聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 50.51 -0.06 -0.12% 2.70% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.81% 0.69% -0.77%
含息 - - - - - - - -20.57% 9.58% 6.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.412 51.07 0.81%
02/28 0.412 49.32 0.84%
03/31 0.412 49.06 0.84%
04/28 0.412 48.67 0.85%
05/31 0.412 48.03 0.86%
06/30 0.412 48.73 0.85%
07/31 0.4207 49.25 0.85%
08/31 0.3023 48.13 0.63%
09/29 0.3023 46.23 0.65%
10/31 0.2928 45.67 0.64%
11/30 0.2928 47.99 0.61%
12/29 0.2928 49.86 0.59%
總計 4.3757 49.86 8.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
07/31 0.2928 49.52 0.59%
08/30 0.2928 50.52 0.58%
09/30 0.2928 51.16 0.57%
10/31 0.3143 50.18 0.63%
11/29 0.3143 50.28 0.63%
12/31 0.3359 49.51 0.68%
總計 3.5997 49.51 7.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3359 50.11 0.67%
02/28 0.3359 50.53 0.66%
03/31 0.3359 49.72 0.68%
04/30 0.3359 48.78 0.69%
05/30 0.3359 48.71 0.69%
06/30 0.3359 49.56 0.68%
總計 2.0154 49.56 4.07%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 50.51 -0.12% 2025/09/22 50.93 0.47%
2025/10/03 50.57 0.18% 2025/09/19 50.69 -0.41%
2025/10/02 50.48 0.26% 2025/09/18 50.90 -0.53%
2025/10/01 50.35 0.12% 2025/09/17 51.17 -0.10%
2025/09/30 50.29 -1.00% 2025/09/16 51.22 0.25%
2025/09/29 50.80 0.06% 2025/09/15 51.09 0.16%
2025/09/26 50.77 -0.20% 2025/09/12 51.01 -0.22%
2025/09/25 50.87 -0.39% 2025/09/11 51.12 0.37%
2025/09/24 51.07 -0.02% 2025/09/10 50.93 0.41%
2025/09/23 51.08 0.29% 2025/09/09 50.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.57% -0.45% 1.98% 3.61% -0.37% 2.70%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% 1.20% 4.45% 8.61% 8.77% 10.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.10% 0.00% 3.03% -1.45% -3.41% -6.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.61% -0.44% 1.97% 4.04% 0.25% 3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.40% -0.30% 2.07% 3.67% -0.40% 2.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.47% -0.38% 2.03% 4.05% 0.19% 3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% -0.64% -0.37% 2.03% 3.68% -0.15% 2.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.57% -0.49% 1.82% 3.32% -0.93% 2.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% 0.32% 0.41% 4.51% 1.41% 2.02% -2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.16% 0.32% 4.15% 8.46% 8.81% 9.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.34% -0.17% 2.65% 5.24% 2.37% 4.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.36% -0.24% 2.32% 4.10% 0.36% 3.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.43% -0.33% 2.23% 4.45% 0.77% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.62% -0.31% 2.22% 4.05% 0.55% 3.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.32% -0.22% 2.55% 5.00% 1.99% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.22% -0.11% 2.64% 4.94% 1.82% 4.57%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.30% -0.20% 2.58% 4.74% 1.74% 4.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.14% 0.19% 3.57% 7.12% 6.58% 8.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.19% -0.10% 2.56% 5.05% 1.96% 4.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.05% 0.20% 1.95% 2.62% 8.46% 7.18% 12.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.16% 1.93% 2.58% 1.03% -0.24% 4.70%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.04% 0.24% 2.15% 3.31% 9.93% 9.58% 14.45%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.56% 1.32% 0.75% 4.48% -1.11% 4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.29% 1.70% 2.04% 2.82% -3.23% 0.70%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% 0.54% 2.63% 4.87% 9.11% 8.19% 10.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% -0.28% 1.77% 2.28% 3.73% -2.49% 1.48%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.20% 0.40% 1.08% 3.47% 2.33% 0.95% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.29% 1.04% 3.13% 9.54% 7.71% 12.94%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.32% 0.03% 1.36% 4.19% 1.40% 0.40% -3.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.28% 0.45% 2.03% 4.09% 7.07% 6.99% 9.37%
富達新興市場債券基金/歐元 0.19% 0.19% 1.37% -0.43% -3.05% -3.37% -7.28%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.01% 0.93% -0.75% 3.34% 3.50% 5.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.20% -0.15% 1.02% 3.40% -0.41% -3.20% -6.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.35% 0.56% 2.76% 5.85% 3.42% 5.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -1.75% 0.00% 0.00% 9.80% 1.25% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.23% 1.43% 1.43% 11.78% 3.14% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.15% 0.37% 2.16% 4.49% 17.65% 13.85% 20.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.51% 4.15% -2.56% 0.68% -0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.55% -0.11% 7.36% -2.65% 1.21% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% -0.52% 6.42% -4.27% -2.31% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.17% 2.74% 6.53% 9.17% 7.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.52% 0.95% 2.90% 1.70% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% 0.44% 4.73% 7.77% 17.56% 15.51% 14.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.47% 4.00% 5.53% 12.58% 6.18% 7.78%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.53% -0.32% 0.75% 4.32% 1.29% 7.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.44% -0.11% 0.66% 1.90% 1.56% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.37% 0.24% 1.24% 5.24% 10.00% 8.81% 10.03%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.37% 0.24% 1.24% 5.24% 10.00% 2.56% 10.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.38% -1.15% -0.17% 0.89% 1.06% -7.80% -4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.36% 0.19% 1.06% 4.60% 8.66% 6.45% 8.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% -1.20% -0.26% 0.60% 0.51% -8.66% -4.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.36% -1.22% -0.37% 0.32% -0.07% -9.58% -5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.36% 0.22% 1.16% 4.97% 9.44% 7.72% 9.18%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.36% -1.20% -0.28% 0.55% 0.41% -8.93% -5.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.35% 0.17% 0.97% 4.29% 8.05% 5.47% 7.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.39% -1.49% -0.38% 0.26% -0.23% -9.63% -6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.38% -1.53% -0.47% -0.01% -0.75% -10.46% -6.83%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.35% 2.16% 4.55% 2.96% 3.20% 4.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.12% 1.32% 1.01% 4.42% 1.52% 3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.37% -0.29% 1.12% 1.65% -1.96% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.42% -0.34% 0.86% 1.12% -2.81% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% -0.49% -0.31% 1.10% 1.36% -2.19% 0.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.17% 0.24% 2.80% 5.05% 4.64% 6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% -2.97% -1.01% 2.08% 0.68% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% 0.38% 0.92% 4.12% 0.46% 0.31% -3.84%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.22% 0.86% 3.71% 7.46% 6.98% 8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.20% 0.40% 2.39% 4.74% 1.42% 4.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.20% 0.79% 3.46% 6.91% 5.93% 7.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.13% 0.47% 2.46% 4.82% 1.49% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.44% 0.82% 4.02% 8.15% 9.85% 9.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 0.84% 4.21% 8.63% 8.48% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.31% 0.98% 4.73% 1.88% 1.62% -3.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.42% 0.19% 2.30% 5.06% 1.05% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.23% 0.75% 3.97% 8.14% 7.68% 8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.34% 0.94% 4.54% 1.49% 0.88% -4.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.45% 0.11% 2.08% 4.62% 0.21% 2.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.07% 1.24% 1.73% 7.20% 7.73% 10.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.01% 1.04% 1.04% 5.82% 5.34% 8.67%
先機新興市場債券基金A/美元 0.24% 0.17% 1.35% 3.44% 6.69% 4.42% 7.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.00% 0.65% 1.61% 4.46% 0.89% -1.27% -4.16%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.24% -0.43% 0.75% 1.68% 2.84% -2.66% 1.11%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.03% 0.56% 3.06% 6.15% 10.17% 12.48% 13.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.02% 0.56% 2.31% 3.80% 5.32% 3.83% 5.87%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.55% 1.22% 3.41% 0.55% -0.44% -2.78%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% 1.15% 2.32% 3.82% 0.28% 2.92%
基金平均績效 0.08% -0.03% 0.81% 2.87% 4.48% 2.03% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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