高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 364.18 0.64 0.18% 7.00% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.81% -0.30% 10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 364.18 0.18% 2024/11/15 359.65 -0.45%
2024/11/28 363.54 0.06% 2024/11/14 361.27 -0.13%
2024/11/27 363.34 0.29% 2024/11/13 361.75 -0.08%
2024/11/26 362.28 -0.14% 2024/11/12 362.05 -0.54%
2024/11/25 362.78 0.44% 2024/11/11 364.01 0.04%
2024/11/22 361.20 -0.00% 2024/11/08 363.86 0.34%
2024/11/21 361.21 0.17% 2024/11/07 362.62 1.02%
2024/11/20 360.60 0.15% 2024/11/06 358.97 -0.12%
2024/11/19 360.06 0.29% 2024/11/05 359.39 -0.21%
2024/11/18 359.02 -0.18% 2024/11/04 360.16 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 0.83% 0.93% 1.13% 6.00% 12.07% 7.00%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.53% 1.43% 3.83% 6.24% 12.06% 7.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 11.50% -0.09% 4.48% 5.59% 7.45% 0.00% 8.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 4.62% -0.18% 0.70% -0.34% 2.64% 0.00% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 4.96% -0.21% 0.70% -0.31% 2.73% 0.00% 1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 4.59% -0.10% 0.72% -0.31% 2.62% 0.00% 1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 4.74% -0.19% 0.68% -0.38% 2.67% 0.00% 0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 4.88% -0.34% 0.75% -0.25% 2.77% 0.00% 1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 4.05% -0.20% 0.66% -0.49% 2.34% 0.00% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 17.96% 0.37% 5.00% 7.07% 10.52% 0.00% 14.64%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 13.84% 0.44% 1.39% 1.69% 6.97% 0.00% 9.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 7.03% 0.00% 0.90% 0.18% 3.78% 0.00% 3.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 5.09% -0.12% 0.73% -0.24% 2.86% 0.00% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 5.40% -0.22% 0.67% -0.22% 2.98% 0.00% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 5.50% -0.33% 0.81% -0.10% 3.08% 0.00% 1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 6.65% 0.00% 0.90% 0.11% 3.58% 0.00% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 6.63% 0.00% 0.93% 0.12% 3.58% 0.00% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 6.60% -0.10% 0.83% 0.10% 3.64% 0.00% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 11.88% 0.46% 1.29% 1.29% 6.01% 0.00% 7.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 6.43% 0.00% 0.90% 0.00% 3.48% 0.00% 2.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.29% 1.05% 0.52% 0.25% 3.55% 6.89% 3.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 1.05% 0.56% 0.32% 3.65% -0.40% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% 1.05% 0.66% 0.73% 4.59% 8.88% 4.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 1.05% -0.19% -1.76% -0.56% -1.49% -4.33%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 1.06% 0.37% -1.43% 0.61% 2.56% -1.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 1.08% 1.25% 1.29% 6.40% 14.96% 9.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.08% 0.32% -1.46% 0.65% 2.85% -0.95%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 9.15% -0.33% 3.37% 3.94% 5.85% 0.00% 6.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.41% -0.19% -0.19% -1.19% 2.47% 0.00% 1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.30% -0.25% 3.54% 5.86% 8.57% 16.82% 11.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.38% 1.21% 1.09% 1.00% 6.04% 12.42% 6.73%
富達新興市場債券基金/歐元 12.47% 0.56% 4.96% 6.24% 4.75% 0.00% 7.81%
富達新興市場債券基金/美元 8.47% 0.68% 1.44% 0.69% 1.30% 0.00% 2.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 12.20% 0.27% 4.66% 5.19% 6.15% 0.00% 7.55%
富達新興市場債券基金-月配/美元 8.15% 0.34% 1.10% -0.37% 2.60% 0.00% 1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.30% -0.74% -1.03% -4.53% -5.07% 0.00% -5.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.51% -0.76% -1.76% -4.63% -5.10% 0.00% -4.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% -0.77% -1.03% -2.36% -0.26% 0.00% 3.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.12% 1.38% 3.42% 4.99% 3.61%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.00% 1.34% 2.02% 4.85% 9.79% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.04% 1.31% 3.19% 6.01% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.24% 1.36% 2.11% 7.43% 10.39% 9.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.75% 0.32% 3.75% 2.95% 2.62%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.50% 2.73% 4.72% 19.77% 21.02% 20.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 0.50% 2.02% 2.66% 15.06% 11.72% 11.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.29% 0.29% 0.15% 1.64% 2.80% 1.64%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.12% -0.48% 0.36% 0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.45% -0.11% -1.65% 2.40% 3.35% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.34% 0.68% 0.11% 1.95% 3.36% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 0.83% 0.93% 1.13% 6.01% 6.72% 6.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.83% -0.40% -2.93% -2.70% -5.65% -8.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.17% 0.78% 0.79% 0.70% 5.03% 10.10% 5.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.81% -0.44% -3.25% -3.55% -7.44% -10.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.79% -0.52% -3.50% -4.23% -8.97% -11.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.80% 0.84% 0.87% 5.47% 10.95% 6.03%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.81% -0.50% -3.24% -3.41% -7.03% -9.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% 0.77% 0.69% 0.48% 4.55% 9.05% 4.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.88% -0.43% -3.25% -3.40% -6.89% -9.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.86% -0.51% -3.48% -3.93% -7.95% -10.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.94% 0.99% 1.43% 6.61% 7.25% 2.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 6.12% 1.02% 0.90% 1.41% 3.34% 0.00% 1.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.37% -0.07% -0.81% -1.46% 0.52% 3.44% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.08% -0.92% -1.82% -0.17% 2.15% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.55% -0.23% -0.99% -1.69% 0.34% 3.85% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.43% 0.29% 0.58% 4.43% 11.15% 7.79%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.84% 0.69% 1.22% -4.13% -0.17% 0.00% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 16.57% 0.44% 4.68% 6.35% 9.25% 0.00% 13.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 12.40% 0.50% 1.00% 1.00% 5.68% 0.00% 7.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 6.17% 0.07% 0.62% -0.34% 2.88% 0.00% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 11.32% 0.51% 0.96% 0.78% 5.18% 0.00% 6.64%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 6.18% 0.14% 0.55% -0.34% 2.89% 0.00% 2.24%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 17.93% 0.70% 1.43% 2.79% 6.82% 0.00% 11.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 12.77% 0.48% 1.30% 1.98% 6.08% 0.00% 8.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 16.71% 0.65% 5.05% 7.80% 9.97% 0.00% 14.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 3.65% -0.21% -0.12% -0.05% 1.15% 0.00% 0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 12.06% 0.37% 1.30% 1.87% 5.69% 0.00% 8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 15.96% 0.51% 5.11% 7.80% 9.61% 0.00% 14.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.92% -0.35% -0.13% -0.16% 0.73% 0.00% -0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.00% -0.28% 0.05% -0.32% 0.26% 0.00% -0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% -0.30% -0.08% -0.75% -0.67% 0.00% -2.46%
先機新興市場債券基金A/美元 14.18% 0.85% 1.24% 1.25% 5.80% 0.00% 7.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元 18.23% 0.44% 4.56% 6.47% 9.09% 0.00% 13.64%
先機新興市場債券基金A1M/美元 6.36% 0.32% 0.71% -0.36% 1.48% 0.00% 0.57%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.99% 1.23% 1.19% 6.31% 12.26% 7.20%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.99% 0.77% -0.15% 3.42% 6.24% 1.91%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 0.96% 1.09% 0.75% 5.36% 10.28% 5.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.99% 1.22% 1.15% 6.23% 12.08% 7.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.13% -0.46% 3.67% 6.02% 8.76% 16.47% 11.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.99% 0.76% -0.18% 3.35% 6.06% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.97% 0.64% -0.59% 2.47% 4.30% 0.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 1.01% 1.40% 1.99% 6.79% 15.52% 10.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 1.01% 0.96% 0.71% 4.13% 9.90% 5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.21% 0.32% 1.63% 3.08% 2.97% 7.09% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.87% 0.43% 0.14% 3.87% 6.40% 1.31%
基金平均績效 3.96% 0.39% 1.10% 0.83% 3.66% 2.72% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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