歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 404.88 0.15 0.04% 0.10% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.54% 12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 404.88 0.04% 2025/10/20 396.14 0.55%
2025/11/03 404.73 0.08% 2025/10/17 393.97 -0.13%
2025/10/31 404.42 0.29% 2025/10/16 394.50 -0.07%
2025/10/30 403.27 0.67% 2025/10/15 394.76 0.20%
2025/10/29 400.60 -0.21% 2025/10/14 393.98 -0.23%
2025/10/28 401.43 -0.08% 2025/10/13 394.90 0.13%
2025/10/27 401.75 0.85% 2025/10/10 394.39 -0.26%
2025/10/24 398.38 0.05% 2025/10/09 395.41 0.85%
2025/10/22 398.20 -0.17% 2025/10/07 392.08 0.39%
2025/10/21 398.86 0.69% 2025/10/06 390.56 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.86% 3.76% 5.31% 8.06% 5.05% 0.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.44% 1.39% 4.48% 10.15% 12.07% 12.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.19% 2.75% 2.85% 5.65% 0.67% -4.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.40% 0.24% 1.30% 5.63% 2.32% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -1.43% 0.21% 1.31% 5.77% 2.91% 3.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -1.29% 0.30% 1.43% 5.76% 2.37% 3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -1.31% 0.28% 1.54% 5.91% 3.02% 3.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -1.46% 0.34% 1.49% 5.77% 2.61% 3.31%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.40% 0.20% 1.17% 5.33% 1.75% 2.58%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.18% 0.31% 3.25% 4.37% 8.74% 6.37% 0.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.66% 0.99% 3.58% 10.36% 11.84% 11.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -1.18% 0.52% 2.00% 7.04% 5.21% 5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.29% 0.36% 1.69% 6.18% 3.06% 3.69%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -1.29% 0.33% 1.66% 6.23% 3.72% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -1.45% 0.40% 1.65% 6.12% 3.31% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -1.06% 0.43% 1.97% 6.90% 4.85% 5.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -1.10% 0.45% 1.93% 6.90% 4.66% 5.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -1.18% 0.50% 1.93% 6.83% 4.49% 4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.71% 0.81% 2.98% 8.99% 9.44% 8.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -1.04% 0.48% 1.95% 6.84% 4.81% 5.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.35% -0.87% 0.22% 2.91% 7.93% 10.05% 12.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.39% -0.86% 0.24% 2.91% 7.88% 2.41% 4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.35% -0.83% 0.40% 3.55% 9.26% 12.49% 14.90%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -1.66% -0.47% 0.95% 3.89% 1.42% 4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -1.50% 0.14% 1.92% 5.18% -0.45% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.27% -0.67% 1.02% 4.75% 11.09% 11.22% 11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -1.47% 0.21% 2.20% 5.67% 0.38% 1.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.40% 2.42% 3.81% 6.57% 5.10% 2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.57% 0.23% 3.06% 8.22% 10.54% 13.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.24% -0.58% 1.57% 4.66% 9.23% 10.78% 11.08%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.02% 0.78% 3.65% 5.24% 2.90% 1.21% -4.09%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.70% 1.32% 4.38% 4.76% 6.75% 6.73%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.02% 0.40% 3.26% 4.12% 5.71% 1.40% -3.60%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -1.09% 0.94% 3.25% 7.31% 6.67% 7.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% -0.14% 1.65% 3.50% 9.81% 8.04% 11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.47% -0.69% 0.94% 3.61% 9.14% 7.50% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.36% -0.07% 1.68% 5.77% 14.92% 18.84% 22.71%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.34% 1.10% 3.29% 4.93% 2.84% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% -0.11% 3.03% 6.74% 3.26% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -0.26% 2.15% 4.97% -0.26% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 1.11% 2.89% 6.26% 10.75% 9.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.52% 1.15% 2.55% 3.21% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 0.65% 3.97% 9.66% 20.77% 22.87% 19.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.45% 0.68% 3.26% 7.39% 15.82% 12.87% 11.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.07% -2.23% -2.44% 1.32% 3.02% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.21% -2.19% -2.08% 0.90% 1.70% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.56% 1.61% 4.54% 11.07% 12.03% 11.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.56% 1.61% 4.53% 11.07% 5.58% 11.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -1.94% 0.19% 0.22% 2.07% -5.17% -4.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% -0.58% 1.43% 3.91% 9.72% 9.59% 9.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -1.97% 0.09% -0.10% 1.50% -6.03% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -1.99% 0.00% -0.37% 0.95% -7.00% -6.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.58% 1.51% 4.27% 10.51% 10.91% 10.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% -1.99% 0.07% -0.12% 1.41% -6.33% -5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.58% 1.34% 3.63% 9.11% 8.55% 8.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -2.30% -0.02% -0.46% 0.82% -7.11% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% -2.30% -0.11% -0.71% 0.29% -7.98% -7.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.11% -0.63% 1.20% 4.30% 4.00% 6.54% 6.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.49% 1.24% 1.18% 6.41% 4.50% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.89% -0.89% -0.45% 1.75% -1.18% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.94% -1.02% -0.68% 1.30% -1.94% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -1.03% -0.85% -0.46% 1.75% -1.36% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.17% -0.38% -0.34% 1.14% 5.11% 5.45% 5.60%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.50% 1.19% -1.16% 4.01% 4.75% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.18% 0.56% 3.09% 4.40% 7.21% 4.44% -0.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.43% 1.05% 3.63% 8.85% 9.81% 9.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.85% 0.67% 2.30% 6.11% 4.20% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% -0.44% 0.98% 3.37% 8.31% 8.73% 8.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.79% 0.60% 2.30% 6.11% 4.21% 5.15%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.04% -0.57% 1.25% 4.01% 10.79% 12.08% 10.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% -0.48% 1.10% 3.92% 9.51% 10.93% 10.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.11% 3.39% 4.68% 8.17% 5.45% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% -1.12% 0.44% 2.14% 5.67% 3.48% 3.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.51% 1.03% 3.69% 9.05% 10.13% 9.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.11% 3.28% 4.47% 7.75% 4.61% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -1.12% 0.37% 1.90% 5.23% 2.59% 2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.81% -0.16% 2.77% 6.09% 9.43% 10.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.85% -0.36% 2.11% 4.69% 6.94% 8.46%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.24% 1.76% 3.97% 8.89% 8.27% 9.01%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.04% 1.07% 4.10% 4.47% 7.40% 2.71% -1.22%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% -0.85% 1.14% 2.12% 5.05% 0.79% 2.02%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.24% -0.59% 1.35% 6.15% 12.52% 15.85% 14.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.59% 0.59% 3.82% 7.61% 6.59% 6.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% 1.54% 3.13% 5.96% 1.76% -1.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.98% 0.14% 1.58% 4.74% 2.46% 3.06%
基金平均績效 -0.07% -0.53% 1.00% 2.74% 6.28% 4.64% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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