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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.2599 |
-0.1740 |
-0.74% |
-5.96% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
12.51% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
23.2599 |
-0.74% |
2025/08/13 |
23.1995 |
-0.75% |
2025/08/27 |
23.4339 |
0.46% |
2025/08/12 |
23.3755 |
0.44% |
2025/08/26 |
23.3268 |
-0.36% |
2025/08/11 |
23.2725 |
-0.03% |
2025/08/22 |
23.4112 |
0.27% |
2025/08/08 |
23.2786 |
0.53% |
2025/08/21 |
23.3477 |
-0.07% |
2025/08/07 |
23.1570 |
-0.51% |
2025/08/20 |
23.3634 |
0.28% |
2025/08/06 |
23.2755 |
-0.47% |
2025/08/19 |
23.2982 |
-0.01% |
2025/08/05 |
23.3856 |
-0.53% |
2025/08/18 |
23.3008 |
0.12% |
2025/08/01 |
23.5105 |
0.09% |
2025/08/15 |
23.2740 |
-0.19% |
2025/07/31 |
23.4888 |
0.85% |
2025/08/14 |
23.3184 |
0.51% |
2025/07/30 |
23.2912 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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