MFS全盛新興市場債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6900 -0.0400 -0.27% 2.80% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.29% -5.26% 4.33% 4.68% -9.50% 8.89% 3.40% -6.20% -19.46% 3.70%
含息 2.91% -2.24% 7.78% 7.76% -6.62% 12.08% 5.72% -3.94% -16.64% 8.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03273 16.64 0.20%
02/28 0.03605 15.73 0.23%
03/31 0.03669 15.54 0.24%
04/29 0.0394 14.83 0.27%
05/31 0.04001 14.68 0.27%
06/30 0.04137 13.65 0.30%
07/29 0.04208 13.7800 0.31%
08/31 0.03916 13.8700 0.28%
09/30 0.03959 12.8800 0.31%
10/31 0.04247 12.8700 0.33%
11/30 0.04572 13.7200 0.33%
12/30 0.04736 13.8400 0.34%
總計 0.48263 13.8400 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04196 14.3400 0.29%
02/28 0.04315 13.9200 0.31%
03/31 0.04543 13.8300 0.33%
04/28 0.04856 13.8500 0.35%
05/31 0.04804 13.6800 0.35%
06/30 0.04929 13.8900 0.35%
07/31 0.04752 14.0700 0.34%
08/31 0.04848 13.7900 0.35%
09/29 0.04966 13.3900 0.37%
10/31 0.05372 13.0900 0.41%
11/30 0.07309 13.7900 0.53%
12/29 0.07358 14.3700 0.51%
總計 0.62248 14.3700 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07123 14.1300 0.50%
02/29 0.05341 14.2000 0.38%
03/28 0.05345 14.4500 0.37%
04/30 0.05355 14.1600 0.38%
05/31 0.05296 14.2300 0.37%
06/28 0.04941 14.2900 0.35%
07/31 0.05318 14.4300 0.37%
08/30 0.05653 14.7200 0.38%
09/30 0.05563 14.9100 0.37%
總計 0.49935 14.9100 3.35%

MFS全盛新興市場債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 14.6900 -0.27% 2024/09/23 14.8800 -0.20%
2024/10/08 14.7300 -0.14% 2024/09/20 14.9100 0.00%
2024/10/07 14.7500 -0.27% 2024/09/19 14.9100 0.20%
2024/10/04 14.7900 -0.34% 2024/09/18 14.8800 -0.13%
2024/10/03 14.8400 -0.13% 2024/09/17 14.9000 0.68%
2024/09/30 14.8600 -0.34% 2024/09/13 14.8000 0.41%
2024/09/27 14.9100 0.13% 2024/09/12 14.7400 0.14%
2024/09/26 14.8900 0.00% 2024/09/11 14.7200 -0.07%
2024/09/25 14.8900 0.00% 2024/09/10 14.7300 0.07%
2024/09/24 14.8900 0.07% 2024/09/09 14.7200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.66% 12.05% 2.80%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.62% 3.37% 3.38% 6.74% 17.43% 6.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.19% 0.86% 1.74% 2.23% 10.36% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.55% -0.10% 1.74% 2.81% 10.38% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% -0.54% -0.10% 1.75% 2.94% 10.87% 1.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.60% -0.20% 1.65% 2.71% 10.29% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.57% -0.19% 1.65% 2.75% 10.58% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.47% -0.07% 1.75% 2.78% 10.62% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.56% -0.16% 1.58% 2.53% 9.80% 1.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.13% -0.13% 1.34% 3.15% 5.21% 16.89% 9.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% -0.56% 0.56% 3.79% 7.19% 20.37% 8.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.53% 0.09% 2.26% 3.95% 12.99% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.48% 0.00% 1.84% 3.10% 10.95% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.55% 0.00% 1.92% 3.20% 11.47% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.47% -0.03% 1.88% 3.08% 11.26% 2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.55% 0.00% 2.15% 3.68% 12.48% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.57% 0.00% 2.11% 3.69% 12.52% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.51% 0.10% 2.21% 3.84% 12.49% 3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% -0.56% 0.41% 3.28% 6.21% 18.11% 6.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.59% 0.00% 2.11% 3.58% 12.29% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -1.09% 0.76% 3.60% 4.07% 15.57% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -1.10% 0.72% 3.54% -3.08% 7.61% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.03% 0.92% 4.13% 5.14% 17.76% 5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.01% 0.09% 1.51% -0.09% 6.44% -3.07%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% -0.90% -0.53% 0.82% -0.62% 8.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% -0.86% 0.41% 3.73% 5.22% 22.26% 9.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.86% -0.50% 0.93% -0.46% 9.33% -0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.27% 1.31% 2.22% 2.37% 10.60% 4.70%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% -1.17% 0.44% 3.21% 4.15% 14.04% 3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.11% -0.36% 1.21% 2.96% 3.41% 15.88% 7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -1.16% 0.34% 4.22% 4.27% 20.30% 6.48%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.14% -0.50% 0.50% -1.70% -0.44% 9.63% 2.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -0.68% -0.14% -1.06% 1.61% 13.02% 1.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.14% -0.51% 0.18% 1.01% 1.20% 9.34% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.66% -0.45% 1.68% 3.30% 12.75% 2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% -3.06% -1.27% 1.16% -1.97% 8.57% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% -1.45% 0.25% 1.24% -1.92% 8.51% -0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% -0.75% 1.01% 3.55% 3.10% 18.87% 7.16%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.17% -0.09% 1.04% 2.27% 5.12% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -0.22% 0.67% 2.49% 3.90% 13.82% 6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.52% 1.57% 2.11% 9.92% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% -0.39% 0.20% 3.32% 7.09% 12.30% 7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -1.06% -0.43% 1.52% 3.32% 4.83% 1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% -1.60% 0.51% 7.39% 18.13% 26.17% 16.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% -2.22% -0.13% 5.33% 13.49% 16.49% 9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.29% -0.15% 0.96% 1.57% 3.89% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.48% -0.36% 0.36% 0.24% 1.34% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.61% 0.33% 2.81% 2.47% 11.19% 2.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.00% -0.22% 1.14% 0.79% 8.66% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% -0.93% 0.65% 3.77% 5.46% 18.61% 6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% -0.93% 0.64% 3.77% 5.46% 12.95% 6.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.26% -0.94% -0.64% -0.57% -3.38% -0.33% -7.68%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.28% -0.97% 0.48% 3.26% 4.48% 16.48% 5.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.96% -0.78% -1.06% -4.37% -2.39% -9.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.27% -0.96% -0.83% -1.37% -5.13% -4.07% -10.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% -0.95% 0.56% 3.51% 4.93% 17.44% 5.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.27% -0.95% -0.73% -0.93% -4.09% -1.78% -8.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.28% -0.98% 0.42% 3.02% 4.00% 15.38% 4.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.85% -0.72% -0.95% -4.14% -1.70% -8.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.87% -0.79% -1.23% -4.69% -2.83% -9.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% -0.80% 1.00% 5.00% -0.32% 14.09% 2.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.88% 0.70% 1.68% 2.41% 12.84% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.58% 0.37% 1.86% 2.08% 8.72% 2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.25% -0.58% 0.25% 1.52% 1.35% 7.21% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.52% 0.36% 1.83% 2.04% 9.40% 3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.57% 0.87% 3.53% 5.52% 16.35% 8.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.51% -3.96% -0.85% -0.51% 13.45% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% 1.08% 2.88% 3.73% 15.42% 8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.24% -0.96% 0.24% 3.88% 5.57% 18.95% 7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.27% -1.01% -0.27% 2.44% 2.72% 12.12% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -1.00% 0.15% 3.60% 5.02% 17.73% 6.45%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.83% 0.65% 3.72% 5.54% 23.32% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.71% 0.77% 3.82% 5.55% 19.42% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.16% 1.59% 2.84% 3.85% 15.83% 9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.72% 0.14% 1.82% 1.19% 9.81% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.74% 0.68% 3.51% 5.06% 18.68% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% 0.14% 1.58% 2.63% 3.42% 15.05% 8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.74% 0.08% 1.57% 0.75% 9.15% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.68% 0.47% 2.06% 0.73% 8.03% 0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.72% 0.31% 1.56% -0.20% 6.08% -1.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.18% -0.89% 0.76% 4.20% 4.68% 21.53% 7.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.25% 0.06% 1.69% 3.09% 3.97% 17.66% 9.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.18% -0.89% 0.16% 2.21% 0.73% 12.95% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.99% 0.64% 4.10% 4.90% 20.81% 6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.15% -0.99% 0.20% 2.68% 2.03% 14.29% 2.48%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% -1.02% 0.50% 3.61% 3.95% 18.67% 5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.15% -0.99% 0.63% 4.06% 4.82% 20.62% 6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% -0.19% 1.50% 2.81% 3.95% 16.19% 7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.15% -0.99% 0.19% 2.64% 1.96% 14.10% 2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% -1.02% 0.05% 2.17% 1.10% 12.20% 1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.22% 1.88% 4.39% 4.85% 24.05% 9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -1.21% 1.47% 3.12% 2.26% 18.03% 5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.66% 0.99% -0.11% -0.33% 9.44% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% 0.86% 3.24% 2.64% 14.54% 1.74%
基金平均績效 -0.04% -0.70% 0.34% 2.36% 2.70% 11.83% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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