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資本集團新興市場債券基金B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.24 |
0.02 |
0.14% |
1.35% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.61% |
0.53% |
11.21% |
-1.90% |
-1.54% |
- |
- |
1.90% |
-8.16% |
9.51% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
14.24 |
0.14% |
2024/04/08 |
14.30 |
-0.07% |
2024/04/19 |
14.22 |
0.07% |
2024/04/05 |
14.31 |
-0.21% |
2024/04/18 |
14.21 |
0.28% |
2024/04/04 |
14.34 |
0.35% |
2024/04/17 |
14.17 |
0.00% |
2024/04/03 |
14.29 |
-0.35% |
2024/04/16 |
14.17 |
-0.98% |
2024/04/02 |
14.34 |
-0.49% |
2024/04/15 |
14.31 |
-0.62% |
2024/03/28 |
14.41 |
0.56% |
2024/04/12 |
14.40 |
0.49% |
2024/03/27 |
14.33 |
0.07% |
2024/04/11 |
14.33 |
-0.28% |
2024/03/26 |
14.32 |
0.07% |
2024/04/10 |
14.37 |
0.42% |
2024/03/25 |
14.31 |
-0.21% |
2024/04/09 |
14.31 |
0.07% |
2024/03/22 |
14.34 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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