聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-AT
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.24	0.06	0.59%	-6.48%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-18.94%	2.65%	8.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-18.94%	2.65%	8.85%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	10.24	0.59%	2025/04/30	9.96	-0.40%
2025/05/15	10.18	0.00%	2025/04/29	10.00	0.50%
2025/05/14	10.18	0.10%	2025/04/28	9.95	-0.40%
2025/05/13	10.17	-0.68%	2025/04/25	9.99	0.81%
2025/05/12	10.24	1.89%	2025/04/24	9.91	-0.20%
2025/05/08	10.05	0.60%	2025/04/23	9.93	1.53%
2025/05/07	9.99	1.11%	2025/04/22	9.78	-0.71%
2025/05/06	9.88	-0.30%	2025/04/17	9.85	0.51%
2025/05/05	9.91	-0.30%	2025/04/16	9.80	-0.81%
2025/05/02	9.94	-0.20%	2025/04/15	9.88	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.59%	1.89%	4.49%	-7.33%	-5.54%	-1.06%	-6.48%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.40%	1.97%	0.71%	2.71%	6.45%	2.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.31%	1.18%	2.05%	-2.55%	-1.79%	-1.67%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.32%	1.22%	2.13%	-2.15%	-1.33%	-1.14%	-0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.32%	1.17%	2.03%	-2.55%	-1.85%	-1.75%	-0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.30%	1.19%	2.11%	-2.21%	-1.36%	-1.26%	-0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	1.17%	1.94%	-2.57%	-1.72%	-1.50%	-0.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.29%	1.17%	1.99%	-2.67%	-2.05%	-2.19%	-0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.61%	1.90%	4.99%	-6.04%	-2.99%	4.50%	-4.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	1.20%	2.82%	-0.14%	2.75%	7.20%	2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.36%	1.27%	2.30%	-1.68%	-0.36%	0.81%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.25%	1.13%	2.02%	-2.42%	-1.59%	-1.22%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.15%	2.08%	-2.11%	-1.12%	-0.68%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.30%	1.17%	2.00%	-2.37%	-1.37%	-0.85%	-0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.34%	1.14%	2.31%	-1.78%	-0.56%	0.34%	0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.35%	1.18%	2.27%	-1.95%	-0.81%	0.23%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.32%	1.17%	2.14%	-2.06%	-0.83%	0.21%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.31%	1.23%	2.66%	-0.61%	1.86%	5.29%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.30%	1.22%	2.26%	-1.78%	-0.50%	0.30%	0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.20%	0.78%	3.17%	2.23%	3.77%	4.50%	5.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.17%	0.76%	-3.87%	-4.80%	-3.41%	-2.70%	-1.81%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.19%	0.81%	3.42%	2.85%	4.76%	6.58%	6.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.78%	2.57%	0.19%	-0.57%	-3.89%	1.66%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.30%	1.12%	1.99%	-3.45%	-3.91%	-6.02%	-2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.29%	1.15%	2.96%	-0.45%	1.68%	5.15%	2.07%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.29%	1.14%	2.07%	-2.95%	-3.53%	-5.62%	-2.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.41%	1.18%	4.51%	-4.08%	-2.21%	1.60%	-2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.12%	0.49%	2.39%	1.94%	3.63%	4.29%	5.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.26%	1.25%	3.08%	-5.84%	-3.77%	2.10%	-5.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.03%	0.43%	1.79%	0.24%	2.19%	5.22%	2.25%
富達新興市場債券基金/歐元	0.69%	1.88%	4.56%	-5.08%	-2.31%	0.30%	-4.23%
富達新興市場債券基金/美元	0.26%	0.70%	2.36%	0.77%	3.12%	2.75%	3.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.69%	1.88%	4.17%	-6.37%	-4.74%	-0.60%	-6.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	0.71%	1.97%	-0.60%	0.59%	1.87%	0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.29%	1.33%	5.69%	1.78%	2.08%	-4.45%	3.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	1.27%	4.99%	2.04%	2.30%	-4.08%	4.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.24%	1.23%	5.54%	4.38%	7.37%	5.45%	9.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.18%	-4.05%	-5.18%	-3.15%	-0.79%	-3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	-5.45%	-6.67%	-4.20%	-0.57%	-4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	0.00%	-5.70%	-7.38%	-5.70%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.14%	1.27%	2.19%	4.02%	10.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.64%	0.43%	0.43%	3.19%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	1.01%	3.27%	0.82%	2.36%	19.13%	0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	1.04%	2.52%	-1.40%	-1.90%	9.63%	-2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	0.96%	0.37%	0.88%	1.94%	0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.37%	0.74%	-0.24%	-0.36%	-0.61%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.55%	2.47%	1.67%	2.36%	2.71%	3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.34%	1.14%	-0.45%	0.45%	0.79%	0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.26%	1.06%	2.72%	-0.31%	2.46%	5.84%	1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.26%	1.06%	2.72%	-0.31%	-3.43%	-0.24%	1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.26%	1.07%	1.26%	-4.38%	-5.61%	-10.52%	-4.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.25%	1.03%	2.57%	-0.84%	1.43%	3.83%	1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	1.05%	1.23%	-4.60%	-5.97%	-11.64%	-5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.25%	1.04%	1.14%	-4.84%	-6.42%	-12.69%	-5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.25%	1.04%	2.63%	-0.56%	1.95%	4.79%	1.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.25%	1.04%	1.16%	-4.67%	-6.16%	-11.67%	-5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.25%	1.01%	2.48%	-1.04%	1.05%	2.97%	0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.28%	1.10%	1.11%	-4.86%	-6.44%	-11.95%	-5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.28%	1.08%	1.02%	-5.10%	-6.82%	-12.79%	-5.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.76%	1.19%	3.18%	1.04%	3.52%	1.80%	3.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.46%	2.32%	-2.71%	-1.28%	0.06%	-1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.84%	1.53%	-1.92%	-2.28%	-1.70%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.87%	1.49%	-2.11%	-2.52%	-2.61%	-1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.90%	1.41%	-2.16%	-2.39%	-1.84%	-0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	0.86%	2.11%	-0.25%	1.01%	4.99%	1.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.52%	0.87%	2.30%	-0.69%	1.22%	-1.36%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.54%	1.29%	4.11%	-5.86%	-3.90%	2.78%	-5.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.23%	0.59%	1.93%	0.05%	1.79%	5.43%	1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.28%	0.63%	1.55%	-1.24%	-0.90%	-0.07%	0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.21%	0.57%	1.84%	-0.21%	1.26%	4.39%	1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.21%	0.56%	1.48%	-1.31%	-0.97%	-0.14%	0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.54%	1.30%	3.21%	-1.02%	2.88%	7.49%	1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.76%	1.82%	-0.75%	1.87%	6.30%	1.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.37%	1.92%	3.92%	-6.37%	-3.68%	3.69%	-5.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.10%	0.78%	1.42%	-2.05%	-1.52%	-1.33%	-0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.12%	0.80%	1.80%	-1.14%	1.42%	5.59%	1.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.34%	1.87%	3.88%	-6.89%	-4.23%	2.87%	-5.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.75%	1.33%	-2.59%	-2.09%	-2.17%	-1.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.22%	2.36%	1.84%	3.46%	2.61%	4.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.17%	2.18%	1.31%	2.44%	0.65%	3.67%
先機新興市場債券基金A/美元	0.34%	1.06%	2.89%	-0.77%	0.73%	4.00%	1.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.34%	1.47%	4.38%	-7.26%	-4.86%	0.96%	-5.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.34%	1.06%	2.17%	-2.58%	-2.79%	-3.23%	-1.51%
天利新興市場債券基金/美元	-0.05%	0.58%	2.22%	0.14%	2.31%	6.05%	2.44%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.05%	0.58%	1.75%	-1.21%	-0.40%	0.42%	0.61%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.05%	0.55%	2.06%	-0.32%	1.42%	4.16%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.05%	0.58%	2.21%	0.11%	2.25%	5.90%	2.39%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.06%	0.58%	1.74%	-1.25%	-0.47%	0.28%	0.56%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.05%	0.55%	1.58%	-1.68%	-1.29%	-1.40%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.04%	0.92%	2.80%	-0.20%	4.25%	8.13%	3.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.77%	0.17%	2.04%	-3.16%	0.00%	0.74%	-0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.34%	0.00%	-4.56%	-4.97%	-4.14%	-5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.30%	1.35%	-1.60%	-1.60%	-0.44%	-1.17%
基金平均績效	0.20%	0.91%	2.07%	-1.55%	-0.45%	0.63%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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