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聯博新興市場債券基金-AT (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
10.99 |
0.06 |
0.55% |
9.24% |
2024/12/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
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- |
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-18.94% |
2.65% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/06 |
10.99 |
0.55% |
2024/11/21 |
10.94 |
0.74% |
2024/12/05 |
10.93 |
-0.55% |
2024/11/20 |
10.86 |
0.65% |
2024/12/04 |
10.99 |
0.18% |
2024/11/19 |
10.79 |
0.28% |
2024/12/03 |
10.97 |
0.09% |
2024/11/18 |
10.76 |
-0.74% |
2024/12/02 |
10.96 |
0.83% |
2024/11/15 |
10.84 |
-0.37% |
2024/11/29 |
10.87 |
-0.46% |
2024/11/14 |
10.88 |
0.28% |
2024/11/27 |
10.92 |
-0.55% |
2024/11/13 |
10.85 |
0.46% |
2024/11/26 |
10.98 |
0.09% |
2024/11/12 |
10.80 |
-0.09% |
2024/11/25 |
10.97 |
-0.36% |
2024/11/11 |
10.81 |
0.56% |
2024/11/22 |
11.01 |
0.64% |
2024/11/08 |
10.75 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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