富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8310 -0.016 -0.18% 6.99% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31% 0.60%
含息 -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33% 4.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
08/01 0.0336 8.2290 0.41%
09/02 0.0322 8.4090 0.38%
10/01 0.0273 8.5210 0.32%
11/01 0.0321 8.3450 0.38%
12/02 0.0284 8.4000 0.34%
總計 0.3393 8.4000 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 8.2540 0.37%
02/03 0.0337 8.3780 0.40%
03/03 0.0255 8.4490 0.30%
04/01 0.0576 8.3480 0.69%
05/01 0.0317 8.3050 0.38%
06/02 0.0321 8.3310 0.39%
07/01 0.0253 8.4950 0.30%
總計 0.2365 8.4950 2.78%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 8.8310 -0.18% 2025/10/24 8.8420 0.56%
2025/11/06 8.8470 0.17% 2025/10/23 8.7930 -0.42%
2025/11/05 8.8320 -0.07% 2025/10/22 8.8300 -0.11%
2025/11/04 8.8380 -0.01% 2025/10/21 8.8400 0.40%
2025/11/03 8.8390 -0.72% 2025/10/20 8.8050 0.19%
2025/10/31 8.9030 0.13% 2025/10/17 8.7880 -0.14%
2025/10/30 8.8910 -0.43% 2025/10/16 8.8000 0.39%
2025/10/29 8.9290 0.01% 2025/10/15 8.7660 0.37%
2025/10/28 8.9280 0.19% 2025/10/14 8.7340 -0.05%
2025/10/27 8.9110 0.78% 2025/10/13 8.7380 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.81% 1.06% 2.66% 6.67% 6.01% 6.99%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% 1.52% 4.30% 9.51% 11.42% 12.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.67% 1.66% 2.96% 4.30% -1.98% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.43% 0.57% 1.32% 4.99% 1.40% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.42% 0.54% 1.31% 5.09% 1.96% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.71% 1.53% 5.19% 1.53% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% 0.67% 1.53% 5.27% 2.02% 3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.39% 0.71% 1.55% 5.16% 1.70% 3.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.44% 0.53% 1.17% 4.66% 0.84% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% -0.76% 2.10% 4.43% 7.21% 3.50% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.42% 1.35% 3.60% 9.67% 10.83% 11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.42% 0.86% 2.09% 6.44% 4.27% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% 0.72% 1.69% 5.51% 2.18% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% 0.66% 1.65% 5.61% 2.67% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.37% 0.76% 1.72% 5.50% 2.40% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.43% 0.76% 1.97% 6.28% 3.91% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% 0.78% 2.04% 6.26% 3.69% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.91% 2.14% 6.25% 3.62% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.47% 1.10% 2.98% 8.26% 8.48% 9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.48% 0.77% 2.05% 6.19% 3.87% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.29% -0.06% 0.46% 2.87% 8.32% 10.99% 13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.00% 0.47% 2.90% 8.31% 3.40% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% -0.01% 0.65% 3.52% 9.63% 13.44% 15.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.83% -0.19% 0.94% 4.18% 2.29% 4.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -1.22% 0.19% 1.69% 5.18% -0.10% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% -0.38% 1.07% 4.50% 11.10% 11.65% 11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -1.20% 0.24% 1.95% 5.67% 0.75% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.20% 1.47% 3.76% 5.71% 3.05% 1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.11% 0.75% 2.99% 8.19% 10.36% 13.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.30% 0.08% 3.33% 5.37% 7.49% 3.71% -0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.22% -0.14% 1.77% 4.58% 9.35% 11.45% 11.18%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.84% 2.29% 4.33% 1.75% -1.39% -4.88%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.42% 1.46% 3.78% 4.12% 6.10% 6.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% -1.20% 1.92% 3.23% 4.52% -1.21% -4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.68% 2.34% 3.19% 10.07% 7.53% 12.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.41% 3.10% 9.09% 6.67% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 0.72% 2.34% 5.57% 15.11% 18.11% 23.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.42% 1.19% 3.29% 4.83% 2.58% 0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.54% 0.65% 0.43% 3.59% 6.82% 3.12% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 0.00% 2.70% 4.67% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.26% 1.16% 2.94% 6.40% 11.02% 9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.31% 0.00% 1.16% 2.13% 3.45% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 1.12% 4.20% 10.05% 21.84% 23.96% 19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.45% 0.46% 2.80% 7.69% 15.90% 13.81% 10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.65% -2.23% -1.92% 1.21% 3.48% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% -0.33% -1.86% -1.43% 1.13% 1.47% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.08% -0.43% 1.32% 4.81% 10.31% 11.05% 11.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.08% -0.43% 1.32% 4.81% 10.31% 4.66% 11.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.81% -0.10% 0.48% 1.38% -5.97% -4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% -0.48% 1.12% 4.18% 8.96% 8.64% 9.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% -1.86% -0.21% 0.15% 0.79% -6.85% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% -1.87% -0.28% -0.11% 0.25% -7.79% -6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.44% 1.23% 4.54% 9.75% 9.94% 10.45%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -1.85% -0.20% 0.15% 0.72% -7.13% -5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.50% 1.03% 3.90% 8.34% 7.60% 8.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% -2.16% -0.30% -0.22% 0.12% -7.93% -6.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.08% -2.18% -0.38% -0.46% -0.39% -8.78% -7.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% -0.25% 1.30% 4.85% 4.76% 6.93% 6.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.37% 1.12% 0.81% 6.42% 4.84% 4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.22% -0.96% -0.45% 1.75% -1.40% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% -0.93% -0.60% 1.39% -2.02% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.18% -0.87% -0.43% 1.77% -1.51% -0.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.24% -0.38% 1.18% 5.15% 5.30% 5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.50% 1.02% -1.49% 3.66% 4.20% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -0.63% 1.89% 4.35% 5.99% 2.09% -1.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.28% 1.14% 3.53% 8.43% 9.30% 9.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.26% 0.73% 2.23% 5.73% 3.70% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.30% 1.06% 3.27% 7.88% 8.20% 9.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.33% 0.67% 2.23% 5.66% 3.71% 5.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% -0.19% 1.61% 3.82% 10.78% 11.65% 10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.30% 1.27% 3.78% 9.03% 10.28% 10.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.55% 2.10% 4.28% 7.13% 3.15% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.91% 0.67% 2.02% 5.23% 2.89% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.34% 1.20% 3.56% 8.57% 9.38% 9.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% -0.58% 2.06% 4.00% 6.68% 2.27% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.94% 0.58% 1.79% 4.79% 1.90% 2.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.08% 0.29% 2.77% 6.72% 9.97% 10.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.04% 0.07% 2.10% 5.30% 7.47% 8.74%
先機新興市場債券基金A/美元 0.00% -0.11% 1.57% 3.78% 8.69% 8.40% 8.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% -0.03% 2.60% 4.80% 6.89% 0.92% -1.88%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.00% -0.72% 0.96% 1.94% 4.86% 0.92% 1.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.07% -0.34% 1.09% 5.81% 12.51% 16.07% 14.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.33% 0.34% 3.49% 7.59% 6.80% 6.44%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.22% 1.32% 3.13% 6.34% 0.76% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.70% 0.14% 1.58% 5.05% 2.91% 3.06%
基金平均績效 -0.03% -0.32% 0.96% 2.73% 5.99% 4.14% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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