歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 386.25 1.97 0.51% -4.51% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.54% 12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 386.25 0.51% 2025/08/12 383.51 -0.41%
2025/08/26 384.28 0.24% 2025/08/11 385.09 0.64%
2025/08/25 383.37 0.10% 2025/08/08 382.66 -0.28%
2025/08/22 382.98 -0.44% 2025/08/07 383.73 0.19%
2025/08/21 384.67 0.14% 2025/08/06 383.02 -0.51%
2025/08/20 384.15 -0.04% 2025/08/05 384.97 0.14%
2025/08/19 384.32 0.03% 2025/08/04 384.45 0.20%
2025/08/18 384.22 -0.11% 2025/08/01 383.70 -0.71%
2025/08/14 384.66 0.35% 2025/07/31 386.43 0.35%
2025/08/13 383.32 -0.05% 2025/07/30 385.09 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.51% 0.55% 2.70% 2.13% -6.59% 2.27% -4.51%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 1.52% 4.93% 4.95% 10.44% 7.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.10% 0.89% 0.89% -9.35% -1.83% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.56% 1.57% 3.72% 0.56% -0.04% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.40% 0.56% 1.55% 3.79% 1.04% 0.54% 3.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.61% 1.54% 3.68% 0.41% -0.20% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.38% 0.48% 1.54% 3.75% 0.86% 0.29% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 0.61% 1.57% 3.68% 0.74% 0.07% 2.93%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.55% 1.50% 3.53% 0.26% -0.61% 2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.10% 1.45% 2.38% -7.16% 3.70% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.41% 0.58% 2.23% 5.92% 4.53% 8.98% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.52% 1.76% 4.32% 1.85% 2.48% 4.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.60% 1.58% 3.85% 0.72% 0.48% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 0.55% 1.67% 3.98% 1.33% 0.99% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 0.62% 1.63% 3.86% 1.11% 0.75% 3.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.44% 0.55% 1.77% 4.19% 1.66% 2.11% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 0.57% 1.83% 4.22% 1.60% 1.95% 4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.61% 1.75% 4.21% 1.33% 1.95% 3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.39% 0.49% 2.03% 5.14% 3.30% 6.77% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 1.67% 4.13% 1.47% 1.97% 4.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 0.44% 1.64% 4.37% 7.46% 7.57% 10.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% 0.40% 1.62% 4.33% 0.00% 0.16% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.43% 0.50% 1.88% 5.09% 8.81% 9.88% 12.53%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% 0.56% 1.04% 2.48% 3.37% -0.83% 4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.46% 0.43% 1.07% 2.94% -1.40% -4.12% 0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.45% 0.47% 1.97% 5.83% 4.51% 7.20% 7.84%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.46% 0.47% 1.13% 3.20% -0.66% -3.53% 0.68%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.00% 1.10% 1.52% -4.11% 2.01% -1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.64% 1.90% 5.01% 7.91% 7.24% 11.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% -0.06% 1.50% 4.40% 3.99% 6.19% 6.90%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.11% -0.23% -3.53% -3.29% -10.97% -2.23% -8.58%
富達新興市場債券基金/美元 0.43% 0.34% -2.73% 0.30% 0.23% 2.86% 3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.22% 0.88% 0.42% -8.82% -2.07% -7.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% 0.35% 1.42% 3.87% 2.37% 2.77% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.69% 2.69% 4.91% 8.36% 2.69% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.72% 1.93% 4.71% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.68% 2.68% 7.29% 13.47% 12.81% 17.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 2.71% 3.62% -2.49% 0.77% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.10% 5.50% 7.60% -2.23% 3.14% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 5.23% 6.41% -4.02% -0.52% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.04% 3.15% 5.50% 9.12% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.53% 1.38% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 2.29% 8.27% 9.40% 14.07% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.48% 6.04% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.21% 1.82% 2.05% 2.57% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 1.28% 4.42% 4.30% 3.84% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% 1.33% 3.73% 0.99% 2.69% 3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.34% 0.52% 1.88% 5.89% 4.79% 8.06% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.34% 0.52% 1.88% 5.89% 4.79% 1.84% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 0.52% 0.45% 1.51% -3.65% -8.42% -3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.31% 0.45% 1.65% 5.19% 3.52% 5.78% 6.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.49% 0.36% 1.22% -4.18% -9.33% -4.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.48% 0.27% 0.95% -4.69% -10.25% -4.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 0.50% 1.79% 5.62% 4.27% 6.98% 6.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.34% 0.51% 0.36% 1.18% -4.24% -9.52% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.31% 0.44% 1.54% 4.88% 3.00% 4.84% 5.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.58% 0.27% 0.92% -4.75% -10.06% -4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.56% 0.19% 0.66% -5.23% -10.87% -5.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.31% 1.73% 5.57% -0.26% 2.94% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.12% 1.57% 5.05% 1.12% 1.37% 3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.37% 0.97% 2.34% 0.15% -1.24% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.25% 0.85% 2.07% -0.42% -2.07% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.35% 0.92% 2.31% -0.06% -1.41% 1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.34% 1.53% 4.03% 2.93% 5.42% 5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.33% 1.67% 5.19% 3.75% 0.33% 6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -0.27% 0.82% 1.53% -7.43% 1.45% -5.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% 0.40% 1.63% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.40% 1.15% 3.69% 2.05% 1.08% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.40% 1.55% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.40% 1.22% 3.76% 1.99% 1.15% 3.69%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.36% 1.72% 5.40% 3.12% 9.68% 7.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.36% 0.54% 1.82% 5.51% 4.28% 8.31% 7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.31% 0.05% 1.53% 2.18% -7.00% 3.38% -4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.37% 0.54% 1.11% 3.59% 1.03% 0.87% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.35% 0.52% 1.77% 5.31% 3.73% 7.54% 6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.34% 0.00% 1.44% 1.93% -7.62% 2.57% -5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% 0.51% 1.02% 3.38% 0.35% 0.03% 1.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.32% 1.14% 3.57% 5.99% 6.78% 8.87%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.26% 0.90% 2.82% 4.67% 4.48% 7.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% -0.21% 1.25% 3.85% 2.06% 4.53% 5.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.74% -0.38% 1.13% 0.78% -9.06% -0.36% -5.96%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% -0.21% 0.71% 2.00% -1.59% -2.62% 0.45%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.00% 2.01% 5.81% 4.62% 10.38% 9.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.00% 1.26% 3.45% 0.00% 2.21% 3.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 1.35% 2.74% -2.81% -0.77% -3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% 0.87% 2.95% 0.87% 0.43% 1.90%
基金平均績效 0.19% 0.37% 1.44% 3.64% 1.15% 2.08% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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