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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
365.43 |
-2.95 |
-0.80% |
-1.47% |
2023/09/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.50% |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
365.43 |
-0.80% |
2023/09/13 |
375.45 |
0.05% |
2023/09/26 |
368.38 |
-0.32% |
2023/09/12 |
375.26 |
0.02% |
2023/09/25 |
369.57 |
-0.55% |
2023/09/11 |
375.20 |
-0.16% |
2023/09/22 |
371.62 |
0.17% |
2023/09/08 |
375.80 |
0.24% |
2023/09/21 |
370.99 |
-1.05% |
2023/09/07 |
374.90 |
0.24% |
2023/09/20 |
374.91 |
0.19% |
2023/09/06 |
373.99 |
-0.44% |
2023/09/19 |
374.21 |
-0.22% |
2023/09/05 |
375.63 |
-0.53% |
2023/09/18 |
375.04 |
-0.08% |
2023/09/04 |
377.65 |
-0.05% |
2023/09/15 |
375.33 |
-0.16% |
2023/09/01 |
377.84 |
-0.30% |
2023/09/14 |
375.94 |
0.13% |
2023/08/31 |
378.96 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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