|
高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
384.22 |
-0.88 |
-0.23% |
6.29% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
10.41% |
6.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
384.22 |
-0.23% |
2025/07/24 |
380.62 |
0.16% |
2025/08/06 |
385.10 |
-0.01% |
2025/07/23 |
380.01 |
0.04% |
2025/08/05 |
385.14 |
0.18% |
2025/07/22 |
379.87 |
0.10% |
2025/08/04 |
384.46 |
0.29% |
2025/07/21 |
379.49 |
0.38% |
2025/08/01 |
383.34 |
0.07% |
2025/07/18 |
378.06 |
0.31% |
2025/07/31 |
383.09 |
0.13% |
2025/07/17 |
376.88 |
0.09% |
2025/07/30 |
382.59 |
-0.08% |
2025/07/16 |
376.55 |
-0.15% |
2025/07/29 |
382.88 |
0.20% |
2025/07/15 |
377.11 |
-0.10% |
2025/07/28 |
382.10 |
0.19% |
2025/07/14 |
377.49 |
-0.17% |
2025/07/25 |
381.37 |
0.20% |
2025/07/11 |
378.14 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|