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天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
70.3292 |
0.0201 |
0.03% |
4.23% |
2023/11/24 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.39% |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/24 |
70.3292 |
0.03% |
2023/11/10 |
68.4492 |
-0.22% |
2023/11/23 |
70.3091 |
0.06% |
2023/11/09 |
68.5987 |
-0.38% |
2023/11/22 |
70.2662 |
0.15% |
2023/11/08 |
68.8634 |
0.13% |
2023/11/21 |
70.1590 |
0.53% |
2023/11/07 |
68.7756 |
-0.10% |
2023/11/20 |
69.7888 |
0.37% |
2023/11/06 |
68.8465 |
-0.21% |
2023/11/17 |
69.5309 |
0.25% |
2023/11/03 |
68.9892 |
0.92% |
2023/11/16 |
69.3594 |
0.32% |
2023/11/02 |
68.3630 |
1.73% |
2023/11/15 |
69.1415 |
0.13% |
2023/10/31 |
67.1981 |
-0.09% |
2023/11/14 |
69.0526 |
1.11% |
2023/10/30 |
67.2599 |
-0.03% |
2023/11/13 |
68.2926 |
-0.23% |
2023/10/27 |
67.2834 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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