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高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4691.43 |
14.27 |
0.31% |
6.09% |
2025/08/28 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.83% |
9.16% |
8.13% |
-9.55% |
10.19% |
3.40% |
-4.94% |
-20.80% |
7.91% |
4.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
4691.43 |
0.31% |
2025/08/14 |
4688.38 |
-0.06% |
2025/08/27 |
4677.16 |
-0.03% |
2025/08/13 |
4691.36 |
0.42% |
2025/08/26 |
4678.42 |
-0.13% |
2025/08/12 |
4671.94 |
0.06% |
2025/08/25 |
4684.33 |
-0.03% |
2025/08/11 |
4668.95 |
0.20% |
2025/08/22 |
4685.51 |
0.33% |
2025/08/08 |
4659.45 |
0.47% |
2025/08/21 |
4670.24 |
-0.18% |
2025/08/07 |
4637.60 |
-0.25% |
2025/08/20 |
4678.63 |
-0.19% |
2025/08/06 |
4649.20 |
-0.02% |
2025/08/19 |
4687.45 |
0.07% |
2025/08/05 |
4650.27 |
0.16% |
2025/08/18 |
4684.23 |
-0.00% |
2025/08/04 |
4642.75 |
0.30% |
2025/08/15 |
4684.30 |
-0.09% |
2025/08/01 |
4628.99 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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