高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4767.65 -4.61 -0.10% 7.81% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.83% 9.16% 8.13% -9.55% 10.19% 3.40% -4.94% -20.80% 7.91% 4.31%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 4767.65 -0.10% 2025/08/28 4691.43 0.31%
2025/09/11 4772.26 0.39% 2025/08/27 4677.16 -0.03%
2025/09/10 4753.68 0.37% 2025/08/26 4678.42 -0.13%
2025/09/09 4736.07 0.02% 2025/08/25 4684.33 -0.03%
2025/09/08 4735.12 0.09% 2025/08/22 4685.51 0.33%
2025/09/05 4730.93 0.88% 2025/08/21 4670.24 -0.18%
2025/09/04 4689.63 0.40% 2025/08/20 4678.63 -0.19%
2025/09/03 4671.12 -0.10% 2025/08/19 4687.45 0.07%
2025/09/02 4675.82 -0.32% 2025/08/18 4684.23 -0.00%
2025/08/29 4690.71 -0.02% 2025/08/15 4684.30 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% 0.78% 2.05% 5.34% 5.94% 7.14% 7.81%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.80% 2.21% 5.53% 7.51% 12.69% 10.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.39% 1.08% 3.12% -3.48% -1.73% -6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.53% 1.43% 3.91% 2.27% 0.91% 3.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% 0.57% 1.48% 3.96% 2.79% 1.56% 4.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.50% 1.43% 3.75% 2.15% 0.71% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.57% 1.53% 3.91% 2.71% 1.43% 4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.22% 0.59% 1.47% 3.88% 2.27% 1.02% 3.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.53% 1.39% 3.71% 1.97% 0.34% 3.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.22% 0.41% 1.63% 4.65% -0.66% 3.86% -2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.21% 0.57% 2.17% 6.09% 7.07% 10.10% 10.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% 0.51% 1.65% 4.46% 3.81% 3.53% 5.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.60% 1.56% 4.06% 2.55% 1.44% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.54% 1.54% 4.05% 3.01% 1.99% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.22% 0.60% 1.54% 4.06% 2.66% 1.72% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.54% 1.64% 4.49% 3.67% 3.22% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.56% 1.58% 4.41% 3.45% 2.98% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.50% 1.62% 4.37% 3.30% 2.87% 5.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.53% 1.94% 5.38% 5.75% 7.81% 8.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.58% 1.65% 4.39% 3.56% 3.15% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 1.00% 1.28% 4.59% 8.04% 8.48% 12.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.04% 1.28% 4.62% 0.71% 1.04% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 1.06% 1.51% 5.33% 9.51% 10.87% 14.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.03% 0.65% 2.67% 4.05% 0.00% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.86% 1.23% 3.09% 0.79% -2.84% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.89% 2.18% 5.97% 6.93% 8.64% 9.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.89% 1.33% 3.34% 1.64% -2.16% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.75% 1.43% 3.55% 0.88% 2.20% -0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.93% 1.93% 5.00% 8.73% 8.39% 12.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.38% 0.65% 1.22% 3.22% -0.63% 1.24% -3.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 1.46% 2.37% 5.43% 6.66% 7.85% 9.14%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.04% 0.98% 1.37% -1.01% -4.88% -2.59% -7.64%
富達新興市場債券基金/美元 -0.19% 0.60% 1.72% 0.41% 2.46% 3.64% 4.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.05% 0.97% 1.00% 2.82% -2.65% -2.39% -6.50%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% 0.60% 1.37% 4.02% 4.62% 3.59% 5.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 1.51% 2.07% 4.67% 9.48% 4.38% 11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.43% 1.43% 4.91% 9.77% 4.66% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.15% 1.49% 2.17% 7.15% 14.91% 14.81% 20.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% -0.34% 1.29% 3.16% -2.65% 0.09% -0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -1.84% 1.23% 4.25% -3.92% 0.33% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.83% 0.80% 3.30% -5.53% -3.09% -2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.45% 1.08% 3.04% 5.86% 9.17% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.53% 1.27% 2.25% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 1.82% 3.01% 7.60% 11.80% 15.04% 12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.24% 1.82% 2.32% 5.28% 7.02% 5.67% 5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.63% -0.21% 1.29% 4.10% 2.73% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.76% -0.33% 0.66% 0.89% 1.67% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.09% 0.82% 2.31% 6.03% 7.25% 9.47% 9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.09% 0.82% 2.31% 6.03% 7.25% 3.18% 9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 0.81% 0.86% 1.63% -1.44% -7.15% -3.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.79% 0.73% 1.34% -2.03% -8.03% -3.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.77% 0.64% 1.07% -2.56% -8.92% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.80% 2.22% 5.76% 6.71% 8.38% 8.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.09% 0.80% 0.77% 1.32% -2.07% -8.24% -4.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% 0.76% 1.96% 5.04% 5.36% 6.17% 7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% 0.86% 0.64% 1.00% -2.60% -8.92% -4.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% 0.84% 0.57% 0.74% -3.12% -9.73% -5.59%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.71% 2.04% 5.66% 1.95% 4.16% 4.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.31% 1.20% -0.68% 2.75% 3.41% 2.69% 2.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% 0.89% 2.25% 0.96% -0.22% 1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 0.76% 1.98% 0.42% -1.08% 1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.57% 0.91% 2.26% 0.62% -0.46% 1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.51% 1.41% 3.96% 4.33% 6.44% 6.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.81% 2.31% 5.63% 5.99% 7.28% 8.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.42% 1.28% 3.49% -1.43% 1.40% -4.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.60% 1.84% 4.92% 6.22% 7.48% 8.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.60% 1.42% 3.58% 3.58% 1.96% 4.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.59% 1.73% 4.65% 5.69% 6.42% 7.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.60% 1.42% 3.58% 3.58% 1.97% 4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% 0.77% 1.75% 6.16% 5.72% 10.88% 9.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% 0.40% 1.80% 5.39% 6.18% 9.14% 8.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.31% 0.47% 1.20% 4.14% -1.02% 2.86% -3.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.30% 0.39% 1.33% 3.74% 2.88% 1.76% 3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.34% 0.34% 1.69% 5.18% 5.69% 8.38% 7.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.27% 0.47% 1.15% 3.91% -1.52% 2.12% -4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.32% 0.37% 1.25% 3.52% 2.29% 0.93% 2.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.37% 0.92% 1.66% 3.48% 6.78% 8.13% 10.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 0.88% 1.41% 2.76% 5.40% 5.78% 8.49%
先機新興市場債券基金A/美元 0.18% 0.90% 1.42% 4.11% 4.21% 5.82% 6.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.24% 0.55% 0.35% 2.88% -3.20% -0.60% -5.16%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.18% 0.90% 0.83% 2.36% 0.44% -1.35% 1.26%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.35% 1.54% 2.64% 7.19% 7.92% 13.35% 12.00%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.36% 1.55% 1.88% 4.81% 3.16% 4.99% 5.47%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.55% 1.00% 3.30% -0.77% 0.11% -3.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 1.29% 1.43% 3.66% 3.06% 1.87% 3.21%
基金平均績效 -0.04% 0.63% 1.44% 3.79% 3.05% 2.86% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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