瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.52 -0.06 -0.12% 5.96% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54%
含息 -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 50.52 -0.12% 2025/09/19 49.82 -0.34%
2025/10/06 50.58 0.20% 2025/09/18 49.99 -0.36%
2025/10/03 50.48 1.02% 2025/09/17 50.17 0.00%
2025/10/01 49.97 0.14% 2025/09/16 50.17 0.40%
2025/09/30 49.90 -0.14% 2025/09/15 49.97 -0.54%
2025/09/29 49.97 -0.46% 2025/09/12 50.24 -0.10%
2025/09/26 50.20 -0.02% 2025/09/11 50.29 0.36%
2025/09/24 50.21 0.14% 2025/09/10 50.11 0.36%
2025/09/23 50.14 -0.26% 2025/09/09 49.93 -0.54%
2025/09/22 50.27 0.90% 2025/09/08 50.20 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 1.24% 1.38% 4.14% 9.09% 4.25% 5.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 1.07% 4.56% 11.08% 9.16% 10.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.68% 1.47% 1.17% 4.34% 3.19% -2.08% -5.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.04% -0.43% 2.23% 7.22% 0.02% 2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.06% -0.42% 2.23% 7.58% 0.66% 3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.30% 2.38% 7.27% 0.00% 2.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.38% 2.33% 7.56% 0.57% 3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.09% -0.28% 2.32% 7.46% 0.28% 2.87%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.04% -0.47% 2.07% 6.91% -0.53% 2.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.69% 1.42% 1.64% 5.86% 6.10% 3.38% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% 0.05% 0.38% 4.41% 12.16% 9.26% 9.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.09% -0.09% 2.92% 8.79% 2.83% 4.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.36% 2.45% 7.58% 0.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.33% 2.46% 7.89% 1.22% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.10% -0.24% 2.49% 7.81% 0.97% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% -0.22% 2.78% 8.58% 2.44% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% -0.11% 2.88% 8.64% 2.29% 4.57%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.10% 2.90% 8.39% 2.16% 4.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.00% 0.19% 3.78% 10.65% 6.96% 7.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% -0.19% 2.77% 8.46% 2.36% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% -0.23% 0.93% 3.17% 11.30% 7.89% 12.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.24% 0.88% 3.09% 3.68% 0.40% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% -0.18% 1.12% 3.87% 12.86% 10.30% 14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 1.32% 7.31% -0.46% 4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.19% 0.48% 2.52% 6.72% -2.72% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.06% 0.21% 1.40% 5.38% 12.86% 8.74% 10.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.23% 0.57% 2.78% 7.29% -1.99% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 1.21% 1.82% 4.80% 5.68% 2.38% 0.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% -0.11% 0.64% 3.44% 11.73% 8.26% 12.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.39% 1.00% 1.53% 4.79% 2.37% 1.18% -3.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.26% 0.91% 4.12% 9.32% 7.53% 9.18%
富達新興市場債券基金/歐元 0.54% 1.48% 2.52% 0.74% 2.22% -1.88% -5.94%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.28% 1.08% -0.25% 7.34% 3.88% 5.35%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% 1.49% 2.16% 4.61% 5.00% -1.70% -5.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.29% 0.73% 3.28% 9.96% 3.80% 6.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.28% -0.68% 3.26% 15.37% 4.45% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 0.95% 3.39% 15.41% 4.66% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.29% 1.63% 5.53% 20.74% 14.79% 20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.34% 4.51% -0.51% 0.77% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% 0.33% 6.65% -0.76% 0.55% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% 0.00% 5.88% -2.58% -2.83% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.12% 2.97% 6.62% 10.00% 8.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.31% 0.53% 1.16% 2.91% 2.58% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.63% 0.91% 4.95% 9.37% 19.94% 18.60% 15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% 0.23% 4.24% 7.10% 14.97% 9.00% 7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.38% -0.75% -0.22% 5.94% 1.42% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.31% -0.44% -0.22% 2.96% 1.35% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.14% 1.08% 5.19% 12.10% 9.14% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.14% 1.08% 5.19% 12.10% 2.86% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -1.25% -0.33% 0.84% 3.00% -7.52% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 0.11% 0.89% 4.55% 10.77% 6.78% 8.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -1.28% -0.42% 0.56% 2.44% -8.37% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -1.33% -0.53% 0.28% 1.87% -9.32% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.00% 0.12% 0.99% 4.93% 11.53% 8.05% 9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% -1.30% -0.44% 0.50% 2.33% -8.65% -5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.08% 0.80% 4.25% 10.15% 5.79% 7.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -1.59% -0.53% 0.21% 1.75% -9.35% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -1.63% -0.63% -0.05% 1.21% -10.19% -6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% 0.23% 1.17% 4.89% 5.17% 4.09% 4.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.25% 0.88% 1.45% 7.20% 2.16% 3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% -0.52% 1.12% 3.76% -1.75% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% -0.59% 0.86% 3.25% -2.57% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.08% 0.09% -0.52% 1.05% 3.56% -1.98% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% 0.03% 0.03% 2.73% 7.17% 4.87% 5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.17% -4.23% -0.67% 6.51% 1.20% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% 1.11% 1.97% 5.09% 3.12% 1.42% -3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.20% 0.82% 4.21% 9.42% 7.41% 8.74%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 0.40% 2.87% 6.67% 1.90% 4.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.20% 0.76% 3.97% 8.89% 6.34% 7.91%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 2.88% 6.68% 1.90% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.03% 0.04% 0.55% 4.21% 12.95% 10.13% 9.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.09% 0.75% 4.26% 11.18% 8.94% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 1.23% 2.07% 5.45% 6.02% 3.08% -2.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.05% 0.09% 2.35% 7.49% 1.48% 3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.06% 0.69% 4.04% 10.74% 8.14% 8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.46% 1.20% 2.02% 5.21% 5.58% 2.30% -3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.03% 0.03% 2.13% 7.05% 0.64% 2.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.20% 1.17% 1.99% 9.94% 8.32% 10.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.14% 0.94% 1.25% 8.48% 5.89% 8.90%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.33% 0.70% 3.70% 9.50% 4.99% 7.25%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.36% 1.12% 1.51% 4.54% 2.87% -0.85% -4.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.33% 0.10% 1.93% 5.55% -2.13% 0.99%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% 1.25% 2.15% 6.50% 14.10% 12.94% 13.36%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.77% 1.33% 3.75% 1.90% 0.00% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 0.43% 2.62% 6.33% 0.71% 2.92%
基金平均績效 0.09% 0.16% 0.69% 3.19% 6.98% 2.57% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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