天利基金淨值

天利新興市場債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	79.7662	0.6122	0.77%	1.30%	2025/04/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.82%	11.01%	9.86%	-	-	7.29%	-2.96%	-16.64%	10.54%	5.57%

天利新興市場債券基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/23	79.7662	0.77%	2025/04/07	78.2920	-1.62%
2025/04/22	79.1540	-0.08%	2025/04/04	79.5827	-0.90%
2025/04/17	79.2213	0.29%	2025/04/03	80.3040	-0.16%
2025/04/16	78.9944	0.11%	2025/03/31	80.4300	-0.08%
2025/04/15	78.9057	0.37%	2025/03/28	80.4950	0.05%
2025/04/14	78.6149	1.50%	2025/03/27	80.4579	-0.30%
2025/04/11	77.4558	-0.71%	2025/03/26	80.7030	-0.26%
2025/04/10	78.0125	0.89%	2025/03/25	80.9106	0.10%
2025/04/09	77.3253	-1.41%	2025/03/24	80.8289	-0.01%
2025/04/08	78.4304	0.18%	2025/03/21	80.8406	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金/美元	0.77%	0.98%	-1.33%	0.42%	1.35%	7.01%	1.30%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.06%	-0.83%	1.10%	1.26%	8.71%	1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.81%	1.42%	-6.98%	-8.68%	-6.02%	-2.06%	-8.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.54%	1.29%	-2.74%	-2.25%	-2.93%	0.39%	-1.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.54%	1.29%	-2.39%	-1.88%	-2.50%	0.92%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.53%	1.28%	-2.76%	-2.26%	-2.96%	0.32%	-1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.60%	1.30%	-2.31%	-1.84%	-2.50%	0.80%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.52%	1.30%	-2.65%	-2.17%	-2.75%	0.52%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.53%	1.28%	-2.76%	-2.36%	-3.18%	-0.13%	-1.27%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.77%	1.41%	-6.59%	-7.48%	-3.51%	3.39%	-7.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.56%	1.30%	-1.72%	0.15%	1.54%	9.48%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.54%	1.28%	-2.21%	-1.42%	-1.60%	2.88%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.63%	1.26%	-2.66%	-2.07%	-2.66%	1.01%	-0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.57%	1.27%	-2.34%	-1.79%	-2.34%	1.39%	-0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.54%	1.32%	-2.55%	-1.96%	-2.39%	1.20%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.46%	1.27%	-2.33%	-1.57%	-1.90%	2.33%	-0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.59%	1.31%	-2.41%	-1.62%	-1.96%	2.29%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.53%	1.28%	-2.57%	-1.76%	-1.96%	2.38%	-0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.57%	1.25%	-1.86%	-0.31%	0.62%	7.50%	0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.61%	1.33%	-2.27%	-1.49%	-1.69%	2.38%	-0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.40%	1.15%	0.44%	2.36%	1.01%	6.57%	3.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.34%	-5.79%	-6.47%	-4.80%	-5.94%	-0.76%	-3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.44%	1.26%	0.76%	2.91%	1.98%	8.69%	4.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.49%	1.28%	-0.10%	0.29%	-3.20%	-1.90%	0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.27%	0.95%	-3.19%	-3.19%	-5.49%	-5.06%	-3.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.26%	0.97%	-1.93%	-0.26%	-0.06%	6.27%	0.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	0.97%	-2.76%	-2.73%	-5.24%	-4.67%	-2.93%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.93%	-4.59%	-5.86%	-3.68%	-0.21%	-5.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.44%	1.00%	0.56%	2.09%	1.32%	6.20%	4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.51%	1.00%	-5.93%	-7.78%	-4.01%	0.21%	-7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.51%	0.71%	-1.22%	0.67%	1.12%	6.33%	1.35%
富達新興市場債券基金/歐元	0.45%	1.58%	-5.18%	-6.28%	-3.03%	-1.51%	-6.75%
富達新興市場債券基金/美元	0.62%	1.47%	-0.15%	1.40%	2.06%	4.53%	2.53%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.44%	1.58%	-5.85%	-7.64%	-5.43%	-2.37%	-8.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.63%	1.48%	-0.83%	0.01%	-0.44%	3.67%	0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.45%	2.60%	-1.03%	0.60%	-2.04%	-4.55%	1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.51%	2.60%	0.77%	0.77%	-1.75%	-4.14%	3.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.50%	2.54%	1.51%	3.15%	2.98%	5.49%	6.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.34%	0.34%	-1.57%	0.17%	2.23%	4.11%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.43%	0.76%	-1.49%	1.42%	3.58%	7.79%	2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.78%	-1.76%	0.52%	1.83%	4.00%	1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.33%	0.66%	1.04%	1.86%	4.35%	11.71%	2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.32%	0.75%	0.54%	0.11%	0.75%	4.22%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.93%	1.78%	0.32%	-1.32%	2.50%	20.90%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.92%	1.86%	-0.39%	-3.40%	-1.79%	11.32%	-3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.29%	-0.58%	0.29%	0.29%	2.26%	0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.25%	-0.85%	-0.37%	-0.97%	-0.37%	-0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.33%	0.78%	0.11%	1.24%	0.56%	2.98%	2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	0.68%	-0.67%	0.45%	0.79%	2.65%	0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.20%	0.88%	-1.70%	-0.50%	0.82%	7.05%	0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.20%	0.88%	-1.70%	-0.50%	-4.98%	0.90%	0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.22%	0.90%	-3.05%	-4.49%	-7.02%	-9.52%	-4.82%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.18%	0.85%	-1.92%	-1.02%	-0.18%	5.01%	-0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.19%	0.87%	-3.23%	-4.72%	-7.38%	-10.79%	-5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.84%	-3.31%	-4.96%	-7.82%	-11.91%	-5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.20%	0.86%	-1.78%	-0.75%	0.32%	5.98%	0.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.20%	0.86%	-3.16%	-4.78%	-7.56%	-10.74%	-5.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.17%	0.83%	-1.98%	-1.19%	-0.56%	4.15%	-0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.93%	-3.22%	-4.92%	-7.74%	-10.96%	-5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.91%	-3.33%	-5.15%	-8.11%	-11.82%	-5.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.03%	0.74%	-1.26%	0.42%	1.15%	2.39%	1.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.60%	0.80%	-2.25%	-3.18%	-2.25%	0.80%	-2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.23%	0.84%	-2.37%	-1.71%	-3.30%	-0.83%	-1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.26%	0.87%	-2.45%	-1.79%	-3.59%	-1.79%	-1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.32%	0.92%	-2.55%	-1.82%	-3.36%	-0.91%	-1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.29%	0.91%	-1.77%	-0.11%	-0.04%	5.96%	0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.71%	-2.06%	-1.21%	-0.17%	-0.35%	-0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.28%	0.60%	-6.24%	-8.13%	-4.27%	0.48%	-8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.26%	0.74%	-1.19%	0.40%	0.64%	6.93%	0.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.28%	0.70%	-1.65%	-1.04%	-2.05%	1.20%	-0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.27%	0.72%	-1.27%	0.15%	0.15%	5.85%	0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.28%	0.78%	-1.58%	-0.97%	-2.06%	1.28%	-0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.26%	0.91%	-3.13%	-1.48%	1.67%	8.38%	-0.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.33%	0.81%	-1.17%	-0.19%	1.20%	7.66%	1.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.16%	0.60%	-6.11%	-7.60%	-3.83%	1.25%	-7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.34%	0.78%	-1.64%	-1.71%	-2.48%	-0.53%	-1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.31%	0.74%	-1.21%	-0.49%	0.87%	6.75%	0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.14%	0.56%	-6.22%	-7.96%	-4.21%	0.42%	-8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.33%	0.78%	-1.78%	-2.13%	-2.94%	-1.44%	-1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	0.68%	0.54%	1.76%	2.22%	3.61%	3.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	0.64%	0.34%	1.25%	1.24%	1.66%	2.73%
先機新興市場債券基金A/美元	0.06%	1.02%	-2.67%	-1.19%	-0.66%	4.35%	-0.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.24%	0.82%	-7.35%	-9.67%	-5.72%	-1.99%	-8.55%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.06%	1.01%	-3.26%	-2.92%	-3.92%	-2.89%	-2.34%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.30%	0.51%	-2.24%	-1.37%	-1.78%	1.33%	-0.51%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.77%	0.96%	-1.49%	-0.02%	0.48%	5.13%	0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.77%	0.97%	-1.34%	0.39%	1.28%	6.86%	1.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.31%	0.51%	-2.25%	-1.40%	-1.84%	1.20%	-0.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.31%	0.48%	-2.41%	-1.80%	-2.65%	-0.48%	-1.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.78%	1.16%	-2.62%	0.46%	2.96%	8.93%	1.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.77%	1.16%	-3.36%	-1.79%	-0.95%	2.24%	-1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	1.03%	0.80%	-3.49%	-5.04%	-3.28%	-2.85%	-5.34%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.75%	0.90%	-1.75%	-1.75%	-2.60%	0.75%	-1.60%
基金平均績效	0.37%	0.94%	-2.03%	-1.48%	-1.35%	1.69%	-0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF