天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.7691 0.0422 0.15% 6.54% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.94% 8.23% 14.24% -3.62% - - -1.72% 4.25% -11.31% 6.64%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 28.7691 0.15% 2024/08/28 28.3642 0.37%
2024/09/10 28.7269 0.30% 2024/08/27 28.2583 -0.02%
2024/09/09 28.6415 0.59% 2024/08/26 28.2653 0.19%
2024/09/06 28.4723 -0.25% 2024/08/23 28.2104 -0.35%
2024/09/05 28.5443 0.35% 2024/08/22 28.3082 -0.12%
2024/09/04 28.4440 -0.30% 2024/08/21 28.3431 -0.04%
2024/09/03 28.5291 0.15% 2024/08/20 28.3541 -0.16%
2024/09/02 28.4851 -0.09% 2024/08/19 28.3997 -0.37%
2024/08/30 28.5110 -0.01% 2024/08/16 28.5049 0.67%
2024/08/29 28.5135 0.53% 2024/08/14 28.3165 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.15% 1.14% 1.36% 2.22% 4.69% 11.84% 6.54%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 2.82% 10.71% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.38% 0.67% 1.36% 0.67% 2.85% 7.06% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.55% 1.81% 3.05% 2.61% 7.07% 2.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.44% 0.60% 1.83% 3.08% 2.76% 7.61% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.51% 1.74% 3.01% 2.58% 7.00% 2.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% 0.57% 1.84% 3.03% 2.63% 7.45% 2.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.41% 0.62% 1.83% 3.03% 2.62% 7.32% 2.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.55% 1.76% 2.89% 2.34% 6.53% 2.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.36% 0.69% 1.76% 2.03% 5.79% 13.29% 7.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.41% 0.56% 2.50% 5.20% 7.02% 16.92% 8.35%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.44% 0.62% 1.97% 3.55% 3.74% 9.64% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.60% 1.83% 3.08% 2.83% 7.59% 2.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 0.66% 1.90% 3.29% 3.06% 8.20% 2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.42% 0.63% 1.88% 3.17% 2.93% 7.94% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.44% 0.55% 1.91% 3.42% 3.42% 9.29% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.46% 0.57% 1.86% 3.42% 3.54% 9.22% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.62% 1.98% 3.49% 3.60% 9.15% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.41% 0.57% 2.30% 4.66% 5.97% 14.55% 6.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 1.90% 3.35% 3.35% 8.87% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.25% 0.42% 1.86% 4.83% 3.36% 11.40% 3.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.40% 1.78% 4.85% -3.76% 3.72% -3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% 0.45% 2.04% 5.37% 4.40% 13.60% 4.98%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.47% 1.22% 2.76% -0.74% 2.57% -2.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.23% 1.17% 1.22% 0.00% 3.62% -0.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 0.26% 2.14% 4.14% 5.87% 16.77% 8.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.26% 1.20% 1.30% 0.15% 4.34% 0.09%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.62% 0.62% 2.25% 2.54% 7.31% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.25% 0.25% 1.84% 4.75% 3.81% 10.66% 3.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.12% 1.20% 1.54% 2.55% 4.34% 11.28% 6.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.05% 0.46% 2.35% 5.29% 5.13% 14.01% 6.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.02% 0.41% 1.25% -2.37% 0.92% 6.49% 2.20%
富達新興市場債券基金/美元 0.36% 0.41% 2.46% 0.63% 2.12% 9.94% 2.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.02% 0.41% 0.86% 0.24% 2.54% 6.26% 2.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.36% 0.40% 2.06% 3.32% 3.76% 9.69% 3.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.56% 0.42% 2.01% 1.86% -2.47% 4.25% 0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.74% -0.24% 1.48% 2.49% -2.38% 4.05% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.59% 0.50% 2.05% 4.64% 2.31% 13.92% 6.98%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.17% 0.26% 1.91% 3.44% 4.55% 3.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 0.67% 1.57% 3.08% 5.36% 9.70% 5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.04% 2.11% 3.47% 5.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.10% 1.43% 4.64% 6.93% 11.47% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% 0.86% 2.85% 3.19% 4.11% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% 0.28% 4.18% 12.98% 17.12% 23.69% 16.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.25% 3.52% 10.75% 12.64% 14.10% 9.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 0.81% 1.49% 1.79% 3.72% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.60% 0.85% 0.48% 1.09% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.00% 2.01% 3.27% 2.69% 7.27% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.22% 1.59% 1.59% 1.24% 5.04% 0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.22% 0.26% 2.16% 4.05% 5.31% 13.80% 6.30%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.22% 0.26% 2.16% 4.05% 5.31% 8.37% 6.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% 0.26% 0.66% -0.52% -3.63% -4.54% -6.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% 0.23% 1.97% 3.54% 4.35% 11.73% 4.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.24% 0.45% -1.05% -4.67% -6.65% -8.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.24% 0.29% -1.47% -5.53% -8.30% -9.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.22% 0.24% 2.08% 3.79% 4.78% 12.67% 5.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.22% 0.24% 0.51% -0.92% -4.40% -5.98% -7.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.21% 1.90% 3.30% 3.84% 10.65% 4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.26% 0.33% 0.55% -0.92% -4.33% -5.92% -7.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.32% 0.42% -1.23% -4.91% -7.02% -8.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% 0.25% 2.21% 4.56% 0.34% 8.98% 1.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.45% -0.26% 2.16% 2.69% 7.86% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% 0.81% 1.56% 0.96% 5.32% 2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.08% 0.67% 1.27% 0.25% 3.72% 1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% -0.01% 0.85% 1.61% 0.99% 5.88% 3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% -0.07% 1.39% 3.25% 4.42% 12.41% 7.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -4.79% -3.03% -1.03% -0.17% 1.76% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.35% 0.55% 0.94% 1.90% 4.37% 11.03% 6.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.26% 2.25% 4.40% 5.76% 14.65% 7.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.20% 1.72% 2.93% 2.93% 8.05% 3.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% 0.24% 2.15% 4.11% 5.22% 13.52% 6.42%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.20% 1.73% 2.93% 2.86% 7.99% 3.15%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.23% 2.06% 4.02% 6.13% 17.90% 9.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.39% 1.76% 4.21% 6.18% 15.19% 7.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% 0.69% 0.75% 2.39% 4.96% 11.74% 7.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.35% 1.14% 2.09% 1.67% 5.66% 0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.31% 1.64% 4.00% 5.85% 14.50% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.21% 0.69% 0.62% 2.17% 4.66% 11.12% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.32% 1.05% 1.87% 1.40% 5.09% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.26% 1.25% 2.64% 0.80% 6.32% 0.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.23% 1.06% 2.13% -0.13% 4.40% -1.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.03% 2.31% 4.44% 5.65% 15.97% 6.84%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.34% 0.73% 1.43% 1.94% 4.81% 12.74% 7.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% 0.03% 1.65% 2.44% 1.68% 7.80% 1.12%
天利新興市場債券基金/美元 0.07% 0.41% 2.18% 5.00% 5.56% 14.76% 6.31%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.07% 0.41% 1.71% 3.52% 2.65% 8.55% 2.43%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.07% 0.37% 2.00% 4.50% 4.62% 12.68% 5.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.07% 0.40% 2.17% 4.96% 5.48% 14.58% 6.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.07% 0.40% 1.70% 3.48% 2.57% 8.36% 2.30%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.38% 1.53% 3.01% 1.74% 6.53% 1.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 0.73% 1.82% 4.39% 5.16% 17.08% 8.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.74% 1.40% 3.10% 2.57% 11.40% 5.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.33% 0.22% -0.77% 0.00% 2.72% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.29% 1.91% 3.12% 2.06% 7.25% 0.87%
基金平均績效 0.18% 0.34% 1.55% 2.94% 2.84% 7.87% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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