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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
28.3260 |
0.1746 |
0.62% |
4.90% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
28.3260 |
0.62% |
2024/07/08 |
28.2585 |
0.25% |
2024/07/19 |
28.1514 |
-0.15% |
2024/07/05 |
28.1893 |
0.23% |
2024/07/18 |
28.1939 |
-0.00% |
2024/07/04 |
28.1248 |
0.07% |
2024/07/17 |
28.1948 |
-0.61% |
2024/07/03 |
28.1059 |
0.10% |
2024/07/16 |
28.3669 |
0.50% |
2024/07/02 |
28.0790 |
-0.02% |
2024/07/15 |
28.2262 |
-0.27% |
2024/07/01 |
28.0848 |
-0.67% |
2024/07/12 |
28.3022 |
-0.13% |
2024/06/28 |
28.2751 |
-0.44% |
2024/07/11 |
28.3394 |
0.03% |
2024/06/27 |
28.4001 |
-0.21% |
2024/07/10 |
28.3316 |
0.19% |
2024/06/26 |
28.4602 |
0.04% |
2024/07/09 |
28.2783 |
0.07% |
2024/06/25 |
28.4479 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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