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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
461.84 |
-0.52 |
-0.11% |
9.25% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
5.02% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
461.84 |
-0.11% |
2025/09/18 |
460.35 |
-0.35% |
2025/10/03 |
462.36 |
0.28% |
2025/09/17 |
461.98 |
-0.11% |
2025/10/01 |
461.07 |
0.16% |
2025/09/16 |
462.51 |
0.24% |
2025/09/30 |
460.35 |
-0.12% |
2025/09/15 |
461.39 |
0.14% |
2025/09/29 |
460.90 |
0.13% |
2025/09/12 |
460.74 |
-0.14% |
2025/09/26 |
460.31 |
-0.41% |
2025/09/11 |
461.38 |
0.39% |
2025/09/24 |
462.22 |
0.04% |
2025/09/10 |
459.59 |
0.37% |
2025/09/23 |
462.05 |
0.37% |
2025/09/09 |
457.88 |
-0.02% |
2025/09/22 |
460.36 |
0.28% |
2025/09/08 |
457.95 |
0.12% |
2025/09/19 |
459.08 |
-0.28% |
2025/09/05 |
457.42 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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