富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.7630 -0.0630 -0.64% -0.25% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50%
含息 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
總計 0.0358 9.7870 0.37%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.7630 -0.64% 2024/12/30 9.7490 0.46%
2025/01/13 9.8260 -0.13% 2024/12/27 9.7040 -0.01%
2025/01/10 9.8390 0.23% 2024/12/26 9.7050 -0.25%
2025/01/09 9.8160 0.39% 2024/12/24 9.7290 0.04%
2025/01/08 9.7780 0.22% 2024/12/23 9.7250 0.11%
2025/01/07 9.7570 0.11% 2024/12/20 9.7140 -0.63%
2025/01/06 9.7460 -0.94% 2024/12/19 9.7760 0.07%
2025/01/03 9.8380 -0.04% 2024/12/18 9.7690 0.22%
2025/01/02 9.8420 0.56% 2024/12/16 9.7480 -0.41%
2024/12/31 9.7870 0.39% 2024/12/13 9.7880 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.64% 0.06% -0.26% 3.41% 5.09% 8.35% -0.25%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.88% -2.28% -2.02% 1.25% 5.75% -0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.72% -0.54% -0.36% 3.49% 5.89% 8.30% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% -0.91% -2.45% -2.91% -1.27% -0.93% -0.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.18% -0.89% -2.40% -2.85% -1.22% -0.71% -0.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.93% -2.44% -2.94% -1.34% -1.03% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% -0.88% -2.40% -2.87% -1.26% -0.88% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% -0.90% -2.42% -2.81% -1.20% -0.76% -0.36%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.93% -2.50% -3.06% -1.56% -1.46% -0.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.64% -0.46% 0.15% 4.94% 8.89% 14.53% 0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% -0.88% -1.72% -0.85% 2.87% 7.73% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% -0.81% -2.21% -2.30% -0.18% 1.28% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.86% -2.42% -2.77% -0.98% -0.49% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% -0.79% -2.33% -2.65% -0.90% -0.23% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.21% -0.90% -2.35% -2.64% -0.87% -0.12% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% -0.90% -2.33% -2.55% -0.45% 0.80% -0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.93% -2.41% -2.63% -0.58% 0.71% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% -0.84% -2.26% -2.36% -0.31% 1.06% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.21% -0.87% -1.88% -1.28% 1.90% 5.82% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% -0.90% -2.27% -2.47% -0.50% 0.71% -0.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.58% -1.64% -4.02% -4.98% -2.09% -0.58% -1.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.58% -1.64% -4.00% -4.91% -2.04% -7.34% -1.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.53% -1.56% -3.83% -4.48% -1.10% 1.36% -1.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.60% -1.57% -4.66% -6.96% -6.00% -8.41% -1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.44% -1.33% -3.51% -4.79% -4.55% -4.19% -1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.42% -1.25% -2.57% -2.17% 0.88% 7.20% -0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -1.26% -3.50% -4.90% -4.58% -4.11% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.47% -0.40% -0.40% 1.70% 3.88% 6.32% 0.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.39% -0.77% -2.22% -4.16% -1.84% 0.00% -0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.17% 0.81% 0.66% 5.19% 7.99% 13.36% 0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.33% -1.08% -2.12% -1.96% 0.97% 5.44% -0.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.69% 0.00% 0.10% 4.51% 3.36% 8.66% 0.10%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -0.70% -1.88% -1.38% -2.43% 2.04% -0.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.69% -2.23% -2.46% -0.82% 1.70% -0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.31% -3.13% -3.85% -6.74% -6.07% -7.01% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.53% -1.30% -2.06% -6.62% -5.93% -6.85% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.44% -0.61% -1.38% -4.43% -1.55% 2.33% 0.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.42% 0.93% 1.79% 2.32% 5.11% 0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% 0.55% 0.77% 2.47% 7.16% 0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.26% 0.26% 0.00% 0.78% 3.47% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.57% -0.38% 1.12% 3.79% 8.90% -0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.06% -0.96% -0.64% 0.32% 1.53% -0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -2.99% -3.03% -0.74% 5.62% 15.52% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.52% -3.74% -3.74% -2.77% 1.31% 6.48% -3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.29% -0.29% -0.37% 0.44% 1.50% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.48% -0.48% -0.97% -0.85% -0.97% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -1.36% -2.13% -4.60% -2.90% -1.02% -0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.12% -1.01% -0.90% -0.68% -0.56% -0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% -0.90% -1.53% -1.14% 2.01% 6.24% -0.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% -0.90% -7.20% -6.83% -3.86% 0.12% -0.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.16% -0.92% -2.87% -5.04% -6.10% -10.43% -1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.19% -0.94% -1.71% -1.61% 1.06% 4.34% -0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% -0.89% -2.89% -5.18% -6.69% -11.92% -1.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.93% -2.99% -5.41% -7.22% -13.23% -1.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% -0.92% -1.62% -1.40% 1.49% 5.17% -0.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.18% -0.92% -2.95% -5.29% -6.70% -11.68% -1.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% -0.95% -1.76% -1.80% 0.63% 3.39% -0.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% -0.82% -2.93% -5.34% -6.77% -11.66% -2.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% -0.86% -3.00% -5.52% -7.22% -12.59% -2.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.38% -1.08% -1.96% -1.36% 2.62% 1.57% -0.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.26% -1.02% -2.27% -1.46% -0.58% 1.11% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.37% -1.99% -2.84% -1.55% -0.15% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.43% -2.10% -3.16% -2.10% -1.35% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.37% -2.10% -2.94% -1.62% 0.29% -0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.43% -1.47% -1.29% 1.70% 6.66% -0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -1.04% -2.07% -1.73% -3.72% 0.18% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.76% -0.44% -0.11% 4.01% 7.37% 12.74% -0.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% -0.86% -1.98% -1.75% 1.41% 6.10% -0.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.90% -2.46% -3.06% -1.31% 0.35% -0.76%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.90% -2.08% -2.02% 0.89% 5.03% -0.78%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.90% -2.46% -3.06% -1.32% 0.35% -0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.05% -0.73% -0.90% 1.11% 4.13% 10.95% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% -0.67% -1.56% -0.67% 2.57% 7.55% -0.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.88% 0.10% 0.30% 5.36% 8.70% 14.62% 0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% -0.67% -2.27% -2.77% -1.50% -1.29% -1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% -0.62% -1.47% -0.55% 2.48% 7.03% -0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.89% 0.13% 0.38% 5.52% 8.67% 14.05% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.62% -2.19% -2.66% -1.59% -1.74% -1.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% -0.80% -1.20% -2.38% -0.99% -1.37% -0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.82% -1.36% -2.83% -1.92% -3.13% -0.27%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% -1.25% -2.96% -2.54% 0.79% 6.56% -0.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.49% 0.29% -0.73% 3.81% 7.03% 13.78% 0.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% -1.25% -3.51% -4.07% -2.68% -0.76% -1.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.32% -1.19% -2.27% -1.79% 1.13% 5.46% -0.77%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.32% -1.18% -2.70% -3.10% -1.59% -0.18% -0.77%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -1.23% -2.44% -2.24% 0.20% 3.63% -0.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.32% -1.19% -2.28% -1.83% 1.05% 5.30% -0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.19% 0.72% 0.52% 5.36% 8.11% 13.24% 0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.32% -1.19% -2.71% -3.13% -1.65% -0.34% -0.77%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -1.22% -2.87% -3.55% -2.51% -1.97% -0.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.37% -1.20% -1.57% -0.34% 2.76% 9.10% -0.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% -1.19% -1.98% -1.58% 0.23% 3.78% -0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.53% -0.96% 1.86% 1.42% 3.10% -0.64%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -1.17% -2.73% -3.15% -1.02% -0.15% -1.31%
基金平均績效 -0.07% -0.82% -1.83% -1.56% 0.10% 1.76% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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