施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.5164	0.0008	0.00%	8.87%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	27.5164	0.00%	2025/08/14	27.5581	-0.03%
2025/08/27	27.5156	0.04%	2025/08/13	27.5673	0.53%
2025/08/26	27.5046	-0.11%	2025/08/12	27.4222	0.08%
2025/08/25	27.5349	0.46%	2025/08/11	27.3994	-0.07%
2025/08/22	27.4087	-0.08%	2025/08/08	27.4193	0.19%
2025/08/21	27.4298	-0.07%	2025/08/07	27.3685	0.30%
2025/08/20	27.4485	-0.07%	2025/08/06	27.2876	0.27%
2025/08/19	27.4666	-0.08%	2025/08/05	27.2140	0.01%
2025/08/18	27.4896	-0.17%	2025/08/04	27.2124	0.46%
2025/08/15	27.5365	-0.08%	2025/08/01	27.0882	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.00%	0.32%	1.14%	3.57%	5.99%	6.78%	8.87%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.11%	1.61%	5.10%	5.30%	10.82%	8.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.10%	0.89%	0.89%	-9.35%	-1.83%	-7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.40%	0.56%	1.57%	3.72%	0.56%	-0.04%	2.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.40%	0.56%	1.55%	3.79%	1.04%	0.54%	3.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.41%	0.61%	1.54%	3.68%	0.41%	-0.20%	2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.38%	0.48%	1.54%	3.75%	0.86%	0.29%	3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.43%	0.61%	1.57%	3.68%	0.74%	0.07%	2.93%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.41%	0.55%	1.50%	3.53%	0.26%	-0.61%	2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.10%	1.45%	2.38%	-7.16%	3.70%	-3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.41%	0.58%	2.23%	5.92%	4.53%	8.98%	8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.43%	0.52%	1.76%	4.32%	1.85%	2.48%	4.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	0.60%	1.58%	3.85%	0.72%	0.48%	2.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	0.55%	1.67%	3.98%	1.33%	0.99%	3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.43%	0.62%	1.63%	3.86%	1.11%	0.75%	3.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.44%	0.55%	1.77%	4.19%	1.66%	2.11%	4.19%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.45%	0.57%	1.83%	4.22%	1.60%	1.95%	4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.41%	0.61%	1.75%	4.21%	1.33%	1.95%	3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.39%	0.49%	2.03%	5.14%	3.30%	6.77%	6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.39%	0.49%	1.67%	4.13%	1.47%	1.97%	4.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.41%	0.44%	1.64%	4.37%	7.46%	7.57%	10.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	0.40%	1.62%	4.33%	0.00%	0.16%	3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.43%	0.50%	1.88%	5.09%	8.81%	9.88%	12.53%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.47%	0.56%	1.04%	2.48%	3.37%	-0.83%	4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.46%	0.43%	1.07%	2.94%	-1.40%	-4.12%	0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.45%	0.47%	1.97%	5.83%	4.51%	7.20%	7.84%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.46%	0.47%	1.13%	3.20%	-0.66%	-3.53%	0.68%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.14%	0.00%	1.10%	1.52%	-4.11%	2.01%	-1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.23%	0.64%	1.90%	5.01%	7.91%	7.24%	11.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.51%	0.55%	2.70%	2.13%	-6.59%	2.27%	-4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.01%	-0.06%	1.50%	4.40%	3.99%	6.19%	6.90%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.11%	-0.23%	-3.53%	-3.29%	-10.97%	-2.23%	-8.58%
富達新興市場債券基金/美元	0.43%	0.34%	-2.73%	0.30%	0.23%	2.86%	3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.22%	0.88%	0.42%	-8.82%	-2.07%	-7.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	0.35%	1.42%	3.87%	2.37%	2.77%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-0.14%	2.26%	4.32%	8.21%	2.40%	9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.44%	4.46%	8.21%	2.68%	10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.15%	-0.15%	2.14%	6.70%	13.31%	12.54%	17.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.43%	2.71%	3.62%	-2.49%	0.77%	-0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	1.10%	5.50%	7.60%	-2.23%	3.14%	1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	1.06%	5.23%	6.41%	-4.02%	-0.52%	-1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.18%	1.04%	3.15%	5.50%	9.12%	6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.53%	1.38%	1.92%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.17%	2.29%	8.27%	9.40%	14.07%	9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.12%	1.48%	6.04%	4.83%	4.83%	3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.21%	1.82%	2.05%	2.57%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.36%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.53%	1.28%	4.42%	4.30%	3.84%	7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.66%	1.33%	3.73%	0.99%	2.69%	3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.34%	0.52%	1.88%	5.89%	4.79%	8.06%	7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.34%	0.52%	1.88%	5.89%	4.79%	1.84%	7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.33%	0.52%	0.45%	1.51%	-3.65%	-8.42%	-3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.31%	0.45%	1.65%	5.19%	3.52%	5.78%	6.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.33%	0.49%	0.36%	1.22%	-4.18%	-9.33%	-4.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.33%	0.48%	0.27%	0.95%	-4.69%	-10.25%	-4.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.34%	0.50%	1.79%	5.62%	4.27%	6.98%	6.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.34%	0.51%	0.36%	1.18%	-4.24%	-9.52%	-4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.31%	0.44%	1.54%	4.88%	3.00%	4.84%	5.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.37%	0.58%	0.27%	0.92%	-4.75%	-10.06%	-4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.37%	0.56%	0.19%	0.66%	-5.23%	-10.87%	-5.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.24%	0.31%	1.73%	5.57%	-0.26%	2.94%	2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	-0.12%	1.57%	5.05%	1.12%	1.37%	3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	0.37%	0.97%	2.34%	0.15%	-1.24%	1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.25%	0.85%	2.07%	-0.42%	-2.07%	1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.13%	0.35%	0.92%	2.31%	-0.06%	-1.41%	1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	0.34%	1.53%	4.03%	2.93%	5.42%	5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.33%	0.33%	1.67%	5.19%	3.75%	0.33%	6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.19%	-0.27%	0.82%	1.53%	-7.43%	1.45%	-5.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.25%	0.40%	1.63%	5.09%	4.26%	6.67%	7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	0.40%	1.15%	3.69%	2.05%	1.08%	3.69%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.23%	0.40%	1.55%	4.80%	3.73%	5.62%	6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.27%	0.40%	1.22%	3.76%	1.99%	1.15%	3.69%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.34%	0.36%	1.72%	5.40%	3.12%	9.68%	7.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.36%	0.54%	1.82%	5.51%	4.28%	8.31%	7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.31%	0.05%	1.53%	2.18%	-7.00%	3.38%	-4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.37%	0.54%	1.11%	3.59%	1.03%	0.87%	2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.35%	0.52%	1.77%	5.31%	3.73%	7.54%	6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.34%	0.00%	1.44%	1.93%	-7.62%	2.57%	-5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.37%	0.51%	1.02%	3.38%	0.35%	0.03%	1.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.26%	0.90%	2.82%	4.67%	4.48%	7.20%
先機新興市場債券基金A/美元	0.05%	-0.21%	1.25%	3.85%	2.06%	4.53%	5.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.74%	-0.38%	1.13%	0.78%	-9.06%	-0.36%	-5.96%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.06%	-0.21%	0.71%	2.00%	-1.59%	-2.62%	0.45%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.06%	-0.00%	2.01%	5.81%	4.62%	10.38%	9.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.00%	1.26%	3.45%	0.00%	2.21%	3.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.11%	1.35%	2.74%	-2.81%	-0.77%	-3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.14%	0.87%	2.95%	0.87%	0.43%	1.90%
基金平均績效	0.18%	0.35%	1.43%	3.62%	1.15%	2.08%	2.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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