法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 42.98 -0.26 -0.60% -0.78% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.44% 1.89% 4.00% -12.11% 6.30% -5.39% -14.27% -33.01% -2.91%
含息 - -1.89% 9.41% 11.10% -6.79% 12.52% 1.62% -5.21% -21.81% 7.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 66.61 0.96%
02/01 0.62 63.69 0.97%
03/01 0.62 56.42 1.10%
04/01 0.62 55.50 1.12%
05/02 0.62 51.86 1.20%
06/01 0.62 50.28 1.23%
07/01 0.62 45.02 1.38%
08/01 0.62 45.56 1.36%
09/01 0.62 45.39 1.37%
10/03 0.62 41.68 1.49%
11/02 0.62 40.89 1.52%
12/01 0.62 44.85 1.38%
總計 7.46 44.85 16.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 44.62 1.39%
02/01 0.38 46.07 0.82%
03/01 0.38 44.46 0.85%
04/03 0.38 43.78 0.87%
05/02 0.38 43.15 0.88%
06/01 0.38 42.36 0.90%
07/03 0.38 43.47 0.87%
08/01 0.38 44.11 0.86%
09/01 0.38 42.50 0.89%
10/02 0.38 40.67 0.93%
11/02 0.38 39.61 0.96%
12/01 0.38 41.73 0.91%
總計 4.8 41.73 11.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
總計 1.1 43.14 2.55%

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 42.98 -0.60% 2024/03/22 43.79 0.18%
2024/04/10 43.24 -0.64% 2024/03/21 43.71 0.83%
2024/04/09 43.52 0.46% 2024/03/20 43.35 0.39%
2024/04/08 43.32 -0.09% 2024/03/19 43.18 0.30%
2024/04/05 43.36 -0.09% 2024/03/18 43.05 -0.16%
2024/04/04 43.40 -1.07% 2024/03/15 43.12 -0.12%
2024/03/28 43.87 -0.02% 2024/03/14 43.17 -0.39%
2024/03/27 43.88 0.18% 2024/03/13 43.34 0.14%
2024/03/26 43.80 0.09% 2024/03/12 43.28 -0.18%
2024/03/25 43.76 -0.07% 2024/03/11 43.36 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.60% -0.97% -0.88% 1.20% 7.94% -0.92% -0.78%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.11% 0.03% 1.98% 10.58% 8.27% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% -0.19% 1.08% 2.79% 7.95% 6.06% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.21% -1.01% -0.20% 7.36% 0.10% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.59% -1.20% -1.00% -0.18% 7.70% 0.66% -1.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.23% -1.03% -0.21% 7.38% 0.95% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.59% -1.17% -0.97% -0.20% 7.62% 1.50% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.54% -1.11% -0.93% -0.11% 7.63% 1.29% -0.84%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -1.21% -1.05% -0.33% 7.09% -0.52% -1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.20% 1.51% 4.20% 11.09% 12.49% 3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.56% -1.18% -0.31% 1.90% 12.29% 10.57% 1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.64% -1.18% -0.91% 0.28% 8.69% 3.52% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.23% -0.98% -0.12% 7.61% 1.38% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.57% -1.13% -0.90% 0.00% 8.01% 2.10% -0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.55% -1.10% -0.89% 0.04% 7.93% 1.86% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.57% -1.25% -0.91% 0.23% 8.49% 3.21% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.59% -1.18% -0.83% 0.24% 8.52% 3.32% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.64% -1.26% -0.85% 0.21% 8.32% 2.85% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.24% -0.49% 1.44% 11.21% 8.19% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.61% -1.21% -0.81% 0.31% 8.42% 3.05% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.68% -1.43% -1.35% 0.18% 9.31% 5.15% -0.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.62% -1.45% -1.30% 0.23% 9.31% -2.57% -0.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.65% -1.38% -1.19% 0.59% 10.27% 7.40% -0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.65% -1.39% -2.02% -1.84% 4.91% -2.82% -3.61%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.60% -0.96% 0.03% 4.05% 14.65% 12.22% 2.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.61% -0.97% -0.90% 1.21% 8.36% 0.22% -0.75%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.28% -0.07% 0.84% 2.21% 7.18% 10.91% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.45% -1.03% -0.97% -0.07% 8.32% 9.01% -0.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.06% 1.87% 5.61% 11.35% 9.49% 3.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.87% -0.05% -0.05% 3.56% 12.99% 7.81% 1.23%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.65% 0.23% 1.63% 4.67% 10.11% 4.20% 3.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.80% -1.10% -0.28% 2.55% 11.23% 2.68% 0.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.65% 0.23% 1.26% 3.76% 8.04% 4.70% 2.13%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -1.10% -0.64% 1.66% 9.15% 2.93% -1.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.28% -3.13% -2.60% 2.45% 10.75% 5.80% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -1.65% -1.19% 2.46% 10.64% 5.58% 1.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -1.11% -0.60% 4.50% 15.29% 14.61% 3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.17% 0.53% 0.80% 2.24% 1.33% 0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% -0.58% 0.47% 1.65% 7.60% 5.49% 1.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.05% 0.00% 0.80% 5.62% 1.35% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.21% -0.16% -0.47% 0.16% 3.92% 6.28% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.77% -1.10% -1.64% 0.45% -0.77% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.44% -0.55% -1.85% -2.91% 4.47% 2.50% -2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.15% -2.40% -4.83% 0.44% -5.99% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.30% -0.45% 0.00% 1.83% 1.75% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.48% -0.60% -0.60% 0.61% -1.08% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -1.23% -1.12% 0.57% 5.38% 2.92% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.46% -1.13% -1.35% -0.91% 5.68% -0.91% -2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.63% -0.52% -0.51% 1.71% 11.24% 9.50% 0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.63% -0.52% -0.51% 1.70% 5.93% 4.27% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.64% -1.94% -1.94% -2.60% 2.02% -7.67% -5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.64% -0.57% -0.67% 1.28% 10.25% 7.31% 0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.63% -2.03% -2.09% -3.06% 0.96% -9.59% -5.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.64% -2.13% -2.23% -3.50% 0.01% -11.05% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.63% -0.54% -0.59% 1.46% 10.70% 8.41% 0.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.64% -2.01% -2.07% -2.95% 1.29% -8.93% -5.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.65% -0.60% -0.75% 1.04% 9.72% 6.20% -0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.17% -1.95% -2.83% 1.47% -9.74% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.21% -2.04% -3.11% 0.88% -10.73% -5.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.84% -0.49% -0.26% 2.69% 11.52% 4.41% 1.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.65% -0.07% 0.07% -0.07% 8.53% 2.90% -1.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.52% -1.03% 0.60% 6.01% -0.81% 0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.59% -1.17% 0.42% 5.15% -2.47% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.30% -0.45% -0.95% 1.22% 6.63% -0.30% 1.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.34% -0.53% -0.53% 2.29% 9.66% 6.21% 2.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.03% -0.34% -0.34% 2.30% 10.94% 1.23% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% -0.16% 1.37% 4.46% 10.25% 10.54% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.60% -0.52% -0.45% 2.05% 11.38% 8.56% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.56% -0.49% -0.90% 0.56% 7.88% 2.45% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.62% -0.56% -0.56% 1.79% 10.78% 7.45% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.63% -0.56% -0.91% 0.57% 7.89% 2.45% -0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.84% -0.80% -0.31% 3.88% 14.59% 13.90% 3.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.45% -0.60% 0.61% 2.39% 12.11% 10.97% 1.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.87% 2.73% 4.71% 11.28% 13.12% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.62% -0.12% 0.12% 7.50% 2.17% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.39% -0.58% 0.79% 2.33% 12.04% 10.50% 1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.99% 2.94% 4.67% 11.15% 12.64% 5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.40% -0.56% 0.08% 0.05% 7.46% 1.75% -1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.65% -0.40% -0.59% 0.13% 6.11% 6.24% -1.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.66% -0.43% -0.74% -0.29% 5.17% 4.15% -1.52%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.04% -0.26% 0.54% 3.85% 13.71% 13.96% 1.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.20% -0.12% 2.53% 6.26% 12.34% 16.02% 5.23%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.04% -0.26% -0.03% 2.11% 9.82% 6.21% -0.32%
天利新興市場債券基金/美元 -0.67% -0.14% 0.25% 2.77% 13.15% 9.46% 1.16%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.67% -0.14% -0.21% 1.37% 10.06% 3.47% -0.23%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.68% -0.20% 0.11% 2.37% 12.16% 7.27% 0.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.67% -0.15% 0.23% 2.73% 13.06% 9.29% 1.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.29% 0.28% 2.16% 4.78% 11.42% 11.01% 3.87%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.67% -0.15% -0.23% 1.30% 9.95% 3.30% -0.30%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.68% -0.20% -0.35% 0.92% 9.04% 1.36% -0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.67% -0.68% 0.64% 5.07% 17.05% 14.56% 4.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.68% -0.68% 0.21% 3.76% 14.18% 8.96% 2.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.44% 1.32% 3.26% 9.80% 4.43% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.44% 0.89% 0.15% 2.25% 11.60% 3.33% -0.87%
基金平均績效 -0.48% -0.69% -0.30% 1.33% 8.31% 3.77% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)