聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.66 0.07 0.14% 3.16% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.18% 0.06% -1.27%
含息 - - - - - - - -20.93% 8.97% 6.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4098 50.54 0.81%
02/28 0.4098 48.79 0.84%
03/31 0.4098 48.51 0.84%
04/28 0.4098 48.11 0.85%
05/31 0.4098 47.43 0.86%
06/30 0.4098 48.07 0.85%
07/31 0.418 48.56 0.86%
08/31 0.2981 47.43 0.63%
09/29 0.2981 45.54 0.65%
10/31 0.2888 44.97 0.64%
11/30 0.2888 47.24 0.61%
12/29 0.2888 49.06 0.59%
總計 4.3394 49.06 8.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2888 48.26 0.60%
02/29 0.2888 48.34 0.60%
03/28 0.2888 49.08 0.59%
04/30 0.2888 47.98 0.60%
05/31 0.2888 48.11 0.60%
06/28 0.2888 48.23 0.60%
07/31 0.2888 48.57 0.59%
08/30 0.2888 49.54 0.58%
09/30 0.2888 50.14 0.58%
10/31 0.3102 49.16 0.63%
11/29 0.3102 49.23 0.63%
12/31 0.3312 48.46 0.68%
總計 3.5508 48.46 7.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3312 49.02 0.68%
02/28 0.3312 49.41 0.67%
03/31 0.3312 48.59 0.68%
04/30 0.3312 47.67 0.69%
05/30 0.3312 47.58 0.70%
06/30 0.3312 48.38 0.68%
總計 1.9872 48.38 4.11%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 49.66 0.14% 2025/10/10 49.02 -0.39%
2025/10/23 49.59 -0.02% 2025/10/09 49.21 0.10%
2025/10/22 49.60 -0.12% 2025/10/08 49.16 -0.02%
2025/10/21 49.66 0.28% 2025/10/07 49.17 -0.10%
2025/10/20 49.52 0.30% 2025/10/06 49.22 -0.12%
2025/10/17 49.37 -0.26% 2025/10/03 49.28 0.18%
2025/10/16 49.50 0.43% 2025/10/02 49.19 0.26%
2025/10/15 49.29 0.55% 2025/10/01 49.06 0.12%
2025/10/14 49.02 -0.04% 2025/09/30 49.00 -1.01%
2025/10/13 49.04 0.04% 2025/09/29 49.50 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.59% -0.22% 2.67% 5.03% 1.53% 3.16%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.55% 1.05% 5.29% 9.69% 11.31% 11.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.88% 0.97% 4.64% 4.64% -1.80% -5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.61% -0.18% 2.84% 5.37% 2.12% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.63% -0.19% 2.83% 5.52% 2.73% 4.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.61% 0.00% 2.89% 5.39% 2.05% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.57% -0.09% 2.90% 5.56% 2.61% 4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.65% -0.06% 2.93% 5.36% 2.33% 3.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.94% 1.48% 6.15% 7.64% 3.80% -1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.62% 0.59% 5.04% 10.02% 11.53% 10.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.60% 0.09% 3.43% 6.72% 4.91% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.60% -0.12% 3.05% 5.76% 2.67% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.65% 0.00% 3.12% 5.96% 3.35% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.67% 0.00% 3.11% 5.72% 3.05% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.54% 0.00% 3.44% 6.51% 4.48% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.67% 0.11% 3.44% 6.63% 4.28% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.60% 0.10% 3.40% 6.47% 4.15% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.57% 0.38% 4.41% 8.66% 9.17% 8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.58% 0.10% 3.35% 6.50% 4.49% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% 0.40% 0.22% 3.39% 9.92% 9.80% 12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.39% 0.24% 3.40% 9.81% 2.24% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% 0.44% 0.38% 4.04% 11.30% 12.22% 15.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.47% -0.37% 1.51% 5.78% 1.22% 5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.79% 0.64% 3.07% 6.25% -0.82% 1.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.78% 1.52% 5.91% 12.28% 10.84% 11.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.79% 0.69% 3.30% 6.76% -0.09% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.60% 1.55% 4.93% 6.79% 2.86% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.34% 0.63% 3.84% 9.13% 10.57% 13.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% 0.87% 2.77% 6.04% 7.02% 2.25% -1.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.78% 1.39% 5.05% 9.50% 9.85% 10.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.45% 1.01% 2.10% 1.40% 1.78% -1.31% -5.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.56% 0.63% 1.09% 0.49% 4.46% 6.50% 6.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.45% 1.02% 1.73% 5.29% 4.54% -1.13% -4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.56% 0.61% 0.73% 4.05% 7.01% 6.41% 7.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% 0.68% -0.94% 3.66% 10.18% 7.29% 11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.70% 0.47% 3.61% 9.95% 7.21% 13.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.36% 0.65% 1.24% 5.87% 15.19% 17.83% 22.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.51% 1.19% 4.39% 0.34% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.65% 1.54% 6.34% 0.44% 3.13% 1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.25% -1.55% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.31% 0.89% 3.14% 6.73% 10.64% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.21% 1.27% 3.00% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 1.30% 2.87% 10.27% 20.70% 21.50% 17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 1.28% 2.11% 7.93% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% -0.85% 0.43% 4.60% 2.87% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.66% 0.22% 2.49% 2.26% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% 0.72% 1.08% 5.57% 10.60% 11.51% 11.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% 0.72% 1.08% 5.57% 10.60% 5.10% 11.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.71% -0.33% 1.22% 1.61% -5.53% -3.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.15% 0.69% 0.90% 4.96% 9.27% 9.08% 9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.71% -0.39% 0.94% 1.11% -6.35% -4.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.69% -0.50% 0.64% 0.53% -7.33% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.16% 0.70% 1.00% 5.31% 10.04% 10.39% 10.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.16% 0.70% -0.44% 0.87% 0.97% -6.67% -4.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.66% 0.80% 4.64% 8.64% 8.03% 8.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.76% -0.54% 0.56% 0.37% -7.39% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.74% -0.64% 0.29% -0.16% -8.26% -5.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.76% 1.42% 5.19% 5.09% 5.66% 5.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.37% 0.50% 1.70% 6.44% 4.05% 3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -1.25% 0.22% 2.12% -1.25% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -1.26% 0.09% 1.73% -1.92% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.21% -1.24% 0.24% 1.99% -1.44% 0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.17% -0.71% 1.92% 5.52% 5.48% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.51% 0.68% -0.17% 4.03% 3.85% 3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.98% 1.76% 5.50% 6.30% 1.76% -2.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.68% 0.86% 4.41% 8.63% 9.33% 9.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.66% 0.46% 3.06% 5.94% 3.76% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.64% 0.75% 4.12% 8.06% 8.23% 8.75%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.67% 0.46% 3.07% 5.88% 3.70% 5.36%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 0.55% 0.92% 4.94% 10.43% 12.27% 10.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.53% 0.75% 4.65% 8.87% 10.17% 10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.87% 1.80% 5.94% 6.51% 2.43% -1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.18% 0.53% 0.14% 2.79% 5.30% 2.69% 3.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.51% 0.68% 4.44% 8.41% 9.35% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.86% 1.74% 5.70% 6.07% 1.60% -2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.53% 0.05% 2.56% 4.84% 1.76% 3.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.10% 0.09% 2.98% 7.27% 9.71% 10.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.05% -0.12% 2.29% 5.86% 7.23% 8.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.34% 0.82% 4.26% 8.17% 7.46% 8.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% 1.01% 2.03% 5.48% 6.00% -0.06% -3.06%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% 0.34% 0.21% 2.48% 4.26% 0.17% 1.82%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% -0.32% 1.24% 6.67% 11.87% 15.18% 13.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.32% 0.50% 4.33% 6.99% 5.97% 5.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.65% 1.76% 4.29% 5.25% 0.98% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.57% 0.57% 2.75% 6.12% 2.30% 3.64%
基金平均績效 0.04% 0.57% 0.70% 3.54% 6.27% 4.01% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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