高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	412.97	0.41	0.10%	0.81%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%	13.33%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	412.97	0.10%	2026/03/24	405.76	-0.17%
2026/04/08	412.56	1.41%	2026/03/23	406.46	0.24%
2026/04/07	406.84	0.00%	2026/03/20	405.49	-0.71%
2026/04/02	406.83	-0.09%	2026/03/19	408.40	-0.50%
2026/04/01	407.18	0.68%	2026/03/18	410.45	-0.15%
2026/03/31	404.41	0.37%	2026/03/17	411.08	0.32%
2026/03/30	402.92	-0.09%	2026/03/16	409.75	-0.03%
2026/03/27	403.30	-0.71%	2026/03/13	409.87	-0.43%
2026/03/26	406.18	-0.52%	2026/03/12	411.65	-0.52%
2026/03/25	408.29	0.62%	2026/03/11	413.81	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.10%	1.51%	0.17%	0.32%	3.91%	17.26%	0.81%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.34%	-0.38%	0.48%	3.35%	14.32%	0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.68%	-1.33%	-0.96%	1.07%	5.28%	0.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.42%	2.38%	-0.69%	-1.22%	0.04%	6.36%	-0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.42%	2.38%	-0.72%	-1.16%	0.04%	6.70%	-0.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.41%	2.38%	-0.60%	-0.90%	0.71%	7.14%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.38%	2.32%	-0.66%	-0.84%	0.76%	7.42%	-0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.41%	2.36%	-0.73%	-0.99%	0.56%	7.12%	-0.48%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.41%	2.36%	-0.73%	-1.33%	-0.18%	5.77%	-0.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.18%	0.67%	-0.90%	0.39%	3.82%	11.33%	1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.44%	2.37%	0.08%	1.20%	4.86%	16.63%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.43%	2.34%	-0.42%	-0.25%	1.81%	9.86%	0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	2.31%	-0.47%	-0.71%	1.08%	7.80%	-0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	2.44%	-0.54%	-0.65%	1.10%	8.21%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.41%	2.38%	-0.66%	-0.80%	0.93%	7.86%	-0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	2.30%	-0.43%	-0.32%	1.63%	9.47%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.45%	2.27%	-0.55%	-0.55%	1.46%	9.20%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.40%	2.33%	-0.39%	-0.30%	1.82%	9.44%	0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.37%	2.23%	-0.19%	0.61%	3.70%	13.76%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.38%	2.33%	-0.47%	-0.38%	1.64%	9.24%	0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.03%	3.23%	1.20%	-1.04%	1.13%	13.56%	-0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	3.30%	1.26%	-1.00%	1.18%	5.85%	-0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.02%	3.31%	1.50%	-0.34%	2.38%	16.60%	0.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.10%	3.27%	0.58%	-2.89%	-2.71%	5.25%	-3.34%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.27%	1.91%	-0.78%	-2.78%	-3.08%	4.45%	-3.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.30%	1.98%	0.01%	-0.71%	1.56%	15.69%	-0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.31%	1.99%	-0.69%	-2.73%	-2.93%	5.12%	-3.45%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	0.39%	-0.20%	-0.13%	1.73%	7.50%	0.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.17%	1.82%	0.62%	0.50%	2.93%	15.00%	0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.45%	0.77%	-1.34%	0.33%	3.62%	5.91%	1.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	1.49%	1.37%	-0.33%	0.57%	3.88%	13.49%	0.68%
富達新興市場債券基金/歐元	0.29%	0.56%	-0.90%	0.20%	3.53%	5.35%	1.49%
富達新興市場債券基金/美元	0.43%	2.30%	-0.31%	0.96%	4.51%	10.69%	1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.29%	0.56%	-1.30%	-0.97%	1.19%	5.75%	-0.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.44%	2.30%	-0.71%	-0.22%	2.14%	10.82%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.53%	2.73%	-1.96%	-0.40%	4.16%	19.18%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.68%	2.79%	-0.23%	-0.23%	4.49%	19.46%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.54%	2.62%	0.34%	1.92%	9.10%	30.47%	2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.74%	-0.24%	0.25%	3.81%	3.90%	0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.41%	3.03%	0.92%	2.82%	7.89%	7.42%	2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	2.83%	0.50%	2.04%	6.10%	3.63%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	1.04%	0.52%	0.47%	3.19%	10.27%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.00%	-1.24%	-0.31%	2.80%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	3.84%	0.86%	1.52%	10.22%	33.75%	0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	3.05%	0.11%	-0.65%	5.56%	22.78%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.63%	3.90%	1.27%	3.12%	3.34%	9.61%	1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.55%	3.49%	0.88%	1.77%	2.00%	5.75%	0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.10%	1.51%	0.17%	0.32%	-1.15%	11.55%	0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	1.50%	-1.31%	-3.96%	-4.63%	-1.11%	-4.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.09%	1.46%	-0.05%	-0.14%	2.87%	14.70%	0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	1.48%	-1.39%	-4.19%	-5.08%	-2.11%	-5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	1.47%	-1.51%	-4.49%	-5.67%	-3.28%	-5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.10%	1.49%	0.08%	0.07%	3.38%	16.08%	0.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.10%	1.49%	-1.43%	-4.29%	-5.27%	-2.42%	-5.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.08%	1.45%	-0.11%	-0.41%	2.35%	13.49%	0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.13%	1.49%	-1.61%	-4.76%	-6.06%	-3.76%	-5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.13%	1.43%	-1.75%	-5.06%	-6.60%	-4.81%	-6.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.15%	1.39%	0.32%	0.55%	4.08%	11.69%	0.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.38%	1.72%	0.19%	-2.62%	-0.56%	6.60%	-2.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	1.09%	-1.07%	-2.62%	-3.77%	0.46%	-2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.18%	1.16%	-1.05%	-2.67%	-3.91%	-0.18%	-2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.17%	1.17%	-1.07%	-2.55%	-3.63%	0.44%	-2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	1.14%	-0.38%	-0.88%	-0.38%	7.43%	-0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	1.68%	0.00%	-0.49%	2.55%	9.22%	-0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	-0.11%	-0.73%	-0.51%	2.53%	6.77%	0.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.13%	1.32%	0.04%	0.04%	3.16%	14.20%	0.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.13%	1.34%	-0.33%	-1.05%	0.67%	8.61%	-0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	1.32%	-0.03%	-0.19%	2.65%	13.07%	0.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	1.27%	-0.40%	-1.11%	0.67%	8.63%	-0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.21%	1.48%	0.02%	0.65%	5.24%	18.87%	1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.21%	1.66%	0.25%	0.59%	5.00%	16.74%	1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.24%	0.49%	-0.53%	0.24%	4.01%	10.27%	1.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.16%	1.65%	-0.43%	-1.22%	1.25%	8.84%	-1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.22%	1.61%	0.11%	0.38%	4.56%	15.79%	1.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.32%	0.51%	-0.63%	0.06%	3.70%	9.48%	1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.21%	1.65%	-0.57%	-1.42%	0.90%	8.01%	-1.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	1.28%	0.54%	0.38%	2.85%	13.07%	0.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.25%	1.24%	0.34%	-0.14%	1.76%	10.39%	0.39%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	2.01%	2.77%	-0.21%	0.47%	3.95%	18.29%	1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	2.01%	2.76%	-0.99%	-1.78%	-0.63%	8.10%	-1.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.11%	-1.56%	-2.43%	-3.39%	-1.56%	-3.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.87%	0.73%	-1.14%	-1.56%	-1.84%	4.37%	-2.26%
基金平均績效	0.22%	1.57%	-0.06%	-0.08%	1.83%	8.23%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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