新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.714 0.000 0.00% 4.08% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16% 5.03% -0.44%
含息 -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46% 9.53% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
總計 0.0295145 0.656 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
12/02 0.00261787 0.698 0.38%
總計 0.03085499 0.698 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0025725 0.686 0.38%
02/03 0.0025965 0.692 0.38%
03/03 0.00259912 0.693 0.38%
04/01 0.00256012 0.683 0.37%
05/02 0.00254662 0.679 0.38%
06/02 0.00255075 0.680 0.38%
總計 0.01542561 0.680 2.27%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 0.714 0.00% 2025/10/10 0.704 -0.28%
2025/10/27 0.714 0.42% 2025/10/08 0.706 0.14%
2025/10/24 0.711 0.00% 2025/10/07 0.705 -0.14%
2025/10/22 0.711 0.00% 2025/10/06 0.706 0.00%
2025/10/21 0.711 0.42% 2025/10/03 0.706 0.00%
2025/10/17 0.708 0.00% 2025/10/02 0.706 0.14%
2025/10/16 0.708 0.14% 2025/10/01 0.705 -0.28%
2025/10/15 0.707 0.43% 2025/09/30 0.707 -0.14%
2025/10/14 0.704 -0.14% 2025/09/29 0.708 0.14%
2025/10/13 0.705 0.14% 2025/09/25 0.707 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.42% 0.99% 2.88% 5.00% 2.88% 4.08%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.93% 2.26% 5.71% 10.00% 12.30% 12.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 1.06% 2.64% 3.25% 4.90% -0.85% -4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.98% 1.20% 2.96% 5.39% 2.90% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.99% 1.18% 2.96% 5.52% 3.48% 5.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 1.01% 1.31% 3.08% 5.46% 2.87% 4.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.94% 1.32% 3.08% 5.62% 3.47% 5.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 1.02% 1.30% 3.06% 5.41% 3.10% 4.84%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.97% 1.17% 2.81% 5.06% 2.33% 4.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% 1.05% 3.10% 4.72% 7.97% 4.75% -0.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.99% 1.97% 5.17% 10.03% 12.35% 11.82%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 1.02% 1.46% 3.58% 6.76% 5.71% 6.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 1.07% 1.43% 3.27% 5.83% 3.65% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.97% 1.41% 3.21% 5.90% 4.13% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 1.04% 1.37% 3.22% 5.78% 3.82% 5.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.97% 1.40% 3.52% 6.58% 5.26% 6.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 1.00% 1.45% 3.53% 6.57% 5.09% 6.32%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 1.00% 1.50% 3.58% 6.52% 5.08% 6.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.95% 1.77% 4.53% 8.64% 9.99% 9.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.96% 1.44% 3.53% 6.55% 5.28% 6.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 0.64% 1.08% 4.34% 9.02% 10.96% 13.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.63% 1.10% 4.31% 9.00% 3.30% 5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.01% 0.68% 1.25% 4.99% 10.33% 13.41% 15.85%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.65% 0.37% 2.36% 4.83% 2.26% 6.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.69% 1.12% 3.02% 5.05% -0.12% 2.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.08% 0.70% 2.00% 5.88% 10.99% 11.62% 12.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.69% 1.16% 3.26% 5.51% 0.61% 3.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.40% 2.22% 3.83% 6.45% 3.62% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 0.34% 1.15% 4.26% 8.57% 11.17% 13.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.08% 0.64% 2.91% 5.83% 6.81% 3.12% -0.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% 1.11% 2.62% 6.02% 9.43% 11.13% 11.74%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 0.75% 2.84% -0.46% 2.03% -0.95% -4.84%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 1.12% 2.22% 0.91% 4.65% 7.21% 7.49%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% 0.75% 2.49% 3.37% 4.81% -0.78% -3.98%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 1.12% 1.85% 4.48% 7.20% 7.13% 8.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 1.23% -0.13% 4.37% 9.63% 8.03% 11.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.93% 1.17% 4.09% 9.34% 7.98% 13.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 1.09% 1.97% 6.57% 14.63% 18.72% 22.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.08% 0.76% 3.75% 0.17% 2.06% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.54% -0.33% 0.22% 4.78% -0.43% 2.68% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.52% -0.26% -0.26% 3.83% -2.31% -1.04% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 1.07% 3.18% 6.12% 10.56% 8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.42% 1.26% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.09% 3.70% 10.57% 19.50% 20.71% 18.62%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.03% 2.92% 8.24% 14.43% 10.83% 10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.85% -0.21% -0.53% -0.43% 1.97% 3.91% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.00% -0.55% 0.11% 1.46% 2.37% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.04% 0.93% 2.04% 5.75% 10.83% 12.20% 12.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% 0.93% 2.04% 5.74% 10.83% 5.75% 12.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% 0.92% 0.61% 1.38% 1.81% -4.94% -2.56%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.06% 0.87% 1.85% 5.09% 9.49% 9.76% 9.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.88% 0.51% 1.06% 1.28% -5.81% -3.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.05% 0.86% 0.42% 0.76% 0.71% -6.78% -4.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.05% 0.91% 1.96% 5.48% 10.28% 11.08% 11.08%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.05% 0.91% 0.52% 1.04% 1.18% -6.08% -3.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.06% 0.85% 1.75% 4.79% 8.86% 8.70% 9.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% 0.96% 0.41% 0.69% 0.60% -6.83% -4.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.04% 0.94% 0.31% 0.42% 0.06% -7.71% -5.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 0.94% 2.19% 5.81% 4.87% 6.75% 6.85%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.80% 1.81% 2.25% 6.58% 4.74% 4.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.22% -0.44% 0.22% 1.58% -1.03% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.17% -0.51% 0.09% 1.20% -1.75% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.26% -0.39% 0.24% 1.56% -1.20% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.24% 0.14% 1.95% 5.05% 5.73% 6.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.67% 2.04% 0.17% 4.17% 4.54% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% 0.82% 2.83% 4.14% 6.53% 2.52% -1.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.79% 1.72% 4.59% 8.58% 9.97% 10.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.79% 1.33% 3.25% 5.83% 4.31% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% 0.75% 1.62% 4.30% 8.01% 8.88% 9.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.73% 1.26% 3.26% 5.84% 4.32% 5.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.01% 0.93% 2.35% 5.30% 10.48% 12.98% 11.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.96% 1.85% 5.08% 9.10% 11.08% 10.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.51% 2.42% 3.81% 6.47% 2.95% -1.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.99% 1.22% 3.20% 5.53% 3.51% 4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.96% 1.83% 4.89% 8.66% 10.21% 10.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.46% 2.35% 3.60% 6.04% 2.07% -2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.95% 1.13% 2.95% 5.06% 2.56% 3.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.64% 0.89% 4.02% 7.02% 10.33% 11.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.59% 0.67% 3.36% 5.61% 7.84% 9.39%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.95% 1.94% 4.91% 8.44% 8.23% 9.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.24% 0.48% 2.63% 4.32% 6.00% 0.41% -2.27%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% 0.95% 1.33% 3.12% 4.52% 0.89% 2.89%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.60% 1.28% 2.52% 7.42% 12.47% 16.36% 15.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.60% 1.27% 1.75% 5.06% 7.54% 7.06% 7.13%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 0.00% 0.87% 3.48% 3.59% 0.44% -1.39%
基金平均績效 -0.06% 0.71% 1.43% 3.55% 5.89% 4.60% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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