天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.3642 -0.1961 -0.24% 2.06% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 80.3642 -0.24% 2025/01/17 79.0323 0.11%
2025/02/06 80.5603 0.06% 2025/01/16 78.9461 0.01%
2025/02/05 80.5111 0.64% 2025/01/15 78.9353 0.79%
2025/02/04 79.9968 0.13% 2025/01/14 78.3192 0.23%
2025/02/03 79.8963 -0.03% 2025/01/13 78.1399 -0.32%
2025/01/31 79.9225 0.02% 2025/01/10 78.3919 -0.58%
2025/01/30 79.9104 0.61% 2025/01/09 78.8463 0.21%
2025/01/22 79.4288 0.10% 2025/01/08 78.6806 -0.38%
2025/01/21 79.3520 0.33% 2025/01/07 78.9813 -0.12%
2025/01/20 79.0916 0.08% 2025/01/06 79.0770 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 -0.24% 0.55% 1.75% 1.29% 3.95% 9.94% 2.06%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.53% 2.30% 0.70% 4.06% 9.03% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% 0.36% 1.36% 4.19% 8.21% 10.34% 2.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.52% 1.69% -0.66% 0.67% 2.44% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% 0.53% 1.72% -0.54% 0.80% 2.70% 1.54%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.51% 1.67% -0.71% 0.62% 2.31% 1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.48% 1.77% -0.58% 0.78% 2.57% 1.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.57% 1.68% -0.55% 0.80% 2.62% 1.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.51% 1.64% -0.77% 0.39% 1.92% 1.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 0.39% 1.79% 5.53% 11.16% 16.56% 2.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.52% 2.43% 1.50% 4.94% 11.39% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.53% 1.90% -0.09% 1.71% 4.64% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.49% 1.73% -0.48% 0.86% 3.00% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.45% 1.70% -0.44% 1.01% 3.10% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.60% 1.74% -0.37% 1.11% 3.27% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.45% 1.82% -0.22% 1.47% 4.18% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.46% 1.76% -0.34% 1.40% 4.20% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.52% 1.89% -0.10% 1.68% 4.53% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.51% 2.33% 1.07% 4.00% 9.42% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.50% 1.81% -0.20% 1.51% 4.12% 1.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.24% 0.71% 3.21% -0.40% 1.16% 4.08% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.73% 3.15% -0.40% 1.14% -3.11% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% 0.74% 3.32% 0.02% 2.12% 6.05% 2.80%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.78% 2.38% -2.55% -3.01% -4.27% 0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% 0.67% 1.95% -2.51% -1.85% -1.13% 0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% 0.70% 2.74% 0.06% 3.59% 10.45% 2.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% 0.71% 1.89% -2.64% -1.93% -1.10% 0.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.20% 0.46% 1.99% 3.43% 6.37% 8.47% 2.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.64% 2.72% -0.50% 0.44% 3.66% 2.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% 1.01% 2.07% 5.76% 9.41% 12.95% 2.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.22% 0.51% 1.79% 1.19% 3.53% 8.76% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.19% 1.78% 5.11% 9.95% 10.30% 2.69%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% 0.57% 2.52% 1.24% 3.83% 5.52% 2.34%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.25% 1.39% 3.99% 7.60% 10.03% 1.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% 0.56% 2.11% 0.11% 1.55% 5.21% 1.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.59% -0.15% 3.08% -2.62% -3.18% -5.23% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.52% -1.02% 2.10% -2.51% -3.23% -5.35% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.67% -0.17% 3.06% -0.25% 1.38% 4.16% 3.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.00% 0.50% 2.40% 2.22% 5.75% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% 1.32% 2.67% 3.94% 8.58% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.26% 1.03% 1.82% 2.09% 4.83% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 0.96% 1.89% 4.16% 9.77% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.43% 0.32% 0.11% 0.54% 2.30% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.05% 1.30% 0.83% 6.64% 18.19% -0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.38% -0.76% 0.64% -1.26% 2.36% 8.93% -2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.07% 0.29% 0.07% 0.67% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.12% -0.48% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.22% 1.83% -0.56% -0.67% 0.79% 1.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 0.90% 0.22% 1.25% 1.48% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% 0.47% 2.27% 1.28% 4.41% 9.60% 1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% 0.47% 2.27% -4.54% -1.59% 3.29% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.11% -0.89% 0.91% -2.73% -3.74% -7.51% -0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% 0.44% 2.14% 0.83% 3.44% 7.62% 1.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.90% 0.85% -2.84% -4.26% -8.97% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.93% 0.79% -3.08% -4.75% -10.26% -0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% 0.45% 2.18% 1.02% 3.88% 8.50% 1.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% -0.92% 0.80% -3.01% -4.33% -8.79% -0.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% 0.41% 2.05% 0.61% 3.03% 6.65% 1.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -1.18% 0.75% -3.05% -4.43% -8.78% -1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% -1.21% 0.73% -3.24% -4.85% -9.71% -1.22%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% 0.48% 2.22% 1.09% 4.22% 4.53% 1.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.51% 1.79% 1.60% 1.73% 3.32% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% 0.75% -1.18% -0.66% 0.52% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.51% 0.86% -1.26% -1.09% -0.59% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.54% 0.83% -1.11% -0.60% 0.85% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.47% 1.23% 0.36% 2.57% 7.34% 0.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.69% 2.10% 1.39% -1.68% 3.18% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.29% 1.46% 4.65% 9.33% 13.84% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 0.38% 2.04% 0.61% 3.18% 8.96% 1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% 0.35% 1.47% -0.82% 0.28% 3.12% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% 0.36% 1.96% 0.36% 2.64% 7.86% 1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.41% 1.54% -0.75% 0.35% 3.20% 1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.05% 0.96% 2.56% 2.63% 6.82% 14.08% 2.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.66% 2.54% 1.86% 4.81% 11.37% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 0.63% 1.87% 6.14% 10.97% 16.45% 2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.62% 1.86% -0.24% 0.71% 2.40% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.67% 2.48% 1.85% 4.68% 10.99% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.69% 1.84% 6.22% 10.91% 16.12% 2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.67% 1.83% -0.21% 0.62% 2.02% 0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 1.13% 2.21% 0.66% 1.72% 2.51% 2.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% 1.10% 2.06% 0.19% 0.77% 0.67% 2.17%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.15% 0.71% 2.24% 0.67% 3.88% 10.30% 2.36%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.44% 1.26% 2.05% 5.18% 9.89% 14.77% 3.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.15% 0.08% 1.60% -1.05% 0.36% 2.68% 1.15%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.24% 0.55% 1.30% -0.05% 1.20% 4.09% 1.61%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.25% 0.53% 1.62% 0.88% 3.03% 8.05% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.24% 0.55% 1.74% 1.26% 3.87% 9.77% 2.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.00% 1.05% 2.01% 5.83% 9.78% 13.82% 2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.24% 0.55% 1.29% -0.08% 1.13% 3.93% 1.60%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.25% 0.53% 1.17% -0.47% 0.28% 2.24% 1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.22% 0.94% 2.53% 3.69% 6.88% 14.14% 3.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 0.93% 1.75% 2.05% 3.87% 8.21% 2.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% 0.43% 2.52% 3.65% 3.77% 0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% 1.17% -0.14% 1.47% 3.13% 0.87%
基金平均績效 -0.11% 0.36% 1.75% 0.66% 2.27% 4.48% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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