富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9110 0.0690 0.78% 7.96% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31% 0.60%
含息 -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33% 4.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
08/01 0.0336 8.2290 0.41%
09/02 0.0322 8.4090 0.38%
10/01 0.0273 8.5210 0.32%
11/01 0.0321 8.3450 0.38%
12/02 0.0284 8.4000 0.34%
總計 0.3393 8.4000 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 8.2540 0.37%
02/03 0.0337 8.3780 0.40%
03/03 0.0255 8.4490 0.30%
04/01 0.0576 8.3480 0.69%
05/01 0.0317 8.3050 0.38%
06/02 0.0321 8.3310 0.39%
07/01 0.0253 8.4950 0.30%
總計 0.2365 8.4950 2.78%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 8.9110 0.78% 2025/10/13 8.7380 -0.05%
2025/10/24 8.8420 0.56% 2025/10/10 8.7420 -0.10%
2025/10/23 8.7930 -0.42% 2025/10/09 8.7510 0.13%
2025/10/22 8.8300 -0.11% 2025/10/08 8.7400 0.02%
2025/10/21 8.8400 0.40% 2025/10/07 8.7380 0.02%
2025/10/20 8.8050 0.19% 2025/10/06 8.7360 -0.16%
2025/10/17 8.7880 -0.14% 2025/10/03 8.7500 0.28%
2025/10/16 8.8000 0.39% 2025/10/02 8.7260 0.13%
2025/10/15 8.7660 0.37% 2025/10/01 8.7150 -0.42%
2025/10/14 8.7340 -0.05% 2025/09/30 8.7520 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.78% 1.20% 1.78% 4.96% 7.17% 6.69% 7.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.40% 1.57% 5.29% 9.38% 11.23% 11.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.77% 1.16% 2.05% 5.13% 4.60% -1.69% -4.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.88% 1.18% 1.30% 3.56% 5.74% 2.63% 4.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.87% 1.20% 1.26% 3.56% 5.87% 3.22% 5.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.90% 1.21% 1.41% 3.71% 5.78% 2.65% 4.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.85% 1.13% 1.32% 3.57% 5.82% 3.18% 5.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.89% 1.23% 1.39% 3.66% 5.75% 2.84% 4.87%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.89% 1.17% 1.25% 3.41% 5.41% 2.06% 4.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.77% 1.15% 2.59% 6.66% 7.65% 3.87% -0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.88% 1.20% 2.08% 5.78% 10.38% 12.07% 11.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.85% 1.20% 1.54% 4.13% 7.05% 5.33% 6.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.95% 1.19% 1.43% 3.90% 6.09% 3.27% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.86% 1.19% 1.41% 3.78% 6.26% 3.78% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.88% 1.23% 1.44% 3.84% 6.08% 3.55% 5.42%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.86% 1.08% 1.51% 4.10% 6.94% 4.91% 6.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.89% 1.22% 1.56% 4.24% 6.94% 4.84% 6.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.90% 1.20% 1.60% 4.22% 6.86% 4.76% 6.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.85% 1.14% 1.87% 5.15% 8.97% 9.65% 9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.86% 1.15% 1.54% 4.14% 6.77% 4.97% 6.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.34% 0.26% 3.39% 9.09% 10.20% 13.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.39% 0.31% 3.40% 9.14% 2.65% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.37% 0.42% 4.04% 10.42% 12.62% 15.25%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.37% -0.46% 1.41% 4.85% 1.50% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.62% 0.28% 2.99% 5.06% -0.70% 1.61%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% 0.63% 1.17% 5.83% 11.02% 10.96% 11.57%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.64% 0.34% 3.22% 5.54% 0.02% 2.45%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.27% 1.75% 5.00% 6.40% 2.79% 1.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.34% 1.27% 4.14% 9.04% 10.89% 13.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.05% 1.12% 2.15% 6.40% 6.43% 2.19% -1.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.15% 0.76% 1.13% 5.13% 8.79% 10.03% 10.58%
富達新興市場債券基金/歐元 0.67% 1.35% 2.61% 1.88% 2.01% -1.09% -4.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.78% 1.21% 2.15% 1.37% 4.63% 6.78% 7.27%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.68% 1.35% 2.24% 5.79% 4.79% -0.91% -4.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 0.68% -0.40% 4.38% 9.99% 7.74% 11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% 0.93% 1.17% 4.59% 9.90% 7.98% 13.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.29% 0.65% 1.75% 6.75% 14.95% 18.37% 22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.34% 0.93% 4.47% 0.00% 2.32% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.65% 0.87% 6.56% -0.32% 3.46% 1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 0.52% 5.80% -2.05% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.02% 3.27% 6.27% 10.62% 8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.42% 1.48% 2.56% 3.11% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.58% 0.66% 3.30% 10.57% 19.48% 20.98% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.57% 0.69% 2.57% 8.27% 14.49% 11.15% 10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.54% 0.11% 0.43% 3.88% 4.69% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.44% -0.11% 0.66% 2.02% 2.82% 2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.72% 1.10% 2.08% 6.12% 10.84% 12.04% 11.96%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.72% 1.10% 2.08% 6.12% 10.84% 5.60% 11.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.73% 1.11% 0.66% 1.74% 1.84% -5.07% -2.58%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.71% 1.06% 1.90% 5.50% 9.50% 9.60% 9.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.69% 1.06% 0.57% 1.44% 1.30% -5.93% -3.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.70% 1.05% 0.46% 1.15% 0.74% -6.91% -4.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.71% 1.08% 1.99% 5.85% 10.28% 10.92% 11.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.72% 1.08% 0.54% 1.39% 1.18% -6.22% -3.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.70% 1.03% 1.80% 5.18% 8.87% 8.54% 9.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.74% 1.15% 0.43% 1.08% 0.59% -6.95% -4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.73% 1.14% 0.33% 0.80% 0.05% -7.83% -5.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.78% 1.28% 2.08% 6.32% 4.93% 6.46% 6.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 0.62% 1.06% 1.82% 6.36% 4.04% 4.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.22% 0.30% -0.88% 0.45% 1.96% -1.03% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.26% -0.93% 0.26% 1.55% -1.75% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.24% 0.36% -0.86% 0.47% 1.88% -1.23% 0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.24% 0.34% -0.31% 2.16% 5.39% 5.70% 6.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.84% 1.18% 2.04% 0.34% 4.36% 4.36% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.53% 0.98% 1.86% 5.76% 6.18% 1.82% -1.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.63% 1.03% 1.76% 4.93% 8.86% 9.84% 10.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.59% 0.99% 1.33% 3.53% 6.12% 4.17% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.64% 1.00% 1.65% 4.66% 8.30% 8.75% 9.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.66% 0.99% 1.33% 3.61% 6.13% 4.24% 6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.66% 1.04% 1.92% 5.46% 10.29% 12.57% 11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.78% 1.00% 1.89% 5.33% 9.36% 10.88% 10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.71% 1.17% 2.41% 6.23% 6.86% 3.32% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.78% 1.01% 1.27% 3.47% 5.73% 3.34% 4.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.79% 0.96% 1.83% 5.14% 8.87% 10.01% 10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.66% 1.12% 2.34% 5.96% 6.40% 2.48% -2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.79% 1.00% 1.21% 3.22% 5.29% 2.40% 3.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.34% 0.91% 3.35% 7.40% 9.93% 11.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.29% 0.71% 2.68% 6.00% 7.45% 9.23%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.34% 0.82% 4.26% 8.17% 7.46% 8.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% 1.01% 2.03% 5.48% 6.00% -0.06% -3.06%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% 0.34% 0.21% 2.48% 4.26% 0.17% 1.82%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.19% 0.07% 1.31% 6.64% 11.32% 15.11% 14.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.08% 0.56% 4.30% 6.45% 5.92% 5.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.65% 1.10% 4.41% 4.06% 0.65% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.42% 0.28% 2.75% 5.18% 2.45% 3.64%
基金平均績效 0.45% 0.79% 1.26% 3.91% 6.00% 4.37% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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