高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.14 -0.42 -0.14% 2.60% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.79% -1.30% 9.73% 9.30% -7.68% 12.55% 4.57% -5.00% -19.39% 9.31%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 299.14 -0.14% 2024/07/04 295.83 0.09%
2024/07/17 299.56 -0.15% 2024/07/03 295.55 0.66%
2024/07/16 300.01 0.03% 2024/07/02 293.61 0.11%
2024/07/15 299.93 -0.07% 2024/07/01 293.30 -0.60%
2024/07/12 300.15 0.04% 2024/06/28 295.08 -0.26%
2024/07/11 300.02 0.59% 2024/06/27 295.86 0.02%
2024/07/10 298.26 0.25% 2024/06/26 295.81 -0.14%
2024/07/09 297.53 -0.15% 2024/06/25 296.23 0.08%
2024/07/08 297.98 0.29% 2024/06/24 296.00 -0.01%
2024/07/05 297.11 0.43% 2024/06/21 296.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.14% -0.29% 0.94% 3.32% 4.24% 7.25% 2.60%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.03% 0.99% 4.08% 5.36% 8.49% 3.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.29% -0.77% 0.39% 2.58% 7.48% 2.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.12% 0.43% 1.96% 1.31% 0.63% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% -0.08% 0.47% 2.05% 1.48% 1.31% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.41% 2.00% 1.36% 0.83% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% 0.49% 1.99% 1.38% 1.38% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% -0.02% 0.47% 1.93% 1.42% 1.13% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.12% 0.39% 1.82% 1.06% 0.12% -0.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% -0.40% -0.30% 1.73% 5.45% 13.80% 5.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% -0.09% 1.18% 4.17% 5.72% 10.43% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.09% 0.64% 2.50% 2.41% 3.46% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.12% 0.49% 2.13% 1.62% 1.37% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% -0.11% 0.45% 2.07% 1.61% 1.96% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% -0.02% 0.52% 2.08% 1.71% 1.71% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 0.68% 2.44% 2.32% 3.16% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.00% 0.71% 2.52% 2.40% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% -0.11% 0.63% 2.48% 2.37% 2.92% 0.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.11% 1.02% 3.74% 4.84% 8.27% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.10% 0.61% 2.37% 2.16% 2.90% 0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% -0.52% 1.31% 3.32% 2.32% 2.01% 0.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.49% -0.57% 1.33% -3.79% -4.70% -5.07% -6.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.48% -0.49% 1.50% 3.80% 3.24% 3.98% 1.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% -0.47% 0.66% 1.15% -1.85% -6.03% -4.33%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.26% -0.12% 0.64% 1.04% -2.69% -1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% -0.24% 0.86% 3.55% 6.92% 9.82% 5.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% -0.24% -0.07% 0.71% 1.14% -1.89% -1.14%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.62% 0.07% 0.84% 2.14% 7.10% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.51% -0.38% 1.56% 3.17% 2.36% 3.93% 0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.66% -0.34% -0.37% 0.63% 4.56% 10.71% 4.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% 0.65% 1.63% 3.42% 5.35% 7.75% 3.08%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% -0.61% -0.54% 1.04% 5.01% 6.00% 4.07%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.21% 1.08% 3.45% 5.53% 3.34% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% -0.61% -0.94% -0.04% 2.98% 6.44% 1.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.22% 0.67% 2.34% 3.48% 3.51% 0.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.58% -0.29% -1.72% -1.72% -0.72% -2.97% -3.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% -0.25% 0.25% -1.71% -0.74% -3.13% -2.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.69% -0.35% 0.88% 0.96% 3.97% 6.08% 3.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.60% 1.39% 2.19% 3.27% 3.36% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.68% 1.94% 3.84% 4.94% 6.32% 4.45%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.52% 1.58% 2.94% 2.94% 2.67% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.20% 0.35% 1.89% 4.55% 4.93% 10.32% 5.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.43% 1.31% 2.78% 1.31% 3.35% 0.87%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.25% 1.25% 6.73% 13.46% 10.62% 16.99% 10.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 1.20% 5.98% 11.24% 6.28% 7.93% 5.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.37% 1.43% 1.28% 2.51% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% 0.85% 0.12% 0.00% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.67% 1.58% 2.86% 2.98% 2.63% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.45% 0.80% 2.43% 1.03% -0.11% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.14% -0.27% 1.02% 3.58% 4.76% 8.33% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.13% -0.27% 1.03% 3.59% 4.75% 3.16% 3.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.26% -0.48% -0.93% -4.04% -8.94% -6.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.15% -0.31% 0.85% 3.13% 3.86% 6.37% 2.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% -0.29% -0.67% -1.46% -5.03% -10.91% -7.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.29% -0.81% -1.92% -5.90% -12.45% -8.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.14% -0.29% -0.61% -1.32% -4.77% -10.27% -7.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.15% -0.32% 0.78% 2.88% 3.36% 5.34% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.25% -0.65% -1.36% -4.68% -10.05% -7.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.26% -0.73% -1.64% -5.23% -11.05% -8.21%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% -0.12% 1.16% -2.00% -0.07% 3.06% -1.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.52% 1.30% 3.66% 1.96% 1.96% 0.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% 0.52% 1.73% 1.58% 1.58% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.42% 1.36% 1.02% 0.08% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.27% 0.55% 1.77% 2.19% 2.15% 2.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.18% 1.01% 3.52% 5.12% 8.45% 4.96%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 1.20% 3.15% 4.61% 1.03% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.20% -0.47% -0.51% 1.20% 5.01% 12.12% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -0.20% 0.94% 3.62% 5.33% 8.69% 3.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% -0.21% 0.49% 2.20% 2.41% 2.49% 0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.15% -0.18% 0.87% 3.36% 4.82% 7.62% 3.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.21% 0.49% 2.20% 2.42% 2.49% 0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.05% -0.14% 1.42% 4.31% 7.19% 13.03% 6.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.05% 1.30% 3.53% 5.75% 10.66% 4.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.38% -0.38% 1.09% 5.09% 14.07% 5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.07% 0.53% 1.21% 1.06% 1.47% -0.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.19% -0.06% 1.29% 3.29% 5.29% 10.32% 4.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.41% -0.35% 0.77% 4.65% 13.48% 5.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.05% 0.54% 0.95% 0.68% 1.14% -0.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.13% 1.16% 1.10% 0.55% 0.50% -1.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% -0.16% 1.00% 0.66% -0.31% -1.33% -2.37%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.17% 0.34% 1.17% 3.21% 6.06% 11.41% 4.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.18% -0.42% -0.82% 0.79% 5.63% 14.69% 5.48%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.16% 0.34% 0.57% 1.25% 2.29% 3.73% -0.13%
天利新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.51% 1.69% 4.16% 5.32% 9.59% 3.42%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.13% 0.51% 1.20% 2.71% 2.44% 3.62% 0.58%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.13% 0.47% 1.53% 3.71% 4.45% 7.57% 2.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.13% 0.51% 1.67% 4.12% 5.24% 9.42% 3.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.61% -0.48% -0.32% 1.31% 4.45% 12.43% 4.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.13% 0.50% 1.19% 2.68% 2.34% 3.45% 0.48%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.13% 0.48% 1.04% 2.28% 1.56% 1.69% -0.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.21% 0.35% 1.64% 4.05% 6.93% 12.69% 6.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.04% 1.23% 2.78% 4.30% 7.20% 3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.43% -0.11% -0.54% 0.99% 1.44% 2.92% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.44% 0.44% 2.55% 1.94% 1.49% -0.87%
基金平均績效 -0.15% -0.00% 0.78% 2.23% 2.58% 3.50% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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