% 4.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.57% -0.48% 1.50% 5.44% 5.28% 6.52% 8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -0.48% 1.16% 4.40% 3.06% 1.75% 5.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% 1.18% 1.83% 5.65% 8.39% 7.96% 13.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.19% 1.83% 5.71% 1.03% 0.55% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 1.27% 2.11% 6.43% 9.87% 10.38% 15.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.30% 1.21% 3.72% 4.32% -0.46% 6.36%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.81% 1.22% 3.96% 1.27% -3.23% 1.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 0.83% 2.21% 6.87% 7.44% 8.21% 10.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.83% 1.36% 4.23% 2.11% -2.54% 2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.20% 0.00% 1.23% 2.91% 0.81% 1.23% -0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% 0.40% 2.22% 5.68% 8.49% 7.36% 13.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.10% -0.52% 0.42% 2.73% -1.58% 0.06% -4.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.11% 0.52% 2.05% 5.61% 6.78% 6.59% 9.28%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% -0.53% 0.59% -1.91% -5.39% -3.29% -8.09%
富達新興市場債券基金/美元 -0.49% -0.12% 1.56% 0.57% 2.15% 2.77% 4.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.08% -0.54% 0.23% 1.89% -3.17% -3.09% -6.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% -0.13% 1.22% 4.19% 4.29% 2.73% 5.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% 0.54% 2.63% 5.25% 8.96% 3.06% 12.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 0.70% 1.90% 5.41% 9.44% 3.37% 12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.29% 0.59% 2.62% 7.62% 14.45% 13.50% 20.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.17% 1.03% 3.44% -3.06% -0.09% -0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.33% 0.67% 5.12% -4.54% -0.33% -0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% 0.54% 4.46% -6.25% -3.60% -2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.58% 1.26% 3.31% 6.39% 9.02% 7.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.63% 0.74% 1.59% 2.79% 1.70% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.48% 2.54% 3.91% 9.08% 14.69% 14.84% 13.80%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.47% 2.53% 3.16% 6.78% 9.82% 5.46% 6.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.53% -0.11% 2.28% 4.20% 1.95% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.11% 1.78% 1.00% 1.11% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.29% 0.00% 2.09% 6.36% 7.26% 8.41% 9.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.29% 0.00% 2.09% 6.36% 7.26% 2.17% 9.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.64% 1.95% -1.44% -8.05% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.30% -0.05% 1.83% 5.65% 5.92% 6.08% 7.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% 0.00% 0.52% 1.66% -2.04% -8.91% -3.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.30% -0.04% 0.42% 1.36% -2.56% -9.79% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.29% -0.02% 2.00% 6.09% 6.71% 7.32% 8.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.30% -0.02% 0.54% 1.63% -2.07% -9.14% -4.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.31% -0.06% 1.75% 5.37% 5.34% 5.12% 7.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.26% 0.05% 0.44% 1.31% -2.58% -9.76% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.26% 0.03% 0.35% 1.04% -3.12% -10.56% -5.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.37% -0.01% 1.75% 6.20% 2.00% 2.94% 4.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.62% -0.86% 3.01% 3.80% 1.77% 3.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.44% 1.03% 2.78% 1.33% -0.44% 2.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.51% 1.02% 2.58% 0.85% -1.16% 1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.50% 1.06% 2.74% 1.00% -0.57% 2.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.44% 1.55% 4.46% 4.76% 6.30% 6.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% -4.85% -2.97% 0.68% 0.86% 1.20% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -0.46% 0.50% 2.28% -1.44% 0.31% -4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.26% -0.07% 1.52% 5.04% 6.12% 6.45% 8.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.27% -0.07% 1.07% 3.72% 3.44% 0.94% 4.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.28% -0.08% 1.42% 4.77% 5.57% 5.39% 7.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% -0.07% 1.14% 3.73% 3.51% 1.01% 4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.36% 0.10% 2.05% 6.41% 5.85% 10.06% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% -0.22% 1.52% 5.73% 6.12% 8.46% 8.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% -0.67% 0.57% 3.32% -1.48% 2.44% -4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.32% -0.23% 1.07% 4.04% 2.78% 1.07% 3.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.34% -0.29% 1.45% 5.50% 5.62% 7.64% 7.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.27% -0.67% 0.47% 3.06% -1.98% 1.71% -5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.32% -0.24% 1.01% 3.83% 2.23% 0.26% 2.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.21% 2.26% 5.13% 7.33% 7.62% 11.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 1.15% 2.00% 4.37% 5.94% 5.26% 9.34%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.55% 1.49% 4.43% 4.52% 4.88% 7.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.06% -0.74% 0.17% 1.41% -3.59% -1.38% -5.64%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% 0.55% 0.90% 2.67% 0.74% -2.22% 1.63%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.85% 2.65% 7.99% 8.18% 12.42% 12.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.12% 1.15% 5.62% 3.42% 3.36% 5.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 0.78% 3.08% -0.88% -0.99% -3.42%
基金平均績效 -0.16% 0.10% 1.25% 3.98% 2.98% 2.05% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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