|
資本集團新興市場債券基金B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.64 |
0.04 |
0.27% |
-1.94% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.53% |
11.21% |
-1.90% |
-1.54% |
- |
- |
1.90% |
-8.16% |
9.51% |
6.26% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元
|
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
14.64 |
0.27% |
2025/07/24 |
14.39 |
0.14% |
2025/08/06 |
14.60 |
-0.54% |
2025/07/23 |
14.37 |
-0.07% |
2025/08/05 |
14.68 |
0.14% |
2025/07/22 |
14.38 |
-0.28% |
2025/08/04 |
14.66 |
0.34% |
2025/07/21 |
14.42 |
-0.28% |
2025/08/01 |
14.61 |
-0.88% |
2025/07/18 |
14.46 |
-0.07% |
2025/07/31 |
14.74 |
0.07% |
2025/07/17 |
14.47 |
0.35% |
2025/07/30 |
14.73 |
0.75% |
2025/07/16 |
14.42 |
-0.21% |
2025/07/29 |
14.62 |
0.48% |
2025/07/15 |
14.45 |
0.42% |
2025/07/28 |
14.55 |
1.04% |
2025/07/14 |
14.39 |
0.00% |
2025/07/25 |
14.40 |
0.07% |
2025/07/11 |
14.39 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|