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天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
80.6804 |
-0.0566 |
-0.07% |
2.46% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
5.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
80.6804 |
-0.07% |
2025/02/25 |
80.8764 |
0.43% |
2025/03/11 |
80.7370 |
-0.11% |
2025/02/24 |
80.5268 |
0.01% |
2025/03/10 |
80.8293 |
0.01% |
2025/02/21 |
80.5170 |
0.32% |
2025/03/07 |
80.8176 |
0.19% |
2025/02/20 |
80.2607 |
0.07% |
2025/03/06 |
80.6664 |
-0.48% |
2025/02/19 |
80.2043 |
-0.27% |
2025/03/05 |
81.0572 |
-0.14% |
2025/02/18 |
80.4200 |
-0.20% |
2025/03/04 |
81.1729 |
-0.04% |
2025/02/17 |
80.5793 |
0.04% |
2025/03/03 |
81.2030 |
0.16% |
2025/02/14 |
80.5478 |
0.45% |
2025/02/28 |
81.0733 |
0.00% |
2025/02/13 |
80.1851 |
0.52% |
2025/02/27 |
81.0715 |
0.24% |
2025/02/12 |
79.7694 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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