聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	47.91	0.08	0.17%	-0.48%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-29.18%	0.06%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-20.93%	8.97%	5.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4098	50.54	0.81%
02/28	0.4098	48.79	0.84%
03/31	0.4098	48.51	0.84%
04/28	0.4098	48.11	0.85%
05/31	0.4098	47.43	0.86%
06/30	0.4098	48.07	0.85%
07/31	0.418	48.56	0.86%
08/31	0.2981	47.43	0.63%
09/29	0.2981	45.54	0.65%
10/31	0.2888	44.97	0.64%
11/30	0.2888	47.24	0.61%
12/29	0.2888	49.06	0.59%
總計	4.3394	49.06	8.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.2888	48.26	0.60%
02/29	0.2888	48.34	0.60%
03/28	0.2888	49.08	0.59%
04/30	0.2888	47.98	0.60%
05/31	0.2888	48.11	0.60%
06/28	0.2888	48.23	0.60%
07/31	0.2888	48.57	0.59%
08/30	0.2888	49.54	0.58%
09/30	0.2888	50.14	0.58%
10/31	0.3102	49.16	0.63%
11/29	0.3102	49.23	0.63%
總計	3.2196	49.23	6.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	47.91	0.17%	2024/12/27	48.43	-0.02%
2025/01/13	47.83	-0.44%	2024/12/24	48.44	0.00%
2025/01/10	48.04	-0.39%	2024/12/23	48.44	-0.04%
2025/01/08	48.23	-0.27%	2024/12/20	48.46	0.14%
2025/01/07	48.36	-0.06%	2024/12/19	48.39	-0.84%
2025/01/06	48.39	0.10%	2024/12/18	48.80	-0.31%
2025/01/03	48.34	0.25%	2024/12/17	48.95	-0.18%
2025/01/02	48.22	0.17%	2024/12/16	49.04	-0.20%
2024/12/31	48.14	-0.66%	2024/12/13	49.14	-0.36%
2024/12/30	48.46	0.06%	2024/12/12	49.32	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	-0.93%	-2.50%	-3.06%	-1.56%	-1.46%	-0.48%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.88%	-2.28%	-2.02%	1.25%	5.75%	-0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.72%	-0.54%	-0.36%	3.49%	5.89%	8.30%	0.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.91%	-2.45%	-2.91%	-1.27%	-0.93%	-0.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.18%	-0.89%	-2.40%	-2.85%	-1.22%	-0.71%	-0.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	-0.93%	-2.44%	-2.94%	-1.34%	-1.03%	-0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.20%	-0.88%	-2.40%	-2.87%	-1.26%	-0.88%	-0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.20%	-0.90%	-2.42%	-2.81%	-1.20%	-0.76%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.64%	-0.46%	0.15%	4.94%	8.89%	14.53%	0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.18%	-0.88%	-1.72%	-0.85%	2.87%	7.73%	-0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.18%	-0.81%	-2.21%	-2.30%	-0.18%	1.28%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.86%	-2.42%	-2.77%	-0.98%	-0.49%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	-0.79%	-2.33%	-2.65%	-0.90%	-0.23%	-0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.21%	-0.90%	-2.35%	-2.64%	-0.87%	-0.12%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.23%	-0.90%	-2.33%	-2.55%	-0.45%	0.80%	-0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	-0.93%	-2.41%	-2.63%	-0.58%	0.71%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	-0.84%	-2.26%	-2.36%	-0.31%	1.06%	-0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.21%	-0.87%	-1.88%	-1.28%	1.90%	5.82%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.20%	-0.90%	-2.27%	-2.47%	-0.50%	0.71%	-0.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.58%	-1.64%	-4.02%	-4.98%	-2.09%	-0.58%	-1.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.58%	-1.64%	-4.00%	-4.91%	-2.04%	-7.34%	-1.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.53%	-1.56%	-3.83%	-4.48%	-1.10%	1.36%	-1.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.57%	-4.66%	-6.96%	-6.00%	-8.41%	-1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.44%	-1.33%	-3.51%	-4.79%	-4.55%	-4.19%	-1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.42%	-1.25%	-2.57%	-2.17%	0.88%	7.20%	-0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.42%	-1.26%	-3.50%	-4.90%	-4.58%	-4.11%	-1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.47%	-0.40%	-0.40%	1.70%	3.88%	6.32%	0.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.39%	-0.77%	-2.22%	-4.16%	-1.84%	0.00%	-0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.17%	0.81%	0.66%	5.19%	7.99%	13.36%	0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.33%	-1.08%	-2.12%	-1.96%	0.97%	5.44%	-0.71%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.69%	0.00%	0.10%	4.51%	3.36%	8.66%	0.10%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	-0.70%	-1.88%	-1.38%	-2.43%	2.04%	-0.46%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.64%	0.06%	-0.26%	3.41%	5.09%	8.35%	-0.25%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.69%	-2.23%	-2.46%	-0.82%	1.70%	-0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.31%	-3.13%	-3.85%	-6.74%	-6.07%	-7.01%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.53%	-1.30%	-2.06%	-6.62%	-5.93%	-6.85%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.44%	-0.61%	-1.38%	-4.43%	-1.55%	2.33%	0.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.42%	0.93%	1.79%	2.32%	5.11%	0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	0.55%	0.77%	2.47%	7.16%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.26%	0.26%	0.00%	0.78%	3.47%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	-0.57%	-0.38%	1.12%	3.79%	8.90%	-0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.06%	-0.96%	-0.64%	0.32%	1.53%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.51%	-2.99%	-3.03%	-0.74%	5.62%	15.52%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.52%	-3.74%	-3.74%	-2.77%	1.31%	6.48%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.29%	-0.29%	-0.37%	0.44%	1.50%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.48%	-0.48%	-0.97%	-0.85%	-0.97%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-1.36%	-2.13%	-4.60%	-2.90%	-1.02%	-0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.45%	-1.12%	-1.01%	-0.90%	-0.68%	-0.56%	-0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.18%	-0.90%	-1.53%	-1.14%	2.01%	6.24%	-0.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.17%	-0.90%	-7.20%	-6.83%	-3.86%	0.12%	-0.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.92%	-2.87%	-5.04%	-6.10%	-10.43%	-1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.19%	-0.94%	-1.71%	-1.61%	1.06%	4.34%	-0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.18%	-0.89%	-2.89%	-5.18%	-6.69%	-11.92%	-1.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.93%	-2.99%	-5.41%	-7.22%	-13.23%	-1.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.17%	-0.92%	-1.62%	-1.40%	1.49%	5.17%	-0.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.18%	-0.92%	-2.95%	-5.29%	-6.70%	-11.68%	-1.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.17%	-0.95%	-1.76%	-1.80%	0.63%	3.39%	-0.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	-0.82%	-2.93%	-5.34%	-6.77%	-11.66%	-2.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	-0.86%	-3.00%	-5.52%	-7.22%	-12.59%	-2.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.38%	-1.08%	-1.96%	-1.36%	2.62%	1.57%	-0.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.26%	-1.02%	-2.27%	-1.46%	-0.58%	1.11%	-0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.37%	-1.99%	-2.84%	-1.55%	-0.15%	-0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.43%	-2.10%	-3.16%	-2.10%	-1.35%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.37%	-2.10%	-2.94%	-1.62%	0.29%	-0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.43%	-1.47%	-1.29%	1.70%	6.66%	-0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-1.04%	-2.07%	-1.73%	-3.72%	0.18%	-0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.76%	-0.44%	-0.11%	4.01%	7.37%	12.74%	-0.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.07%	-0.86%	-1.98%	-1.75%	1.41%	6.10%	-0.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.90%	-2.46%	-3.06%	-1.31%	0.35%	-0.76%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	-0.90%	-2.08%	-2.02%	0.89%	5.03%	-0.78%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.90%	-2.46%	-3.06%	-1.32%	0.35%	-0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.05%	-0.73%	-0.90%	1.11%	4.13%	10.95%	-0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	-0.67%	-1.56%	-0.67%	2.57%	7.55%	-0.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.88%	0.10%	0.30%	5.36%	8.70%	14.62%	0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.67%	-2.27%	-2.77%	-1.50%	-1.29%	-1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.12%	-0.62%	-1.47%	-0.55%	2.48%	7.03%	-0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.89%	0.13%	0.38%	5.52%	8.67%	14.05%	0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.62%	-2.19%	-2.66%	-1.59%	-1.74%	-1.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.10%	-0.80%	-1.20%	-2.38%	-0.99%	-1.37%	-0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.82%	-1.36%	-2.83%	-1.92%	-3.13%	-0.27%
先機新興市場債券基金A/美元	0.07%	-1.25%	-2.96%	-2.54%	0.79%	6.56%	-0.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.49%	0.29%	-0.73%	3.81%	7.03%	13.78%	0.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.07%	-1.25%	-3.51%	-4.07%	-2.68%	-0.76%	-1.28%
天利新興市場債券基金/美元	-0.32%	-1.19%	-2.27%	-1.79%	1.13%	5.46%	-0.77%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.32%	-1.18%	-2.70%	-3.10%	-1.59%	-0.18%	-0.77%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.34%	-1.23%	-2.44%	-2.24%	0.20%	3.63%	-0.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.32%	-1.19%	-2.28%	-1.83%	1.05%	5.30%	-0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.19%	0.72%	0.52%	5.36%	8.11%	13.24%	0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.32%	-1.19%	-2.71%	-3.13%	-1.65%	-0.34%	-0.77%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.34%	-1.22%	-2.87%	-3.55%	-2.51%	-1.97%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.37%	-1.20%	-1.57%	-0.34%	2.76%	9.10%	-0.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.36%	-1.19%	-1.98%	-1.58%	0.23%	3.78%	-0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.32%	-0.53%	-0.96%	1.86%	1.42%	3.10%	-0.64%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.44%	-1.17%	-2.73%	-3.15%	-1.02%	-0.15%	-1.31%
基金平均績效	-0.07%	-0.82%	-1.83%	-1.56%	0.10%	1.76%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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