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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.52 |
0.03 |
0.16% |
5.23% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.46% |
1.49% |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
18.52 |
0.16% |
2023/11/14 |
18.14 |
0.89% |
2023/11/27 |
18.49 |
0.22% |
2023/11/13 |
17.98 |
-0.06% |
2023/11/24 |
18.45 |
0.00% |
2023/11/10 |
17.99 |
-0.11% |
2023/11/23 |
18.45 |
0.11% |
2023/11/09 |
18.01 |
-0.39% |
2023/11/22 |
18.43 |
0.27% |
2023/11/08 |
18.08 |
0.00% |
2023/11/21 |
18.38 |
0.44% |
2023/11/07 |
18.08 |
0.00% |
2023/11/20 |
18.30 |
0.38% |
2023/11/06 |
18.08 |
-0.06% |
2023/11/17 |
18.23 |
0.11% |
2023/11/03 |
18.09 |
0.78% |
2023/11/16 |
18.21 |
0.33% |
2023/11/02 |
17.95 |
1.36% |
2023/11/15 |
18.15 |
0.06% |
2023/10/31 |
17.71 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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