|
聯博新興市場債券基金-AT (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
10.12 |
0.02 |
0.20% |
-7.58% |
2025/08/07 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
8.85% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
8.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
10.12 |
0.20% |
2025/07/24 |
9.91 |
0.30% |
2025/08/06 |
10.10 |
-0.79% |
2025/07/23 |
9.88 |
-0.20% |
2025/08/05 |
10.18 |
0.20% |
2025/07/22 |
9.90 |
-0.30% |
2025/08/04 |
10.16 |
0.30% |
2025/07/21 |
9.93 |
-0.20% |
2025/08/01 |
10.13 |
-1.17% |
2025/07/18 |
9.95 |
0.10% |
2025/07/31 |
10.25 |
-0.10% |
2025/07/17 |
9.94 |
0.30% |
2025/07/30 |
10.26 |
0.98% |
2025/07/16 |
9.91 |
-0.40% |
2025/07/29 |
10.16 |
0.69% |
2025/07/15 |
9.95 |
0.40% |
2025/07/28 |
10.09 |
1.51% |
2025/07/14 |
9.91 |
0.00% |
2025/07/25 |
9.94 |
0.30% |
2025/07/11 |
9.91 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|