|
歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
342.78 |
-2.08 |
-0.60% |
-0.51% |
2023/09/28 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.62% |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
|
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
342.78 |
-0.60% |
2023/09/13 |
346.43 |
-0.18% |
2023/09/26 |
344.86 |
-0.38% |
2023/09/12 |
347.06 |
0.32% |
2023/09/25 |
346.19 |
0.21% |
2023/09/11 |
345.96 |
-0.45% |
2023/09/22 |
345.48 |
0.19% |
2023/09/08 |
347.51 |
0.15% |
2023/09/21 |
344.83 |
-0.49% |
2023/09/07 |
347.00 |
0.27% |
2023/09/20 |
346.54 |
-0.09% |
2023/09/06 |
346.07 |
-0.43% |
2023/09/19 |
346.85 |
-0.36% |
2023/09/05 |
347.56 |
0.18% |
2023/09/18 |
348.09 |
-0.16% |
2023/09/04 |
346.94 |
0.15% |
2023/09/15 |
348.66 |
-0.17% |
2023/09/01 |
346.41 |
0.13% |
2023/09/14 |
349.26 |
0.82% |
2023/08/31 |
345.96 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|