資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.92	-0.16	-1.06%	-0.07%	2025/03/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	14.92	-1.06%	2025/02/19	15.25	-0.13%
2025/03/04	15.08	-1.05%	2025/02/18	15.27	0.39%
2025/03/03	15.24	-0.65%	2025/02/14	15.21	0.33%
2025/02/28	15.34	-0.07%	2025/02/13	15.16	-0.26%
2025/02/27	15.35	0.52%	2025/02/12	15.20	-0.46%
2025/02/26	15.27	0.33%	2025/02/11	15.27	-0.59%
2025/02/25	15.22	-0.26%	2025/02/10	15.36	0.20%
2025/02/24	15.26	0.07%	2025/02/07	15.33	0.26%
2025/02/21	15.25	0.46%	2025/02/06	15.29	0.33%
2025/02/20	15.18	-0.46%	2025/02/05	15.24	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-1.06%	-2.29%	-2.10%	-0.40%	3.25%	5.00%	-0.07%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.28%	1.72%	1.14%	5.39%	8.89%	3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-1.82%	-3.49%	-3.23%	-1.46%	3.86%	5.07%	-1.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	-0.89%	0.12%	-0.38%	-0.54%	1.44%	1.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.14%	-0.88%	0.14%	-0.27%	-0.41%	1.74%	2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.81%	0.10%	-0.41%	-0.61%	1.34%	1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.95%	0.10%	-0.38%	-0.48%	1.46%	1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	-1.06%	0.10%	-0.36%	-0.44%	1.60%	1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	-0.89%	0.08%	-0.49%	-0.81%	0.91%	1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-1.82%	-3.05%	-2.82%	-0.18%	6.68%	10.99%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	-0.26%	0.78%	1.74%	3.67%	10.31%	3.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	-0.79%	0.27%	0.18%	0.53%	3.65%	2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.84%	0.12%	-0.24%	-0.24%	1.97%	1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.77%	0.22%	-0.11%	-0.11%	2.27%	2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.14%	-1.03%	0.16%	-0.19%	-0.14%	2.21%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.66%	0.22%	0.11%	0.33%	3.20%	2.27%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	-0.80%	0.23%	0.00%	0.23%	3.19%	2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.81%	0.21%	0.10%	0.41%	3.39%	2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.30%	0.66%	1.32%	2.78%	8.31%	3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	-0.68%	0.20%	0.10%	0.30%	3.15%	2.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.60%	0.25%	1.01%	0.52%	0.89%	3.66%	3.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.56%	0.16%	0.88%	0.40%	0.80%	-3.60%	3.87%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.60%	0.26%	1.09%	0.90%	1.74%	5.59%	4.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.58%	-0.58%	0.19%	-1.71%	-3.36%	-4.69%	1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	-0.90%	-0.17%	-1.69%	-2.87%	-2.71%	0.65%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.07%	0.67%	0.89%	2.40%	8.60%	3.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	-0.90%	-0.15%	-1.73%	-2.97%	-2.67%	0.55%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.63%	0.50%	1.58%	1.51%	0.31%	4.41%	4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.52%	0.07%	-0.06%	1.00%	7.62%	11.27%	1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.12%	0.35%	1.35%	0.98%	2.17%	7.84%	2.91%
富達新興市場債券基金/歐元	-2.32%	-2.42%	-2.71%	-0.67%	5.14%	5.23%	-0.87%
富達新興市場債券基金/美元	-0.17%	-0.06%	0.55%	1.17%	2.02%	4.33%	3.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-2.33%	-2.70%	-3.01%	-1.73%	2.95%	4.69%	-1.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.35%	0.25%	0.10%	-0.12%	3.80%	2.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.74%	0.45%	0.45%	-0.44%	-4.38%	-6.36%	2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.77%	0.26%	-0.51%	-0.51%	-4.38%	-6.43%	3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.76%	0.42%	0.42%	1.97%	0.25%	2.94%	4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.25%	0.17%	0.67%	2.12%	2.90%	6.17%	1.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.21%	0.32%	1.51%	3.63%	4.89%	10.04%	3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.25%	1.27%	3.10%	3.10%	6.12%	3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.19%	0.57%	1.49%	3.17%	10.22%	1.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	-0.11%	0.32%	0.11%	2.74%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.09%	0.68%	0.50%	3.65%	20.08%	0.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	0.13%	0.00%	-0.88%	0.13%	10.77%	-0.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	0.44%	0.22%	0.37%	2.02%	0.59%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.24%	-0.24%	-0.96%	-0.48%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.33%	1.22%	1.90%	-0.55%	2.13%	3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	1.00%	1.68%	1.45%	2.72%	2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.08%	-0.08%	0.40%	1.34%	2.85%	8.59%	2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.08%	-0.08%	0.40%	-4.49%	-3.07%	2.35%	2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.42%	-0.94%	-2.68%	-5.06%	-8.28%	-1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.12%	-0.15%	0.25%	0.85%	1.91%	6.61%	2.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-1.45%	-0.97%	-2.83%	-5.42%	-9.63%	-1.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-1.48%	-1.07%	-3.04%	-5.83%	-10.83%	-1.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.08%	-0.10%	0.32%	1.09%	2.34%	7.51%	2.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.08%	-1.46%	-1.05%	-2.97%	-5.59%	-9.52%	-1.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.10%	-0.14%	0.21%	0.70%	1.53%	5.69%	2.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-1.74%	-1.12%	-3.10%	-5.76%	-9.64%	-1.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-1.75%	-1.18%	-3.25%	-6.10%	-10.51%	-2.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.07%	0.01%	0.92%	1.46%	3.06%	3.52%	2.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	-2.25%	-1.26%	-1.26%	0.32%	3.38%	0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.37%	0.89%	-0.37%	-0.88%	0.59%	1.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	-0.42%	0.76%	-0.42%	-1.25%	-0.50%	1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	-0.52%	0.87%	-0.25%	-0.82%	0.65%	1.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.11%	1.36%	1.25%	2.28%	7.37%	2.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.34%	0.68%	1.03%	-2.97%	2.08%	2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-1.90%	-2.86%	-3.03%	-1.14%	4.84%	8.57%	-1.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	-0.02%	0.59%	0.80%	1.90%	7.92%	2.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.21%	-0.48%	0.14%	-0.61%	-0.88%	2.17%	1.53%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.21%	-0.06%	0.50%	0.56%	1.40%	6.87%	2.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.21%	-0.41%	0.14%	-0.61%	-0.88%	2.17%	1.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.03%	1.39%	3.01%	5.94%	12.56%	4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	-0.23%	0.37%	1.32%	3.62%	10.11%	2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-2.35%	-2.68%	-2.87%	-0.50%	6.57%	11.14%	-1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.12%	-0.71%	-0.12%	-0.52%	-0.33%	1.42%	0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.18%	-0.42%	0.12%	1.16%	3.30%	9.50%	2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-2.34%	-2.77%	-3.02%	-0.64%	6.42%	10.62%	-1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.83%	-0.29%	-0.67%	-0.56%	0.92%	0.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.26%	0.22%	0.86%	1.70%	1.36%	2.38%	3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	0.18%	0.73%	1.24%	0.46%	0.53%	2.80%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.16%	0.04%	1.13%	0.80%	2.19%	8.70%	3.20%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.42%	-1.73%	-1.39%	-0.54%	6.21%	10.43%	0.60%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.16%	-0.50%	0.59%	-0.93%	-1.16%	1.19%	1.43%
天利新興市場債券基金/美元	-0.04%	0.37%	1.47%	1.29%	2.79%	8.81%	3.09%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.04%	0.37%	1.03%	-0.04%	0.10%	3.05%	2.19%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.04%	0.34%	1.34%	0.85%	1.92%	6.93%	2.79%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.04%	0.36%	1.46%	1.25%	2.72%	8.65%	3.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.04%	0.36%	1.02%	-0.07%	0.04%	2.90%	2.16%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.04%	0.34%	0.91%	-0.47%	-0.76%	1.24%	1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.06%	0.30%	1.82%	3.32%	6.33%	11.86%	4.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.31%	1.07%	1.37%	3.03%	5.72%	2.75%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.21%	0.54%	-0.32%	-0.75%	2.88%	2.31%	-0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	0.29%	-0.72%	-0.14%	2.37%	0.87%
基金平均績效	-0.20%	-0.47%	0.20%	0.28%	0.99%	3.39%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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