聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.92	-0.02	-0.20%	-0.30%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-3.92%	-10.22%	-26.92%	2.11%	-0.82%	3.43%
含息	-	-	-	-	2.25%	-4.26%	-21.05%	9.05%	6.08%	7.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0544	9.60	0.57%
02/29	0.0544	9.62	0.57%
03/28	0.0544	9.77	0.56%
04/30	0.0544	9.56	0.57%
05/31	0.0544	9.59	0.57%
06/28	0.0544	9.62	0.57%
07/31	0.0544	9.69	0.56%
08/30	0.0544	9.88	0.55%
09/30	0.0544	10.01	0.54%
10/31	0.0587	9.82	0.60%
11/29	0.0587	9.83	0.60%
12/31	0.0629	9.68	0.65%
總計	0.6699	9.68	6.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0629	9.80	0.64%
02/28	0.0629	9.88	0.64%
03/31	0.0629	9.72	0.65%
04/30	0.0629	9.53	0.66%
05/30	0.0629	9.52	0.66%
06/30	0.0629	9.68	0.65%
總計	0.3774	9.68	3.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	9.92	-0.20%	2026/07/01	9.94	-0.30%
2026/07/15	9.94	0.20%	2026/06/30	9.97	-0.60%
2026/07/14	9.92	0.10%	2026/06/29	10.03	0.00%
2026/07/13	9.91	-0.40%	2026/06/26	10.03	0.00%
2026/07/10	9.95	0.20%	2026/06/25	10.03	0.20%
2026/07/09	9.93	0.30%	2026/06/24	10.01	0.20%
2026/07/08	9.90	-0.40%	2026/06/22	9.99	-0.20%
2026/07/07	9.94	-0.30%	2026/06/18	10.01	-0.10%
2026/07/06	9.97	0.30%	2026/06/17	10.02	-0.30%
2026/07/02	9.94	0.00%	2026/06/16	10.05	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.10%	-1.29%	-0.70%	-0.80%	3.55%	-0.30%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.02%	-0.66%	0.69%	2.07%	10.45%	2.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.19%	0.28%	2.79%	1.81%	7.77%	3.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.12%	-1.45%	-1.10%	-1.55%	2.28%	-1.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.21%	-0.12%	-1.50%	-1.22%	-1.61%	2.19%	-1.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	-0.19%	-1.40%	-0.94%	-0.94%	3.33%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.18%	-0.06%	-1.29%	-0.85%	-1.09%	3.20%	-0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.12%	-1.50%	-1.24%	-1.77%	1.78%	-1.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.23%	0.73%	4.15%	4.59%	13.92%	6.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.23%	-0.13%	-0.73%	1.12%	3.15%	12.02%	3.69%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.25%	-0.08%	-1.17%	-0.34%	0.17%	5.60%	0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.12%	-1.29%	-0.59%	-0.47%	4.06%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.11%	-1.28%	-0.65%	-0.54%	4.05%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.19%	-0.05%	-1.23%	-0.68%	-0.73%	3.92%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	-0.11%	-1.26%	-0.32%	0.21%	5.49%	0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.11%	-1.20%	-0.33%	0.00%	5.10%	0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.10%	-1.17%	-0.20%	0.20%	5.62%	0.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.23%	-0.14%	-0.86%	0.74%	2.14%	9.66%	2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.28%	-0.19%	-1.22%	-0.38%	0.00%	5.18%	0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.20%	-0.38%	-1.65%	-0.90%	0.02%	6.08%	0.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-0.33%	-1.61%	-6.79%	-5.86%	-0.25%	-5.50%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.35%	-1.50%	-0.52%	1.15%	8.53%	1.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.39%	-2.36%	-3.10%	-3.91%	-1.99%	-4.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	-0.27%	-1.74%	-0.90%	-2.56%	0.17%	-3.21%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	-0.27%	-1.14%	0.85%	1.32%	9.80%	1.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.27%	-1.82%	-1.20%	-2.78%	0.25%	-3.39%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.16%	-0.24%	0.80%	3.97%	3.84%	12.70%	5.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.10%	-0.21%	-0.68%	0.82%	2.39%	10.95%	2.81%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.20%	-0.10%	0.50%	3.73%	3.64%	8.25%	5.64%
富達新興市場債券基金/美元	-0.11%	-0.06%	-0.92%	0.78%	2.31%	6.87%	3.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.21%	-0.13%	0.16%	2.67%	1.40%	8.73%	2.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.07%	-1.30%	-0.26%	0.07%	7.03%	0.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.26%	0.00%	-1.82%	0.00%	-0.39%	7.83%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.45%	0.00%	-0.45%	-0.22%	-0.45%	8.03%	0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.26%	0.00%	0.39%	2.27%	4.36%	18.22%	5.81%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.08%	1.29%	2.28%	2.61%	10.65%	2.95%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.19%	0.10%	0.49%	3.21%	7.74%	19.21%	7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.48%	0.00%	0.00%	2.22%	5.61%	15.00%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	0.04%	0.34%	1.54%	2.20%	8.07%	2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	0.00%	-0.31%	-0.31%	-1.35%	0.74%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.45%	-0.55%	-0.03%	1.97%	4.35%	24.59%	3.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	-0.54%	-0.76%	-0.22%	0.00%	14.43%	-1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.51%	-0.10%	-1.80%	0.51%	5.71%	5.93%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.43%	-0.11%	-2.00%	-0.43%	3.44%	3.55%	2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.12%	-0.08%	-0.79%	0.90%	2.34%	11.87%	2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.11%	-0.08%	-0.79%	0.90%	2.34%	6.42%	2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.08%	-2.26%	-3.49%	-6.27%	-5.84%	-7.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.13%	-0.10%	-0.92%	0.50%	1.47%	9.64%	1.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.11%	-0.06%	-2.25%	-3.44%	-6.46%	-6.50%	-7.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-0.08%	-2.35%	-3.76%	-7.07%	-7.67%	-8.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.12%	-0.09%	-0.87%	0.65%	1.84%	10.75%	2.27%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.11%	-0.09%	-2.39%	-3.85%	-6.96%	-7.14%	-7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.13%	-0.12%	-1.01%	0.23%	0.92%	8.50%	1.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.05%	-2.49%	-4.20%	-7.77%	-8.53%	-8.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.07%	-2.61%	-4.52%	-8.37%	-9.60%	-9.57%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.46%	0.14%	-0.60%	-3.48%	-1.81%	6.40%	-1.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	-0.06%	-0.97%	0.37%	-1.33%	2.84%	-1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.46%	-0.08%	-1.07%	-1.44%	-3.21%	-3.14%	-2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.44%	-0.09%	-1.14%	-1.40%	-3.26%	-3.51%	-2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.41%	-0.02%	-1.05%	-1.39%	-3.14%	-3.07%	-2.54%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.44%	-0.10%	-0.54%	0.24%	0.17%	3.61%	0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.16%	0.00%	-0.80%	0.49%	1.48%	4.40%	1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.14%	-0.04%	0.96%	4.08%	3.40%	12.04%	5.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.06%	0.08%	-0.50%	1.05%	1.98%	9.38%	2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.07%	-0.98%	-0.33%	-0.52%	3.96%	-0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	0.05%	-0.58%	0.81%	1.49%	8.26%	1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.07%	-0.91%	-0.26%	-0.46%	4.04%	-0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.03%	-0.97%	0.96%	3.13%	13.18%	4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	-0.69%	1.07%	2.94%	12.64%	3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.09%	0.75%	3.98%	4.28%	14.04%	6.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.00%	-1.39%	-0.79%	-0.79%	4.62%	-0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.05%	0.00%	-0.79%	0.91%	2.63%	11.81%	3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	-0.06%	0.68%	3.80%	3.99%	13.34%	6.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.00%	-1.46%	-0.90%	-1.06%	4.02%	-0.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	0.13%	-0.99%	0.13%	2.00%	N/A%	2.69%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	0.10%	-1.15%	-0.35%	0.96%	N/A%	1.56%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.13%	0.16%	-0.98%	0.21%	2.53%	13.90%	3.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.62%	-0.60%	-1.71%	-2.02%	-1.96%	4.15%	-1.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	-0.22%	-0.22%	0.34%	-2.09%	0.68%	-2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.15%	-0.86%	-1.15%	-2.27%	0.29%	-2.68%
基金平均績效	-0.17%	-0.05%	-0.49%	0.45%	0.79%	5.42%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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