法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 41.35 0.11 0.27% -0.77% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.44% 1.89% 4.00% -12.11% 6.30% -5.39% -14.27% -33.01% -2.91% -3.81%
含息 -1.89% 9.41% 11.10% -6.79% 12.52% 1.62% -5.21% -21.81% 7.84% 6.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 44.62 1.39%
02/01 0.38 46.07 0.82%
03/01 0.38 44.46 0.85%
04/03 0.38 43.78 0.87%
05/02 0.38 43.15 0.88%
06/01 0.38 42.36 0.90%
07/03 0.38 43.47 0.87%
08/01 0.38 44.11 0.86%
09/01 0.38 42.50 0.89%
10/02 0.38 40.67 0.93%
11/02 0.38 39.61 0.96%
12/01 0.38 41.73 0.91%
總計 4.8 41.73 11.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
04/02 0.36 43.87 0.82%
05/02 0.36 42.37 0.85%
06/03 0.36 42.80 0.84%
07/01 0.36 42.59 0.85%
08/01 0.36 42.91 0.84%
09/02 0.36 43.43 0.83%
10/01 0.36 43.76 0.82%
11/04 0.36 42.64 0.84%
12/02 0.36 42.83 0.84%
總計 4.34 42.83 10.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 41.35 0.27% 2024/12/23 41.61 -0.19%
2025/01/08 41.24 -0.31% 2024/12/20 41.69 -0.14%
2025/01/07 41.37 -0.27% 2024/12/19 41.75 -1.00%
2025/01/06 41.48 0.02% 2024/12/18 42.17 -0.26%
2025/01/03 41.47 0.24% 2024/12/17 42.28 -0.17%
2025/01/02 41.37 -0.72% 2024/12/16 42.35 -0.17%
2024/12/31 41.67 -0.02% 2024/12/13 42.42 -0.42%
2024/12/30 41.68 0.05% 2024/12/12 42.60 -0.26%
2024/12/27 41.66 -0.02% 2024/12/11 42.71 -0.09%
2024/12/24 41.67 0.14% 2024/12/10 42.75 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% -0.05% -3.39% -3.95% -2.71% -1.59% -0.77%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.28% -2.09% -1.12% 2.84% 7.54% -0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.00% 0.18% 4.84% 6.76% 10.61% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.63% -2.77% -2.52% -0.37% 0.43% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.37% -0.59% -2.70% -2.43% -0.26% 0.68% -0.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.62% -2.83% -2.54% -0.41% 0.31% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -0.68% -2.77% -2.49% -0.39% 0.49% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.59% -2.69% -2.40% -0.21% 0.67% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.62% -2.81% -2.65% -0.64% -0.08% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.00% 0.67% 6.25% 9.75% 16.91% 0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.38% -0.62% -2.03% -0.47% 3.84% 9.21% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.45% -0.63% -2.55% -2.04% 0.64% 2.59% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.61% -2.76% -2.41% -0.12% 0.87% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.56% -2.65% -2.33% 0.00% 1.15% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% -0.60% -2.63% -2.23% 0.11% 1.28% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.34% -0.68% -2.65% -2.11% 0.46% 2.20% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.58% -2.63% -2.07% 0.47% 2.28% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% -0.63% -2.66% -2.06% 0.63% 2.37% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.67% -2.23% -0.92% 2.82% 7.22% -0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -0.60% -2.55% -2.07% 0.40% 2.16% -0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.05% -3.67% -3.77% 0.36% 2.03% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 0.08% -3.65% -3.65% 0.41% -4.93% 0.16%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 0.07% -3.50% -3.32% 1.36% 3.95% 0.13%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.30% 0.10% -4.34% -5.76% -3.70% -6.11% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% -0.05% -2.50% -1.36% 2.80% 10.03% 0.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.25% -0.06% -3.43% -4.10% -2.76% -1.57% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.60% 0.00% 2.32% 4.67% 7.44% 0.60%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.32% 0.26% -2.33% -3.85% -0.26% 1.24% 0.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.46% 0.41% 0.05% 4.82% 7.85% 14.54% 0.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.21% -0.09% -2.41% -1.60% 2.57% 7.57% -0.09%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.00% 0.30% 5.54% 4.20% 11.48% 0.90%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.50% -2.30% -1.08% -1.40% 4.16% -0.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.23% 0.01% -0.06% 4.41% 5.94% 11.14% 0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% -0.50% -2.67% -2.16% 0.22% 3.81% -0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.84% -2.26% -4.55% -6.47% -5.39% -5.80% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.30% -0.52% -2.81% -6.39% -5.22% -5.69% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.44% 0.09% -2.22% -4.27% -0.78% 3.53% 0.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.34% 0.59% 1.19% 2.50% 4.95% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.22% -0.11% 0.11% 2.94% 8.08% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -0.52% -0.77% 1.05% 4.32% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.14% 0.00% 0.19% 1.80% 4.92% 9.61% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% -0.43% 0.00% 1.30% 2.08% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -0.36% -0.73% 2.00% 9.13% 19.37% -0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.76% -1.13% -1.50% -0.13% 4.65% 10.06% -1.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% -0.44% -0.22% 0.74% 1.88% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.72% -1.08% -0.48% -0.60% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -0.46% -2.35% -4.48% -1.80% 0.46% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.23% -1.23% -0.79% 0.34% 0.91% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.21% 0.09% -1.50% -0.54% 3.73% 8.76% 0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.21% 0.08% -7.17% -6.26% -2.23% 2.49% 0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.23% -1.25% -2.83% -4.44% -4.50% -8.30% -1.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% 0.06% -1.70% -1.02% 2.74% 6.80% 0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -1.26% -2.88% -4.61% -5.15% -9.86% -1.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% -1.31% -2.96% -4.85% -5.67% -11.19% -1.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.21% 0.07% -1.59% -0.79% 3.21% 7.67% 0.17%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% -1.29% -2.92% -4.72% -5.13% -9.59% -1.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.21% 0.04% -1.73% -1.21% 2.31% 5.85% 0.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.24% -1.51% -2.89% -4.74% -5.21% -9.56% -1.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.23% -1.56% -2.95% -4.93% -5.65% -10.51% -1.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.22% -0.01% -1.76% -0.73% 4.24% 3.82% 0.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.26% -0.06% -2.01% -1.02% 0.65% 2.43% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.07% -1.76% -2.69% -0.59% 0.90% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -1.84% -2.98% -1.18% -0.26% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.03% -1.76% -2.67% -0.64% 1.46% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.04% -1.21% -1.04% 2.71% 7.84% -0.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 0.17% -1.88% -1.37% -2.21% 2.32% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.29% 0.29% 5.02% 7.96% 14.89% 0.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.07% -2.06% -1.30% 2.93% 8.14% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% -0.07% -2.44% -2.58% 0.21% 2.35% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.24% -0.12% -2.15% -1.57% 2.40% 7.06% -0.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% -0.07% -2.45% -2.58% 0.21% 2.28% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.73% -0.81% 1.56% 5.68% 13.37% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.14% -1.51% 0.14% 4.18% 9.75% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.74% -0.10% 1.29% 6.43% 9.40% 16.34% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.14% -2.23% -2.00% 0.02% 0.70% -0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.19% -1.40% 0.19% 4.04% 9.14% 0.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.77% -0.06% 1.41% 6.55% 9.29% 15.70% 0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.22% -2.10% -1.92% -0.11% 0.19% -0.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.35% -1.10% -1.97% 0.45% -0.21% 0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.32% -1.28% -2.43% -0.51% -2.00% 0.34%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.02% -2.91% -2.08% 2.18% 8.55% 0.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.06% 0.29% -0.40% 4.43% 7.35% 15.18% 1.09%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.02% -0.02% -3.46% -3.61% -1.33% 1.09% -0.54%
天利新興市場債券基金/美元 -0.38% -0.08% -2.31% -1.40% 2.69% 7.71% -0.08%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.38% -0.08% -2.74% -2.71% -0.06% 1.95% -0.08%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.39% -0.12% -2.48% -1.84% 1.75% 5.85% -0.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.38% -0.08% -2.32% -1.44% 2.62% 7.55% -0.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.32% 0.45% 0.17% 5.02% 7.94% 14.55% 0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.38% -0.08% -2.75% -2.75% -0.13% 1.78% -0.08%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.39% -0.12% -2.91% -3.16% -1.00% 0.12% -0.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.36% 0.21% -1.45% -0.16% 4.37% 11.85% 0.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 0.21% -1.85% -1.40% 1.79% 6.39% 0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.21% -0.53% 2.19% 1.97% 5.06% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.58% -2.57% -2.71% 0.44% 1.94% -0.58%
基金平均績效 -0.10% -0.19% -1.80% -1.06% 1.31% 3.52% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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