天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.3292 0.0201 0.03% 4.23% 2023/11/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-9.39% 1.78% -2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/24 70.3292 0.03% 2023/11/10 68.4492 -0.22%
2023/11/23 70.3091 0.06% 2023/11/09 68.5987 -0.38%
2023/11/22 70.2662 0.15% 2023/11/08 68.8634 0.13%
2023/11/21 70.1590 0.53% 2023/11/07 68.7756 -0.10%
2023/11/20 69.7888 0.37% 2023/11/06 68.8465 -0.21%
2023/11/17 69.5309 0.25% 2023/11/03 68.9892 0.92%
2023/11/16 69.3594 0.32% 2023/11/02 68.3630 1.73%
2023/11/15 69.1415 0.13% 2023/10/31 67.1981 -0.09%
2023/11/14 69.0526 1.11% 2023/10/30 67.2599 -0.03%
2023/11/13 68.2926 -0.23% 2023/10/27 67.2834 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 0.03% 1.15% 4.87% 2.04% 4.03% 6.14% 4.23%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.74% 4.86% 1.05% 3.17% 5.38% 4.21%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.84% 0.84% -1.02% -0.21% -3.69% -1.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.23% 0.89% 4.19% -0.52% -0.46% -3.91% -3.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.23% 0.93% 4.29% -0.31% -0.18% -3.24% -2.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.87% 4.15% -0.54% 0.11% -2.00% -2.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 0.92% 4.35% -0.30% 0.51% -1.31% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 1.02% 4.09% -0.56% 0.16% -1.70% -1.66%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.86% 4.15% -0.64% -0.81% -4.52% -4.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.82% 1.35% 0.48% 2.78% 2.19% 3.57%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.92% 5.04% 1.89% 4.93% 7.52% 5.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.19% 0.87% 4.40% 0.19% 1.46% 0.68% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.91% 4.28% -0.38% 0.39% -1.52% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.96% 4.32% -0.12% 0.84% -0.71% -0.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 1.03% 4.14% -0.43% 0.45% -1.17% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.24% 0.85% 4.38% 0.12% 1.34% 0.24% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.25% 0.87% 4.39% 0.12% 1.38% 0.37% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.22% 0.90% 4.41% 0.00% 1.12% -0.11% -0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.82% 4.80% 1.17% 3.67% 4.74% 3.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.21% 0.86% 4.33% 0.00% 1.19% 0.11% -0.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.13% 0.83% 6.27% -0.09% 3.47% 6.79% 2.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.81% 6.26% -0.16% 3.34% -1.12% -4.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.11% 0.89% 6.47% 0.50% 4.69% 9.70% 5.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 0.85% 5.57% -2.12% -0.47% -1.58% -4.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 1.43% 4.91% -2.64% -1.67% -6.23% -7.53%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.05% 1.49% 6.07% 0.60% 4.94% 7.43% 4.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 1.49% 5.02% -2.32% -0.90% -4.75% -6.32%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.30% 0.15% 1.65% -0.22% 3.59% 5.04% 5.61%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.34% 0.27% 5.32% 1.16% 5.77% 10.58% 8.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.20% 0.54% 2.00% -0.87% -0.19% -2.50% -1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.08% 1.02% 5.29% 0.06% 1.49% 2.53% 1.51%
富達新興市場債券基金/歐元 0.07% 0.95% 1.36% -1.47% -4.10% -4.34% -5.33%
富達新興市場債券基金/美元 0.10% 0.89% 4.66% -0.10% -1.87% 0.81% -3.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% 0.94% 0.97% -2.45% -1.87% -4.12% -4.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.09% 0.88% 4.26% -1.10% 0.16% 0.84% -2.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.74% 0.59% 5.43% -0.59% 1.80% 6.09% 0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.77% 0.51% 4.77% -0.75% 1.54% 5.90% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.66% 0.47% 5.45% 1.53% 5.97% 14.15% 8.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.09% 0.18% -0.18% 0.09% 0.18% 0.36%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.49% 3.00% -0.48% 2.36% -0.84% -1.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.55% 2.82% -1.36% 0.55% -4.21% -4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% -0.05% 1.79% 2.18% 6.22% 7.25% 6.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% -0.11% 1.34% 0.55% 3.06% 1.34% 1.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.22% -0.88% 4.10% 2.39% 7.90% 3.21% 3.56%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.28% -0.83% 3.48% 0.42% 3.78% -4.67% -3.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.15% 0.84% 0.38% 0.92% 0.76% 0.69%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.73% -0.24% -0.36% -2.14% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.09% 0.46% -0.55% 0.56% -0.09% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.35% 0.12% 3.25% 0.12% 1.78% 0.94% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.59% 4.15% -0.70% -0.23% -5.11% -4.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.21% 0.88% 4.76% 1.25% 4.30% 6.16% 4.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.21% 0.88% 4.76% 1.25% 4.30% 2.24% 4.21%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.88% 3.23% -3.08% -4.20% -9.89% -10.28%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.21% 0.85% 4.59% 0.76% 3.20% 3.55% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.84% 3.00% -3.70% -5.28% -11.69% -11.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.82% 2.86% -4.05% -5.94% -12.92% -13.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.21% 0.86% 4.68% 0.99% 3.76% 5.10% 3.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% 0.86% 3.10% -3.42% -4.86% -11.03% -11.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.83% 4.51% 0.51% 2.68% 2.46% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.96% 3.11% -3.44% -5.40% -15.93% -15.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.94% 3.02% -3.69% -5.88% -16.97% -16.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% 1.05% 5.02% 1.23% -1.38% 0.63% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.96% 5.08% -2.46% 0.41% -0.07% -2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.31% 1.24% 3.82% 0.31% -1.21% -0.91% -4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% 1.14% 3.58% -0.34% -2.12% -2.94% -6.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% 1.33% 3.73% 0.12% -1.41% -1.10% -5.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.28% 1.22% 4.45% 1.72% 2.60% 6.05% 1.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 1.12% 4.63% -4.75% -3.21% -3.21% -4.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.22% 0.88% 1.15% -0.48% 0.79% 0.00% 1.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.22% 0.87% 4.73% 0.98% 2.93% 5.08% 3.42%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.22% 0.89% 4.20% -0.44% 0.22% -0.15% -0.94%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.20% 0.84% 4.62% 0.71% 2.40% 4.04% 2.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.22% 0.81% 4.20% -0.44% 0.22% -0.15% -1.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.13% 1.07% 4.84% 1.40% 5.34% 7.81% 5.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.22% 1.04% 4.17% 2.49% 6.33% 7.19% 5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% 1.01% 0.71% 0.95% 4.25% 1.93% 2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.22% 1.00% 3.28% 0.07% 1.88% -1.22% -2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.21% 1.05% 3.89% 2.56% 6.34% 6.42% 4.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.23% 1.07% 0.53% 1.00% 4.10% 1.31% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.22% 1.06% 3.08% 0.17% 1.98% -1.82% -3.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.37% 0.06% 3.17% 0.89% 3.69% 8.21% 6.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 0.02% 3.01% 0.40% 2.63% 5.59% 4.30%
先機新興市場債券基金A/美元 0.10% 1.07% 5.36% 1.52% 6.02% 7.19% 5.84%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.27% 0.78% 1.51% 0.12% 3.98% 1.68% 3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.10% 1.07% 4.73% -0.26% 2.29% 0.05% -0.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.43% 0.69% 3.90% 0.63% 1.11% 0.33% -1.01%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.02% 1.12% 4.70% 1.51% 2.91% 3.53% 2.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.03% 1.15% 4.86% 2.00% 3.95% 5.98% 4.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.25% 0.66% 1.59% 1.07% 2.27% 0.84% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.42% 0.69% 3.90% 0.60% 1.05% 0.22% -1.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.43% 0.66% 3.73% 0.11% 0.04% -2.11% -3.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 1.22% 5.57% 1.83% 5.41% 7.33% 5.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 1.22% 5.14% 0.56% 2.78% 2.08% 0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% 0.70% 3.21% -1.70% -0.80% -1.37% -1.37%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.94% 5.37% -0.61% -0.15% 1.41% -1.37%
基金平均績效 0.15% 0.80% 3.78% 0.06% 1.46% 0.33% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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