高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	306.89	0.33	0.11%	0.11%	2025/01/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/02	306.89	0.11%	2024/12/16	310.48	0.27%
2024/12/31	306.56	0.02%	2024/12/13	309.65	-0.41%
2024/12/30	306.49	0.05%	2024/12/12	310.93	-0.21%
2024/12/27	306.33	-0.02%	2024/12/11	311.57	-0.02%
2024/12/24	306.38	-0.07%	2024/12/10	311.63	-0.13%
2024/12/23	306.58	-0.06%	2024/12/09	312.05	0.07%
2024/12/20	306.75	0.09%	2024/12/06	311.84	0.34%
2024/12/19	306.48	-0.91%	2024/12/05	310.79	0.30%
2024/12/18	309.28	-0.22%	2024/12/04	309.86	0.17%
2024/12/17	309.96	-0.17%	2024/12/03	309.34	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.11%	0.17%	-0.72%	-1.60%	4.52%	5.80%	0.11%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.05%	-1.50%	-2.05%	3.75%	7.24%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.18%	1.19%	0.73%	4.74%	7.49%	10.06%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.26%	-0.16%	-1.48%	-2.85%	1.27%	1.02%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.26%	-0.18%	-1.44%	-2.78%	1.38%	1.24%	0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	-0.21%	-1.53%	-2.91%	1.15%	0.94%	0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.29%	-0.10%	-1.44%	-2.75%	1.38%	1.08%	0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.27%	-0.26%	-1.38%	-2.66%	1.44%	1.27%	0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.25%	-0.19%	-1.53%	-2.99%	0.98%	0.46%	0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	1.66%	1.20%	6.18%	10.45%	16.37%	0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.27%	0.53%	-0.76%	-0.79%	5.56%	9.85%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.27%	0.00%	-1.24%	-2.28%	2.39%	3.15%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.25%	-0.12%	-1.45%	-2.74%	1.49%	1.49%	0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	-0.11%	-1.44%	-2.63%	1.60%	1.72%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.28%	-0.23%	-1.31%	-2.48%	1.78%	1.91%	0.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.34%	0.11%	-1.33%	-2.42%	2.19%	2.90%	0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.23%	0.00%	-1.38%	-2.50%	2.14%	2.88%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	0.00%	-1.34%	-2.34%	2.24%	3.01%	0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.26%	0.47%	-0.97%	-1.22%	4.57%	7.88%	0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.30%	0.10%	-1.38%	-2.44%	2.04%	2.67%	0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.12%	-0.36%	-2.93%	-5.44%	1.50%	0.14%	0.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-0.41%	-2.96%	-5.38%	1.51%	-6.69%	-6.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.31%	-2.75%	-4.96%	2.54%	2.05%	2.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.29%	-3.58%	-7.26%	-2.48%	-7.76%	-7.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.72%	-0.72%	-2.64%	-4.77%	-1.41%	-3.14%	-0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	0.12%	-1.74%	-2.14%	4.19%	8.36%	0.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.82%	-0.82%	-2.67%	-4.85%	-1.46%	-3.05%	-0.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	1.07%	1.21%	0.40%	2.03%	6.19%	7.17%	1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.19%	-0.13%	-1.90%	-5.20%	1.44%	0.52%	0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.09%	0.25%	0.35%	5.41%	7.38%	12.02%	12.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.10%	-1.61%	-2.35%	3.76%	5.02%	5.02%
富達新興市場債券基金/歐元	0.00%	1.76%	1.10%	5.20%	5.10%	9.76%	0.90%
富達新興市場債券基金/美元	0.25%	0.47%	-1.06%	-1.71%	0.15%	3.57%	0.32%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.04%	1.38%	0.76%	4.07%	6.83%	9.42%	0.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.24%	0.10%	-1.43%	-2.79%	1.80%	3.22%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.15%	0.30%	-1.77%	-7.38%	-4.18%	-5.54%	0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.26%	-2.54%	-7.49%	-4.01%	-5.67%	0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.26%	0.44%	-1.72%	-5.15%	0.71%	3.44%	0.53%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.51%	0.25%	1.19%	2.77%	4.49%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	0.44%	-0.22%	0.33%	4.00%	6.92%	0.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.52%	-0.26%	-0.51%	2.37%	3.19%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.24%	0.38%	1.36%	5.66%	9.94%	0.10%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	-0.21%	-0.42%	2.07%	2.51%	0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	0.68%	-0.05%	1.05%	12.48%	20.33%	0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.50%	0.63%	-0.74%	-0.99%	7.95%	10.94%	0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.22%	-0.15%	-0.44%	1.04%	1.65%	0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	-0.48%	-1.08%	-0.24%	-0.96%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.11%	-1.68%	-5.27%	-0.34%	-0.79%	0.23%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.34%	-0.78%	-1.44%	1.49%	-0.45%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.11%	0.19%	-0.64%	-1.34%	5.05%	6.86%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.11%	0.19%	-6.35%	-7.01%	-0.99%	0.71%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.11%	0.18%	-1.95%	-5.15%	-1.97%	-9.96%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.09%	0.12%	-0.85%	-1.81%	4.04%	4.94%	0.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.18%	-2.03%	-5.34%	-2.66%	-11.55%	0.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.17%	-2.07%	-5.52%	-3.16%	-12.89%	0.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.11%	0.17%	-2.04%	-5.43%	-2.60%	-11.23%	0.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.10%	0.11%	-0.88%	-1.99%	3.61%	4.00%	0.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.29%	-2.09%	-5.43%	-2.43%	-11.20%	0.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.26%	-2.08%	-5.57%	-2.85%	-12.10%	0.14%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.01%	0.13%	-1.08%	-1.54%	4.65%	1.31%	1.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	-0.06%	-1.20%	-1.89%	2.10%	0.58%	-0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.59%	-1.25%	-2.90%	0.15%	0.22%	0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.68%	-1.43%	-3.22%	-0.59%	-1.01%	0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	-0.78%	-1.26%	-2.88%	0.06%	0.78%	0.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.00%	-0.68%	-1.28%	3.48%	7.13%	0.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.17%	-1.21%	-2.05%	-0.69%	0.17%	0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	1.03%	1.43%	1.10%	6.36%	9.48%	13.91%	1.03%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.12%	0.19%	-1.16%	-1.92%	4.56%	6.91%	0.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.28%	-1.64%	-3.23%	1.70%	1.12%	0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.09%	0.15%	-1.27%	-2.20%	4.03%	5.85%	0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	-0.21%	-1.57%	-3.23%	1.77%	1.13%	0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.33%	-0.44%	0.84%	6.77%	11.39%	-0.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.19%	-0.90%	-0.81%	5.18%	8.34%	0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.99%	1.29%	0.99%	6.53%	9.98%	15.34%	0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.55%	-0.55%	-1.63%	-2.94%	0.99%	-0.60%	-0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.19%	0.19%	-0.86%	-0.80%	4.92%	7.85%	0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.96%	1.35%	1.02%	6.62%	9.74%	14.93%	0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.57%	-0.57%	-1.58%	-2.93%	0.71%	-1.02%	-0.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.06%	-1.05%	-3.65%	1.15%	-1.22%	0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.02%	-1.24%	-4.12%	0.19%	-3.00%	0.02%
先機新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.22%	-2.00%	-2.42%	3.86%	6.13%	0.05%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.80%	0.82%	-0.19%	5.68%	7.72%	12.66%	0.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.52%	-0.35%	-2.56%	-4.51%	0.29%	-1.17%	-0.52%
天利新興市場債券基金/美元	0.02%	0.01%	-1.51%	-1.91%	3.84%	5.57%	5.57%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.02%	0.01%	-1.95%	-3.21%	1.05%	-0.07%	-0.07%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.01%	-0.04%	-1.67%	-2.34%	2.88%	3.75%	3.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.02%	0.01%	-1.52%	-1.94%	3.76%	5.42%	5.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.26%	0.35%	0.45%	5.86%	7.39%	12.45%	12.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.02%	0.01%	-1.96%	-3.25%	0.98%	-0.23%	-0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.01%	-0.04%	-2.12%	-3.66%	0.09%	-1.87%	-1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.08%	-0.66%	-0.66%	5.41%	9.88%	9.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	0.08%	-1.06%	-1.89%	2.80%	4.54%	4.54%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.32%	0.32%	0.00%	3.31%	1.96%	2.97%	2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.00%	-1.72%	-2.97%	1.33%	-0.44%	-0.44%
基金平均績效	0.13%	0.18%	-1.07%	-1.55%	2.56%	2.56%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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