復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5300 -0.0100 -0.10% -1.75% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
02/05 0.0568 9.7400 0.58%
03/05 0.0569 9.6900 0.59%
04/08 0.0551 9.4700 0.58%
05/07 0.0554 9.5400 0.58%
06/04 0.0558 9.5400 0.58%
07/06 0.0559 9.6100 0.58%
總計 0.3925 9.6100 4.08%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 9.5300 -0.10% 2026/06/29 9.6000 0.00%
2026/07/13 9.5400 0.21% 2026/06/26 9.6000 0.00%
2026/07/09 9.5200 -0.10% 2026/06/25 9.6000 0.31%
2026/07/08 9.5300 -0.31% 2026/06/24 9.5700 0.10%
2026/07/07 9.5600 0.00% 2026/06/23 9.5600 -0.10%
2026/07/06 9.5600 -0.52% 2026/06/22 9.5700 0.00%
2026/07/03 9.6100 0.21% 2026/06/18 9.5700 -0.10%
2026/07/02 9.5900 0.00% 2026/06/17 9.5800 0.31%
2026/07/01 9.5900 0.10% 2026/06/15 9.5500 0.53%
2026/06/30 9.5800 -0.21% 2026/06/12 9.5000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.31% 0.32% -0.31% -1.35% 0.85% -1.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% -0.73% 0.47% 1.93% 10.15% 2.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.09% 0.19% 2.69% 1.71% 7.34% 3.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.40% -1.20% -1.16% -1.45% 2.34% -0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.41% -1.22% -1.25% -1.52% 2.24% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.40% -1.00% -0.70% -0.70% 3.54% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.47% -1.03% -0.84% -0.75% 3.42% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.44% -1.05% -0.90% -1.02% 3.24% -0.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.41% -1.23% -1.27% -1.69% 1.84% -1.09%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% 0.59% -0.13% 0.20% 2.13% 8.86% 2.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.61% -1.08% -2.59% -3.61% -2.93% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.32% 0.64% -0.95% -2.19% -2.70% -1.16% -2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.09% 0.61% 4.06% 4.53% 13.43% 6.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.43% -0.43% 1.12% 3.28% 12.12% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.42% -0.92% -0.34% 0.34% 5.78% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.47% -0.94% -0.59% -0.35% 4.18% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.43% -1.07% -0.75% -0.43% 4.16% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.46% -0.98% -0.71% -0.64% 3.99% 0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.43% -0.95% -0.32% 0.32% 5.48% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.33% -0.98% -0.44% -0.11% 5.10% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.39% -0.97% -0.29% 0.30% 5.72% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.41% -0.54% 0.69% 2.28% 9.75% 2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% -0.94% -0.38% 0.19% 5.37% 0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.16% -0.16% 0.73% 3.10% 3.70% 11.15% 5.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.07% 0.04% -0.87% 0.00% 2.19% 9.15% 2.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% 0.08% -1.15% -0.91% -0.05% 6.05% 0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.08% -1.13% -6.85% -5.92% -0.24% -5.34%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.18% 0.10% -1.01% -0.55% 1.09% 8.51% 1.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.10% -1.80% -3.09% -3.99% -1.99% -4.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.25% -1.04% -1.22% 0.58% 7.16% 1.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 0.24% -1.72% -3.22% -3.45% -1.91% -3.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 0.07% -1.47% -1.04% -2.48% 0.10% -3.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% 0.04% -0.89% 0.71% 1.40% 9.75% 1.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.04% -1.58% -1.37% -2.70% 0.19% -3.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.30% -0.40% 0.77% 3.84% 4.34% 13.00% 5.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% -0.30% -0.35% 0.68% 2.44% 10.69% 2.71%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.10% 0.59% 4.03% 3.85% 7.82% 5.85%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% 0.24% -0.79% 0.83% 2.35% 6.43% 3.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.08% -0.10% 0.25% 2.98% 1.60% 8.31% 3.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.25% -1.16% -0.20% 0.11% 6.60% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.53% -1.43% 0.13% -0.26% 8.12% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 0.68% 0.22% 0.22% -0.22% 8.52% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 0.52% 0.85% 2.40% 4.42% 18.53% 6.08%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.00% 1.37% 1.70% 2.28% 10.67% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.19% -0.10% 1.28% 2.49% 7.08% 19.26% 7.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.24% 0.00% 0.98% 1.72% 5.34% 15.32% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% -0.29% 0.85% 1.45% 2.20% 8.17% 2.33%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -1.36% 1.64% 2.10% 4.49% 25.52% 4.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.39% 0.87% 0.00% 0.11% 15.23% -0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 0.00% -0.51% 0.41% 5.48% 5.82% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% -0.32% -0.85% -0.53% 3.21% 3.44% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.16% 0.26% -0.59% 0.87% 2.41% 11.83% 2.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.16% 0.26% -0.59% 0.86% 2.41% 6.38% 2.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.15% 0.26% -2.08% -3.53% -6.22% -5.88% -7.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.16% 0.23% -0.70% 0.46% 1.54% 9.61% 2.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.27% -2.04% -3.48% -6.40% -6.54% -7.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.26% -2.16% -3.81% -7.03% -7.71% -7.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% 0.24% -0.67% 0.61% 1.90% 10.71% 2.39%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.15% 0.24% -2.19% -3.88% -6.90% -7.18% -7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.15% 0.21% -0.80% 0.19% 0.99% 8.46% 1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.28% -2.30% -4.23% -7.71% -8.57% -8.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.26% -2.41% -4.55% -8.32% -9.64% -9.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.41% 0.61% -0.10% -3.09% -1.39% 7.20% -1.05%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.18% -0.85% 0.25% -1.33% 2.65% -1.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% 0.55% -1.23% -2.03% -3.07% -0.55% -2.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.46% 0.46% -0.61% -0.91% -2.76% -2.69% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.44% 0.44% -0.70% -0.96% -2.84% -3.08% -2.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.46% 0.50% -0.64% -0.91% -2.73% -2.64% -2.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.44% 0.44% -0.07% 0.71% 0.61% 4.06% 1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.32% 0.16% -0.64% 0.65% 1.64% 4.39% 1.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 0.15% -0.70% -0.80% 0.81% 7.96% 1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% -1.27% -2.35% -2.66% 0.48% -2.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.28% -0.18% 0.68% 3.94% 3.29% 11.88% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.10% 0.15% -0.39% 0.99% 2.04% 9.45% 2.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.13% -0.85% -0.39% -0.46% 4.03% -0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 0.13% -0.45% 0.73% 1.54% 8.35% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.13% -0.85% -0.33% -0.39% 4.10% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.21% -0.73% 1.17% 3.36% 13.11% 4.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 0.60% -0.69% -1.28% 0.00% 7.37% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.55% -0.65% -1.29% -0.22% 6.86% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.05% 0.59% -0.51% -0.85% 0.76% 9.62% 1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.57% -1.39% -3.79% -4.57% -2.20% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.33% -1.63% -3.82% -5.03% -3.21% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.60% -1.53% -3.83% -5.10% -2.71% -5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.54% -0.62% -1.06% 0.54% 8.50% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% 0.59% -0.48% -1.06% 0.39% 7.89% 1.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.05% 0.61% -0.44% -0.60% 1.26% 10.72% 2.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.49% -1.43% -3.27% -3.50% 0.00% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.58% -1.14% -3.06% -3.60% -0.57% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.06% 0.61% -1.33% -3.25% -4.02% -0.63% -3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.20% -0.69% 1.03% 2.98% 12.49% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% 0.00% 0.85% 4.23% 4.48% 14.21% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.23% -1.35% -0.81% -0.75% 4.52% -0.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 0.21% -0.69% 0.91% 2.68% 11.73% 3.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.12% -0.06% 0.80% 4.06% 4.19% 13.49% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.24% -1.39% -0.93% -1.01% 3.90% -0.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 0.44% -0.65% -0.56% 1.01% 7.66% 1.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.09% 0.19% 0.85% 2.59% 2.47% 9.38% 4.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 0.45% -1.40% -2.70% -3.15% -1.00% -3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.42% -1.76% -3.91% -5.54% -6.07% -5.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.26% -0.55% 0.34% 2.34% N/A% 3.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% 0.23% -0.70% -0.15% 1.31% N/A% 1.88%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.51% -0.42% 0.45% 2.58% 13.61% 3.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.52% -1.16% -1.76% -1.91% 3.87% -1.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.45% 0.00% 0.23% -1.98% 0.79% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.29% -0.58% -1.29% -2.27% 0.15% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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