富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7080 -0.0380 -0.49% -2.01% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.55% 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07%
含息 -7.64% 7.60% -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0373 11.9100 0.31%
02/01 0.0318 11.7300 0.27%
03/01 0.0354 11.4400 0.31%
04/01 0.0492 11.2600 0.44%
05/03 0.035 11.5700 0.30%
06/01 0.0342 11.6300 0.29%
07/01 0.0352 11.6700 0.30%
08/02 0.0355 11.6800 0.30%
09/01 0.0389 11.8800 0.33%
10/01 0.036 11.5700 0.31%
11/01 0.0331 11.4400 0.29%
12/01 0.0417 11.0900 0.38%
總計 0.4433 11.0900 4.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
總計 0.3609 7.7110 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
總計 0.1588 7.7550 2.05%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 7.7080 -0.49% 2023/05/19 7.7070 0.04%
2023/06/01 7.7460 -0.12% 2023/05/18 7.7040 -0.89%
2023/05/31 7.7550 0.12% 2023/05/17 7.7730 0.56%
2023/05/30 7.7460 0.40% 2023/05/16 7.7300 -1.00%
2023/05/29 7.7150 0.86% 2023/05/15 7.8080 -0.66%
2023/05/26 7.6490 -0.92% 2023/05/12 7.8600 -0.05%
2023/05/25 7.7200 0.43% 2023/05/11 7.8640 0.29%
2023/05/24 7.6870 -0.63% 2023/05/10 7.8410 0.19%
2023/05/23 7.7360 0.61% 2023/05/09 7.8260 -0.23%
2023/05/22 7.6890 -0.23% 2023/05/08 7.8440 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% 0.77% -1.92% -1.41% -1.77% -12.26% -2.01%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.92% -0.50% 2.02% 0.83% -0.60% 1.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.91% 1.41% 2.58% 1.02% -0.67% -3.44% 2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.42% 1.21% -0.17% 2.04% 0.96% -3.81% 2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.49% 0.68% -0.67% 0.39% -2.27% -9.92% -0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.38% 0.63% -0.74% 0.38% -2.43% -11.28% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.45% 0.79% -0.77% 0.34% -2.61% -11.19% -0.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% 1.20% -0.36% 1.45% -0.41% -6.81% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.43% 0.75% -0.85% 0.21% -2.60% -10.87% -0.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 0.98% -1.68% -0.93% 0.96% 2.18% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.42% 1.01% -1.71% -8.15% -6.44% -5.34% -7.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.43% 1.03% -1.43% -0.33% 2.39% 5.57% 1.15%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% 0.19% -3.09% -2.74% -2.92% -7.47% -4.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.90% 0.05% -2.71% -4.29% -6.29% -14.76% -5.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 0.95% -0.85% -1.36% 0.02% 0.68% 0.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.93% 0.00% -2.69% -4.08% -5.74% -12.73% -5.47%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.91% 1.30% 3.43% 2.47% 1.38% 3.27% 3.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.42% 1.14% 0.71% 3.50% 3.12% 2.90% 3.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.45% 1.01% 2.08% 0.72% -2.80% -3.50% 0.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.21% 1.03% -0.77% 1.30% -0.50% -3.21% 0.87%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.23% 1.05% 0.95% -1.55% -1.68% -12.86% -0.25%
富達新興市場債券基金/美元 -0.50% 1.12% -1.58% -0.36% 0.21% -13.48% -0.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.24% 0.70% 0.59% -2.61% -3.65% -12.23% -2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.60% 0.90% 0.15% 1.51% 1.36% -15.87% -0.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 0.77% -0.51% 1.55% 1.03% -15.70% -0.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.59% 1.00% 0.20% 3.36% 4.86% -8.64% 2.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.18% -0.62% 0.36% 0.00% -0.71% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.62% -1.22% -0.86% -3.23% -6.37% -2.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.55% -1.36% -1.62% -4.96% -9.45% -4.21%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.11% 0.00% -1.39% -0.73% 1.73% 2.79% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.00% -1.89% -2.11% -0.90% -1.89% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% -0.18% -5.07% -5.82% -1.07% -3.03% -4.20%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.15% -0.15% -5.76% -7.66% -4.98% -10.43% -7.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% 0.23% -0.08% 0.23% 0.00% 0.46% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.24% -0.36% -0.60% -1.55% -2.82% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.09% -0.09% 0.09% -0.55% 0.84% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.35% 0.95% -1.16% -0.12% -1.05% -5.97% -0.23%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.70% -1.60% -1.93% -4.96% -10.67% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% 0.80% -0.58% 1.34% -0.14% -3.24% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% 0.80% -0.58% 1.34% -3.83% -6.81% 0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.34% -0.59% -1.97% -2.72% -7.82% -18.30% -6.90%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.76% -0.81% 0.71% -1.52% -6.17% -0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.36% -0.65% -2.12% -3.12% -8.63% -19.83% -7.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.41% -0.70% -2.24% -3.49% -9.27% -20.97% -8.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.04% 0.78% -0.67% 1.09% -0.63% -4.20% 0.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.35% -0.63% -2.05% -3.00% -8.37% -19.25% -7.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% 0.75% -0.90% 0.41% -2.07% -7.17% -0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.29% -1.55% -2.59% -4.61% -12.71% -28.23% -12.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.30% -1.58% -2.68% -4.88% -13.31% -29.31% -12.64%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.30% -3.45% -4.73% -2.48% -3.31% -10.89% -2.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 1.03% 0.07% 0.75% -1.79% -8.77% -1.66%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% -0.08% -1.93% -2.87% -1.93% -7.38% -3.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% 0.00% -2.07% -3.28% -3.04% -9.71% -4.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% -0.27% -1.98% -2.89% -2.04% -8.33% -3.95%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.29% 1.11% -0.81% -0.89% 1.61% -0.93% -0.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.36% 0.89% -0.53% 0.36% -1.40% -12.13% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.79% 1.14% 2.36% 0.13% -0.73% -1.79% 1.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% 1.08% -0.44% 1.30% 0.91% -1.16% 1.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.29% 0.66% -0.87% 0.00% -1.51% -5.83% -0.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.31% 1.06% -0.51% 1.03% 0.41% -2.16% 1.13%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.29% 0.73% -0.87% 0.00% -1.51% -5.84% -0.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% 1.44% 0.47% 1.00% 0.93% -2.67% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.98% -0.85% -0.34% -0.28% -3.36% -0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.18% 0.74% 1.43% -1.62% -2.85% -3.65% -0.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.15% 0.20% -1.63% -2.44% -4.27% -11.10% -4.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.15% 0.96% -1.01% -1.16% -1.01% -4.73% -1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.16% 0.71% 1.27% -2.22% -3.33% -4.85% -1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.17% 0.23% -1.72% -3.14% -4.91% -12.33% -5.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.54% 1.03% 0.78% 2.82% 4.07% 3.04% 3.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.53% 0.98% 0.55% 2.16% 2.54% 0.02% 2.62%
先機新興市場債券基金A/美元 0.66% 1.63% 0.34% 1.34% 0.25% -3.22% 1.45%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.11% 1.41% 2.12% 0.00% -1.88% -3.66% 0.60%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.66% 0.99% -0.28% -0.48% -2.97% -9.67% -1.82%
天利新興市場債券基金/美元 0.18% 0.88% -0.86% 0.63% 0.32% -2.32% 0.90%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.18% 0.88% -1.33% -0.77% -2.42% -7.39% -1.41%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.48% 0.85% 1.99% 0.07% -1.97% -2.49% 0.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.16% 0.83% -1.08% -0.00% -1.09% -5.36% -0.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.18% 0.87% -0.88% 0.59% 0.24% -2.47% 0.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.48% 0.85% 1.97% 0.03% -2.04% -2.64% 0.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.18% 0.88% -1.34% -0.80% -2.47% -7.54% -1.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.16% 0.83% -1.56% -1.39% -3.80% -10.29% -2.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.07% 0.73% -0.71% 0.19% 0.03% -3.84% 0.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.74% -1.12% -1.08% -2.44% -8.68% -1.44%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.92% 0.11% -0.34% -0.90% -10.73% 0.34%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.46% -1.36% -1.06% 0.31% -9.58% -0.76%
基金平均績效 0.04% 0.60% -0.71% -0.56% -1.79% -7.25% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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