天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.8498 0.0422 0.05% 1.41% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 79.8498 0.05% 2025/04/17 79.2213 0.29%
2025/05/05 79.8076 -0.19% 2025/04/16 78.9944 0.11%
2025/05/02 79.9624 -0.09% 2025/04/15 78.9057 0.37%
2025/04/30 80.0381 -0.38% 2025/04/14 78.6149 1.50%
2025/04/29 80.3462 0.08% 2025/04/11 77.4558 -0.71%
2025/04/28 80.2824 0.02% 2025/04/10 78.0125 0.89%
2025/04/25 80.2632 0.44% 2025/04/09 77.3253 -1.41%
2025/04/24 79.9100 0.18% 2025/04/08 78.4304 0.18%
2025/04/23 79.7662 0.77% 2025/04/07 78.2920 -1.62%
2025/04/22 79.1540 -0.08% 2025/04/04 79.5827 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 0.05% -0.62% 0.34% -0.88% 1.63% 6.02% 1.41%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.34% 1.60% 0.17% 1.26% 6.91% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.11% 0.30% -1.58% -10.72% -6.02% -3.20% -8.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.56% 0.17% 1.51% -3.28% -3.42% -1.51% -1.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.56% 0.16% 1.71% -2.92% -2.97% -0.93% -1.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.53% 0.11% 1.50% -3.37% -3.47% -1.66% -1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.50% 0.10% 1.62% -2.99% -3.08% -1.18% -1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.56% 0.22% 1.61% -3.26% -3.29% -1.31% -1.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.55% 0.15% 1.48% -3.40% -3.65% -2.01% -1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.17% 0.36% -1.08% -9.48% -3.47% 2.22% -7.10%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.59% 0.18% 2.42% -0.92% 1.06% 7.42% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.55% 0.18% 1.85% -2.48% -2.04% 1.01% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.13% 1.52% -3.15% -3.15% -0.99% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.58% 0.11% 1.75% -2.78% -2.78% -0.46% -1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.56% 0.23% 1.69% -3.06% -2.94% -0.64% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.57% 0.11% 1.86% -2.45% -2.23% 0.57% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.48% 0.12% 1.68% -2.65% -2.42% 0.36% -0.94%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.64% 0.21% 1.72% -2.78% -2.48% 0.43% -1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.57% 0.10% 2.20% -1.37% 0.21% 5.46% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 0.10% 1.86% -2.57% -2.18% 0.51% -0.80%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.53% 5.28% 1.82% 1.61% 5.32% 4.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% 0.51% -1.91% -5.21% -5.36% -1.91% -2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.34% 0.58% 5.67% 2.41% 2.61% 7.42% 5.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% -0.29% 4.77% -0.19% -2.55% -3.10% 0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.58% -0.47% 2.74% -4.36% -5.39% -5.82% -3.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.59% 0.41% 3.74% -1.39% 0.10% 5.43% 1.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -0.45% 2.85% -3.85% -5.02% -5.37% -3.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.91% 0.49% -0.14% -6.26% -2.51% 0.07% -3.75%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.25% 0.25% 3.37% 2.53% 2.01% 5.11% 5.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% -0.19% -2.87% -9.00% -3.52% 0.56% -7.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.15% -0.55% 0.26% -0.46% 1.92% 5.81% 1.67%
富達新興市場債券基金/歐元 0.64% 0.09% -1.24% -9.04% -3.08% -2.89% -6.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.67% 0.08% 2.67% -0.02% 1.90% 2.33% 2.50%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.64% -0.29% -1.63% -10.26% -5.49% -3.76% -8.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.67% -0.31% 2.26% -1.39% -0.61% 1.43% 0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 0.45% 3.85% 0.15% -2.32% -5.86% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.51% 5.60% 0.25% -2.22% -5.49% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% 0.41% 6.56% 2.70% 2.61% 4.01% 7.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% -4.04% -5.95% -4.77% -2.15% -0.52% -3.72%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.46% -6.39% -8.37% -6.79% -3.46% -0.23% -4.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.55% -6.43% -8.54% -7.38% -4.96% -3.70% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.05% 1.28% 1.81% 4.34% 11.05% 2.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% 0.75% 0.64% 1.29% 3.53% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -1.06% 0.47% -1.60% 1.75% 17.74% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.52% -1.04% -0.26% -2.93% -1.81% 8.56% -4.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.29% -0.88% -0.15% 0.30% 1.72% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -1.09% -0.49% -0.73% -0.73% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.33% 0.89% 1.79% 2.25% 2.94% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.56% -1.00% -0.78% 0.34% 1.25% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.55% -0.07% 3.24% -1.05% 0.67% 5.99% 0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.55% -0.06% 3.24% -1.05% -5.11% -0.10% 0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.54% -1.50% 1.77% -5.10% -7.25% -10.39% -5.73%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.53% -0.11% 3.07% -1.57% -0.30% 3.98% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.56% -1.49% 1.70% -5.31% -7.57% -11.53% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.54% -1.53% 1.62% -5.56% -8.02% -12.58% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.55% -0.09% 3.15% -1.29% 0.17% 4.94% 0.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.54% -1.52% 1.68% -5.37% -7.80% -11.54% -6.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.53% -0.14% 3.00% -1.75% -0.68% 3.12% 0.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.57% -1.79% 1.59% -5.59% -8.04% -11.83% -6.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.56% -1.81% 1.50% -5.82% -8.42% -12.67% -6.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.62% -0.08% 2.64% 0.13% 1.79% 1.46% 2.11%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% -0.52% 0.93% -4.02% -1.48% 0.26% -2.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.30% 1.08% -2.08% -3.09% -1.64% -1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.26% 1.05% -2.38% -3.36% -2.62% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.15% -0.26% 1.04% -2.37% -3.22% -1.81% -1.75%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% -0.29% 1.68% -0.47% 0.14% 5.07% 0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.53% 0.00% 1.77% -1.88% 0.53% -1.20% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.00% 0.20% -1.51% -9.00% -3.68% 0.52% -7.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% 0.00% 1.99% -0.40% 0.81% 5.62% 1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.35% 0.00% 1.49% -1.72% -1.92% 0.00% -0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.39% 0.00% 1.91% -0.62% 0.30% 4.57% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% 0.00% 1.56% -1.65% -1.85% 0.07% -0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.66% -0.36% 1.34% -2.69% 0.79% 6.79% 0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.33% 0.05% 2.87% -1.08% 1.15% 6.66% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% 0.05% -1.17% -9.90% -3.72% 1.19% -7.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% -0.36% 2.41% -2.36% -2.23% -1.05% -1.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.31% 0.00% 2.77% -1.45% 0.74% 5.76% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.00% -1.24% -10.36% -4.14% 0.35% -8.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.33% -0.38% 2.34% -2.89% -2.76% -1.94% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.14% 1.87% 1.73% 2.65% 3.29% 4.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.09% 1.69% 1.23% 1.68% 1.34% 3.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.63% -0.54% 2.29% -2.24% -0.27% 3.60% 0.22%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% -0.44% -1.36% -10.70% -5.59% -1.83% -8.20%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.63% -1.24% 1.58% -4.03% -3.76% -3.61% -2.78%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.05% -0.62% -0.13% -2.22% -1.07% 0.40% -0.40%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.04% -0.66% 0.16% -1.34% 0.75% 4.14% 0.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.05% -0.62% 0.32% -0.91% 1.56% 5.87% 1.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.05% -0.62% -0.14% -2.25% -1.14% 0.27% -0.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.04% -0.66% -0.31% -2.67% -1.94% -1.42% -1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% -0.69% 0.40% -1.33% 3.16% 8.04% 1.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.15% -0.69% -0.38% -3.54% -0.74% 1.40% -1.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -2.47% -4.09% -7.36% -5.24% -4.51% -7.26%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -1.03% -0.15% -2.89% -2.04% 0.00% -1.90%
基金平均績效 0.36% -0.37% 1.10% -2.52% -1.51% 0.44% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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