天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.9009 -0.2078 -0.67% 1.76% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.23% 14.24% -3.62% - - -1.72% 4.25% -11.31% 6.64% 12.45%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 30.9009 -0.67% 2025/01/21 30.4641 0.33%
2025/02/10 31.1087 0.29% 2025/01/20 30.3643 -0.88%
2025/02/07 31.0175 -0.00% 2025/01/17 30.6350 0.10%
2025/02/06 31.0182 0.56% 2025/01/16 30.6033 0.06%
2025/02/05 30.8447 0.25% 2025/01/15 30.5843 0.68%
2025/02/04 30.7689 -0.51% 2025/01/14 30.3782 -0.72%
2025/02/03 30.9269 0.75% 2025/01/13 30.5985 0.19%
2025/01/31 30.6964 0.36% 2025/01/10 30.5404 -0.09%
2025/01/30 30.5858 0.49% 2025/01/09 30.5683 0.22%
2025/01/22 30.4378 -0.09% 2025/01/08 30.5012 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.24% 2.31% 1.12% 3.81% 9.26% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% -1.25% 0.82% 1.56% 6.66% 8.76% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.28% 2.35% 0.46% 0.08% 3.34% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.49% 0.27% 2.38% 0.53% 0.21% 3.58% 1.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.20% 2.30% 0.41% 0.00% 3.27% 1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% 0.29% 2.36% 0.48% 0.19% 3.38% 1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.49% 0.33% 2.42% 0.55% 0.27% 3.55% 2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.25% 2.30% 0.31% -0.22% 2.79% 1.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% -1.28% 1.19% 2.86% 9.49% 14.89% 1.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.49% 0.26% 3.06% 2.57% 4.32% 12.35% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.53% 0.27% 2.53% 1.07% 1.16% 5.59% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.24% 2.35% 0.49% 0.24% 3.76% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 0.33% 2.39% 0.67% 0.45% 4.04% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.49% 0.33% 2.44% 0.70% 0.56% 4.17% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% 0.33% 2.50% 0.90% 0.90% 5.13% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.58% 0.35% 2.59% 0.93% 0.93% 5.19% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.21% 2.42% 0.93% 1.04% 5.30% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% 0.25% 2.91% 2.16% 3.39% 10.36% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.50% 0.20% 2.53% 0.90% 0.90% 5.08% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.42% -0.59% 3.63% 0.63% 0.53% 4.51% 2.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% -0.56% 3.58% 0.65% 0.57% -2.66% 2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.44% -0.55% 3.70% 1.01% 1.46% 6.47% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% -0.58% 2.79% -1.62% -3.65% -3.92% 0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.60% -0.66% 2.20% -1.32% -2.47% -0.81% 0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.60% -0.68% 2.97% 1.26% 2.90% 10.75% 2.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -0.68% 2.11% -1.46% -2.61% -0.83% 0.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -0.85% 0.73% 1.81% 4.99% 6.76% 1.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.44% -0.13% 3.19% 0.83% -0.13% 4.27% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.69% -0.45% 0.34% 2.90% 7.59% 11.80% 0.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.38% -0.90% 1.55% 0.62% 2.11% 7.95% 1.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.29% -1.84% 0.80% 2.54% 8.06% 8.48% 0.90%
富達新興市場債券基金/美元 0.32% -0.22% 2.77% 1.88% 2.85% 6.06% 2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.33% -1.82% 0.33% 1.38% 5.67% 8.14% 0.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.32% -0.21% 2.36% 0.76% 0.62% 5.76% 1.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.75% 0.15% 3.85% 0.30% -3.71% -3.98% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.77% -0.76% 2.89% 0.26% -3.69% -3.92% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.68% 0.08% 3.76% 2.68% 0.94% 5.60% 4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.00% 0.34% 1.87% 1.96% 5.84% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.76% -0.32% 1.31% 1.87% 3.35% 8.70% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% -0.51% 0.77% 1.03% 1.30% 4.83% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.14% 0.91% 1.70% 3.55% 9.61% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.11% 0.32% -0.11% 0.00% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.64% 1.59% 0.97% 5.12% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.64% 0.91% -1.14% 0.78% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.37% 0.22% 0.59% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% -0.22% 2.41% -0.22% -1.00% 1.02% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.79% -0.34% 1.36% 0.11% 0.90% 1.48% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.46% -0.50% 2.56% 1.70% 3.63% 9.42% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.46% -0.50% 2.56% -4.15% -2.33% 3.12% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.46% -0.50% 1.19% -2.32% -4.45% -7.66% -0.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.44% -0.54% 2.42% 1.20% 2.65% 7.41% 1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.50% 1.13% -2.46% -4.97% -9.13% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.53% 1.07% -2.69% -5.46% -10.42% -1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.45% -0.52% 2.47% 1.44% 3.11% 8.31% 1.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.45% -0.52% 1.08% -2.60% -5.05% -8.95% -1.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.44% -0.55% 2.33% 1.02% 2.25% 6.44% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.49% -0.44% 1.07% -2.64% -5.11% -8.89% -1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.48% -0.46% 1.05% -2.80% -5.50% -9.82% -1.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.49% -0.44% 2.41% 1.44% 3.49% 4.31% 1.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.63% 1.67% 0.96% 0.57% 2.67% 1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 0.15% 1.05% -0.81% -0.81% 0.67% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.25% 0.17% 1.20% -0.84% -1.17% -0.42% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.34% 0.25% 1.31% -0.63% -0.65% 1.11% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.32% 0.18% 1.67% 0.83% 2.49% 7.57% 1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.68% 2.11% 1.40% -2.52% 2.65% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.29% -1.19% -0.15% 2.01% 7.74% 11.96% 0.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% -0.52% 2.26% 1.00% 2.51% 8.78% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% -0.48% 1.75% -0.41% -0.34% 2.98% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.39% -0.53% 2.18% 0.75% 2.00% 7.67% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% -0.55% 1.76% -0.41% -0.28% 2.99% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% -0.64% 2.57% 2.89% 5.89% 14.16% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.38% -0.28% 2.74% 2.10% 4.25% 11.90% 2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.92% 0.39% 3.59% 9.46% 14.92% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% -0.28% 2.08% 0.00% 0.17% 2.87% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.36% -0.24% 2.79% 2.10% 4.22% 11.59% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.81% 0.44% 3.66% 9.52% 14.66% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% -0.24% 2.10% 0.03% 0.13% 2.58% 0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.49% 2.23% 0.93% 0.89% 2.27% 1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% -0.52% 2.06% 0.45% -0.07% 0.42% 1.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.15% -0.72% 2.65% 0.74% 2.85% 9.75% 1.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.40% -1.11% 0.63% 3.03% 8.02% 13.31% 1.94%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.16% -0.72% 2.02% -0.97% -0.63% 2.17% 0.64%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.92% 1.76% 0.56% 2.57% 9.13% 1.30%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.92% 1.31% -0.77% -0.15% 3.31% 0.86%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -0.94% 1.62% 0.14% 1.67% 7.23% 1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.92% 1.74% 0.52% 2.49% 8.96% 1.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.92% 1.30% -0.80% -0.21% 3.15% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.94% 1.17% -1.20% -1.05% 1.46% 0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.72% 2.46% 2.70% 5.15% 12.75% 2.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% -0.72% 1.70% 1.08% 2.21% 6.90% 1.64%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.54% -0.43% 0.11% 2.43% 2.88% -0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.01% 0.88% -1.01% 0.29% 2.24% 0.00%
基金平均績效 0.23% -0.36% 1.86% 0.73% 1.46% 4.41% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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