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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
451.93 |
-0.06 |
-0.01% |
6.90% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
5.02% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
451.93 |
-0.01% |
2025/08/12 |
451.27 |
0.12% |
2025/08/26 |
451.99 |
-0.07% |
2025/08/11 |
450.72 |
0.12% |
2025/08/25 |
452.32 |
-0.14% |
2025/08/08 |
450.16 |
0.01% |
2025/08/22 |
452.95 |
0.43% |
2025/08/07 |
450.12 |
0.15% |
2025/08/21 |
450.99 |
-0.27% |
2025/08/06 |
449.44 |
0.01% |
2025/08/20 |
452.20 |
-0.12% |
2025/08/05 |
449.38 |
0.15% |
2025/08/19 |
452.76 |
0.10% |
2025/08/04 |
448.71 |
0.28% |
2025/08/18 |
452.33 |
-0.08% |
2025/08/01 |
447.46 |
0.24% |
2025/08/14 |
452.71 |
-0.15% |
2025/07/31 |
446.40 |
0.05% |
2025/08/13 |
453.41 |
0.47% |
2025/07/30 |
446.19 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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