天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.9057 0.2908 0.37% 0.21% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 78.9057 0.37% 2025/03/28 80.4950 0.05%
2025/04/14 78.6149 1.50% 2025/03/27 80.4579 -0.30%
2025/04/11 77.4558 -0.71% 2025/03/26 80.7030 -0.26%
2025/04/10 78.0125 0.89% 2025/03/25 80.9106 0.10%
2025/04/09 77.3253 -1.41% 2025/03/24 80.8289 -0.01%
2025/04/08 78.4304 0.18% 2025/03/21 80.8406 -0.39%
2025/04/07 78.2920 -1.62% 2025/03/20 81.1536 0.35%
2025/04/04 79.5827 -0.90% 2025/03/19 80.8690 0.16%
2025/04/03 80.3040 -0.16% 2025/03/18 80.7394 -0.09%
2025/03/31 80.4300 -0.08% 2025/03/17 80.8111 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 0.37% 0.61% -2.19% -0.04% -1.16% 6.23% 0.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.88% -1.78% 0.52% -0.89% 7.37% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.81% -2.20% -7.81% -11.63% -8.07% -4.39% -10.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.61% -4.09% -3.29% -5.34% -0.77% -2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 1.77% -3.78% -2.97% -4.93% -0.24% -2.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 1.63% -4.10% -3.31% -5.36% -0.85% -2.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.74% -3.77% -3.02% -4.96% -0.40% -2.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 1.88% -3.97% -3.22% -5.12% -0.59% -2.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.61% -4.12% -3.43% -5.59% -1.29% -2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.80% -2.24% -7.38% -10.43% -5.58% 0.92% -9.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 1.78% -3.13% -0.97% -1.00% 8.18% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.78% -3.63% -2.51% -3.97% 1.68% -1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 1.67% -4.00% -3.18% -5.04% -0.25% -2.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.77% -3.68% -2.81% -4.64% 0.23% -2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.89% -3.88% -3.04% -4.78% 0.05% -2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.65% -3.67% -2.59% -4.31% 1.17% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.70% -3.80% -2.79% -4.46% 1.09% -2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 1.63% -3.91% -2.81% -4.41% 1.19% -2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 1.64% -3.28% -1.39% -1.84% 6.26% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.67% -3.66% -2.60% -4.23% 1.25% -2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 2.15% -1.80% 2.09% -1.80% 6.12% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 2.14% -1.82% 1.98% -1.82% -1.27% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 2.31% -1.54% 2.56% -0.89% 8.12% 2.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.20% 2.22% -2.50% -0.20% -5.94% -2.50% -0.88%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 2.24% -4.54% -4.03% -8.05% -5.83% -4.56%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 2.26% -3.30% -1.17% -2.75% 5.41% -0.86%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 2.25% -4.11% -3.62% -7.78% -5.45% -4.24%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.50% -2.10% -5.48% -7.24% -5.68% -1.48% -6.50%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.38% 1.86% -1.12% 2.52% -1.12% 5.58% 2.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.68% -3.19% -5.68% -8.75% -5.01% -1.59% -8.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% 0.51% -1.73% 0.29% -1.30% 4.87% 0.45%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.60% -0.46% -6.09% -9.31% -5.27% -3.73% -8.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.22% 2.62% -1.80% 0.15% -0.84% 3.09% 0.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.62% -0.47% -6.76% -10.64% -7.62% -4.57% -10.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 2.63% -2.47% -1.22% -3.27% 2.23% -1.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 3.01% -3.85% -0.31% -6.34% -6.20% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% 2.97% -2.31% -0.26% -6.16% -5.93% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 3.16% -1.26% 2.35% -1.43% 3.71% 3.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.25% -1.82% -0.59% 1.02% 3.68% 0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.00% -2.86% 0.66% 0.99% 7.13% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% -3.02% -0.26% -0.77% 3.49% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 0.47% 1.68% 3.36% 11.33% 1.63%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.43% -0.11% -0.11% -0.21% 3.79% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% 1.76% -1.97% -1.34% 0.23% 20.89% -2.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.27% 1.75% -2.71% -3.45% -3.82% 11.36% -5.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.59% -0.66% -0.29% -0.59% 1.88% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.49% -0.85% -0.97% -1.93% -0.73% -1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 1.72% -1.55% 1.60% -2.95% 2.07% 1.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.26% -2.44% -0.34% -1.56% 2.09% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% 1.86% -2.78% -1.09% -1.81% 6.45% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% 1.86% -2.78% -1.09% -7.46% 0.33% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.86% -4.12% -5.05% -9.46% -10.05% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 1.79% -3.01% -1.61% -2.80% 4.42% -1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 1.81% -4.29% -5.28% -9.82% -11.31% -6.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.78% -4.38% -5.51% -10.25% -12.42% -6.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 1.84% -2.87% -1.33% -2.31% 5.39% -1.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% 1.84% -4.23% -5.33% -9.98% -11.23% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 1.78% -3.08% -1.78% -3.16% 3.56% -1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 1.92% -4.27% -5.50% -10.15% -11.45% -6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.08% 1.90% -4.38% -5.70% -10.51% -12.30% -6.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 2.57% -2.16% -0.26% -1.26% 2.02% 0.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.27% 0.40% -2.90% -3.59% -4.50% 0.20% -3.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.93% -3.19% -2.46% -5.09% -1.80% -2.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.88% -3.30% -2.48% -5.39% -2.81% -2.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 1.03% -3.32% -2.46% -5.10% -1.83% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.15% 0.96% -2.56% -0.83% -1.90% 4.98% -0.83%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 2.35% -3.08% -1.39% -3.08% -0.35% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.76% -2.24% -6.34% -9.74% -6.12% -0.44% -9.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.14% 1.77% -1.99% -0.19% -1.53% 6.73% -0.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 1.72% -2.41% -1.60% -4.19% 1.07% -1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% 1.75% -2.07% -0.45% -2.04% 5.67% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 1.73% -2.41% -1.60% -4.20% 1.07% -1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.29% 2.15% -4.22% -2.06% -0.33% 8.37% -1.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.43% 1.90% -2.20% -0.29% -0.52% 7.41% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -1.13% -6.51% -9.68% -4.81% 0.38% -8.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.42% 1.89% -2.66% -1.87% -4.17% -0.78% -2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.44% 1.90% -2.30% -0.62% -0.80% 6.47% -0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -1.19% -6.71% -10.09% -5.22% -0.56% -9.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.42% 1.90% -2.89% -2.28% -4.53% -1.72% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.18% 1.14% -1.39% 1.83% -0.08% 2.72% 2.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 1.06% -1.59% 1.32% -1.04% 0.80% 1.46%
先機新興市場債券基金A/美元 0.28% 2.17% -3.62% -1.91% -3.45% 4.11% -1.33%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.11% -0.80% -7.56% -11.15% -7.45% -2.62% -9.59%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% 2.17% -4.21% -3.63% -6.62% -3.12% -3.61%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.37% 0.61% -2.64% -1.36% -3.77% 0.59% -1.12%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.38% 0.57% -2.35% -0.48% -2.02% 4.37% -0.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.37% 0.60% -2.20% -0.07% -1.23% 6.08% 0.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.37% 0.60% -2.65% -1.39% -3.83% 0.46% -1.16%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.38% 0.57% -2.81% -1.80% -4.62% -1.19% -1.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.47% 0.93% -3.21% 0.33% 0.11% 8.16% 0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.15% -4.67% -1.94% -3.67% 1.51% -2.45%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.46% -1.90% -3.72% -5.68% -4.14% -3.19% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 0.75% -2.34% -2.05% -4.70% 0.30% -2.48%
基金平均績效 0.11% 1.16% -3.05% -2.14% -3.47% 0.90% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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