天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.9009 -0.2078 -0.67% 1.76% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.23% 14.24% -3.62% - - -1.72% 4.25% -11.31% 6.64% 12.45%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 30.9009 -0.67% 2025/01/21 30.4641 0.33%
2025/02/10 31.1087 0.29% 2025/01/20 30.3643 -0.88%
2025/02/07 31.0175 -0.00% 2025/01/17 30.6350 0.10%
2025/02/06 31.0182 0.56% 2025/01/16 30.6033 0.06%
2025/02/05 30.8447 0.25% 2025/01/15 30.5843 0.68%
2025/02/04 30.7689 -0.51% 2025/01/14 30.3782 -0.72%
2025/02/03 30.9269 0.75% 2025/01/13 30.5985 0.19%
2025/01/31 30.6964 0.36% 2025/01/10 30.5404 -0.09%
2025/01/30 30.5858 0.49% 2025/01/09 30.5683 0.22%
2025/01/22 30.4378 -0.09% 2025/01/08 30.5012 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% -1.11% 0.38% 1.13% 8.23% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.94% -1.04% -2.42% 1.35% 1.75% 2.24% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.24% -1.51% -1.00% -2.51% -0.38% -1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.29% 0.23% -1.53% -1.14% -2.67% -0.52% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.20% -1.50% -0.81% -2.00% 0.72% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.29% -1.60% -0.95% -2.15% 0.67% -1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% 0.28% -1.33% -0.71% -2.09% 0.46% -1.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% 0.23% -1.53% -1.11% -2.76% -0.88% -2.27%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.99% -1.08% -2.44% 2.22% 4.07% 8.04% 4.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% 0.23% -1.56% 0.44% 1.24% 9.07% 2.67%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% 0.17% -1.59% -0.59% -1.18% 2.80% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.24% -1.53% -0.59% -1.65% 1.45% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.22% -1.51% -0.76% -1.82% 1.33% -0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.29% -1.29% -0.57% -1.73% 1.17% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.22% -1.69% -0.64% -1.27% 2.65% -0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.22% -1.65% -0.67% -1.54% 2.28% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.30% -1.47% -0.30% -0.98% 2.97% -0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.32% 0.18% -1.68% 0.05% 0.28% 6.80% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 0.19% -1.69% -0.67% -1.51% 2.45% -0.67%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.50% 1.26% -1.73% 0.83% -1.79% 4.89% -0.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.50% 1.25% -1.70% 0.83% -7.62% -1.30% -6.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.51% 1.28% -1.59% 1.23% -0.74% 7.28% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% 1.28% -2.38% -1.34% -5.69% -3.11% -4.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% -0.20% -2.71% -1.49% -4.07% -2.56% -4.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.36% -0.21% -2.13% 0.25% -0.27% 6.76% 0.24%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% -0.21% -2.79% -1.80% -4.30% -2.52% -4.59%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.26% -0.18% -1.11% 3.32% 5.53% 9.87% 5.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.43% -1.46% 0.52% 0.78% 8.53% 1.83%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.49% -1.39% -2.46% 2.08% 3.74% 3.21% 3.96%
富達新興市場債券基金/美元 -0.30% -0.07% -1.54% 0.29% 0.57% 3.98% 2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.51% -1.37% -2.80% 1.03% 1.48% 3.67% 1.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% -0.08% -1.91% -0.76% -1.64% 4.12% -0.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% 1.34% -2.07% 0.66% -2.20% 7.22% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.91% 1.37% -0.45% 0.91% -1.98% 7.49% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.72% 1.32% 0.26% 3.10% 2.54% 17.67% 5.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.24% 0.80% 2.53% 2.20% 9.51% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% -0.49% 0.59% 4.38% 3.75% 16.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.24% -0.48% 0.24% 3.52% 1.98% 12.57% 4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.30% 0.25% -0.51% 1.94% 1.03% 7.27% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.21% -1.15% 0.11% -2.47% -0.11% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.00% -0.03% -2.76% 2.81% -0.52% 21.31% 2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.98% 0.00% -3.41% 0.67% -4.63% 11.44% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.51% 0.10% -0.51% 1.98% 1.24% 4.81% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.43% -1.18% 0.65% -1.60% 2.21% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.28% -0.08% -1.45% 0.17% 0.80% 9.01% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.28% -0.08% -1.45% 0.16% 0.79% 3.70% 1.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.28% -0.10% -2.94% -4.19% -7.70% -8.25% -8.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.29% -0.11% -1.58% -0.23% -0.05% 6.86% 0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.06% -2.88% -4.12% -7.76% -8.84% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.08% -2.99% -4.45% -8.39% -9.98% -8.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.28% -0.10% -1.54% -0.09% 0.29% 7.92% 1.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.28% -0.10% -3.04% -4.55% -8.36% -9.51% -8.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.29% -0.12% -1.66% -0.49% -0.55% 5.76% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.00% -3.12% -4.87% -9.07% -10.84% -9.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.02% -3.23% -5.19% -9.69% -11.89% -10.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.05% -1.23% -3.95% -3.21% 4.31% -2.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.49% -0.49% -1.89% -0.06% -2.37% 0.44% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.08% -0.85% -1.75% -3.23% -4.23% -3.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.09% -0.80% -1.75% -3.36% -4.60% -3.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.09% -0.60% -1.54% -3.09% -4.15% -2.89%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.14% -0.84% -0.67% -0.51% 2.40% 0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.16% -1.61% 0.16% 0.00% 2.00% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.82% -1.35% -2.04% 2.09% 3.30% 6.63% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.06% -1.17% 0.30% 0.47% 7.61% 1.37%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.07% -1.18% -0.59% -1.63% 2.31% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.13% -0.05% -1.22% 0.08% 0.00% 6.57% 0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.07% -1.25% -0.66% -1.70% 2.38% -1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% 0.07% -1.15% 1.20% 1.79% 11.07% 3.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.04% -1.06% 0.70% 1.42% 10.39% 3.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.17% -1.12% -1.67% 2.67% 4.85% 10.03% 5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.07% -1.76% -1.11% -2.24% 2.59% -1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.05% -1.06% 0.65% 1.09% 9.66% 2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.16% -1.10% -1.70% 2.60% 4.52% 9.47% 4.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.05% -1.78% -1.19% -2.59% 1.93% -1.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.32% -0.87% 1.08% -0.87% 7.70% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.28% -1.03% 0.59% -1.85% 5.36% 1.05%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.11% -1.35% 0.82% 1.00% 11.11% 2.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.10% -2.08% -1.41% -3.43% 1.60% -2.62%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% -0.23% -1.89% -0.45% -1.34% -1.23% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% -1.87% -1.44% -3.25% -1.58% -3.53%
基金平均績效 -0.23% 0.03% -1.04% 0.39% -0.38% 3.50% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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