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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.22 |
0.00 |
0.00% |
10.76% |
2025/08/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-12.84% |
0.00% |
0.22% |
-14.81% |
-9.22% |
-13.64% |
-14.79% |
-22.49% |
4.58% |
-7.30% |
含息 |
-5.50% |
9.31% |
9.71% |
-5.24% |
0.37% |
-6.60% |
-6.49% |
-16.86% |
4.58% |
-7.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/29 |
4.22 |
0.00% |
2025/08/15 |
4.22 |
0.24% |
2025/08/28 |
4.22 |
0.24% |
2025/08/14 |
4.21 |
-0.47% |
2025/08/27 |
4.21 |
-0.24% |
2025/08/13 |
4.23 |
0.48% |
2025/08/26 |
4.22 |
0.00% |
2025/08/12 |
4.21 |
0.72% |
2025/08/25 |
4.22 |
0.00% |
2025/08/11 |
4.18 |
-0.24% |
2025/08/22 |
4.22 |
0.72% |
2025/08/08 |
4.19 |
0.00% |
2025/08/21 |
4.19 |
-0.24% |
2025/08/07 |
4.19 |
0.48% |
2025/08/20 |
4.20 |
0.24% |
2025/08/06 |
4.17 |
0.48% |
2025/08/19 |
4.19 |
-0.48% |
2025/08/05 |
4.15 |
0.24% |
2025/08/18 |
4.21 |
-0.24% |
2025/08/04 |
4.14 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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