資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.19	0.03	0.20%	1.74%	2025/01/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/30	15.19	0.20%	2025/01/15	15.09	0.73%
2025/01/29	15.16	0.40%	2025/01/14	14.98	-0.47%
2025/01/28	15.10	0.60%	2025/01/13	15.05	-0.07%
2025/01/27	15.01	-0.07%	2025/01/10	15.06	0.27%
2025/01/24	15.02	-0.27%	2025/01/08	15.02	-0.13%
2025/01/23	15.06	-0.13%	2025/01/07	15.04	0.33%
2025/01/22	15.08	0.53%	2025/01/06	14.99	-0.40%
2025/01/21	15.00	-0.66%	2025/01/03	15.05	-0.27%
2025/01/17	15.10	0.33%	2025/01/02	15.09	1.07%
2025/01/16	15.05	-0.27%	2024/12/31	14.93	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.20%	0.86%	2.08%	4.04%	5.56%	7.65%	1.74%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.55%	1.27%	0.94%	3.57%	8.35%	1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.27%	1.28%	1.19%	5.62%	6.64%	9.06%	1.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.80%	-0.10%	1.08%	-0.02%	0.71%	1.68%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.80%	-0.10%	1.11%	0.08%	0.87%	1.97%	1.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.82%	-0.10%	1.04%	-0.10%	0.62%	1.57%	1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.77%	0.00%	1.18%	0.10%	0.88%	1.88%	1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.99%	-0.25%	1.11%	0.11%	0.91%	1.94%	1.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.80%	-0.10%	1.02%	-0.14%	0.43%	1.14%	1.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	1.75%	1.62%	7.06%	9.53%	15.23%	1.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.12%	0.58%	1.80%	2.13%	5.00%	10.63%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.71%	0.00%	1.26%	0.54%	1.81%	3.89%	1.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.73%	0.00%	1.11%	0.12%	0.98%	2.24%	1.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.78%	-0.11%	1.13%	0.11%	1.02%	2.41%	1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.99%	-0.25%	1.12%	0.26%	1.21%	2.56%	1.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.56%	0.11%	1.25%	0.45%	1.59%	3.59%	1.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.57%	0.12%	1.29%	0.46%	1.53%	3.59%	1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.62%	0.10%	1.26%	0.52%	1.79%	3.65%	1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.56%	1.65%	1.71%	4.02%	8.61%	1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.59%	0.10%	1.21%	0.50%	1.51%	3.39%	1.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.05%	1.21%	1.05%	-1.02%	1.23%	3.58%	1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	1.23%	1.07%	-0.97%	1.32%	-3.45%	1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.04%	1.23%	1.20%	-0.61%	2.20%	5.53%	1.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	1.18%	0.29%	-3.11%	-2.84%	-4.64%	0.49%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.24%	0.46%	0.05%	-2.14%	-2.82%	-1.40%	-0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.25%	0.44%	0.90%	0.43%	2.64%	10.16%	0.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.25%	0.44%	-0.06%	-2.36%	-2.92%	-1.45%	-0.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.19%	0.76%	2.13%	-0.25%	1.61%	3.27%	2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.14%	-0.37%	0.58%	4.12%	7.98%	13.07%	0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.04%	0.72%	0.78%	0.36%	3.33%	8.24%	0.87%
富達新興市場債券基金/歐元	0.30%	1.90%	1.39%	5.96%	4.22%	8.90%	1.39%
富達新興市場債券基金/美元	0.08%	0.76%	1.88%	1.50%	0.15%	4.34%	1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.26%	1.87%	1.01%	4.81%	5.95%	8.55%	1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	0.77%	1.50%	0.40%	1.81%	4.00%	1.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.45%	0.45%	1.21%	-2.19%	-2.76%	-4.15%	1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.25%	0.51%	3.15%	-2.00%	-2.48%	-3.91%	3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.34%	0.43%	3.79%	0.26%	1.99%	5.36%	3.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	-0.25%	0.68%	2.24%	1.54%	5.32%	0.42%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.11%	0.66%	2.01%	1.79%	7.93%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	0.00%	0.26%	1.04%	0.00%	4.03%	0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.43%	0.62%	2.59%	4.33%	9.68%	0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.43%	0.11%	0.86%	0.75%	2.30%	-0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.59%	1.24%	0.69%	4.42%	7.38%	18.56%	0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.63%	1.15%	-0.13%	2.20%	2.99%	9.25%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	0.07%	0.07%	0.52%	1.95%	-0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	-0.48%	-0.60%	-0.48%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	1.03%	0.11%	-1.01%	-1.23%	0.91%	0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	0.11%	0.11%	-0.11%	1.14%	-0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.53%	0.45%	0.79%	1.30%	3.91%	9.05%	0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.53%	0.45%	0.79%	-4.53%	-2.06%	2.77%	0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.53%	0.46%	-0.55%	-2.68%	-4.33%	-8.04%	-0.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.54%	0.41%	0.62%	0.82%	2.91%	7.08%	0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.53%	0.43%	-0.59%	-2.84%	-4.96%	-9.59%	-0.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.53%	0.43%	-0.67%	-3.05%	-5.50%	-10.90%	-0.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.53%	0.43%	0.71%	1.04%	3.38%	7.96%	0.71%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.53%	0.44%	-0.65%	-2.96%	-4.96%	-9.33%	-0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.54%	0.40%	0.55%	0.61%	2.48%	6.13%	0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.50%	0.49%	-0.63%	-2.96%	-5.01%	-9.31%	-0.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.50%	0.50%	-0.70%	-3.12%	-5.44%	-10.22%	-0.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.27%	0.39%	0.78%	0.92%	4.07%	4.24%	0.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.38%	1.41%	1.15%	1.41%	3.07%	1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.22%	-0.37%	-1.61%	-0.81%	0.60%	0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.26%	-0.42%	-1.84%	-1.43%	-0.51%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.03%	0.29%	-0.37%	-1.63%	-0.86%	1.15%	0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.22%	0.22%	0.00%	2.44%	7.53%	0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.70%	1.40%	0.87%	-1.86%	2.84%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.22%	-0.76%	0.48%	4.00%	7.73%	13.28%	-0.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	0.38%	0.60%	0.45%	3.06%	8.67%	0.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	0.42%	0.21%	-0.82%	0.35%	2.84%	0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.18%	0.36%	0.54%	0.21%	2.55%	7.60%	0.48%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.21%	0.35%	0.14%	-0.89%	0.28%	2.78%	0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.09%	0.92%	2.49%	3.02%	6.40%	13.44%	2.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.28%	0.90%	1.53%	1.68%	4.38%	10.47%	1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.20%	0.59%	1.09%	5.93%	8.18%	14.83%	0.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.31%	0.91%	0.81%	-0.45%	0.26%	1.42%	0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.31%	0.98%	1.54%	1.67%	4.18%	9.89%	1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.64%	1.03%	5.91%	7.95%	14.12%	0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.32%	0.97%	0.78%	-0.48%	0.03%	0.86%	0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.48%	1.31%	1.61%	0.45%	1.58%	1.43%	1.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.48%	1.27%	1.46%	-0.01%	0.62%	-0.40%	1.46%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.06%	0.57%	1.09%	0.39%	3.05%	9.04%	1.17%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.32%	-0.51%	1.06%	4.01%	7.86%	13.89%	1.24%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.06%	0.57%	0.52%	-1.18%	-0.50%	1.55%	0.60%
天利新興市場債券基金/美元	0.10%	0.63%	0.83%	0.62%	3.53%	8.43%	0.87%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.10%	0.63%	0.83%	-0.72%	0.75%	2.63%	0.87%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.09%	0.59%	0.68%	0.18%	2.58%	6.56%	0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.10%	0.62%	0.82%	0.58%	3.45%	8.26%	0.86%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.09%	-0.48%	0.61%	4.35%	8.12%	13.11%	0.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.10%	0.62%	0.82%	-0.75%	0.68%	2.46%	0.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.09%	0.59%	0.67%	-1.17%	-0.19%	0.79%	0.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.10%	1.13%	1.76%	2.52%	4.97%	12.21%	1.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.10%	1.12%	1.01%	0.90%	2.04%	6.39%	0.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	0.11%	1.86%	1.52%	4.25%	-0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	0.44%	0.15%	-0.87%	0.59%	3.00%	0.15%
基金平均績效	-0.17%	0.50%	0.88%	0.71%	1.72%	3.89%	0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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