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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.6530 |
-0.0528 |
-0.22% |
-4.37% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
12.51% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
23.6530 |
-0.22% |
2025/09/19 |
23.3714 |
0.14% |
2025/10/06 |
23.7058 |
1.00% |
2025/09/18 |
23.3394 |
-0.06% |
2025/10/02 |
23.4701 |
-0.02% |
2025/09/17 |
23.3528 |
0.09% |
2025/10/01 |
23.4746 |
0.03% |
2025/09/16 |
23.3322 |
-0.30% |
2025/09/30 |
23.4686 |
-0.36% |
2025/09/15 |
23.4019 |
-0.23% |
2025/09/29 |
23.5527 |
0.17% |
2025/09/12 |
23.4567 |
-0.24% |
2025/09/25 |
23.5120 |
0.05% |
2025/09/11 |
23.5135 |
0.53% |
2025/09/24 |
23.4997 |
0.78% |
2025/09/10 |
23.3899 |
0.49% |
2025/09/23 |
23.3181 |
0.25% |
2025/09/09 |
23.2749 |
-0.47% |
2025/09/22 |
23.2588 |
-0.48% |
2025/09/08 |
23.3853 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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