富達新興市場債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1000 -0.0100 -0.10% 5.33% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.30% -9.12% -4.66% 12.13% -6.91% -0.08% -25.13% 0.57% 7.81% -4.59%
含息 12.56% -5.26% -0.95% 16.52% -2.29% 4.02% -21.32% 4.85% 11.77% -4.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3693 9.7770 3.78%
總計 0.3693 9.7770 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 10.1000 -0.10% 2026/07/10 10.1600 0.20%
2026/07/23 10.1100 -0.10% 2026/07/09 10.1400 -0.20%
2026/07/22 10.1200 -0.20% 2026/07/08 10.1600 -0.20%
2026/07/21 10.1400 -0.10% 2026/07/07 10.1800 -0.20%
2026/07/20 10.1500 0.10% 2026/07/06 10.2000 0.29%
2026/07/17 10.1400 0.10% 2026/07/03 10.1700 0.00%
2026/07/16 10.1300 -0.20% 2026/07/02 10.1700 -0.49%
2026/07/15 10.1500 0.10% 2026/07/01 10.2200 0.00%
2026/07/14 10.1400 -0.29% 2026/06/30 10.2200 0.10%
2026/07/13 10.1700 0.10% 2026/06/29 10.2100 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% -0.39% -1.66% 2.86% 4.41% 7.85% 5.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.91% -1.38% -0.28% 0.89% 8.39% 1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -0.38% -2.03% 1.63% 2.61% 7.16% 3.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -1.00% -2.21% -2.23% -3.10% 0.12% -2.13%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -1.04% -2.25% -2.36% -3.25% -0.06% -2.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.01% -2.10% -1.90% -2.49% 1.14% -1.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -1.04% -2.16% -2.06% -2.61% 1.06% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -1.00% -2.08% -1.98% -2.72% 0.93% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -1.03% -2.25% -2.35% -3.37% -0.41% -2.41%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% -0.40% -1.63% 3.05% 5.48% 13.33% 5.97%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -1.04% -1.48% -0.03% 1.42% 9.57% 2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -1.01% -1.92% -1.43% -1.43% 3.35% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.95% -1.99% -1.65% -1.99% 1.95% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.08% -2.14% -1.83% -2.25% 1.78% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.97% -2.01% -1.80% -2.34% 1.65% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -1.06% -2.00% -1.48% -1.48% 3.22% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -1.10% -1.97% -1.54% -1.76% 2.76% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.99% -1.95% -1.38% -1.38% 3.40% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -1.05% -1.64% -0.41% 0.42% 7.28% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.04% -1.97% -1.51% -1.69% 2.96% -0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% -1.35% -2.01% -1.57% -2.31% 3.25% -1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.17% -1.40% -2.04% -1.64% -8.12% -2.91% -7.12%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% -1.31% -1.90% -1.19% -1.20% 5.62% -0.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.20% -1.26% -2.78% -3.70% -6.19% -4.60% -5.84%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -1.10% -2.49% -1.87% -3.91% -1.95% -4.30%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -1.14% -1.93% -0.13% -0.11% 7.43% 0.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -1.14% -2.61% -2.18% -4.16% -1.92% -4.51%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% -0.33% -0.79% 2.80% 4.34% 12.56% 5.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.51% -0.95% -1.43% -0.17% 0.97% 9.08% 1.75%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.89% -1.35% -0.11% 0.95% 4.61% 2.15%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% -0.40% -2.03% 1.76% 2.10% 8.28% 2.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.89% -1.73% -1.14% -1.26% 4.77% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.66% -2.48% -1.19% -3.11% 5.35% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.68% -0.90% -1.13% -3.09% 5.53% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.72% -0.13% 1.14% 1.48% 15.41% 4.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.32% -0.40% 1.13% 1.96% 1.79% 9.83% 2.46%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% -0.88% 0.69% 2.73% 3.88% 17.17% 6.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% -0.73% 0.49% 1.99% 2.24% 13.26% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% -0.38% -0.55% 1.20% 1.12% 7.09% 1.64%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.42% -1.15% -0.63% -2.47% -0.21% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% -1.73% -3.08% 0.21% 0.18% 20.55% 1.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.45% -1.75% -3.75% -1.97% -4.06% 10.73% -3.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.92% -1.12% -0.21% 1.89% 4.08% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -1.08% -1.39% -1.08% -0.54% 1.66% 0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.04% -0.93% -1.39% -0.09% 1.05% 9.63% 1.86%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.04% -0.93% -1.39% -0.10% 1.05% 4.29% 1.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.95% -2.87% -4.45% -7.47% -7.72% -8.02%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.04% -0.96% -1.52% -0.49% 0.18% 7.51% 0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.91% -2.81% -4.39% -7.57% -8.33% -8.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.93% -2.93% -4.71% -8.20% -9.48% -8.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.04% -0.95% -1.47% -0.34% 0.55% 8.53% 1.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.04% -0.95% -2.98% -4.80% -8.13% -9.00% -8.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.04% -0.98% -1.60% -0.76% -0.35% 6.36% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.87% -3.08% -5.14% -8.87% -10.37% -9.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.90% -3.20% -5.47% -9.49% -11.43% -10.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% -0.84% -1.09% -4.24% -2.93% 4.97% -2.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.37% -0.92% -1.35% -0.43% -2.42% 1.26% -2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.39% 0.00% -0.92% -1.82% -3.28% -3.64% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.36% 0.00% -0.97% -1.83% -3.26% -4.01% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.39% 0.13% -0.88% -1.75% -3.09% -3.50% -2.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.37% 0.07% -0.34% -0.17% 0.14% 3.10% 0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.97% -1.29% -0.33% 0.33% 2.69% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -0.21% -1.19% 3.11% 4.71% 11.63% 4.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% -0.81% -1.04% 0.06% 0.72% 7.98% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.85% -1.50% -1.24% -1.69% 2.58% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% -0.85% -1.14% -0.19% 0.22% 6.88% 0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.86% -1.50% -1.25% -1.70% 2.66% -1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.80% -1.16% 0.40% 2.13% 11.58% 3.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.69% -1.10% 0.33% 1.72% 10.76% 2.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.14% -1.43% 3.23% 5.11% 14.45% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.68% -1.78% -1.51% -1.98% 2.90% -1.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% -0.69% -1.17% 0.22% 1.42% 9.99% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.12% -1.45% 3.09% 4.80% 13.77% 5.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.70% -1.83% -1.60% -2.24% 2.29% -1.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.76% -0.50% -0.41% 0.27% 6.91% 1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.79% -0.65% -0.89% -0.74% 4.57% 0.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.66% -1.23% -1.92% -0.88% 0.77% 11.48% 2.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.65% -1.22% -2.65% -3.09% -3.64% 1.93% -3.15%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.56% -1.67% -0.67% -2.00% 0.00% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -0.87% -1.59% -2.15% -3.26% -1.30% -3.67%
基金平均績效 -0.01% -0.66% -1.08% -0.23% -0.33% 3.99% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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