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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.3934 |
-0.1228 |
-0.48% |
0.28% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-13.34% |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
25.3934 |
-0.48% |
2023/05/16 |
25.1238 |
-0.03% |
2023/05/31 |
25.5162 |
0.69% |
2023/05/15 |
25.1314 |
-0.57% |
2023/05/30 |
25.3403 |
0.44% |
2023/05/12 |
25.2757 |
0.18% |
2023/05/26 |
25.2292 |
0.19% |
2023/05/11 |
25.2298 |
0.83% |
2023/05/25 |
25.1803 |
0.15% |
2023/05/10 |
25.0217 |
0.37% |
2023/05/24 |
25.1433 |
0.02% |
2023/05/08 |
24.9288 |
-0.08% |
2023/05/23 |
25.1378 |
0.11% |
2023/05/05 |
24.9498 |
-0.16% |
2023/05/22 |
25.1093 |
-0.25% |
2023/05/04 |
24.9899 |
0.34% |
2023/05/19 |
25.1732 |
0.18% |
2023/05/03 |
24.9064 |
-0.29% |
2023/05/17 |
25.1277 |
0.02% |
2023/05/02 |
24.9790 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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