天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.6804 -0.0566 -0.07% 2.46% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 80.6804 -0.07% 2025/02/25 80.8764 0.43%
2025/03/11 80.7370 -0.11% 2025/02/24 80.5268 0.01%
2025/03/10 80.8293 0.01% 2025/02/21 80.5170 0.32%
2025/03/07 80.8176 0.19% 2025/02/20 80.2607 0.07%
2025/03/06 80.6664 -0.48% 2025/02/19 80.2043 -0.27%
2025/03/05 81.0572 -0.14% 2025/02/18 80.4200 -0.20%
2025/03/04 81.1729 -0.04% 2025/02/17 80.5793 0.04%
2025/03/03 81.2030 0.16% 2025/02/14 80.5478 0.45%
2025/02/28 81.0733 0.00% 2025/02/13 80.1851 0.52%
2025/02/27 81.0715 0.24% 2025/02/12 79.7694 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.46% 1.14% 0.55% 1.63% 7.46% 2.46%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.31% 0.32% 0.93% 4.67% 8.06% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.28% -0.47% -3.80% -3.36% 1.53% 4.32% -2.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.10% -0.44% -0.60% -1.69% 1.30% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.10% -0.43% -0.50% -1.59% 1.54% 1.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.41% -0.61% -1.71% 1.24% 1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.48% -0.58% -1.71% 1.37% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.07% -0.48% -0.53% -1.57% 1.41% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.12% -0.47% -0.73% -1.97% 0.76% 1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.44% -3.38% -2.08% 4.27% 10.20% -2.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% -0.09% 0.26% 1.55% 2.47% 10.15% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.09% -0.26% 0.00% -0.62% 3.57% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.12% -0.36% -0.48% -1.44% 1.85% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.44% -0.44% -1.43% 2.05% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.07% -0.42% -0.38% -1.26% 2.03% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% -0.88% 2.98% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% -0.34% -0.23% -0.91% 3.08% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.21% -0.10% -0.72% 3.30% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.15% 0.10% 1.07% 1.59% 8.12% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.20% -0.30% -0.10% -0.79% 2.95% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.08% 0.00% 1.32% 0.77% -0.45% 3.45% 3.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.00% 1.21% 0.64% -0.55% -3.75% 3.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.07% 0.03% 1.42% 1.15% 0.41% 5.38% 4.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.10% 0.58% -1.43% -4.60% -4.87% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% -0.17% -0.48% -1.86% -4.17% -3.95% -0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.21% -0.14% 0.37% 0.70% 1.00% 7.16% 2.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.13% -0.44% -1.89% -4.29% -3.95% -0.19%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.48% -0.54% -2.37% -1.60% 1.30% 4.45% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.06% 1.20% 1.71% -0.80% 3.41% 3.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.02% -1.82% -3.98% -3.75% 2.01% 6.33% -3.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% -0.38% 1.09% 0.37% 0.92% 6.38% 2.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.25% -0.51% -3.33% -2.47% 2.89% 3.62% -2.47%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.28% 0.25% 1.10% 1.03% 3.58% 2.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.25% -0.51% -3.60% -3.53% 0.74% 3.07% -3.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.27% -0.05% 0.02% -1.09% 3.05% 1.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 0.00% 0.15% 0.00% -5.06% -7.14% 2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.76% -0.51% 0.26% -5.11% -7.14% 2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% -0.08% 0.17% 2.50% -0.50% 2.15% 4.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.84% 2.12% 2.90% 6.35% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.21% 2.16% 4.07% 4.42% 9.88% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.25% 2.05% 3.10% 2.57% 6.12% 3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.67% 1.20% 2.77% 10.22% 1.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.11% -0.53% -0.74% 2.75% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.36% 0.73% -0.77% 1.76% 20.42% -0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.51% -0.38% 0.00% -2.87% -2.38% 10.97% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 0.29% -0.15% 1.72% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.00% 0.00% -0.24% -1.32% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% 1.23% 1.46% -1.74% 1.35% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.23% 1.57% 0.44% 2.03% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.14% -0.07% 0.24% 1.05% 1.51% 7.29% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.14% -0.07% 0.24% -4.76% -4.33% 1.12% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.14% -0.07% -1.13% -2.98% -6.29% -9.40% -2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.15% -0.11% 0.06% 0.54% 0.57% 5.32% 1.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.07% -1.14% -3.09% -6.62% -10.67% -2.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% -0.08% -1.22% -3.32% -7.02% -11.86% -2.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.14% -0.09% 0.16% 0.80% 1.01% 6.22% 1.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% -0.09% -1.21% -3.26% -6.83% -10.61% -2.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.16% -0.13% 0.03% 0.38% 0.21% 4.42% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% 0.00% -1.28% -3.31% -6.97% -10.69% -2.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.03% -1.34% -3.48% -7.30% -11.55% -2.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% -0.14% 0.55% 0.95% 1.72% 2.37% 2.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.38% -1.65% -2.02% -0.89% 2.10% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.22% 0.22% -0.74% -1.39% -0.30% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.25% 0.17% -0.76% -1.66% -1.25% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.16% 0.21% -0.62% -1.22% -0.09% 1.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.21% 0.71% 0.89% 1.84% 6.50% 1.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% 0.52% 0.52% 0.86% 0.86% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.38% -0.63% -2.99% -2.49% 2.94% 7.95% -2.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.09% 0.59% 0.75% 0.78% 6.93% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.07% 0.14% -0.68% -1.96% 1.25% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.12% 0.50% 0.50% 0.30% 5.88% 1.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.14% 0.14% -0.68% -1.96% 1.26% 1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.49% 0.54% 2.14% 4.36% 10.85% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.05% 1.14% 2.50% 8.98% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.56% -0.35% -3.86% -2.33% 4.62% 9.87% -2.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.00% -0.40% -0.71% -1.41% 0.45% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.24% 0.92% 2.23% 8.47% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.53% -0.46% -4.22% -2.56% 4.39% 9.27% -2.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.05% -0.72% -0.96% -1.67% -0.08% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.22% 1.13% 2.04% 0.63% 1.60% 3.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.24% -0.26% 0.98% 1.56% -0.28% -0.25% 2.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% -0.20% 0.65% 0.19% 1.15% 7.19% 2.51%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.33% -0.72% -3.57% -3.19% 3.34% 8.05% -1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.08% -0.20% 0.11% -1.53% -2.16% -0.22% 0.75%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.07% -0.46% 0.70% -0.77% -1.04% 1.76% 1.57%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.08% -0.50% 1.00% 0.11% 0.76% 5.60% 2.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.07% -0.47% 1.13% 0.51% 1.55% 7.30% 2.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.07% -0.47% 0.69% -0.80% -1.10% 1.62% 1.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.08% -0.49% 0.57% -1.19% -1.89% -0.01% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.02% -0.39% 1.36% 2.03% 4.85% 10.61% 3.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.39% 0.62% 0.10% 1.58% 4.55% 2.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.65% -1.61% -2.77% 0.55% 0.99% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.72% 0.00% -1.72% -1.58% 1.03% 0.00%
基金平均績效 -0.02% -0.17% -0.13% -0.20% -0.17% 2.58% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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