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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
298.40 |
-0.25 |
-0.08% |
2.35% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.79% |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
298.40 |
-0.08% |
2024/07/09 |
297.53 |
-0.15% |
2024/07/22 |
298.65 |
0.07% |
2024/07/08 |
297.98 |
0.29% |
2024/07/19 |
298.44 |
-0.23% |
2024/07/05 |
297.11 |
0.43% |
2024/07/18 |
299.14 |
-0.14% |
2024/07/04 |
295.83 |
0.09% |
2024/07/17 |
299.56 |
-0.15% |
2024/07/03 |
295.55 |
0.66% |
2024/07/16 |
300.01 |
0.03% |
2024/07/02 |
293.61 |
0.11% |
2024/07/15 |
299.93 |
-0.07% |
2024/07/01 |
293.30 |
-0.60% |
2024/07/12 |
300.15 |
0.04% |
2024/06/28 |
295.08 |
-0.26% |
2024/07/11 |
300.02 |
0.59% |
2024/06/27 |
295.86 |
0.02% |
2024/07/10 |
298.26 |
0.25% |
2024/06/26 |
295.81 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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