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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.9230 |
0.0551 |
0.20% |
3.41% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
27.9230 |
0.20% |
2024/04/19 |
27.7867 |
-0.06% |
2024/05/03 |
27.8679 |
0.02% |
2024/04/18 |
27.8043 |
-0.10% |
2024/05/02 |
27.8624 |
0.29% |
2024/04/17 |
27.8312 |
0.45% |
2024/04/30 |
27.7832 |
-0.18% |
2024/04/16 |
27.7072 |
-0.83% |
2024/04/29 |
27.8345 |
0.14% |
2024/04/15 |
27.9400 |
-0.69% |
2024/04/26 |
27.7946 |
0.60% |
2024/04/12 |
28.1331 |
0.54% |
2024/04/25 |
27.6276 |
-0.55% |
2024/04/11 |
27.9826 |
-0.23% |
2024/04/24 |
27.7816 |
-0.25% |
2024/04/10 |
28.0470 |
0.29% |
2024/04/23 |
27.8516 |
-0.18% |
2024/04/09 |
27.9670 |
0.57% |
2024/04/22 |
27.9011 |
0.41% |
2024/04/08 |
27.8091 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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