高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 92.01 -0.06 -0.07% -12.12% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 92.85 1.62%
總計 18 92.85 19.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
10/02 1.25 97.33 1.28%
11/04 1.25 94.16 1.33%
12/03 1.25 94.04 1.33%
總計 17.25 94.04 18.34%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 92.01 -0.07% 2024/12/09 93.67 0.04%
2024/12/20 92.07 0.10% 2024/12/06 93.63 0.35%
2024/12/19 91.98 -0.93% 2024/12/05 93.30 0.30%
2024/12/18 92.84 -0.23% 2024/12/04 93.02 0.18%
2024/12/17 93.05 -0.17% 2024/12/03 92.85 -1.27%
2024/12/16 93.21 0.28% 2024/12/02 94.04 0.01%
2024/12/13 92.95 -0.42% 2024/11/29 94.03 0.17%
2024/12/12 93.34 -0.20% 2024/11/28 93.87 0.06%
2024/12/11 93.53 -0.02% 2024/11/27 93.81 0.28%
2024/12/10 93.55 -0.13% 2024/11/26 93.55 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% -1.29% -1.35% -5.13% -5.09% -11.86% -12.12%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.11% -0.35% -1.75% 3.49% 6.10% 5.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.18% -0.18% -0.64% 4.39% 4.79% 8.21% 8.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -1.22% -0.98% -2.90% 0.59% -0.50% -0.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% -1.18% -0.95% -2.90% 0.65% -0.31% 0.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.22% -1.02% -2.91% 0.52% -0.62% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -1.15% -0.96% -2.84% 0.59% -0.48% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -1.16% -0.97% -2.84% 0.64% -0.37% 0.18%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -1.22% -1.02% -3.06% 0.29% -1.02% -0.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% -0.18% -0.18% 5.83% 7.68% 14.43% 14.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -1.20% -0.29% -0.94% 4.80% 8.12% 7.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -1.24% -0.80% -2.45% 1.55% 1.55% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.21% -0.97% -2.86% 0.74% 0.00% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -1.22% -1.00% -2.84% 0.79% 0.11% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -1.13% -0.89% -2.66% 0.98% 0.25% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -1.22% -0.78% -2.53% 1.37% 1.26% 1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% -1.27% -0.92% -2.61% 1.30% 1.18% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.24% -0.83% -2.44% 1.59% 1.38% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -1.23% -0.41% -1.33% 3.81% 6.20% 5.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.19% -0.80% -2.54% 1.32% 1.11% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.53% -2.47% -1.58% -4.45% 1.49% 1.12% 0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.57% -2.48% -1.53% -4.39% 1.50% -5.80% -6.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.51% -2.42% -1.43% -3.98% 2.52% 3.04% 2.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -2.38% -2.29% -6.39% -2.56% -6.81% -7.40%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -1.72% -1.51% -4.56% -2.48% -3.61% -3.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.16% -1.69% -0.64% -1.95% 3.06% 7.88% 7.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% -1.68% -1.55% -4.62% -2.50% -3.45% -3.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.47% -1.32% 1.57% 3.61% 6.42% 6.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.39% -1.46% -1.46% -4.96% 0.85% 0.52% 0.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.10% -0.47% 0.96% 4.82% 6.51% 11.22% 11.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% -1.33% -0.21% -2.18% 3.31% 5.40% 5.11%
富達新興市場債券基金/歐元 0.12% -0.23% -0.53% 4.84% 2.13% 8.06% 7.13%
富達新興市場債券基金/美元 -0.08% -1.22% -0.47% -1.94% -0.60% 2.18% 0.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.11% -0.24% -0.89% 3.76% 3.78% 7.76% 6.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -1.21% -0.81% -2.96% 1.02% 1.89% 0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.30% -1.49% -1.92% -7.79% -4.60% -6.09% -6.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.26% -1.55% -2.55% -7.73% -4.26% -6.37% -7.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% -1.56% -1.90% -5.64% 0.18% 2.61% 1.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.08% 0.43% 0.68% 2.43% 3.42% 3.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.33% -0.11% -0.33% 3.31% 5.60% 5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.52% -0.52% -1.28% 1.58% 1.85% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.38% 0.29% 0.92% 5.00% 9.30% 9.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.43% -0.32% -0.85% 1.41% 1.85% 1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -1.58% -0.14% -0.82% 10.85% 17.56% 18.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.50% -0.75% -2.71% 6.61% 8.52% 8.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.29% 0.07% -0.66% 0.67% 1.50% 1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.24% -0.12% -1.32% -0.48% -0.96% -1.08%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.79% -0.90% -4.33% -0.34% -0.23% -0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.79% -0.68% -1.89% 0.11% -0.90% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% -1.24% 0.06% -1.09% 4.09% 6.52% 6.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% -1.24% -5.69% -6.78% -1.89% 0.38% 0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -1.24% -1.26% -4.91% -4.33% -10.25% -10.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.06% -1.30% -0.11% -1.51% 3.11% 4.63% 4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.05% -1.27% -1.41% -5.29% -5.65% -13.20% -13.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.06% -1.26% -0.03% -1.34% 3.56% 5.46% 5.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.06% -1.26% -1.35% -5.18% -4.98% -11.52% -11.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.06% -1.30% -0.15% -1.70% 2.67% 3.67% 3.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.20% -1.47% -5.23% -5.10% -11.50% -11.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.17% -1.48% -5.37% -5.54% -12.41% -12.72%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% -1.32% -0.05% -1.42% 4.39% 1.75% 1.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% -1.27% -0.06% -1.52% 1.23% 0.84% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.96% -0.59% -2.32% -0.07% 0.75% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -1.01% -0.67% -2.64% -0.67% -0.51% -0.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.92% -0.58% -2.31% -0.05% 1.28% 1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% -1.00% -0.11% -0.82% 3.17% 7.58% 7.21%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% -1.38% -0.35% -1.89% -2.39% -0.35% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% -0.22% -0.22% 4.86% 6.30% 12.60% 12.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% -1.23% -0.33% -1.85% 3.46% 6.43% 6.19%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -1.23% -0.82% -3.22% 0.70% 0.56% 0.91%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.15% -1.28% -0.45% -2.12% 2.91% 5.39% 5.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -1.23% -0.76% -3.16% 0.70% 0.56% 0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.04% -1.06% 0.52% 0.71% 5.37% 11.12% 10.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -1.14% -0.33% -0.38% 4.45% 8.02% 7.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.00% -0.10% 6.74% 7.42% 14.51% 14.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -1.11% -0.99% -2.33% 0.31% -0.71% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -1.10% -0.37% -0.37% 4.32% 7.58% 7.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.00% -0.19% 6.79% 7.23% 13.98% 14.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -1.10% -1.04% -2.35% 0.11% -1.12% -1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.04% -1.05% -1.17% -3.43% 0.51% -1.51% -1.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -1.13% -1.34% -3.89% -0.45% -3.29% -3.68%
先機新興市場債券基金A/美元 0.22% -1.84% -0.91% -2.04% 2.85% 6.16% 5.84%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.15% -0.97% -0.75% 4.69% 5.63% 12.55% 12.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.22% -1.84% -1.43% -3.59% -0.72% -1.12% -1.41%
天利新興市場債券基金/美元 0.03% -1.48% -0.35% -1.79% 3.58% 6.11% 5.62%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.03% -1.91% -1.23% -3.52% 0.32% -0.02% -0.03%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.02% -1.52% -0.49% -2.19% 2.65% 4.28% 3.85%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.03% -1.48% -0.36% -1.83% 3.50% 5.95% 5.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.16% -0.62% 0.81% 5.20% 6.72% 11.81% 12.03%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.02% -1.91% -1.24% -3.55% 0.26% -0.19% -0.19%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.02% -1.96% -1.38% -3.94% -0.62% -1.81% -1.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.14% -1.55% 0.12% -0.60% 4.58% 9.26% 9.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% -1.98% -0.29% -1.86% 1.98% 3.92% 4.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.75% 0.32% 2.08% 1.30% 2.19% 2.53%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -1.29% -0.58% -2.69% 1.03% 0.15% -0.29%
基金平均績效 -0.05% -1.10% -0.66% -1.58% 1.58% 1.98% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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