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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.71 |
0.28 |
1.37% |
-0.77% |
2025/04/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
7.74% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/14 |
20.71 |
1.37% |
2025/03/31 |
21.21 |
-0.24% |
2025/04/11 |
20.43 |
-0.63% |
2025/03/28 |
21.26 |
-0.05% |
2025/04/10 |
20.56 |
0.34% |
2025/03/27 |
21.27 |
-0.19% |
2025/04/09 |
20.49 |
-0.68% |
2025/03/26 |
21.31 |
-0.33% |
2025/04/08 |
20.63 |
0.34% |
2025/03/25 |
21.38 |
0.19% |
2025/04/07 |
20.56 |
-1.96% |
2025/03/24 |
21.34 |
-0.14% |
2025/04/04 |
20.97 |
-0.94% |
2025/03/21 |
21.37 |
-0.33% |
2025/04/03 |
21.17 |
-0.33% |
2025/03/20 |
21.44 |
0.19% |
2025/04/02 |
21.24 |
-0.09% |
2025/03/19 |
21.40 |
0.05% |
2025/04/01 |
21.26 |
0.24% |
2025/03/18 |
21.39 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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