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資本集團新興市場債券基金B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.31 |
-0.01 |
-0.07% |
1.85% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.61% |
0.53% |
11.21% |
-1.90% |
-1.54% |
- |
- |
1.90% |
-8.16% |
9.51% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
14.31 |
-0.07% |
2024/07/11 |
14.42 |
0.21% |
2024/07/24 |
14.32 |
-0.28% |
2024/07/10 |
14.39 |
0.14% |
2024/07/23 |
14.36 |
0.28% |
2024/07/09 |
14.37 |
0.14% |
2024/07/22 |
14.32 |
0.14% |
2024/07/08 |
14.35 |
0.42% |
2024/07/19 |
14.30 |
-0.21% |
2024/07/05 |
14.29 |
0.00% |
2024/07/18 |
14.33 |
-0.14% |
2024/07/03 |
14.29 |
0.56% |
2024/07/17 |
14.35 |
-0.42% |
2024/07/02 |
14.21 |
-0.07% |
2024/07/16 |
14.41 |
0.14% |
2024/07/01 |
14.22 |
-0.70% |
2024/07/15 |
14.39 |
-0.21% |
2024/06/28 |
14.32 |
0.07% |
2024/07/12 |
14.42 |
0.00% |
2024/06/27 |
14.31 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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