法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	39.95	-0.40	-0.99%	-4.13%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.44%	1.89%	4.00%	-12.11%	6.30%	-5.39%	-14.27%	-33.01%	-2.91%	-3.81%
含息	-1.89%	9.41%	11.10%	-6.79%	12.52%	1.62%	-5.21%	-21.81%	7.84%	6.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.62	44.62	1.39%
02/01	0.38	46.07	0.82%
03/01	0.38	44.46	0.85%
04/03	0.38	43.78	0.87%
05/02	0.38	43.15	0.88%
06/01	0.38	42.36	0.90%
07/03	0.38	43.47	0.87%
08/01	0.38	44.11	0.86%
09/01	0.38	42.50	0.89%
10/02	0.38	40.67	0.93%
11/02	0.38	39.61	0.96%
12/01	0.38	41.73	0.91%
總計	4.8	41.73	11.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	43.32	0.88%
02/01	0.36	42.72	0.84%
03/01	0.36	43.14	0.83%
04/02	0.36	43.87	0.82%
05/02	0.36	42.37	0.85%
06/03	0.36	42.80	0.84%
07/01	0.36	42.59	0.85%
08/01	0.36	42.91	0.84%
09/02	0.36	43.43	0.83%
10/01	0.36	43.76	0.82%
11/04	0.36	42.64	0.84%
12/02	0.36	42.83	0.84%
總計	4.34	42.83	10.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.36	41.67	0.86%
02/03	0.35	42.02	0.83%
03/03	0.35	42.27	0.83%
04/01	0.35	41.32	0.85%
總計	1.41	41.32	3.41%

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	39.95	-0.99%	2025/04/15	39.77	0.45%
2025/04/30	40.35	-0.54%	2025/04/14	39.59	2.06%
2025/04/29	40.57	0.02%	2025/04/11	38.79	-1.02%
2025/04/28	40.56	0.02%	2025/04/10	39.19	0.75%
2025/04/25	40.55	0.62%	2025/04/09	38.90	-0.92%
2025/04/24	40.30	0.27%	2025/04/08	39.26	0.43%
2025/04/23	40.19	0.88%	2025/04/07	39.09	-2.57%
2025/04/22	39.84	-0.20%	2025/04/04	40.12	-1.69%
2025/04/17	39.92	0.38%	2025/04/03	40.81	-0.83%
2025/04/16	39.77	0.00%	2025/04/01	41.15	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.99%	-1.48%	-2.92%	-4.93%	-6.31%	-5.20%	-4.13%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.06%	0.40%	0.95%	2.17%	7.69%	2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.30%	-0.40%	-4.34%	-10.96%	-4.71%	-3.51%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.25%	-1.48%	-1.56%	-4.17%	-3.13%	-1.80%	-2.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.26%	-1.51%	-1.29%	-3.84%	-2.71%	-1.26%	-2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.32%	-1.47%	-1.57%	-4.29%	-3.20%	-1.88%	-2.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.30%	-1.48%	-1.28%	-3.85%	-2.73%	-1.38%	-2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.25%	-1.65%	-1.51%	-4.12%	-3.00%	-1.59%	-2.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-1.51%	-1.60%	-4.31%	-3.40%	-2.31%	-2.62%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.36%	0.07%	-3.86%	-9.77%	-2.18%	1.86%	-7.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.84%	-0.61%	-1.87%	1.34%	7.10%	0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.27%	-1.35%	-1.08%	-3.36%	-1.71%	0.74%	-1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.25%	-1.49%	-1.49%	-4.11%	-2.94%	-1.37%	-2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	-1.37%	-1.14%	-3.67%	-2.36%	-0.69%	-1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.25%	-1.63%	-1.45%	-3.93%	-2.65%	-0.94%	-2.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.23%	-1.25%	-1.14%	-3.44%	-1.92%	0.35%	-1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.24%	-1.29%	-1.29%	-3.56%	-2.10%	0.12%	-1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.21%	-1.26%	-1.37%	-3.70%	-2.19%	0.21%	-1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.87%	-0.82%	-2.32%	0.42%	5.11%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	-1.21%	-1.11%	-3.45%	-1.90%	0.20%	-1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.25%	0.40%	1.21%	2.27%	1.24%	6.88%	4.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.25%	0.43%	-5.68%	-4.76%	-5.68%	-0.51%	-2.72%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.26%	0.44%	1.55%	2.87%	2.23%	9.01%	5.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.68%	-0.48%	0.59%	-0.68%	-3.84%	-1.72%	0.59%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	-0.62%	-1.62%	-1.15%	-0.07%	6.13%	0.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-1.00%	-1.48%	-2.47%	-4.44%	-6.07%	-4.74%	-3.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.14%	0.85%	-1.85%	-6.17%	-1.38%	0.28%	-4.22%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	-0.12%	1.51%	2.08%	2.15%	5.41%	4.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.22%	-0.37%	-5.30%	-8.29%	-3.34%	0.49%	-7.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.21%	-0.36%	-0.32%	0.30%	1.23%	6.90%	1.70%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.30%	-0.13%	-2.54%	-8.53%	-1.65%	-2.33%	-6.80%
富達新興市場債券基金/美元	-0.43%	-0.77%	0.10%	-0.67%	1.90%	2.62%	1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.30%	-0.52%	-2.92%	-9.81%	-4.08%	-3.20%	-8.81%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.44%	-1.15%	-0.28%	-2.02%	-0.60%	1.73%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.00%	1.51%	-0.15%	-1.61%	-5.61%	1.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.25%	-0.25%	3.14%	-0.25%	-1.50%	-5.52%	3.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.08%	-0.16%	3.94%	2.28%	3.41%	4.21%	6.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-1.73%	-4.69%	-6.11%	-5.01%	-1.98%	-0.61%	-3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-2.93%	-7.32%	-8.79%	-7.32%	-3.26%	-0.46%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-2.95%	-7.42%	-9.05%	-8.12%	-4.99%	-3.98%	-6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.23%	1.37%	1.90%	4.23%	11.27%	2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.21%	0.86%	0.11%	0.64%	3.75%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	-0.05%	1.12%	-1.23%	1.73%	18.50%	-1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	-0.13%	0.26%	-3.41%	-2.55%	9.13%	-4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.29%	-0.29%	-0.88%	0.22%	0.37%	2.10%	0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.24%	-1.09%	-0.37%	-0.85%	-0.37%	-0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.33%	0.78%	1.11%	1.68%	3.18%	3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.78%	-1.11%	-1.22%	0.80%	1.37%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.21%	-0.76%	0.26%	-1.93%	0.86%	5.73%	0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.21%	-0.76%	0.26%	-1.94%	-4.94%	-0.34%	0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	-2.17%	-1.18%	-5.94%	-7.09%	-10.61%	-6.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.20%	-0.79%	0.09%	-2.43%	-0.12%	3.75%	-0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-2.17%	-1.25%	-6.15%	-7.42%	-11.75%	-6.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-2.21%	-1.36%	-6.41%	-7.87%	-12.81%	-6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-0.78%	0.17%	-2.17%	0.36%	4.67%	-0.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.22%	-2.20%	-1.28%	-6.23%	-7.63%	-11.77%	-6.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.21%	-0.81%	0.01%	-2.60%	-0.51%	2.88%	-0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-2.50%	-1.44%	-6.44%	-7.86%	-12.05%	-7.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	-2.52%	-1.51%	-6.67%	-8.25%	-12.90%	-7.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.11%	0.36%	-0.22%	0.88%	2.01%	2.93%	2.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.07%	-0.26%	-0.71%	-3.35%	-1.80%	1.46%	-1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.30%	-0.68%	-2.01%	-1.72%	-2.95%	-0.90%	-1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.26%	-0.69%	-2.13%	-1.96%	-3.20%	-1.96%	-1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.29%	-0.88%	-2.27%	-1.96%	-3.06%	-1.14%	-1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.29%	-0.11%	-1.42%	-0.07%	0.29%	5.79%	0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.17%	-1.55%	-1.04%	0.00%	0.17%	0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.24%	0.40%	-3.48%	-8.95%	-2.59%	0.72%	-7.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.17%	-0.56%	-0.24%	-0.98%	0.88%	5.86%	0.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	-0.97%	-0.63%	-2.26%	-1.79%	0.28%	-0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.18%	-0.59%	-0.33%	-1.24%	0.39%	4.82%	0.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.14%	-0.91%	-0.63%	-2.27%	-1.79%	0.28%	-0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.13%	-0.84%	-1.09%	-2.67%	1.17%	7.51%	-0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	-0.80%	0.33%	-1.54%	1.30%	6.69%	0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.11%	-0.43%	-2.77%	-9.44%	-2.52%	1.42%	-7.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.15%	-1.20%	-0.07%	-2.86%	-2.07%	-0.99%	-1.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.18%	-0.79%	0.25%	-1.93%	0.99%	5.86%	0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	-0.49%	-2.85%	-9.87%	-2.91%	0.49%	-8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.14%	-1.23%	-0.14%	-3.34%	-2.51%	-1.90%	-2.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.21%	0.61%	1.05%	2.01%	3.14%	3.78%	4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.21%	0.58%	0.89%	1.52%	2.15%	1.84%	3.60%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.14%	-0.57%	-1.81%	-1.51%	-0.73%	4.92%	0.11%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.13%	-0.36%	-6.42%	-9.81%	-4.78%	-0.89%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.14%	-1.26%	-2.49%	-3.91%	-4.20%	-2.38%	-2.89%
天利新興市場債券基金/美元	-0.09%	-0.37%	-0.58%	0.05%	1.39%	7.32%	1.55%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.09%	-0.37%	-1.04%	-1.30%	-1.30%	1.63%	-0.26%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.11%	-0.41%	-0.75%	-0.41%	0.50%	5.42%	0.94%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.10%	-0.38%	-0.59%	0.02%	1.32%	7.17%	1.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.10%	-0.38%	-1.06%	-1.33%	-1.37%	1.49%	-0.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.11%	-0.41%	-1.22%	-1.75%	-2.19%	-0.20%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.16%	-0.60%	-0.99%	-0.14%	2.68%	9.29%	2.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.61%	-1.75%	-2.38%	-1.21%	2.56%	-1.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-1.69%	-2.35%	-4.70%	-7.04%	-4.49%	-3.65%	-6.84%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.59%	-0.59%	-1.03%	-2.46%	-2.03%	1.35%	-1.60%
基金平均績效	-0.27%	-0.85%	-1.11%	-2.69%	-1.37%	0.78%	-1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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