富達新興市場債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5560 -0.0600 -0.62% -0.34% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.30% -9.12% -4.66% 12.13% -6.91% -0.08% -25.13% 0.57% 7.81% -4.59%
含息 12.56% -5.26% -0.95% 16.52% -2.29% 4.02% -21.32% 4.85% 11.77% -4.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3693 9.7770 3.78%
總計 0.3693 9.7770 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 9.5560 -0.62% 2026/01/13 9.6950 -0.05%
2026/01/26 9.6160 -0.59% 2026/01/12 9.7000 -0.13%
2026/01/23 9.6730 -0.13% 2026/01/09 9.7130 0.47%
2026/01/22 9.6860 0.20% 2026/01/08 9.6680 -0.05%
2026/01/21 9.6670 0.87% 2026/01/07 9.6730 -0.07%
2026/01/20 9.5840 -1.38% 2026/01/06 9.6800 0.08%
2026/01/19 9.7180 -0.57% 2026/01/05 9.6720 1.27%
2026/01/16 9.7740 0.00% 2026/01/02 9.5510 -0.40%
2026/01/15 9.7740 0.81% 2025/12/31 9.5890 0.27%
2026/01/14 9.6950 0.00% 2025/12/30 9.5630 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金/歐元 -0.62% -0.29% 0.26% -0.04% 1.83% -4.92% -0.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.94% 0.80% 1.46% 7.52% 13.19% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.16% -1.16% -1.07% -2.30% 2.72% -6.84% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 1.48% 0.78% 0.02% 3.58% 3.23% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 1.55% 0.81% 0.04% 3.60% 3.76% 1.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 1.51% 0.90% 0.30% 4.02% 3.49% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 1.51% 0.84% 0.37% 3.96% 4.06% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 1.55% 0.89% 0.36% 4.03% 3.64% 1.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 1.48% 0.74% -0.08% 3.32% 2.67% 1.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.10% -1.10% -0.59% -0.89% 5.71% -1.50% -0.86%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 1.54% 1.60% 2.40% 8.32% 13.03% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 1.53% 1.10% 0.93% 5.10% 6.41% 1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.42% 0.94% 0.47% 4.38% 4.26% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.52% 0.97% 0.54% 4.34% 4.80% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 1.55% 0.93% 0.52% 4.38% 4.36% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 1.50% 1.07% 0.85% 4.98% 6.04% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 1.55% 0.99% 0.66% 4.93% 5.66% 1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.49% 1.09% 0.89% 5.14% 5.80% 1.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.19% 1.50% 1.45% 1.88% 7.13% 10.52% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 1.52% 1.04% 0.85% 5.02% 5.96% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.49% 1.25% 1.42% 2.73% 6.34% 14.71% 1.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.54% 1.31% 1.47% 2.74% 6.32% 6.75% 1.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.53% 1.32% 1.61% 3.30% 7.60% 17.39% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.46% 1.30% 0.74% 0.74% 2.26% 5.94% 0.83%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 1.08% -0.05% -1.27% 2.14% 1.01% -0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% 1.08% 0.81% 1.25% 7.64% 12.79% 0.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 1.08% -0.02% -1.22% 2.43% 2.02% -0.15%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.79% -0.92% 0.00% -0.26% 4.72% 0.47% -0.66%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.44% 1.74% 2.02% 3.01% 7.27% 15.17% 1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.83% -1.16% 0.32% 0.73% 6.70% -1.05% -0.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 0.94% 1.26% 2.98% 8.11% 13.12% 1.09%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% 1.73% 2.08% 2.88% 4.29% 8.89% 1.73%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.62% -0.29% -0.14% -1.16% 4.56% -4.78% -0.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 1.74% 1.66% 1.73% 6.77% 8.77% 1.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.65% 2.64% 1.56% 5.56% 10.18% 16.97% 1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.66% 2.47% 3.16% 5.54% 10.39% 17.18% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.67% 2.66% 4.08% 8.12% 15.41% 28.52% 4.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.57% 0.90% 3.36% 7.98% 3.62% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.22% 3.43% 3.86% 7.45% 14.50% 8.86% 3.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.99% 3.30% 3.30% 6.27% 12.43% 4.90% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.73% 1.08% 2.77% 6.14% 11.25% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.73% 0.52% 1.04% 2.53% 3.74% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.07% 2.53% 2.75% 9.25% 20.79% 28.63% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 2.51% 2.07% 6.96% 15.80% 18.14% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.36% 3.85% 2.65% 3.52% 3.97% 9.23% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.29% 3.75% 3.07% 3.41% 4.09% 6.21% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 1.17% 1.21% 2.31% 8.58% 13.40% 1.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 1.17% 1.22% -2.67% 3.29% 7.88% 1.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 1.16% -0.19% -1.92% -0.21% -4.12% -0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 1.12% 1.06% 1.79% 7.38% 10.87% 0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 1.09% -0.33% -2.18% -0.78% -5.12% -0.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 1.09% -0.41% -2.46% -1.34% -6.16% -0.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 1.15% 1.12% 2.05% 8.02% 12.26% 1.00%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.00% 1.15% -0.33% -2.25% -0.88% -5.35% -0.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 1.07% 0.93% 1.52% 6.78% 9.75% 0.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 1.18% -0.51% -2.63% -1.58% -6.39% -0.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 1.19% -0.58% -2.86% -2.08% -7.34% -0.72%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.05% 1.14% 1.08% 2.30% 8.76% 7.99% 0.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.91% 0.79% 2.09% 3.95% 5.27% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.37% 0.15% -0.74% -0.30% -0.15% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.34% 0.09% -0.94% -0.68% -0.85% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.37% 0.06% -0.82% -0.36% -0.45% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.37% 0.72% 0.85% 3.03% 6.56% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 1.32% 1.32% 2.17% 2.51% 5.70% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.19% -1.59% -1.12% -0.97% 4.74% -2.78% -1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% 1.07% 1.09% 2.34% 7.38% 12.32% 0.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.06% 1.05% 0.65% 0.98% 4.55% 6.50% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 1.06% 1.01% 2.09% 6.84% 11.19% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 1.05% 0.65% 0.98% 4.63% 6.58% 0.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 1.68% 2.20% 4.01% 9.69% 13.63% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 1.22% 1.95% 3.72% 9.24% 13.64% 1.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.69% 0.35% 0.85% 7.14% -0.20% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 1.20% 1.22% 1.78% 5.31% 6.16% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 1.21% 1.88% 3.48% 8.80% 12.52% 1.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.39% -0.71% 0.39% 0.78% 6.79% -1.15% -0.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 1.24% 1.27% 1.69% 4.97% 5.14% 1.06%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.51% 2.19% 3.45% 4.34% 7.84% 14.39% 2.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.50% 2.13% 3.27% 3.78% 6.55% 11.72% 2.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% 0.90% 1.76% 3.85% 10.49% 16.94% 1.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.35% 0.91% 1.02% 1.54% 5.67% 6.90% 0.87%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -1.32% -1.43% -2.82% 1.01% -3.86% -1.64%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.43% -0.14% -0.42% 2.16% 3.06% -0.14%
基金平均績效 0.07% 1.02% 1.10% 1.70% 5.26% 5.70% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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