高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	386.83	0.77	0.20%	7.01%	2025/08/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.30%	10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/11	386.83	0.20%	2025/07/28	382.10	0.19%
2025/08/08	386.06	0.48%	2025/07/25	381.37	0.20%
2025/08/07	384.22	-0.23%	2025/07/24	380.62	0.16%
2025/08/06	385.10	-0.01%	2025/07/23	380.01	0.04%
2025/08/05	385.14	0.18%	2025/07/22	379.87	0.10%
2025/08/04	384.46	0.29%	2025/07/21	379.49	0.38%
2025/08/01	383.34	0.07%	2025/07/18	378.06	0.31%
2025/07/31	383.09	0.13%	2025/07/17	376.88	0.09%
2025/07/30	382.59	-0.08%	2025/07/16	376.55	-0.15%
2025/07/29	382.88	0.20%	2025/07/15	377.11	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.20%	0.62%	2.30%	6.09%	5.28%	9.60%	7.01%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.30%	1.84%	5.04%	6.03%	9.93%	7.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.59%	0.30%	2.83%	1.39%	-8.28%	-1.55%	-6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.56%	1.91%	4.08%	0.94%	1.31%	2.16%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.25%	0.58%	1.88%	4.19%	1.43%	1.92%	2.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	0.61%	1.97%	4.03%	0.92%	1.24%	2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.29%	0.58%	1.95%	4.18%	1.36%	1.85%	2.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.25%	0.60%	1.87%	4.01%	0.90%	1.41%	2.21%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.25%	0.55%	1.85%	3.92%	0.66%	0.74%	1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.58%	0.26%	3.29%	2.85%	-5.68%	3.97%	-3.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.25%	0.58%	2.59%	6.33%	5.65%	10.52%	7.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.26%	0.52%	2.04%	4.73%	2.40%	3.88%	3.88%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.48%	1.84%	4.14%	1.09%	1.71%	2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	0.55%	1.91%	4.24%	1.68%	2.36%	2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.24%	0.59%	1.93%	4.17%	1.26%	2.09%	2.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.22%	0.55%	2.01%	4.57%	2.23%	3.51%	3.62%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.23%	0.57%	2.08%	4.62%	2.08%	3.27%	3.51%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	0.51%	2.07%	4.56%	1.86%	3.25%	3.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.24%	0.54%	2.39%	5.65%	4.47%	8.27%	6.25%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.49%	1.98%	4.57%	2.18%	3.42%	3.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.05%	0.90%	1.54%	5.63%	7.99%	8.95%	10.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.89%	1.55%	5.58%	0.48%	1.38%	2.89%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.07%	0.97%	1.80%	6.30%	9.29%	11.31%	12.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.95%	0.95%	3.59%	3.79%	0.38%	4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.27%	0.68%	1.47%	3.49%	-0.55%	-2.79%	-0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.27%	0.72%	2.37%	6.38%	5.39%	8.73%	7.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.27%	0.73%	1.52%	3.72%	0.17%	-2.15%	0.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	0.27%	2.15%	1.94%	-3.73%	1.80%	-1.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.59%	1.43%	5.37%	7.84%	8.18%	10.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.28%	-0.27%	2.10%	1.20%	-7.27%	1.18%	-5.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.01%	0.60%	1.78%	4.59%	4.48%	8.13%	6.49%
富達新興市場債券基金/歐元	0.57%	0.27%	-1.93%	-2.59%	-10.22%	-1.96%	-8.44%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.61%	-2.40%	0.60%	0.97%	4.48%	2.98%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.57%	0.28%	2.56%	1.14%	-8.10%	-1.79%	-6.97%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.62%	1.77%	4.18%	3.15%	4.39%	4.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	0.98%	2.13%	6.05%	7.15%	3.90%	8.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	0.97%	1.46%	5.82%	7.18%	3.98%	9.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.08%	0.91%	2.16%	8.42%	12.46%	14.20%	16.81%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.17%	2.03%	1.58%	-3.26%	-1.11%	-2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.11%	3.84%	3.00%	-3.04%	0.45%	-1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	3.63%	1.92%	-4.87%	-3.13%	-3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.10%	3.22%	5.48%	9.76%	6.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.52%	0.42%	1.39%	1.82%	2.26%	1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.21%	-0.46%	3.01%	9.27%	9.83%	16.85%	8.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.24%	-1.09%	2.37%	7.05%	5.26%	7.47%	2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	0.50%	2.86%	2.86%	3.55%	3.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.60%	2.44%	1.82%	1.21%	1.70%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.21%	1.29%	3.86%	5.97%	5.02%	7.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.00%	1.11%	2.82%	2.70%	3.63%	3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.20%	0.62%	2.30%	6.09%	5.28%	3.30%	7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.19%	0.60%	0.87%	1.70%	-3.21%	-7.11%	-4.25%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.20%	0.56%	2.13%	5.45%	4.08%	7.34%	5.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.60%	0.80%	1.45%	-3.67%	-8.04%	-4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.58%	0.72%	1.16%	-4.19%	-9.00%	-5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.19%	0.60%	2.21%	5.82%	4.76%	8.50%	6.36%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.19%	0.60%	0.76%	1.37%	-3.79%	-8.24%	-4.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.20%	0.54%	2.02%	5.13%	3.58%	6.40%	4.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.20%	0.66%	0.67%	1.09%	-4.27%	-8.77%	-5.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.64%	0.58%	0.81%	-4.76%	-9.64%	-6.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.21%	0.56%	2.10%	0.10%	0.49%	4.46%	2.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.30%	0.75%	2.51%	0.30%	-0.44%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.34%	0.77%	2.35%	-0.17%	-1.26%	0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	0.38%	0.79%	2.51%	-0.01%	-0.61%	0.66%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.35%	1.40%	4.25%	3.65%	6.32%	4.66%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.50%	2.02%	5.40%	3.95%	1.85%	5.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.43%	0.12%	2.65%	1.57%	-6.32%	1.61%	-5.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.11%	0.45%	1.67%	4.97%	4.92%	7.98%	6.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.41%	1.23%	3.64%	2.21%	2.28%	3.06%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.09%	0.40%	1.56%	4.71%	4.39%	6.87%	5.68%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.41%	1.23%	3.64%	2.21%	2.28%	3.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.26%	0.70%	1.99%	6.30%	4.29%	11.11%	6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.13%	0.54%	2.02%	5.50%	4.51%	9.22%	6.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.63%	0.21%	2.89%	2.61%	-6.74%	2.94%	-4.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.12%	0.54%	1.28%	3.59%	1.23%	1.69%	1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.12%	0.47%	1.96%	5.28%	3.81%	8.41%	6.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.68%	0.27%	2.85%	2.42%	-7.38%	2.21%	-5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	0.54%	1.24%	3.37%	0.48%	0.86%	1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.07%	1.03%	1.80%	4.78%	2.92%	6.83%	5.26%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.03%	-1.01%	2.31%	1.17%	-8.78%	0.14%	-5.91%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.07%	1.03%	1.26%	2.91%	-0.76%	-0.49%	0.29%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.07%	1.06%	2.54%	6.31%	5.58%	12.74%	8.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	1.07%	1.78%	3.95%	0.94%	4.76%	3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.22%	1.70%	2.17%	-4.38%	-0.88%	-4.27%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.58%	1.31%	3.11%	0.72%	2.20%	1.60%
基金平均績效	0.14%	0.48%	1.76%	3.79%	1.57%	3.07%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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