鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.76 -0.10 -0.26% 0.61% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.55% -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51%
含息 0.33% -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.225411 47.39 0.48%
02/01 0.210159 46.12 0.46%
03/01 0.168892 43.51 0.39%
04/01 0.25367 43.25 0.59%
05/02 0.292014 41.27 0.71%
06/01 0.263129 40.67 0.65%
07/01 0.296658 37.88 0.78%
08/01 0.255961 37.89 0.68%
09/01 0.268837 37.74 0.71%
10/03 0.27139 35.23 0.77%
11/01 0.251599 34.54 0.73%
12/01 0.22203 37.06 0.60%
總計 2.97975 37.06 8.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
總計 2.381543 37.64 6.33%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 37.76 -0.26% 2024/09/20 37.93 -0.11%
2024/10/03 37.86 -0.11% 2024/09/19 37.97 0.26%
2024/10/02 37.90 -0.05% 2024/09/18 37.87 -0.11%
2024/10/01 37.92 -0.34% 2024/09/17 37.91 0.13%
2024/09/30 38.05 0.13% 2024/09/16 37.86 0.40%
2024/09/27 38.00 0.16% 2024/09/13 37.71 0.32%
2024/09/26 37.94 0.16% 2024/09/12 37.59 0.05%
2024/09/25 37.88 -0.13% 2024/09/11 37.57 0.05%
2024/09/24 37.93 0.11% 2024/09/10 37.55 0.03%
2024/09/23 37.89 -0.11% 2024/09/09 37.54 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.26% -0.63% 0.91% 2.75% 1.07% 9.99% 0.61%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.03% 4.42% 5.92% 7.15% 20.12% 7.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.96% 2.03% 2.82% 2.22% 10.91% 5.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.90% 0.90% 3.94% 2.14% 12.37% 2.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.29% -0.99% 0.89% 3.97% 2.26% 12.87% 2.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.90% 0.92% 3.87% 2.06% 12.22% 2.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.94% 0.86% 3.96% 2.14% 12.65% 2.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -1.11% 0.91% 3.93% 2.12% 12.52% 2.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.92% 0.83% 3.78% 1.87% 11.77% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 1.37% 2.50% 4.22% 5.14% 17.43% 9.54%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.29% -0.32% 1.58% 6.09% 6.51% 22.60% 8.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% -0.79% 1.07% 4.50% 3.27% 15.08% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.95% 0.85% 3.99% 2.33% 12.84% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.87% 1.00% 4.12% 2.60% 13.48% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% -1.10% 0.94% 4.09% 2.43% 13.20% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.77% 1.00% 4.38% 2.95% 14.54% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% -0.79% 1.04% 4.40% 3.06% 14.49% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.81% 1.03% 4.38% 3.06% 14.52% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.31% -0.36% 1.40% 5.54% 5.49% 20.23% 7.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.68% 0.99% 4.29% 2.93% 14.35% 3.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.12% -0.85% 2.09% 5.85% 4.29% 18.17% 4.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.86% 2.09% 5.74% -2.98% 9.95% -2.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.10% -0.83% 2.25% 6.39% 5.35% 20.37% 6.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -1.63% 1.40% 3.73% 0.09% 8.73% -2.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.28% -1.12% 0.42% 2.29% -0.37% 10.28% -0.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.26% -0.27% 1.34% 5.25% 5.46% 23.98% 9.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -1.18% 0.40% 2.40% -0.24% 10.85% -0.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% 0.54% 2.43% 3.36% 3.00% 11.14% 5.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.37% -1.16% 1.50% 5.12% 4.38% 15.95% 4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% 1.35% 1.91% 3.86% 3.57% 14.61% 7.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.34% 0.00% 1.69% 5.92% 6.00% 20.55% 7.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.04% 1.28% 2.27% -0.06% 0.29% 9.60% 3.44%
富達新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.51% 1.17% 1.32% 1.18% 14.23% 2.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% 0.96% 1.95% 2.70% 1.95% 9.32% 3.89%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.46% -0.83% 0.84% 4.12% 2.85% 13.93% 2.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.42% 1.99% 3.60% -2.04% 11.13% 1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.48% 1.22% 3.76% -2.13% 10.70% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% -0.41% 2.03% 6.35% 2.73% 21.33% 7.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.34% -0.17% 0.86% 1.82% 2.45% 4.83% 3.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.67% -0.11% 2.14% 4.01% 4.49% 11.55% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.78% 0.00% 1.83% 3.17% 2.63% 7.73% 3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.34% -0.05% 1.23% 4.19% 8.01% 13.42% 8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.00% 0.64% 2.39% 4.31% 6.07% 2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.13% -0.77% 3.85% 11.03% 22.20% 30.45% 18.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.10% -0.74% 3.19% 8.88% 17.42% 20.39% 11.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.59% 1.49% 1.71% 4.04% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.36% 0.73% 0.36% 1.46% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% 2.20% 5.33% 3.91% 10.20% 4.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.22% 1.35% 3.09% 1.58% 7.27% 0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.32% 1.56% 5.30% 6.24% 20.00% 7.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.30% -0.32% 1.57% 5.30% 6.24% 14.28% 7.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.31% -1.58% 0.26% 0.91% -4.03% 0.86% -7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.32% -0.33% 1.42% 4.79% 5.26% 17.88% 5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.31% -1.60% 0.14% 0.40% -5.10% -1.27% -8.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.31% -1.62% 0.09% 0.06% -5.95% -2.98% -9.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.31% -0.34% 1.48% 5.04% 5.70% 18.82% 6.58%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.31% -1.62% 0.18% 0.53% -4.80% -0.62% -8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.31% -0.34% 1.35% 4.55% 4.75% 16.75% 5.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.28% -1.82% 0.18% 0.47% -5.10% -0.59% -8.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.29% -1.84% 0.11% 0.19% -5.67% -1.74% -9.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.30% -0.20% 1.72% 6.18% 1.04% 14.62% 2.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% 0.06% 1.86% 3.13% 3.73% 13.14% 2.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.43% 0.88% 2.83% 2.38% 9.10% 3.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.33% 0.83% 2.54% 1.68% 7.55% 2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% -0.49% 0.89% 2.82% 2.36% 9.78% 3.99%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.11% 1.37% 4.51% 5.85% 16.69% 8.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% -3.15% 0.34% 0.86% 13.37% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 1.24% 2.15% 3.72% 4.26% 15.33% 8.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.35% -0.44% 1.24% 5.48% 6.29% 20.29% 7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.34% -0.87% 0.82% 4.08% 3.49% 13.40% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.38% -0.50% 1.13% 5.18% 5.74% 19.09% 7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.34% -0.80% 0.82% 4.01% 3.43% 13.33% 3.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% -0.08% 1.80% 5.14% 6.18% 23.97% 10.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% -0.05% 1.55% 4.95% 5.85% 20.34% 8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 1.91% 2.73% 3.45% 4.87% 15.20% 9.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.63% 0.99% 2.99% 1.52% 10.73% 1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.25% -0.06% 1.50% 4.76% 5.37% 19.62% 7.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% 1.85% 2.70% 3.20% 4.43% 14.33% 8.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.28% -1.47% 1.40% 3.18% 1.39% 8.74% 0.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.29% -1.50% 1.24% 2.69% 0.46% 6.79% -0.64%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.56% 2.15% 5.89% 6.40% 23.17% 8.75%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 1.80% 2.38% 3.71% 3.67% 17.31% 9.23%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% -0.04% 1.55% 3.87% 2.38% 14.47% 2.33%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.23% 1.89% 5.73% 6.34% 21.07% 7.72%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% 0.23% 1.44% 4.28% 3.42% 14.54% 3.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.17% 0.21% 1.74% 5.23% 5.36% 18.93% 6.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.17% 0.23% 1.87% 5.69% 6.25% 20.88% 7.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.00% 1.58% 2.10% 3.64% 4.15% 14.93% 7.87%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.17% 0.23% 1.43% 4.24% 3.35% 14.34% 3.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.17% 0.21% 1.29% 3.77% 2.47% 12.45% 1.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.60% 0.48% 2.29% 6.03% 5.49% 24.75% 10.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.59% 0.48% 1.86% 4.74% 2.90% 18.70% 6.60%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.99% 0.77% 0.22% -0.11% 7.78% 0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% 1.59% 4.45% 3.99% 14.10% 2.18%
基金平均績效 -0.16% -0.25% 1.39% 3.93% 3.06% 12.77% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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