施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.9222	0.1496	0.52%	1.28%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	28.9222	0.52%	2026/01/08	28.6868	-0.34%
2026/01/21	28.7726	0.11%	2026/01/07	28.7844	0.02%
2026/01/20	28.7406	0.13%	2026/01/06	28.7791	0.38%
2026/01/19	28.7038	-0.17%	2026/01/05	28.6701	0.04%
2026/01/16	28.7523	0.03%	2026/01/02	28.6573	0.35%
2026/01/15	28.7429	-0.17%	2025/12/30	28.5571	0.29%
2026/01/14	28.7911	-0.03%	2025/12/29	28.4752	0.30%
2026/01/13	28.7990	0.08%	2025/12/23	28.3896	-0.11%
2026/01/12	28.7767	0.18%	2025/12/22	28.4206	0.03%
2026/01/09	28.7249	0.13%	2025/12/19	28.4117	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.52%	0.62%	1.76%	3.24%	6.38%	13.09%	1.28%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.09%	0.56%	1.92%	7.39%	13.27%	0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.48%	-1.33%	0.49%	-0.19%	4.76%	-5.82%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	0.49%	0.47%	0.63%	3.45%	3.25%	1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.15%	0.53%	0.49%	0.63%	3.44%	3.78%	1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.50%	0.60%	1.01%	3.93%	3.61%	1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.56%	0.66%	0.94%	3.88%	4.18%	1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.55%	0.58%	0.95%	3.91%	3.68%	1.16%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.50%	0.44%	0.52%	3.17%	2.70%	0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.46%	-1.36%	0.99%	1.21%	7.72%	-0.40%	0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.18%	0.55%	1.29%	3.01%	8.15%	13.03%	1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	0.51%	0.76%	1.53%	5.03%	6.43%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	0.59%	1.07%	4.15%	4.15%	0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.54%	0.65%	1.08%	4.24%	4.83%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.56%	0.63%	1.11%	4.25%	4.38%	1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	0.53%	0.75%	1.40%	4.89%	6.07%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.55%	0.66%	1.33%	4.71%	5.68%	0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	0.49%	0.79%	1.50%	4.95%	5.82%	0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.19%	0.51%	1.13%	2.47%	6.94%	10.56%	0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.57%	0.85%	1.43%	4.94%	5.99%	0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.38%	0.18%	1.02%	2.15%	5.62%	13.83%	0.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.39%	0.23%	1.01%	2.12%	5.59%	5.93%	0.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.37%	0.22%	1.16%	2.67%	6.83%	16.45%	0.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	0.19%	0.28%	0.09%	1.60%	5.16%	0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.34%	0.10%	-0.36%	-1.02%	2.02%	0.41%	-0.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.36%	0.11%	0.52%	1.55%	7.55%	12.12%	0.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	0.11%	-0.30%	-0.93%	2.34%	1.43%	-0.48%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-0.84%	1.32%	1.19%	6.40%	1.46%	0.79%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.45%	0.34%	1.24%	2.39%	6.33%	14.46%	0.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.71%	-0.35%	0.59%	1.39%	7.56%	-0.40%	0.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.44%	-0.00%	0.48%	2.20%	7.56%	12.01%	0.26%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.13%	-1.03%	1.68%	2.33%	3.24%	-3.94%	0.88%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.44%	1.63%	3.70%	3.73%	8.82%	1.19%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.13%	-1.02%	1.27%	1.18%	6.01%	-3.83%	0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.45%	1.22%	2.55%	6.21%	8.70%	0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	1.58%	0.92%	5.32%	8.58%	16.44%	0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.22%	1.57%	2.49%	5.35%	8.89%	16.45%	2.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.34%	1.64%	3.33%	7.81%	13.73%	27.76%	3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	0.08%	0.74%	3.19%	7.72%	3.28%	0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.83%	1.56%	1.78%	5.53%	12.21%	6.68%	1.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.76%	1.53%	1.53%	4.72%	10.22%	2.84%	1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.22%	0.82%	2.60%	5.82%	10.92%	0.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	0.83%	2.11%	3.42%	-0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.72%	0.47%	2.56%	8.96%	20.15%	27.06%	0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.76%	0.43%	1.86%	6.66%	15.12%	16.71%	-0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.85%	1.50%	0.32%	1.29%	1.72%	6.90%	-0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.88%	1.55%	0.88%	1.32%	1.55%	3.73%	0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.37%	0.18%	0.92%	2.84%	8.60%	12.64%	0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.37%	0.18%	0.92%	-2.17%	3.31%	7.15%	0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.36%	0.17%	-0.50%	-1.42%	-0.19%	-4.77%	-0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.35%	0.16%	0.76%	2.30%	7.39%	10.15%	0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.35%	0.15%	-0.57%	-1.66%	-0.72%	-5.70%	-0.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.35%	0.13%	-0.68%	-1.97%	-1.31%	-6.75%	-0.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.36%	0.16%	0.83%	2.58%	8.04%	11.51%	0.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.35%	0.15%	-0.61%	-1.75%	-0.86%	-5.98%	-0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.34%	0.12%	0.67%	2.06%	6.82%	9.05%	0.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.38%	0.19%	-0.76%	-2.12%	-1.51%	-7.00%	-1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.38%	0.18%	-0.83%	-2.35%	-2.02%	-7.95%	-1.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.39%	0.12%	0.66%	2.71%	8.04%	7.55%	0.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.49%	0.06%	0.43%	1.66%	3.65%	4.90%	0.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	0.00%	0.00%	-0.67%	-0.30%	-0.22%	0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.00%	0.00%	-0.85%	-0.68%	-0.94%	0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.12%	0.01%	-0.06%	-0.73%	-0.36%	-0.51%	0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.00%	0.58%	0.96%	3.00%	6.45%	0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.50%	0.16%	0.83%	2.53%	2.35%	5.18%	0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.22%	-1.02%	0.86%	1.46%	7.21%	-1.06%	0.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.30%	0.21%	0.81%	2.70%	7.14%	11.61%	0.51%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.26%	0.20%	0.33%	1.32%	4.36%	5.87%	0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.30%	0.19%	0.73%	2.44%	6.63%	10.51%	0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.26%	0.20%	0.33%	1.32%	4.43%	5.88%	0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.65%	0.16%	1.39%	3.94%	9.10%	12.85%	1.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.30%	0.04%	1.15%	3.62%	8.73%	13.24%	0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.49%	-0.34%	1.09%	2.62%	8.53%	0.64%	0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.29%	0.02%	0.45%	1.72%	4.81%	5.83%	0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.33%	0.05%	1.11%	3.46%	8.30%	12.23%	0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.52%	-0.32%	1.17%	2.56%	8.25%	-0.26%	1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.31%	0.03%	0.47%	1.60%	4.45%	4.82%	0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.51%	0.59%	1.61%	2.68%	5.12%	10.47%	1.16%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.43%	-0.03%	0.97%	3.01%	9.53%	16.00%	0.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	-0.78%	0.22%	0.71%	4.74%	6.03%	-0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-0.33%	-1.20%	-2.06%	2.03%	-2.90%	-0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.28%	-0.14%	-0.56%	-0.98%	1.73%	2.47%	-0.71%
基金平均績效	0.23%	0.24%	0.83%	1.90%	5.07%	5.38%	0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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