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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.1718 |
0.07 |
0.27% |
-2.32% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
25.1718 |
0.27% |
2024/04/08 |
25.6164 |
-0.07% |
2024/04/19 |
25.1045 |
-0.08% |
2024/04/05 |
25.6347 |
0.12% |
2024/04/18 |
25.1251 |
0.18% |
2024/04/04 |
25.6028 |
0.52% |
2024/04/17 |
25.0809 |
-0.11% |
2024/04/03 |
25.4696 |
0.16% |
2024/04/16 |
25.1086 |
-0.82% |
2024/04/02 |
25.4292 |
-0.28% |
2024/04/15 |
25.3164 |
-0.29% |
2024/03/28 |
25.5017 |
-0.03% |
2024/04/12 |
25.3894 |
-0.43% |
2024/03/27 |
25.5090 |
-0.17% |
2024/04/11 |
25.4994 |
-0.65% |
2024/03/26 |
25.5537 |
0.08% |
2024/04/10 |
25.6655 |
-0.24% |
2024/03/25 |
25.5340 |
0.02% |
2024/04/09 |
25.7282 |
0.44% |
2024/03/22 |
25.5300 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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