高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4764.68	-1.41	-0.03%	7.74%	2025/10/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.83%	9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	4764.68	-0.03%	2025/09/25	4769.01	-0.28%
2025/10/13	4766.09	0.02%	2025/09/24	4782.42	0.10%
2025/10/10	4765.14	-0.26%	2025/09/23	4777.53	0.27%
2025/10/08	4777.48	-0.00%	2025/09/22	4764.47	0.23%
2025/10/07	4777.66	-0.07%	2025/09/19	4753.61	-0.34%
2025/10/06	4781.04	0.36%	2025/09/18	4769.92	-0.30%
2025/10/02	4764.04	-0.18%	2025/09/17	4784.42	-0.03%
2025/10/01	4772.40	0.11%	2025/09/16	4786.09	0.21%
2025/09/30	4766.94	-0.11%	2025/09/15	4775.97	0.17%
2025/09/29	4772.03	0.06%	2025/09/12	4767.65	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.03%	-0.27%	-0.06%	4.41%	9.76%	6.72%	7.74%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.02%	0.38%	4.87%	10.15%	9.25%	10.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.39%	0.10%	0.10%	3.53%	4.91%	-3.12%	-6.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	-0.28%	-1.35%	2.28%	5.67%	-0.24%	2.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.04%	-0.29%	-1.36%	2.28%	5.90%	0.37%	2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.30%	-1.20%	2.39%	5.69%	-0.30%	2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	-0.29%	-1.32%	2.34%	5.85%	0.29%	2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.01%	-0.22%	-1.24%	2.39%	5.77%	0.00%	2.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	-0.31%	-1.41%	2.08%	5.31%	-0.81%	1.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.37%	0.13%	0.54%	5.03%	7.98%	2.37%	-2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	-0.27%	-0.59%	4.48%	10.40%	8.97%	9.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.26%	-1.02%	2.93%	7.11%	2.56%	4.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.36%	-1.30%	2.46%	5.97%	0.36%	2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.33%	-1.19%	2.58%	6.29%	1.00%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	-0.22%	-1.19%	2.55%	6.12%	0.68%	3.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.32%	-1.07%	2.91%	6.97%	2.11%	4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.34%	-1.11%	2.89%	6.85%	1.83%	4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	-1.10%	2.91%	6.79%	1.85%	3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.34%	-0.76%	3.84%	9.01%	6.66%	7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.38%	-1.15%	2.78%	6.81%	2.07%	4.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.12%	-0.42%	-0.34%	2.90%	9.84%	7.55%	11.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-0.39%	-0.39%	2.85%	2.35%	0.08%	4.12%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.37%	-0.15%	3.59%	11.29%	9.93%	13.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.37%	-0.93%	1.04%	5.85%	-0.84%	4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.05%	-0.17%	-0.57%	2.40%	5.61%	-2.79%	0.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.04%	-0.14%	0.34%	5.26%	11.67%	8.68%	10.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.15%	-0.49%	2.66%	6.15%	-2.04%	1.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.13%	0.87%	4.17%	7.53%	1.77%	0.40%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	-0.29%	-0.29%	3.57%	9.85%	8.01%	12.48%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.13%	1.11%	1.44%	5.31%	8.13%	1.88%	-2.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.03%	-0.23%	0.01%	4.12%	10.25%	7.63%	9.00%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.33%	0.52%	1.22%	0.16%	2.88%	-2.40%	-6.52%
富達新興市場債券基金/美元	-0.06%	-0.04%	0.29%	-0.11%	5.43%	4.16%	5.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.33%	0.52%	0.86%	4.00%	5.67%	-2.23%	-5.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.05%	-0.06%	3.43%	8.01%	4.09%	5.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	-0.41%	-2.17%	2.99%	11.57%	3.73%	9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.47%	-0.70%	3.16%	11.58%	3.92%	11.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.44%	0.00%	5.33%	16.68%	13.95%	20.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.25%	0.94%	4.50%	0.51%	1.28%	0.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.33%	0.99%	6.38%	0.55%	1.33%	0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	0.80%	5.57%	-1.30%	-2.32%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.18%	0.80%	2.97%	6.46%	9.83%	8.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.21%	1.16%	2.80%	2.36%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.28%	0.08%	2.72%	9.05%	18.67%	17.62%	15.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.12%	2.03%	6.74%	13.70%	8.09%	7.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	-1.60%	-0.32%	4.64%	1.20%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.55%	-1.32%	-0.33%	2.51%	1.01%	1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	-0.24%	0.11%	5.04%	11.08%	9.08%	9.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	-0.24%	0.11%	5.04%	11.08%	2.81%	9.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.24%	-1.28%	0.70%	2.05%	-7.58%	-4.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.25%	-1.36%	0.41%	1.53%	-8.43%	-5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.28%	-1.47%	0.12%	0.96%	-9.36%	-6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.02%	-0.25%	0.02%	4.77%	10.52%	7.99%	8.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	-0.26%	-1.40%	0.36%	1.41%	-8.69%	-5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.03%	-0.30%	-0.17%	4.10%	9.14%	5.71%	6.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.19%	-1.47%	0.07%	0.87%	-9.41%	-6.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	-0.21%	-1.58%	-0.20%	0.33%	-10.25%	-7.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.15%	-0.41%	0.18%	4.63%	4.14%	3.80%	4.52%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	-0.25%	-0.19%	1.07%	7.87%	1.97%	2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	-0.81%	-1.61%	0.22%	3.15%	-2.26%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	-0.76%	-1.60%	0.09%	2.73%	-2.99%	-0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.10%	-0.76%	-1.63%	0.23%	2.99%	-2.49%	0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.10%	-0.82%	-1.09%	1.89%	6.56%	4.30%	5.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.34%	-0.34%	-5.17%	-0.84%	4.45%	1.38%	2.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.41%	0.19%	1.19%	4.71%	6.79%	0.88%	-3.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.07%	-0.20%	0.07%	3.72%	9.18%	7.37%	8.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.20%	-0.40%	2.39%	6.39%	1.83%	4.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	-0.22%	-0.03%	3.44%	8.65%	6.29%	7.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	-0.27%	-0.40%	2.39%	6.40%	1.84%	4.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.05%	-0.31%	-0.37%	3.90%	10.93%	10.05%	8.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.22%	0.18%	4.27%	9.71%	8.55%	8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.36%	0.36%	1.29%	5.03%	7.50%	2.29%	-2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.19%	-0.46%	2.38%	6.08%	1.15%	2.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	-0.23%	0.11%	4.05%	9.25%	7.77%	8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.33%	0.40%	1.21%	4.79%	7.10%	1.55%	-3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.21%	-0.53%	2.17%	5.63%	0.32%	2.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.46%	-0.21%	N/A%	7.79%	7.67%	10.06%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.23%	-0.51%	-0.42%	N/A%	6.37%	5.26%	8.03%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.06%	0.26%	3.66%	10.00%	5.20%	7.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.24%	0.99%	1.84%	5.02%	8.42%	-0.53%	-3.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.06%	-0.34%	1.89%	6.02%	-1.93%	0.92%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.76%	-0.30%	1.13%	6.49%	15.09%	13.24%	13.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.76%	-0.30%	0.38%	4.13%	10.04%	4.54%	5.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.55%	1.10%	3.85%	6.14%	0.33%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.14%	-0.28%	2.32%	7.80%	0.86%	2.77%
基金平均績效	-0.04%	-0.10%	-0.09%	3.07%	6.48%	2.37%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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