瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.58 0.26 0.52% -0.49% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54% 6.61%
含息 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70% 11.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 50.58 0.52% 2026/03/24 49.07 -0.16%
2026/04/09 50.32 0.24% 2026/03/23 49.15 0.06%
2026/04/08 50.20 2.01% 2026/03/20 49.12 -0.69%
2026/04/07 49.21 -0.08% 2026/03/19 49.46 -0.68%
2026/04/02 49.25 0.82% 2026/03/18 49.80 -0.22%
2026/03/31 48.85 0.31% 2026/03/17 49.91 0.34%
2026/03/30 48.70 -0.25% 2026/03/16 49.74 -0.82%
2026/03/27 48.82 -0.81% 2026/03/13 50.15 -0.52%
2026/03/26 49.22 -0.57% 2026/03/12 50.41 -0.61%
2026/03/25 49.50 0.88% 2026/03/11 50.72 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.52% 2.70% -0.53% -1.29% 1.06% 9.34% -0.49%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.58% 1.03% 0.92% 3.64% 15.57% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.58% -1.43% -0.86% 0.49% 7.59% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 2.60% 1.14% -0.86% 0.24% 7.64% -0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 2.60% 1.09% -0.82% 0.21% 7.97% -0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 2.58% 1.22% -0.50% 0.91% 8.41% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 2.52% 1.15% -0.47% 0.86% 8.73% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 2.60% 1.16% -0.66% 0.77% 8.45% -0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 2.59% 1.11% -0.99% 0.00% 7.05% -0.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.61% -1.02% 0.55% 3.31% 13.78% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 2.58% 1.91% 1.54% 5.05% 18.01% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 2.60% 1.46% 0.08% 2.07% 11.17% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 2.55% 1.32% -0.35% 1.20% 9.17% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 2.66% 1.31% -0.32% 1.31% 9.47% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.22% 2.61% 1.21% -0.46% 1.12% 9.18% -0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 2.51% 1.41% 0.00% 1.85% 10.74% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 2.49% 1.35% -0.11% 1.57% 10.51% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 2.54% 1.40% 0.00% 1.92% 10.73% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.23% 2.46% 1.69% 0.98% 3.89% 15.11% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 2.53% 1.35% -0.09% 1.74% 10.48% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.06% 4.19% 3.15% -0.26% 2.40% 14.09% 0.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 4.18% 3.11% -0.23% 2.37% 6.32% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.07% 4.30% 3.39% 0.45% 3.66% 17.11% 1.02%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 4.26% 2.43% -2.14% -1.50% 5.72% -2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% 2.56% 0.76% -2.06% -2.25% 5.41% -2.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.21% 2.64% 1.55% 0.05% 2.43% 16.79% 0.00%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 2.64% 0.83% -1.99% -2.10% 6.11% -2.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.46% -0.71% -0.13% 2.47% 10.76% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 2.44% 2.32% 0.95% 3.86% 14.89% 1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.40% -0.86% 0.00% 3.19% 9.23% 1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 1.92% -0.14% 0.76% 4.49% 14.55% 1.14%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.55% -1.65% 0.56% 3.43% 8.02% 1.67%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 1.99% 0.65% 1.10% 4.63% 12.01% 1.46%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.18% 0.55% -2.05% -0.61% 1.09% 8.44% 0.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 1.99% 0.24% -0.08% 2.25% 12.14% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 2.59% 0.00% -0.92% 4.01% 18.43% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 2.55% 1.61% -0.67% 4.25% 18.82% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 2.62% 2.48% 1.50% 9.01% 29.96% 2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 1.07% 0.98% 0.41% 3.97% 4.41% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.81% 4.18% 4.40% 3.64% 8.85% 9.57% 3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.75% 3.86% 3.86% 2.54% 6.88% 5.76% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 1.04% 1.26% 0.34% 3.23% 10.17% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% 0.42% 0.63% -1.35% -0.31% 2.69% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.88% 4.06% 2.29% 1.44% 11.15% 33.46% 0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% 3.28% 1.56% -0.76% 6.53% 22.55% -2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.62% 4.88% 5.11% 3.87% 4.54% 10.51% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.54% 4.39% 4.15% 2.65% 3.11% 6.91% 1.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.23% 2.10% 1.34% 1.08% 4.74% 18.44% 1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.24% 2.10% 1.34% 1.08% -0.36% 12.67% 1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.25% 2.11% -0.15% -3.23% -3.85% -0.10% -4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.23% 2.04% 1.15% 0.61% 3.71% 15.89% 0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 2.08% -0.20% -3.45% -4.30% -1.10% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.23% 2.04% -0.33% -3.77% -4.92% -2.28% -4.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.22% 2.07% 1.25% 0.83% 4.21% 17.25% 1.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.22% 2.06% -0.28% -3.57% -4.53% -1.44% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.23% 2.01% 1.10% 0.34% 3.19% 14.64% 0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.25% 2.10% -0.50% -4.03% -5.33% -2.82% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.24% 2.03% -0.62% -4.34% -5.86% -3.90% -5.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.02% 1.97% 1.19% 1.15% 4.71% 12.07% 1.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 2.16% 0.82% -2.31% 0.19% 7.50% -2.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 1.40% -0.46% -2.47% -2.83% 0.85% -2.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 1.43% -0.53% -2.50% -3.08% 0.18% -2.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 1.46% -0.53% -2.38% -2.80% 0.79% -1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 1.42% 0.21% -0.71% 0.52% 7.85% -0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 2.36% 0.66% 0.00% 3.23% 9.35% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.22% -1.99% -0.44% 2.03% 10.53% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 1.75% 0.92% 0.53% 3.76% 14.63% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 1.74% 0.46% -0.59% 1.27% 9.05% -0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 1.73% 0.84% 0.30% 3.24% 13.50% 0.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 1.74% 0.53% -0.59% 1.27% 9.13% -0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 2.29% 0.86% 1.35% 6.41% 19.92% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 2.25% 1.52% 1.31% 5.85% 17.77% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.83% -0.77% 0.83% 4.41% 13.95% 2.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 2.23% 0.83% -0.52% 2.04% 9.76% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% 2.22% 1.49% 1.15% 5.49% 16.78% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.45% 0.83% -0.88% 0.57% 4.10% 13.07% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% 2.24% 0.73% -0.72% 1.70% 8.94% -0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 2.14% 1.57% 0.97% 4.31% 12.89% 1.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 2.09% 1.40% 0.44% 3.21% 10.24% 1.23%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.50% 2.70% 0.23% 0.97% 5.71% 19.62% 1.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.11% -0.90% -2.54% -3.28% 0.45% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 1.02% -1.00% -1.42% -1.28% 5.14% -1.97%
基金平均績效 0.12% 1.89% 0.96% 0.26% 2.30% 9.14% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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