高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	311.42	0.64	0.21%	1.59%	2025/02/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/04	311.42	0.21%	2025/01/15	307.05	0.80%
2025/02/03	310.78	-0.07%	2025/01/14	304.62	0.17%
2025/01/31	311.00	0.49%	2025/01/13	304.11	-0.46%
2025/01/24	309.47	0.23%	2025/01/10	305.51	-0.51%
2025/01/23	308.75	-0.53%	2025/01/09	307.09	0.21%
2025/01/22	310.40	0.51%	2025/01/08	306.45	-0.33%
2025/01/21	308.84	0.31%	2025/01/07	307.46	-0.18%
2025/01/20	307.90	0.11%	2025/01/06	308.02	0.13%
2025/01/17	307.57	0.05%	2025/01/03	307.63	0.24%
2025/01/16	307.43	0.12%	2025/01/02	306.89	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.21%	0.63%	1.23%	1.80%	3.58%	8.02%	1.59%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.27%	0.98%	0.98%	3.51%	8.28%	1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.63%	0.54%	0.36%	5.92%	6.94%	9.15%	1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.28%	-0.12%	0.81%	0.36%	0.30%	2.01%	1.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.27%	-0.12%	0.87%	0.45%	0.45%	2.30%	1.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	-0.10%	0.83%	0.31%	0.21%	1.88%	1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	-0.10%	0.78%	0.39%	0.39%	2.08%	1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.29%	-0.28%	0.80%	0.47%	0.48%	2.23%	1.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.29%	-0.12%	0.79%	0.25%	0.04%	1.48%	1.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.60%	1.03%	0.79%	7.36%	9.92%	15.34%	1.71%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.26%	0.55%	1.53%	2.49%	4.57%	10.96%	1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.36%	0.09%	1.08%	0.99%	1.44%	4.36%	1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.12%	0.86%	0.49%	0.49%	2.49%	1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	-0.11%	0.90%	0.56%	0.67%	2.76%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.28%	-0.28%	0.81%	0.62%	0.78%	2.85%	1.32%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.34%	0.22%	1.01%	0.90%	1.24%	3.94%	1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.23%	0.00%	0.93%	0.70%	1.05%	3.84%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	0.00%	0.94%	0.83%	1.26%	3.98%	1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.25%	0.51%	1.39%	2.07%	3.63%	8.96%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.30%	0.10%	1.00%	0.90%	1.20%	3.70%	1.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.22%	0.56%	1.73%	-1.23%	1.21%	3.00%	1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	0.49%	1.64%	-1.20%	1.15%	-4.11%	1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.20%	0.61%	1.85%	-0.81%	2.16%	4.94%	2.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-1.06%	-0.29%	0.89%	-4.21%	-2.94%	-5.27%	0.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.93%	0.00%	0.39%	-2.37%	-2.67%	-1.89%	-0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.10%	0.81%	1.19%	1.00%	2.75%	9.58%	1.57%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.94%	-0.04%	0.33%	-2.64%	-2.73%	-1.89%	-0.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.46%	0.79%	1.13%	4.68%	5.92%	7.03%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.38%	0.25%	1.87%	-0.06%	0.77%	3.00%	2.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.76%	2.11%	0.82%	6.20%	8.37%	13.08%	1.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.02%	0.32%	1.06%	0.90%	2.35%	7.99%	1.38%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.87%	0.99%	0.69%	6.53%	8.39%	9.34%	1.59%
富達新興市場債券基金/美元	0.12%	0.51%	1.56%	1.60%	3.10%	5.22%	1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.84%	0.57%	0.29%	5.37%	6.05%	9.04%	0.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.11%	1.14%	0.47%	0.83%	4.90%	1.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.45%	1.05%	1.35%	-1.32%	-2.03%	-3.44%	1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.51%	1.02%	3.13%	-1.25%	-1.74%	-3.19%	3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.51%	1.02%	3.85%	1.11%	2.77%	6.27%	4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.59%	0.59%	0.59%	3.11%	1.01%	5.57%	1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.20%	1.20%	1.20%	3.82%	2.66%	8.70%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	1.03%	0.77%	2.62%	0.77%	4.81%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.05%	0.38%	2.19%	3.86%	9.55%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-0.21%	0.43%	0.32%	2.07%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.91%	-0.91%	-1.13%	2.63%	6.12%	17.80%	-0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.88%	-0.88%	-1.75%	0.51%	1.94%	8.70%	-1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.37%	0.37%	0.07%	0.52%	0.67%	1.72%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.37%	0.37%	-0.12%	-0.12%	-0.60%	-0.84%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.45%	0.45%	1.25%	-0.34%	-1.11%	0.56%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.56%	0.56%	0.11%	0.79%	0.68%	1.02%	0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.21%	0.66%	1.32%	2.05%	4.11%	9.11%	1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.21%	0.66%	1.32%	-3.81%	-1.87%	2.82%	1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.14%	-0.69%	-0.05%	-1.97%	-4.01%	-7.92%	-1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.20%	0.61%	1.17%	1.59%	3.13%	7.14%	1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.16%	-0.71%	-0.07%	-2.11%	-4.56%	-9.39%	-1.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.17%	-0.74%	-0.16%	-2.33%	-5.06%	-10.67%	-1.17%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.16%	-0.74%	-0.15%	-2.26%	-4.61%	-9.20%	-1.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.19%	0.59%	1.09%	1.38%	2.71%	6.18%	1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.47%	-0.93%	-0.11%	-2.28%	-4.68%	-9.24%	-1.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.48%	-0.96%	-0.19%	-2.45%	-5.09%	-10.15%	-1.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.23%	0.32%	1.11%	1.37%	3.83%	3.78%	1.44%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.13%	0.19%	1.15%	1.48%	0.83%	2.00%	1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	-0.22%	0.07%	-1.18%	-1.25%	0.00%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	-0.09%	0.17%	-1.18%	-1.68%	-1.10%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	-0.30%	0.19%	-1.03%	-1.15%	0.31%	0.28%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	0.29%	0.58%	0.43%	1.98%	6.79%	0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.35%	1.22%	1.40%	-2.19%	2.11%	1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.68%	0.91%	0.36%	6.07%	8.02%	12.73%	1.14%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	0.45%	1.12%	1.26%	2.78%	8.51%	1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	-0.14%	0.55%	-0.14%	-0.07%	2.69%	0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.15%	0.42%	1.05%	1.02%	2.25%	7.43%	1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.21%	0.00%	0.62%	-0.14%	0.00%	2.77%	0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.10%	0.18%	1.53%	2.95%	5.68%	12.70%	1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.66%	1.58%	2.16%	4.06%	10.50%	1.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.49%	1.03%	0.69%	7.27%	9.50%	14.97%	1.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.17%	0.00%	0.91%	0.10%	0.02%	1.59%	0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.18%	0.67%	1.54%	2.23%	3.91%	9.94%	1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.44%	1.08%	0.63%	7.37%	9.37%	14.49%	1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.22%	0.03%	0.92%	0.13%	-0.13%	1.14%	0.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.55%	0.20%	1.58%	0.86%	1.54%	1.36%	1.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.55%	0.14%	1.42%	0.39%	0.57%	-0.47%	1.61%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.05%	0.41%	1.36%	0.85%	2.87%	8.21%	1.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.48%	1.20%	1.12%	6.62%	7.87%	14.10%	2.45%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.67%	-0.21%	0.73%	-0.87%	-0.61%	0.73%	0.38%
天利新興市場債券基金/美元	-0.03%	0.59%	1.16%	1.30%	3.01%	8.62%	1.47%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.03%	0.15%	0.72%	-0.03%	0.28%	2.83%	1.02%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.04%	0.54%	1.03%	0.87%	2.09%	6.75%	1.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.03%	0.58%	1.15%	1.27%	2.93%	8.45%	1.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.75%	1.61%	0.90%	6.59%	9.00%	13.58%	1.85%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.03%	0.14%	0.71%	-0.07%	0.22%	2.68%	1.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.04%	0.10%	0.59%	-0.48%	-0.63%	1.01%	0.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.03%	0.76%	1.58%	2.79%	5.24%	12.37%	2.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.77%	0.83%	1.17%	2.31%	6.55%	1.36%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.54%	-0.11%	2.74%	3.76%	3.65%	0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.43%	0.29%	0.58%	0.00%	0.88%	2.23%	0.44%
基金平均績效	-0.01%	0.31%	0.90%	1.21%	1.74%	3.88%	1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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