法巴新興市場精選債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.62 0.00 0.00% -4.15% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.84% -16.09% -0.84% 8.43% -18.44% 3.39% -5.58% -17.14% -27.29% -0.27%
含息 -6.32% -9.08% 5.85% 15.17% -9.11% 11.65% 3.02% -8.19% -16.23% 9.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 15.28 0.98%
02/01 0.14 14.85 0.94%
03/01 0.14 12.88 1.09%
04/01 0.14 12.83 1.09%
05/02 0.14 12.00 1.17%
06/01 0.14 11.76 1.19%
07/01 0.14 10.86 1.29%
08/01 0.14 10.95 1.28%
09/01 0.14 10.99 1.27%
10/03 0.14 10.30 1.36%
11/02 0.14 10.15 1.38%
12/01 0.14 11.00 1.27%
總計 1.69 11.00 15.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.14 11.11 1.26%
02/01 0.09 11.50 0.78%
03/01 0.09 11.04 0.82%
04/03 0.09 11.10 0.81%
05/02 0.09 10.99 0.82%
06/01 0.09 10.70 0.84%
07/03 0.09 11.05 0.81%
08/01 0.09 11.27 0.80%
09/01 0.09 10.86 0.83%
10/02 0.09 10.33 0.87%
11/02 0.09 10.14 0.89%
12/01 0.09 10.71 0.84%
總計 1.13 10.71 10.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.09 11.08 0.81%
02/01 0.09 10.90 0.83%
03/01 0.09 10.89 0.83%
04/02 0.09 10.89 0.83%
05/02 0.09 10.49 0.86%
06/03 0.09 10.68 0.84%
07/01 0.09 10.48 0.86%
08/01 0.09 10.58 0.85%
09/02 0.09 10.78 0.83%
10/01 0.09 11.02 0.82%
總計 0.9 11.02 8.17%

法巴新興市場精選債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 10.62 0.00% 2024/10/15 10.77 0.00%
2024/10/28 10.62 -0.28% 2024/10/14 10.77 0.00%
2024/10/25 10.65 0.09% 2024/10/11 10.77 0.28%
2024/10/24 10.64 0.38% 2024/10/10 10.74 -0.19%
2024/10/23 10.60 -0.56% 2024/10/09 10.76 -0.09%
2024/10/22 10.66 -0.28% 2024/10/08 10.77 -0.19%
2024/10/21 10.69 -0.56% 2024/10/07 10.79 -0.46%
2024/10/18 10.75 0.09% 2024/10/04 10.84 -0.09%
2024/10/17 10.74 -0.28% 2024/10/03 10.85 -0.37%
2024/10/16 10.77 0.00% 2024/10/02 10.89 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.38% -3.63% 0.85% 0.76% 5.04% -4.15%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.33% -1.70% 2.67% 6.46% 17.89% 6.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.09% 1.05% 1.54% 3.32% 10.67% 5.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.44% 0.60% -1.43% 1.33% 3.85% 9.88% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.43% 0.60% -1.38% 1.34% 4.03% 10.35% 1.45%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.61% -1.41% 1.34% 3.81% 9.84% 1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% 0.58% -1.42% 1.36% 3.89% 10.16% 1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 0.64% -1.17% 1.32% 4.11% 10.01% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.45% 0.59% -1.46% 1.21% 3.58% 9.32% 0.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% -0.06% 1.10% 2.94% 5.77% 17.14% 9.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.45% 0.59% -1.37% 3.39% 7.60% 19.83% 7.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.45% 0.63% -1.40% 1.81% 4.84% 12.49% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.61% -1.43% 1.47% 4.03% 10.41% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.45% 0.56% -1.32% 1.47% 4.29% 10.84% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.44% 0.67% -1.14% 1.49% 4.41% 10.67% 2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.45% 0.56% -1.43% 1.70% 4.55% 11.99% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.46% 0.58% -1.48% 1.64% 4.58% 11.86% 2.60%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.52% -1.53% 1.79% 4.65% 11.91% 2.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.47% 0.57% -1.52% 2.86% 6.59% 17.50% 6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.50% 0.60% -1.46% 1.71% 4.45% 11.86% 2.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% -0.40% -3.08% 2.82% 4.88% 13.91% 2.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.40% -3.04% 2.81% 4.89% 6.06% -4.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.29% -0.62% -2.87% 3.26% 6.86% 16.17% 4.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.02% -2.42% -0.37% 0.28% 8.11% -1.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% -0.01% -1.51% 2.50% 6.14% 21.56% 8.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.02% -2.41% -0.28% 0.39% 8.69% -1.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.34% -0.61% -0.82% 1.46% 2.82% 9.86% 3.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.06% -3.24% 1.86% 4.55% 12.33% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.03% -0.20% 1.45% 3.01% 4.72% 16.21% 7.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% -0.35% -1.82% 2.66% 6.08% 18.84% 5.59%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% -0.18% 1.08% -1.63% 0.46% 11.50% 3.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.40% 0.59% -1.48% -1.15% 2.12% 14.18% 1.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% -0.18% 0.77% 1.08% 2.13% 11.21% 3.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.41% 0.59% -1.78% 1.59% 3.83% 13.89% 2.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 0.15% -4.99% 0.15% -2.83% 6.19% -3.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -3.61% 0.00% -2.91% 5.80% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.17% -2.81% 2.44% 2.17% 15.96% 5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.17% -0.34% -0.77% 1.84% 4.11% 2.46%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.11% -0.88% -0.22% 3.82% 12.14% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% -1.03% -1.03% 2.13% 8.47% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.29% -0.68% 2.24% 7.09% 11.38% 7.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% -1.27% 0.43% 3.43% 4.12% 1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% 1.74% -2.53% 6.04% 18.12% 24.67% 17.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.38% 1.79% -3.17% 3.93% 13.59% 15.07% 9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% -0.66% 0.44% 1.95% 3.59% 1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.84% -0.24% 0.61% 1.10% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -1.21% -3.66% -0.11% 2.28% 7.82% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -1.45% -0.23% 1.72% 7.93% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% 0.00% -1.60% 2.67% 5.90% 17.51% 6.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% 0.00% -1.59% 2.67% 5.90% 11.90% 5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.00% -2.83% -1.60% -2.96% -1.23% -8.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% -0.04% -1.73% 2.18% 4.92% 15.39% 4.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.02% -2.93% -2.07% -3.93% -3.28% -9.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.04% -2.99% -2.45% -4.68% -4.94% -11.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.02% -1.68% 2.42% 5.37% 16.34% 5.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.04% -0.02% -2.95% -1.97% -3.69% -2.70% -9.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% -0.06% -1.78% 1.96% 4.45% 14.32% 3.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.05% -2.92% -2.00% -3.71% -2.60% -9.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.04% -3.00% -2.31% -4.25% -3.72% -10.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% -0.01% -1.44% 3.12% 0.72% 12.85% 1.41%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.13% -1.45% 0.26% 3.58% 11.49% 0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.15% -1.44% 0.59% 2.40% 8.76% 2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.17% -1.48% 0.25% 1.70% 7.26% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% -0.14% -1.39% 0.52% 2.29% 9.31% 3.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% -0.18% -0.96% 2.17% 5.80% 16.32% 7.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.70% 0.87% -1.70% -2.37% 0.70% 11.39% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -0.23% 1.47% 2.62% 4.96% 15.70% 8.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.02% -1.71% 2.54% 5.87% 18.30% 6.60%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -2.14% 1.18% 3.03% 11.52% 2.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.06% -1.82% 2.26% 5.32% 17.09% 5.69%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.07% -2.15% 1.11% 3.04% 11.46% 2.10%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.60% 0.94% -0.51% 3.27% 7.37% 23.06% 10.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.34% -0.86% 2.66% 6.43% 17.52% 7.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.47% 1.85% 2.12% 4.74% 14.87% 9.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.33% -1.44% 0.71% 2.09% 8.07% 0.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.31% -0.86% 2.47% 5.96% 16.50% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.53% -0.47% 1.85% 1.92% 4.27% 13.85% 9.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.32% -1.45% 0.51% 1.63% 7.11% -0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.03% -2.93% 1.49% 1.15% 6.21% -0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.00% -3.08% 0.99% 0.22% 4.30% -2.27%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% -0.07% -1.27% 2.30% 5.65% 20.63% 6.77%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.23% 0.20% 2.07% 2.66% 4.87% 17.90% 9.52%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% -0.07% -1.86% 0.35% 1.66% 12.11% 0.47%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.45% -1.61% 2.46% 6.35% 17.39% 5.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% -0.90% -2.05% 1.09% 3.45% 11.09% 1.13%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.18% -0.51% -1.76% 1.96% 5.37% 15.30% 4.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.16% -0.46% -1.62% 2.42% 6.27% 17.21% 5.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.04% -0.31% 1.65% 2.78% 4.91% 14.61% 7.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.16% -0.90% -2.06% 1.05% 3.38% 10.90% 0.99%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.18% -0.95% -2.20% 0.59% 2.49% 9.06% -0.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 0.42% -1.16% 2.77% 6.12% 21.54% 9.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.42% -1.57% 1.49% 3.51% 15.65% 4.65%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.77% 1.99% 0.22% 1.10% 9.64% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% -1.42% 1.76% 3.89% 13.19% 0.87%
基金平均績效 0.11% 0.12% -1.33% 1.41% 3.47% 10.84% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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