聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 50.96 0.15 0.30% 0.49% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -28.81% 0.69% -0.77% 3.11%
含息 - - - - - - -20.57% 9.58% 6.50% 7.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
07/31 0.2928 49.52 0.59%
08/30 0.2928 50.52 0.58%
09/30 0.2928 51.16 0.57%
10/31 0.3143 50.18 0.63%
11/29 0.3143 50.28 0.63%
12/31 0.3359 49.51 0.68%
總計 3.5997 49.51 7.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3359 50.11 0.67%
02/28 0.3359 50.53 0.66%
03/31 0.3359 49.72 0.68%
04/30 0.3359 48.78 0.69%
05/30 0.3359 48.71 0.69%
06/30 0.3359 49.56 0.68%
總計 2.0154 49.56 4.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 50.96 0.30% 2025/12/23 50.98 0.04%
2026/01/08 50.81 -0.31% 2025/12/22 50.96 0.04%
2026/01/07 50.97 -0.06% 2025/12/19 50.94 0.06%
2026/01/06 51.00 0.02% 2025/12/18 50.91 0.14%
2026/01/05 50.99 0.51% 2025/12/17 50.84 -0.14%
2026/01/02 50.73 0.04% 2025/12/16 50.91 0.12%
2025/12/31 50.71 -0.74% 2025/12/15 50.85 0.20%
2025/12/30 51.09 0.02% 2025/12/12 50.75 0.10%
2025/12/29 51.08 0.08% 2025/12/11 50.70 0.34%
2025/12/24 51.04 0.12% 2025/12/10 50.53 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.45% 0.93% 0.91% 3.16% 3.39% 0.49%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.68% 2.86% 7.67% 14.25% 0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.38% 1.16% 1.16% 1.16% 5.55% -5.08% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 0.46% 0.94% 0.84% 3.09% 3.91% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.50% 1.11% 1.21% 3.63% 3.73% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.47% 1.04% 1.23% 3.60% 4.31% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.28% 0.48% 1.04% 1.21% 3.56% 3.81% 0.51%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.43% 0.87% 0.77% 2.86% 2.82% 0.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 1.17% 1.66% 2.58% 8.59% 0.33% 1.51%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.47% 1.75% 3.25% 7.81% 13.18% 0.50%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.42% 1.20% 1.72% 4.69% 6.47% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.47% 1.07% 1.43% 3.92% 4.43% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.43% 1.09% 1.42% 3.91% 4.97% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.49% 1.11% 1.39% 3.91% 4.52% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.43% 1.19% 1.62% 4.45% 6.22% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.44% 1.23% 1.57% 4.49% 5.96% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 1.20% 1.71% 4.65% 5.86% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.42% 1.51% 2.68% 6.56% 10.68% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.38% 1.15% 1.64% 4.45% 6.02% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.21% 0.20% 0.93% 2.07% 5.30% 14.83% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% 0.15% 0.94% 2.05% 5.20% 6.77% 0.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.21% 0.23% 1.10% 2.60% 6.57% 17.43% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.65% 0.28% 0.00% 1.32% 6.03% -0.65%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.07% 0.12% -0.31% 1.98% 1.06% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.18% 0.11% 1.02% 2.29% 7.52% 12.86% 0.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.11% 0.19% -0.21% 2.31% 2.09% -0.75%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.20% 0.79% 1.19% 1.86% 6.75% 2.20% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.06% 1.19% 2.41% 5.93% 15.16% 0.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.08% 0.80% 0.63% 3.29% 8.05% -0.29% 0.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.27% 0.11% 0.97% 3.29% 7.78% 12.87% 0.11%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 1.70% 1.64% 2.75% 3.51% -4.02% 1.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 0.80% 1.60% 3.41% 3.16% 8.76% 0.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 1.70% 1.23% 1.60% 6.28% -3.86% 0.89%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.80% 1.19% 2.26% 5.62% 8.66% 0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.53% 0.53% 3.71% 7.09% 12.86% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.45% 2.07% 3.75% 7.26% 14.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.48% 2.82% 6.11% 11.98% 27.00% 0.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 1.49% 3.55% 8.03% 3.12% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 2.46% 4.93% 11.27% 5.27% -0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.51% 2.08% 3.98% 9.19% 1.55% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.13% 0.91% 2.70% 5.75% 11.12% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.52% 0.31% 0.94% 2.12% 3.54% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% -0.61% 1.87% 8.58% 18.97% 27.45% -0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.29% 1.10% 6.26% 14.05% 16.96% -1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.80% 0.22% 0.22% -0.21% 6.29% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.99% 0.67% 0.22% -0.22% 2.26% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.20% 0.54% 1.97% 3.58% 8.70% 13.66% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.20% 0.54% -3.00% -1.47% 3.40% 8.12% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% -0.86% 0.56% -0.69% -0.10% -3.90% -0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% 0.52% 1.77% 3.02% 7.46% 11.13% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.88% 0.50% -0.93% -0.61% -4.83% -0.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% -0.94% 0.39% -1.24% -1.20% -5.88% -0.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.20% 0.52% 1.88% 3.31% 8.15% 12.52% 0.46%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% -0.91% 0.43% -1.03% -0.76% -5.11% -0.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.50% 1.70% 2.78% 6.90% 10.05% 0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% -1.22% 0.36% -1.36% -1.39% -6.14% -1.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% -1.25% 0.25% -1.63% -1.91% -7.07% -1.32%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.18% 0.30% 1.34% 3.51% 8.29% 8.20% 0.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.24% 0.74% 2.11% 3.60% 5.39% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.23% 0.07% -1.18% -0.22% -0.22% 0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.09% -1.28% -0.51% -0.85% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% 0.26% 0.09% -1.11% -0.21% -0.40% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.20% 0.68% 0.51% 3.15% 6.51% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.33% 1.17% 3.06% 2.36% 5.75% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.29% 1.00% 1.30% 3.06% 7.96% -0.47% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.30% 1.34% 3.12% 7.19% 12.21% 0.23%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.26% 0.86% 1.73% 4.44% 6.40% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.27% 1.26% 2.84% 6.64% 11.10% 0.22%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.26% 0.92% 1.80% 4.51% 6.48% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.40% 0.76% 1.83% 4.56% 8.97% 13.39% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.25% 0.76% 2.06% 4.39% 8.83% 13.56% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.44% 1.59% 1.89% 3.75% 9.41% 0.49% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.25% 0.66% 1.37% 2.50% 4.91% 6.14% 0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.72% 2.01% 4.16% 8.37% 12.44% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.45% 1.69% 1.88% 3.63% 9.03% -0.51% 1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.23% 0.70% 1.39% 2.35% 4.54% 5.02% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.24% 1.86% 2.46% 4.49% 13.21% 0.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.20% 1.68% 1.91% 3.19% 10.60% 0.53%
先機新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.57% 1.41% 3.16% 7.00% 10.61% 0.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.47% 1.22% 1.43% 3.08% 7.57% -2.13% 1.49%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.20% 0.57% 1.04% 1.59% 3.58% 3.15% 0.22%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.21% 0.55% 1.59% 3.46% 10.47% 17.04% 0.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% 0.55% 0.83% 1.17% 5.62% 6.97% 0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.77% -1.20% -0.98% 2.72% -3.10% -0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.71% -0.28% -0.28% 2.33% 3.23% -0.71%
基金平均績效 0.14% 0.28% 1.13% 2.16% 4.94% 5.62% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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