富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3280 0.0230 0.28% 0.90% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31% 0.60%
含息 -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33% 4.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
08/01 0.0336 8.2290 0.41%
09/02 0.0322 8.4090 0.38%
10/01 0.0273 8.5210 0.32%
11/01 0.0321 8.3450 0.38%
12/02 0.0284 8.4000 0.34%
總計 0.3393 8.4000 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 8.2540 0.37%
02/03 0.0337 8.3780 0.40%
03/03 0.0255 8.4490 0.30%
04/01 0.0576 8.3480 0.69%
05/01 0.0317 8.3050 0.38%
總計 0.1791 8.3050 2.16%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 8.3280 0.28% 2025/05/02 8.2660 0.08%
2025/05/15 8.3050 -0.07% 2025/05/01 8.2590 -0.55%
2025/05/14 8.3110 -0.07% 2025/04/30 8.3050 -0.29%
2025/05/13 8.3170 0.04% 2025/04/29 8.3290 0.04%
2025/05/12 8.3140 0.54% 2025/04/28 8.3260 0.13%
2025/05/09 8.2690 -0.11% 2025/04/25 8.3150 0.63%
2025/05/08 8.2780 -0.01% 2025/04/24 8.2630 0.00%
2025/05/07 8.2790 0.67% 2025/04/23 8.2630 1.06%
2025/05/06 8.2240 -0.07% 2025/04/22 8.1760 0.04%
2025/05/05 8.2300 -0.44% 2025/04/21 8.1730 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.71% 1.97% -0.60% 0.59% 1.87% 0.90%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.40% 1.97% 0.71% 2.71% 6.45% 2.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.59% 1.89% 4.49% -7.33% -5.54% -1.06% -6.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.31% 1.18% 2.05% -2.55% -1.79% -1.67% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.32% 1.22% 2.13% -2.15% -1.33% -1.14% -0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.32% 1.17% 2.03% -2.55% -1.85% -1.75% -0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.30% 1.19% 2.11% -2.21% -1.36% -1.26% -0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 1.17% 1.94% -2.57% -1.72% -1.50% -0.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 1.17% 1.99% -2.67% -2.05% -2.19% -0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.61% 1.90% 4.99% -6.04% -2.99% 4.50% -4.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 1.20% 2.82% -0.14% 2.75% 7.20% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.36% 1.27% 2.30% -1.68% -0.36% 0.81% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.13% 2.02% -2.42% -1.59% -1.22% -0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.15% 2.08% -2.11% -1.12% -0.68% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.30% 1.17% 2.00% -2.37% -1.37% -0.85% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.34% 1.14% 2.31% -1.78% -0.56% 0.34% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.35% 1.18% 2.27% -1.95% -0.81% 0.23% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 1.17% 2.14% -2.06% -0.83% 0.21% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.31% 1.23% 2.66% -0.61% 1.86% 5.29% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 1.22% 2.26% -1.78% -0.50% 0.30% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.20% 0.78% 3.17% 2.23% 3.77% 4.50% 5.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.17% 0.76% -3.87% -4.80% -3.41% -2.70% -1.81%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 0.81% 3.42% 2.85% 4.76% 6.58% 6.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.78% 2.57% 0.19% -0.57% -3.89% 1.66%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% 1.12% 1.99% -3.45% -3.91% -6.02% -2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.29% 1.15% 2.96% -0.45% 1.68% 5.15% 2.07%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 1.14% 2.07% -2.95% -3.53% -5.62% -2.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.41% 1.18% 4.51% -4.08% -2.21% 1.60% -2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% 0.49% 2.39% 1.94% 3.63% 4.29% 5.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.26% 1.25% 3.08% -5.84% -3.77% 2.10% -5.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 0.43% 1.79% 0.24% 2.19% 5.22% 2.25%
富達新興市場債券基金/歐元 0.69% 1.88% 4.56% -5.08% -2.31% 0.30% -4.23%
富達新興市場債券基金/美元 0.26% 0.70% 2.36% 0.77% 3.12% 2.75% 3.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.69% 1.88% 4.17% -6.37% -4.74% -0.60% -6.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 1.33% 5.69% 1.78% 2.08% -4.45% 3.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 1.27% 4.99% 2.04% 2.30% -4.08% 4.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.24% 1.23% 5.54% 4.38% 7.37% 5.45% 9.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.18% -4.05% -5.18% -3.15% -0.79% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% -5.45% -6.67% -4.20% -0.57% -4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.00% -5.70% -7.38% -5.70% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.14% 1.27% 2.19% 4.02% 10.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.64% 0.43% 0.43% 3.19% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 1.01% 3.27% 0.82% 2.36% 19.13% 0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 1.04% 2.52% -1.40% -1.90% 9.63% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% 0.96% 0.37% 0.88% 1.94% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.37% 0.74% -0.24% -0.36% -0.61% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.55% 2.47% 1.67% 2.36% 2.71% 3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 1.14% -0.45% 0.45% 0.79% 0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.26% 1.06% 2.72% -0.31% 2.46% 5.84% 1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 1.06% 2.72% -0.31% -3.43% -0.24% 1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.26% 1.07% 1.26% -4.38% -5.61% -10.52% -4.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.25% 1.03% 2.57% -0.84% 1.43% 3.83% 1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 1.05% 1.23% -4.60% -5.97% -11.64% -5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.25% 1.04% 1.14% -4.84% -6.42% -12.69% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.25% 1.04% 2.63% -0.56% 1.95% 4.79% 1.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.25% 1.04% 1.16% -4.67% -6.16% -11.67% -5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.25% 1.01% 2.48% -1.04% 1.05% 2.97% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.28% 1.10% 1.11% -4.86% -6.44% -11.95% -5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.28% 1.08% 1.02% -5.10% -6.82% -12.79% -5.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.76% 1.19% 3.18% 1.04% 3.52% 1.80% 3.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.46% 2.32% -2.71% -1.28% 0.06% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.84% 1.53% -1.92% -2.28% -1.70% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.87% 1.49% -2.11% -2.52% -2.61% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.90% 1.41% -2.16% -2.39% -1.84% -0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.86% 2.11% -0.25% 1.01% 4.99% 1.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 0.87% 2.30% -0.69% 1.22% -1.36% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.54% 1.29% 4.11% -5.86% -3.90% 2.78% -5.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.59% 1.93% 0.05% 1.79% 5.43% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 0.63% 1.55% -1.24% -0.90% -0.07% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.21% 0.57% 1.84% -0.21% 1.26% 4.39% 1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 0.56% 1.48% -1.31% -0.97% -0.14% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.54% 1.30% 3.21% -1.02% 2.88% 7.49% 1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.76% 1.82% -0.75% 1.87% 6.30% 1.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.37% 1.92% 3.92% -6.37% -3.68% 3.69% -5.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.10% 0.78% 1.42% -2.05% -1.52% -1.33% -0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.80% 1.80% -1.14% 1.42% 5.59% 1.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.34% 1.87% 3.88% -6.89% -4.23% 2.87% -5.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.75% 1.33% -2.59% -2.09% -2.17% -1.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.22% 2.36% 1.84% 3.46% 2.61% 4.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.17% 2.18% 1.31% 2.44% 0.65% 3.67%
先機新興市場債券基金A/美元 0.34% 1.06% 2.89% -0.77% 0.73% 4.00% 1.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.34% 1.47% 4.38% -7.26% -4.86% 0.96% -5.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.34% 1.06% 2.17% -2.58% -2.79% -3.23% -1.51%
天利新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.58% 2.22% 0.14% 2.31% 6.05% 2.44%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.05% 0.58% 1.75% -1.21% -0.40% 0.42% 0.61%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.05% 0.55% 2.06% -0.32% 1.42% 4.16% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.05% 0.58% 2.21% 0.11% 2.25% 5.90% 2.39%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.06% 0.58% 1.74% -1.25% -0.47% 0.28% 0.56%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.55% 1.58% -1.68% -1.29% -1.40% -0.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.04% 0.92% 2.80% -0.20% 4.25% 8.13% 3.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.77% 0.17% 2.04% -3.16% 0.00% 0.74% -0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.34% 0.00% -4.56% -4.97% -4.14% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.30% 1.35% -1.60% -1.60% -0.44% -1.17%
基金平均績效 0.20% 0.91% 2.07% -1.55% -0.45% 0.63% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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