瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.96 0.11 0.24% 0.77% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -10.24% -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27%
含息 -3.26% -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 54.55 0.46%
02/15 0.24 53.27 0.45%
03/15 0.22 48.39 0.45%
04/19 0.22 48.34 0.46%
05/16 0.21 45.30 0.46%
06/15 0.21 43.93 0.48%
07/15 0.19 41.32 0.46%
08/16 0.19 45.00 0.42%
09/15 0.19 42.94 0.44%
10/17 0.18 39.55 0.46%
11/15 0.17 41.84 0.41%
12/15 0.18 43.88 0.41%
總計 2.45 43.88 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
總計 0.7673 46.49 1.65%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 45.96 0.24% 2024/04/08 46.96 -0.09%
2024/04/19 45.85 0.07% 2024/04/05 47.00 -0.15%
2024/04/18 45.82 0.13% 2024/04/04 47.07 -0.38%
2024/04/17 45.76 0.75% 2024/03/28 47.25 0.51%
2024/04/16 45.42 -0.87% 2024/03/27 47.01 -0.34%
2024/04/15 45.82 -1.44% 2024/03/26 47.17 0.06%
2024/04/12 46.49 -0.17% 2024/03/25 47.14 1.05%
2024/04/11 46.57 -0.77% 2024/03/22 46.65 -0.36%
2024/04/10 46.93 -0.68% 2024/03/21 46.82 0.99%
2024/04/09 47.25 0.62% 2024/03/20 46.36 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 0.31% -1.48% 1.95% 12.45% 8.42% 0.77%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.85% -1.72% 1.74% 11.38% 7.95% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.59% -0.87% 2.38% 9.56% 7.73% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.26% -2.12% 0.25% 8.08% 0.62% -1.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 1.29% -2.09% 0.30% 8.45% 1.21% -1.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 1.27% -2.15% 0.21% 8.02% 1.49% -1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 1.30% -2.13% 0.30% 8.34% 2.01% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 1.34% -2.08% 0.37% 8.29% 1.77% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.27% -2.16% 0.13% 7.82% 0.00% -1.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.51% -0.47% 3.76% 12.68% 14.11% 3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.25% 1.28% -1.44% 2.37% 13.10% 11.15% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 1.21% -1.99% 0.74% 9.49% 4.03% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.26% -2.07% 0.37% 8.37% 1.90% -1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.28% -2.02% 0.46% 8.72% 2.71% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 1.35% -2.02% 0.51% 8.60% 2.35% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 1.29% -1.93% 0.70% 9.34% 3.71% -0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 1.33% -1.99% 0.72% 9.26% 3.84% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 1.30% -1.89% 0.76% 9.24% 3.43% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.27% 1.27% -1.56% 1.95% 12.00% 8.80% 0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.31% 1.35% -1.91% 0.72% 9.18% 3.61% -1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% -0.23% -2.77% -0.79% 9.45% 4.09% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.17% -7.15% -9.50% -7.66% 1.90% -3.20% -9.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% -0.20% -2.59% -0.36% 10.46% 6.33% -1.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.28% -3.40% -2.87% 5.00% -3.85% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.00% -2.88% 0.40% 9.08% -0.86% -1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.06% 0.03% -1.97% 3.25% 15.87% 12.29% 1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.04% -2.86% 0.45% 9.54% 0.30% -1.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.42% -0.77% 1.50% 8.38% 11.26% 1.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.40% 1.20% -1.74% 0.13% 8.79% 8.32% -1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% -0.78% -0.45% 4.41% 12.98% 11.22% 3.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.19% -0.65% -2.02% 2.11% 13.57% 7.92% -0.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.58% -0.48% 4.67% 12.35% 5.44% 3.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.24% 1.21% -1.52% 3.38% 12.87% 3.01% -0.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% 0.57% -0.83% 3.76% 10.23% 5.96% 1.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.20% -1.88% 2.46% 10.72% 3.24% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.43% 1.88% -3.29% 2.17% 10.66% 5.37% -0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.49% 1.98% -1.90% 1.98% 10.43% 5.09% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 1.94% -1.20% 4.34% 15.28% 14.26% 3.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.35% 0.17% 1.42% 2.78% 1.78% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.23% -1.03% 1.65% 8.70% 5.77% 0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.27% -1.57% 0.54% 6.53% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.31% 0.00% 0.05% 4.14% 6.75% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.22% -0.66% -1.75% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.06% 0.84% -0.61% -3.18% 4.91% 2.11% -2.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% -1.29% -5.11% 0.88% -5.76% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.23% -0.97% -0.15% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -1.08% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.46% -2.79% -0.68% 5.57% 1.51% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% -0.12% -2.47% -1.14% 6.51% -0.69% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.19% 0.19% -1.85% 1.33% 11.78% 9.48% -0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.19% 0.19% -1.85% 1.31% 6.44% 4.25% -0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.20% 0.20% -3.25% -2.94% 2.53% -7.66% -5.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.19% 0.16% -1.98% 0.88% 10.78% 7.32% -0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.15% -3.44% -3.46% 1.41% -9.62% -6.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.13% -3.58% -3.89% 0.45% -11.08% -6.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.18% -1.93% 1.08% 11.22% 8.38% -0.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.19% 0.18% -3.37% -3.31% 1.78% -8.94% -6.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.18% 0.14% -2.06% 0.64% 10.23% 6.21% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.27% -3.36% -3.15% 1.96% -9.76% -6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.25% -3.46% -3.44% 1.36% -10.75% -6.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.22% 0.09% -1.67% 2.19% 12.75% 4.42% 0.44%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.20% -1.63% -1.31% 8.74% 2.45% -2.96%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.15% -1.77% -0.15% 6.47% -1.04% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.17% -1.83% -0.25% 5.75% -2.57% -0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.26% -1.75% 0.47% 7.09% -0.54% 0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.23% -1.24% 1.59% 10.13% 5.99% 1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 1.06% -1.71% 2.14% 11.89% 1.41% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.16% 0.44% -0.44% 3.94% 12.23% 11.93% 3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.28% 1.17% -1.42% 2.43% 12.66% 8.89% 0.68%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 1.21% -1.87% 0.92% 9.15% 2.75% -0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 1.18% -1.49% 2.19% 12.11% 7.81% 0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.28% 1.21% -1.80% 0.93% 9.17% 2.76% -0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.23% 1.38% -1.47% 3.41% 16.25% 14.31% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.98% -0.76% 2.61% 11.72% 11.41% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.33% 0.33% 3.90% 11.06% 14.37% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.19% 0.97% -1.49% 0.31% 7.18% 2.59% -1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.20% 0.86% -0.65% 2.41% 11.21% 10.97% 1.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.28% 0.49% 3.78% 10.52% 13.86% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.22% 0.90% -1.36% 0.22% 6.70% 2.18% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% -0.57% -1.40% -0.60% 5.27% 5.36% -2.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% -0.60% -1.54% -1.02% 4.34% 3.33% -2.83%
先機新興市場債券基金A/美元 0.40% 0.88% -0.86% 3.05% 15.26% 14.04% 1.11%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% 0.60% 0.62% 5.08% 14.67% 17.33% 5.10%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.40% 0.88% -1.43% 1.32% 11.32% 6.28% -1.13%
天利新興市場債券基金/美元 0.18% 0.03% -1.60% 1.43% 11.33% 8.78% -0.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.18% 0.03% -1.60% 0.04% 8.29% 2.83% -1.74%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.17% -0.00% -1.74% 1.01% 10.34% 6.64% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.18% 0.03% -1.61% 1.39% 11.24% 8.61% -0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.41% -0.14% -0.03% 3.68% 10.65% 11.96% 3.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.18% 0.03% -1.61% -0.03% 8.18% 2.66% -1.82%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.17% -0.00% -1.74% -0.41% 7.28% 0.76% -2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.24% 0.31% -1.08% 3.23% 15.27% 14.00% 2.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.11% -1.52% 1.22% 8.98% 4.24% 0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% -2.48% -0.30% 9.87% 2.30% -3.05%
基金平均績效 0.19% 0.47% -1.61% 0.89% 8.62% 3.91% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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