鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.26 -0.09 -0.24% 0.70% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51% -1.41%
含息 -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
10/01 0.226074 38.05 0.59%
11/04 0.275921 37.43 0.74%
12/02 0.252648 37.61 0.67%
總計 3.136186 37.61 8.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.270714 37.00 0.73%
02/03 0.244173 37.33 0.65%
總計 0.514887 37.33 1.38%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 37.26 -0.24% 2025/01/28 37.17 0.00%
2025/02/10 37.35 -0.08% 2025/01/27 37.17 0.03%
2025/02/07 37.38 -0.16% 2025/01/24 37.16 0.54%
2025/02/06 37.44 0.19% 2025/01/23 36.96 -0.08%
2025/02/05 37.37 0.51% 2025/01/22 36.99 0.14%
2025/02/04 37.18 0.22% 2025/01/21 36.94 0.24%
2025/02/03 37.10 -0.62% 2025/01/17 36.85 0.00%
2025/01/31 37.33 0.03% 2025/01/16 36.85 0.08%
2025/01/30 37.32 0.32% 2025/01/15 36.82 0.55%
2025/01/29 37.20 0.08% 2025/01/14 36.62 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% 0.22% 1.58% -0.56% 0.38% 1.78% 0.70%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.44% 2.30% 0.70% 4.06% 9.03% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.80% 0.18% 0.54% 2.78% 7.34% 9.46% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.06% 1.39% -0.92% 0.36% 2.13% 1.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.06% 1.41% -0.83% 0.49% 2.38% 1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.10% 1.35% -1.02% 0.31% 1.99% 1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.00% 1.47% -0.86% 0.49% 2.28% 1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% 0.00% 1.40% -0.82% 0.51% 2.33% 1.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.08% 1.33% -1.06% 0.08% 1.61% 1.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.83% 0.15% 0.94% 4.06% 10.23% 15.59% 1.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.32% -0.06% 2.10% 1.20% 4.61% 11.04% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% -0.09% 1.63% -0.35% 1.44% 4.36% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.00% 1.48% -0.72% 0.61% 2.75% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -0.11% 1.36% -0.78% 0.68% 2.76% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% 0.02% 1.44% -0.66% 0.81% 2.96% 1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.11% 1.59% -0.44% 1.24% 3.95% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.00% 1.52% -0.46% 1.17% 3.96% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% 0.00% 1.58% -0.41% 1.36% 4.20% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.10% 1.97% 0.77% 3.63% 9.03% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.10% 1.51% -0.40% 1.21% 3.81% 1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.27% -0.12% 2.93% -0.24% 0.89% 3.80% 2.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% -0.08% 2.90% -0.16% 0.89% -3.35% 2.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.27% -0.08% 3.04% 0.18% 1.85% 5.77% 2.52%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% -0.10% 2.08% -2.46% -3.29% -4.55% 0.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.41% 0.02% 1.53% -2.11% -2.25% -1.53% 0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.41% 0.02% 2.32% 0.46% 3.16% 10.00% 1.86%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% 0.04% 1.49% -2.23% -2.32% -1.50% 0.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.59% 0.33% 1.39% 2.83% 5.75% 7.84% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.13% 0.13% 2.59% -0.63% 0.32% 3.53% 2.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.21% 0.46% 1.60% 4.95% 9.08% 13.19% 2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% 0.47% 2.24% 0.73% 3.02% 8.69% 1.85%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.68% 0.39% 1.08% 3.84% 9.21% 9.56% 1.99%
富達新興市場債券基金/美元 -0.35% 0.10% 2.17% 0.89% 3.47% 5.16% 1.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.68% 0.42% 0.70% 2.73% 6.87% 9.28% 1.24%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 0.11% 1.75% -0.24% 1.20% 4.85% 1.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.45% 3.23% -1.90% -3.03% -5.09% 1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -1.27% 2.36% -1.76% -2.99% -5.11% 2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% -0.51% 3.24% 0.51% 1.55% 4.33% 3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.25% 0.50% 2.05% 2.22% 5.75% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% -0.75% 0.99% 1.77% 3.60% 8.23% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.02% 0.78% 1.04% 1.83% 4.56% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 0.86% 1.84% 4.06% 9.66% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.22% 0.11% 0.43% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.55% 1.07% 1.07% 6.40% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -1.27% 0.39% -1.02% 2.10% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.29% 0.00% 0.67% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.60% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.78% 1.60% -0.89% -0.89% 0.57% 1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.45% 0.57% -0.34% 0.91% 1.14% 0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.04% 1.96% 0.94% 4.10% 9.28% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.30% -0.04% 1.97% -4.86% -1.88% 2.99% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.30% -0.05% 0.60% -3.04% -4.03% -7.79% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.30% -0.06% 1.83% 0.47% 3.13% 7.30% 1.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.30% -0.03% 0.55% -3.18% -4.54% -9.24% -1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% -0.05% 0.50% -3.41% -5.03% -10.52% -1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.30% -0.06% 1.88% 0.68% 3.57% 8.18% 1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.30% -0.06% 0.49% -3.33% -4.62% -9.07% -1.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.30% -0.08% 1.74% 0.27% 2.72% 6.33% 1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.29% 0.01% 0.46% -3.39% -4.70% -9.05% -1.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.29% -0.01% 0.44% -3.55% -5.12% -9.97% -1.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.26% 0.14% 1.96% 0.83% 3.95% 4.26% 1.66%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.51% 1.67% 1.02% 1.60% 3.19% 1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.30% 0.67% -1.32% -0.74% 0.45% 0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.34% 0.86% -1.34% -1.09% -0.59% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.39% 0.82% -1.16% -0.60% 0.84% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.36% 1.23% 0.32% 2.57% 7.34% 0.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% 0.17% 1.75% 0.69% -2.02% 2.83% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.79% 0.18% 0.65% 3.28% 8.47% 12.94% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.26% -0.05% 1.77% 0.40% 2.91% 8.68% 1.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% 0.00% 1.26% -0.96% 0.07% 2.91% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -0.06% 1.69% 0.15% 2.37% 7.57% 1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.28% -0.07% 1.26% -0.96% 0.07% 2.91% 0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% 0.60% 2.30% 2.47% 6.54% 13.79% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% 0.19% 2.26% 1.43% 4.51% 11.05% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.53% 0.59% 1.33% 4.46% 10.38% 15.83% 2.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.26% 0.19% 1.59% -0.64% 0.45% 2.13% 0.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.24% 0.24% 2.23% 1.47% 4.42% 10.72% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.50% 0.63% 1.33% 4.58% 10.36% 15.55% 2.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.22% 1.85% 0.85% 1.36% 2.16% 2.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% 0.19% 1.70% 0.39% 0.41% 0.32% 1.81%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.08% 0.68% 2.15% 0.46% 3.79% 10.21% 2.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.10% 0.68% 1.95% 3.77% 9.78% 14.65% 3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.08% 0.68% 1.52% -1.25% 0.27% 2.59% 1.06%
天利新興市場債券基金/美元 0.01% 0.60% 2.53% 0.88% 3.59% 9.95% 2.07%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.01% 0.60% 2.08% -0.45% 0.84% 4.10% 1.63%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.00% 0.57% 2.40% 0.46% 2.67% 8.05% 1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.01% 0.60% 2.52% 0.85% 3.51% 9.79% 2.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.29% 0.59% 1.86% 5.08% 9.61% 14.15% 2.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.01% 0.60% 2.07% -0.48% 0.78% 3.94% 1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.00% 0.56% 1.95% -0.89% -0.08% 2.24% 1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.00% 0.97% 3.17% 2.89% 6.26% 13.53% 3.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.97% 2.41% 1.29% 3.30% 7.65% 2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.43% 0.11% 1.30% 3.32% 3.43% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.15% 1.47% -0.86% 1.17% 2.83% 0.58%
基金平均績效 -0.22% 0.09% 1.58% 0.33% 1.98% 4.22% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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