高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.33 0.03 0.03% -7.04% 2024/09/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
總計 18 102.10 17.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
總計 13.5 97.21 13.89%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/30 97.33 0.03% 2024/09/13 96.47 0.40%
2024/09/27 97.30 0.14% 2024/09/12 96.09 0.21%
2024/09/26 97.16 0.07% 2024/09/11 95.89 0.02%
2024/09/25 97.09 0.05% 2024/09/10 95.87 0.02%
2024/09/24 97.04 0.05% 2024/09/09 95.85 -0.08%
2024/09/23 96.99 -0.22% 2024/09/06 95.93 0.07%
2024/09/20 97.20 -0.09% 2024/09/05 95.86 0.26%
2024/09/19 97.29 0.21% 2024/09/04 95.61 0.07%
2024/09/18 97.09 0.07% 2024/09/03 95.54 -1.72%
2024/09/17 97.02 0.57% 2024/09/02 97.21 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.35% 0.11% 0.72% -4.17% -3.37% -7.04%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.32% 4.60% 6.11% 7.35% 20.10% 8.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.67% 1.64% 3.03% 2.13% 8.99% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.12% 1.43% 5.29% 3.41% 11.44% 2.82%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.19% 1.43% 5.35% 3.54% 12.00% 2.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.10% 1.42% 5.28% 3.32% 11.40% 2.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.09% 1.44% 5.38% 3.42% 11.85% 2.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.18% -0.34% 1.41% 5.31% 3.39% 11.61% 2.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.14% 1.38% 5.14% 3.14% 10.88% 2.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 1.14% 2.14% 4.51% 5.07% 15.33% 9.36%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 0.47% 2.08% 7.48% 7.82% 21.60% 9.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.00% 1.60% 5.83% 4.57% 14.19% 4.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.00% 1.45% 5.40% 3.70% 12.00% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.22% 1.44% 5.43% 3.75% 12.44% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.31% 1.47% 5.47% 3.71% 12.28% 3.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% 0.00% 1.56% 5.68% 4.35% 13.73% 4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.00% 1.61% 5.76% 4.38% 13.66% 4.26%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.00% 1.55% 5.81% 4.35% 13.51% 4.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.46% 1.96% 6.94% 6.83% 19.30% 8.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 1.49% 5.67% 4.17% 13.38% 4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -0.10% 2.70% 7.62% 4.99% 16.76% 5.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.08% 2.65% 7.58% -2.22% 8.68% -1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -0.08% 2.85% 8.16% 6.08% 18.95% 6.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.91% 2.06% 5.52% 0.00% 7.50% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.44% 0.88% 3.53% -0.98% 8.90% 0.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.15% 0.41% 1.82% 6.48% 5.67% 22.51% 10.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.51% 0.88% 3.57% -0.96% 9.55% 0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.61% 2.28% 4.08% 3.14% 9.64% 5.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% -0.12% 2.25% 7.01% 5.76% 15.48% 5.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -0.24% 1.60% 1.41% 1.86% 11.27% 6.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% 0.09% 1.72% 5.84% 5.24% 17.52% 7.55%
富達新興市場債券基金/歐元 1.02% 1.02% 1.98% -0.15% -1.01% 8.14% 3.35%
富達新興市場債券基金/美元 0.31% 0.25% 2.05% 3.02% 2.07% 13.07% 3.40%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.69% 0.69% 1.25% 2.60% 0.62% 7.55% 3.78%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.06% 1.33% 5.86% 3.76% 12.47% 3.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.14% 1.84% 4.05% -1.37% 9.27% 1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.24% 1.22% 4.53% -1.19% 9.21% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.17% 1.86% 6.91% 3.52% 19.50% 8.06%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.51% 0.52% 1.39% 2.01% 4.47% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.77% 1.46% 3.09% 3.44% 10.81% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.77% 1.04% 2.11% 1.57% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 1.57% 4.71% 8.38% 13.81% 8.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.96% 2.94% 4.65% 6.41% 3.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.36% 5.04% 13.16% 23.60% 31.94% 19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.24% 0.37% 4.34% 10.84% 18.72% 21.73% 12.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.59% 1.49% 1.71% 4.04% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.36% 0.73% 0.36% 1.46% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.65% 2.09% 4.74% 3.23% 10.08% 4.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.13% 2.39% 1.01% 7.03% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.04% 0.38% 1.83% 5.96% 5.93% 17.83% 7.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.04% 0.38% 1.83% 5.96% 5.93% 12.21% 7.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.39% 0.33% 1.29% -3.10% -1.18% -5.56%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.36% 1.68% 5.42% 4.95% 15.71% 6.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.34% -0.01% 0.31% -5.00% -5.06% -8.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.37% 1.75% 5.69% 5.40% 16.67% 6.97%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.03% 0.37% 0.19% 0.90% -3.85% -2.64% -6.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.34% 1.60% 5.17% 4.45% 14.60% 5.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.44% 0.11% 0.81% -3.91% -2.70% -6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.43% 0.03% 0.50% -4.47% -3.82% -7.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.18% 0.14% 1.84% 6.08% 0.59% 12.22% 2.90%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.51% 2.12% 4.06% 3.79% 11.59% 2.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.43% 0.00% 0.88% 2.91% 2.07% 7.57% 3.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.41% -0.08% 0.75% 2.54% 1.26% 5.95% 2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.61% -0.19% 0.82% 2.84% 1.95% 7.87% 3.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.47% 1.37% 4.59% 5.50% 15.40% 8.60%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% 0.17% -3.31% 1.39% 0.86% 11.01% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.31% 0.12% 1.09% 1.97% 2.77% 12.39% 7.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.23% 1.79% 5.97% 6.00% 18.39% 8.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.47% -0.27% 1.29% 4.50% 3.12% 11.55% 3.99%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.24% 1.73% 5.75% 5.52% 17.21% 7.65%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.34% -0.13% 1.36% 4.57% 3.19% 11.56% 3.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.92% -0.08% 1.49% 5.88% 6.36% 21.54% 10.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.67% 1.88% 6.04% 6.36% 19.43% 8.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% 1.86% 2.19% 3.24% 4.08% 13.60% 8.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.07% 1.30% 4.05% 1.25% 9.86% 1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.62% 1.81% 5.76% 5.97% 18.75% 8.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.27% 1.86% 2.14% 2.92% 3.64% 12.89% 8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.05% 1.23% 3.75% 0.91% 9.22% 0.99%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.14% 1.97% 4.68% 2.90% 9.37% 1.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.36% 0.11% 1.83% 4.17% 1.97% 7.43% 0.48%
先機新興市場債券基金A/美元 0.26% 0.36% 1.26% 5.45% 5.70% 19.88% 8.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% -0.32% 0.27% 0.92% 1.87% 13.67% 7.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.26% 0.36% 0.60% 3.43% 1.73% 11.43% 2.63%
天利新興市場債券基金/美元 0.15% 0.08% 1.64% 5.45% 6.27% 18.17% 7.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.15% -0.36% 1.19% 4.00% 3.36% 11.79% 3.25%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.14% 0.05% 1.47% 4.94% 5.30% 16.03% 6.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.15% 0.07% 1.62% 5.41% 6.19% 17.98% 7.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.03% -0.25% 1.51% 1.00% 2.78% 11.70% 6.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.15% -0.36% 1.18% 3.97% 3.29% 11.60% 3.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.14% -0.39% 1.02% 3.48% 2.42% 9.72% 1.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.17% 0.02% 1.89% 6.73% 5.28% 22.06% 10.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% 0.02% 1.46% 5.41% 2.69% 16.13% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.33% -0.33% -1.31% -2.05% 4.98% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.28% 1.43% 4.43% 3.21% 11.87% 2.61%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 1.47% 4.42% 3.23% 11.31% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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