復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0700 0.0100 0.11% -1.09% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12%
含息 -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0301 9.0300 0.33%
02/10 0.0301 9.0500 0.33%
03/04 0.0301 9.0100 0.33%
04/08 0.03 9.0000 0.33%
05/06 0.0299 8.9800 0.33%
06/07 0.03 8.9900 0.33%
07/06 0.0297 8.9100 0.33%
08/04 0.0297 8.8900 0.33%
09/06 0.0297 8.9300 0.33%
10/06 0.0296 8.9000 0.33%
11/04 0.0335 8.9300 0.38%
12/06 0.0336 8.9400 0.38%
總計 0.366 8.9400 4.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.1300 0.50%
總計 0.5176 9.1300 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
總計 0.2656 9.0700 2.93%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 9.0700 0.11% 2024/05/14 9.0500 0.00%
2024/05/27 9.0600 0.00% 2024/05/13 9.0500 0.11%
2024/05/24 9.0600 -0.22% 2024/05/10 9.0400 0.11%
2024/05/23 9.0800 -0.22% 2024/05/09 9.0300 -0.11%
2024/05/22 9.1000 0.00% 2024/05/08 9.0400 0.00%
2024/05/21 9.1000 0.00% 2024/05/07 9.0400 -0.33%
2024/05/20 9.1000 0.22% 2024/05/06 9.0700 0.11%
2024/05/17 9.0800 0.00% 2024/05/03 9.0600 0.11%
2024/05/16 9.0800 0.11% 2024/05/02 9.0500 0.22%
2024/05/15 9.0700 0.22% 2024/04/30 9.0300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.33% 0.67% -0.33% -0.55% 2.83% -1.09%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.59% 1.98% 2.00% 7.01% 10.74% 1.28%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.97% -0.29% 0.29% 6.01% 5.68% 1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.99% 0.95% -0.22% 3.20% 2.89% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.96% 0.98% -0.16% 3.47% 3.47% -0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -1.03% 0.95% -0.21% 3.11% 3.45% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.97% 0.99% -0.20% 3.46% 4.09% -0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.87% 0.90% -0.24% 3.41% 3.77% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.99% 0.90% -0.35% 2.95% 2.27% -1.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% -0.91% 2.19% -0.46% 0.31% 5.66% -3.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.88% 1.23% -3.11% -5.04% -5.14% -6.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.91% 1.44% -2.67% -4.09% -3.34% -6.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% -1.01% 0.17% 1.69% 9.08% 11.99% 3.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% -0.96% 1.69% 1.95% 7.86% 13.37% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.91% 1.20% 0.37% 4.50% 6.23% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.98% 1.00% -0.12% 3.46% 3.99% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.90% 1.04% 0.00% 3.78% 4.77% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% -0.87% 0.96% -0.09% 3.71% 4.37% -0.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% -1.02% 1.04% 0.23% 4.19% 5.83% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% -0.94% 1.08% 0.24% 4.20% 5.77% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.95% 1.08% 0.21% 4.22% 5.51% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.96% 1.54% 1.48% 6.94% 11.06% 1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -1.01% 1.03% 0.10% 4.26% 5.60% -0.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% -0.71% 1.41% 0.18% 2.63% 7.02% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% -0.58% 2.85% 0.50% 1.55% 8.39% -2.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.02% -0.81% 3.34% 0.75% 4.54% 9.37% 0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.82% 3.32% -6.18% -2.64% 1.76% -6.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.02% -0.79% 3.50% 1.23% 5.46% 11.63% 1.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.83% 2.58% -1.29% 0.28% 0.94% -3.16%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.71% 3.33% -0.06% 0.60% 6.04% -2.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -0.74% 2.37% -2.74% -4.56% -4.53% -6.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.74% 0.97% -0.70% 3.38% 2.05% -1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.12% -0.74% 1.95% 2.16% 9.62% 15.52% 3.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.74% 0.99% -0.63% 3.67% 3.17% -1.15%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.90% 0.64% 0.92% 5.08% 9.02% 1.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.83% 2.18% 1.18% 3.89% 10.41% -0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.21% -0.63% -0.08% 1.91% 8.55% 8.30% 2.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.10% -0.79% 1.58% 2.00% 7.80% 9.88% 1.11%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.25% -1.08% -0.19% 1.98% 9.33% 4.47% 2.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.84% 1.61% 2.32% 8.07% 6.33% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.25% -1.08% -0.54% 1.18% 7.30% 4.91% 0.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% -0.85% 1.24% 1.51% 6.04% 6.50% -0.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.83% 1.27% 0.14% 4.84% 7.20% 0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.96% 0.24% -0.24% 4.28% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.85% 1.30% 2.10% 9.07% 16.12% 4.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.61% -0.18% 0.80% 1.60% 1.79% 0.26%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% -0.91% 0.81% 1.40% 5.22% 7.84% 1.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.79% 0.53% 0.80% 3.57% 4.14% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% -0.36% 1.31% 1.47% 2.92% 9.67% 1.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% -1.07% 2.04% 1.15% 1.65% 10.84% 0.38%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% -1.12% 1.29% -0.85% -2.36% 2.33% -2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.22% 0.75% 0.22% 1.36% 2.37% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% 0.49% -0.48% 0.12% -0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.13% 0.57% -1.02% 1.98% 4.03% -1.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.68% 1.15% -0.34% 2.45% 2.45% -1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.79% 1.72% 1.79% 7.05% 11.85% 1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.79% 1.72% 1.80% 1.94% 6.51% 1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.11% -0.77% 0.24% -2.53% -1.81% -5.78% -5.70%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% -0.82% 1.58% 1.36% 6.14% 9.72% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.80% 0.06% -3.06% -2.82% -7.80% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.83% -0.11% -3.51% -3.75% -9.31% -7.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.81% 1.63% 1.54% 6.52% 10.72% 0.95%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% -0.82% 0.08% -2.93% -2.55% -7.12% -6.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.84% 1.49% 1.11% 5.62% 8.63% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.73% 0.10% -2.90% -2.41% -7.52% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.75% 0.00% -3.17% -2.99% -8.54% -6.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% -0.64% -3.72% -2.89% 2.10% 0.87% -3.47%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.58% 2.14% -1.29% 4.01% 4.58% -1.42%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% -0.83% 1.86% -1.52% -2.86% -0.83% -4.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% 1.50% -0.15% 3.37% 2.27% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.08% 1.36% -0.50% 2.76% 0.76% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 1.46% 0.01% 4.02% 2.70% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.07% 2.14% 1.52% 6.98% 9.93% 3.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.68% 1.75% 1.93% 7.20% 3.75% 1.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% -0.83% 3.08% -0.30% 1.03% 5.56% -2.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.81% 2.35% -2.08% -2.24% -1.13% -5.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.16% -0.76% 0.04% 1.51% 8.81% 9.62% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% -0.72% 1.52% 1.72% 7.59% 11.01% 1.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.70% 1.06% 0.35% 4.31% 4.77% -0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% -0.71% 1.46% 1.46% 7.08% 9.91% 1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.77% 1.06% 0.35% 4.24% 4.70% -0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% -0.95% 2.37% 3.08% 11.48% 17.40% 4.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.40% -0.73% 4.30% 2.76% 4.04% 7.77% 0.70%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.32% -0.74% 3.21% 0.65% 0.21% 0.11% -2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -1.15% 2.37% -0.23% -0.12% 3.85% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.12% -1.11% 2.29% -0.50% -0.86% 2.16% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.17% -0.98% 2.67% 0.52% 1.20% 6.59% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -1.06% 1.63% -2.34% -4.34% -5.30% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.22% 1.56% -2.99% -5.25% -7.14% -7.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% -0.99% 1.65% -2.47% -4.82% -6.37% -6.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.21% -0.94% 2.61% 0.11% 0.53% 5.12% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% -1.02% 2.45% -0.34% -0.34% 3.18% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.18% -0.96% 2.76% 0.77% 1.72% 7.67% -1.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.95% 1.96% -2.11% -3.92% -4.36% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% -1.11% 1.71% -2.47% -4.56% -6.07% -6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% -0.96% 1.75% -2.23% -4.32% -5.39% -6.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.55% 1.64% 2.79% 7.40% 14.38% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.22% -0.70% -0.16% 2.40% 8.47% 12.81% 4.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.57% 0.77% 0.48% 2.93% 5.07% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.51% 1.51% 2.79% 7.06% 14.09% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% -0.70% -0.35% 2.38% 8.05% 12.23% 4.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.54% 0.62% 0.46% 2.60% 4.83% -1.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.68% 2.94% 0.51% 1.05% 5.46% -2.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% -0.81% 1.10% 0.15% 2.05% 3.83% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.70% 2.15% -1.49% -2.87% -2.73% -5.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.68% 1.83% -2.68% -5.12% -7.71% -7.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% -0.58% 1.77% 1.30% 3.26% 7.27% -0.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.62% 1.63% 0.86% 2.38% 5.26% -1.13%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.68% 1.79% 2.78% 9.77% 16.33% 2.32%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% -0.79% 0.38% 2.19% 10.48% 14.87% 4.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% -0.68% 1.10% 0.95% 5.94% 8.31% -0.62%
天利新興市場債券基金/美元 0.02% -0.66% 1.71% 2.06% 7.25% 11.95% 1.28%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.02% -1.12% 1.25% 0.67% 4.34% 5.84% -1.03%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.00% -0.70% 1.57% 1.66% 6.34% 9.80% 0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.02% -0.67% 1.70% 2.02% 7.17% 11.77% 1.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.10% -0.51% 0.03% 1.92% 7.90% 10.20% 2.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.02% -1.12% 1.24% 0.62% 4.23% 5.67% -1.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.00% -1.15% 1.12% 0.28% 3.42% 3.80% -1.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.06% -0.81% 1.85% 2.82% 10.93% 16.57% 4.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.81% 1.44% 1.55% 8.21% 10.90% 1.97%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.65% 0.55% 0.88% 5.19% 4.35% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.73% 1.50% 0.45% 4.32% 4.64% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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