法巴新興市場精選債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.86 0.02 0.18% 6.26% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.09% -0.84% 8.43% -18.44% 3.39% -5.58% -17.14% -27.29% -0.27% -7.76%
含息 -9.08% 5.85% 15.17% -9.11% 11.65% 3.02% -8.19% -16.23% 9.90% 1.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.14 11.11 1.26%
02/01 0.09 11.50 0.78%
03/01 0.09 11.04 0.82%
04/03 0.09 11.10 0.81%
05/02 0.09 10.99 0.82%
06/01 0.09 10.70 0.84%
07/03 0.09 11.05 0.81%
08/01 0.09 11.27 0.80%
09/01 0.09 10.86 0.83%
10/02 0.09 10.33 0.87%
11/02 0.09 10.14 0.89%
12/01 0.09 10.71 0.84%
總計 1.13 10.71 10.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.09 11.08 0.81%
02/01 0.09 10.90 0.83%
03/01 0.09 10.89 0.83%
04/02 0.09 10.89 0.83%
05/02 0.09 10.49 0.86%
06/03 0.09 10.68 0.84%
07/01 0.09 10.48 0.86%
08/01 0.09 10.58 0.85%
09/02 0.09 10.78 0.83%
10/01 0.09 11.02 0.82%
11/04 0.09 10.69 0.84%
12/02 0.09 10.60 0.85%
總計 1.08 10.60 10.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.09 10.22 0.88%
02/03 0.09 10.35 0.87%
03/03 0.09 10.38 0.87%
04/01 0.09 10.26 0.88%
05/02 0.09 10.35 0.87%
06/02 0.09 10.48 0.86%
總計 0.54 10.48 5.15%

法巴新興市場精選債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 10.86 0.18% 2025/10/14 10.68 -0.09%
2025/10/27 10.84 0.37% 2025/10/13 10.69 0.09%
2025/10/24 10.80 0.19% 2025/10/10 10.68 -0.37%
2025/10/23 10.78 -0.09% 2025/10/09 10.72 0.00%
2025/10/22 10.79 0.00% 2025/10/08 10.72 0.00%
2025/10/21 10.79 0.09% 2025/10/07 10.72 -0.09%
2025/10/20 10.78 0.19% 2025/10/06 10.73 0.00%
2025/10/17 10.76 -0.19% 2025/10/03 10.73 0.09%
2025/10/16 10.78 0.37% 2025/10/02 10.72 -0.19%
2025/10/15 10.74 0.56% 2025/10/01 10.74 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 0.65% 0.65% 2.26% 5.13% 2.26% 6.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.72% 2.22% 5.82% 10.01% 12.16% 12.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.58% 2.15% 3.67% 5.13% -1.23% -4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.00% 1.42% 3.52% 5.71% 2.94% 4.70%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 1.02% 1.37% 3.50% 5.84% 3.54% 5.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.00% 1.51% 3.60% 5.78% 2.86% 4.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 1.03% 1.51% 3.67% 5.92% 3.57% 5.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.04% 1.51% 3.61% 5.73% 3.14% 4.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.99% 1.35% 3.34% 5.36% 2.35% 4.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% 0.56% 2.65% 5.17% 8.14% 4.33% -0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% 1.01% 2.18% 5.72% 10.33% 12.39% 11.99%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 1.02% 1.71% 4.21% 7.03% 5.79% 7.03%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.07% 1.55% 3.77% 6.09% 3.64% 5.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.97% 1.52% 3.78% 6.26% 4.12% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.06% 1.56% 3.78% 6.08% 3.85% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.97% 1.62% 4.09% 6.81% 5.26% 6.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.89% 1.56% 4.12% 6.82% 5.09% 6.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.00% 1.71% 4.11% 6.85% 5.08% 6.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.95% 1.97% 5.09% 8.97% 9.98% 9.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.95% 1.63% 4.03% 6.76% 5.27% 6.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 0.57% 1.30% 4.26% 9.30% 10.94% 13.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.55% 1.26% 4.22% 9.28% 3.30% 5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 0.60% 1.48% 4.90% 10.63% 13.38% 15.86%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.71% 1.38% 3.44% 5.18% -0.02% 2.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.15% 0.72% 2.25% 6.29% 11.10% 11.70% 12.41%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.72% 1.42% 3.67% 5.62% 0.69% 3.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.00% 1.82% 3.99% 6.70% 3.21% 1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.46% 1.38% 4.57% 8.83% 11.16% 14.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.85% 1.42% 2.99% 6.82% 6.83% 3.23% -0.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.93% 1.26% 2.49% 5.96% 9.34% 10.90% 11.60%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.04% 0.60% 2.57% 0.34% 1.89% -0.90% -4.92%
富達新興市場債券基金/美元 0.19% 0.99% 2.34% 1.11% 4.68% 7.18% 7.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.05% 0.60% 2.19% 4.17% 4.64% -0.74% -4.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 1.00% 1.98% 4.69% 7.23% 7.10% 8.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.96% -0.27% 4.53% 9.81% 8.04% 11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.93% 1.17% 4.59% 9.62% 8.25% 13.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.87% 1.83% 6.83% 14.65% 18.55% 22.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.34% 0.93% 4.47% 0.00% 2.32% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.65% 0.87% 6.56% -0.32% 3.46% 1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 0.52% 5.80% -2.05% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.02% 3.27% 6.27% 10.62% 8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.42% 1.48% 2.56% 3.11% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.58% 0.66% 3.30% 10.57% 19.48% 20.98% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.57% 0.69% 2.57% 8.27% 14.49% 11.15% 10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.54% 0.11% 0.43% 3.88% 4.69% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.44% -0.11% 0.66% 2.02% 2.82% 2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% 0.91% 2.16% 6.01% 10.90% 12.31% 12.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% 0.91% 2.16% 6.01% 10.90% 5.85% 12.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.90% 0.73% 1.62% 1.88% -4.86% -2.51%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% 0.85% 1.97% 5.37% 9.56% 9.86% 9.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.86% 0.64% 1.32% 1.34% -5.71% -3.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.85% 0.53% 1.03% 0.78% -6.69% -4.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% 0.89% 2.07% 5.74% 10.34% 11.19% 11.13%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.08% 0.89% 0.62% 1.30% 1.24% -6.00% -3.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% 0.83% 1.87% 5.06% 8.93% 8.80% 9.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 0.93% 0.52% 0.95% 0.64% -6.75% -4.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.08% 0.92% 0.41% 0.68% 0.11% -7.61% -5.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.78% 1.28% 2.08% 6.32% 4.93% 6.46% 6.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.74% 0.99% 1.81% 2.38% 6.65% 4.61% 4.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.30% -0.81% 0.52% 1.81% -0.88% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% -0.84% 0.34% 1.47% -1.59% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.28% -0.80% 0.48% 1.73% -1.13% 1.01%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.24% -0.27% 2.16% 5.20% 5.81% 6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.84% 1.18% 2.04% 0.34% 4.36% 4.36% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 0.41% 1.94% 4.40% 6.73% 2.25% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% 0.87% 1.87% 4.94% 8.84% 10.11% 10.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.86% 1.46% 3.60% 6.12% 4.45% 6.19%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 0.83% 1.76% 4.68% 8.29% 9.00% 9.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.79% 1.40% 3.60% 6.13% 4.46% 6.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% 0.82% 2.16% 5.57% 10.49% 12.93% 11.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.96% 2.03% 5.27% 9.24% 11.07% 11.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.45% 2.31% 5.06% 6.64% 3.16% -1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% 0.94% 1.36% 3.37% 5.63% 3.46% 4.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.96% 1.95% 5.07% 8.79% 10.20% 10.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.46% 2.27% 4.87% 6.18% 2.34% -2.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.92% 1.29% 3.14% 5.17% 2.56% 3.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.33% 0.93% 3.49% 7.46% 10.11% 11.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.28% 0.73% 2.81% 6.05% 7.63% 9.24%
先機新興市場債券基金A/美元 0.98% 1.00% 1.79% 4.86% 8.28% 8.14% 9.19%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.58% 0.64% 2.57% 4.85% 5.41% 0.40% -2.50%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.98% 1.00% 1.19% 3.08% 4.37% 0.81% 2.82%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.79% 1.44% 3.14% 8.29% 13.18% 16.88% 16.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.78% 1.44% 2.37% 5.92% 8.24% 7.56% 7.78%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.87% 1.09% 4.17% 3.58% 0.65% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.42% 0.85% 0.99% 3.03% 5.15% 2.59% 4.08%
基金平均績效 0.20% 0.75% 1.49% 3.89% 6.05% 4.66% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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