高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	403.38	0.14	0.03%	11.59%	2025/11/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.30%	10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	403.38	0.03%	2025/10/28	405.06	0.08%
2025/11/10	403.24	0.14%	2025/10/27	404.72	0.72%
2025/11/07	402.69	-0.08%	2025/10/24	401.83	0.17%
2025/11/06	403.01	0.10%	2025/10/22	401.15	-0.07%
2025/11/05	402.61	-0.11%	2025/10/21	401.42	0.27%
2025/11/04	403.07	-0.22%	2025/10/20	400.33	0.35%
2025/11/03	403.95	-0.11%	2025/10/17	398.95	-0.19%
2025/10/31	404.41	0.18%	2025/10/16	399.72	0.35%
2025/10/30	403.68	-0.30%	2025/10/15	398.32	0.46%
2025/10/29	404.88	-0.04%	2025/10/14	396.51	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.03%	0.08%	1.74%	4.28%	10.63%	10.82%	11.59%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.04%	1.56%	4.20%	9.65%	11.05%	12.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.67%	1.66%	2.26%	3.68%	-3.61%	-4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.18%	1.03%	1.19%	5.32%	1.21%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	0.17%	1.02%	1.21%	5.46%	1.80%	3.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.10%	1.12%	1.32%	5.40%	1.22%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.09%	1.14%	1.34%	5.57%	1.82%	4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.04%	0.23%	1.14%	1.42%	5.49%	1.50%	3.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.18%	1.04%	1.08%	5.05%	0.67%	2.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	-0.70%	2.07%	3.69%	6.65%	1.78%	-0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.19%	1.81%	3.48%	10.04%	10.65%	11.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.17%	1.29%	2.00%	6.82%	4.07%	5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.24%	1.32%	1.68%	5.89%	2.05%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.22%	1.20%	1.65%	5.96%	2.55%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.03%	0.24%	1.19%	1.59%	5.83%	2.20%	4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.21%	1.30%	1.97%	6.63%	3.78%	5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.22%	1.35%	1.92%	6.63%	3.56%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.10%	1.31%	1.93%	6.58%	3.40%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	0.14%	1.63%	2.87%	8.68%	8.29%	9.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.19%	1.35%	1.94%	6.61%	3.76%	5.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.29%	1.38%	2.70%	8.43%	10.11%	13.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.23%	0.23%	1.34%	2.64%	8.38%	2.48%	5.61%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.28%	0.33%	1.54%	3.32%	9.74%	12.56%	15.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	0.28%	0.66%	0.75%	4.27%	1.51%	5.19%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	-0.26%	0.48%	1.50%	4.76%	-2.26%	0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.12%	-0.27%	1.32%	4.28%	10.64%	9.23%	11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	-0.26%	0.51%	1.73%	5.24%	-1.44%	1.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.26%	-0.07%	1.74%	3.89%	5.62%	2.56%	2.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.28%	0.40%	1.38%	3.28%	8.83%	10.68%	13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.44%	-0.22%	2.39%	5.53%	6.80%	2.48%	-0.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.21%	-0.03%	2.09%	4.54%	9.34%	10.09%	11.32%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.30%	-0.76%	1.79%	3.98%	1.28%	-3.07%	-4.80%
富達新興市場債券基金/美元	0.11%	0.12%	1.61%	3.84%	4.46%	5.78%	6.93%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.31%	-0.76%	1.41%	2.86%	4.03%	-2.90%	-4.31%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.12%	0.14%	1.24%	2.73%	7.03%	5.71%	7.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	1.90%	3.88%	4.31%	10.62%	9.65%	13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	1.87%	3.07%	4.31%	10.38%	9.82%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.28%	1.80%	3.82%	6.56%	15.52%	20.44%	24.47%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.42%	1.35%	3.63%	5.27%	2.31%	1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.43%	1.53%	2.08%	4.37%	7.50%	2.98%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	1.05%	1.86%	3.50%	5.49%	-0.52%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.22%	0.93%	2.89%	6.20%	10.52%	9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.31%	0.42%	1.16%	2.56%	3.11%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.27%	0.92%	3.21%	10.16%	20.37%	22.27%	19.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.23%	2.43%	7.80%	15.40%	12.33%	10.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.22%	0.54%	-0.11%	-1.59%	2.21%	3.35%	5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.67%	0.00%	-1.20%	1.58%	1.12%	1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.03%	0.08%	1.74%	4.28%	10.63%	4.44%	11.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.07%	0.31%	-0.02%	1.67%	-6.17%	-4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	0.03%	1.56%	3.65%	9.30%	8.39%	9.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.07%	0.23%	-0.34%	1.10%	-7.05%	-5.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.04%	0.14%	-0.62%	0.54%	-8.03%	-5.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.06%	1.65%	4.01%	10.07%	9.71%	10.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.02%	0.06%	0.21%	-0.36%	1.00%	-7.33%	-5.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.03%	0.00%	1.48%	3.37%	8.68%	7.37%	8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.10%	0.05%	-0.73%	0.36%	-8.18%	-6.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.08%	-0.01%	-0.96%	-0.16%	-9.03%	-7.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.11%	-0.17%	1.64%	4.37%	4.25%	5.53%	6.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	-0.31%	0.93%	0.37%	5.74%	3.25%	3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.07%	-0.15%	-0.59%	1.90%	-1.62%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.09%	-0.26%	-0.85%	1.48%	-2.35%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.06%	-0.17%	-0.62%	1.88%	-1.78%	0.03%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	-0.07%	0.41%	1.00%	5.29%	5.03%	5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.34%	-0.33%	1.36%	-1.16%	4.01%	3.65%	4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.07%	-0.70%	1.78%	3.82%	5.45%	0.45%	-1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.09%	0.17%	1.50%	3.61%	8.77%	9.15%	10.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.20%	1.07%	2.29%	6.01%	3.55%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	0.14%	1.42%	3.36%	8.22%	8.06%	9.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	0.20%	1.13%	2.36%	6.09%	3.63%	5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.12%	0.48%	1.87%	3.96%	10.51%	11.11%	11.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.22%	1.67%	3.82%	9.53%	10.05%	10.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.30%	-0.70%	1.58%	3.85%	6.56%	1.16%	-0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.11%	0.23%	1.07%	2.06%	5.73%	2.66%	4.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.23%	1.60%	3.62%	9.09%	9.15%	9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.33%	-0.71%	1.46%	3.58%	6.09%	0.33%	-1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	0.21%	0.98%	1.82%	5.25%	1.73%	3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.26%	0.83%	0.72%	2.88%	7.00%	10.26%	11.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.25%	0.79%	0.53%	2.22%	5.60%	7.76%	9.28%
先機新興市場債券基金A/美元	0.10%	0.03%	1.45%	3.57%	8.52%	7.09%	9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.02%	-0.68%	1.44%	4.23%	5.45%	-1.34%	-1.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.10%	0.04%	0.84%	1.73%	4.69%	-0.31%	2.03%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.20%	-0.13%	2.32%	5.54%	12.20%	14.65%	14.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.20%	-0.14%	1.56%	3.21%	7.28%	5.50%	6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-0.32%	0.88%	2.90%	5.25%	0.00%	-1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.28%	0.43%	1.43%	4.74%	1.58%	3.06%
基金平均績效	0.07%	0.17%	1.33%	2.65%	6.07%	3.68%	4.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF