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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.22 |
0.04 |
0.18% |
6.47% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
7.74% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
22.22 |
0.18% |
2025/07/24 |
21.94 |
0.18% |
2025/08/06 |
22.18 |
0.05% |
2025/07/23 |
21.90 |
0.00% |
2025/08/05 |
22.17 |
0.14% |
2025/07/22 |
21.90 |
0.14% |
2025/08/04 |
22.14 |
0.32% |
2025/07/21 |
21.87 |
0.32% |
2025/08/01 |
22.07 |
0.23% |
2025/07/18 |
21.80 |
0.28% |
2025/07/31 |
22.02 |
-0.05% |
2025/07/17 |
21.74 |
-0.05% |
2025/07/30 |
22.03 |
0.00% |
2025/07/16 |
21.75 |
-0.14% |
2025/07/29 |
22.03 |
0.09% |
2025/07/15 |
21.78 |
-0.05% |
2025/07/28 |
22.01 |
0.18% |
2025/07/14 |
21.79 |
-0.14% |
2025/07/25 |
21.97 |
0.14% |
2025/07/11 |
21.82 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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