富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3420 -0.0560 -0.60% -0.13% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50% -4.42%
含息 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71% -1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
07/01 0.027 8.8550 0.30%
總計 0.2679 8.8550 3.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 9.3420 -0.60% 2026/01/12 9.4230 -0.15%
2026/01/23 9.3980 -0.13% 2026/01/09 9.4370 0.47%
2026/01/22 9.4100 0.19% 2026/01/08 9.3930 -0.04%
2026/01/21 9.3920 0.87% 2026/01/07 9.3970 -0.07%
2026/01/20 9.3110 -1.38% 2026/01/06 9.4040 0.09%
2026/01/19 9.4410 -0.57% 2026/01/05 9.3960 1.26%
2026/01/16 9.4950 -0.01% 2026/01/02 9.2790 -0.80%
2026/01/15 9.4960 0.82% 2025/12/31 9.3540 0.27%
2026/01/14 9.4190 0.00% 2025/12/30 9.3290 0.06%
2026/01/13 9.4190 -0.04% 2025/12/29 9.3230 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.60% -1.05% 0.48% 0.13% 5.21% -3.74% -0.13%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.21% 0.58% 1.89% 7.28% 13.16% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -1.53% 0.10% -0.39% 3.92% -5.58% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.77% 0.63% 0.75% 3.42% 3.22% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.28% 0.82% 0.64% 0.74% 3.43% 3.75% 1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.70% 0.70% 1.00% 3.81% 3.49% 1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.84% 0.75% 1.13% 3.86% 4.17% 1.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.83% 0.71% 1.08% 3.85% 3.65% 1.43%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.77% 0.58% 0.64% 3.16% 2.67% 1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% -1.57% 0.52% 0.99% 6.89% -0.18% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.26% 0.81% 1.41% 3.12% 8.13% 12.99% 1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.76% 0.93% 1.62% 4.92% 6.32% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.35% 0.82% 0.82% 1.30% 4.26% 4.26% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.86% 0.86% 1.30% 4.23% 4.81% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.85% 0.76% 1.24% 4.20% 4.37% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.75% 0.85% 1.50% 4.76% 5.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.77% 0.77% 1.33% 4.70% 5.67% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.69% 0.89% 1.59% 4.94% 5.70% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.23% 0.75% 1.27% 2.56% 6.93% 10.48% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.76% 0.85% 1.53% 4.83% 5.87% 1.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.23% 0.66% 1.11% 2.39% 5.75% 14.15% 1.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.69% 1.08% 2.43% 5.75% 6.18% 1.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.24% 0.70% 1.27% 2.93% 6.99% 16.77% 1.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.74% 0.46% 0.46% 1.79% 5.45% 0.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% 0.65% -0.05% -0.68% 2.14% 1.01% -0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.24% 0.64% 0.82% 1.86% 7.65% 12.80% 0.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 0.64% -0.02% -0.63% 2.43% 2.02% -0.15%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -1.30% 0.80% 0.66% 5.56% 1.20% 0.13%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 1.06% 1.57% 2.79% 6.80% 14.52% 1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% -0.91% 1.15% 1.62% 7.88% -0.22% 0.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.14% 0.44% 0.95% 2.81% 8.03% 12.76% 0.77%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.59% -1.05% 0.89% 1.26% 2.47% -3.84% 0.28%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 1.01% 1.91% 3.51% 4.12% 8.97% 1.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.38% 1.02% 1.50% 2.36% 6.61% 8.86% 1.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 1.84% 0.91% 5.16% 9.48% 16.04% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 1.79% 2.48% 5.34% 9.66% 16.11% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% 1.91% 3.39% 7.71% 14.65% 27.34% 3.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.33% 0.74% 3.19% 7.90% 3.45% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.51% 2.41% 2.09% 5.84% 13.05% 7.35% 2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 2.30% 1.78% 4.97% 11.08% 3.62% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.43% 1.04% 2.69% 5.86% 11.12% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.52% 0.52% 0.94% 2.21% 3.63% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.71% 1.65% 3.02% 9.61% 20.39% 28.72% 1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.75% 1.74% 2.30% 7.34% 15.41% 18.33% 0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.74% 2.48% 0.74% 2.15% 2.15% 7.69% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.65% 2.44% 1.20% 2.10% 2.10% 4.41% 1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.27% 0.72% 1.21% 3.04% 8.57% 13.39% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.27% 0.72% 1.21% -1.98% 3.28% 7.87% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.26% 0.72% -0.19% -1.20% -0.21% -4.12% -0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.26% 0.67% 1.06% 2.51% 7.38% 10.87% 0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.24% 0.65% -0.33% -1.51% -0.78% -5.12% -0.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.25% 0.66% -0.41% -1.79% -1.34% -6.16% -0.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.26% 0.70% 1.11% 2.77% 8.01% 12.25% 0.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.27% 0.70% -0.33% -1.55% -0.88% -5.35% -0.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.23% 0.62% 0.94% 2.24% 6.79% 9.76% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.73% -0.53% -1.94% -1.60% -6.41% -0.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.26% 0.73% -0.60% -2.17% -2.10% -7.36% -0.74%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.30% 0.61% 1.03% 3.04% 8.71% 8.32% 0.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.36% 0.61% 2.16% 3.76% 5.28% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% 0.07% -0.59% -0.37% -0.22% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.09% 0.09% -0.77% -0.68% -0.85% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.10% 0.05% -0.60% -0.37% -0.47% 0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.10% 0.72% 1.09% 3.03% 6.56% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.49% 1.16% 2.86% 2.35% 5.71% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.30% -1.43% 0.07% 0.75% 6.00% -1.61% -0.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.19% 0.55% 0.98% 2.87% 7.26% 12.21% 0.85%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% 0.59% 0.59% 1.52% 4.48% 6.43% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.54% 0.90% 2.63% 6.73% 11.07% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% 0.59% 0.59% 1.59% 4.56% 6.51% 0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.40% 0.96% 2.04% 4.53% 9.51% 13.71% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.38% 0.76% 1.87% 4.44% 9.15% 13.49% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.79% -1.42% 0.75% 1.97% 7.57% 0.35% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% 0.77% 1.16% 2.50% 5.23% 6.09% 0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.38% 0.77% 1.83% 4.25% 8.74% 12.46% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.83% -1.40% 0.78% 1.84% 7.20% -0.58% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.36% 0.75% 1.17% 2.39% 4.86% 5.06% 0.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.67% 1.80% 2.93% 4.12% 7.29% 13.81% 2.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.66% 1.75% 2.76% 3.56% 6.03% 11.17% 2.18%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 0.43% 1.46% 3.70% 10.62% 16.55% 1.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 0.43% 0.71% 1.39% 5.78% 6.53% 0.51%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.77% -0.88% -2.28% 2.04% -3.32% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% -0.28% -0.70% 2.02% 2.77% -0.42%
基金平均績效 0.15% 0.55% 1.00% 2.05% 5.15% 5.63% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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