瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.15 -0.24 -0.47% 0.63% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54% 6.61%
含息 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70% 11.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 51.15 -0.47% 2026/02/09 51.44 0.14%
2026/02/27 51.39 -0.17% 2026/02/06 51.37 -0.16%
2026/02/26 51.48 -0.06% 2026/02/05 51.45 -0.06%
2026/02/24 51.51 -0.08% 2026/02/04 51.48 0.33%
2026/02/23 51.55 0.08% 2026/02/03 51.31 0.00%
2026/02/20 51.51 -0.04% 2026/02/02 51.31 0.00%
2026/02/19 51.53 -0.12% 2026/01/30 51.31 0.10%
2026/02/13 51.59 -0.14% 2026/01/29 51.26 0.08%
2026/02/11 51.66 0.08% 2026/01/28 51.22 -0.12%
2026/02/10 51.62 0.35% 2026/01/27 51.28 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.47% -0.78% -0.31% 0.79% 4.05% 4.92% 0.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.06% 0.30% 1.34% 5.39% 11.13% 0.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.29% 1.35% 1.06% 3.15% -5.67% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -1.96% -0.74% -0.39% 0.74% 0.74% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.61% -1.96% -0.76% -0.32% 0.81% 1.28% -0.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.87% -0.60% -0.10% 1.43% 1.32% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -1.85% -0.65% 0.00% 1.53% 1.92% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.64% -2.02% -0.67% -0.01% 1.45% 1.45% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -1.97% -0.79% -0.53% 0.49% 0.20% -0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% 0.18% 1.80% 2.49% 6.03% -0.24% 2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.61% -1.20% 0.03% 2.05% 5.67% 10.54% 1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -1.66% -0.50% 0.59% 2.60% 4.13% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.74% -0.59% 0.12% 1.80% 2.05% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.64% -1.80% -0.64% 0.22% 1.87% 2.54% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.63% -1.98% -0.61% 0.15% 1.78% 2.17% 0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.63% -1.57% -0.42% 0.53% 2.40% 3.75% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.66% -1.63% -0.55% 0.33% 2.26% 3.42% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.69% -1.75% -0.49% 0.50% 2.43% 3.48% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.64% -1.28% -0.14% 1.50% 4.50% 8.00% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.66% -1.58% -0.47% 0.48% 2.42% 3.73% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.68% -2.86% -2.05% -0.11% 3.61% 10.62% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.75% -2.86% -2.12% -0.08% 3.61% 2.95% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.62% -2.75% -1.86% 0.47% 4.79% 13.31% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.68% -3.56% -2.76% -2.04% -0.38% 2.33% -2.22%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.79% -2.24% -0.79% -1.41% 0.29% -1.50% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.78% -1.59% -0.11% 0.80% 5.22% 9.61% 0.38%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -2.26% -0.79% -1.39% 0.44% -0.55% -1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.45% -0.32% 0.85% 1.58% 5.10% 1.51% 1.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.10% -1.70% -0.88% 1.18% 4.72% 12.45% 0.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.66% 0.42% 1.84% 1.94% 7.39% -0.66% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.42% -0.54% 0.88% 2.50% 7.46% 11.47% 1.94%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 0.24% 1.79% 2.76% 7.35% -3.80% 2.83%
富達新興市場債券基金/美元 -0.70% -1.33% -0.09% 2.26% 6.68% 6.67% 1.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% -0.11% 1.43% 1.57% 4.97% -3.70% 1.62%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.67% -0.43% 1.07% 4.33% 6.50% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.54% -2.54% -1.79% 0.92% 5.95% 13.99% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.56% -3.28% -2.42% 1.14% 6.24% 13.30% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -1.53% -2.50% -1.86% 3.35% 10.87% 25.02% 2.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.49% 0.08% 1.65% 4.86% 2.33% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.11% -0.51% 3.70% 6.52% 4.14% 2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% -1.23% -0.99% 2.83% 4.44% 0.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.43% -0.81% -0.17% 1.56% 5.03% 10.76% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.41% -0.82% -0.72% -0.21% 1.36% 3.31% -0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.48% -2.73% -0.90% 3.67% 18.53% 29.80% 2.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.47% -2.70% -1.58% 1.52% 13.58% 19.21% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.22% -0.41% 0.21% 3.53% 2.65% 6.84% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.27% -1.06% -0.53% 2.98% 1.86% 2.64% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.59% -1.15% 0.10% 2.09% 6.91% 11.48% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.59% -1.15% 0.10% -2.88% 1.71% 6.05% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.02% -2.56% -1.33% -2.19% -1.78% -7.16% -3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.59% -1.17% 0.01% 1.65% 5.86% 9.03% 0.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.05% -2.61% -1.36% -2.39% -2.29% -8.17% -3.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.07% -2.65% -1.48% -2.70% -2.89% -9.23% -3.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.60% -1.17% 0.02% 1.83% 6.38% 10.37% 1.00%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.05% -2.62% -1.44% -2.52% -2.44% -8.38% -3.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.60% -1.20% -0.10% 1.35% 5.30% 7.90% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.41% -2.95% -1.58% -2.87% -3.18% -9.85% -3.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.45% -3.02% -1.71% -3.18% -3.71% -10.81% -4.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.69% -1.20% 0.06% 1.69% 6.38% 5.94% 1.03%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.55% -3.47% -2.60% -1.22% 2.35% 3.40% -2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -1.27% -1.05% -1.05% -2.22% -2.80% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.35% -1.20% -1.03% -1.03% -2.46% -3.45% -0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.33% -1.29% -0.97% -0.87% -2.07% -2.91% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.37% -0.74% -0.54% 0.72% 1.10% 3.92% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.81% -1.61% -0.33% 1.16% 0.49% 3.74% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.33% 1.70% 1.93% 5.93% -0.94% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.50% -1.03% -0.04% 1.52% 5.56% 9.82% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.52% -1.42% -0.46% 0.33% 2.96% 4.44% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.51% -1.04% -0.11% 1.28% 5.04% 8.73% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.52% -1.36% -0.46% 0.33% 3.03% 4.51% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.52% -1.14% 0.24% 2.84% 7.89% 11.17% 1.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.62% -1.19% -0.08% 2.57% 7.05% 11.74% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.29% 0.48% 2.01% 3.23% 7.79% 1.22% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.63% -1.74% -0.61% 0.71% 3.23% 4.40% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.59% -1.18% -0.16% 2.39% 6.66% 10.77% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% 0.44% 1.92% 3.18% 7.50% 0.32% 3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.62% -1.78% -0.72% 0.63% 2.93% 3.43% -0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.15% -1.84% -1.14% 2.37% 6.24% 12.33% 2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.17% -1.88% -1.28% 1.86% 5.07% 9.69% 1.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.77% 0.44% 3.07% 8.82% 14.80% 2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.22% 0.45% -1.85% 0.45% -3.74% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.84% -0.98% 0.28% 0.00% 1.44% 1.88% -0.42%
基金平均績效 -0.66% -1.22% -0.15% 1.12% 3.69% 4.07% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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