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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
334.47 |
-0.24 |
-0.07% |
9.10% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
5.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
334.47 |
-0.07% |
2025/09/19 |
332.66 |
-0.34% |
2025/10/06 |
334.71 |
0.36% |
2025/09/18 |
333.79 |
-0.29% |
2025/10/02 |
333.50 |
-0.16% |
2025/09/17 |
334.76 |
-0.03% |
2025/10/01 |
334.05 |
0.12% |
2025/09/16 |
334.85 |
0.22% |
2025/09/30 |
333.66 |
-0.10% |
2025/09/15 |
334.13 |
0.18% |
2025/09/29 |
333.98 |
0.06% |
2025/09/12 |
333.54 |
-0.09% |
2025/09/25 |
333.77 |
-0.27% |
2025/09/11 |
333.85 |
0.42% |
2025/09/24 |
334.67 |
0.10% |
2025/09/10 |
332.46 |
0.38% |
2025/09/23 |
334.32 |
0.27% |
2025/09/09 |
331.20 |
0.01% |
2025/09/22 |
333.41 |
0.23% |
2025/09/08 |
331.18 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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