先機新興市場債券基金A3
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5060 0.1362 0.61% 2.38% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.68% 9.21% 14.27% -2.39% -4.15% 18.67% -3.60% 4.81% -13.07% 9.39%

先機新興市場債券基金A3/歐元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 22.5060 0.61% 2024/02/15 22.3154 0.18%
2024/02/29 22.3698 -0.18% 2024/02/14 22.2742 0.10%
2024/02/28 22.4101 -0.02% 2024/02/06 22.2513 0.19%
2024/02/26 22.4148 0.63% 2024/02/02 22.2090 -0.14%
2024/02/23 22.2747 0.66% 2024/02/01 22.2396 0.53%
2024/02/22 22.1280 -0.57% 2024/01/31 22.1223 0.08%
2024/02/21 22.2554 0.21% 2024/01/30 22.1044 0.08%
2024/02/20 22.2088 -0.33% 2024/01/29 22.0873 0.60%
2024/02/19 22.2815 -0.03% 2024/01/26 21.9545 0.59%
2024/02/16 22.2874 -0.13% 2024/01/25 21.8264 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.61% 1.71% 1.20% 6.52% 8.35% 11.17% 2.38%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.50% -0.02% 3.66% 5.62% 9.14% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 0.79% 0.79% 3.97% 4.29% 4.07% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.78% 0.29% 2.84% 3.14% 1.34% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.48% 0.70% 0.30% 2.98% 3.55% 1.90% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.73% 0.21% 2.77% 2.99% 2.34% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.49% 0.69% 0.29% 2.93% 3.45% 3.03% -0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.50% 0.58% 0.32% 2.98% 3.36% 2.68% -0.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.48% 0.77% 0.23% 2.70% 2.89% 0.69% -0.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 1.25% 1.29% 5.54% 7.41% 10.42% 2.57%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.48% 1.38% 0.99% 5.09% 8.00% 12.18% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.46% 0.83% 0.46% 3.51% 4.51% 5.11% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.87% 0.37% 2.93% 3.45% 2.93% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.69% 0.34% 3.05% 3.78% 3.54% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.50% 0.61% 0.40% 3.14% 3.65% 3.25% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.46% 0.93% 0.46% 3.44% 4.44% 4.69% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.48% 0.84% 0.36% 3.31% 4.21% 4.73% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.43% 0.97% 0.43% 3.30% 4.10% 4.33% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.44% 1.33% 0.83% 4.68% 6.82% 9.69% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 0.93% 0.41% 3.37% 4.14% 4.47% -0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.60% 1.48% 3.33% 4.28% 6.71% -0.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.62% 1.49% 3.35% 4.18% -1.22% -0.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% 0.65% 1.60% 3.74% 5.32% 9.05% -0.02%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 0.65% 0.74% 1.21% 0.09% -1.36% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 1.27% 1.60% 3.30% 1.41% -2.97% -0.42%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.18% 1.28% 2.53% 6.43% 8.05% 9.99% 1.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.18% 1.27% 1.59% 3.48% 2.03% -1.75% -0.35%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.42% 0.00% 3.05% 4.11% 9.66% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.20% 0.59% -0.26% 2.67% 4.70% 11.45% -0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.31% 0.94% 1.25% 6.42% 5.94% 5.71% 1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.19% 1.05% 1.46% 4.91% 5.86% 7.91% -0.39%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 1.49% 0.59% 5.63% 5.93% 1.08% 1.26%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 1.65% 0.28% 5.19% 6.37% 2.81% -0.85%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.03% 1.42% 0.52% 4.74% 4.02% 1.50% 0.40%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.21% 1.57% 0.21% 4.31% 4.47% 3.00% -1.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 1.98% 2.56% 5.57% 5.42% 8.27% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 2.20% 1.95% 5.54% 5.54% 7.99% 1.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 2.13% 2.58% 7.76% 10.02% 16.94% 3.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.27% 0.27% 0.98% 0.53% 1.25% -0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.35% 0.71% 3.39% 2.76% 3.51% 0.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.54% 0.54% 2.46% 1.08% 0.00% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% -0.16% -0.05% 1.43% 3.85% 7.59% 0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.22% -0.65% -0.33% 0.55% 1.22% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.71% -0.22% -0.59% 0.60% 4.24% 4.07% -0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% -0.28% -1.24% -1.38% 0.14% -4.03% -1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.15% 1.06% 1.60% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.12% 0.36% 0.24% -0.60% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.00% 0.55% 0.09% 1.40% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.57% 0.79% 2.54% 2.90% 3.74% -0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 0.11% 2.20% 1.85% -0.79% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.36% 1.12% 0.63% 4.26% 6.61% 9.94% 0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.36% 1.10% 0.61% -0.72% 1.52% 4.69% 0.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.36% 1.10% -0.81% -0.13% -2.24% -7.10% -2.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.36% 1.07% 0.49% 3.81% 5.66% 7.61% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.36% 1.08% -0.97% -0.62% -3.32% -8.99% -3.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.35% 1.04% -1.13% -1.10% -4.15% -10.41% -3.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.35% 1.09% 0.55% 4.00% 6.08% 8.83% -0.11%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.35% 1.09% -0.94% -0.48% -2.93% -8.34% -3.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.36% 1.05% 0.42% 3.55% 5.15% 6.50% -0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% 1.15% -0.93% -0.37% -2.90% -10.72% -2.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% 1.12% -1.03% -0.73% -3.44% -11.75% -3.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.73% 1.01% 1.72% 4.85% 6.78% 4.61% 0.13%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.03% -2.21% -2.40% 1.14% 3.08% 2.10% -3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.22% 0.37% 3.22% 3.54% -1.10% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.25% 0.25% 2.94% 2.76% -2.78% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% -0.14% 0.64% 3.89% 4.15% -0.63% 1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.34% 0.92% 4.99% 6.90% 5.96% 2.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 1.06% 0.53% 4.38% 0.00% 0.70% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 1.06% 1.15% 5.55% 6.65% 7.43% 2.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.33% 1.23% 0.94% 5.09% 7.16% 9.26% 0.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.35% 0.78% 0.49% 3.34% 3.79% 3.11% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.35% 1.21% 0.86% 4.85% 6.65% 8.17% 0.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.35% 0.85% 0.49% 3.42% 3.79% 3.12% -0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.01% 1.43% 1.28% 7.65% 9.47% 12.91% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.36% 0.88% 0.57% 3.90% 7.34% 9.71% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.28% 0.67% 0.50% 3.93% 7.09% 8.06% 2.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.31% 0.19% -0.12% 1.74% 2.82% 1.05% -1.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% 0.87% 0.40% 3.63% 7.08% 8.62% 0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.22% 0.65% 0.36% 3.56% 6.81% 6.90% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.32% 0.19% -0.27% 1.43% 2.62% 0.05% -1.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.51% 0.23% 2.06% 3.40% 7.85% -1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 0.48% 0.11% 1.60% 2.47% 5.61% -1.68%
先機新興市場債券基金A/美元 0.47% 1.36% 1.29% 5.77% 8.09% 12.74% 0.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 0.81% 0.75% 4.02% 4.40% 5.05% -1.64%
天利新興市場債券基金/美元 0.23% 0.70% 1.41% 4.21% 7.06% 9.28% -0.49%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.23% 0.70% 0.94% 2.78% 4.13% 3.29% -1.40%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.22% 0.68% 1.28% 3.73% 6.05% 6.97% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.23% 0.70% 1.40% 4.17% 6.98% 9.11% -0.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.35% 0.59% 1.18% 5.65% 7.05% 6.93% 1.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.23% 0.70% 0.92% 2.72% 4.04% 3.14% -1.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.22% 0.67% 0.79% 2.26% 3.10% 1.09% -1.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% 1.20% 2.37% 6.16% 9.13% 13.44% 1.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.21% 1.95% 4.86% 6.46% 7.88% 0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.89% 0.89% 3.89% 2.60% 2.60% -0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 0.90% 0.60% 2.90% 3.21% 2.58% -2.03%
基金平均績效 0.24% 0.80% 0.64% 3.35% 4.03% 3.67% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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