施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.5299	0.0458	0.16%	12.88%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	28.5299	0.16%	2025/11/20	28.1859	-0.03%
2025/12/03	28.4841	0.42%	2025/11/19	28.1932	0.09%
2025/12/02	28.3641	-0.06%	2025/11/18	28.1673	-0.18%
2025/12/01	28.3820	0.10%	2025/11/17	28.2184	0.12%
2025/11/28	28.3532	0.13%	2025/11/14	28.1850	-0.33%
2025/11/27	28.3154	0.30%	2025/11/13	28.2780	0.26%
2025/11/26	28.2296	0.12%	2025/11/12	28.2035	0.06%
2025/11/25	28.1945	0.31%	2025/11/11	28.1872	0.26%
2025/11/24	28.1069	0.14%	2025/11/10	28.1150	0.37%
2025/11/21	28.0673	-0.42%	2025/11/07	28.0122	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.76%	2.06%	3.83%	6.56%	11.66%	12.88%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.12%	0.91%	3.38%	8.98%	10.91%	13.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.38%	-0.86%	1.67%	4.01%	-5.03%	-5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.06%	0.02%	0.16%	0.06%	4.25%	0.87%	3.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.06%	0.02%	0.13%	0.04%	4.27%	1.43%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.30%	0.40%	4.52%	1.02%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.00%	0.28%	0.38%	4.64%	1.63%	4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.06%	0.28%	0.38%	4.54%	1.23%	3.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	0.00%	0.10%	-0.06%	3.93%	0.32%	2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.37%	-0.46%	3.04%	6.96%	0.31%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.03%	0.93%	2.40%	8.93%	10.35%	12.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.00%	0.43%	0.86%	5.66%	3.80%	6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.36%	0.60%	4.97%	1.81%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.33%	0.54%	5.00%	2.33%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.07%	0.34%	0.55%	4.90%	1.95%	4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.00%	0.43%	0.86%	5.66%	3.55%	5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.11%	0.33%	0.78%	5.50%	3.21%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.50%	0.90%	5.67%	3.29%	5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.00%	0.76%	1.87%	7.59%	7.98%	9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.00%	0.38%	0.86%	5.42%	3.45%	5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.40%	0.56%	1.16%	3.72%	7.45%	11.24%	14.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.39%	0.54%	1.10%	3.69%	7.40%	3.53%	6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.40%	0.61%	1.35%	4.30%	8.81%	13.75%	16.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	-0.28%	0.47%	1.70%	3.46%	2.57%	5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	-0.55%	-0.38%	1.72%	4.14%	-1.25%	0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.25%	0.27%	0.42%	4.39%	9.88%	10.28%	12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	-0.54%	-0.39%	1.85%	4.56%	-0.37%	1.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.00%	0.07%	3.39%	5.46%	1.40%	2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.40%	1.49%	3.38%	7.64%	12.33%	14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.17%	-0.32%	-0.27%	4.85%	6.91%	-0.30%	-0.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	0.30%	0.92%	4.83%	9.43%	10.55%	12.38%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	-0.07%	-0.36%	4.48%	1.74%	-4.25%	-4.44%
富達新興市場債券基金/美元	-0.10%	0.24%	0.94%	3.39%	3.81%	5.69%	7.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.41%	-0.71%	3.37%	4.55%	-4.09%	-4.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.60%	2.28%	6.38%	5.61%	7.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.53%	0.53%	2.44%	3.98%	7.83%	11.32%	14.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.68%	-0.23%	1.63%	3.80%	6.85%	10.63%	14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.49%	0.56%	2.44%	6.25%	12.71%	22.26%	25.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.25%	1.51%	2.89%	6.41%	2.63%	2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	0.53%	3.05%	2.38%	8.86%	4.07%	4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	0.26%	2.37%	1.30%	6.87%	0.26%	0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.48%	1.28%	3.51%	6.03%	10.51%	10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.10%	0.10%	1.69%	1.80%	2.44%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.11%	2.38%	5.52%	14.46%	20.10%	25.06%	25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.54%	1.66%	4.08%	12.09%	14.32%	14.04%	15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.74%	0.11%	1.52%	-1.37%	1.52%	4.35%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	0.33%	1.12%	-1.31%	1.00%	1.23%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.05%	-0.07%	0.67%	4.24%	9.30%	11.14%	12.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.05%	-0.07%	0.67%	4.24%	9.30%	4.75%	12.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.47%	-0.74%	-0.07%	0.46%	-5.99%	-5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.07%	-0.11%	0.47%	3.65%	7.97%	8.65%	9.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-1.51%	-0.82%	-0.36%	-0.12%	-6.91%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-1.56%	-0.94%	-0.65%	-0.69%	-7.89%	-6.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.06%	-0.09%	0.59%	3.98%	8.75%	10.03%	11.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.06%	-1.52%	-0.84%	-0.39%	-0.20%	-7.15%	-6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.07%	-0.13%	0.39%	3.41%	7.41%	7.65%	8.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.04%	-1.85%	-0.99%	-0.79%	-0.85%	-8.09%	-7.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-1.90%	-1.08%	-1.03%	-1.36%	-8.95%	-8.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.01%	0.47%	1.06%	4.34%	9.45%	6.05%	7.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	0.12%	0.55%	3.41%	5.55%	3.54%	4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.45%	-0.52%	-1.33%	0.68%	-1.77%	-0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.51%	-0.60%	-1.61%	0.17%	-2.52%	-0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	-0.56%	-0.52%	-1.35%	0.66%	-1.94%	-0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.07%	-0.03%	0.24%	3.94%	4.84%	5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.67%	1.17%	-1.15%	3.61%	3.97%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	-0.11%	-0.33%	3.73%	6.09%	-1.06%	-1.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	0.32%	1.09%	3.67%	8.25%	9.58%	11.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.13%	0.66%	2.28%	5.47%	3.96%	5.91%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	0.30%	0.99%	3.41%	7.70%	8.50%	10.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.07%	0.66%	2.35%	5.55%	3.96%	5.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.47%	1.76%	4.47%	10.46%	11.85%	12.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.47%	1.43%	4.09%	9.40%	10.70%	12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	-0.25%	-0.20%	3.72%	7.09%	-0.05%	-0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.09%	0.87%	2.22%	5.72%	3.40%	4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.39%	1.35%	3.81%	8.91%	9.77%	11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.13%	-0.26%	-0.26%	3.49%	6.65%	-0.96%	-1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.10%	0.81%	1.99%	5.27%	2.43%	3.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.71%	1.86%	3.22%	5.17%	9.05%	10.44%
先機新興市場債券基金A/美元	0.13%	0.04%	0.56%	3.67%	7.54%	7.39%	9.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.01%	-0.77%	-1.07%	3.42%	4.82%	-3.41%	-2.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.13%	-0.52%	0.00%	1.85%	3.87%	-0.05%	2.00%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.31%	0.32%	0.77%	5.51%	11.96%	15.07%	15.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	0.32%	0.02%	3.18%	7.04%	5.53%	6.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.43%	-0.97%	1.89%	4.69%	-2.24%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.28%	-0.28%	-0.14%	1.43%	4.27%	1.72%	3.21%
基金平均績效	-0.03%	0.02%	0.71%	2.54%	5.53%	3.79%	5.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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