富達新興市場債券基金-月配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	9.2400	0.0580	0.63%	1.49%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	16.67%	7.21%	8.20%	-8.64%	-4.89%	11.51%	-6.57%	0.08%	-24.56%	0.90%
含息	21.29%	11.63%	12.43%	-5.12%	-0.99%	16.35%	-2.32%	3.91%	-21.08%	4.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0399	11.9600	0.33%
02/01	0.0348	11.7800	0.30%
03/01	0.0345	10.9500	0.32%
04/01	0.0445	10.7200	0.42%
05/02	0.0319	10.6400	0.30%
06/01	0.0412	10.1200	0.41%
07/01	0.0351	9.3280	0.38%
08/01	0.0327	9.5150	0.34%
09/01	0.0212	9.6820	0.22%
10/03	0.0294	9.2370	0.32%
11/01	0.0353	8.8020	0.40%
12/01	0.0358	9.1690	0.39%
總計	0.4163	9.1690	4.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0295	9.0230	0.33%
02/01	0.0299	9.3420	0.32%
03/01	0.0274	9.1910	0.30%
04/03	0.0389	8.8900	0.44%
05/01	0.0253	8.7660	0.29%
06/01	0.0303	8.9340	0.34%
07/03	0.0332	8.8600	0.37%
08/01	0.0322	8.8550	0.36%
09/01	0.0298	8.7990	0.34%
10/02	0.0238	8.7850	0.27%
11/01	0.0318	8.5670	0.37%
12/01	0.028	8.7010	0.32%
總計	0.3601	8.7010	4.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0306	9.1040	0.34%
02/01	0.0398	9.1070	0.44%
03/01	0.0073	9.1430	0.08%
04/01	0.0336	9.4120	0.36%
總計	0.1113	9.4120	1.18%

富達新興市場債券基金-月配/歐元

本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	9.2400	0.63%	2024/04/12	9.3680	0.75%
2024/04/25	9.1820	-0.72%	2024/04/11	9.2980	-0.65%
2024/04/24	9.2490	-0.32%	2024/04/10	9.3590	0.56%
2024/04/23	9.2790	-0.19%	2024/04/09	9.3070	0.40%
2024/04/22	9.2970	0.26%	2024/04/08	9.2700	-0.23%
2024/04/19	9.2730	0.11%	2024/04/05	9.2910	0.15%
2024/04/18	9.2630	0.54%	2024/04/04	9.2770	0.17%
2024/04/17	9.2130	-0.14%	2024/04/03	9.2610	-0.56%
2024/04/16	9.2260	-0.74%	2024/04/02	9.3130	-0.82%
2024/04/15	9.2950	-0.78%	2024/04/01	9.3900	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.63%	-0.36%	-1.06%	2.46%	8.22%	5.50%	1.49%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.34%	-2.13%	0.95%	10.22%	6.78%	-0.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.59%	-0.39%	-1.06%	1.48%	7.21%	7.10%	1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.31%	-0.02%	-2.53%	-0.69%	6.93%	-0.35%	-1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.30%	0.02%	-2.50%	-0.64%	7.28%	0.24%	-1.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.32%	0.00%	-2.56%	-0.73%	6.85%	0.42%	-1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.30%	0.00%	-2.51%	-0.69%	7.23%	1.10%	-1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	0.03%	-2.48%	-0.61%	7.11%	0.77%	-1.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.32%	-0.02%	-2.57%	-0.81%	6.66%	-0.97%	-2.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.58%	-0.41%	-0.64%	2.91%	10.37%	13.57%	3.41%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.32%	0.03%	-1.84%	1.42%	11.85%	10.08%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.28%	0.00%	-2.35%	-0.19%	8.22%	3.06%	-1.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.00%	-2.44%	-0.62%	7.10%	1.01%	-1.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	0.00%	-2.47%	-0.46%	7.55%	1.64%	-1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	0.05%	-2.43%	-0.45%	7.43%	1.35%	-1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.35%	0.00%	-2.38%	-0.12%	8.16%	2.74%	-1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.36%	0.00%	-2.34%	-0.24%	8.03%	2.84%	-1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.32%	0.00%	-2.42%	-0.21%	7.90%	2.43%	-1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.33%	0.00%	-1.99%	1.00%	10.77%	7.76%	-0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.31%	0.00%	-2.41%	-0.21%	8.02%	2.65%	-1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.43%	-0.21%	-3.15%	-1.13%	8.35%	3.35%	-2.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.34%	-7.04%	-9.82%	-7.91%	0.94%	-3.84%	-9.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.42%	-0.18%	-2.96%	-0.71%	9.35%	5.56%	-2.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.38%	-0.19%	-3.77%	-3.15%	3.98%	-4.47%	-5.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.40%	-0.49%	-3.38%	0.00%	7.53%	-1.83%	-2.40%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.40%	-0.48%	-2.46%	2.84%	14.22%	11.18%	1.38%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.39%	-0.47%	-3.35%	0.04%	7.96%	-0.71%	-2.29%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.56%	-0.84%	-1.54%	0.21%	6.02%	9.74%	0.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.26%	-0.07%	-2.51%	-0.79%	7.69%	7.31%	-2.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.29%	-0.45%	-1.06%	4.33%	11.32%	10.85%	3.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.38%	0.04%	-2.23%	2.29%	12.25%	7.45%	-0.29%
富達新興市場債券基金/歐元	0.64%	-0.35%	-0.71%	3.36%	10.31%	4.99%	2.74%
富達新興市場債券基金/美元	0.31%	-0.06%	-2.00%	1.66%	11.92%	1.77%	-0.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.31%	-0.06%	-2.35%	0.76%	9.81%	2.02%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.43%	0.86%	-3.55%	1.44%	9.80%	5.22%	-0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.49%	0.73%	-2.13%	1.23%	9.55%	5.09%	0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.35%	0.70%	-1.62%	3.41%	14.17%	13.95%	3.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.09%	0.09%	0.09%	1.15%	2.33%	1.15%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.12%	0.23%	-1.15%	1.54%	7.91%	5.14%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.27%	-1.58%	0.54%	5.95%	1.36%	-0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.21%	-0.26%	-0.21%	-0.21%	3.58%	6.59%	0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.22%	-0.77%	-1.86%	0.22%	0.11%	-1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.39%	-0.39%	-0.50%	-3.40%	3.88%	2.46%	-2.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.44%	-0.44%	-1.15%	-5.38%	-0.15%	-5.38%	-5.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.23%	-1.12%	-0.38%	1.53%	1.30%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.24%	-1.33%	-0.97%	0.24%	-1.33%	-1.56%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-0.34%	-3.01%	-0.91%	4.82%	1.05%	-2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	0.00%	-2.59%	-1.37%	5.75%	-1.14%	-3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.34%	-0.22%	-2.16%	1.12%	10.58%	8.30%	-0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.35%	-0.23%	-2.16%	1.09%	5.30%	3.12%	-0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.35%	-0.24%	-3.57%	-3.16%	1.41%	-8.69%	-6.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.37%	-0.26%	-2.32%	0.67%	9.58%	6.12%	-1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.36%	-0.27%	-3.77%	-3.66%	0.30%	-10.63%	-6.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-0.28%	-3.91%	-4.10%	-0.63%	-12.06%	-7.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-0.25%	-2.24%	0.86%	10.03%	7.21%	-0.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.34%	-0.24%	-3.68%	-3.52%	0.68%	-9.93%	-6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.37%	-0.29%	-2.40%	0.43%	9.04%	5.07%	-1.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.32%	-0.18%	-3.64%	-3.42%	0.85%	-10.75%	-6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.32%	-0.20%	-3.73%	-3.70%	0.26%	-11.72%	-6.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.47%	-0.58%	-2.38%	1.58%	11.08%	3.05%	-0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.33%	0.07%	-1.96%	-1.18%	7.58%	2.31%	-3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.23%	-0.23%	-2.14%	-0.67%	5.90%	-1.34%	-0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.17%	-0.26%	-2.25%	-0.85%	5.20%	-2.90%	-0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.19%	-0.16%	-2.12%	-0.10%	6.51%	-0.90%	0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.23%	-0.23%	-1.66%	1.01%	9.53%	5.63%	1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.52%	-0.35%	-2.23%	1.60%	10.25%	0.35%	-0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.60%	-0.92%	-1.00%	2.56%	9.73%	10.12%	2.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.30%	-0.10%	-1.99%	1.60%	11.32%	7.62%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.35%	-0.14%	-2.42%	0.07%	7.80%	1.51%	-1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.32%	-0.13%	-2.08%	1.38%	10.79%	6.56%	-0.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.28%	-0.14%	-2.43%	0.14%	7.82%	1.52%	-1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.56%	-0.32%	-2.13%	2.84%	14.17%	13.16%	1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.05%	-1.21%	1.93%	10.77%	10.40%	0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.49%	-0.54%	-0.05%	3.05%	9.47%	13.13%	3.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.26%	-0.05%	-1.94%	-0.34%	6.23%	1.62%	-1.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.26%	0.00%	-1.04%	1.81%	10.37%	9.97%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.42%	-0.56%	0.07%	2.97%	9.14%	12.69%	4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.24%	-0.03%	-1.79%	-0.43%	5.90%	1.27%	-1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	0.30%	-1.31%	-0.25%	5.32%	5.21%	-2.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.27%	-1.47%	-0.67%	4.37%	3.16%	-2.75%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.48%	-0.05%	-1.23%	3.23%	13.57%	13.51%	0.82%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.81%	-0.51%	-0.27%	4.87%	11.98%	16.63%	4.13%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.48%	-0.06%	-1.79%	1.51%	9.69%	5.78%	-1.41%
天利新興市場債券基金/美元	-0.34%	0.31%	-1.62%	1.67%	10.78%	8.78%	-0.40%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.34%	-0.15%	-2.07%	-0.19%	7.26%	2.83%	-2.22%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.35%	0.29%	-1.76%	1.26%	9.81%	6.65%	-0.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.34%	0.31%	-1.63%	1.63%	10.69%	8.61%	-0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.25%	-0.18%	-0.46%	3.65%	9.76%	12.07%	2.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.34%	-0.15%	-2.08%	-0.25%	7.15%	2.66%	-2.29%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.35%	-0.17%	-2.21%	-0.62%	6.27%	0.78%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.36%	0.32%	-1.19%	3.37%	14.56%	13.80%	2.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.35%	0.33%	-1.59%	2.09%	11.76%	8.25%	0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.33%	0.22%	-1.62%	1.79%	8.21%	4.24%	0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.30%	0.30%	-2.48%	0.00%	8.79%	2.14%	-3.05%
基金平均績效	-0.13%	-0.15%	-1.94%	0.42%	7.52%	3.24%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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