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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
340.41 |
2.41 |
0.71% |
11.04% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
340.41 |
0.71% |
2025/10/10 |
333.64 |
-0.25% |
| 2025/10/24 |
338.00 |
0.16% |
2025/10/08 |
334.46 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
337.45 |
-0.07% |
2025/10/07 |
334.47 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
337.69 |
0.27% |
2025/10/06 |
334.71 |
0.36% |
| 2025/10/20 |
336.78 |
0.34% |
2025/10/02 |
333.50 |
-0.16% |
| 2025/10/17 |
335.64 |
-0.20% |
2025/10/01 |
334.05 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
336.31 |
0.35% |
2025/09/30 |
333.66 |
-0.10% |
| 2025/10/15 |
335.13 |
0.45% |
2025/09/29 |
333.98 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
333.62 |
-0.02% |
2025/09/25 |
333.77 |
-0.27% |
| 2025/10/13 |
333.70 |
0.02% |
2025/09/24 |
334.67 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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