新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.707 -0.001 -0.14% 3.06% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16% 5.03% -0.44%
含息 -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46% 9.53% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
總計 0.0295145 0.656 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
12/02 0.00261787 0.698 0.38%
總計 0.03085499 0.698 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0025725 0.686 0.38%
02/03 0.0025965 0.692 0.38%
03/03 0.00259912 0.693 0.38%
04/01 0.00256012 0.683 0.37%
05/02 0.00254662 0.679 0.38%
06/02 0.00255075 0.680 0.38%
總計 0.01542561 0.680 2.27%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 0.707 -0.14% 2025/10/31 0.712 0.00%
2025/11/13 0.708 -0.14% 2025/10/30 0.712 -0.14%
2025/11/12 0.709 0.14% 2025/10/29 0.713 -0.14%
2025/11/11 0.708 0.14% 2025/10/28 0.714 0.00%
2025/11/10 0.707 0.14% 2025/10/27 0.714 0.42%
2025/11/07 0.706 -0.14% 2025/10/24 0.711 0.00%
2025/11/06 0.707 0.14% 2025/10/22 0.711 0.00%
2025/11/05 0.706 -0.14% 2025/10/21 0.711 0.42%
2025/11/04 0.707 -0.28% 2025/10/17 0.708 0.00%
2025/11/03 0.709 -0.42% 2025/10/16 0.708 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 0.43% 0.86% 4.28% 2.17% 3.06%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.02% 1.04% 3.77% 8.94% 12.19% 12.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% -0.19% 1.26% 2.16% 1.66% -3.97% -4.93%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.02% 0.28% 0.71% 4.03% 2.17% 3.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.00% 0.29% 0.75% 4.14% 2.76% 3.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.40% 1.02% 4.19% 2.26% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 0.38% 0.95% 4.33% 2.91% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.03% 0.37% 0.96% 4.25% 2.46% 3.65%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.02% 0.24% 0.59% 3.75% 1.62% 2.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.21% 1.78% 3.57% 4.56% 1.43% -0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 1.05% 3.01% 8.68% 11.67% 11.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.09% 0.51% 1.47% 5.39% 5.01% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 0.48% 1.08% 4.58% 2.93% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.44% 1.10% 4.65% 3.48% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.03% 0.43% 1.14% 4.60% 3.17% 4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 0.54% 1.41% 5.31% 4.72% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.56% 1.35% 5.26% 4.41% 5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.60% 1.52% 5.35% 4.47% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.05% 0.86% 2.37% 7.26% 9.26% 9.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% 0.58% 1.45% 5.22% 4.70% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.08% 0.21% 0.83% 2.36% 7.82% 11.89% 13.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.23% 0.86% 2.31% 7.81% 4.14% 5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.10% 0.25% 0.99% 2.96% 9.13% 14.33% 15.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.28% 0.19% 0.37% 3.75% 3.16% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.02% -0.12% 0.72% 3.62% -0.43% 0.86%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.08% 0.05% 0.75% 3.51% 9.44% 11.28% 11.71%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.04% -0.07% 0.96% 4.09% 0.41% 1.73%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% -0.07% 1.40% 3.47% 4.32% 2.01% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.06% 0.69% 2.86% 8.36% 12.29% 14.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.05% -0.16% 1.89% 4.35% 5.13% 0.98% -0.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% 0.19% 2.05% 3.92% 8.87% 10.89% 11.29%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -0.39% 1.69% 4.45% -0.68% -2.97% -4.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.12% 0.08% 1.05% 3.49% 3.69% 6.93% 6.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.29% -0.39% 1.31% 3.32% 2.03% -2.80% -4.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.08% 0.66% 2.37% 6.22% 6.85% 7.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.13% 2.46% 3.31% 9.02% 11.29% 13.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 1.87% 3.32% 9.00% 11.51% 14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.21% 0.14% 2.39% 5.53% 13.96% 22.36% 24.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.33% 1.27% 3.45% 5.54% 2.04% 1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.75% 1.96% 4.24% 7.59% 2.86% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.79% 1.58% 3.22% 5.77% -0.77% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.44% 1.28% 3.07% 6.57% 10.65% 9.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.73% 1.26% 2.99% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% 2.40% 6.09% 11.79% 22.84% 24.26% 22.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.33% 2.50% 5.38% 9.48% 17.78% 14.20% 13.05%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.54% 0.22% -1.70% 1.87% 3.92% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.45% 0.33% -1.31% 1.35% 1.35% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% 0.10% 1.17% 3.94% 9.54% 12.23% 11.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 0.09% 1.17% 3.94% 9.53% 5.77% 11.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 0.10% -0.24% -0.36% 0.67% -4.98% -4.20%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.06% 1.01% 3.34% 8.21% 9.75% 9.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.08% -0.34% -0.65% 0.09% -5.88% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.07% -0.41% -0.93% -0.45% -6.84% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.08% 1.09% 3.67% 8.98% 11.10% 10.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.07% -0.35% -0.68% 0.01% -6.15% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.03% 0.92% 3.06% 7.59% 8.72% 8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.12% -0.49% -1.04% -0.64% -7.04% -6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.11% -0.54% -1.28% -1.14% -7.88% -7.01%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 0.05% 1.20% 3.63% 3.08% 6.71% 6.45%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.12% 0.87% 0.00% 5.58% 4.23% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% -0.37% -0.96% 1.13% -1.18% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.09% -0.43% -1.19% 0.69% -1.85% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.11% -0.38% -0.97% 1.07% -1.35% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.07% 0.17% 0.62% 4.43% 5.48% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.17% 1.18% -1.48% 3.28% 4.55% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% -0.11% 1.89% 3.66% 4.06% 0.00% -1.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% 0.11% 1.18% 3.13% 8.15% 10.09% 10.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.13% 0.73% 1.81% 5.42% 4.48% 5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.08% 1.11% 2.89% 7.64% 9.00% 9.26%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.13% 0.80% 1.88% 5.50% 4.48% 5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.04% 1.23% 3.51% 9.00% 12.14% 11.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.13% 1.23% 3.08% 8.75% 10.78% 10.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% -0.30% 1.78% 3.58% 4.55% 0.71% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% 0.14% 0.58% 1.30% 4.94% 3.35% 4.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.11% 1.14% 2.84% 8.22% 9.76% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% -0.33% 1.73% 3.37% 4.14% -0.26% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.13% 0.53% 1.09% 4.49% 2.31% 3.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.37% 0.78% 2.48% 6.89% 10.58% 11.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.33% 0.60% 1.84% 5.49% 8.06% 9.36%
先機新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.25% 1.32% 3.34% 7.55% 8.33% 9.19%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.33% -0.07% 2.09% 4.12% 3.82% -1.23% -2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.17% 0.25% 0.71% 1.51% 3.75% 0.85% 2.19%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.18% 0.28% 1.70% 4.87% 11.22% 15.53% 14.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% 0.28% 0.95% 2.56% 6.36% 6.31% 6.69%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.11% 0.33% 2.00% 4.20% -1.18% -1.92%
基金平均績效 0.05% 0.18% 1.02% 2.32% 5.28% 4.40% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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