富達新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2530 0.0010 0.01% 0.59% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31%
含息 7.60% -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
總計 0.3609 7.7110 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
總計 0.1857 8.1410 2.28%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 8.2530 0.01% 2024/06/28 8.1410 -0.21%
2024/07/11 8.2520 0.76% 2024/06/27 8.1580 0.00%
2024/07/10 8.1900 0.23% 2024/06/26 8.1580 -0.13%
2024/07/09 8.1710 -0.04% 2024/06/25 8.1690 0.07%
2024/07/08 8.1740 0.31% 2024/06/24 8.1630 -0.02%
2024/07/05 8.1490 0.44% 2024/06/21 8.1650 -0.06%
2024/07/04 8.1130 0.12% 2024/06/20 8.1700 -0.24%
2024/07/03 8.1030 0.75% 2024/06/19 8.1900 0.13%
2024/07/02 8.0430 -0.07% 2024/06/18 8.1790 0.36%
2024/07/01 8.0490 -1.13% 2024/06/17 8.1500 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 1.28% 1.05% 1.55% 2.55% 5.65% 0.59%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.93% 1.31% 3.34% 4.34% 9.79% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.58% 0.29% -0.48% 2.27% 8.04% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 1.12% 0.90% 1.16% 0.34% 2.14% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 1.17% 0.95% 1.29% 0.51% 2.86% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.15% 0.94% 1.15% 0.31% 2.32% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.18% 0.98% 1.18% 0.39% 2.90% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.22% 0.93% 1.16% 0.45% 2.62% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 1.10% 0.85% 1.04% 0.10% 1.63% -0.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.57% 0.74% 0.87% 5.18% 14.48% 5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 1.14% 1.64% 3.38% 4.73% 12.11% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.10% 1.10% 1.75% 1.47% 5.03% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.12% 0.87% 1.24% 0.49% 2.77% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.14% 0.91% 1.37% 0.68% 3.62% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 1.22% 0.98% 1.29% 0.75% 3.21% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.15% 1.03% 1.61% 1.26% 4.62% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 1.18% 1.06% 1.66% 1.30% 4.65% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 1.17% 1.06% 1.71% 1.38% 4.38% 1.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% 1.12% 1.50% 2.94% 3.85% 9.82% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.12% 1.02% 1.64% 1.22% 4.41% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.66% 1.84% 2.50% 1.80% 1.98% 5.57% 1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.66% 1.83% 2.51% -5.19% -4.97% -1.77% -5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.68% 1.91% 2.69% 2.32% 2.92% 7.71% 1.98%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.66% 1.91% 1.82% -0.28% -2.11% -2.65% -3.88%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.59% 1.42% 0.92% -0.26% 0.94% 0.02% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.62% 1.48% 1.91% 2.67% 6.83% 13.01% 5.74%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.63% 1.50% 0.97% -0.15% 1.07% 0.95% -0.90%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.91% 1.41% 0.63% 2.85% 8.10% 2.63%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.58% 1.62% 2.55% 1.95% 1.89% 6.74% 1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.18% 0.87% 0.82% 0.52% 6.17% 11.67% 4.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 1.05% 1.66% 1.18% 4.78% 10.12% 2.42%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.29% 0.58% 0.89% 0.25% 5.13% 7.33% 4.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% 1.28% 1.46% 2.65% 4.58% 5.48% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.28% 0.58% 0.50% -0.83% 3.10% 7.79% 2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.44% -1.14% -1.42% -1.84% -1.00% -0.43% -2.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.50% 0.75% 0.50% -1.70% -0.98% -0.49% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 1.66% 1.31% 0.96% 3.94% 9.01% 4.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 1.13% 1.84% 2.65% 3.38% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.34% 1.02% 1.72% 2.89% 4.59% 7.63% 4.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 1.59% 2.13% 2.95% 4.07% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% 0.65% 2.20% 4.60% 4.77% 11.18% 5.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% 0.65% 1.54% 2.78% 1.09% 4.05% 0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.65% 1.46% 7.34% 12.10% 8.84% 18.28% 9.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 1.47% 6.76% 9.86% 4.55% 9.22% 4.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.45% 1.05% 1.05% 2.66% 0.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% 0.36% -0.24% 0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.90% 2.28% 1.59% 2.17% 4.55% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.80% 0.91% 1.26% 0.34% 1.84% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.59% 1.43% 1.95% 2.87% 4.63% 11.24% 3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.59% 1.43% 1.96% 2.88% 4.62% 5.93% 3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.59% 1.44% 0.44% -1.61% -4.17% -6.52% -6.60%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.57% 1.39% 1.78% 2.42% 3.74% 9.18% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.57% 1.39% 0.23% -2.18% -5.17% -8.56% -7.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.57% 1.37% 0.07% -2.64% -6.05% -10.14% -8.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.59% 1.42% 1.87% 2.62% 4.12% 10.13% 2.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.59% 1.42% 0.31% -1.99% -4.89% -7.86% -7.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.57% 1.37% 1.70% 2.18% 3.24% 8.12% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.60% 1.46% 0.29% -2.03% -4.80% -7.66% -7.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.60% 1.45% 0.19% -2.32% -5.36% -8.70% -7.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.76% 1.67% 2.01% -2.79% -0.17% 5.42% -1.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.91% 1.31% 1.57% 1.51% 4.24% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 0.75% 0.67% 0.82% 1.43% 2.58% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% 0.76% 0.51% 0.51% 0.93% 1.02% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% 0.82% 0.68% 0.82% 2.04% 3.18% 1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.33% 0.78% 1.20% 2.62% 4.97% 9.57% 4.77%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.68% 1.37% 1.72% 2.25% 4.60% 3.50% 2.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% 0.87% 0.71% 1.56% 6.08% 12.46% 5.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.61% 1.54% 1.89% 2.86% 4.97% 11.12% 3.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.63% 1.55% 1.47% 1.47% 2.05% 4.79% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.58% 1.49% 1.77% 2.61% 4.44% 9.99% 3.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.63% 1.48% 1.48% 1.48% 2.05% 4.79% 0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.77% 1.57% 2.20% 3.40% 7.41% 15.83% 6.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.55% 1.20% 2.02% 2.69% 5.14% 13.00% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.54% 0.49% 1.03% 5.79% 14.22% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.55% 1.23% 1.25% 0.41% 0.53% 3.60% -0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.51% 1.22% 1.94% 2.41% 4.80% 12.52% 4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.56% 0.49% 0.77% 5.47% 13.68% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.51% 1.20% 1.20% 0.11% 0.16% 3.19% -0.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.40% 1.10% 1.33% -0.26% -0.12% 2.32% -1.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 1.06% 1.16% -0.70% -0.99% 0.43% -2.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.27% 1.03% 1.59% 1.78% 5.70% 13.98% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.58% 0.56% 0.66% 6.96% 15.61% 5.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% 1.03% 0.98% -0.15% 1.95% 6.12% -0.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.26% 0.99% 1.72% 1.72% 4.54% 11.78% 2.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.26% 0.99% 1.24% 0.30% 1.67% 5.69% 0.08%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% 0.95% 1.57% 1.28% 3.68% 9.69% 1.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.26% 0.99% 1.71% 1.68% 4.46% 11.60% 2.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.19% 0.80% 0.87% 1.01% 5.84% 13.18% 4.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.26% 0.99% 1.23% 0.27% 1.58% 5.51% -0.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.26% 0.95% 1.07% -0.12% 0.80% 3.70% -0.84%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.41% 1.36% 1.77% 1.53% 6.67% 15.59% 5.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.41% 1.36% 1.34% 0.26% 4.02% 9.96% 3.16%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.55% 0.55% -0.22% 2.46% 3.85% 0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.89% 1.04% -0.44% 1.19% 3.82% -1.31%
基金平均績效 0.32% 1.09% 1.36% 1.30% 2.23% 5.32% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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