施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.2162 -0.0631 -0.22% 2.31% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.38% 6.12% -4.55% 4.24% 5.27% -8.31% -10.17% 10.76% -1.92% 12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 29.2162 -0.22% 2026/07/08 29.3381 -0.58%
2026/07/21 29.2793 0.03% 2026/07/07 29.5096 0.05%
2026/07/20 29.2707 -0.08% 2026/07/06 29.4944 0.18%
2026/07/17 29.2936 -0.11% 2026/07/03 29.4413 0.13%
2026/07/16 29.3266 -0.30% 2026/07/02 29.4027 0.39%
2026/07/15 29.4156 0.23% 2026/07/01 29.2893 -0.56%
2026/07/14 29.3488 -0.30% 2026/06/30 29.4553 0.11%
2026/07/13 29.4365 0.07% 2026/06/29 29.4227 0.17%
2026/07/10 29.4167 0.44% 2026/06/26 29.3734 0.12%
2026/07/09 29.2881 -0.17% 2026/06/25 29.3372 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.68% -0.32% -0.26% 1.02% 7.46% 2.31%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.28% -0.58% 0.10% 1.69% 9.24% 2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.28% -0.37% -1.02% 1.33% 2.31% 7.47% 3.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.78% -1.46% -2.08% -2.46% 0.77% -1.62%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.21% -0.81% -1.49% -2.22% -2.57% 0.62% -1.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.80% -1.30% -1.69% -1.69% 1.96% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.85% -1.41% -1.87% -1.87% 1.74% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.75% -1.33% -1.83% -2.03% 1.64% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.80% -1.50% -2.22% -2.69% 0.25% -1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.35% -0.61% 2.68% 5.18% 13.60% 6.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.81% -0.71% 0.13% 2.18% 10.34% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.84% -1.17% -1.34% -0.76% 4.06% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.83% -1.29% -1.52% -1.41% 2.56% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.86% -1.40% -1.71% -1.61% 2.46% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.75% -1.27% -1.65% -1.67% 2.36% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.85% -1.27% -1.37% -0.74% 3.89% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.77% -1.21% -1.32% -1.10% 3.45% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.79% -1.18% -1.27% -0.69% 4.13% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.87% -0.87% -0.32% 1.16% 7.99% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.85% -1.13% -1.32% -0.94% 3.75% -0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.35% -1.08% -1.66% -1.82% -1.31% 4.24% -0.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% -1.06% -1.63% -1.87% -7.14% -1.94% -6.35%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.35% -1.05% -1.53% -1.45% -0.18% 6.63% 0.78%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.39% -1.06% -2.38% -3.94% -5.19% -3.67% -5.10%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.20% -0.56% -1.77% -1.67% -3.13% -1.17% -3.63%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.21% -0.58% -1.20% 0.05% 0.71% 8.31% 1.03%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.58% -1.88% -2.01% -3.37% -1.11% -3.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.09% 0.10% -0.27% 3.40% 4.81% 12.74% 5.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.11% -0.24% -0.82% 0.36% 2.20% 9.92% 2.46%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% -0.30% -0.59% 2.71% 4.48% 7.96% 5.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% -0.46% -0.76% 0.12% 1.62% 5.23% 2.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.16% -0.28% -0.98% 1.69% 2.24% 8.48% 2.85%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.48% -1.15% -0.92% -0.61% 5.38% 0.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.66% -1.82% -0.79% -2.08% 6.50% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -0.23% -0.67% -1.99% 6.75% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% -0.65% 0.46% 1.46% 2.62% 16.68% 5.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.08% 1.78% 2.28% 2.44% 10.35% 3.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.29% 1.38% 3.31% 5.65% 18.55% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.48% 0.98% 2.48% 3.76% 14.36% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.34% -0.72% -0.42% 1.03% 1.29% 7.19% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.73% -1.04% -0.73% -2.17% -0.11% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.73% -1.95% -2.06% 0.78% 1.82% 22.34% 2.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.77% -1.95% -2.79% -1.41% -2.48% 12.27% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% -0.81% -0.91% 0.31% 3.60% 5.38% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.85% -1.28% -0.54% 1.20% 2.77% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.16% -0.50% -0.76% 0.10% 1.72% 10.47% 2.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.16% -0.50% -0.76% 0.09% 1.72% 5.08% 2.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.15% -0.49% -2.24% -4.26% -6.83% -7.01% -7.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% -0.52% -0.88% -0.31% 0.86% 8.31% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% -0.48% -2.22% -4.20% -6.99% -7.66% -7.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% -0.49% -2.33% -4.53% -7.60% -8.81% -8.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% -0.51% -0.84% -0.16% 1.22% 9.36% 1.86%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% -0.51% -2.35% -4.61% -7.51% -8.31% -8.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.16% -0.54% -0.96% -0.57% 0.32% 7.16% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.45% -2.50% -4.98% -8.30% -9.69% -9.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.47% -2.61% -5.29% -8.91% -10.75% -9.91%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.50% -0.75% -0.60% -4.07% -2.25% 5.60% -1.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -0.18% -0.98% -0.06% -1.58% 2.01% -1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.54% -1.07% -1.97% -3.29% -3.57% -2.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.53% -1.06% -2.00% -3.35% -4.01% -2.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.08% -0.48% -1.06% -1.97% -3.21% -3.56% -2.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.54% -0.51% -0.37% 0.07% 3.07% 0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.49% -0.97% -0.32% 0.99% 3.36% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.21% 0.04% -0.39% 2.99% 4.40% 11.92% 4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.44% -0.54% 0.36% 1.38% 8.62% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.39% -0.98% -0.91% -1.04% 3.27% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.13% -0.45% -0.61% 0.13% 0.89% 7.58% 1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.46% -0.98% -0.98% -1.05% 3.34% -0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.41% -0.83% 0.43% 2.78% 12.12% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% -0.37% -0.65% 0.45% 2.65% 11.46% 3.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.19% -0.37% 3.18% 5.26% 14.36% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.39% -1.35% -1.37% -1.08% 3.55% -1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.43% -0.69% 0.32% 2.30% 10.66% 3.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.18% -0.18% -0.36% 3.02% 4.93% 13.75% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.44% -1.42% -1.55% -1.39% 2.88% -1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.71% -0.46% -0.76% 0.00% 5.12% 1.16%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.36% -1.36% -0.25% 2.24% 11.98% 2.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -1.12% -2.11% -2.47% -2.24% 2.39% -2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.11% -0.89% -0.11% -1.77% 0.23% -2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.15% -1.01% -1.57% -2.27% -0.58% -2.96%
基金平均績效 -0.18% -0.46% -0.60% -0.09% 0.25% 4.54% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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