富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.16	-0.05	-1.19%	9.19%	2025/07/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.84%	0.00%	0.22%	-14.81%	-9.22%	-13.64%	-14.79%	-22.49%	4.58%	-7.30%
含息	-5.50%	9.31%	9.71%	-5.24%	0.37%	-6.60%	-6.49%	-16.86%	4.58%	-7.30%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/07	4.16	-1.19%	2025/06/20	4.07	0.00%
2025/07/03	4.21	0.48%	2025/06/18	4.07	0.00%
2025/07/02	4.19	-0.24%	2025/06/17	4.07	-0.25%
2025/07/01	4.20	0.72%	2025/06/16	4.08	0.25%
2025/06/30	4.17	0.97%	2025/06/13	4.07	0.00%
2025/06/27	4.13	0.00%	2025/06/12	4.07	0.00%
2025/06/26	4.13	0.49%	2025/06/11	4.07	0.25%
2025/06/25	4.11	0.00%	2025/06/10	4.06	0.25%
2025/06/24	4.11	0.98%	2025/06/09	4.05	-0.98%
2025/06/23	4.07	0.00%	2025/06/06	4.09	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.19%	-0.24%	1.71%	10.93%	7.77%	3.48%	9.19%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.41%	2.26%	5.59%	5.95%	9.34%	5.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.71%	-0.10%	-1.00%	-4.62%	-10.32%	-3.60%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.02%	1.98%	0.47%	0.26%	1.54%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.20%	0.02%	2.05%	0.95%	0.83%	2.22%	1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	2.00%	0.41%	0.21%	1.36%	0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.00%	1.98%	0.88%	0.68%	2.08%	1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.15%	1.99%	0.48%	0.27%	1.71%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	-0.04%	1.92%	0.33%	0.00%	0.98%	0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.63%	0.33%	-0.59%	-3.31%	-7.88%	1.74%	-7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.20%	0.71%	2.73%	3.03%	5.00%	10.84%	5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.18%	0.18%	2.16%	1.43%	1.80%	4.23%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.00%	1.99%	0.61%	0.49%	1.99%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	2.05%	1.01%	1.01%	2.63%	1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.14%	2.05%	0.65%	0.60%	2.40%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.22%	2.15%	1.35%	1.58%	3.80%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	0.23%	2.11%	1.16%	1.40%	3.57%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	0.21%	2.11%	0.94%	1.25%	3.52%	1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	0.60%	2.44%	2.33%	3.86%	8.61%	4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.20%	0.30%	2.11%	1.30%	1.60%	3.68%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.06%	1.09%	2.56%	6.89%	9.50%	10.75%	9.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	1.14%	2.57%	-0.32%	1.89%	3.08%	2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.07%	1.14%	2.78%	7.66%	10.65%	13.04%	10.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.28%	1.91%	4.92%	5.02%	2.01%	4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.12%	1.58%	2.54%	-0.80%	-2.67%	-1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.05%	0.99%	2.53%	5.62%	5.04%	8.93%	5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.15%	1.69%	2.96%	-0.15%	-2.05%	-0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.63%	0.56%	-0.28%	-1.30%	-4.25%	0.84%	-3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.18%	0.95%	3.04%	5.22%	9.16%	9.79%	9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.16%	0.12%	-0.81%	-2.68%	-8.28%	0.08%	-7.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.03%	0.50%	2.32%	2.86%	4.74%	8.87%	5.08%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.20%	0.14%	-0.95%	-2.63%	-7.71%	-3.02%	-6.89%
富達新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.61%	2.13%	4.11%	5.62%	5.66%	5.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.20%	-0.17%	-1.26%	-3.69%	-10.00%	-3.85%	-9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.31%	1.82%	3.00%	3.05%	4.78%	2.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.96%	-0.28%	2.56%	10.92%	7.45%	3.00%	8.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.99%	-0.23%	2.60%	13.82%	13.03%	13.82%	14.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.26%	-0.35%	-0.62%	-6.69%	-4.88%	-2.33%	-4.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.47%	-0.23%	-1.50%	-9.75%	-6.78%	-3.18%	-6.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	-0.28%	-1.93%	-10.55%	-8.48%	-6.56%	-7.77%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.46%	1.06%	3.88%	4.97%	10.52%	5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.53%	-0.11%	-0.11%	1.50%	0.75%	3.05%	0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.04%	1.60%	2.70%	9.73%	6.65%	18.39%	7.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.73%	0.87%	1.25%	6.55%	1.50%	8.84%	2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.43%	1.31%	1.46%	2.28%	3.34%	2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.36%	0.97%	0.73%	0.97%	0.73%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.75%	2.30%	3.66%	6.13%	5.29%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.89%	1.91%	1.34%	2.13%	3.53%	2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.26%	0.37%	2.28%	3.26%	4.17%	8.98%	4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.26%	0.37%	2.28%	3.26%	4.17%	2.71%	4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-1.02%	0.87%	-1.02%	-4.17%	-7.70%	-5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.26%	0.32%	2.00%	2.61%	3.02%	6.75%	3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.25%	-1.06%	0.74%	-1.37%	-4.58%	-8.75%	-5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-1.11%	0.64%	-1.64%	-5.10%	-9.72%	-6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.26%	0.35%	2.20%	3.00%	3.65%	7.89%	4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.26%	-1.07%	0.76%	-1.34%	-4.75%	-8.86%	-5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.27%	0.29%	1.92%	2.32%	2.56%	5.83%	2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.25%	-1.35%	0.68%	-1.70%	-5.11%	-9.36%	-6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.25%	-1.38%	0.59%	-1.93%	-5.59%	-10.20%	-6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.16%	0.83%	2.72%	-1.51%	0.03%	5.13%	0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.30%	1.06%	-0.07%	-0.15%	-0.30%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.26%	1.04%	-0.34%	-0.43%	-1.19%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.42%	1.08%	-0.44%	-0.32%	-0.52%	-0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.25%	1.60%	1.53%	3.11%	6.42%	3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.85%	2.41%	3.29%	3.83%	2.23%	4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.56%	0.20%	-0.90%	-5.79%	-8.36%	-0.08%	-7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.16%	0.64%	2.50%	2.64%	4.52%	8.80%	4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	0.14%	2.02%	1.31%	1.73%	3.09%	2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	0.21%	2.02%	1.31%	1.74%	3.02%	2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.87%	3.03%	3.96%	4.61%	11.02%	5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.74%	2.25%	4.24%	4.44%	9.25%	4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.27%	0.27%	-0.75%	-2.72%	-8.64%	0.38%	-7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.36%	1.83%	2.70%	1.27%	1.73%	0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.72%	2.18%	4.01%	3.88%	8.49%	4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.28%	0.21%	-0.83%	-2.92%	-9.25%	-0.42%	-8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.32%	1.76%	2.49%	0.62%	0.87%	0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.46%	1.86%	3.15%	3.58%	6.90%	3.81%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.17%	-0.09%	-1.55%	-3.42%	-9.44%	-1.98%	-8.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.05%	-0.12%	1.28%	1.15%	-0.21%	-0.56%	-0.56%
天利新興市場債券基金/美元	0.22%	0.80%	2.40%	3.30%	5.04%	9.16%	5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.22%	0.80%	1.94%	1.88%	2.22%	3.38%	2.52%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.23%	1.05%	3.03%	3.79%	6.14%	12.36%	6.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.23%	1.06%	2.25%	1.46%	1.46%	4.76%	1.99%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.23%	0.57%	-2.76%	-6.28%	-3.51%	-5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.15%	1.62%	1.47%	0.73%	2.37%	0.58%
基金平均績效	0.01%	0.30%	1.55%	1.62%	1.12%	2.95%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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