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高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
322.28 |
0.58 |
0.18% |
4.55% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.11% |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
322.28 |
0.18% |
2023/11/14 |
315.86 |
0.96% |
2023/11/27 |
321.70 |
0.21% |
2023/11/13 |
312.86 |
-0.18% |
2023/11/24 |
321.01 |
-0.08% |
2023/11/10 |
313.42 |
-0.09% |
2023/11/23 |
321.26 |
0.05% |
2023/11/09 |
313.69 |
-0.55% |
2023/11/22 |
321.11 |
0.18% |
2023/11/08 |
315.41 |
0.12% |
2023/11/21 |
320.52 |
0.51% |
2023/11/07 |
315.03 |
-0.03% |
2023/11/20 |
318.90 |
0.33% |
2023/11/06 |
315.14 |
-0.21% |
2023/11/17 |
317.84 |
0.26% |
2023/11/03 |
315.79 |
0.88% |
2023/11/16 |
317.01 |
0.39% |
2023/11/02 |
313.04 |
1.30% |
2023/11/15 |
315.79 |
-0.02% |
2023/11/01 |
309.03 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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