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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.8463 |
0.05 |
0.19% |
6.79% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.37% |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
24.8463 |
0.19% |
2023/11/14 |
24.4233 |
0.65% |
2023/11/27 |
24.7995 |
0.37% |
2023/11/13 |
24.2664 |
-0.09% |
2023/11/24 |
24.7077 |
-0.15% |
2023/11/10 |
24.2889 |
-0.35% |
2023/11/23 |
24.7454 |
0.01% |
2023/11/09 |
24.3750 |
-0.02% |
2023/11/22 |
24.7438 |
-0.52% |
2023/11/08 |
24.3800 |
0.01% |
2023/11/21 |
24.8725 |
0.35% |
2023/11/07 |
24.3787 |
-0.20% |
2023/11/20 |
24.7847 |
0.28% |
2023/11/06 |
24.4287 |
0.12% |
2023/11/17 |
24.7144 |
0.10% |
2023/11/03 |
24.3994 |
0.78% |
2023/11/16 |
24.6890 |
0.22% |
2023/11/02 |
24.2109 |
0.66% |
2023/11/15 |
24.6338 |
0.86% |
2023/11/01 |
24.0528 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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