高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.98 -0.07 -0.09% -9.09% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.22% -7.91% 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64%
含息 5.21% 0.63% 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.33 143.01 0.93%
02/02 1.33 137.22 0.97%
03/02 1.33 126.79 1.05%
04/04 1.33 125.39 1.06%
05/03 1.33 116.18 1.14%
06/02 1.33 114.52 1.16%
07/04 1.33 105.69 1.26%
08/02 1.33 106.04 1.25%
09/02 1.33 102.11 1.30%
10/04 1.33 94.64 1.41%
11/02 1.33 93.26 1.43%
12/02 1.33 100.74 1.32%
總計 15.96 100.74 15.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 98.41 1.35%
02/02 1.33 101.13 1.32%
03/02 1.33 96.06 1.38%
04/04 1.33 95.38 1.39%
05/02 1.33 93.67 1.42%
06/02 1.33 91.80 1.45%
07/04 1.33 92.46 1.44%
08/02 1.33 92.75 1.43%
09/04 1.33 89.79 1.48%
10/03 1.33 85.40 1.56%
11/02 1.33 83.87 1.59%
12/04 1.33 87.02 1.53%
總計 15.96 87.02 18.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
總計 9.31 80.96 11.50%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 80.98 -0.09% 2024/07/09 80.76 -0.15%
2024/07/22 81.05 0.09% 2024/07/08 80.88 0.29%
2024/07/19 80.98 -0.23% 2024/07/05 80.65 0.42%
2024/07/18 81.17 -0.16% 2024/07/04 80.31 0.10%
2024/07/17 81.30 -0.15% 2024/07/03 80.23 0.65%
2024/07/16 81.42 0.04% 2024/07/02 79.71 -1.54%
2024/07/15 81.39 -0.07% 2024/07/01 80.96 -0.60%
2024/07/12 81.45 0.05% 2024/06/28 81.45 -0.27%
2024/07/11 81.41 0.57% 2024/06/27 81.67 0.00%
2024/07/10 80.95 0.24% 2024/06/26 81.67 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.23% -0.99% -1.88% -5.90% -12.33% -9.09%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.00% 0.89% 3.70% 4.98% 8.32% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.10% -0.77% 1.47% 2.37% 6.26% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.32% 0.16% 1.84% 1.00% 0.69% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.29% 0.22% 1.93% 1.16% 1.38% -0.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.41% 0.10% 1.79% 0.94% 0.84% -0.52%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.29% 0.20% 1.89% 1.09% 1.49% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.27% 0.23% 1.81% 1.08% 1.13% -0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.33% 0.12% 1.72% 0.77% 0.19% -0.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.20% -0.27% 2.94% 5.36% 12.62% 5.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.06% -0.31% 0.90% 4.05% 5.40% 10.47% 3.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.27% 0.36% 2.42% 2.13% 3.57% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.37% 0.25% 2.01% 1.25% 1.37% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.23% 0.23% 2.08% 1.38% 2.08% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.27% 0.27% 1.96% 1.37% 1.72% 0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.34% 0.34% 2.33% 1.97% 3.17% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.35% 0.35% 2.41% 2.04% 3.15% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.32% 0.42% 2.38% 2.05% 2.93% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.37% 0.70% 3.58% 4.45% 8.24% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.30% 0.30% 2.28% 1.96% 3.02% 0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.16% -0.74% 0.51% 2.77% 1.61% 2.01% -0.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% -0.74% 0.50% 2.72% -5.40% -5.03% -7.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.16% -0.71% 0.68% 3.25% 2.52% 4.02% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.75% -0.19% 0.57% -2.59% -5.99% -5.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.19% -0.30% 0.95% 0.95% -2.31% -1.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.20% 0.63% 3.85% 6.80% 10.22% 5.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.20% -0.31% 0.98% 1.01% -1.54% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.14% -0.42% 1.56% 1.78% 5.53% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.58% 0.78% 2.65% 1.84% 3.54% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.39% 0.23% -0.40% 1.31% 5.70% 9.60% 4.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.32% -0.48% 0.75% 2.88% 5.24% 7.36% 2.58%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.34% 0.11% -0.63% 2.06% 4.87% 5.36% 4.18%
富達新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.38% 0.81% 3.38% 5.10% 3.80% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.33% 0.12% -1.02% 0.96% 2.84% 5.80% 1.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.38% 0.42% 2.27% 3.05% 3.98% -0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -0.44% -1.87% -2.70% -1.72% -2.56% -3.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.50% 0.00% -2.68% -1.72% -2.68% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% -0.35% 0.79% 0.00% 3.14% 6.59% 2.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 1.47% 2.09% 3.72% 3.63% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.34% 2.17% 3.82% 6.04% 6.67% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.84% 2.93% 4.03% 2.93% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.26% 4.85% 5.13% 10.32% 5.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.32% 0.65% 3.11% 1.53% 3.34% 1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 0.49% 3.39% 13.60% 10.42% 16.58% 10.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.52% 0.52% 2.67% 11.30% 6.08% 7.56% 5.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 1.43% 1.43% 2.35% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.73% 0.12% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.44% 0.90% 2.40% 2.17% 2.05% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.23% 0.57% 1.96% 1.26% 0.23% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% -0.23% 0.81% 3.58% 4.73% 8.46% 2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% -0.23% 0.82% 3.58% 4.71% 3.28% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.24% -0.70% -0.94% -4.07% -8.85% -7.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% -0.26% 0.63% 3.13% 3.82% 6.49% 1.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.27% -0.90% -1.47% -5.07% -10.82% -8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.73% 3.32% 4.21% 7.38% 2.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -0.25% -0.83% -1.34% -4.81% -10.17% -7.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.27% 0.57% 2.90% 3.34% 5.47% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.17% -0.85% -1.36% -4.73% -9.96% -7.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.18% -0.91% -1.62% -5.26% -10.95% -8.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.30% 0.88% -1.72% -0.17% 3.23% -2.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.26% 0.84% 3.32% 2.10% 1.70% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% 0.30% 1.88% 1.20% 1.73% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.17% 0.17% 1.45% 0.59% 0.17% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -0.06% 0.33% 1.87% 1.77% 2.25% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.11% 0.78% 3.64% 4.68% 8.59% 4.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 0.34% 3.33% 4.99% 1.20% 2.43%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% 0.28% -0.39% 2.42% 5.04% 10.86% 5.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% -0.20% 0.79% 3.53% 5.18% 8.71% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.20% 2.49% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.21% 0.71% 3.27% 4.69% 7.64% 2.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.28% 2.50% 0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.31% 1.15% 4.32% 7.28% 12.87% 6.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.05% 1.25% 3.63% 5.63% 10.96% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.59% -0.21% 2.24% 5.36% 13.01% 6.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.05% 0.50% 1.30% 0.96% 1.74% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 1.29% 3.35% 5.22% 10.62% 4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% 0.62% -0.14% 1.97% 5.00% 12.50% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.08% 0.57% 1.06% 0.62% 1.45% -0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.92% 0.08% -0.13% -0.38% -0.24% -2.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% -0.95% -0.09% -0.57% -1.23% -2.06% -3.30%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.34% 0.72% 2.92% 6.24% 11.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.40% -0.47% 1.70% 6.66% 13.26% 5.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% -0.34% 0.12% 0.96% 2.48% 3.62% -0.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.29% -0.24% 1.04% 3.58% 5.31% 9.53% 3.16%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.29% -0.24% 1.04% 2.61% 2.42% 3.57% 0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% -0.28% 0.89% 3.13% 4.43% 7.52% 2.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.29% -0.25% 1.03% 3.54% 5.23% 9.37% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.62% 0.47% -0.13% 1.96% 5.69% 11.64% 4.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.29% -0.25% 1.03% 2.58% 2.32% 3.40% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.27% -0.28% 0.89% 2.17% 1.53% 1.64% -0.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.32% -0.03% 1.28% 3.68% 7.17% 12.68% 6.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% -0.04% 0.86% 2.40% 4.54% 7.18% 3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.00% -0.33% 0.77% 2.58% 2.23% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.15% 0.44% 2.10% 2.10% 1.34% -1.02%
基金平均績效 -0.04% -0.14% 0.46% 2.28% 2.48% 3.41% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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