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資本集團新興市場債券基金B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.98 |
-0.06 |
-0.40% |
6.62% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.61% |
0.53% |
11.21% |
-1.90% |
-1.54% |
- |
- |
1.90% |
-8.16% |
9.51% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
14.95 |
0.13% |
2024/11/14 |
14.93 |
0.27% |
2024/11/27 |
14.93 |
-0.80% |
2024/11/13 |
14.89 |
0.47% |
2024/11/26 |
15.05 |
-0.20% |
2024/11/12 |
14.82 |
-0.20% |
2024/11/25 |
15.08 |
-0.20% |
2024/11/08 |
14.85 |
0.75% |
2024/11/22 |
15.11 |
0.53% |
2024/11/07 |
14.74 |
0.48% |
2024/11/21 |
15.03 |
0.54% |
2024/11/06 |
14.67 |
1.17% |
2024/11/20 |
14.95 |
0.40% |
2024/11/05 |
14.50 |
-0.28% |
2024/11/19 |
14.89 |
0.20% |
2024/11/04 |
14.54 |
0.00% |
2024/11/18 |
14.86 |
-0.40% |
2024/10/31 |
14.54 |
-0.41% |
2024/11/15 |
14.92 |
-0.07% |
2024/10/30 |
14.60 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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