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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
425.04 |
-0.38 |
-0.09% |
5.59% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
425.04 |
-0.09% |
2024/10/14 |
428.06 |
-0.02% |
2024/10/25 |
425.42 |
0.14% |
2024/10/11 |
428.13 |
-0.05% |
2024/10/24 |
424.84 |
0.27% |
2024/10/10 |
428.33 |
-0.07% |
2024/10/23 |
423.69 |
-0.28% |
2024/10/09 |
428.62 |
-0.14% |
2024/10/22 |
424.88 |
-0.39% |
2024/10/07 |
429.23 |
-0.25% |
2024/10/21 |
426.53 |
-0.64% |
2024/10/04 |
430.30 |
-0.43% |
2024/10/18 |
429.26 |
-0.01% |
2024/10/03 |
432.16 |
-0.34% |
2024/10/17 |
429.30 |
-0.36% |
2024/10/02 |
433.63 |
0.16% |
2024/10/16 |
430.83 |
0.14% |
2024/09/27 |
432.93 |
0.18% |
2024/10/15 |
430.23 |
0.51% |
2024/09/26 |
432.16 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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