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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
405.41 |
0.55 |
0.14% |
12.27% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
403.08 |
0.30% |
2024/11/15 |
397.82 |
0.08% |
2024/11/28 |
401.88 |
0.09% |
2024/11/14 |
397.51 |
0.03% |
2024/11/27 |
401.50 |
-0.53% |
2024/11/13 |
397.40 |
0.12% |
2024/11/26 |
403.63 |
-0.01% |
2024/11/12 |
396.93 |
-0.08% |
2024/11/25 |
403.69 |
-0.10% |
2024/11/11 |
397.26 |
0.82% |
2024/11/22 |
404.09 |
1.01% |
2024/11/08 |
394.04 |
0.98% |
2024/11/21 |
400.04 |
0.18% |
2024/11/07 |
390.20 |
0.27% |
2024/11/20 |
399.32 |
0.67% |
2024/11/06 |
389.15 |
1.13% |
2024/11/19 |
396.65 |
0.15% |
2024/11/05 |
384.82 |
-0.15% |
2024/11/18 |
396.05 |
-0.44% |
2024/11/04 |
385.40 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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