聯博新興市場債券基金-AT
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.22 -0.07 -0.68% -0.78% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.94% 2.65% 8.85% -5.94%
含息 - - - - - - -18.94% 2.65% 8.85% -5.94%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 10.22 -0.68% 2026/03/20 10.25 -0.68%
2026/04/02 10.29 0.49% 2026/03/19 10.32 -1.53%
2026/04/01 10.24 0.49% 2026/03/18 10.48 0.29%
2026/03/31 10.19 -0.78% 2026/03/17 10.45 0.10%
2026/03/30 10.27 0.49% 2026/03/16 10.44 -0.57%
2026/03/27 10.22 -0.78% 2026/03/13 10.50 0.19%
2026/03/26 10.30 -0.29% 2026/03/12 10.48 -0.19%
2026/03/25 10.33 0.88% 2026/03/11 10.50 0.00%
2026/03/24 10.24 -0.10% 2026/03/10 10.50 0.77%
2026/03/23 10.25 0.00% 2026/03/09 10.42 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.68% 0.29% -2.20% -1.92% -0.29% 0.69% -0.78%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.89% -1.39% -0.82% 2.05% 12.38% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.55% -2.68% -3.69% -2.72% 3.09% -3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% 0.53% -2.70% -3.63% -2.72% 3.42% -3.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.52% -2.62% -3.40% -2.13% 3.76% -2.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.49% -2.55% -3.28% -2.00% 4.14% -2.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.59% -2.67% -3.44% -2.14% 3.84% -2.93%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.57% -2.71% -3.81% -2.95% 2.54% -3.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.70% 0.21% -1.80% -0.64% 2.48% 6.45% 0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.56% -1.92% -1.33% 1.99% 13.04% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.52% -2.37% -2.78% -0.95% 6.47% -2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.49% -2.49% -3.18% -1.79% 4.45% -2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.56% -2.49% -3.12% -1.75% 4.90% -2.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.62% -2.61% -3.24% -1.79% 4.56% -2.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% 0.44% -2.46% -2.77% -1.19% 6.16% -2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.57% -2.44% -2.98% -1.35% 5.77% -2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.51% -2.38% -2.86% -1.01% 6.03% -2.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.52% -2.09% -1.82% 0.91% 10.43% -1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.59% -2.38% -2.84% -1.15% 6.10% -2.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.43% 0.78% -3.27% -4.59% -2.42% 10.17% -4.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.40% 0.73% -3.28% -4.55% -2.37% 2.65% -4.18%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.40% 0.82% -3.01% -3.95% -1.25% 13.07% -3.53%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.40% -0.10% -3.82% -6.33% -6.16% 2.13% -6.77%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% 0.13% -3.18% -4.73% -4.82% 1.97% -5.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% 0.81% -2.45% -2.73% -0.32% 12.90% -2.58%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.10% -3.13% -4.71% -4.73% 2.59% -5.33%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.39% 0.33% -1.17% -0.65% 1.60% 5.70% 0.20%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.68% -1.23% -1.34% 1.15% 12.29% -1.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.54% 0.21% -1.65% 0.95% 4.21% 2.45% 0.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.30% -2.66% -0.77% 2.49% 9.55% -0.77%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.34% -0.18% -1.96% -0.10% 3.39% 1.57% 0.77%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.30% -2.24% -1.12% 2.50% 7.98% -0.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.34% -0.58% -2.35% -1.26% 1.06% 1.96% -0.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.10% -2.64% -2.27% 0.16% 8.10% -2.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -1.88% -3.94% -3.05% 0.83% 12.62% -4.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.23% -2.49% -2.93% 0.94% 14.67% -2.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.14% 0.56% -1.63% -0.69% 5.69% 26.68% 0.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.33% -1.06% -0.25% 3.22% 0.58% -0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% 0.74% -2.45% -0.21% 4.03% 1.27% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.78% -2.75% -1.27% 2.10% -2.26% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.17% -1.75% -0.43% 2.44% 9.13% -0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.21% -2.27% -2.16% -1.04% 1.82% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% -0.88% -6.42% -2.83% 7.37% 26.22% -3.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.67% -0.90% -7.05% -4.84% 2.91% 15.86% -5.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.65% 0.77% -4.85% -2.54% -2.02% 2.22% -2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% 0.45% -4.61% -2.63% -2.74% -0.89% -2.74%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.00% 0.60% -1.65% -1.17% 2.36% 15.05% -0.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.00% 0.60% -1.65% -1.18% -2.62% 9.45% -0.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -0.88% -3.10% -5.38% -6.04% -2.96% -6.24%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.56% -1.82% -1.61% 1.38% 12.59% -1.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.91% -3.16% -5.58% -6.47% -3.93% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -0.97% -3.27% -5.90% -7.07% -5.06% -6.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.58% -1.74% -1.42% 1.85% 13.90% -0.96%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% -0.94% -3.22% -5.71% -6.69% -4.25% -6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% 0.54% -1.89% -1.87% 0.86% 11.39% -1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% -1.28% -3.37% -6.13% -7.42% -5.55% -7.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% -1.31% -3.48% -6.39% -7.92% -6.56% -7.64%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 0.10% -2.29% -0.52% 2.70% 5.07% -0.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% 0.90% -2.11% -4.19% -1.87% 4.23% -4.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.47% -2.35% -3.60% -4.81% -1.15% -3.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% 0.54% -2.44% -3.62% -4.93% -1.67% -3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.12% 0.51% -2.46% -3.53% -4.71% -1.14% -3.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.45% -1.77% -1.90% -1.50% 5.71% -1.63%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.50% -0.50% -3.41% -1.82% 1.02% 2.06% -1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.52% 0.22% -1.64% -0.63% 2.35% 4.85% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.52% -1.76% -1.34% 1.82% 11.34% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.54% -2.16% -2.42% -0.60% 5.89% -2.10%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.53% -1.81% -1.57% 1.34% 10.25% -1.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.47% -2.17% -2.49% -0.67% 5.89% -2.17%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.56% -1.95% -0.83% 3.98% 14.87% -0.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.47% -1.96% -1.18% 3.21% 14.30% -0.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.05% -1.88% -0.10% 3.99% 7.84% 0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.26% -2.63% -2.92% -0.46% 6.55% -2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.17% 0.45% -2.07% -1.37% 2.80% 13.34% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.32% 0.00% -2.01% -0.38% 3.66% 7.01% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.27% -2.75% -3.18% -0.85% 5.72% -3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.43% -1.34% -1.00% 1.97% 10.16% -0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.39% -1.49% -1.50% 0.90% 7.59% -0.75%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.81% 0.05% -2.98% -0.84% 3.10% 12.19% -0.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.82% 0.06% -3.71% -3.05% -1.44% 2.54% -3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.23% -1.56% -2.21% -3.07% -2.43% -3.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.15% -2.00% -2.69% -2.69% 1.93% -3.10%
基金平均績效 -0.13% 0.22% -1.92% -1.64% 0.25% 5.46% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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