施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.4894	0.05	0.20%	8.76%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	27.4894	0.20%	2025/06/20	26.7329	0.17%
2025/07/03	27.4349	0.69%	2025/06/19	26.6888	-0.18%
2025/07/02	27.2474	-0.35%	2025/06/18	26.7377	-0.34%
2025/07/01	27.3421	0.92%	2025/06/17	26.8279	-0.13%
2025/06/30	27.0937	-0.17%	2025/06/16	26.8626	0.49%
2025/06/27	27.1390	0.34%	2025/06/13	26.7315	-0.77%
2025/06/26	27.0462	0.37%	2025/06/12	26.9387	0.35%
2025/06/25	26.9471	0.23%	2025/06/11	26.8448	0.14%
2025/06/24	26.8840	1.03%	2025/06/10	26.8070	0.32%
2025/06/23	26.6096	-0.46%	2025/06/09	26.7221	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.63%	1.98%	5.06%	5.67%	9.96%	7.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	-1.27%	2.22%	1.30%	-9.56%	-1.65%	-7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.83%	1.42%	3.62%	0.22%	1.56%	1.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.84%	1.41%	3.73%	0.70%	2.19%	2.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.82%	1.45%	3.60%	0.10%	1.45%	1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	0.77%	1.36%	3.68%	0.58%	1.96%	2.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	0.84%	1.40%	3.56%	0.18%	1.69%	1.90%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.80%	1.37%	3.45%	-0.06%	1.01%	1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	-1.30%	2.67%	2.67%	-7.07%	3.83%	-4.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.83%	2.11%	5.85%	4.88%	10.79%	7.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	0.88%	1.59%	4.26%	1.68%	4.26%	3.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.85%	1.47%	3.75%	0.48%	2.09%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	0.89%	1.45%	3.89%	1.00%	2.72%	2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.86%	1.46%	3.71%	0.54%	2.38%	2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.22%	0.88%	1.56%	4.22%	1.67%	3.87%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.80%	1.50%	4.14%	1.38%	3.53%	3.16%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.82%	1.55%	4.03%	1.13%	3.48%	2.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	0.79%	1.84%	5.13%	3.69%	8.52%	5.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.79%	1.48%	4.06%	1.38%	3.64%	3.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.28%	1.23%	0.97%	5.23%	7.14%	9.68%	10.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.32%	1.30%	0.97%	5.24%	-0.24%	2.13%	2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.31%	1.31%	1.23%	5.88%	8.43%	12.03%	11.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	0.47%	0.38%	3.20%	3.00%	1.04%	4.21%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.31%	0.10%	1.02%	3.16%	-1.33%	-2.61%	-0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.33%	0.96%	1.96%	6.04%	4.57%	8.94%	7.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	0.11%	1.10%	3.38%	-0.60%	-1.98%	0.04%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	-0.68%	1.81%	1.88%	-4.50%	2.23%	-1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.24%	1.43%	1.25%	5.05%	7.70%	9.08%	10.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.51%	-0.54%	2.59%	2.01%	-7.17%	1.71%	-5.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.01%	0.73%	1.27%	4.56%	4.08%	8.16%	6.32%
富達新興市場債券基金/歐元	0.34%	-5.63%	-2.22%	-2.48%	-11.30%	-2.15%	-8.83%
富達新興市場債券基金/美元	0.28%	-3.65%	-2.73%	0.32%	0.30%	4.56%	2.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.33%	-1.34%	2.23%	1.25%	-9.14%	-1.99%	-7.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	0.47%	1.43%	3.90%	2.45%	4.47%	4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.42%	1.84%	-0.14%	6.67%	6.82%	4.96%	8.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.48%	1.21%	0.72%	5.81%	6.08%	4.49%	9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.30%	1.84%	2.08%	9.03%	11.97%	15.38%	16.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.26%	0.17%	1.86%	1.23%	-3.27%	-1.71%	-2.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.02%	4.08%	2.76%	-3.36%	-0.11%	-1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.82%	3.92%	1.92%	-5.12%	-3.64%	-3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.18%	0.91%	3.31%	5.28%	9.66%	5.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	0.42%	1.61%	1.71%	2.26%	1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-0.21%	2.14%	10.15%	8.94%	17.00%	8.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.85%	1.49%	7.91%	4.46%	7.62%	2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	0.57%	2.79%	2.79%	3.55%	3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.36%	2.20%	1.70%	1.21%	1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.53%	1.08%	3.64%	5.50%	5.26%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.77%	0.77%	2.59%	2.24%	3.87%	2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.23%	0.29%	1.44%	5.25%	4.14%	9.34%	6.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.23%	0.30%	1.44%	5.25%	4.14%	3.06%	6.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-1.12%	0.02%	0.90%	-4.25%	-7.32%	-4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.25%	0.22%	1.23%	4.59%	2.95%	7.07%	4.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.24%	-1.15%	-0.05%	0.64%	-4.71%	-8.27%	-5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	-1.17%	-0.14%	0.36%	-5.22%	-9.23%	-5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.23%	0.28%	1.35%	4.98%	3.62%	8.25%	5.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.23%	-1.15%	-0.08%	0.57%	-4.84%	-8.45%	-5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.25%	0.21%	1.13%	4.28%	2.46%	6.14%	4.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.20%	-1.44%	-0.12%	0.34%	-5.27%	-8.94%	-6.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-1.46%	-0.21%	0.07%	-5.76%	-9.81%	-6.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.57%	0.63%	1.73%	-0.14%	-0.01%	4.79%	1.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.30%	0.60%	2.20%	0.07%	-0.37%	0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.26%	0.51%	2.00%	-0.42%	-1.26%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.34%	0.64%	2.21%	-0.22%	-0.57%	0.41%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.31%	1.23%	3.92%	3.44%	6.33%	4.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.67%	1.51%	5.23%	3.25%	2.20%	5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.16%	-1.45%	2.10%	1.58%	-7.57%	1.46%	-5.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.16%	0.66%	1.55%	4.73%	4.32%	8.25%	6.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	0.68%	1.09%	3.42%	1.65%	2.56%	2.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.17%	0.66%	1.47%	4.46%	3.81%	7.17%	5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	0.61%	1.09%	3.36%	1.65%	2.57%	2.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.28%	0.82%	1.77%	6.70%	3.83%	11.61%	6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.18%	0.91%	1.83%	5.06%	3.93%	9.57%	6.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	-0.67%	2.79%	2.73%	-7.44%	3.12%	-5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.19%	0.16%	1.07%	3.15%	0.71%	2.01%	1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.18%	0.88%	1.72%	4.84%	3.32%	8.77%	5.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	-0.61%	2.79%	2.57%	-8.05%	2.43%	-5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.19%	0.13%	1.00%	2.95%	-0.03%	1.16%	1.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.59%	1.20%	4.74%	2.39%	6.84%	4.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.51%	-1.41%	1.68%	1.99%	-8.92%	-0.06%	-6.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.05%	0.05%	0.66%	2.87%	-1.27%	-0.47%	0.01%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.02%	0.72%	1.59%	6.33%	4.91%	12.65%	8.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.72%	0.82%	3.96%	0.29%	4.67%	2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.44%	1.70%	3.11%	-4.48%	-0.78%	-4.38%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	0.87%	3.42%	0.43%	2.35%	1.46%
基金平均績效	0.08%	0.23%	1.37%	3.59%	1.00%	3.20%	2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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