聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.95 0.00 0.00% 3.43% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.92% -10.22% -26.92% 2.11% -0.82%
含息 - - - - - 2.25% -4.26% -21.05% 9.05% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0546 9.85 0.55%
02/28 0.0546 9.53 0.57%
03/31 0.0546 9.50 0.57%
04/28 0.0546 9.45 0.58%
05/31 0.0546 9.34 0.58%
06/30 0.0546 9.49 0.58%
07/31 0.0562 9.62 0.58%
08/31 0.0562 9.42 0.60%
09/29 0.0562 9.05 0.62%
10/31 0.0544 8.94 0.61%
11/30 0.0544 9.39 0.58%
12/29 0.0544 9.76 0.56%
總計 0.6594 9.76 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 9.60 0.57%
02/29 0.0544 9.62 0.57%
03/28 0.0544 9.77 0.56%
04/30 0.0544 9.56 0.57%
05/31 0.0544 9.59 0.57%
06/28 0.0544 9.62 0.57%
07/31 0.0544 9.69 0.56%
08/30 0.0544 9.88 0.55%
09/30 0.0544 10.01 0.54%
10/31 0.0587 9.82 0.60%
11/29 0.0587 9.83 0.60%
12/31 0.0629 9.68 0.65%
總計 0.6699 9.68 6.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.80 0.64%
02/28 0.0629 9.88 0.64%
03/31 0.0629 9.72 0.65%
04/30 0.0629 9.53 0.66%
05/30 0.0629 9.52 0.66%
06/30 0.0629 9.68 0.65%
總計 0.3774 9.68 3.90%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 9.95 0.00% 2025/10/28 10.07 0.10%
2025/11/10 9.95 0.10% 2025/10/27 10.06 0.90%
2025/11/07 9.94 0.00% 2025/10/24 9.97 0.20%
2025/11/06 9.94 0.20% 2025/10/23 9.95 0.00%
2025/11/05 9.92 -0.20% 2025/10/22 9.95 -0.20%
2025/11/04 9.94 -0.20% 2025/10/21 9.97 0.30%
2025/11/03 9.96 -0.20% 2025/10/20 9.94 0.30%
2025/10/31 9.98 -0.40% 2025/10/17 9.91 -0.30%
2025/10/30 10.02 -0.30% 2025/10/16 9.94 0.51%
2025/10/29 10.05 -0.20% 2025/10/15 9.89 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.12% 1.32% 5.40% 1.22% 3.43%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.04% 1.56% 4.20% 9.65% 11.05% 12.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.67% 1.66% 2.26% 3.68% -3.61% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% 1.03% 1.19% 5.32% 1.21% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.17% 1.02% 1.21% 5.46% 1.80% 3.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 1.14% 1.34% 5.57% 1.82% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.23% 1.14% 1.42% 5.49% 1.50% 3.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.18% 1.04% 1.08% 5.05% 0.67% 2.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.70% 2.07% 3.69% 6.65% 1.78% -0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.19% 1.81% 3.48% 10.04% 10.65% 11.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.17% 1.29% 2.00% 6.82% 4.07% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.24% 1.32% 1.68% 5.89% 2.05% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 1.20% 1.65% 5.96% 2.55% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.24% 1.19% 1.59% 5.83% 2.20% 4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 1.30% 1.97% 6.63% 3.78% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.22% 1.35% 1.92% 6.63% 3.56% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.31% 1.93% 6.58% 3.40% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.14% 1.63% 2.87% 8.68% 8.29% 9.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.19% 1.35% 1.94% 6.61% 3.76% 5.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.29% 1.38% 2.70% 8.43% 10.11% 13.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.23% 1.34% 2.64% 8.38% 2.48% 5.61%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.28% 0.33% 1.54% 3.32% 9.74% 12.56% 15.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.28% 0.66% 0.75% 4.27% 1.51% 5.19%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.26% 0.48% 1.50% 4.76% -2.26% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% -0.27% 1.32% 4.28% 10.64% 9.23% 11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% -0.26% 0.51% 1.73% 5.24% -1.44% 1.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% -0.07% 1.74% 3.89% 5.62% 2.56% 2.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.40% 1.38% 3.28% 8.83% 10.68% 13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.44% -0.22% 2.39% 5.53% 6.80% 2.48% -0.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.21% -0.03% 2.09% 4.54% 9.34% 10.09% 11.32%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.76% 1.79% 3.98% 1.28% -3.07% -4.80%
富達新興市場債券基金/美元 0.11% 0.12% 1.61% 3.84% 4.46% 5.78% 6.93%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% -0.76% 1.41% 2.86% 4.03% -2.90% -4.31%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 0.14% 1.24% 2.73% 7.03% 5.71% 7.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.90% 3.88% 4.31% 10.62% 9.65% 13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.87% 3.07% 4.31% 10.38% 9.82% 14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 1.80% 3.82% 6.56% 15.52% 20.44% 24.47%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.42% 1.35% 3.63% 5.27% 2.31% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 1.53% 2.08% 4.37% 7.50% 2.98% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 1.05% 1.86% 3.50% 5.49% -0.52% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.22% 0.93% 2.89% 6.20% 10.52% 9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 2.56% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% 0.92% 3.21% 10.16% 20.37% 22.27% 19.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.23% 2.43% 7.80% 15.40% 12.33% 10.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.54% -0.11% -1.59% 2.21% 3.35% 5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.67% 0.00% -1.20% 1.58% 1.12% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.08% 1.74% 4.28% 10.63% 10.82% 11.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.08% 1.74% 4.28% 10.63% 4.44% 11.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.07% 0.31% -0.02% 1.67% -6.17% -4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.03% 1.56% 3.65% 9.30% 8.39% 9.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.07% 0.23% -0.34% 1.10% -7.05% -5.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.04% 0.14% -0.62% 0.54% -8.03% -5.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.06% 1.65% 4.01% 10.07% 9.71% 10.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% 0.06% 0.21% -0.36% 1.00% -7.33% -5.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.00% 1.48% 3.37% 8.68% 7.37% 8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.10% 0.05% -0.73% 0.36% -8.18% -6.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.08% -0.01% -0.96% -0.16% -9.03% -7.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% -0.17% 1.64% 4.37% 4.25% 5.53% 6.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.31% 0.93% 0.37% 5.74% 3.25% 3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% -0.15% -0.59% 1.90% -1.62% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% -0.26% -0.85% 1.48% -2.35% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.06% -0.17% -0.62% 1.88% -1.78% 0.03%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.07% 0.41% 1.00% 5.29% 5.03% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.33% 1.36% -1.16% 4.01% 3.65% 4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% -0.70% 1.78% 3.82% 5.45% 0.45% -1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.17% 1.50% 3.61% 8.77% 9.15% 10.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 1.07% 2.29% 6.01% 3.55% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.14% 1.42% 3.36% 8.22% 8.06% 9.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.20% 1.13% 2.36% 6.09% 3.63% 5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.48% 1.87% 3.96% 10.51% 11.11% 11.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.22% 1.67% 3.82% 9.53% 10.05% 10.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.70% 1.58% 3.85% 6.56% 1.16% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.23% 1.07% 2.06% 5.73% 2.66% 4.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.23% 1.60% 3.62% 9.09% 9.15% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% -0.71% 1.46% 3.58% 6.09% 0.33% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.21% 0.98% 1.82% 5.25% 1.73% 3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.83% 0.72% 2.88% 7.00% 10.26% 11.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 0.79% 0.53% 2.22% 5.60% 7.76% 9.28%
先機新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.03% 1.45% 3.57% 8.52% 7.09% 9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% -0.68% 1.44% 4.23% 5.45% -1.34% -1.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.10% 0.04% 0.84% 1.73% 4.69% -0.31% 2.03%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% -0.13% 2.32% 5.54% 12.20% 14.65% 14.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% -0.14% 1.56% 3.21% 7.28% 5.50% 6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.32% 0.88% 2.90% 5.25% 0.00% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.28% 0.43% 1.43% 4.74% 1.58% 3.06%
基金平均績效 0.07% 0.17% 1.33% 2.65% 6.07% 3.68% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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