資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.97	0.06	0.40%	0.27%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	14.97	0.40%	2025/09/23	14.82	0.07%
2025/10/06	14.91	0.20%	2025/09/22	14.81	-0.34%
2025/10/03	14.88	-0.07%	2025/09/19	14.86	0.07%
2025/10/02	14.89	0.13%	2025/09/18	14.85	0.20%
2025/10/01	14.87	0.20%	2025/09/17	14.82	0.27%
2025/09/30	14.84	-0.07%	2025/09/16	14.78	-0.54%
2025/09/29	14.85	-0.07%	2025/09/15	14.86	0.00%
2025/09/26	14.86	-0.34%	2025/09/12	14.86	0.07%
2025/09/25	14.91	0.27%	2025/09/11	14.85	0.07%
2025/09/24	14.87	0.34%	2025/09/10	14.84	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.40%	0.88%	1.49%	4.10%	4.03%	1.77%	0.27%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.37%	1.10%	4.59%	10.17%	9.01%	10.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.39%	1.18%	0.39%	3.54%	0.99%	-2.84%	-6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.34%	-0.55%	2.17%	5.96%	-0.26%	2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.08%	0.38%	-0.51%	2.19%	6.31%	0.38%	3.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.30%	-0.40%	2.28%	6.02%	-0.30%	2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.29%	-0.47%	2.24%	6.26%	0.29%	3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.37%	-0.44%	2.25%	6.11%	-0.01%	2.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.35%	-0.59%	2.01%	5.65%	-0.83%	2.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.41%	1.14%	0.82%	5.01%	3.88%	2.61%	-2.45%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	0.35%	0.24%	4.38%	10.83%	8.94%	9.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	0.35%	-0.26%	2.83%	7.49%	2.47%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.36%	-0.36%	2.45%	6.35%	0.36%	3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.44%	-0.33%	2.46%	6.76%	0.99%	3.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.40%	-0.38%	2.43%	6.47%	0.68%	3.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.43%	-0.22%	2.78%	7.44%	2.21%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.34%	-0.22%	2.76%	7.21%	1.94%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.30%	-0.30%	2.79%	7.11%	1.84%	4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.34%	0.10%	3.73%	9.43%	6.69%	7.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.39%	-0.19%	2.77%	7.33%	2.06%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.18%	-0.11%	1.08%	2.91%	12.91%	7.66%	12.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	-0.16%	1.04%	2.84%	5.14%	0.24%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.18%	-0.07%	1.29%	3.60%	14.50%	10.06%	14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.83%	0.47%	1.04%	8.83%	-0.65%	4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.57%	0.46%	2.12%	7.14%	-2.92%	0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.09%	0.29%	1.38%	4.98%	13.27%	8.52%	10.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.54%	0.55%	2.38%	7.68%	-2.19%	1.31%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.11%	0.11%	0.93%	3.50%	11.01%	8.05%	12.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.09%	0.32%	1.14%	4.61%	1.03%	0.48%	-3.44%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.11%	0.20%	0.97%	4.06%	7.73%	7.33%	9.25%
富達新興市場債券基金/歐元	0.30%	0.72%	1.68%	-0.27%	-1.77%	-2.61%	-7.00%
富達新興市場債券基金/美元	0.01%	0.19%	0.94%	-0.50%	5.35%	3.88%	5.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.29%	0.37%	1.31%	3.55%	0.89%	-2.44%	-6.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	-0.16%	0.59%	3.03%	7.93%	3.80%	5.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.27%	-2.02%	-0.27%	0.69%	11.69%	1.26%	9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	-0.47%	1.19%	2.40%	13.60%	3.15%	11.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.22%	0.22%	1.93%	5.30%	19.86%	13.88%	20.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.17%	0.34%	4.42%	-0.42%	0.94%	-0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.65%	-0.65%	-1.19%	6.65%	-0.44%	0.66%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.79%	-0.79%	-1.31%	5.88%	-2.33%	-3.08%	-2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.13%	1.08%	2.74%	6.73%	9.80%	7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.52%	0.42%	0.95%	2.47%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.48%	4.51%	8.13%	20.78%	17.64%	15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.47%	-0.23%	3.77%	5.82%	14.94%	7.29%	7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.38%	-1.17%	-1.80%	-0.11%	6.05%	0.87%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.20%	-0.99%	-1.53%	-0.11%	3.67%	1.01%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.26%	1.18%	4.93%	12.39%	8.98%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.26%	1.17%	4.93%	12.39%	2.71%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.13%	-0.24%	0.60%	3.28%	-7.67%	-4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.07%	0.22%	0.99%	4.29%	11.06%	6.62%	8.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.16%	-0.33%	0.31%	2.72%	-8.51%	-5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.20%	-0.44%	0.03%	2.15%	-9.44%	-5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.24%	1.08%	4.67%	11.83%	7.89%	9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	-1.18%	-0.35%	0.27%	2.61%	-8.78%	-5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.07%	0.20%	0.90%	3.99%	10.44%	5.64%	7.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.47%	-0.44%	-0.03%	2.03%	-9.49%	-6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.50%	-0.53%	-0.30%	1.48%	-10.31%	-6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.03%	0.26%	1.31%	4.58%	3.00%	3.54%	4.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.12%	1.26%	0.94%	6.21%	1.84%	3.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	-0.29%	1.12%	3.84%	-1.74%	0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-0.34%	0.86%	3.43%	-2.57%	0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.00%	0.21%	-0.31%	1.10%	3.74%	-1.97%	0.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.17%	0.24%	2.80%	7.32%	4.86%	6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	-4.07%	-1.17%	2.08%	0.68%	2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.50%	1.11%	1.42%	4.56%	2.45%	1.00%	-3.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.00%	0.33%	0.86%	3.95%	9.34%	7.26%	8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.33%	0.40%	2.60%	6.52%	1.69%	4.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.00%	0.34%	0.79%	3.70%	8.79%	6.18%	7.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.33%	0.47%	2.67%	6.61%	1.76%	4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.11%	0.00%	0.71%	3.99%	10.47%	9.87%	9.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.31%	0.80%	4.35%	10.75%	8.58%	9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.41%	1.03%	1.40%	4.99%	3.71%	2.30%	-3.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.37%	0.12%	2.42%	7.04%	1.17%	3.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.29%	0.69%	4.10%	10.26%	7.82%	8.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.33%	1.01%	1.28%	4.74%	3.23%	1.49%	-3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.37%	0.05%	2.22%	6.63%	0.34%	2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.22%	1.17%	1.66%	8.03%	7.75%	10.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.28%	0.96%	0.96%	6.63%	5.34%	8.58%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.17%	1.22%	3.39%	9.46%	4.72%	7.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.22%	0.79%	1.39%	3.86%	2.76%	-1.63%	-4.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.13%	-0.43%	0.62%	1.63%	5.51%	-2.38%	0.98%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.20%	1.22%	2.27%	6.34%	11.74%	12.86%	13.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.20%	1.22%	1.51%	3.99%	6.82%	4.18%	6.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	-0.22%	1.00%	3.52%	0.66%	-0.65%	-2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.28%	0.57%	2.32%	4.75%	0.43%	2.92%
基金平均績效	-0.06%	0.09%	0.61%	2.95%	6.31%	2.24%	3.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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