|
天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
74.0564 |
0.3648 |
0.50% |
-0.71% |
2024/04/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
74.0564 |
0.50% |
2024/03/28 |
75.5568 |
0.02% |
2024/04/16 |
73.6916 |
-0.79% |
2024/03/27 |
75.5417 |
0.19% |
2024/04/15 |
74.2790 |
-0.72% |
2024/03/26 |
75.3971 |
-0.10% |
2024/04/12 |
74.8158 |
-0.17% |
2024/03/25 |
75.4760 |
-0.04% |
2024/04/11 |
74.9404 |
-0.67% |
2024/03/22 |
75.5088 |
0.23% |
2024/04/10 |
75.4495 |
-0.67% |
2024/03/21 |
75.3341 |
0.67% |
2024/04/09 |
75.9613 |
0.61% |
2024/03/20 |
74.8332 |
0.25% |
2024/04/08 |
75.5009 |
-0.15% |
2024/03/19 |
74.6468 |
0.18% |
2024/04/05 |
75.6179 |
-0.13% |
2024/03/18 |
74.5101 |
-0.07% |
2024/04/04 |
75.7136 |
0.21% |
2024/03/15 |
74.5644 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|